Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2021. 09. 21Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. FEJEZET
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 97.888.826 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 71.672.282 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 95.595.832 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 23.923.550 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.644.692 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 4.917.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 4.010.590 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
- f) B6. Működési célú pénzeszközök 100.000Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 71.672.282 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 71.672.282 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71.672.282 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 28.456.892 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 4.366.025 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 16.395.158 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.514.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10.876.098 Ft,
- f) K6. Beruházások 14.811.272 Ft,
- g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 95.595.832 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 95.530.832 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 65.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 77.608.173 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.987.659 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg.
A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 6.413.146 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 6.413.146 Ft,
- b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 100 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. FEJEZET
9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
|---|---|---|---|
- Önkormányzat | |||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: | |||
Belegi Pitypang Óvoda | |||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
Önkormányzati igazgatás | |||
Közfoglalkoztatás | |||
Város- és községgazdálkodás | |||
Közösségi ház | |||
Kultúrház | |||
Közvilágítási feladatok | |||
Köztemető fenntart. | |||
Közműv. Könyvtár | |||
Rendszeres segélyek, támogatások | |||
Falugondnoki szolgálat | |||
Önként vállalt feladatok | |||
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Összeg | |
Működési cél | 13 321 575 |
Felhalmozási cél | 12 698 140 |
Összesen | 26 019 715 |
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Hitel, kölcsön felvétele | Egyéb finanszírozás | |
Működési célú | ||
Felhalmozási célú |
4. melléklet
Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 62 644 692 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57 324 852 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | 4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 5 319 840 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4 917 000 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 900 000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 000 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 3 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 17 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 010 590 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 205 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 284 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) | 891 590 |
B408 Kamatbevételek | |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés | 630 000 |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 100 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 100 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 43 377 944 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 26 216 544 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 216 544 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 17 161 400 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 115 050 226 |
4/1. melléklet 4/
Beleg Község önkormányzat 2021. évi bevételei
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 62 644 692 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 57 324 852 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 16 252 604 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása | 17 161 400 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | 17 514 000 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása | 4 126 848 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | 5 319 840 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4 917 000 |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | 1 900 000 |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | 1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 3 000 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | 3 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 17 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 010 590 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 205 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 284 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) | 891 590 |
B408 Kamatbevételek | |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés | 630 000 |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 100 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | 100 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 26 019 715 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 26 019 715 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 019 715 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 97 691 997 |
4/2. melléklet 4/
Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi bevételei
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása | |
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása | |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12. Elvonások és befizetések bevételei | |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről | |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL | |
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről | |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK | |
B31. Jövedelemadók | |
B34. Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 Értékesítési és forgalmi adók | |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B408 Kamatbevételek | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |
B51. Immateriális javak értékesítése | |
B52. Ingatlanok értékesítése | |
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről | |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 17 358 229 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812. Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813. Maradvány igénybevétele | 196 829 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 196 829 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések | |
B816. Központi, irányítószervi támogatás | 17 161 400 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 17 358 229 |
5. melléklet
Beleg Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77 608 173 |
K1 Személyi juttatások | 28 456 892 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20 120 072 |
K12 Külső személyi juttatások | 8 336 820 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 366 025 |
K3 Dologi kiadások | 16 395 158 |
K31 Készletbeszerzés | 2 304 933 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 594 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 10 631 684 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 864 281 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 876 098 |
K502 Elvonások és befizetések | 2 916 803 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 100 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 65 000 |
K513 Tartalékok | 6 413 146 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 17 987 659 |
K6 Beruházások | 14 811 272 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 691 119 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 3 120 153 |
K7 Felújítások | 3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások | 19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 115 050 226 |
5/1. melléklet 5/
Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 61 630 943 |
K1 Személyi juttatások | 16 079 820 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 743 000 |
K12 Külső személyi juttatások | 8 336 820 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 266 025 |
K3 Dologi kiadások | 14 895 000 |
K31 Készletbeszerzés | 1 884 775 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 519 260 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 9 951 684 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 539 281 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 514 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 10 876 098 |
K502 Elvonások és befizetések | 2 916 803 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre | 1 381 149 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | 100 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | 65 000 |
K513 Tartalékok | 6 413 146 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 16 606 660 |
K6 Beruházások | 13 430 273 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10 603 718 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 2 826 555 |
K7 Felújítások | 3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | 675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 19 454 394 |
K9 Finanszírozási kiadások | 19 454 394 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 292 994 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 17 161 400 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 97 691 997 |
5/2. melléklet 5/
Belegi Pitypang Óvoda 2021. évi kiadásai
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 15 977 230 |
K1 Személyi juttatások | 12 377 072 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 377 072 |
K12 Külső személyi juttatások | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 100 000 |
K3 Dologi kiadások | 1 500 158 |
K31 Készletbeszerzés | 420 158 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 75 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 680 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 325 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 1 380 999 |
K6 Beruházások | 1 380 999 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 087 401 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa | 293 598 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre | |
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 17 358 229 |
6. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai
Megnevezés | E b b ő l | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadás | Személyi | Munkaad | Dologi | Ellátott. | Egyéb műk. | Int.műk. | Létszám | |
kiadások | terh.jár. | kiadások | pénzb.jut. | kiadások | bevét. | |||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Igazgatási kiadások | 10 807 230 | 8 548 820 | 1 277 450 | 980 960 | 1 | |||
Működési jel. Feladatok: | ||||||||
Közmunka program | 5 319 840 | 4 891 800 | 428 040 | 20 | ||||
Város és községgazdálkodás | 7 135 445 | 2 639 200 | 560 535 | 3 935 710 | 1 | |||
Könyvtár | 104 990 | 104 990 | ||||||
Közműv.könyvtár | 2 165 010 | 2 165 010 | ||||||
Köztemető fennt. | 159 120 | 159 120 | ||||||
Közvilágítási feladatok | 2 673 495 | 2 673 495 | ||||||
Szociális ellátások | 17 514 000 | 17 514 000 | ||||||
Gyermekétk. köznev. int. | 2 822 688 | 2 822 688 | ||||||
Gyermekétk. int. Kívüli | 1 304 160 | 1 304 160 | ||||||
Fertőző megbetegedések | 100 000 | 100 000 | ||||||
Telejülésfejlesztési projektek | 648 867 | 648 867 | ||||||
Összesen | 50 754 845 | 16 079 820 | 2 266 025 | 32 409 000 | 0 | 0 | 0 | 22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||
Kutasi Spothorgász Egyesület | 10 000 | 10 000 | ||||||
Nefela Egyesület | 5 000 | 5 000 | ||||||
Belegi Református Egyház | 30 000 | 30 000 | ||||||
Belegi Polgárokért Egyesület | 20 000 | 20 000 | ||||||
S.M.Ö Társulás | 83 210 | 83 210 | ||||||
Rinyamenti Kistérségi Társu | 93 150 | 93 150 | ||||||
Rinyamenti Kistérségi háziorvosi | 783 512 | 783 512 | ||||||
bursa Ösztöndíj | 80 000 | 80 000 | ||||||
Kaposvári Humán.Kp. Fogorvosi | 44 180 | 44 180 | ||||||
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ. | 297 097 | 297 097 | ||||||
Összesen: | 1 446 149 | 1 446 149 | ||||||
Mindösszesen: | 52 200 994 | 16 079 820 | 2 266 025 | 32 409 000 | 0 | 1 446 149 | 22 |
7. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|---|---|---|
1. | Könyvtár épületének felújítási pótmunkái | 3 176 387 |
Összesen | 3 176 387 |
8. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai beruházásonként
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
|---|---|---|
1. | Tanyagondnoki busz beszerzése | 12 049 273 |
2. | Laptop beszerzése | 254 000 |
3. | Íróasztal | 127 000 |
4. | Kamera rendszer | 1 000 000 |
Összesen | 13 430 273 |
9. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszáma
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 2 fő | |||||
Beleg Község Önkormányzata | 2 fő | |||||
- 1 fő polgármester | ||||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) | ||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 3 fő | |||||
Belegi Pitypang Óvoda | 3 fő | |||||
- 3 fő közalkalmazott | ||||||
Összesen: | 8 fő | |||||
10. melléklet
Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszáma
Önkormányzat: | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 fő | |||||
hagyományos | 5 fő | |||||
járvány miatti | 5 fő | |||||
Start közfoglalkoztatás | 10 fő | 10 fő | ||||
Összesen: | 20 fő | |||||
11. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2021. év | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
0 | |||
2022. év | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
2023. év | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
12. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi céltartalékának felosztása
Megnevezés | 2021. évi előirányzat működési célú | 2021. évi előirányzat felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|---|---|---|---|
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 6 413 146 | Képviselő-testület | |
- ebből polgárm.keret | 100 000 | Polgármester | |
Összesen | 6 413 146 |
13. melléklet
Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
Feladat megnevezése | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet
A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 5 220 391 | 62 644 692 |
Működ.c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 409 750 | 4 917 000 |
Működési bevételek | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 215 | 334 225 | 4 010 590 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 28 500 | 100 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 26 216 544 | 26 216 544 | |||||||||||
Bevételek összesen | 32 187 400 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 970 856 | 5 992 866 | 97 888 826 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 407 | 2 371 415 | 28 456 892 |
Munkaadót terhelő járulékok | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 835 | 363 840 | 4 366 025 |
Dologi kiadások | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 263 | 1 366 265 | 16 395 158 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 1 459 500 | 17 514 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 341 | 906 347 | 10 876 098 |
Beruházások | 12 049 273 | 1 000 000 | 1 000 000 | 380 999 | 254 000 | 127 000 | 14 811 272 | ||||||
Felújítások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 688 193 | 688 194 | 3 176 387 | ||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 2 292 994 | 2 292 994 | |||||||||||
6. Kiadások összesen | 8 760 340 | 18 516 619 | 7 467 346 | 6 467 346 | 6 767 346 | 7 767 346 | 7 148 345 | 6 767 346 | 7 021 346 | 6 767 346 | 7 155 539 | 7 282 561 | 97 888 826 |
15. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen |
|---|---|---|---|
Települési gyermeknevelési támogatás | 310 000 | 310 000 | |
Települési lakhatási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 | |
Települési létfenntartási támogatás | 400 000 | 400 000 | |
Települési ápolási támogatás | 100 000 | 100 000 | |
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás | 9 092 630 | 9 092 630 | |
Települési temetési támogatás | 70 000 | 70 000 | |
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása | 990 000 | 990 000 | |
Települési támogatás idősek világnapja | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Gyermekeket kísérő személy bérlete | 150 870 | 150 870 | |
Ingyenes étkezés | 1 200 500 | 2 822 688 | 4 023 188 |
Tüzelőanyag (brikett) | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Szünidei étkeztetés | 1 304 160 | ||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | 0 | ||
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/ | 191 250 | 191 250 | |
mozgáskorlátozott kedvezmény | 33 640 | 33 640 | |
0 | |||
Összesen: | 17 514 000 | 4 351 738 | 20 561 578 |
16. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 71 672 282 |
Működési célú bevételek | 71 672 282 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 62 644 692 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | |
3. Közhatalmi bevételek | 4 917 000 |
4. Működési bevételek | 4 010 590 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről | |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről | 100 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről | |
3. Felhalmozási bevételek | |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. | |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | 26 216 544 |
Belső forrásból | 26 216 544 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 13 518 404 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 12 698 140 |
Külső forrásból | 0 |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 97 888 826 |
Működési célú bevételek összesen | 85 190 686 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 12 698 140 |
16. melléklet a 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez | |
Beleg Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 95 595 832 |
Működési célú kiadások | 77 608 173 |
1. Személyi jellegű kiadások | 28 456 892 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó | 4 366 025 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 395 158 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 17 514 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre | 1 381 149 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre | 65 000 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre | 100 000 |
9. Elszámolások és befizetések | 2 916 803 |
Felhalmozási célú kiadások | 17 987 659 |
1. Beruházási kiadások | 14 811 272 |
2. Felújítások | 3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre | |
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre | |
TARTALÉK | 6 413 146 |
Működési célú tartalékok | 6 413 146 |
1. Általános tartalék | 6 413 146 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 2 292 994 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 292 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 97 888 826 |
Működési célú kiadások összesen | 86 314 313 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 987 659 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: | |
Központi, irányítószervi támogatás: | 17 161 400 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: | -17 161 400 |
17. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyeletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Saját bevételek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 4 900 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 891 590 | 900 000 | 900 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 17 000 | 18 000 | 18 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 5 808 590 | 5 918 000 | 5 918 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó kibocsátása | |||
Pénzügyi lízing megkötése | |||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
Összesen | |||
18. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |