Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 103.144.185 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 76.927.641 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 100.851.191 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft (hiány).

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66.175.820 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 4.917.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.522.475 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 312.346 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 76.927.641 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 76.927.641 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 76.927.641 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 37.156.892 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.366.025 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 17.958.974 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.514.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5.917.641 Ft,
f) K6. Beruházások 14.761.272 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 100.851.191 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 100.786.191 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 65.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 82.913.532 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.937.659 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.034.050 Ft, melyből

a) az általános tartalék 1.034.050 Ft,
b) a céltartalék Ft.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/ 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/ 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/ 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba, és 2021. szeptember 23-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:


	- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

	Belegi Pitypang Óvoda


Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

	Önkormányzati igazgatás

	Közfoglalkoztatás
	Város- és községgazdálkodás
	Közösségi ház
	Kultúrház
	Közvilágítási feladatok
	Köztemető fenntart.
	Közművelődés, könyvtár
	Rendszeres segélyek, támogatások
	Falugondnoki szolgáltatás

	Önként vállalt feladatok	”

2. melléklet

„2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Összeg
Működési cél	13 321 575
Felhalmozási cél	12 698 140
Összesen	26 019 715”

3. melléklet

„3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú
Felhalmozási célú		”

4. melléklet

„4. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66175820
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*57 324 852*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*	0
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	8 850 968


II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 917 000
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*1 900 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*3 000 000*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*17 000*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 522 475
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 473 703
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	925 330
B408 Kamatbevételek
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	637 808
B411 Egyéb működési bevételek	201 634




Megnevezés	2021. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	312 346
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*312 346*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	43 377 944
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	26 216 544
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 216 544
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*17 161 400*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	120 125 585”

5. melléklet

„4/1. melléklet

Beleg Község önkormányzat 2021. évi bevételei

Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	66 175 820
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*57 324 852*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	16 252 604
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	17 161 400
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	17 514 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	4 126 848
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	*8 850 968*


II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 917 000
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*1 900 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 900 000
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*3 000 000*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	3 000 000
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*17 000*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 522 475
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 473 703
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 284 000
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	925 330
B408 Kamatbevételek
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés	637 808
B411 Egyéb működési bevételek	201 634




Megnevezés	2021. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	312 346
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*312 346*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 019 715
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	26 019 715
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 019 715
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	102 947 356”

6. melléklet

„5. melléklet

Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	82 913 532

*K1 Személyi juttatások*	*37 156 892*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 770 072
K12 Külső személyi juttatások	8 386 820

*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*4 366 025*
*K3 Dologi kiadások*	*17 958 974*
K31 Készletbeszerzés	2 168 511
K32 Kommunikációs szolgáltatások	594 260
K33 Szolgáltatási kiadások	11 959 614
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 236 589

*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*17 514 000*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*5 917 641*
K502 Elvonások és befizetések	3 294 442
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 381 149
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	143 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	1 034 050

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	17 987 659
*K6 Beruházások*	*14 811 272*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 691 119
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	3 120 153
*K7 Felújítások*	*3 176 387*
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
*K9 Finanszírozási kiadások*	*19 454 394*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	120 355 585”

7. melléklet

„5/1. melléklet

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	66 886 302
*K1 Személyi juttatások*	*24 779 820*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 393 000
K12 Külső személyi juttatások	8 386 820

*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*2 266 025*

*K3 Dologi kiadások*	*16 408 816*
K31 Készletbeszerzés	1 884 775
K32 Kommunikációs szolgáltatások	519 260
K33 Szolgáltatási kiadások	11 098 692
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 906 089

*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*17 514 000*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*5 917 641*
K502 Elvonások és befizetések	3 294 442
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 381 149
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	143 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	65 000
K513 Tartalékok	1 034 050


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 606 660
*K6 Beruházások*	*13 430 273*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 603 718
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	2 826 555
*K7 Felújítások*	*3 176 387*
K71 Ingatlanok felújítása	2 501 092
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	675 295
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 454 394
*K9 Finanszírozási kiadások*	*19 454 394*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 292 994
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 161 400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	102 947 356”

8. melléklet

„5/2. melléklet

Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	16 027 230
*K1 Személyi juttatások*	*12 377 072*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 377 072
K12 Külső személyi juttatások
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*2 100 000*
*K3 Dologi kiadások*	*1 550 158*
K31 Készletbeszerzés	283 736
K32 Kommunikációs szolgáltatások	75 000
K33 Szolgáltatási kiadások	860 922
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	330 500

*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 330 999
*K6 Beruházások*	*1 330 999*
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 037 401
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	293 598
*K7 Felújítások*
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
*K9 Finanszírozási kiadások*	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	17 358 229”

