Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 20- 2024. 11. 20Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 260.234.652 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 210.891.174 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 256.372.884 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 45.268.929 Ft (hiány).
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 132.921.578 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62.276.203 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 8.374.666 Ft,
d) B4. Működési bevételek 6.976.227 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 342.500 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 210.891.174 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 210.891.174 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 148.614.971 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 62.276.203 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 68.559.235 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.369.651 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 48.274.502 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.296.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9.476.905 Ft,
f) K6. Beruházások 4.681.446 Ft,
g) K7. Felújítások 96.715.145 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 256.372.884 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 256.362.884 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.000 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 154.976.293 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 101.396.591 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 4.274.307 Ft, melyből
a) az általános tartalék 4.274.307 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. november 20-án lép hatályba, és 2024. november 21-én hatályát veszti.
1. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
132 921 578 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 825 212 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 181 350 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 672 803 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
8 374 666 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 314 666 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 314 666 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 976 227 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
988 330 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 320 847 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
342 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
87 757 750 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
49 130 697 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
38 414 272 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
298 648 924 |
2. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
132 921 578 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
23 008 283 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása |
38 414 272 |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
29 283 200 |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
11 536 458 |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása |
2 825 212 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog. |
3 181 350 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
24 672 803 |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
62 276 203 |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
62 276 203 |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
8 374 666 |
|
B31. Jövedelemadók |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
2 314 666 |
|
ebből: építményadó |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 314 666 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
6 000 000 |
|
B354 Gépjárműadó |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
6 852 380 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
2 667 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
988 330 |
|
B408 Kamatbevételek |
50 |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
3 197 000 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
312 500 |
|
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
312 500 |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 209 021 |
|
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
|
B813. Maradvány igénybevétele |
48 996 240 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 996 240 |
|
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
259 946 348 |
3. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
154 976 293 |
|
K1 Személyi juttatások |
68 559 235 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 038 356 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 520 879 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 369 651 |
|
K3 Dologi kiadások |
48 274 502 |
|
K31 Készletbeszerzés |
13 802 691 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
555 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
23 571 666 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 345 145 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 476 905 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 738 475 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
15 000 |
|
K513 Tartalékok |
4 274 307 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
101 396 591 |
|
K6 Beruházások |
4 681 446 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 134 994 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
846 452 |
|
K7 Felújítások |
96 715 145 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
76 153 658 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 561 487 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
298 648 924 |
4. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
119 448 717 |
|
K1 Személyi juttatások |
46 327 001 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
30 996 730 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
15 330 271 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 126 085 |
|
K3 Dologi kiadások |
38 222 726 |
|
K31 Készletbeszerzés |
9 661 643 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
385 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
20 334 938 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 841 145 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 476 905 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
2 738 475 |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 149 123 |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
300 000 |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
15 000 |
|
K513 Tartalékok |
4 274 307 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
98 221 591 |
|
K6 Beruházások |
1 506 446 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
700 000 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
634 994 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
171 452 |
|
K7 Felújítások |
96 715 145 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
76 153 658 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
20 561 487 |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
42 276 040 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
42 276 040 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 861 768 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 414 272 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
259 946 348 |
5. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
35 527 576 |
|
K1 Személyi juttatások |
22 232 234 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 041 626 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
190 608 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 243 566 |
