Beleg Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 11. 08Beleg Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-06-17-tól 2020-11-09-ig
Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának
- bevételét 134.762 ezer Ft-ban
- kiadását 114.571 ezer Ft-ban
- maradványát 20.191 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 125.072 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek 105.758 e Ft-ban
- előző évi maradvány 16.871 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 2.443 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 103.493 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 48.290 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 7.417 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 26.600 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 12.929 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 1.958 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 529 e Ft-ban
- támogatási kölcsön
- működési célú támogatás áht-n kívülre 3.645 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.125 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 7.690 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 11.078 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat beruházás kiadás összegét 1.142 e Ft-ban
- a felújítások összegét 9.936 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 199 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 19.991 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 563.823 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet szerint határozza meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. június 16.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Címrend | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Háziorvosi szolgálat | |||
Védőnői szolgálat | |||
Fiók gyógyszertár | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa: | ||||
Adatok eFt-ban | ||||
Összeg | ||||
Működési cél | 16711 | |||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | ||||
Működési célú | |||||
Felhalmozási célú |
4. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 62531 | 92548 | 91686 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 | 67368 | 67368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 | 15255 | 15255 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 17520 | 18250 | 18250 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24664 | 24938 | 24938 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 | 1800 | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 0 | 7113 | 7113 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 12 | 12 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 3490 | 25180 | 24318 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 7690 | 7690 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 0 | 7690 | 7690 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7400 | 9066 | 9066 |
B31. Jövedelemadók | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 1600 | 1876 | 1876 |
magánszemélyek kommunális adója | 0 | 1876 | 1876 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5700 | 7102 | 7102 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4700 | 5961 | 5961 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 5961 |
B354 Gépjárműadó | 1000 | 1141 | 1141 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 88 | 88 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 960 | 2938 | 2938 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 | 420 | 420 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1521 | 1521 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 600 | 989 | 989 |
B408 Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 200 | 8 | 8 |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 2000 | 2000 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 2000 | 2000 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 500 | 2068 | 2068 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 500 | 0 | 0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2068 | 2068 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 35408 | 33766 | 36209 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 16578 | 16871 | 16871 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16578 | 16871 | 16871 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2443 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18830 | 16895 | 16895 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 106799 | 150076 | 151657 |
4/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község önkormányzat költségvetés 2019. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 62531 | 92548 | 91686 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 | 67368 | 67368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 15057 | 15255 | 15255 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | 17520 | 18250 | 18250 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 24664 | 24938 | 24938 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1800 | 1800 | 1800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | 0 | 7113 | 7113 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 12 | 12 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 3490 | 25180 | 24318 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 7690 | 7690 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | 0 | 7690 | 7690 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 7400 | 9066 | 9066 |
B31. Jövedelemadók | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 1600 | 1876 | 1876 |
magánszemélyek kommunális adója | 0 | 1876 | 1876 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 5700 | 7102 | 7102 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4700 | 5961 | 5961 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 5961 |
