Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 111.776 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 42.317 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 104.304 e Ft költségvetési kiadással,
d) 21.279 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 28.510 e Ft többlettel,
f) 28.510 e Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 99.078 e Ft.
b) Működési célú kiadás 95.249 e Ft, ezen belül:
- ba) személyi juttatások kiadásai 42.378 e Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 5.463 e Ft,
- bc) dologi kiadások 27.541 e Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.526 e Ft,
- be) elvonások, befizetések 3.916 e Ft,
- bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 99 e Ft,
- bg) támogatási kölcsön 1.237 e Ft,
- bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.089 e Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 12.698 e Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 9.055 e Ft, ezen belül:
- da) beruházások összege 8.044 e Ft,
- db) felújítások összege 1.011 e Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) Az Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 197 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 26.020 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 399.217.958 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Beleg Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás

Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Települési támogatás
Művelődési Ház
Könyvtár
Óvodai étkeztetés

Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	19 961	19 991	18 895
Felhalmozási cél

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok e Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 705	88 272	88 092
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*61 075*	*66 868*	*66 688*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14 869	14 962	14 962
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 299	18 962	18 782
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	26 107	24 132	24 132
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 067	2 067
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 745	6 745
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*			0
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 630*	*21 404*	*21 404*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 698	12 698
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*		*12 698*	*12 698*

III. B3 Közhatalmi bevételek	9 110	7 842	7 842
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*1 900*	*1 859*	*1 859*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 900	1 859	1 859
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*7 200*	*5 962*	*5 962*
B351 értékesítési és forgalmi adók	6 000	5 962	5 962
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	6 000	5 962	5 962
B354 Gépjárműadó	1 200	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	10	21	21
B364 Pótlék, bírság	10	21	21
B363 talajterhelési díj
B36 Igazgatási díj
IV. B4 Működési bevételek	1 380	2 030	2 030
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*		29	29
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*330*	*603*	*603*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*		5	5
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*1 000*	*892*	*892*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*		*447*	447
*B411 Egyéb működési bevételek*	50	54	54




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	1 114	1 114
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*750*	50	50
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*		*1 064*	*1 064*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	38 459	40 025	40 024
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*20 160*	*18 896*	*18 895*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 160	18 896	18 895
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*2 293*	*2 293*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*18 299*	*18 836*	*18 836*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	116 404	151 981	151 800

5. melléklet

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 705	88 272	88 092
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*61 075*	*66 868*	*66 688*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	14 869	14 962	14 962
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 299	18 962	18 782
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	26 107	24 132	24 132
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 067	2 067
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 745	6 745
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 630*	*21 404*	*21 404*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 698	12 698
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*		*12 698*	*12 698*

III. B3 Közhatalmi bevételek	9 110	7 842	7 842
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*1 900*	*1 859*	*1 859*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 900	1 859	1 859
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*7 200*	*5 962*	*5 962*
B351 értékesítési és forgalmi adók	6 000	5 962	5 962
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	6 000	5 962	5 962
B354 Gépjárműadó	1 200	0	0
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	10	21	21
B364 Pótlék, bírság	10	21	21
B363 Talejterhelési díj
B36 Igazgatási szolgáltatási díj

IV. B4 Működési bevételek	1 380	2 026	2 026
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*		29	29
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*330*	*603*	*603*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*		5	5
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*1 000*	*892*	*892*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*		*447*	*447*
*B411 Egyéb működési bevételek*	50	50	50



Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	1 084	1 084
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*750*	50	50
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*		*1 034*	*1 034*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	19 961	20 990	20 990
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*19 961*	*18 697*	*18 697*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 961	18 697	18 697
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*2 293*	*2 293*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	97 906	132 912	132 732

6. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	0	0	0
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	0	4	4
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*		4	4









Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	30	30
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*		30	30
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	18 498	19 035	19 034
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*199*	*199*	*198*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199	199	198
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*18 299*	*18 836*	*18 836*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	18 498	19 069	19 068

7. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 542	118 471	95 249

K1 Személyi juttatások	30 401	42 379	42 378
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*22 064*	*34 117*	*34 116*
*K12 Külső személyi juttatások*	*8 337*	*8 262*	*8 262*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 678	5 464	5 463
K3 Dologi kiadások	12 475	28 243	27 541
*K31 Készletbeszerzés*	*1 346*	*9 066*	*8 869*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*575*	*514*	*515*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*8 245*	*13 343*	*12 945*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*		43	43
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*2 309*	*5 277*	*5 169*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 656	13 606	13 526
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 332	28 779	6 341
*K502 Elvonások és befizetések*	*591*	*3 916*	*3 916*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*1 020*	*1 089*	*1 089*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*750*	99	99
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	50	*1 237*	*1 237*
*K513 Tartalékok*	*16 921*	*22 438*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 120	12 231	9 055
K6 Beruházások	7 944	8 044	8 044
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		8	8
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*350*	*350*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*6 255*	*5 977*	*5 977*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*1 689*	*1 709*	*1 709*
K7 Felújítások	3 176	4 187	1 011
*K71 Ingatlanok felújítása*	*2 501*	*3 297*	*796*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*675*	*890*	*215*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 742	21 279	21 279
K9 Finanszírozási kiadások	20 742	21 279	21 279
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*2 443*	*2 443*	*2 443*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*18 299*	*18 836*	*18 836*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	116 404	151 981	125 583

8. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 298	99 970	76 946

K1 Személyi juttatások	16 978	29 508	29 508
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*8 641*	*21 246*	*21 246*
*K12 Külső személyi juttatások*	*8 337*	*8 262*	*8 262*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 878	3 333	3 333
K3 Dologi kiadások	10 454	24 744	24 238
*K31 Készletbeszerzés*	*545*	*6 873*	*6 873*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*455*	*450*	*450*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*7 395*	*12 766*	*12 368*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0	0	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*2 059*	*4 655*	*4 547*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 656	13 606	13 526
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 332	28 779	6 341
*K502 Elvonások és befizetések*	*591*	*3 916*	*3 916*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*1 020*	*1 089*	*1 089*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*750*	99	99
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	50	*1 237*	*1 237*
*K513 Tartalékok*	*16 921*	*22 438*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 866	11 663	8 487
K6 Beruházások	7 690	7 476	7 476
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*350*	*350*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*6 055*	*5 538*	*5 538*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*1 635*	*1 588*	*1 588*
K7 Felújítások	3 176	4 187	1 011
*K71 Ingatlanok felújítása*	*2 501*	*3 297*	*796*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*675*	*890*	*215*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 742	21 279	21 279
K9 Finanszírozási kiadások	20 742	21 279	21 279
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*2 443*	*2 443*	*2 443*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*18 299*	*18 836*	*18 836*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	97 906	132 912	106 712

9. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 244	18 501	18 303

K1 Személyi juttatások	13 423	12 871	12 870
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*13 423*	*12 871*	*12 870*
*K12 Külső személyi juttatások*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800	2 131	2 130
K3 Dologi kiadások	2 021	3 499	3 303
*K31 Készletbeszerzés*	*801*	*2 193*	*1 996*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*120*	64	65
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*850*	*577*	*577*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*		43	43
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*250*	*622*	*622*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254	568	568
K6 Beruházások	254	568	568
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		8	8
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*200*	*439*	*439*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	54	*121*	*121*
K7 Felújítások	0	0	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	18 498	19 069	18 871

10. melléklet

Beleg Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 498	2 762	865			12 125		1
						0
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Szünidei és óvodai étkeztetés						0
Város és községgazdálkodás	2 984	561	1 715			5 260		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	5 136	494				5 630		21
Köztemető fenntartás			255			255
Közvilágítás			1 460			1 460
Gyermekétkeztetés			5 294			5 294
Közművelődés			575			575
Könyvtári szolgáltatások	360	61	150			571
Települési hulladékkezelés			140			140
Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 656		15 656
						0
Összesen:	16 978	3 878	10 454	15 656	0	46 966	0	23

