Beleg Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 11. 08

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:



1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege



1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának


                  - bevételét                                               134.762 ezer Ft-ban               

                  - kiadását                                                 114.571 ezer Ft-ban

                  - maradványát                                           20.191 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                                         125.072 e Ft-ban

ebből:

  •  finanszírozási célú műveletek                                   105.758 e Ft-ban
  • előző évi maradvány                                                    16.871 e Ft-ban  
  • Áht-n belüli megelőlegezés                                            2.443 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                                   103.493 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                    48.290 e Ft-ban                                                                             
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                                7.417 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                      26.600 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                                         12.929 e Ft-ban

-     elvonások, befizetések                                                    1.958 e Ft-ban

  • működési célú támogatás áht-n belülre                          529 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                                               

-     működési célú támogatás áht-n kívülre                         3.645 e Ft-ban

-     államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.                 2.125 e Ft-ban



  • a felhalmozási célú bevételt                                                       7.690 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú műveletek                                                  e Ft-ban
  • előző évi maradvány                                                                 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       11.078 e Ft-ban

ebből:

  • az önkormányzat beruházás kiadás összegét                 1.142 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                     9.936 e Ft-ban
  •  felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre                             e Ft-ban
  • az intézményi felhalmozási kiadások összegét                       e Ft-ban
  • befektetéssel kapcsolatos kiadás                                             e Ft-ban


állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány


4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 199 e Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 19.991 ezer Ft összegben állapítja meg.


5. Adósság állományról


5. § Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.



6. Önkormányzati vagyonról


6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 563.823 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.


7. Támogatások


7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.



8. Vegyes, záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.




                       Vámosi Róbertné                                  dr. Varga Katalin

   polgármester                                              jegyző



Kihirdetve: 2020. június 16.                                                            

                                                                                                 dr. Varga Katalin

                                                                                                          jegyző



  1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez









              Címrend








Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:









  - Önkormányzat



Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:





Belegi Pitypang Óvoda






Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások





Önkormányzati igazgatás





Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház


Háziorvosi szolgálat


Védőnői szolgálat


Fiók gyógyszertár


Kultúrház


Közvilágítási feladatok


Köztemető fenntart.


Közműv. Könyvtár


Rendszeres segélyek, támogatások









Önként vállalt feladatok


  2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez










A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa:







Adatok eFt-ban



Összeg


Működési cél16711







Felhalmozási cél




  3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez












A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:





















Adatok e Ft-ban



Hitel, kölcsön felvételeEgyéb finanszírozás


Működési célú




Felhalmozási célú



                                                                                             4. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez




                            Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz625319254891686
B11. Önkormányzatok működési támogatásai590416736867368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása150571525515255
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása175201825018250
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása246642493824938
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása180018001800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.071137113
B116 Elszámolásból származó bevételek01212
B12. Elvonások és befizetések bevételei


B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről34902518024318




II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL076907690
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások


B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről076907690




III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK740090669066
B31. Jövedelemadók


B34. Vagyoni típusú adók160018761876
          magánszemélyek kommunális adója018761876
B35. Termékek és szolgáltatások adói570071027102
B351 Értékesítési és forgalmi adók470059615961
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó005961
B354 Gépjárműadó100011411141
B36. Egyéb közhatalmi bevételek1008888




IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK96029382938
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke160420420
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke015211521
B404 Tulajdonosi bevételek600989989
B408 Kamatbevételek000
B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek20088




V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK020002000
B52. Ingatlanok értékesítése020002000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése






VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ50020682068
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről50000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök020682068




VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK


B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK354083376636209
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812. Belföldi értékpapírok bevétele


B813. Maradvány igénybevétele165781687116871
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele165781687116871
B814. Áht-n belüli megelőlegezések002443
B816. Központi, irányítószervi támogatás188301689516895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)106799150076151657
                                                                                             4/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez




                            Beleg Község önkormányzat költségvetés 2019. évi bevételei 



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz625319254891686
B11. Önkormányzatok működési támogatásai590416736867368
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása150571525515255
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása175201825018250
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása246642493824938
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása180018001800
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.071137113
B116 Elszámolásból származó bevételek01212
B12. Elvonások és befizetések bevételei


B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről34902518024318




II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL076907690
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások


B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről076907690




III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK740090669066
B31. Jövedelemadók


B34. Vagyoni típusú adók160018761876
          magánszemélyek kommunális adója018761876
B35. Termékek és szolgáltatások adói570071027102
B351 Értékesítési és forgalmi adók470059615961
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó005961
B354 Gépjárműadó100011411141
B36. Egyéb közhatalmi bevételek1008888




IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK96029382938
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke160420420
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke015211521
B404 Tulajdonosi bevételek600989989
B408 Kamatbevételek000
B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek20088




V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK020002000
B52. Ingatlanok értékesítése020002000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése






VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ50020682068
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről


B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről50000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök020682068




VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK


B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK165781671119154
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812. Belföldi értékpapírok bevétele


B813. Maradvány igénybevétele165781671116711
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele165781671116711
B814. Áht-n belüli megelőlegezések002443
B816. Központi, irányítószervi támogatás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)87969133021134602
                                                                                    4/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez




                            Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz


B11. Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása


B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása


B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.


B116 Elszámolásból származó bevételek


B12. Elvonások és befizetések bevételei


B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről






II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL


B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások


B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről






III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK


B31. Jövedelemadók


B34. Vagyoni típusú adók


          magánszemélyek kommunális adója


B35. Termékek és szolgáltatások adói


B351 Értékesítési és forgalmi adók


ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36. Egyéb közhatalmi bevételek






IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK


B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke


B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B404 Tulajdonosi bevételek


B408 Kamatbevételek


B411 Egyéb működési bevételek






V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK


B52. Ingatlanok értékesítése


B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése






VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ


B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről


B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK


B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK188301705517055
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B813. Maradvány igénybevétele0160160
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele0160160
B814. Áht-n belüli megelőlegezések


B816. Központi, irányítószervi támogatás188301689516895
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)188301705517055
                                                                                    5. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez




                  Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai  



Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK80878115791101368
K1 Személyi juttatások313534829048290
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai224743469534695
K12 Külső személyi juttatások88791359513595
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó640074177417
K3 Dologi kiadások205512754626600
K31 Készletbeszerzés308380577940
K32 Kommunikációs szolgáltatások440422395
K33 Szolgáltatási kiadások122251393113292
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások480351364973
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai180601395512929
K5 Egyéb működési célú kiadások4514185836132
K502 Elvonások és befizetések019581958
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre1987529529
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre50000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre5036453645
K513 Tartalékok1977124510




II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK49661526511078
K6 Beruházások25411421142
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszköz beszerzés0176176
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése200735735
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa54231231
K7 Felújítások4712141239936
K71 Ingatlanok felújítása3598111317834
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa111429922102
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre000








III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK209551902019020
K9 Finanszírozási kiadások209551902019020
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre


K912 Belföldi értékpapírok kiadásai


K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése212521252125
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása188301689516895
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)106799150076131466
                                                                               5/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez




                  Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai  


Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK623029878684563
K1 Személyi juttatások178873499134991
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai90082139621396
K12 Külső személyi juttatások88791359513595
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó310049494949
K3 Dologi kiadások187412630825562
K31 Készletbeszerzés263376007600
K32 Kommunikációs szolgáltatások380393368
K33 Szolgáltatási kiadások113251339912829
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások


K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások440349164765
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai180601395512929
K5 Egyéb működési célú kiadások4514185836132
K502 Elvonások és befizetések019581958
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre1987529529
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre50000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre5036453645
K513 Tartalékok1977124510




II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK47121521511028
K6 Beruházások010921092
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0
K63 Informatikai eszközök beszerzése0176176
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése0696696
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa0220220
K7 Felújítások4712141239936
K71 Ingatlanok felújítása3598111317834
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa111429922102
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre






III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK209551902019020
K9 Finanszírozási kiadások209551902019020
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre


K912 Belföldi értékpapírok kiadásai


K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése212521252125
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása188301689516895
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)87969133021114611
                                                                               5/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez
                  Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi kiadásai






Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK185761700516806
K1 Személyi juttatások134661329913299
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai134661329913299
K12 Külső személyi juttatások


K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó330024682468
K3 Dologi kiadások181012381039
K31 Készletbeszerzés450457340
K32 Kommunikációs szolgáltatások602927
K33 Szolgáltatási kiadások900532463
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások


K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások400220208
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre


K513 Tartalékok






II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK2545050
K6 Beruházások2545050
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése


K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése2003939
K65 Részesedések beszerzése


K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa541111
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa






III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre


K912 Belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)188301705516856


           6. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez


















                     Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat























Adatok e Ft-ban
Megnevezés
               E         b         b         ő         l





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiEllátott.Egyéb műk.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.kiadásokpénzb.jut.kiadásokbevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK







Igazgatási kiadások15925874319203275
19878001









Működési jel. Feladatok:







Telep.hull.kezelés395

395



Hosszú távú közm.program3741366972



4
Közösségi ház335

335



Város és községgazdálkodás9678511510383525


3
Háziorvosi szolgálat390

390



Anya gy. és családvédelem345

345



Fiók gyógyszertár272

272



Kultúrház487

487



Közvilágítási feladatok2100

2100



Köztemető fennt.300

300

160
Közműv.könyvtár61536070185



Szociáli ell.18560


18060500

Intézm. kívüli gyerm. étkeztetés7132

7132












Összesen60275178873100187411806024879608
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
















Egyház támogatása40



40

Kutasi Sporthorgász Egy. tám.10



10




























Összesen:50



50










Mindösszesen:60325178873100187411806025379608




































              Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - módosított előirányzat














Adatok e Ft-ban
Megnevezés
               E         b         b         ő         l














                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiEllátott.Egyéb műk.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.kiadásokpénzb.jut.kiadásokbevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK







Igazgatási kiadások15925874319203275
19878001
módosítás57273225149758
15951978
Működési jel. Feladatok:0






Telep.hull.kezelés395

395



Hosszú távú közm.program128661247172323


4
módosítás593442771531126



Közösségi ház335

335



Város és községgazdálkodás13284511510387131


3
módosítás31798001692210



Háziorvosi szolgálat390

390



Anya gy. és családvédelem345

345



Fiók gyógyszertár272

272



módosítás79

79



Kultúrház487

487



módosítás315

315



Közvilágítási feladatok2100

2100



Köztemető fennt.300

300

160
módosítás150

150



Közműv.könyvtár61536070185



Szociális ellátások18560


18060500

módosítás-4105


-4105


Intézm. kívüli gyerm. étkeztetés7132

7132



Helyi önk. Előző évi elszám.1960



1960

Összesen862453499149492630813955604229388
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
















Egyház támogatása40



40

Nagyatádi Ref.  Egyházközség10



10

Bicsár L. plébános ajándéka40



40

Összesen:90



90










Mindösszesen:863353499149492630813955613229388


















                     Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - teljesítés























Adatok e Ft-ban
Megnevezés
               E         b         b         ő         l





                                         KiadásSzemélyiMunkaadDologiEllátott.Egyéb műk.Int.műk.Létszám


kiadásokterh.jár.kiadásokpénzb.jut.kiadásokbevét.
KÖTELEZŐ FELADATOK







Igazgatási kiadások15706127792349578
248768









Működési jel. Feladatok:







Telep.hull.kezelés







Hosszú távú közm.program208661674816032515



Közösségi ház335

335



Város és községgazdálkodás1553651049375900
35951791
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás





54
Vízellátással kapcs.





989
Fiók gyógyszertár







Kultúrház313

313



Közvilágítási feladatok1454

1454



Köztemető fennt.450

450

36
Közműv.könyvtár4593606039



Szociális ellátások12929


12929


Egyéb szoc. Pénzb. És természetb7435

7435



Közutak, hidak, alagutak2

2



Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 4847

4847



Intézményen kívüli gyermekétkeztetés1694

1694



Összesen820263499149492556212929608229380
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
