|
K3 Dologi kiadások |
10 051 776 |
|
K31 Készletbeszerzés |
4 141 048 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
170 000 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 236 728 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 504 000 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
|
K513 Tartalékok |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 175 000 |
|
K6 Beruházások |
3 175 000 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 500 000 |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
675 000 |
|
K7 Felújítások |
|
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
38 702 576 |
6. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
|
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
|
Igazgatási kiadások |
18 406 029 |
14 402 029 |
1 800 000 |
2 204 000 |
3 192 000 |
1 |
||
|
0 |
||||||||
|
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
|
Közmunka program |
28 828 561 |
24 659 730 |
1 170 835 |
2 997 996 |
18 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
9 568 214 |
1 628 242 |
420 250 |
7 519 722 |
5 000 |
|||
|
Könyvtár |
278 000 |
278 000 |
||||||
|
Közművelődés |
3 584 000 |
1 278 000 |
175 000 |
2 131 000 |
1 |
|||
|
Köztemető fennt. |
106 000 |
106 000 |
||||||
|
Közvilágítási feladatok |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||||
|
Szociális ellátások |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
|
Gyermekétk. köznev. int. |
9 039 858 |
9 039 858 |
||||||
|
Gyermekétk. int. Kívüli |
2 496 600 |
2 496 600 |
||||||
|
Falugondnok |
6 097 200 |
4 359 000 |
560 000 |
1 178 200 |
1 |
|||
|
Összesen |
82 399 505 |
46 327 001 |
4 126 085 |
31 946 419 |
0 |
0 |
3 197 000 |
21 |
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
0 |
||||||||
|
0 |
||||||||
|
Összesen: |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Mindösszesen: |
82 409 505 |
46 327 001 |
4 126 085 |
31 946 419 |
0 |
10 000 |
21 |
|
7. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
|
2. |
Urnafal építése |
500 000 |
|
3. |
kultúrház utca felőli homlokzatának felújítása |
2 000 000 |
|
4. |
járdák felújítása |
500 000 |
|
5. |
Ivóvízminőség-javító felújítás |
90 251 720 |
|
6. |
Aszfalt/buszöböl |
287 038 |
|
módosítás |
||
|
Összesen |
96 715 145 |
8. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
redődönyök vásárlása óvoda részére |
1 500 000 |
|
2. |
bútorok vásárlása óvoda részére |
1 675 000 |
|
3. |
urnafal |
700 000 |
|
4. |
klíma berendezés (orvosi rendelő) |
345 186 |
|
5. |
ventillátor (hivatal) |
15 990 |
|
6. |
mikrofon, hangfal, kábel (műv. Ház) |
445 270 |
|
Összesen |
4 681 446 |
9. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat működési célú |
2024. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
|
Általános tartalék |
4 274 307 |
Képviselő-testület |
|
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
4 274 307 |
||
10. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkorm. működ. támogatása |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 351 |
9 954 871 |
9 954 871 |
9 954 873 |
8 709 351 |
8 709 351 |
8 709 352 |
108 248 775 |
|
Működ.c.támog.áht-n belül |
3 857 227 |
3 857 228 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 621 |
2 422 622 |
24 672 803 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
646 666 |
1 261 332 |
646 666 |
646 666 |
646 674 |
8 374 666 |
|
Működési bevételek |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
684 517 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
562 670 |
665 000 |
562 670 |
562 670 |
562 680 |
6 976 227 |
|
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
56 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 040 |
26 060 |
342 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c.támog.áht-n belül |
62 276 203 |
62 276 203 |
|||||||||||
|
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
49 130 697 |
49 130 697 |
|||||||||||
|
Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
212 781 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
62 932 651 |
13 801 955 |
12 580 129 |
74 795 398 |
12 367 348 |
12 367 348 |
13 612 868 |
13 612 868 |
14 329 867 |
9 944 727 |
9 944 727 |
9 944 766 |
260 234 652 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 267 |
7 738 267 |
7 738 267 |
7 738 267 |
5 038 296 |
5 038 267 |
5 038 267 |
5 038 269 |
68 559 235 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
1 622 470 |
522 470 |
522 470 |
522 470 |
522 481 |
7 369 651 |
|
Dologi kiadások |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 849 |
5 591 951 |
5 591 951 |
5 591 952 |
3 499 849 |
3 499 849 |
3 499 856 |
48 274 502 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 666 |
1 774 674 |
21 296 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 742 |
789 743 |
9 476 905 |
|
Beruházások |
1 500 000 |
558 333 |
558 333 |
558 334 |
753 223 |
753 223 |
4 681 446 |
||||||
|
Felújítások |
27 975 517 |
62 276 203 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 544 096 |
1 831 137 |
96 715 145 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 861 768 |
3 861 768 |
|||||||||||
|
6. Kiadások összesen |
15 486 762 |
11 624 994 |
39 600 511 |
75 401 197 |
13 727 423 |
16 427 423 |
18 519 526 |
20 101 456 |
14 470 349 |
11 624 994 |
11 624 994 |
11 625 023 |
260 234 652 |
11. melléklet a 17/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
210 891 174 |
|
Működési célú bevételek |
148 614 971 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
108 248 775 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
24 672 803 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
8 374 666 |
|
4. Működési bevételek |
6 976 227 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
342 500 |
|
módosítás |
|
|
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
62 276 203 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
62 276 203 |
|
módosítás |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
49 343 478 |
|
Belső forrásból |
49 343 478 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
49 130 697 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
3. Áht-n belüli megelőlegezések |
212 781 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 234 652 |
|
Működési célú bevételek összesen |
197 958 449 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
62 276 203 |
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
256 372 884 |
|
Működési célú kiadások |
150 701 986 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
68 559 235 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
7 369 651 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
48 274 502 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 296 000 |
|
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 149 123 |
|
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
15 000 |
|
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
300 000 |
|
9. Elszámolások és befizetések |
2 738 475 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
101 396 591 |
|
1. Beruházási kiadások |
4 681 446 |
|
2. Felújítások |
96 715 145 |
|
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
|
TARTALÉK |
4 274 307 |
|
Működési célú tartalékok |
4 274 307 |
|
1. Általános tartalék |
4 274 307 |
|
2. Céltartalék |
|
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 861 768 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 861 768 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 234 652 |
|
Működési célú kiadások összesen |
158 838 061 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
101 396 591 |
|
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
38 414 272 |
|
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-38 414 272 |