Önként vállalt feladatok

Nonprofit Egyesületek					50	50







Összesen:	0	0	0	0	50	50
Mindösszesen:	16 978	3 878	10 454	15 656	50	47 016	0














							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 548	1 278	1 873			11 699
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Étkeztetés			6 751			6 751
Fertőző megbetegedések kez.						0
Város és községgazdálkodás	3 286	549	2 772			6 607
Közfoglalkoztatás/hosszú/	17 404	1 466	2 759			21 629
Köztemető fenntartás			216			216
Közvilágítás			2 329			2 329
Szociális ellátás			5 379			5 379
Közművelődés			1 157			1 157
Könyvtári szolgáltatások	270	40	11			321
Települési hulladékkezelés	0	0	0			0
Gyerekek bölcsödében						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 656		15 656
Intézményen kívüli			1 418			1 418
Fertőző megbetegedések kez.			79			79
Összesen:	29 508	3 333	24 744	15 656	0	73 241	0
Önként vállalt feladatok

Nonprofit Egyesületek					45

						0
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	45	0
Mindösszesen:	29 508	3 333	24 744	15 656	45	73 241	0























							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 548	1 278	1 372			11 198
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Óvodai étkeztetés			6 751			6 751
Szünidei étkezetés			1 418			1 418
Fertőző megbetegedések kez.			79			79
Város és községgazdálkodás	3 286	549	2 767			6 602
Közfoglalkoztatás/hosszú/	17 404	1 466	2 759			21 629
Köztemető fenntartás			216			216
Közvilágítás			2 329			2 329
Szociális pénzbeni ellátás			5 379			5 379
Közművelődés			1 157			1 157
Könyvtári szolgáltatások	270	40	11			321
Települési hulladékkezelés						0
Gyerekek bölcsödében						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 526		13 526
						0
						0
Összesen:	29 508	3 333	24 238	13 526	0	70 605
Önként vállalt feladatok
						0
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10	10
Belegi Református Egyházközösség					30	30
Nefela Egyesület tagdíj					5	5
DRV ZRt lakossági víz-és csatorna					1 192	1 192
						0


Összesen:	0	0	0	0	1 237	1 237
Mindösszesen:	29 508	3 333	24 238	13 526	1 237	71 842

11. melléklet

Beleg Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

			Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176	4 187	1 011
2.
3.
4.
	Összesen	3 176	4 187	1 011

12. melléklet

Beleg Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

			Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás (pályázat)	4 690	4 361	4 361
2.	Óvoda tárgyi eszköz vásárlás (laptop, hűtőszekrény, mikro)	254	568	568
3.	Orvosi műszerek vásárlása	3 000	2 910	2 910
4.	Közfoglalkoztatáshoz kapcs. tárgyi eszköz		142	142
5.	Bútor vásárlás (orvosi rendelő)		63	63
6.
7.
8.
	Összesen	7 944	8 044	8 044

13. melléklet

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	2 fő	2 fő	2 fő

Beleg Község Önkormányzata	2 fő	2 fő	2 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda	4 fő	4 fő	4 fő
Összesen	6 fő	6 fő	6 fő

14. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Járási startmunka közfoglalkoztatottak	0 fő	10 fő	10 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 fő	10 fő	10 fő

Összesen:	21 fő	20 fő	20 fő

15. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2020.12.31.
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	5 140 963	5 122 703	244 000	246 000	20 260

16. melléklet

Beleg Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

				Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	16 921	22 438
- ebből polgárm.keret	100	100		Polgármester
Összesen	16 921	22 438

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai étkezés		4 612	9652	9 652
Szünidei étkeztetés		1 769	1489	1 489
Bursa Hungarica	200
Települési lakhatási támogatás	3 000		1 782	1 782
Települési temetési támogatás	200		64	64
Gyermeknevelési települési támogatás	600		550	550
Települési létfenntartási támogatás	150		126	126
Fabrikett családok részére			812	812
Hulladékgazdálkodás	1 350		1 372	1 372
Gyermekeket óvodába kísérő	100		57	57
Vásárlási utalvány családok részére Karácsony			8 775	8 775
Adókedvezmény /gépjárműadó/
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
morgáskorlátozotti kedvezmény
Térítési díj átvállalása			960	960
Idősek napja	1 000		1 017	1 017
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	250
Települési ápolási támogatás	200
Egyéb önkormányzati rebdeletben megáll. Juttatás	8 606
Temetési kölcsön	750
Szociális célú tűzifa szállítási költsége			224	224
Összesen:	16 406	6 381	26 880	26 880

