Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 19- 2023. 11. 19Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 129.808.493 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 125.366.146 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 142.184.081 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113.794.096 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 125.366.146 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 125.366.146 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 125.366.146 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 59.124.678 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.290.000 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 39.917.475 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 13.936.652 Ft,
f) K6. Beruházások 3.526.889 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 142.184.081 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 142.184.081 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 135.480.805 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.703.276 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 7.669.213 Ft, melyből
a) az általános tartalék 7.669.213 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 19-én lép hatályba, és 2023. november 20-án hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
113 794 096 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
89 237 251 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
25 137 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
24 645 133 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám. |
23 355 200 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 517 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám. |
5 496 350 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 556 845 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 612 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
19 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
44 767 243 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
20 122 110 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 122 110 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
24 645 133 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
170 133 389 |
2. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
113 794 096 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
89 237 251 |
B111 Helyi önkormányzatok általános tám. |
25 137 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
24 645 133 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám. |
23 355 200 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 517 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
5 496 350 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 556 845 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 608 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
15 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 991 636 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
19 991 636 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 991 636 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
145 353 782 |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános tám. |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám. |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 775 607 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
130 474 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 474 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
24 645 133 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
24 779 607 |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
135 480 805 |
K1 Személyi juttatások |
59 124 678 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
46 854 936 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 269 742 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 290 000 |
K3 Dologi kiadások |
39 917 475 |
K31 Készletbeszerzés |
9 534 417 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
687 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
23 034 069 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 661 189 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 936 652 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 683 532 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 358 100 |
K513 Tartalékok |
7 669 213 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 703 276 |
K6 Beruházások |
3 526 889 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
408 996 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
542 893 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
27 949 308 |
K9 Finanszírozási kiadások |
27 949 308 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
24 645 133 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
170 133 389 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
110 701 198 |
K1 Személyi juttatások |
41 312 723 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 042 981 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 269 742 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 790 000 |
K3 Dologi kiadások |
35 449 823 |
K31 Készletbeszerzés |
7 565 378 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
542 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
21 484 069 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 857 576 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
13 936 652 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 683 532 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 358 100 |
K513 Tartalékok |
7 669 213 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 703 276 |
K6 Beruházások |
3 526 889 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
408 996 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
542 893 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
27 949 308 |
K9 Finanszírozási kiadások |
27 949 308 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
24 645 133 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
145 353 782 |
6. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
24 779 607 |
K1 Személyi juttatások |
17 811 955 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 811 955 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 500 000 |
K3 Dologi kiadások |
4 467 652 |
K31 Készletbeszerzés |
1 969 039 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 550 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
803 613 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
|
módosítás |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
módosítás |
|
K513 Tartalékok |
|
módosítás |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
K6 Beruházások |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
|
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
módosítás |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
24 779 607 |
7. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 533 718 |
11 902 000 |
1 248 000 |
1 383 718 |
1 |
|||
módosítás |
||||||||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
8 954 781 |
8 217 781 |
287 000 |
450 000 |
18 |
|||
módosítás |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
10 224 600 |
3 632 400 |
505 000 |
6 087 200 |
1 |
|||
módosítás |
||||||||
Könyvtár |
219 600 |
219 600 |
||||||
Közműv.könyvtár |
3 568 400 |
1 778 400 |
210 000 |
1 580 000 |
1 |
|||
Köztemető fennt. |
83 000 |
83 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
4 894 974 |
4 894 974 |
||||||
módosítás |
||||||||
Szociális ellátások |
17 743 000 |
1 531 000 |
16 212 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
5 379 851 |
5 379 851 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 706 360 |
2 706 360 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
|||||||
Falugondnok |
5 166 938 |
3 944 400 |
540 000 |
682 538 |
1 |
|||
módosítás |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
3 407 000 |
3 407 000 |
||||||
Összesen |
76 882 222 |
29 474 981 |
2 790 000 |
28 405 241 |
16 212 000 |
0 |
0 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
76 882 222 |
29 474 981 |
2 790 000 |
28 405 241 |
16 212 000 |
0 |
22 |
|
8. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Buszmegálló építése |
3 000 000 |
2. |
Fotelek (hivatal) |
200 000 |
3. |
Puff (hivatal) |
18 112 |
4. |
Rádió (hivatal) |
16 990 |
5. |
Súlyzókészlet |
50 536 |
6. |
Fűnyíró |
78 900 |
7. |
Bankjegyvizsgáló (posta) |
6 210 |
8. |
Vonalkód olvasó (posta) |
35 991 |
9. |
nyomtató (posta) |
59 990 |
10. |
router (posta) |
22 210 |
11. |
időzáras páncélszekrény (posta) |
13970 |
12. |
hangfal állvány |
23980 |
Összesen |
3 526 889 |
9. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat működési célú |
2023. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
7 669 213 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
7 669 213 |
0 |
|
10. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkorm. működ. támogatása |
7 435 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 436 437 |
7 437 444 |
89 237 251 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
363 216 |
363 216 |
3 295 964 |
3 295 964 |
363 216 |
3 295 965 |
4 163 216 |
4 163 216 |
4 163 216 |
363 216 |
363 216 |
363 224 |
24 556 845 |
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
7 760 000 |
Működési bevételek |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 006 |
3 612 050 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c.támog.áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
20 122 110 |
20 122 110 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen |
28 885 099 |
8 763 989 |
11 696 737 |
11 696 737 |
8 763 989 |
11 696 738 |
12 563 989 |
12 563 989 |
12 563 989 |
8 763 989 |
8 763 989 |
8 765 022 |
145 488 256 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 600 896 |
3 600 896 |
4 619 941 |
4 619 941 |
4 619 941 |
4 619 942 |
7 546 810 |
7 546 810 |
7 546 810 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 899 |
59 124 678 |
Munkaadót terhelő járulékok |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
774 333 |
774 333 |
774 334 |
441 000 |
440 000 |
440 000 |
6 290 000 |
Dologi kiadások |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 433 |
2 812 435 |
5 314 510 |
5 314 510 |
5 314 510 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 455 |
39 917 475 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
16 212 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 575 653 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 048 516 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 330 291 |
13 936 652 |
Beruházások |
200 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
171637 |
77626 |
77626 |
3 526 889 |
||||||
Felújítások |
3 176 387 |
3 176 387 |
|||||||||||
Egyéb felhalm. kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
13 285 157 |
9 253 845 |
11 272 890 |
12 272 890 |
10 272 890 |
10 444 530 |
16 112 795 |
16 112 795 |
16 035 170 |
9 080 631 |
9 079 631 |
12 265 032 |
145 488 256 |
11. melléklet a 13/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
125 366 146 |
Működési célú bevételek |
125 366 146 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
89 237 251 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 556 845 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 760 000 |
4. Működési bevételek |
3 612 050 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
20 122 110 |
Belső forrásból |
20 122 110 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 122 110 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
145 488 256 |
Működési célú bevételek összesen |
145 488 256 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
142 184 081 |
Működési célú kiadások |
127 811 592 |
1. Személyi jellegű kiadások |
59 124 678 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
6 290 000 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 917 475 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
16 212 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 683 532 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 358 100 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
775 807 |
Felhalmozási célú kiadások |
6 703 276 |
1. Beruházási kiadások |
3 526 889 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
7 669 213 |
Működési célú tartalékok |
7 669 213 |
1. Általános tartalék |
7 669 213 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 304 175 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 304 175 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
145 488 256 |
Működési célú kiadások összesen |
138 784 980 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 703 276 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
24 645 133 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-24 645 133 |