B354 Gépjárműadó | 1000 | 1141 | 1141 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 88 | 88 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 960 | 2938 | 2938 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 160 | 420 | 420 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1521 | 1521 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 600 | 989 | 989 |
B408 Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 200 | 8 | 8 |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 2000 | 2000 |
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 2000 | 2000 |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 500 | 2068 | 2068 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
B64. Műk. célú visszatér. tám, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről | 500 | 0 | 0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2068 | 2068 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 16578 | 16711 | 19154 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 16578 | 16711 | 16711 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 16578 | 16711 | 16711 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2443 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 87969 | 133021 | 134602 |
4/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |||
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |||
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |||
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |||
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |||
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |||
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |||
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |||
B31. Jövedelemadók | |||
B34. Vagyoni típusú adók | |||
magánszemélyek kommunális adója | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |||
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |||
B354 Gépjárműadó | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |||
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
B404 Tulajdonosi bevételek | |||
B408 Kamatbevételek | |||
B411 Egyéb működési bevételek | |||
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | |||
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |||
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |||
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18830 | 17055 | 17055 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 160 | 160 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 160 | 160 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |||
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18830 | 16895 | 16895 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 18830 | 17055 | 17055 |
5. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 80878 | 115791 | 101368 |
K1 Személyi juttatások | 31353 | 48290 | 48290 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22474 | 34695 | 34695 |
K12 Külső személyi juttatások | 8879 | 13595 | 13595 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6400 | 7417 | 7417 |
K3 Dologi kiadások | 20551 | 27546 | 26600 |
K31 Készletbeszerzés | 3083 | 8057 | 7940 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 440 | 422 | 395 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 12225 | 13931 | 13292 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4803 | 5136 | 4973 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 | 13955 | 12929 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4514 | 18583 | 6132 |
K502 Elvonások és befizetések | 0 | 1958 | 1958 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 | 529 | 529 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 500 | 0 | 0 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 | 3645 | 3645 |
K513 Tartalékok | 1977 | 12451 | 0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4966 | 15265 | 11078 |
K6 Beruházások | 254 | 1142 | 1142 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 176 | 176 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 | 735 | 735 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 | 231 | 231 |
K7 Felújítások | 4712 | 14123 | 9936 |
K71 Ingatlanok felújítása | 3598 | 11131 | 7834 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1114 | 2992 | 2102 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20955 | 19020 | 19020 |
K9 Finanszírozási kiadások | 20955 | 19020 | 19020 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 | 2125 | 2125 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18830 | 16895 | 16895 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 106799 | 150076 | 131466 |
5/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 62302 | 98786 | 84563 |
K1 Személyi juttatások | 17887 | 34991 | 34991 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9008 | 21396 | 21396 |
K12 Külső személyi juttatások | 8879 | 13595 | 13595 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3100 | 4949 | 4949 |
K3 Dologi kiadások | 18741 | 26308 | 25562 |
K31 Készletbeszerzés | 2633 | 7600 | 7600 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 380 | 393 | 368 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 11325 | 13399 | 12829 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4403 | 4916 | 4765 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18060 | 13955 | 12929 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4514 | 18583 | 6132 |
K502 Elvonások és befizetések | 0 | 1958 | 1958 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1987 | 529 | 529 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 500 | 0 | 0 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 | 3645 | 3645 |
