Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.24.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 161.474.483 Ft költségvetési bevétellel,

b) 65.753.720 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 182.358.666 Ft költségvetési kiadással,

d) 24.747.427 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 20.122.110 Ft többlettel,

f) 20.122.110 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 121.275.923 Ft.

b) Működési célú kiadás 118.700.885 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 54.691.908 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 5.759.658 Ft,

bc) dologi kiadások 37.685.544 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 15.848.477 Ft,

be) elvonások, befizetések 126.222 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.287.500 Ft,

bg) támogatási kölcsön 300.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 2.001.576 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 40.198.560 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 63.657.781 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 3.888.283 Ft,

db) felújítások összeg 59.769.498 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, a Belegi Pitypang Óvoda kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) Az Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 130.474 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 19.991.636 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 432.495.937 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Beleg Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Önkormányzati igazgatás

Város- és községgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
Köztemető fenntartás
Közvilágítás
Települési támogatás
Művelődési Ház
Könyvtár
Óvodai étkeztetés
Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	40 356 317	40 356 317	40 356 317
Felhalmozási cél

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 060 633	108 612 885	109 388 493
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*71 992 333*	*83 735 965*	*84 511 573*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	18 506 220
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 461 810	21 844 520	21 844 520
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	19 290 000	24 432 300	24 777 290
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 548 650	5 316 180	5 746 798
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 003 187	10 003 187
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 363 558	1 363 558
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*			0
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 068 300*	*24 876 920*	*24 876 920*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 098 560	40 098 560
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	0	*40 098 560*	*40 098 560*

III. B3 Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*1 800 000*	*1 882 299*	*1 882 299*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 882 299	1 882 299
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*5 500 000*	*5 689 610*	*5 689 610*
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 689 610	5 689 610
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	0	0	0
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*50 000*	*76 061*	*76 061*
B364 Pótlék, bírság		76 061	76 061
B363 talajterhelési díj
B36 Igazgatási díj
IV. B4 Működési bevételek	3 517 830	3 909 438	3 909 438
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*2 582 500*	*2 822 611*	*2 822 611*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*925 330*	*893 480*	*893 480*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*		41	41
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*10 000*	*193 306*	193 306




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	0
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*100 000*	*100 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	330 022	330 022
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*150 000*	*236 500*	*236 500*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*		*93 522*	*93 522*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	62 923 311	65 753 720	65 753 720
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*40 461 501*	*40 461 501*	*40 461 501*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*	0	*3 304 175*	*3 304 175*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*22 461 810*	*21 988 044*	*21 988 044*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	150 001 774	226 452 595	227 228 203

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 060 633	108 612 885	109 388 493
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*71 992 333*	*83 735 965*	*84 511 573*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	18 506 220
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 461 810	21 844 520	21 844 520
B1131 Tel. Önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	19 290 000	24 432 300	24 777 290
B1132 Tel. Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 548 650	5 316 180	5 746 798
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 003 187	10 003 187
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 363 558	1 363 558
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*	0	0	0
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*4 068 300*	*24 876 920*	*24 876 920*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 098 560	40 098 560
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	0	*40 098 560*	*40 098 560*

III. B3 Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*1 800 000*	*1 882 299*	*1 882 299*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 882 299	1 882 299
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*5 500 000*	*5 689 610*	*5 689 610*
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 689 610	5 689 610
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	5 500 000	5 689 610	5 689 610
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó	0	0	0
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*50 000*	*76 061*	*76 061*
B364 Pótlék, bírság		76 061	76 061
B363 Talejterhelési díj
B36 Igazgatási szolgáltatási díj

IV. B4 Működési bevételek	3 513 830	3 870 469	3 870 469
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*2 582 500*	*2 822 611*	*2 822 611*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*925 330*	*893 480*	*893 480*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*		41	41
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*6 000*	*154 337*	*154 337*



Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	0
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*100 000*	*100 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	300 022	300 022
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*150 000*	*236 500*	*236 500*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	0	*63 522*	*63 522*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	40 356 317	43 660 492	43 660 492
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*40 356 317*	*40 356 317*	*40 356 317*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 356 317	40 356 317	40 356 317
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*3 304 175*	*3 304 175*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	127 430 780	204 290 398	205 066 006

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	0	0	0
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	4 000	38 969	38 969
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*4 000*	*38 969*	*38 969*









Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 000	30 000
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	0	30 000	30 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	22 521 994	22 093 228	22 093 228
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*105 184*	*105 184*	*105 184*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 184	105 184	105 184
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*22 416 810*	*21 988 044*	*21 988 044*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	22 525 994	22 162 197	22 162 197

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 669 845	134 870 413	118 700 885

K1 Személyi juttatások	37 939 917	54 691 908	54 691 908
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*26 414 682*	*42 828 097*	*42 828 097*
*K12 Külső személyi juttatások*	*11 525 235*	*11 863 811*	*11 863 811*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 511 635	5 759 658	5 759 658
K3 Dologi kiadások	32 871 862	38 481 779	37 685 544
*K31 Készletbeszerzés*	*10 594 566*	*12 510 441*	*12 379 967*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*589 700*	*500 500*	*500 500*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*16 498 917*	*18 857 311*	*18 333 090*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*5 188 679*	*6 613 527*	*6 471 987*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 391 431	20 088 591	4 715 298
*K502 Elvonások és befizetések*	0	*126 222*	*126 222*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*1 948 708*	*2 001 576*	*2 001 576*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	0	*300 000*	*300 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*130 000*	*2 287 500*	*2 287 500*
*K513 Tartalékok*	*11 312 723*	*15 373 293*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24 110 736	66 834 755	63 657 781
K6 Beruházások	2 290 400	3 888 283	3 888 283
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		*32 275*	32 275
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*114 165*	*114 165*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*1 802 360*	*2 915 197*	*2 915 197*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*488 040*	*826 646*	*826 646*
K7 Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
*K71 Ingatlanok felújítása*	*17 181 366*	*49 764 594*	*47 263 502*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*4 638 970*	*13 181 878*	*12 505 996*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193	24 747 427	24 747 427
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193	24 747 427	24 747 427
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*2 759 383*	*2 759 383*	*2 759 383*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*22 461 810*	*21 988 044*	*21 988 044*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	150 001 774	226 452 595	207 106 093

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 733 851	113 245 132	97 206 078

K1 Személyi juttatások	23 753 717	40 463 114	40 463 114
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*12 228 482*	*28 599 303*	*28 599 303*
*K12 Külső személyi juttatások*	*11 525 235*	*11 863 811*	*11 863 811*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411 635	3 881 426	3 881 426
K3 Dologi kiadások	27 222 068	32 963 524	32 297 763
*K31 Készletbeszerzés*	*8 566 772*	*9 556 160*	*9 556 160*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*474 700*	*382 582*	*382 582*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*13 998 917*	*17 372 228*	*16 848 007*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*4 181 679*	*5 652 554*	*5 511 014*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 391 431	20 088 591	4 715 298
*K502 Elvonások és befizetések*		*126 222*	*126 222*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*1 948 708*	*2 001 576*	*2 001 576*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*		*300 000*	*300000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*130 000*	*2 287 500*	*2 287 500*
*K513 Tartalékok*	*11 312 723*	*15 373 293*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	23 475 736	66 297 839	63 120 865
K6 Beruházások	1 655 400	3 351 367	3 351 367
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*	0	*32 275*	32275
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*	0	*114 165*	*114165*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*1 302 360*	*2 492 429*	*2 492 429*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*353 040*	*712 498*	*712 498*
K7 Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
*K71 Ingatlanok felújítása*	*17 181 366*	*49 764 594*	*47 263 502*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*4 638 970*	*13 181 878*	*12 505 996*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 221 193	24 747 427	24 747 427
K9 Finanszírozási kiadások	25 221 193	24 747 427	24 747 427
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*2 759 383*	*2 759 383*	*2 759 383*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*22 461 810*	*21 988 044*	*21 988 044*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	127 430 780	204 290 398	185 074 370

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 935 994	21 525 281	21 494 807

K1 Személyi juttatások	14 186 200	14 228 794	14 228 794
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*14 186 200*	*14 228 794*	*14 228 794*
*K12 Külső személyi juttatások*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	1 878 232	1 878 232
K3 Dologi kiadások	5 649 794	5 418 255	5 387 781
*K31 Készletbeszerzés*	*2 027 794*	*2 954 281*	*2 823 807*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*115 000*	*117 918*	*117 918*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*2 500 000*	*1 485 083*	*1 485 083*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*1 007 000*	*860 973*	*960 973*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000	536 916	536 916
K6 Beruházások	635 000	536 916	536 916
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*500 000*	*422 768*	*422 768*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*135 000*	*114 148*	*114 148*
K7 Felújítások	0	0	0
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	22 570 994	22 062 197	22 031 723

