Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 772.288.307 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 752.166.197 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 768.984.132 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 16.817.935 Ft (hiány)
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 124.212.491 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 609.327.166 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 12.309.850 Ft,
d) B4. Működési bevételek 5.744.666 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 20.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 552.024 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 752.166.197 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 752.166.197 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 142.941.141 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 609.347.166 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 65.343.080 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.689.442 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 46.707.430 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.557.034 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 18.859.319 Ft,
f) K6. Beruházások 4.324.274 Ft,
g) K7. Felújítások 612.503.553 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 768.984.132 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 768.984.132 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 152.156.305 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 616.827.827 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 12.954.187 Ft, melyből
a) az általános tartalék 12.954.187 Ft,
b) a céltartalék Ft.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba, és 2024. február 24-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
124 212 491 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
94 328 491 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
24 147 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
26 973 865 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szoc. és gyermekjóléti fel. Tám. |
23 707 761 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési fel. ellátása |
8 578 883 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 517 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kieg. tám. |
5 496 350 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 907 275 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
29 884 000 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
609 327 166 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
609 327 166 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
12 309 850 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 728 224 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 728 224 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
10 495 248 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
10 495 248 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
10 495 248 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
86 378 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 744 666 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 084 741 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós) |
886 620 |
B408 Kamatbevételek |
22 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
259 409 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 513 874 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
20 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
20 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
552 024 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
352 024 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
45 219 114 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
20 122 110 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 122 110 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
25 097 004 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
797 385 311 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
124 212 491 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
94 328 491 |
B111 Helyi önkormányzatok általános tám. |
24 147 357 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
26 973 865 |
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám. |
23 707 761 |
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
8 578 883 |
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
2 517 000 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
5 496 350 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
2 907 275 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
2 988 400 |
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
609 327 166 |
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
609 327 166 |
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
12 309 850 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
1 728 224 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 728 224 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
10 495 248 |
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
10 495 248 |
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
10 495 248 |
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
86 378 |
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 742 504 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 084 741 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
886 620 |
B408 Kamatbevételek |
22 |
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
259 409 |
B411 Egyéb működési bevételek |
1 511 712 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
20 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
20 000 |
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
522 024 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
200 000 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
322 024 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 991 636 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
19 991 636 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 991 636 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
772 125 671 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános tám. |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Tám. |
|
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. Tám. |
|
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
|
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak tám. |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről |
|
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL |
|
B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
B31. Jövedelemadók |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 162 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj) |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
2 162 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
|
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
30 000 |
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről |
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
25 227 478 |
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
130 474 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
130 474 |
B814. Áht-n belüli megelőlegezések |
|
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
25 097 004 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
25 259 640 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
152 156 305 |
K1 Személyi juttatások |
65 343 080 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
52 386 838 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 956 242 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 689 442 |
K3 Dologi kiadások |
46 707 430 |
K31 Készletbeszerzés |
11 261 759 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
541 942 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
27 077 422 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 826 307 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 557 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 859 319 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 621 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
150 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 358 100 |
K513 Tartalékok |
12 954 187 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
616 827 827 |
K6 Beruházások |
4 324 274 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 173 717 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 276 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
439 545 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
706 736 |
K7 Felújítások |
612 503 553 |
K71 Ingatlanok felújítása |
482 286 262 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
130 217 291 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
28 401 179 |
K9 Finanszírozási kiadások |
28 401 179 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
25 097 004 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
797 385 311 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
126 896 665 |
K1 Személyi juttatások |
47 582 306 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 626 064 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 956 242 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
4 390 239 |
K3 Dologi kiadások |
41 507 767 |
K31 Készletbeszerzés |
9 756 937 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
405 750 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