K513 Tartalékok | 1977 | 12451 | 0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 4712 | 15215 | 11028 |
K6 Beruházások | 0 | 1092 | 1092 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | ||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 176 | 176 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 696 | 696 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 0 | 220 | 220 |
K7 Felújítások | 4712 | 14123 | 9936 |
K71 Ingatlanok felújítása | 3598 | 11131 | 7834 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 1114 | 2992 | 2102 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20955 | 19020 | 19020 |
K9 Finanszírozási kiadások | 20955 | 19020 | 19020 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 | 2125 | 2125 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18830 | 16895 | 16895 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 87969 | 133021 | 114611 |
5/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Belegi Pitypang Óvoda 2019. évi kiadásai | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18576 | 17005 | 16806 |
K1 Személyi juttatások | 13466 | 13299 | 13299 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13466 | 13299 | 13299 |
K12 Külső személyi juttatások | |||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3300 | 2468 | 2468 |
K3 Dologi kiadások | 1810 | 1238 | 1039 |
K31 Készletbeszerzés | 450 | 457 | 340 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 60 | 29 | 27 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 900 | 532 | 463 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 400 | 220 | 208 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
K502 Elvonások és befizetések | |||
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |||
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |||
K513 Tartalékok | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 | 50 | 50 |
K6 Beruházások | 254 | 50 | 50 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 | 39 | 39 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 | 11 | 11 |
K7 Felújítások | |||
K71 Ingatlanok felújítása | |||
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
K9 Finanszírozási kiadások | |||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |||
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 18830 | 17055 | 16856 |
6. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai- eredeti előirányzat | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 15925 | 8743 | 1920 | 3275 | 1987 | 800 | 1 | |
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 3741 | 3669 | 72 | 4 | ||||
Közösségi ház | 335 | 335 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 9678 | 5115 | 1038 | 3525 | 3 | |||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
Kultúrház | 487 | 487 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2100 | 2100 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 160 | |||||
Közműv.könyvtár | 615 | 360 | 70 | 185 | ||||
Szociáli ell. | 18560 | 18060 | 500 | |||||
Intézm. kívüli gyerm. étkeztetés | 7132 | 7132 | ||||||
Összesen | 60275 | 17887 | 3100 | 18741 | 18060 | 2487 | 960 | 8 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 40 | 40 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egy. tám. | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 50 | 50 | ||||||
Mindösszesen: | 60325 | 17887 | 3100 | 18741 | 18060 | 2537 | 960 | 8 |
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - módosított előirányzat | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 15925 | 8743 | 1920 | 3275 | 1987 | 800 | 1 | |
módosítás | 5727 | 3225 | 149 | 758 | 1595 | 1978 | ||
Működési jel. Feladatok: | 0 | |||||||
Telep.hull.kezelés | 395 | 395 | ||||||
Hosszú távú közm.program | 12866 | 12471 | 72 | 323 | 4 | |||
módosítás | 5934 | 4277 | 1531 | 126 | ||||
Közösségi ház | 335 | 335 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 13284 | 5115 | 1038 | 7131 | 3 | |||
módosítás | 3179 | 800 | 169 | 2210 | ||||
Háziorvosi szolgálat | 390 | 390 | ||||||
Anya gy. és családvédelem | 345 | 345 | ||||||
Fiók gyógyszertár | 272 | 272 | ||||||
módosítás | 79 | 79 | ||||||
Kultúrház | 487 | 487 | ||||||
módosítás | 315 | 315 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2100 | 2100 | ||||||
Köztemető fennt. | 300 | 300 | 160 | |||||
módosítás | 150 | 150 | ||||||
Közműv.könyvtár | 615 | 360 | 70 | 185 | ||||
Szociális ellátások | 18560 | 18060 | 500 | |||||
módosítás | -4105 | -4105 | ||||||
Intézm. kívüli gyerm. étkeztetés | 7132 | 7132 | ||||||
Helyi önk. Előző évi elszám. | 1960 | 1960 | ||||||
Összesen | 86245 | 34991 | 4949 | 26308 | 13955 | 6042 | 2938 | 8 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Egyház támogatása | 40 | 40 | ||||||
Nagyatádi Ref. Egyházközség | 10 | 10 | ||||||
Bicsár L. plébános ajándéka | 40 | 40 | ||||||
Összesen: | 90 | 90 | ||||||
Mindösszesen: | 86335 | 34991 | 4949 | 26308 | 13955 | 6132 | 2938 | 8 |
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai - teljesítés | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 15706 | 12779 | 2349 | 578 | 2487 | 68 | ||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Telep.hull.kezelés | ||||||||
Hosszú távú közm.program | 20866 | 16748 | 1603 | 2515 | ||||
Közösségi ház | 335 | 335 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 15536 | 5104 | 937 | 5900 | 3595 | 1791 | ||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 54 | |||||||
Vízellátással kapcs. | 989 | |||||||
Fiók gyógyszertár | ||||||||
Kultúrház | 313 | 313 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 1454 | 1454 | ||||||
Köztemető fennt. | 450 | 450 | 36 | |||||