9. melléklet

„6. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

						Adatok Ft-ban
Megnevezés		E b b ő l
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb műk.	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	Létszám
KÖTELEZŐ FELADATOK
Igazgatási kiadások	10 807 230	8 548 820	1 277 450	980 960				1
	0
Működési jel. Feladatok:	0
Közmunka program	13 269 840	12 841 800	428 040					19
Város és községgazdálkodás	7 777 203	2 689 200	560 535	4 527 468				1
Könyvtár	104 990			104 990
Közműv.könyvtár	2 165 010			2 165 010
Köztemető fennt.	159 120			159 120
Közvilágítási feladatok	2 673 495			2 673 495
Szociális ellátások	17 514 000			0	17 514 000
Gyermekétk. köznev. int.	2 822 688			2 822 688
Gyermekétk. int. Kívüli	1 304 160			1 304 160
Fertőző megbetegedések	100 000			100 000
Telejülésfejlesztési projektek	1 008 717			1 008 717
Falugondnok	1 217 000	700 000		517 000				1
Önk.elszám a kp-i ktgvetéssel	45 208			45 208

Összesen	60 968 661	24 779 820	2 266 025	16 408 816	17 514 000	0	0	22
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Kutasi Spothorgász Egyesület	10 000					10 000
Nefela Egyesület	5 000					5 000
Belegi Református Egyház	30 000					30 000
Belegi Polgárokért Egyesület	20 000					20 000
S.M.Ö Társulás	83 210					83 210
Rinyamenti Kistérségi Társu	93 150					93 150
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi ügyelet	783 512					783 512
Bursa Ösztöndíj	80 000					80 000
Kaposvári Humánszolg.Kp Fogorvosi	44 180					44 180
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ.	297 097					297 097
Összesen:	1 446 149					1 446 149

Mindösszesen:	62 414 810	24 779 820	2 266 025	16 408 816	17 514 000	1 446 149		22”

10. melléklet

„8. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanyagondnoki busz beszerzése	12 049 273
2.	Laptop beszerzése	254 000
3.	Íróasztal	127 000
4.	Kamera rendszer	2 330 999

	Összesen	14 761 272”

11. melléklet

„9. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszáma

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			3 fő

Beleg Község Önkormányzata		3 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)
	- 1 fő falugondnok


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			3 fő

Belegi Pitypang Óvoda		3 fő
	- 3 fő közalkalmazott

		Összesen:	6 fő”

12. melléklet

„10. melléklet

Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszáma


Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			10 fő
	hagyományos	10 fő

	járvány miatti	0 fő


Start közfoglalkoztatás		9 fő	9 fő


Összesen:			19 fő	”

13. melléklet

„12. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi céltartalékának felosztása

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat működési célú	2021. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	1 034 050		Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	100 000		Polgármester
Összesen	1 034 050		”

14. melléklet

„14. melléklet

A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkorm. működ. támogatása	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 912	5 808 914	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	5 220 391	66 175 820
Működ.c.támog.áht-n belül													0
Közhatalmi bevételek	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	409 750	4 917 000
Működési bevételek	586 195	586 195	586 195	586 195	586 195	586 200	334 215	334 215	334 215	334 215	334 215	334 225	5 522 475
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül	41 891	41 891	41 891	41 891	41 891	41 891	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	28 500	312 346
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c.támog.áht-n belül													0
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	26 216 544												26 216 544

Bevételek összesen	33 063 292	6 846 748	6 846 748	6 846 748	6 846 748	6 846 755	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 970 856	5 992 866	103 144 185

Kiadások
Személyi juttatások	2 371 407	2 371 407	4 546 407	4 546 407	4 546 407	4 546 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 407	2 371 415	37 156 892
Munkaadót terhelő járulékok	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 835	363 840	4 366 025
Dologi kiadások	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 626 899	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 263	1 366 265	17 958 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	1 459 500	17 514 000
Egyéb működési célú kiadások	79 931	79 931	79 931	79 931	79 931	79 934	906 341	906 341	906 341	906 341	906 341	906 347	5 917 641
Beruházások		12 049 273	950 000			1 000 000	380 999		254 000			127 000	14 761 272
Felújítások					300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	688 193	688 194	3 176 387
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 292 994												2 292 994
6. Kiadások összesen	8 194 566	17 950 845	9 026 572	8 076 572	8 376 572	9 376 575	7 148 345	6 767 346	7 021 346	6 767 346	7 155 539	7 282 561	103 144 185”

15. melléklet

„16. melléklet

Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 927 641
*Működési célú bevételek*	*76 927 641*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	66 175 820
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről
3. Közhatalmi bevételek	4 917 000
4. Működési bevételek	5 522 475
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	312 346

*Felhalmozási célú bevételek*	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről
3. Felhalmozási bevételek
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 216 544
*Belső forrásból*	*26 216 544*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 518 404
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 698 140
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 144 185
*Működési célú bevételek összesen*	*90 446 045*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*12 698 140*


















15. melléklet a 17/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"


Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 851 191
*Működési célú kiadások*	*81 879 482*
1. Személyi jellegű kiadások	37 156 892
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	4 366 025
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 958 974
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	17 514 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 381 149
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	65 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	143 000

9. Elszámolások és befizetések	3 294 442

*Felhalmozási célú kiadások*	*17 937 659*
1. Beruházási kiadások	14 761 272
2. Felújítások	3 176 387
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	1 034 050
*Működési célú tartalékok*	*1 034 050*
1. Általános tartalék	1 034 050
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 292 994
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 292 994
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 144 185
*Működési célú kiadások összesen*	*85 206 526*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*17 937 659*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	17 161 400
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-17 161 400”