Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 22- 2023. 02. 22Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 226.452.595 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 160.698.875 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 201.705.168 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 41.006.293 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108.612.885 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.098.560 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.647.970 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.909.438 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 330.022 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 160.698.875 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 160.698.875 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 160.698.875 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 54.418.384 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.759.658 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 38.755.303 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.848.477 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 20.088.591 Ft,
f) K6. Beruházások 3.888.283 Ft,
g) K7. Felújítások 62.946.472 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 201.705.168 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 201.665.168 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 40.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 134.870.413 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.834.755 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 15.373.293 Ft, melyből
a) az általános tartalék 15.373.293 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba, és 2023. február 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
108 612 885 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 844 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
10 003 187 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 363 558 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 876 920 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 647 970 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 882 299 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 882 299 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 689 610 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 689 610 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 689 610 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
76 061 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 909 438 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 822 611 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
41 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
193 306 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
100 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
100 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
330 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
236 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
93 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
65 753 720 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 461 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 461 501 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 988 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
226 452 595 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
108 612 885 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
18 506 220 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
21 844 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
24 432 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
5 316 180 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
10 003 187 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 363 558 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 876 920 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
40 098 560 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
40 098 560 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 647 970 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 882 299 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 882 299 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 689 610 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 689 610 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 689 610 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
76 061 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 870 469 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 822 611 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 480 |
B408 Kamatbevételek |
41 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
154 337 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
100 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
100 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
300 022 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
236 500 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
63 522 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
43 660 492 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40 356 317 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 356 317 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
204 290 398 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
38 969 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
38 969 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
30 000 |
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési átvett pénzeszköz |
30 000 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 093 228 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
105 184 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 184 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
21 988 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
22 162 197 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
134 870 413 |
K1 Személyi juttatások |
54 418 384 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
42 554 573 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 863 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 759 658 |
K3 Dologi kiadások |
38 755 303 |
K31 Készletbeszerzés |
12 783 965 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
500 500 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
18 857 311 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 613 527 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 848 477 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 088 591 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 001 576 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 287 500 |
K513 Tartalékok |
15 373 293 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 834 755 |
K6 Beruházások |
3 888 283 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
32 275 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
114 165 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 915 197 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
826 646 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 747 427 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 747 427 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 988 044 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
226 452 595 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
113 245 132 |
K1 Személyi juttatások |
40 463 114 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 599 303 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 863 811 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 881 426 |
K3 Dologi kiadások |
32 963 524 |
K31 Készletbeszerzés |
9 556 160 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
382 582 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
17 372 228 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 652 554 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 848 477 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 088 591 |
K502 Elvonások és befizetések |
126 222 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 001 576 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 287 500 |
K513 Tartalékok |
15 373 293 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
66 297 839 |
K6 Beruházások |
3 351 367 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
32 275 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
114 165 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 492 429 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
712 498 |
K7 Felújítások |
62 946 472 |
K71 Ingatlanok felújítása |
49 764 594 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
13 181 878 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
24 747 427 |
K9 Finanszírozási kiadások |
24 747 427 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 383 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
21 988 044 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
204 290 398 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
21 625 281 |
K1 Személyi juttatások |
13 955 270 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 955 270 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 878 232 |
K3 Dologi kiadások |
5 791 779 |
K31 Készletbeszerzés |
3 227 805 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
117 918 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 485 083 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
960 973 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
536 916 |
K6 Beruházások |
536 916 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
422 768 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
114 148 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
22 162 197 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 006 638 |
11 683 235 |
1 249 168 |
1 074 235 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
25 508 602 |
20 770 530 |
1 425 506 |
3 312 566 |
19 |
|||
Város és községgazd. |
9 907 725 |
3 531 576 |
502 981 |
5 873 168 |
1 |
|||
Könyvtár |
183 961 |
140 000 |
16 380 |
27 581 |
||||
Közműv.könyvtár |
2 742 739 |
841 891 |
211 979 |
1 688 869 |
40 000 |
1 |
||
Köztemető fennt. |
165 727 |
165 727 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
3 318 015 |
3 318 015 |
||||||
Szociális ellátások |
22 463 199 |
6 614 722 |
15 848 477 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
4 722 822 |
4 722 822 |
||||||
Gyermekétk. int. kívüli |
3 684 750 |
3 684 750 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
||||||
Falugondnok |
5 457 363 |
3 495 882 |
475 412 |
1 486 069 |
1 |
|||
Telejülésfejlesztési projektek |
995 000 |
995 000 |
||||||
Összesen |
93 156 541 |
40 463 114 |
3 881 426 |
32 963 524 |
15 848 477 |
0 |
40 000 |
21 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Kutasi Spothorgász Egy. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nefela Egyesület |
0 |
0 |
||||||
Belegi Református Egyház |
30 000 |
30 000 |
||||||
Belegi Polgárokért Egy. |
0 |
0 |
||||||
S.M.Ö Társulás |
0 |
0 |
||||||
Mecsek-Dráva Önk. Társ. |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
40 000 |
40 000 |
||||||
Mindösszesen: |
93 196 541 |
40 463 114 |
3 881 426 |
32 963 524 |
15 848 477 |
40 000 |
40 000 |
21 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kamera rendszer bővítése |
0 |
2. |
Mobil garázs vásárlása |
0 |
3. |
Laptop vásárlása |
185 980 |
4. |
Hangtechnika vásárlása |
0 |
5. |
Sporteszközök vásárlása |
164 980 |
6. |
Homokozó vásárlás |
0 |
7. |
porszívó |
44 500 |
8. |
rugós játék |
125 000 |
9. |
hinta |
45 720 |
10. |
rendezvény sátor |
68 069 |
11. |
rugós játék |
138 000 |
12. |
játszóház |
373 620 |
13. |
pavilon |
39 990 |
14. |
pavilon |
39 990 |
15. |
pavilon |
39 990 |
16. |
tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
17. |
napvitorla |
73 999 |
18. |
telefon |
70 990 |
19. |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 940 539 |
20. |
babaház óvoda részére |
329 726 |
21. |
szőnyeg óvoda részére |
25 900 |
22. |
telefon óvoda részére |
76 990 |
23. |
polc óvoda részére |
72 800 |
24. |
magnó óvoda részére |
31 500 |
Összesen |
3 888 283 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat működési célú |
2022. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
15 373 293 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
15 373 293 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
7 880 506 |
7 880 506 |
7 880 507 |
6 599 361 |
6 599 361 |
6 599 361 |
7 299 558 |
83 735 965 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 528 150 |
2 528 150 |
494 000 |
494 000 |
494 000 |
490 872 |
4 111 544 |
4 111 544 |
4 111 544 |
1 837 705 |
1 837 705 |
1 837 706 |
24 876 920 |
Közhatalmi bevételek |
203 347 |
203 247 |
203 347 |
203 347 |
203 347 |
2 006 687 |
2 006 687 |
2 006 686 |
203 347 |
135 941 |
135 941 |
136 046 |
7 647 970 |
Működési bevételek |
430 674 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
293 152 |
305 920 |
293 152 |
293 152 |
373 592 |
373 592 |
373 596 |
3 909 438 |
Műk.c.átvett pénze.áht-n kívül |
187 522 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
17 500 |
330 022 |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
40 098 560 |
40 098 560 |
|||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
40 461 501 |
40 461 501 |
|||||||||||
Áht-n belüli megelőlegezések |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
50 410 555 |
9 636 410 |
47 700 920 |
7 602 360 |
7 602 360 |
10 683 717 |
14 317 157 |
14 304 389 |
11 219 904 |
8 959 099 |
9 059 099 |
12 968 581 |
204 464 551 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 721 660 |
6 716 547 |
3 161 660 |
3 155 395 |
3 161 660 |
1 538 275 |
1 538 275 |
1 538 272 |
54 418 384 |
Munkaadót terhelő járulékok |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
459 303 |
583 303 |
583 325 |
5 759 658 |
Dologi kiadások |
3 036 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
2 547 655 |
3 892 675 |
4 192 675 |
2 892 682 |
2 547 655 |
4 000 779 |
4 000 779 |
4 000 783 |
38 755 303 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
937 916 |
2 569 075 |
2 569 075 |
2 269 083 |
15 848 477 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 327 620 |
1 327 620 |
3 039 140 |
1 327 620 |
1 327 620 |
327 620 |
327 620 |
1 327 620 |
1 327 620 |
2 989 500 |
2 989 500 |
2 449 491 |
20 088 591 |
Beruházások |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
873 398 |
873 398 |
335 889 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
190 900 |
278 398 |
3 888 283 |
Felújítások |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
23 118 375 |
11 731 422 |
11 731 422 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 361 |
1 818 365 |
62 946 472 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 759 383 |
2 759 383 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
17 251 798 |
14 003 415 |
15 714 935 |
14 003 415 |
14 685 913 |
36 325 834 |
21 146 485 |
20 695 238 |
10 443 415 |
13 566 193 |
13 690 193 |
12 937 717 |
204 464 551 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
160 698 875 |
Működési célú bevételek |
120 500 315 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
83 735 965 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 876 920 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 647 970 |
4. Működési bevételek |
3 909 438 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
330 022 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
Felhalmozási célú bevételek |
40 198 560 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
40 098 560 |
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
40 461 501 |
Belső forrásból |
40 461 501 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 461 501 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
Áht-n belüli megelőlegezés |
3 304 175 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
204 464 551 |
Működési célú bevételek összesen |
164 265 991 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
40 198 560 |
Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
201 705 168 |
Működési célú kiadások |
119 497 120 |
1. Személyi jellegű kiadások |
54 418 384 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 759 658 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 755 303 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
15 848 477 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 001 576 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 287 500 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
8. Elszámolások és befizetések |
126 222 |
Felhalmozási célú kiadások |
66 834 755 |
1. Beruházási kiadások |
3 888 283 |
2. Felújítások |
62 946 472 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
15 373 293 |
Működési célú tartalékok |
15 373 293 |
1. Általános tartalék |
15 373 293 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 759 383 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 759 383 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
204 464 551 |
Működési célú kiadások összesen |
137 629 796 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
66 834 755 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
21 988 044 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-21 988 044 |