Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 13) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 20

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 13) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.20.

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

[2] annak érdekében, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek a központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök,

[3] Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 373.686.390 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a működési bevételek összege: 373.686.390 Ft,

b) a működési kiadások összege: 373.686.390 Ft

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 142.729.268 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.196.667 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.862.391 Ft,

d) B4. Működési bevételek 7.245.180 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 1.150.000 Ft,

f) B6. Működési célú pénzeszközök 352.179 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 281.535.685 Ft.

i) B8 Finanszírozási bevételek 92.150.705 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 281.535.685 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 158.189.018 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 123.346.667 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 84.867.767 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 9.037.854 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 44.830.254 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.246.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11.681.512 Ft,

f) K6. Beruházások 15.242.705 Ft,

g) K7. Felújítások 137.792.667 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 325.698.759 Ft.

j) K9 Finanszírozási kiadások 47.987.631 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 325.698.759 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 187.906.092 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 137.792.667 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadásai előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.184.487 Ft, melyből

a) az általános tartalék 1.184.487 Ft

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	142 729 268
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*106 973 784*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 885 344
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	44 313 920
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 589 500
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 915 020
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*	0
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	*35 755 484*
*módosítás*	*+27 590 004*
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	122 196 667
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*	*122 196 667*
*módosítás*	*+122 196 667*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 862 391
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*1 700 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*6 000 000*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*162 391*
*módosítás*	*+97 391*
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 245 180
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	1 379 130
*módosítás*	*+493 130*
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	3 199 000



Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*	1 150 000
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	352 179
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*300 000*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
*B65. Egyéb műk. Célú átvett pénzeszköz*	*52 179*
*módosítás*	*+52 179*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 150 705
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	47 836 785
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 836 785
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*44 313 920*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	373 686 390

”

2. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzat 2025. évi bevételei
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	142 729 268
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*106 973 784*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	20 885 344
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. támogatása	44 313 920
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 589 500
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	10 915 020
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*	*35 755 484*
*módosítás*	*+27 590 004*
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	122 196 667
*B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*
*módosítás*	*+122 196 667*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	7 862 391
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*	*1 700 000*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*	*6 000 000*
B351 Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó	6 000 000
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*	*162 391*
*módosítás*	*+97 391*
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 243 180
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 667 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	1 379 130
*módosítás*	*+493 130*
B408 Kamatbevételek	50
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés
B411 Egyéb működési bevételek	3 197 000




Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 150 000
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*	1 150 000
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	352 179
*B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*	*300 000*
*B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*52 179*
*módosítás*	*+52 179*
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 167 141
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	46 167 141
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 167 141
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	327 700 826

”

3. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi bevételei
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
*B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek	2 000
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
*B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
*B65. Egyéb műk. Célú nátvett pénzeszköz*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 983 564
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	1 669 644
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 669 644
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*44 313 920*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	45 985 564

”

4. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	172 663 387
*K1 Személyi juttatások*	*84 867 767*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 615 695
*módosítás*	*+23 564 000*
K12 Külső személyi juttatások	21 252 072
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*9 037 854*
*módosítás*	*+1 512 160*
*K3 Dologi kiadások*	*44 830 254*
K31 Készletbeszerzés	11 433 925
*módosítás*	*+1 168 925*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	847 000
*módosítás*	*+370 000*
K33 Szolgáltatási kiadások	24 144 504
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
*módosítás*	*+26 700*
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 378 125
*módosítás*	*-901 781*
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*22 246 000*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*11 681 512*
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
*módosítás*	*+9 461 768*
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	699 357
*módosítás*	*+600 457*
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	35 900
K513 Tartalékok	1 184 487
*módosítás*	*-32 806 180*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	153 035 372
*K6 Beruházások*	*15 242 705*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 604 000
*módosítás*	*+6 604 000*
K63 Informatikai eszközök, beszerzése, létesítése	123 606
*módosítás*	*+123 606*
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 127 992
*módosítás*	*+2 716 929*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	1 387 107
*módosítás*	*+196 120*
*K7 Felújítások*	*137 792 667*
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
*módosítás*	*+108 498 163*
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
*módosítás*	*+29 294 504*
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 987 631
*K9 Finanszírozási kiadások*	*47 987 631*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 313 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	373 686 390

”

5. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	131 129 873
*K1 Személyi juttatások*	*59 111 560*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 959 488
*módosítás*	*+23 564 000*
K12 Külső személyi juttatások	21 152 072
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*5 689 547*
*módosítás*	*+1 512 160*
*K3 Dologi kiadások*	*32 401 254*
K31 Készletbeszerzés	5 310 625
*módosítás*	*+1 265 625*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	622 000
*módosítás*	*+300 000*
K33 Szolgáltatási kiadások	20 594 504
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 874 125
*módosítás*	*-901 781*
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*22 246 000*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*	*11 681 512*
K502 Elvonások és befizetések	9 461 768
*módosítás*	*+9 461 768*
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	699 357
*módosítás*	*+600 457*
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	35 900
K513 Tartalékok	1 184 487
*módosítás*	*-32 806 180*