10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	11 695 235	1 900 000	1 041 700			14 636 935		1
						0
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Szünidei és óvodai étkeztetés						0
Város és községgazdálkodás	3 182 600	560 535	6 280 300			10 023 435		19
Közfoglalkoztatás/hosszú/	3 820 000	248 300				4 068 300		1
Köztemető fenntartás			127 000			127 000
Közvilágítás			2 480 000			2 480 000
Gyermekétkeztetés			3 670 500			3 670 500
Közművelődés						0
Könyvtári szolgáltatások	1 560 000	202 800	508 000			2 270 800	250 000	1
Település fejlesztési projekt			1 705 000			1 705 000
Falugondnok	3 495 882	500 000	1 146 418			5 142 300		1
Gyermekétkeztetés int.kívüli			1 878 150			1 878 150
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000
Szociális ellátások			8 335 000	10 955 000		19 290 000
Összesen:	23 753 717	3 411 635	27 222 068	10 955 000	0	65 342 420	250 000	23

Önként vállalt feladatok
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000
Nefela Egyesület					5 000	5 000
Belegi Református Egyház					30 000	30 000
Beleg Polgáraiért Egyesület					20 000	20 000
S.M.Ö Társulás					12 000	12 000
Mecsek-Dráva Reg. Társ					300 000	300 000
Összesen:	0	0	0	0	377 000	377 000
Mindösszesen:	23 753 717	3 411 635	27 222 068	10 955 000	377 000	65 719 420	250 000
















						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	11 683 235	1 249 168	1 074 235			14 006 638		1
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Étkeztetés						0
Fertőző megbetegedések kez.						0
Város és községgazdálkodás	3 531 576	502 981	5 873 168			9 907 725		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	20 770 530	1 425 506	3 312 566			25 508 602		19
Köztemető fenntartás			165 727			165 727
Közvilágítás			3 318 015			3 318 015
Szociális ellátás			6 614 722	15 848 477		22 463 199
Közművelődés	841 891	211 979	1 688 869			2 742 739	40 000	1
Könyvtári szolgáltatások	140 000	16 380	27 581			183 961
Települési hulladékkezelés						0
Gyermekétkezt. Köznev. Intéz			4 722 822			4 722 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Intézményen kívüli			3 684 750			3 684 750
Településfejlesztési projekt			995 000			995 000
Falugondnok	3 495 882	475 412	1 486 069			5 457 363
Önk.elszám.a kp-i költségvetés.						0
Összesen:	40 463 114	3 881 426	32 963 524	15 848 477	0	93 156 541	40 000
Önként vállalt feladatok

Nonprofit Egyesületek						0
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000
Nefela Egyesület						0
Belegi Református Egyház					30 000	30 000
S.M.Ö Társulás						0
Rinyamenti Kistérs. Társ.						0
Rinyamenti Kist. Háziorvos						0
bursa ösztöndíj						0
Kaposvári Humán Szolg						0
Mecsek-Dráva Reg. Társ						0
lakossági víz-és csatorna						0
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj						0
Összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000
Mindösszesen:	40 463 114	3 881 426	32 963 524	15 848 477	40 000	93 196 541	40 000
















						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	11 683 235	1 249 168	1 074 235			14 006 638
Közutak, hidak üzemeltetése						0
Óvodai étkeztetés			4 367 561			4 367 561
Szünidei étkezetés			3 374 250			3 374 250
Vízellátással kapcsolatos			74 100			74 100
Város és községgazdálkodás	3 531 576	502 981	5 791 778			9 826 335		1
Közfoglalkoztatás/hosszú/	20 770 530	1 425 506	3 312 956			25 508 992		18
Köztemető fenntartás			165 727			165 727
Közvilágítás			3 318 015			3 318 015
Fertőző megbetegedés			4 600			4 600
Közművelődés	841891	211 979	1 688 869			2 742 739		1
Könyvtári szolgáltatások	140 000	16 380	27 581			183 961
Települési hulladékkezelés						0
Gyerekek bölcsödében						0
Szoc. Ellátás			6 614 722			6 614 722
Falugondnok	3 495 882	475 412	1 486 069			5 457 363
Önk.elszám.a kp-i költségvetés.			2 300			2 300
Településfejlesztési projekt			995 000			995 000
Összesen:	40 463 114	3 881 426	32 297 763	0	0	76 642 303		22
Önként vállalt feladatok

