Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2021-02-17-tól
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. Fejezet
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 133.145 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 111.956 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 130.702 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 18.746 ezer Ft (hiány)
4. § (1) [2] Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.272 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.698 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 7.842 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 2.030 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.114 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 111.956 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 111.956 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 99.258 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 12.698 ezer Ft.
5. § (1) [3] Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 42.379 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.464 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 28.243 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13.606 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 28.779 ezer Ft,
- K6. Beruházások 8.044 ezer Ft,
- K7. Felújítások 4.187 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 130.702 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 130.657 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 45 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 118.426 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.231 ezer Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet [4] alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete [5] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete [6] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete [7] szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete [8] tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete [9] szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete [10] szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete [11] szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete [12] szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete [13] szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete [14] szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet [15] szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete [16] tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) [17] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 22.438 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 22.438 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében [18] felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet [19] tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. Fejezet
9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2020. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. március 10.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||
Összeg | ||||
Működési cél | 18697 | |||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | |||
Működési célú | ||||
Felhalmozási célú |
4. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 88272 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 66868 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14962 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18962 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24132 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 2067 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 6745 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 21404 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 12698 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 12698 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7842 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1859 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1859 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5962 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5962 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 5962 |
B354 Gépjárműadó | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 21 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2030 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 29 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 603 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 892 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 54 |
B410 Biztsoító által fizetett kártérítés | 447 |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 1114 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 50 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működés célú átvett pénzeszköz | 1064 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 40 025 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 18896 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18896 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 2293 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 151981 |
4/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 88272 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 66868 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14962 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18962 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24132 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 2067 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 6745 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 21404 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 12698 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 12698 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7842 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1859 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1859 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5962 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5962 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 5962 |
B354 Gépjárműadó | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 21 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2026 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 29 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 603 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 892 |
B408 Kamatbevételek | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 447 |
B411 Egyéb működési bevételek | 50 |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 1084 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 50 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1034 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 20990 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 18697 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18697 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 2293 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 132912 |
4/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 4 |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 30 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19035 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 199 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18 836 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 19 069 |
5. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 118471 |
K1 Személyi juttatások | 42379 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34117 |
K12 Külső személyi juttatások | 8262 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5464 |
K3 Dologi kiadások | 28243 |
K31 Készletbeszerzés | 9066 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 514 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13343 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 43 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5277 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13606 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 28779 |
K502 Elvonások és befizetések | 3916 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1089 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 99 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 1237 |
K513 Tartalékok | 22438 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 12231 |
K6 Beruházások | 8044 |
K61 Immateriális javak beszerzése | 8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 350 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5977 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1709 |
K7 Felújítások | 4187 |
K71 Ingatlanok felújítása | 3297 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 890 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 21279 |
K9 Finanszírozási kiadások | 21279 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2443 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18836 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 151981 |
5/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 99970 |
K1 Személyi juttatások | 29508 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21246 |
K12 Külső személyi juttatások | 8262 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3333 |
K3 Dologi kiadások | 24744 |
K31 Készletbeszerzés | 6873 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 450 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 12766 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4655 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13606 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 28779 |