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	148 583 322
*K6 Beruházások*	*10 790 655*
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 604 000
*módosítás*	*+6 604 000*
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	114 165
*módosítás*	*+114 165*
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 631 882
*módosítás*	*+2 726 370*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	440 608
*módosítás*	*+196 120*


*K7 Felújítások*	*137 792 667*
K71 Ingatlanok felújítása	108 498 163
*módosítás*	*+108 498 163*
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	29 294 504
*módosítás*	*+29 294 504*
*K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	47 987 631
*K9 Finanszírozási kiadások*	*47 987 631*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 673 711
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	44 313 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	327 700 826

”

6. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi céltartalékának felosztása

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat működési célú	2025. évi előirányzat felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	33 990 667		Képviselő-testület
*módosítás*	*-32 806 180*
- ebből polgárm.keret	200 000		Polgármester
Összesen	1 184 487

”

7. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
			előirányzat - felhasználási ütemterv
												Adatok Ft-ban
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkorm. működ. támogatása	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	8 914 482	106 973 784
Működ.c.támog.áht-n belül	4 082 740	4 082 740	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 001	2 759 001	2 759 001	2 759 001	35 755 484
Közhatalmi bevételek	663 316	663 316	663 316	663 315	663 315	663 315	647 083	647 083	647 083	647 083	647 083	647 083	7 862 391
Működési bevételek	644 858	644 858	644 858	644 858	644 859	644 859	562 670	562 670	562 670	562 670	562 670	562 680	7 245 180
Műk.c.kölcsönök pénze.áht-n kívül	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Egyéb műk.célú átvett pe.		52 179											52 179
Felhalmozási bevételek					1 150 000								1 150 000
Felhalmozási c.támog.áht-n belül					115 592 667	6 604 000							122 196 667
Felhalmozási c.átvett pénze.áht-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	47 836 785												47 836 785

Bevételek összesen	62 167 181	14 382 575	13 006 656	13 006 655	129 749 323	19 610 656	12 908 235	12 908 235	12 908 236	12 908 236	12 908 236	12 908 246	329 372 470

Kiadások
Személyi juttatások	5 108 648	5 108 648	7 465 048	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	7 465 047	84 867 767
Munkaadót terhelő járulékok	627 142	627 142	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	778 357	9 037 854
Dologi kiadások	3 735 855	3 735 855	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 854	3 735 855	3 735 855	3 735 855	3 735 855	44 830 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 853 834	1 853 834	1 853 834	1 853 834	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	1 853 833	22 246 000
Egyéb működési célú kiadások	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 459	973 460	973 460	973 460	973 460	11 681 512
Beruházások	104 999	144 990	356 398	11 990	922 490	2 000 000	6 604 000	500 000		2 298 919	2 298 919		15 242 705
Felújítások					137 792 667								137 792 667
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	3 673 711												3 673 711
6. Kiadások összesen	16 077 648	12 443 928	15 162 950	14 818 541	153 521 707	16 806 550	21 410 550	15 306 550	14 806 552	17 105 471	17 105 471	14 806 552	329 372 470

”

8. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	250 549 732
*Működési célú bevételek*	*127 203 065*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	106 973 784
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	35 755 484
*módosítás*	*+27 590 004*
3. Közhatalmi bevételek	7 862 391
*módosítás*	*+97 391*
4. Működési bevételek	7 245 180
*módosítás*	*+493 130*
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	352 179
*módosítás*	*+52 179*
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*123 346 667*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	122 196 667
*módosítás*	*+122 196 667*
3. Felhalmozási bevételek	1 150 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	47 836 785
*Belső forrásból*	*47 836 785*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	47 836 785
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	373 686 390
*Működési célú bevételek összesen*	*250 339 723*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*123 346 667*

”

9. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Belegi Pitypang Óvoda 2025. évi kiadásai
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 533 514
*K1 Személyi juttatások*	*25 756 207*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 656 207
K12 Külső személyi juttatások	100 000
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*3 348 307*
*K3 Dologi kiadások*	*12 429 000*
K31 Készletbeszerzés	6 123 300
*módosítás*	*-96 700*
K32 Kommunikációs szolgáltatások	225 000
*módosítás*	*+70 000*
K33 Szolgáltatási kiadások	3 550 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	26 700
*módosítás*	*+26 700*
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 504 000
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 452 050
*K6 Beruházások*	*4 452 050*
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése	9 441
*módosítás*	*+9 441*
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 496 110
*módosítás*	*-9 441*
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	946 499
*K7 Felújítások*
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
*K9 Finanszírozási kiadások*	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	45 985 564

”

10. melléklet a 11/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beleg Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként



		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
5.	Ivóvízminőség-javító felújítás	0
	*módosítás*	*+137 792 667*
	Összesen	137 792 667

”