24 491 593 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 853 487 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 557 034 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
18 859 319 |
K502 Elvonások és befizetések |
775 807 |
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
2 621 225 |
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
150 000 |
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
2 358 100 |
K513 Tartalékok |
12 954 187 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
616 827 827 |
K6 Beruházások |
4 324 274 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 173 717 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 276 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
439 545 |
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
706 736 |
K7 Felújítások |
612 503 553 |
K71 Ingatlanok felújítása |
482 286 262 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
130 217 291 |
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
28 401 179 |
K9 Finanszírozási kiadások |
28 401 179 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 304 175 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
25 097 004 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
772 125 671 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
25 259 640 |
K1 Személyi juttatások |
17 760 774 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 760 774 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 299 203 |
K3 Dologi kiadások |
5 199 663 |
K31 Készletbeszerzés |
1 504 822 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
136 192 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
2 585 829 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
972 820 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre |
|
módosítás |
|
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre |
|
módosítás |
|
K513 Tartalékok |
|
módosítás |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
K6 Beruházások |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa |
|
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa |
|
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
|
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
módosítás |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
25 259 640 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
E b b ő l |
|||||||
Kiadás |
Személyi |
Munkaad |
Dologi |
Ellátott. |
Egyéb műk. |
Int.műk. |
Létszám |
|
kiadások |
terh.jár. |
kiadások |
pénzb.jut. |
kiadások |
bevét. |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||||||
Igazgatási kiadások |
16 854 375 |
12 869 742 |
1 379 316 |
2 605 317 |
1 740 257 |
1 |
||
0 |
||||||||
Működési jel. Feladatok: |
0 |
|||||||
Közmunka program |
28 014 977 |
24 134 548 |
1 597 534 |
2 282 895 |
18 |
|||
Város és községgazdálkodás |
11 869 635 |
4 722 416 |
656 427 |
6 490 792 |
2 693 172 |
1 |
||
Könyvtár |
262 114 |
262 114 |
||||||
Közműv.könyvtár |
4 218 384 |
1 760 200 |
209 560 |
2 248 624 |
1 |
|||
Köztemető fennt. |
83 780 |
83 780 |
||||||
Közvilágítási feladatok |
4 063 977 |
4 063 977 |
||||||
Szociális ellátások |
6 877 064 |
6 877 064 |
14 557 034 |
|||||
Gyermekétk. köznev. int. |
6 358 170 |
6 358 170 |
||||||
Gyermekétk. int. Kívüli |
5 299 746 |
5 299 746 |
||||||
Fertőző megbetegedések |
0 |
|||||||
Falugondnok |
6 087 537 |
4 095 400 |
547 402 |
1 444 735 |
1 |
|||
Településfejlesztési projektek |
3 407 000 |
3 407 000 |
||||||
Önk. Elszámol |
3 356 |
3 356 |
||||||
Vízellátással kapcs |
75 912 |
|||||||
Óvodai nevelés |
4 285 |
|||||||
Összesen |
93 396 759 |
47 582 306 |
4 390 239 |
41 507 767 |
14 557 034 |
0 |
4 433 429 |
22 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
||||||
Mindösszesen: |
93 396 759 |
47 582 306 |
4 390 239 |
41 507 767 |
14 557 034 |
0 |
4 433 429 |
22 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Könyvtár épületének felújítási pótmunkái |
3 176 387 |
2. |
Ivóvízminőség -javító projekt |
609 327 166 |
Összesen |
612 503 553 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Buszmegálló építése |
2 925 222 |
2. |
Fotelek (hivatal) |
187 600 |
3. |
Puff (hivatal) |
24 000 |
4. |
Rádió (hivatal) |
16 990 |
5. |
Súlyzókészlet+ vásárlás okt hónapban |
88 380 |
6. |
Fűnyíró |
78 900 |
7. |
Bankjegyvizsgáló (posta) |
6 210 |
8. |
Vonalkód olvasó (posta) |
35 991 |
9. |
nyomtató (posta) |
59 990 |
10. |
router (posta) |
22 210 |
11. |
időzáras páncélszekrény (posta) |
13 970 |
12. |
hangfal állvány |
23 980 |
14. |
Switch (hivatal) |
5 431 |
15. |
Mini csúszda alagúttal |
835 400 |
Összesen |
4 324 274 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat működési célú |
2023. évi előirányzat felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
12 954 187 |
Képviselő-testület |
|
- ebből polgárm.keret |
200 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
12 954 187 |
0 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Önkorm. működ. támogatása |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 707 |
7 860 714 |
94 328 491 |
Működ.c.támog.áht-n belül |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 333 |
2 490 337 |
29 884 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 820 |
1 025 830 |
12 309 850 |
Működési bevételek |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 722 |
478 724 |
5 744 666 |
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 666 |
16 674 |
200 000 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
Felhalm. c.támog.áht-n belül |
609 327 166 |
609 327 166 |
|||||||||||
Felhalm c.átvett pénze.áht-n kívül |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
20 122 110 |
20 122 110 |
|||||||||||
Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz |
352 024 |
352 024 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
31 994 358 |
11 872 248 |
11 872 248 |
11 872 248 |
621 199 414 |
11 872 248 |
11 872 248 |
11 872 248 |
11 872 248 |
11 872 248 |
11 892 248 |
12 224 303 |
772 288 307 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 256 |
5 445 264 |
65 343 080 |
Munkaadót terhelő járulékok |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 453 |
557 459 |
6 689 442 |
Dologi kiadások |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 285 |
3 892 295 |
46 707 430 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 086 |
1 213 088 |
14 557 034 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 609 |
1 571 620 |
18 859 319 |
Beruházások |
200 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
171 637 |
77 626 |
77 626 |
797 385 |
4 324 274 |
|||||
Felújítások |
609327166 |
3 176 387 |
612 503 553 |
||||||||||
Egyéb felhalm. kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 304 175 |
3 304 175 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
16 183 864 |
12 679 689 |
13 679 689 |
14 679 689 |
622 006 855 |
12 851 326 |
12 757 315 |
12 757 315 |
12 679 689 |
12 679 689 |
12 679 689 |
16 653 498 |
772 288 307 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
752 166 197 |
Működési célú bevételek |
142 819 031 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
94 328 491 |
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
29 884 000 |
3. Közhatalmi bevételek |
12 309 850 |
4. Működési bevételek |
5 744 666 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről |
352 024 |
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről |
200 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
609 347 166 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről |
609 327 166 |
3. Felhalmozási bevételek |
20 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív. |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
20 122 110 |
Belső forrásból |
20 122 110 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 122 110 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
0 |
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
772 288 307 |
Működési célú bevételek összesen |
162 941 141 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
609 347 166 |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
768 984 132 |
Működési célú kiadások |
139 202 118 |
1. Személyi jellegű kiadások |
65 343 080 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó |
6 689 442 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
46 707 430 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
14 557 034 |
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre |
2 621 225 |
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre |
2 358 100 |
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre |
150 000 |
9. Elszámolások és befizetések |
775 807 |
Felhalmozási célú kiadások |
616 827 827 |
1. Beruházási kiadások |
4 324 274 |
2. Felújítások |
612 503 553 |
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre |
|
TARTALÉK |
12 954 187 |
Működési célú tartalékok |
12 954 187 |
1. Általános tartalék |
12 954 187 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 304 175 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 304 175 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
772 288 307 |
Működési célú kiadások összesen |
155 460 480 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
616 827 827 |
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege: |
|
Központi, irányítószervi támogatás: |
25 097 004 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása: |
-25 097 004 |