Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 22Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.808.493 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 109.686.383 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 126.504.318 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98.114.333 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 109.686.383 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 109.686.383 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 109.686.383 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 47.286.936 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.290.000 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 31.073.280 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.094.078 Ft,
f) K6. Beruházások 3.371.637 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 126.504.318 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 126.504.318 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 119.956.294 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.548.024 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.012.946 Ft, melyből
a) az általános tartalék 13.012.946 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba, és 2023. szeptember 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
98 114 333 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
84 957 488 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
26 517 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
22 845 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám. |
22 885 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám. |
2 353 100 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
13 156 845 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 612 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
19 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
42 967 630 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
20 122 110 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 122 110 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 845 520 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
152 654 013 |
2. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
98 114 333 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
84 957 488 |
B111 Helyi önkormányzatok általános tám. |
26 517 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
22 845 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám. |
22 885 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
2 353 100 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
13 156 845 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 608 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
15 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 991 636 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
19 991 636 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 991 636 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
129 674 019 |
3. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
119 956 294 |
K1 Személyi juttatások |
47 286 936 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 384 936 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 902 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 290 000 |
K3 Dologi kiadások |
31 073 280 |
K31 Készletbeszerzés |
3 659 395 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
687 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
21 511 069 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 215 016 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 094 078 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
3 502 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 353 100 |
K513 Tartalékok |
13 012 946 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 548 024 |
K6 Beruházások |
3 371 637 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
303 371 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
493 266 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
26 149 695 |
K9 Finanszírozási kiadások |
26 149 695 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 845 520 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
152 654 013 |
4. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
96 976 300 |
K1 Személyi juttatások |
29 474 981 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 572 981 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 902 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 790 000 |
K3 Dologi kiadások |
28 405 241 |
K31 Készletbeszerzés |
3 190 356 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
542 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
19 761 069 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 911 016 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 094 078 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
3 502 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 353 100 |
K513 Tartalékok |
13 012 946 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 548 024 |
K6 Beruházások |
3 371 637 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
303 371 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
493 266 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
26 149 695 |
K9 Finanszírozási kiadások |
26 149 695 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 845 520 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
129 674 019 |
5. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 533 718 |
11 902 000 |
1 248 000 |
1 383 718 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
8 954 781 |
8 217 781 |
287 000 |
450 000 |
18 |
|||
Város és községgazdálkodás |
10 224 600 |
3 632 400 |
505 000 |
6 087 200 |
1 |
|||
Könyvtár |
219 600 |
219 600 |
||||||
Közműv.könyvtár |
3 568 400 |
1 778 400 |
210 000 |
1 580 000 |
1 |
|||
Köztemető fennt. |
83 000 |
83 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
4 894 974 |
4 894 974 |
||||||
Szociális ellátások |
17 743 000 |
1 531 000 |
16 212 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
5 379 851 |
5 379 851 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 706 360 |
2 706 360 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
|||||||
Falugondnok |
5 166 938 |
3 944 400 |
540 000 |
682 538 |
1 |
|||
Településfejlesztési projektek |
3 407 000 |
3 407 000 |
||||||
Összesen |
76 882 222 |
29 474 981 |
2 790 000 |
28 405 241 |
16 212 000 |
0 |
0 |
22 |
Önként vállalt feladat |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
76 882 222 |
29 474 981 |
2 790 000 |
28 405 241 |
16 212 000 |
0 |
22 |
6. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Buszmegálló építése |
3 000 000 |
2. |
Fotelek (hivatal) |
200 000 |
3. |
Puff (hivatal) |
|
4. |
Rádió (hivatal) |
|
5. |
Súlyzókészlet |
50 536 |
6. |
Fűnyíró |
78 900 |
7. |
Bankjegyvizsgáló (posta) |
6 210 |
8. |
Vonalkód olvasó (posta) |
35 991 |
Összesen |
3 371 637 |
7. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat működési célú |
2023. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
13 012 946 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
13 012 946 |
0 |
8. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkorm. működ. támogatása |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
9 236 799 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
84 957 488 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
363 216 |
363 216 |
3 295 964 |
3 295 964 |
363 216 |
3 295 965 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 224 |
13 156 845 |
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
7 760 000 |
Működési bevételek |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 006 |
3 612 050 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c.támog.áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
20 122 110 |
20 122 110 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
28 333 361 |
8 211 251 |
11 143 999 |
11 143 999 |
8 211 251 |
13 497 100 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 277 |
129 808 493 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 600 896 |
3 600 896 |
4 619 941 |
4 619 941 |
4 619 941 |
4 619 942 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 899 |
47 286 936 |
Munkaadót terhelő járulékok |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
440 000 |
440 000 |
5 290 000 |
Dologi kiadások |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 435 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 455 |
31 073 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
16 212 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 026 222 |
2 026 222 |
2 026 222 |
2 026 222 |
2 026 222 |
2 026 227 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 330 291 |
20 094 078 |
Beruházások |
200 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
171637 |
3 371 637 |
||||||||
Felújítások |
3 176 387 |
3 176 387 |
|||||||||||
Egyéb felhalm. kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
13 735 726 |
10 231 551 |
12 250 596 |
13 250 596 |
11 250 596 |
11 422 241 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 079 631 |
12 265 032 |
129 808 493 |
9. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
109 686 383 |
Működési célú bevételek |
109 686 383 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
84 957 488 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
13 156 845 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 760 000 |
4. Működési bevételek |
3 612 050 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
20 122 110 |
Belső forrásból |
20 122 110 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 122 110 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 808 493 |
Működési célú bevételek összesen |
129 808 493 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 504 318 |
Működési célú kiadások |
106 943 348 |
1. Személyi jellegű kiadások |
47 286 936 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 290 000 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 073 280 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
16 212 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
3 502 225 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 353 100 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
775 807 |
Felhalmozási célú kiadások |
6 548 024 |
1. Beruházási kiadások |
3 371 637 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
13 012 946 |
Működési célú tartalékok |
13 012 946 |
1. Általános tartalék |
13 012 946 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 304 175 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 304 175 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 808 493 |
Működési célú kiadások összesen |
123 260 469 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 548 024 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
22 845 520 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-22 845 520 |