Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 19- 2020. 09. 19Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-09-19-tól 2020-09-20-ig
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. ( III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 99.429 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 79.239 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 96.986 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 17.747 ezer Ft (hiány)”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67.057 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 9.110 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 1.380 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek …... ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.692 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ……… ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 79.239 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 79.239 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 79.239 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 32.714 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.678 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 14.015 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.656 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 15.792 ezer Ft,
- K6. Beruházások 7.944 ezer Ft,
- K7. Felújítások 4.187 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 96.986 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 96.936 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 50 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 84.805 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.131 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.439 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 12.439 ezer Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 9., 10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletei lépnek.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vámosi Róbertné dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. szeptember 18.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67 057 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 61 075 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14 869 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18 299 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26 107 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1 800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 5 630 |
módosítás | +352 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 9 110 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 900 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1 900 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 6 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 6 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 200 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 380 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 330 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | 1 000 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 50 |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 1 692 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 750 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
módosítás | +942 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 38 489 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 20 190 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20 160 |
módosítás | +30 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18 299 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 117 728 |
1/1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 67 057 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 61 075 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 14 869 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 18 299 |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | 26 107 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 1 800 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 5 630 |
módosítás | +352 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 9 110 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 900 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1 900 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 6 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 6 000 |
B354 Gépjárműadó | 1 200 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 380 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 330 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 1 000 |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | 50 |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 1 692 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 750 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | +942 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 19 991 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 19 961 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19 961 |
módosítás | +30 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 99 230 |
1/2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"4/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 199 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 18 299 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 18 498 |
2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 855 |
K1 Személyi juttatások | 30 401 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 22 064 |
módosítás | +2100 |
K12 Külső személyi juttatások | 8 337 |
módosítás | +213 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 6 678 |
K3 Dologi kiadások | 14 015 |
K31 Készletbeszerzés | |
módosítás | +294 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 575 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 8 245 |
módosítás | +1163 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 309 |
módosítás | +83 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 656 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15 792 |
K502 Elvonások és befizetések | 591 |
módosítás | +942 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 020 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
K513 Tartalékok | 16 921 |
módosítás | -4523 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 12 131 |
K6 Beruházások | 7 944 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszrzése | |
módosítás | +350 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 255 |
módosítás | -350 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1 689 |
K7 Felújítások | 4 187 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 |
módosítás | +796 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 |
módosítás | +215 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20 742 |
K9 Finanszírozási kiadások | 20 742 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 443 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18 299 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 117 728 |
2/1. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5/1. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 66 611 |
K1 Személyi juttatások | 19 291 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 641 |
módosítás | +2100 |
K12 Külső személyi juttatások | 8 337 |
módosítás | +213 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 3 878 |
K3 Dologi kiadások | 11 994 |
K31 Készletbeszerzés | 545 |
módosítás | +294 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 455 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 7 395 |
módosítás | +1173 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 0 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 059 |
módosítás | +73 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 656 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 15 792 |
K502 Elvonások és befizetések | 591 |
módosítás | +942 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 020 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 750 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 50 |
K513 Tartalékok | 16 921 |
módosítás | -4482 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 11 877 |