19. melléklet

Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 945	111 956	111 776
*Működési célú bevételek*	*77 945*	*99 258*	*99 078*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	61 075	66 868	66 688
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 630	21 404	21 404
3. Közhatalmi bevételek	9 110	7 842	7 842
4. Működési bevételek	1 380	2 030	2 030
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	750	1 114	1 114
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	0	*12 698*	*12 698*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről		12 698	12 698
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	20 160	21 189	21 188
*Belső forrásból*	20 160	18 896	18 895
1. Működési célú maradvány igénybevétele	20 160	18 896	18 895
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
*Külső forrásból*	0	0	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

*Belföldi értékpapír bevétele*
*Államháztartáson belüli megelőlegezés*		*2 293*	*2 293*

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 105	133 145	132 964
*Működési célú bevételek összesen*	98 105	120 447	120 266
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	0	12 698	12 698












Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	95 662	130 702	104 304
*Működési célú kiadások*	*67 621*	*96 033*	*95 249*
1. Személyi jellegű kiadások	30 401	42 379	42 378
2. Munkaadót terhelő járulékok	6 678	5 464	5 463
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 475	28 243	27 541
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	15 656	13 606	13 526
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 020	1 089	1 089
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	50	1 237	1 237
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	750	99	99
8. Elvonások és befizetések	591	3 916	3 916

*Felhalmozási célú kiadások*	*11 120*	*12 231*	*9 055*
1. Beruházási kiadások	7 944	8 044	8 044
2. Felújítások	3 176	4 187	1 011
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	16 921	22 438	0
*Működési célú tartalékok*	*16 921*	*22 438*	0
1. Általános tartalék	16 921	22 438
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*	0	0	0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 443	2 443	2 443
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 443	2 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 105	133 145	106 747
*Működési célú kiadások összesen*	*86 985*	*120 914*	*97 692*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*11 120*	*12 231*	*9 055*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	18299	18836	18836
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-18299	-18836	-18836

20. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok e Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	7 821
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	892
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	21
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		8 734


		Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

21. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	eFt
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

22. melléklet

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 741 863	34 100	111 775 963
2.	Alaptevékenység költségvetéis kiadásai	85 433 064	18 871 755	104 304 819
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	26 308 799	-18 837 655	7 471 144
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	20 989 954	19 034 484	40 024 438
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 279 038	0	21 279 038
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	-289 084	19 034 484	18 745 400
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	26 019 715	196 829	26 216 544
B/	Összes maradvány (= A)	26 019 715	196 829	26 216 544
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	26 019 715	196 829	26 216 544

23. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
ESZKÖZÖK
*A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*363 540 695*	*182 740*
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	363 530 695	182 740
1. Ingatlanok	355 885 916	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 143 687	182 740
3. Beruházások, felújítások	2 501 092	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
*B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
*C) Pénzeszközök*	*26 612 902*	*165 299*
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	140 970	6 805
III. Forintszámlák	26 471 932	158 494
IV. Devizaszámlák	0	0
*D) Követelések*	*9 033 339*	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	6 398 511	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 581 760	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 068	0
*E) Egyéb sajátos elszámolások*	*31 022*	*31 530*
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	31 022	31 530
*F) Aktív időbeli elhatárolások*	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	399 217 958	379 569



	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK
*G) Saját tőke*	*390 022 096*	*-777 420*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 456 201	0
II. Nemzeti vagyon változásai	112 319 299	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 846 000	17 080
IV. Felhalmozott eredmény	-53 088 855	-928 349
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	8 489 451	133 849
*H) Kötelezettségek*	*6 651 814*	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 681 543	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 292 994	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	677 277	0
*I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*	0	0
*J) Passzív időbeli elhatárolások*	*2 544 048*	*1 156 989*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	399 217 958	379 569

24. melléklet

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2020. év

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		743 770

II. Ingatlanok
a./ Forgalomképtelen ingatlan	214 569 186	214 569 186
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	212 304 237	212 304 237
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	26 783 075	26 783 075
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		22 152 295
II/4. Beruházások, felújítások		2 501 092
III/1. Tartós részesedések
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
Befektetett eszközök összesen:	453 656 498	478 309 885