K502 Elvonások és befizetések | 3916 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1089 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 99 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 1237 |
K513 Tartalékok | 22438 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11663 |
K6 Beruházások | 7476 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 350 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 5538 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1588 |
K7 Felújítások | 4187 |
K71 Ingatlanok felújítása | 3297 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 890 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 21279 |
K9 Finanszírozási kiadások | 21279 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2443 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18836 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 132912 |
5/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18 501 |
K1 Személyi juttatások | 12 871 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 871 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 131 |
K3 Dologi kiadások | 3 499 |
K31 Készletbeszerzés | 2 193 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 64 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 577 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 43 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 622 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 568 |
K6 Beruházások | 568 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 439 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 121 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 19 069 |
6. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 11699 | 8548 | 1278 | 1873 | 1 | |||
0 | ||||||||
Működési jel. Feladatok: | 0 | |||||||
Telep.hull.kezelés | 0 | 0 | ||||||
Közmunka program | 21629 | 17404 | 1466 | 2759 | 21 | |||
Város és községgazdálkodás | 6607 | 3286 | 549 | 2772 | 1 | |||
Kultúrház | 1157 | 1157 | ||||||
Közműv.könyvtár | 321 | 270 | 40 | 11 | ||||
Köztemető fennt. | 216 | 216 | ||||||
Kötzvilágítási feladatok | 2329 | 2329 | ||||||
Szociális ellátások | 21035 | 5379 | 15656 | |||||
Gyermekétkeztetés | 6751 | 0 | 6751 | |||||
Intézményen kívüli | 1418 | 1418 | ||||||
Fertőző megbetegedések | 79 | 79 | ||||||
Összesen | 73241 | 29508 | 3333 | 24744 | 15656 | 0 | 0 | 23 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Nonprofit Egyesületek | 50 | 50 | ||||||
Összesen: | 50 | 50 | ||||||
Mindösszesen: | 73291 | 29508 | 3333 | 24744 | 15656 | 50 | 23 |
7. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Könyvtár épületének felújítási pótmunkái | 4187 | |
Összesen | 4187 |
8. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai beruházásonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás (pályázat) | 4361 | |
2. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 568 | |
3. | Orvosi műszerek vásárlása (pályázat) | 2910 | |
4. | Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz | 142 | |
5. | Bútor vásárlás (orvosi rendelő) | 63 | |
Összesen | 8044 |
9. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | |||||
Beleg Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 3 fő | |||||
Belegi Pitypang Óvoda | 3 fő | |||||
- 1 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 7 fő |
10. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||
Start mintaprogram | 10 fő | |||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 fő | |||||||
Összesen | 20 fő |
11. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||
2020. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
2021. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
2022. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen | |
12. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat működési célú | 2020. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 22438 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 22438 |
13. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5920 | 5198 | 5198 | 6598 | 6598 | 6816 | 66868 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 470 | 570 | 570 | 570 | 522 | 470 | 470 | 1840 | 1840 | 4242 | 4702 | 5138 | 21404 |
Közhatalmi bevételek | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 637 | 7842 |
Működési bevételek | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 596 | 115 | 115 | 115 | 284 | 2030 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 180 | 180 | 180 | 275 | 177 | 122 | 1114 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 12698 | 12698 | |||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 20190 | 999 | 21189 | ||||||||||
Bevételek összesen | 26520 | 6430 | 6430 | 6610 | 6562 | 6510 | 7435 | 8466 | 7808 | 11610 | 24890 | 13874 | 133145 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3531 | 3538 | 42379 |
Munkaadót terhelő járulékok | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 459 | 5464 |
Dologi kiadások | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2360 | 28243 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1143 | 13606 |
Egyéb működési célú kiadások | 1204 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 12715 | 5695 | 28779 |
Beruházások | 3972 | 3972 | 100 | 8044 | |||||||||
Felújítások | 1311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 176 | 4187 | |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 2443 | 2443 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 16402 | 12749 | 8777 | 8777 | 8777 | 8777 | 8807 | 8807 | 8807 | 8807 | 20363 | 13295 | 133145 |
15. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||||||
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen /eFt/ | |||
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 4612 | 4612 | ||||
Temetési kölcsön | 750 | 750 | ||||
Bursa Hungarica támogatás | 200 | 200 | ||||
Települési lakhatási támogatás | 3000 | 3000 | ||||
Települési létfenntartási támogatás | 150 | 150 | ||||
Települési gyermeknevelési támogatás | 600 | 600 | ||||
Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása | 250 | 250 | ||||
Települési temetési támogatás | 200 | 200 | ||||
Települési támogatás idősek napjára | 1000 | 1000 | ||||
Települési ápolási támogatás | 200 | 200 | ||||
Gyermekeket kísérő személy bérlete | 100 | 100 | ||||
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása | 1350 | 1350 | ||||
Szünidei étkeztetés | 0 | 1769 | 1769 | |||
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás | 8606 | 8606 | ||||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | 0 | |||||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | 0 | |||||
mozgáskorlátozott kedvezmény | 0 | |||||
0 | ||||||
Összesen: | 16406 | 6381 | 22787 |
16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 111956 |
Működési célú bevételek | 99258 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 66868 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 21404 |
3. Közhatalmi bevételek | 7842 |
4. Működési bevételek | 2030 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | 1114 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | |
Felhalmozási célú bevételek | 12698 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | 12698 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 18896 |
Belső forrásból | 18896 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 18896 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2293 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 133145 |
Működési célú bevételek összesen | 120447 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 12698 |
16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 119024 |
Működési célú kiadások | 84455 |
1. Személyi jellegű kiadások | 42379 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 5464 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 28252 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 13606 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1089 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 1237 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 99 |
9. Elszámolások és befizetések | 3916 |
Felhalmozási célú kiadások | 12231 |
1. Beruházási kiadások | 8044 |
2. Felújítások | 4187 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 22438 |
Működési célú tartalékok | 22438 |
1. Általános tartalék | 22438 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2443 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2443 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 121467 |
Működési célú kiadások összesen | 120914 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 12231 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 18836 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -18836 |
17. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||
Adatok eFt-ban | |||
Saját bevételek | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 9100 | 9100 | 9100 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 1000 | 1000 | 1000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 | 10 | 10 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 10110 | 10110 | 10110 |
Adatok e Ft-ban | |||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó kibocsátása | |||
Pénzügyi lízing megkötése | |||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
Összesen |
18. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.
Módosította a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 18. napjával. Hatályos 2020. szeptember 19. napjától.
Módosította a 10/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.
Módosította a 7/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.