Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11- 2023. 09. 21Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 118.657.148 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 98.535.038 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege 115.352.973 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86.962.988 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.760.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 3.612.050 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú pénzeszközök 200.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 98.535.038 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 98.535.038 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 98.535.038 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 43.140.755 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 5.290.000 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 28.397.350 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16.212.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 15.936.481 Ft,
f) K6. Beruházások 3.200.000 Ft,
g) K7. Felújítások 3.176.387 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 115.352.973 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 115.352.973 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 112.280.761 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6.376.387 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Belegi Pitypang Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 11.926.836 Ft, melyből
a) az általános tartalék 11.926.836 Ft,
b) a céltartalék Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a 200.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete határozza meg.
9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Belegi Pitypang Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2023. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
|---|---|---|---|
- Önkormányzat |
|||
Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve: |
|||
Belegi Pitypang Óvoda |
|||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||
Önkormányzati igazgatás |
|||
Közfoglalkoztatás |
|||
Város- és községgazdálkodás |
|||
Közösségi ház |
|||
Kultúrház |
|||
Közvilágítási feladatok |
|||
Köztemető fenntart. |
|||
Közműv. Könyvtár |
|||
Rendszeres segélyek, támogatások |
|||
Falugondnoki szolgálat |
|||
Önként vállalt feladatok |
|||
2. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Összeg |
|
Működési cél |
19 991 636 |
Felhalmozási cél |
|
Összesen |
19 991 636 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Hitel, kölcsön felvétele |
Egyéb finanszírozás |
|
Működési célú |
||
Felhalmozási célú |
4. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
86 962 988 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 604 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
26 517 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 845 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
22 885 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
4 358 600 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 612 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
19 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
42 967 630 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
20 122 110 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 122 110 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 845 520 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
141 502 668 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
86 962 988 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 604 388 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
26 517 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
22 845 520 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
22 885 300 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
8 086 211 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
4 358 600 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
7 760 000 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 900 000 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 900 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
5 800 000 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 800 000 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
5 800 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 608 050 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
893 000 |
B408 Kamatbevételek |
50 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
15 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
200 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 991 636 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
19 991 636 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 991 636 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
118 522 674 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása |
|
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
|
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
4 000 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
|
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 975 994 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
130 474 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 474 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
22 845 520 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
22 979 994 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
108 976 586 |
K1 Személyi juttatások |
43 140 755 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 238 755 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 902 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 290 000 |
K3 Dologi kiadások |
28 397 350 |
K31 Készletbeszerzés |
2 062 639 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
687 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
20 434 495 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 212 416 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 936 481 |
K502 Elvonások és befizetések |
57 420 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
3 502 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
11 926 836 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 376 387 |
K6 Beruházások |
3 200 000 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 480 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
467 520 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
26 149 695 |
K9 Finanszírozási kiadások |
26 149 695 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 845 520 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
141 502 668 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
85 996 592 |
K1 Személyi juttatások |
25 328 800 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 426 800 |
K12 Külső személyi juttatások |
11 902 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 790 000 |
K3 Dologi kiadások |
25 729 311 |
K31 Készletbeszerzés |
1 593 600 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
542 800 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
18 684 495 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 908 416 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 212 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 936 481 |
K502 Elvonások és befizetések |
57 420 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
3 502 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
450 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
11 926 836 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 376 387 |
K6 Beruházások |
3 200 000 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 575 000 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
157 480 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
467 520 |
K7 Felújítások |
3 176 387 |
K71 Ingatlanok felújítása |
2 501 092 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
675 295 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
26 149 695 |
K9 Finanszírozási kiadások |
26 149 695 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
22 845 520 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