Közműv.könyvtár | 459 | 360 | 60 | 39 | ||||
Szociális ellátások | 12929 | 12929 | ||||||
Egyéb szoc. Pénzb. És természetb | 7435 | 7435 | ||||||
Közutak, hidak, alagutak | 2 | 2 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 4847 | 4847 | ||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1694 | 1694 | ||||||
Összesen | 82026 | 34991 | 4949 | 25562 | 12929 | 6082 | 2938 | 0 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Nagyatádi Ref. Egyház tám. | 40 | 40 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egy. Tám | 10 | 10 | ||||||
Összesen: | 50 | 50 | 0 | |||||
Mindösszesen: | 82076 | 34991 | 4949 | 25562 | 12929 | 6132 | 2938 | 0 |
7. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzati célonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | Mód ei. | Teljesítés |
1. | Óvoda felújítása, pótmunka | 2744 | 2744 | 2744 |
2. | Orvosi rend. Felújítása | 0 | 6142 | 6142 |
3. | Művelődési és Közösségi H. energetikai tan. | 0 | 2444 | 50 |
4. | Művelődési ház vizesblokk kialakítása | 1968 | 2793 | 1000 |
Összesen | 4712 | 14123 | 9936 |
8. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Belegi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti ei | Mód.ei. | Teljesítés |
1. | Kisértékű tárgyi eszköz /közmunka prog/ | 0 | 619 | 759 |
3. | Számítógép alkatrész (könyvtár) | 0 | 189 | 230 |
5. | Személymérleg (védőnői szolg.) | 0 | 30 | 5 |
6. | Óvoda tárgyi eszköz vásárlás | 0 | 254 | 0 |
7. | Egér (Város és község) | 0 | 0 | 21 |
8. | Kávéfőző | 0 | 0 | 20 |
9. | Telefonkészülék | 0 | 0 | 57 |
Összesen | 0 | 1 092 | 1 092 |
9. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett létszáma | ||||||||
eredeti ei. | mód ei. | teljesítés | ||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 2 fő | 2 fő | 2 fő | |||||
Ebből: polgármester | 1 fő | |||||||
karbantartó | 1 fő | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 5 fő | 5 fő | 5 fő | |||||
Belegi Pitypang Óvoda | 5 fő | 5 fő | 5 fő | |||||
- 5 fő közalkalmazott | ||||||||
Összesen: | 7 fő | 7 fő | 7 fő |
10. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszáma | ||||||||||
eredeti ei. | mód ei. | teljesítés | ||||||||
Önkormányzat: | ||||||||||
Közfoglalkoztatás | 4 fő | 16 fő | 21 fő |
11. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
2018. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
2019. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
2020. év | Adatok e Ft-ban | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
12. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2019. évi működési célú | 2019. évi felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 1000 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 11451 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 1000 | Polgármester | |
Összesen | 12451 |
13. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai | ||||
Adatok e Ft-ban | ||||
Feladat megnevezése | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
Adatok eFt-ban | |||||
Megnevezés | Helyi döntés ei | teljesítés | Törvény által ei | teljesítés | Teljesítés össz. |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 1000 | 1 541 | 4 794 | ||
Temetési kölcsön | 500 | 0 | |||
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 200 | |||
Települési lakhatási támogatás | 3800 | 2 055 | |||
Települési létfenntartási támogatás | 200 | 80 | |||
Települési rendszeres létfenntartási támogatás | 0 | 40 | |||
Települési gyermeknevelési támogatás | 500 | ||||
Hátrányos helyzetű gyerm.települési támogatása | 200 | ||||
Települési temetési támogatás | 150 | 16 | |||
Települési támogatás idősek napjára | 520 | 1 160 | |||
Települési támogatás karácsonyra | 1320 | 7 837 | |||
Gyermekeket kísérő személy bérlete | 100 | ||||
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása | 1500 | ||||
Szünidei étkeztetés | 1 810 | 1 693 | |||
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás | 8610 | ||||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | |||||
Összesen | 18 560 | 12 929 | 6 604 | 1 693 | 14 622 |
15. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 71391 | 116310 | 115448 |
Működési célú bevételek | 71391 | 106620 | 105758 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 59041 | 67368 | 67368 |
2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | 3490 | 25180 | 24318 |
3. Közhatalmi bevételek | 7400 | 9066 | 9066 |
4. Működési bevételek | 960 | 2938 | 2938 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívűlről | |||
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 500 | 2068 | 2068 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 9690 | 9690 |
1. Felhalmozási c.önkorm.támogatás | |||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 0 | 7690 | 7690 |
3. Felhalmozási bevételek | 0 | 2000 | 2000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | |||
Hiány finanszírozásnak módja | 16871 | 16871 | 19314 |
Belső forrásból | 16578 | 16871 | 16871 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16578 | 16871 | 16871 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
Külső forrásból | |||
1. Működési célú hitelfelvétel | |||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 2443 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 87969 | 133181 | 134762 |
Működési célú bevételek összesen | 87969 | 123491 | 125072 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 9690 | 9690 |
15. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Beleg Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 85844 | 131056 | 112446 |
Működési célú kiadások | 78901 | 103340 | 101368 |
1. Személyi jellegű kiadások | 31353 | 48290 | 48290 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6400 | 7417 | 7417 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 20551 | 27546 | 26600 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 18060 | 13955 | 12929 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1987 | 529 | 529 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 50 | 3645 | 3645 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 500 | 0 | 0 |
8. Működési célú támogatás áh.-n kívülre | |||
9. Elszámolások és befizetések | 1958 | 1958 | |
Felhalmozási célú kiadások | 4966 | 15265 | 11078 |
1. Beruházási kiadások | 254 | 1142 | 1142 |
2. Felújítások | 4712 | 14123 | 9936 |
3. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |||
4. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n kívülre | |||
TARTALÉK | 1977 | 12451 | 0 |
Működési célú tartalék | 1977 | 12451 | |
1. Általános tartalék | 977 | 11451 | |
2. Céltartalék | 1000 | 1000 | |
Felhalmozási célú tartalék | |||
1. fejlesztési céltartalék | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2125 | 2125 | 2125 |
1. Hitel és kölcsön törlesztés | |||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2125 | 2125 | 2125 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 87969 | 133181 | 114571 |
Működési célú kiadások összesen | 83003 | 117916 | 103493 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 4966 | 15265 | 11078 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 | Oszlop3 | Oszlop4 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 18830 | 16895 | 16895 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -18830 | -16895 | -16895 |
16. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||
Adatok eFt-ban | |||
1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15.,09.15.,12.20., | 8 978 |
3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | negyedévente | 989 |
5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 88 |
7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
8 | Összesen | 10 055 | |
Adatok eFt-ban | |||
1 | Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
4 | Váltó kibocsátása | ||
5 | Pénzügyi lízing megkötése | ||
6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
9 | Összesen |
17. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
18. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Maradványkimutatás | |||
Adatok eFt-ban | |||
Maradványkimutatás | Önkormányzat | Belegi Pitypang Óvoda | Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 115 448 | 115448 | |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 95 592 | 16856 | 112448 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 19 856 | -16856 | 3000 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19154 | 17055 | 36209 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 19020 | 19020 | |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 135 | 17055 | 17190 |
Alaptevékenység maradványa | 19 991 | 199 | 20190 |
Összes maradvány | 19 991 | 199 | 20190 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 19 991 | 199 | 20190 |
19. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
K I M U T A T Á S | ||
az önkormányzat 2019. évi vagyonáról | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Beleg Község Önkormányzata | Belegi Pitypang Óvoda | |
ESZKÖZÖK | ||
A) Nemezti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 247470 | 249 |
I. Immaterális javak | ||
II. Tárgyi eszközök | 247460 | 249 |
1. Ingatlanok | 242167 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1159 | 249 |
3. Beruházások, felújítások | 4134 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 | |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ezsközök | ||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||
I. Készletek | ||
II. Értékpapírok | ||
C) Pénzeszközök | 18815 | 115 |
I. Lekötött bankbetétek | ||
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 138 | 80 |
III. Forintszámlák | 18677 | 35 |
IV. Devizaszámlák | ||
D) Követelések | 5968 | 43 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 3366 | |
II. Költségvetési évet követő esedékes követelés | 2452 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás | 150 | 43 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 871 | 52 |
I. Előzetesen felszámított áfa | 827 | 12 |
III. Egyéb saját eszköz oldali elszámolások | 44 | 40 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 273124 | 459 |
Beleg Község Önkormányzata | Belegi Pitypang Óvoda | |
FORRÁSOK | ||
G) Saját tőke | 262188 | -911 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 311456 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | -7025 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 10846 | 17 |
IV. Felhalmozott eredmény | -59708 | -824 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6619 | -104 |
H) Kötelezettségek | 7853 | 87 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 5097 | 87 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 2443 | |
III. Kötelezettség jelelgű sajátos elszámolások | 313 | |
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | |
J) Passzív időbeli elhatárolások | 3083 | 1283 |
FORRSÁOK ÖSSZESEN | 273124 | 459 |
20. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2019. év | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Megnevezés | Ingatlanvagyon kataszter | Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv. |
I. Immateriális javak | 872 | 872 |
II. Ingatlanok | ||
a.) Forgalomképtelen ingatlan | 347 374 | 347 374 |
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 178 656 | 178 656 |
2. Forgalomképes ingatlan | 34 813 | 34 813 |
3. Egyéb tárgyi eszköz | ||
4. Beruházások,felújítások | 2 108 | 2 108 |
Befektetett eszközök összesen: | 563 823 | 563 823 |