Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.22.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.808.493 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 109.686.383 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 126.504.318 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány)

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.114.333 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 109.686.383 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 109.686.383 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 109.686.383 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 47.286.936 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.290.000 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 31.073.280 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.094.078 Ft,

f) K6. Beruházások 3.371.637 Ft,

g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 126.504.318 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 126.504.318 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 119.956.294 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.548.024 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.012.946 Ft, melyből

a) az általános tartalék 13.012.946 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba, és 2023. szeptember 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

98 114 333

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

84 957 488

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

26 517 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

22 845 520

B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám.

22 885 300

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása

8 086 211

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám.

2 353 100

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

0

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

13 156 845

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 900 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 800 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 800 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 800 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 612 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 700 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)

893 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

19 000

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

200 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

42 967 630

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

20 122 110

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 122 110

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

22 845 520

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

152 654 013
”

2. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz

98 114 333

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

84 957 488

B111 Helyi önkormányzatok általános tám.

26 517 357

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám.

22 845 520

B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám.

22 885 300

B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása

8 086 211

B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám.

2 270 000

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

2 353 100

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről

13 156 845

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL

B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások

B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK

7 760 000

B31. Jövedelemadók

B34. Vagyoni típusú adók

1 900 000

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

1 900 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

5 800 000

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 800 000

ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó

5 800 000

B354 Gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

60 000

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3 608 050

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

2 700 000

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)

893 000

B408 Kamatbevételek

50

B4101 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

15 000

Megnevezés

2023. évi előirányzat

V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

200 000

B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről

200 000

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

19 991 636

B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812. Belföldi értékpapírok bevétele

B813. Maradvány igénybevétele

19 991 636

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

19 991 636

B814. Áht-n belüli megelőlegezések

B816. Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

129 674 019
”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

119 956 294

K1 Személyi juttatások

47 286 936

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 384 936

K12 Külső személyi juttatások

11 902 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

5 290 000

K3 Dologi kiadások

31 073 280

K31 Készletbeszerzés

3 659 395

K32 Kommunikációs szolgáltatások

687 800

K33 Szolgáltatási kiadások

21 511 069

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 215 016

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 212 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

20 094 078

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

3 502 225

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 353 100

K513 Tartalékok

13 012 946

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 548 024

K6 Beruházások

3 371 637

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 575 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

303 371

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

493 266

K7 Felújítások

3 176 387

K71 Ingatlanok felújítása

2 501 092

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

675 295

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

26 149 695

K9 Finanszírozási kiadások

26 149 695

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 845 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

152 654 013
”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

96 976 300

K1 Személyi juttatások

29 474 981

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

17 572 981

K12 Külső személyi juttatások

11 902 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 790 000

K3 Dologi kiadások

28 405 241

K31 Készletbeszerzés

3 190 356

K32 Kommunikációs szolgáltatások

542 800

K33 Szolgáltatási kiadások

19 761 069

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 911 016

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 212 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

20 094 078

K502 Elvonások és befizetések

775 807

K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre

3 502 225

K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre

450 000

K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre

2 353 100

K513 Tartalékok

13 012 946

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6 548 024

K6 Beruházások

3 371 637

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 575 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

303 371

K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa

493 266

K7 Felújítások

3 176 387

K71 Ingatlanok felújítása

2 501 092

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa

675 295

K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

26 149 695

K9 Finanszírozási kiadások

26 149 695

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre

K912 Belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

3 304 175

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22 845 520

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

129 674 019
”

5. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

E b b ő l

Kiadás

Személyi

Munkaad

Dologi

Ellátott.

Egyéb műk.

Int.műk.

Létszám

kiadások

terh.jár.

kiadások

pénzb.jut.

kiadások

bevét.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Igazgatási kiadások

14 533 718

11 902 000

1 248 000

1 383 718

1

0

Működési jel. Feladatok:

0

Közmunka program

8 954 781

8 217 781

287 000

450 000

18

Város és községgazdálkodás

10 224 600

3 632 400

505 000

6 087 200

1

Könyvtár

219 600

219 600

Közműv.könyvtár

3 568 400

1 778 400

210 000

1 580 000

1

Köztemető fennt.

83 000

83 000

Közvilágítási feladatok

4 894 974

4 894 974

Szociális ellátások

17 743 000

1 531 000

16 212 000

Gyermekétk. köznev. int.

5 379 851

5 379 851

Gyermekétk. int. Kívüli

2 706 360

2 706 360

Fertőző megbetegedések

0

Falugondnok

5 166 938

3 944 400

540 000

682 538

1

Településfejlesztési projektek

3 407 000

3 407 000

Összesen

76 882 222

29 474 981

2 790 000

28 405 241

16 212 000

0

0

22

Önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

Mindösszesen:

76 882 222

29 474 981

2 790 000

28 405 241

16 212 000

0

22
”

6. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Buszmegálló építése

3 000 000

2.

Fotelek (hivatal)

200 000

3.

Puff (hivatal)

4.

Rádió (hivatal)

5.

Súlyzókészlet

50 536

6.

Fűnyíró

78 900

7.

Bankjegyvizsgáló (posta)

6 210

8.

Vonalkód olvasó (posta)

35 991

Összesen

3 371 637
”

7. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi céltartalékának felosztása

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat működési célú

2023. évi előirányzat felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

13 012 946

Képviselő-testület

- ebből polgárm.keret

200 000

Polgármester

Összesen

13 012 946

0

”

8. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat - felhasználási ütemterv

Bevételek

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Önkorm. működ. támogatása

6 883 699

6 883 699

6 883 699

6 883 699

6 883 699

9 236 799

6 883 699

6 883 699

6 883 699

6 883 699

6 883 699

6 883 699

84 957 488

Működ.c.támog.áht-n belül

363 216

363 216

3 295 964

3 295 964

363 216

3 295 965

363 216

363 216

363 216

363 216

363 216

363 224

13 156 845

Közhatalmi bevételek

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 666

646 674

7 760 000

Működési bevételek

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 004

301 006

3 612 050

Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 666

16 674

200 000

Felhalmozási bevételek

0

Felhalm. c.támog.áht-n belül

0

Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül

0

Finanszírozási bevételek

20 122 110

20 122 110

0

Bevételek összesen

28 333 361

8 211 251

11 143 999

11 143 999

8 211 251

13 497 100

8 211 251

8 211 251

8 211 251

8 211 251

8 211 251

8 211 277

129 808 493

Kiadások

Személyi juttatások

3 600 896

3 600 896

4 619 941

4 619 941

4 619 941

4 619 942

3 600 896

3 600 896

3 600 896

3 600 896

3 600 896

3 600 899

47 286 936

Munkaadót terhelő járulékok

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

441 000

440 000

440 000

5 290 000

Dologi kiadások

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 433

2 812 435

2 366 445

2 366 445

2 366 445

2 366 445

2 366 445

2 366 455

31 073 280

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

1 351 000

16 212 000

Egyéb működési célú kiadások

2 026 222

2 026 222

2 026 222

2 026 222

2 026 222

2 026 227

1 321 290

1 321 290

1 321 290

1 321 290

1 321 290

1 330 291

20 094 078

Beruházások

200 000

1 000 000

2 000 000

171637

3 371 637

Felújítások

3 176 387

3 176 387

Egyéb felhalm. kiadások

0

Finanszírozási kiadások

3 304 175

3 304 175

Kiadások összesen

13 735 726

10 231 551

12 250 596

13 250 596

11 250 596

11 422 241

9 080 631

9 080 631

9 080 631

9 080 631

9 079 631

12 265 032

129 808 493
”

9. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

109 686 383

Működési célú bevételek

109 686 383

1. Önkormányzatok működési támogatásai

84 957 488

2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

13 156 845

3. Közhatalmi bevételek

7 760 000

4. Működési bevételek

3 612 050

5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről

6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről

200 000

Felhalmozási célú bevételek

0

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről

3. Felhalmozási bevételek

0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

20 122 110

Belső forrásból

20 122 110

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

20 122 110

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 808 493

Működési célú bevételek összesen

129 808 493

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Megnevezés

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

126 504 318

Működési célú kiadások

106 943 348

1. Személyi jellegű kiadások

47 286 936

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó

5 290 000

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

31 073 280

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

16 212 000

5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre

3 502 225

6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre

2 353 100

7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre

450 000

9. Elszámolások és befizetések

775 807

Felhalmozási célú kiadások

6 548 024

1. Beruházási kiadások

3 371 637

2. Felújítások

3 176 387

3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre

4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK

13 012 946

Működési célú tartalékok

13 012 946

1. Általános tartalék

13 012 946

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 304 175

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

3 304 175

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

129 808 493

Működési célú kiadások összesen

123 260 469

Felhalmozási célú kiadások összesen

6 548 024

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:

Központi, irányítószervi támogatás:

22 845 520

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:

-22 845 520
”