118 522 674 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
22 979 994 |
K1 Személyi juttatások |
17 811 955 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 811 955 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 500 000 |
K3 Dologi kiadások |
2 668 039 |
K31 Készletbeszerzés |
469 039 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
145 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
1 750 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
304 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K6 Beruházások |
0 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
|
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
22 979 994 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
14 430 000 |
11 902 000 |
1 248 000 |
1 280 000 |
1 |
|||
0 |
||||||||
Működési jel. feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
4 358 600 |
4 071 600 |
287 000 |
18 |
||||
Város és községgazdálkodás |
9 122 000 |
3 632 400 |
505 000 |
4 984 600 |
1 |
|||
Könyvtár |
219 600 |
219 600 |
||||||
Közművelődés |
3 568 400 |
1 778 400 |
210 000 |
1 580 000 |
1 |
|||
Köztemető fennt. |
83 000 |
83 000 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||
Szociális ellátások |
17 743 000 |
1 531 000 |
16 212 000 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
5 379 851 |
5 379 851 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 706 360 |
2 706 360 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
|||||||
Falugondnok |
5 142 300 |
3 944 400 |
540 000 |
657 900 |
1 |
|||
Településfejlesztési projektek |
3 407 000 |
3 407 000 |
||||||
Összesen |
70 060 111 |
25 328 800 |
2 790 000 |
25 729 311 |
16 212 000 |
0 |
0 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Mindösszesen: |
70 060 111 |
25 328 800 |
2 790 000 |
25 729 311 |
16 212 000 |
0 |
0 |
22 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
Összesen |
3 176 387 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Buszmegálló építése |
3 000 000 |
2. |
Fotelek |
200 000 |
Összesen |
3 200 000 |
13. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Beleg Község Önkormányzata |
4 fő |
4 fő |
||||
- 1 fő polgármester |
1 fő |
|||||
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó) |
1 fő |
|||||
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok) |
1 fő |
|||||
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező) |
1 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
3 fő |
|||||
Belegi Pitypang Óvoda |
||||||
- 3 fő közalkalmazott |
||||||
Összesen: |
7 fő |
|||||
14. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
hosszabb időtartalmú |
9 fő |
|||||
Start közfoglalkoztatás |
9 fő |
|||||
járási startmunka mintaprogram |
9 fő |
|||||
Összesen: |
18 fő |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2023. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2024. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
2025. év |
Adatok Ft-ban |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
16. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat működési célú |
2023. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
11 926 836 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
11 926 836 |
||
17. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
Beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
18. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm. működ. támogatása |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
6 883 699 |
82 604 388 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 216 |
363 224 |
4 358 600 |
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
7 760 000 |
Működési bevételek |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 004 |
301 006 |
3 612 050 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
20 122 110 |
20 122 110 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
28 333 361 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 251 |
8 211 277 |
118 657 148 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 530 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 896 |
3 600 899 |
43 140 755 |
Munkaadót terhelő járulékok |
441 000 |
441 000 |
439 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
441 000 |
5 290 000 |
Dologi kiadások |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 445 |
2 366 455 |
28 397 350 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
1 351 000 |
16 212 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 393 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 321 290 |
1 330 291 |
15 936 481 |
Beruházások |
200 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 200 000 |
|||||||||
Felújítások |
3 176 387 |
3 176 387 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
6. Kiadások összesen |
12 584 806 |
9 080 631 |
10 080 631 |
11 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
9 080 631 |
12 266 032 |
118 657 148 |
19. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Települési gyermeknevelési támogatás |
857 000 |
857 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás |
8 463 000 |
8 463 000 |
|
Települési temetési támogatás |
80 000 |
80 000 |
|
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Települési támogatás idősek világnapja |
1 043 000 |
1 043 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
100 000 |
100 000 |
|
Ingyenes étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Tüzelőanyag (brikett) |
500 000 |
500 000 |
|
Szociális célú tűzifa szállítási költsége |
900 000 |
900 000 |
|
Szünidei étkeztetés |
2 706 360 |
2 706 360 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
5 379 851 |
5 379 851 |
|
Összesen: |
17 743 000 |
8 086 211 |
25 829 211 |
20. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
98 535 038 |
Működési célú bevételek |
98 535 038 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
82 604 388 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
4 358 600 |
3. Közhatalmi bevételek |
7 760 000 |
4. Működési bevételek |
3 612 050 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
|
3. Felhalmozási bevételek |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
20 122 110 |
Belső forrásból |
20 122 110 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 122 110 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
118 657 148 |
Működési célú bevételek összesen |
118 657 148 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
115 352 973 |
Működési célú kiadások |
97 049 750 |
1. Személyi jellegű kiadások |
43 140 755 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
5 290 000 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 397 350 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
16 212 000 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
3 502 225 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
0 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
450 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
57 420 |
Felhalmozási célú kiadások |
6 376 387 |
1. Beruházási kiadások |
3 200 000 |
2. Felújítások |
3 176 387 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
11 926 836 |
Működési célú tartalékok |
11 926 836 |
1. Általános tartalék |
11 926 836 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 304 175 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 304 175 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
118 657 148 |
Működési célú kiadások összesen |
112 280 761 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6 376 387 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
22 845 520 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-22 845 520 |
21. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
7 760 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
893 000 |
893 000 |
893 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
8 713 000 |
8 853 000 |
8 853 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtest. értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
|||
22. melléklet az 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|---|---|
Összesen: |