K6 Beruházások | 7 690 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszrzése | |
módosítás | +350 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 055 |
módosítás | -350 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 1 635 |
K7 Felújítások | 4 187 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 |
módosítás | +796 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 |
módosítás | +215 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 20 742 |
K9 Finanszírozási kiadások | 20 742 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 443 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 18 299 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 99 230 |
2/2. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"5/2. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18 244 |
K1 Személyi juttatások | 13 423 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 423 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 800 |
K3 Dologi kiadások | 2 021 |
K31 Készletbeszerzés | 801 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 120 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 850 |
módosítás | -10 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 250 |
módosítás | +10 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 254 |
K6 Beruházások | 254 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 54 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 18 498 |
3. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
"6. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai | ||||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 12125 | 8498 | 2762 | 865 | 1 | |||
módosítás | 90 | +90 | ||||||
Működési jel. Feladatok: | 0 | |||||||
Telep.hull.kezelés | 140 | 140 | ||||||
Közmunka program | 5630 | 5136 | 494 | 0 | 21 | |||
módosítás | 2880 | +2300 | +580 | |||||
Város és községgazdálkodás | 5260 | 2984 | 561 | 1715 | 1 | |||
módosítás | 800 | +800 | ||||||
Kultúrház | 575 | 575 | ||||||
Közműv.könyvtár | 571 | 360 | 61 | 150 | ||||
Köztemető fennt. | 255 | 255 | ||||||
Kötzvilágítási feladatok | 1460 | 1460 | ||||||
Szociális ellátások | 15656 | 15656 | ||||||
Gyermekétkeztetés | 5294 | 5294 | ||||||
módosítás | 13 | +13 | ||||||
Fertőző megbetergedések megelőzése, járványügyi | ||||||||
módosítás | 70 | +70 | ||||||
Összesen | 50819 | 19291 | 3878 | 11994 | 15656 | 0 | 0 | 23 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Nonprofit Egyesületek | 50 | 50 | ||||||
Összesen: | 50 | 50 | ||||||
Mindösszesen: | 50869 | 19291 | 3878 | 11994 | 15656 | 50 | 23 |
4. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||
"7. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Könyvtár épületének felújítási pótmunkái | 3 176 | |
módosítás | +1011 | ||
Összesen | 4 187 |
5. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | ||||||
"9. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | ||||||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszáma | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | |||||
Beleg Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 4 fő | |||||
Belegi Pitypang Óvoda | 4 fő | |||||
- 4 fő közalkalmazott | ||||||
módosítás | - 1 fő | |||||
Összesen: | 7 fő |
6. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | ||||||
"10. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | ||||||
Közfoglalkoztatottak 2020. évi létszáma | ||||||
Önkormányzat: | ||||||
Start mintaprogram | ||||||
módosítás | +10 fő | |||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 21 fő | |||||
módosítás | - 11 fő | |||||
összesen: | 20 fő |
7. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||
"12. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |||
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi céltartalékának felosztása | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat működési célú | 2020. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 16 921 | Képviselő-testület | |
módosítás | -4482 | ||
- ebből polgárm.keret | 100 | Polgármester | |
Összesen | 12 439 |
8. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
"14. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről | |||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Adatok Eft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5090 | 5085 | 61075 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 470 | 570 | 570 | 570 | 522 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 460 | 5982 |
Közhatalmi bevételek | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 750 | 9110 |
Működési bevételek | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1380 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 380 | 380 | 380 | 375 | 177 | 1692 | |||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 20190 | 20190 | |||||||||||
Bevételek összesen | 26625 | 6535 | 6535 | 6915 | 6867 | 6815 | 6810 | 6612 | 6435 | 6435 | 6435 | 6410 | 99429 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2923 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2516 | 32714 |
Munkaadót terhelő járulékok | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 573 | 6678 |
Dologi kiadások | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1330 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1035 | 14015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1356 | 15656 |
Egyéb működési célú kiadások | 1204 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1588 | 15792 |
Beruházások | 3972 | 3972 | 7944 | ||||||||||
Felújítások | 1311 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 176 | 4187 | |
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 2443 | 2443 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 14995 | 11342 | 7370 | 7370 | 7370 | 7413 | 7325 | 7325 | 7325 | 7325 | 7201 | 7068 | 99429 |
9. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 77945 |
Működési célú bevételek | 79239 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 61075 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 5630 |
módosítás | +352 |
3. Közhatalmi bevételek | 9110 |
4. Működési bevételek | 1380 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | 750 |
módosítás | +942 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | |
Felhalmozási célú bevételek | 0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 20190 |
Belső forrásból | 20190 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20160 |
módosítás | +30 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 99429 |
Működési célú bevételek összesen | 99399 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 |
9. melléklet a 6/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 3/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez" | |
Beleg Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege | |
Adatok e Ft-ban | |
Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 96 986 |
Működési célú kiadások | 72 416 |
1. Személyi jellegű kiadások | 30 401 |
módosítás | +2313 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 6 678 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 475 |
módosítás | +1540 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 15 656 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1 020 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 50 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 750 |
9. Elszámolások és befizetések | 591 |
módosítás | +942 |
Felhalmozási célú kiadások | 12 131 |
1. Beruházási kiadások | 7 944 |
2. Felújítások | 3 176 |
módosítás | +1011 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 12 439 |
Működési célú tartalékok | 12 439 |
1. Általános tartalék | 16 921 |
módosítás | -4482 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 443 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 443 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 99 429 |
Működési célú kiadások összesen | 87 298 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 12 131 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | Oszlop2 |
Központi, irányítószervi támogatás: | 18299 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -18299 |