Nagyatádi Ref. Egyház tám.40



40

Kutasi Sporthorgász Egy. Tám10



10




























Összesen:50



500









Mindösszesen:820763499149492556212929613229380

                           7. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez
    
                       Beleg Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseEredeti ei.Mód ei.Teljesítés
1.Óvoda felújítása, pótmunka274427442744
2.Orvosi rend. Felújítása061426142
3.Művelődési és Közösségi H. energetikai tan.0244450
4. Művelődési ház vizesblokk kialakítása196827931000






Összesen4712141239936

                           8. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

 
          Belegi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként












Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseEredeti eiMód.ei.Teljesítés
1.Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/0619759
3.Számítógép alkatrész (könyvtár)0189230
5.Személymérleg (védőnői szolg.)0305
6.Óvoda tárgyi eszköz vásárlás02540
7.Egér (Város és község)0021
8.Kávéfőző 0020
9.Telefonkészülék 0057

Összesen01 0921 092



                           9. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

















Beleg Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma









eredeti ei.mód ei.teljesítés









Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




    2 fő2 fő2 fő









Ebből: polgármester1 fő





           karbantartó1 fő























Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
5 fő5 fő5 fő









Belegi Pitypang Óvoda 
5 fő

5 fő5 fő

 - 5 fő közalkalmazott 


















Összesen:
7 fő 7 fő7 fő



                           10. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez







































Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszáma











eredeti ei.
mód ei.
teljesítés











Önkormányzat:






























Közfoglalkoztatás



4 fő
16 fő
21 fő

                           11. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez

















2018. év


Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás






























2019. év


Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás

























2020. év


Adatok e Ft-ban
EU program, projekt megnevezéseEU forrásSaját forrásÖsszes bevételÖsszes kiadás





















                   12. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez








                Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka






Adatok e Ft-ban
Megnevezés2019. évi  működési célú2019. évi  felhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék1000
Képviselő-testület
Általános tartalék11451
Képviselő-testület
    - ebből polgárm.keret1000
Polgármester
Összesen12451

                                      13. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez















Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai








        Adatok e Ft-ban
Feladat megnevezése2019.2020.2021.2022.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök



Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



Beruházási és fejlesztési hitelek



Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek




                                      14. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez












Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások



















Adatok eFt-ban
MegnevezésHelyi döntés eiteljesítésTörvény által eiteljesítésTeljesítés össz.
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés10001 5414 794

Temetési kölcsön5000


Bursa Hungarica támogatás160200


Települési lakhatási támogatás38002 055


Települési létfenntartási támogatás20080


Települési rendszeres létfenntartási támogatás040


Települési gyermeknevelési támogatás500



Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása200



Települési temetési támogatás15016


Települési támogatás idősek napjára5201 160


Települési támogatás karácsonyra13207 837


Gyermekeket kísérő személy bérlete100



Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása1500



Szünidei étkeztetés

1 8101 693
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás8610



Adókedvezmény /gépjárműadó/










Összesen18 56012 9296 6041 69314 622
                                                             15. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez










Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK71391116310115448
Működési célú bevételek71391106620105758
1. Önkormányzatok működési támogatásai590416736867368
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről34902518024318
3. Közhatalmi bevételek740090669066
4. Működési bevételek96029382938
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívűlről


6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről50020682068




Felhalmozási célú bevételek096909690
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás


2. Felhalmozási célú  támogatás áht-n belülről076907690
3. Felhalmozási bevételek020002000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.


