Kutasi Sporthorgász Egyesület					10 000	10 000
Nagyatádi Ref.Egyházközösség					30 000	30 000
Nefela Egyesület tagdíj						0
DRV Zrt. lakossági víz szolg.						0
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj						0


Összesen:	0	0	0	0	40 000	40 000
Mindösszesen:	40 463 114	3 881 426	32 297 763	0	40 000	76 682 303		22

11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

			Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387	3 176 387
2.	Térkő vásárlása temetőbe	1 100 000	1 100 000
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949	17 543 949	23 391 932
4.	Temető felújítása		2 000 000	945 000
5.	Felújítás		3 693 570
6.	Petőfi utcai csomópont felújítása		35 432 566	35 432 566
	Összesen	21 820 336	62 946 472	59 769 498

12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

			Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	kamera rendszer bővítése	500 700	0	0
2.	mobil garázs vásárlása	500 700	0	0
3.	laptop vásárlása	254 000	185 980	185 980
4.	hangtechnika vásárlása	200 000	0	0
5.	sporteszközök vásárlása	200 000	164 980	164 980
6.	homokozó vásárlása	635 000	0	0
7.	porszívó		44 500	44 500
8.	rugós játék		125 000	125 000
9.	hinta		45 720	45 720
10.	rendezvény sátor		68 069	68 069
11.	rugós játék		138 000	138 000
12.	játszóház		373 620	373 620
13.	pavilon		39 990	39 990
14.	pavilon		39 990	39 990
15.	pavilon		39 990	39 990
16.	mobiltelefon polgármester		70 990	70 990
17.	napvitorla		23 000	23 000
18.	napvitorla		50 999	50 999
19.	közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés		1 940 539	1 940 539
20.	babaház óvoda részére		329 726	329 726
21.	szőnyeg óvoda részére		25 900	25 900
22.	telefon óvoda részére		76 990	76 990
23.	polc óvoda részére		72 800	72 800
24.	magnó óvoda részére		31 500	31 500
	Összesen	2 290 400	3 888 283	3 888 283

13. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Beleg Község Önkormányzata	4 fő	4 fő	4 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen	7 fő	7 fő	7 fő

14. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Járási startmunka közfoglalkoztatottak	9 fő	9 fő	9 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő	9 fő	9 fő
Összesen:	19 fő	18 fő	18 fő

15. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31.
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	5 386 963	5 387 222	244 001	244 000	907

16. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	11 312 723	15 373 293
- ebből polgárm.keret	200 000	200 000		Polgármester
Összesen	11 312 723	15 373 293

17. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	820 000		857 000	857 000
Települési lakhatási támogatás	2 500 000		595 000	595 000
Települési létfenntartási támogatás	950 000		2 898 800	2 898 800
Települési ápolási támogatás	240 000			0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás	9 212 000			0
Települési temetési támogatás	100 000		80 000	80 000
Hulladékgazdálkodási közszolg. Díj támogatása	1 168 000		1 221 703	1 221 703
Települési támogatás idősek világnapja	1 200 000		1 028 043	1 028 043
Gyermeket kísérő személy bérlete			11 960	11 960
Ingyenes étkezés	800 000	3 670 500	4 367 561	4 367 561
Tüzelőanyag (brikett)	1 500 000		542 925	542 925
Szünidei étkeztetés		1 878 150	3 374 250	3 374 250
Adókedvezmény /gépjármű/				0
légrugós kedvezmény /teherautó/				0
mozgáskorlátozott kedvezmény				0
Házi segítségnyújtás	500 000		291 350	291 350
Eseti támogatás				0
Szociális célú tűzifában nem részesülők rezsitám			5 070 000	5 070 000
Húsvéti ajándékkártya			2 000 000	2 000 000
Karácsonyi ajándékkártya			2 500 000	2 500 000
Kutasi gyermekek szünidei étkeztetése			56 250	56 250
Térítési díj átvállalása			1 221 954	1 221 954
Éllmiszer+családi csomag				0
Szociális célú tüzifa szállítási ktg	300 000		863 600	863 600
Köztemetés			202 014	202 014
Összesen:	19 290 000	5 548 650	27 182 410	27 182 410

19. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 078 463	160 698 875	161 474 483
*Működési célú bevételek*	*87 078 463*	*120 500 315*	*121 275 923*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333	83 735 965	84 511 573
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 068 300	24 876 920	24 876 920
3. Közhatalmi bevételek	7 350 000	7 647 970	7 647 970
4. Működési bevételek	3 517 830	3 909 438	3 909 438
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	150 000	330 022	330 022
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	0	*40 198 560*	*40 198 560*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	40 098 560	40 098 560
3. Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	40 461 501	43 765 676	43 765 676
*Belső forrásból*	40 461 501	40 461 501	40 461 501
1. Működési célú maradvány igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
*Külső forrásból*	0	0	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

*Belföldi értékpapír bevétele*
*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	0	*3 304 175*	*3 304 175*

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 539 964	204 464 551	205 240 159
*Működési célú bevételek összesen*	127 539 964	164 265 991	165 041 599
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	0	40 198 560	40 198 560












Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	124 780 581	201 705 168	182 358 666
*Működési célú kiadások*	*89 357 122*	*119 497 120*	*118 700 885*
1. Személyi jellegű kiadások	37 939 917	54 691 908	54 691 908
2. Munkaadót terhelő járulékok	5 511 635	5 759 658	5 759 658
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 871 862	38 481 779	37 685 544
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	10 955 000	15 848 477	15 848 477
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 948 708	2 001 576	2 001 576
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre		300 000	300 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	130 000	2 287 500	2 287 500
8. Elvonások és befizetések		126 222	126 222

*Felhalmozási célú kiadások*	*24 110 736*	*66 834 755*	*63 657 781*
1. Beruházási kiadások	2 290 400	3 888 283	3 888 283
2. Felújítások	21 820 336	62 946 472	59 769 498
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	11 312 723	15 373 293	0
*Működési célú tartalékok*	*11 312 723*	*15 373 293*	0
1. Általános tartalék	11 312 723	15 373 293
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*	0	0	0
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 759 383	2 759 383	2 759 383
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	2 759 383	2 759 383	2 759 383
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 539 964	204 464 551	185 118 049
*Működési célú kiadások összesen*	*103 429 228*	*137 629 796*	*121 460 268*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*24 110 736*	*66 834 755*	*63 657 781*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	22 461 810	21 988 044	21 988 044
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-22 461 810	-21 988 044	-21 988 044

20. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	7 571 909
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	893 480
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	76 061
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		8 541 450


		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

21. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

22. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Belegi Pitypang Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 405 514	68 969	161 474 483
2.	Alaptevékenység költségvetéis kiadásai	160 326 943	22 031 723	182 358 666
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	1 078 571	-21 962 754	-20 884 183
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	43 660 492	22 093 228	65 753 720
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 747 427		24 747 427
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	18 913 065	22 093 228	41 006 293
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	19 991 636	130 474	20 122 110
B/	Összes maradvány (= A)	19 991 636	130 474	20 122 110
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	19 991 636	130 474	20 122 110

23. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
ESZKÖZÖK
*A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*407 984 299*	*734 666*
I. Immateriális javak	32 275	0
II. Tárgyi eszközök	407 942 024	734 666
1. Ingatlanok	390 252 692	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 188 240	734 666
3. Beruházások, felújítások	2 501 092
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
*B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
*C) Pénzeszközök*	*20 898 989*	*98 194*
I. Lekötött bankbetétek	0
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	115 700	96 040
III. Forintszámlák	20 783 289	2 154
IV. Devizaszámlák	0
*D) Követelések*	*3 543 584*	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 081 681
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 441 903
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000
*E) Egyéb sajátos elszámolások*	*69 065*	*32 280*
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	69 065	32 280
*F) Aktív időbeli elhatárolások*	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	432 495 937	865 140




	Beleg Község Önkormányzata	Belegi Pitypang Óvoda
FORRÁSOK
*G) Saját tőke*	*420 565 718*	*-440 719*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	311 456 201	0
II. Nemzeti vagyon változásai	112 319 299	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 846 000	17 080
IV. Felhalmozott eredmény	-30 611 733	-549 226
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	16 555 951	91 427
*H) Kötelezettségek*	*8 142 741*	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 842 148
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 304 175	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	996 418	0
*I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*	0	0
*J) Passzív időbeli elhatárolások*	*3 787 478*	*1 305 859*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	432 495 937	865 140

24. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2022. év

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		749 045

II. Ingatlanok
a./ Forgalomképtelen ingatlan	247 349 878	247 349 878
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	230 723 081	230 723 081
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	26 620 075	26 620 075
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		37 431 393
II/4. Beruházások, felújítások		2 501 092
III/1. Tartós részesedések
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
Befektetett eszközök összesen:	504 693 034	544 625 519