Hiány finanszírozásnak módja168711687119314
Belső forrásból165781687116871
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele165781687116871
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel






Államháztartáson belüli megelőlegezések002443




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN87969133181134762
Működési célú bevételek összesen87969123491125072
Felhalmozási célú bevételek összesen096909690




























































                                                             15. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez










Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK85844131056112446
Működési célú kiadások78901103340101368
1. Személyi jellegű kiadások313534829048290
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó640074177417
3. Dologi és egyéb folyó kiadások205512754626600
4. Ellátottak pénbeli juttatásai180601395512929
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre1987529529
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre5036453645
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre50000
8. Működési célú támogatás áh.-n kívülre


9. Elszámolások és befizetések
19581958




Felhalmozási célú kiadások49661526511078
1. Beruházási kiadások25411421142
2. Felújítások4712141239936
3. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre


4. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n kívülre






TARTALÉK1977124510
Működési célú tartalék197712451
1. Általános tartalék97711451
2. Céltartalék10001000
Felhalmozási célú tartalék


1. fejlesztési céltartalék


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK212521252125
1. Hitel és kölcsön törlesztés


2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése212521252125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN87969133181114571
Működési célú kiadások összesen83003117916103493
Felhalmozási célú kiadások összesen49661526511078




Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:Oszlop2Oszlop3Oszlop4
Központi, irányítószervi támogatás:188301689516895
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:-18830-16895-16895

                                                             16. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez









A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



Adatok eFt-ban




1Saját bevétel megnevezése, azonosító adataiRendszeressége, esedékességeBevétel összege
2Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel03.15.,09.15.,12.20.,8 978
3Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételnegyedévente989
5Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6Bírság-, pótlék- és díjbevételfolyamatos88
7Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8Összesen
10 055











Adatok eFt-ban
1Adósságot keletkeztető ügyletekFutamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidejeKötelezettség összesen
2Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

3Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

4Váltó kibocsátása

5Pénzügyi lízing megkötése

6Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

7Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

8Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

9Összesen

                                                             17. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege








Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:

                                                             18. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez






Maradványkimutatás








Adatok eFt-ban
MaradványkimutatásÖnkormányzatBelegi Pitypang ÓvodaÖsszesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei115 448
115448
Alaptevékenység költségvetési kiadásai95 59216856112448
Alaptevékenység költségvetési egyenlege19 856-168563000
Alaptevékenység finanszírozási bevételei191541705536209
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai19020
19020
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege1351705517190
Alaptevékenység maradványa19 99119920190
Összes maradvány19 99119920190
Alaptevékenység szabad maradványa19 99119920190

                                                 19. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez



                                                                                 K I M U T A T Á S

                                                                                  az önkormányzat 2019. évi vagyonáról





Adatok e Ft-ban

Beleg Község ÖnkormányzataBelegi Pitypang Óvoda
ESZKÖZÖK

A) Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök247470249
I. Immaterális javak 

II. Tárgyi eszközök247460249
1. Ingatlanok242167
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek1159249
3. Beruházások, felújítások4134
III. Befektetett pénzügyi eszközök10
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ezsközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök 18815115
I. Lekötött bankbetétek 

II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek13880
III. Forintszámlák1867735
IV. Devizaszámlák

D) Követelések 596843
I. Költségvetési évben esedékes követelések3366
II. Költségvetési évet követő esedékes követelés2452
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás15043
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 87152
I. Előzetesen felszámított áfa82712
III. Egyéb saját eszköz oldali elszámolások 4440
F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN273124459










Beleg Község ÖnkormányzataBelegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK

G) Saját tőke262188-911
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 311456
II. Nemzeti vagyon változásai-7025
III. Egyéb eszközök induláskori értéke 1084617
IV. Felhalmozott eredmény-59708-824
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény6619-104
H)  Kötelezettségek785387
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 509787
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek2443
III. Kötelezettség jelelgű sajátos elszámolások313
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0
J) Passzív időbeli elhatárolások30831283



FORRSÁOK ÖSSZESEN273124459
 20. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez






                            Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                                      2019. év





Adatok e Ft-ban



MegnevezésIngatlanvagyon kataszterTárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak872872



II. Ingatlanok

   a.) Forgalomképtelen ingatlan347 374347 374
   c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan178 656178 656
   2. Forgalomképes ingatlan34 81334 813
   3. Egyéb tárgyi eszköz

   4. Beruházások,felújítások2 1082 108






Befektetett eszközök összesen:563 823563 823