Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Gölle Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. §
1. § Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 298.057.726 Ft-ban, kiadásait 250.546.127 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.
- a) Bevételi főösszegét 298 057 726 Ft-ban,
- b) Kiadási főösszegét 230 870 947 Ft-ban ezen belül:
- c) felhalmozási célú bevételt 64.153.714 Ft-ban,
- d) felhalmozási célú kiadást 40.691.436 Ft-ban,
- e) működési célú bevétel 238.685.235 Ft-ban,
- f) működési célú kiadás 209.854.691 Ft-ban ebből:
- fa) személyi jellegű kiadások 122.657.035 Ft-ban,
- fb) munkaadókat terhelő járulékok 14.728.872 Ft-ban,
- fc) dologi jellegű kiadások 70.048.070 Ft-ban,
- fd) ellátottak pénzbeni juttatásai 5.550.220 Ft-ban,
- g) speciális célú támogatások 9.067.734 Ft-ban.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei pénzmaradványát 67.740.892 Ft-ban. A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 1. számú melléklet, a működési és kiadásokat pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítás kiadások teljesítését feladatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetését mérlegszerűen a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.
9. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
10. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés | |
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 102 395 200 | 106 485 814 | 106 485 814 | 0 | |
1 | Költségvetési bevételek | 94 534 355 | 103 787 514 | 103 787 514 | 0 |
1.1 | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog. | 12 377 367 | 14 142 489 | 14 142 489 | |
1.2 | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 39 022 000 | 42 856 612 | 42 856 612 | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. | 8 214 000 | 8 708 353 | 8 708 353 | |
1.4 | Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 14 203 050 | 15 260 600 | 15 260 600 | |
1.5 | Óvodaműködtetési támogatás | 2 269 420 | 2 269 420 | 2 269 420 | |
1.6 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 336 788 | 1 336 788 | 1 336 788 | |
1.7 | Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása | 3 872 000 | 7 124 412 | 7 124 412 | |
1.8 | Elszámolásból származó bevételek | 778 430 | 778 430 | ||
1.9 | Tanyagondnoki szolgálat működtetése | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
1.10 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 267 750 | 267 750 | 267 750 | |
1.11 | Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám. | 1 800 000 | 2 172 380 | 2 172 380 | |
2 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 897 180 | 897 180 | 897 180 | |
3 | Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás | 7 860 845 | 2 698 300 | 2 698 300 | |
4 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 | |
Támogatásértékű bevétel | 12 375 449 | 40 946 050 | 31 474 450 | 0 | |
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 9 637 619 | 9 637 619 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | 9 471 600 | 11 758 200 | 11 758 200 | |
6 | elkülönített állami pénzalaptól | 8 788 058 | 8 788 058 | ||
7 | helyi önkormányzattól | 2 903 849 | 1 290 573 | 1 290 573 | 0 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 9 471 600 | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 32 724 920 | 41 270 063 | 70 828 897 | 0 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev. | 0 | 0 | 177 028 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | 177 028 | |||
9 | átengedett központi adók | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 |
9.1 | gépjárműadó | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | |
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 11 800 000 | 11 800 000 | 22 672 033 | 0 |
10.1 | építményadó | 800 000 | 800 000 | 1 301 616 | |
10.2 | kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 855 352 | |
10.3 | iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 18 515 065 | |
10.4 | idegenforgalmi adó | ||||
10.5 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 19 324 920 | 27 870 063 | 47 979 836 | 0 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 4 440 000 | 6 981 464 | 14 819 474 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | 10 800 000 | 16 803 679 | 15 057 209 | |
12.5 | egyéb értékesítés | 4 084 920 | 4 084 920 | 18 103 153 | |
13 | ÁFA bevételek, visszatérülések | ||||
14 | Hozam és kamatbevételek | 0 | |||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 24 600 | 24 600 | 487 456 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | 24 600 | 24 600 | 487 456 | |
16 | háztartásoktól | ||||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 31 072 892 | 27 647 970 | 27 647 970 | 0 | |
20 | ÁHT megelőlegezés | 4 034 342 | 4 034 342 | ||
21 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 31 072 892 | 23 613 628 | 23 613 628 | |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
22 | központi költségvetési szervtől | ||||
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||
24 | TB alapból | ||||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | ||||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 746 165 | 60 533 139 | 61 133 139 | 0 | |
27 | Fejezeti kezelési előirányzatok Európai Uniós programokra | 0 | 0 | 600 000 | |
28 | Fejezeti pénzeszközátvétel fejlesztésre | 3 999 000 | 43 785 974 | 43 785 974 | |
29 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 16 747 165 | 16 747 165 | 16 747 165 | |
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
31 | lakásértékesítés | ||||
32 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
33 | részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése | ||||
34 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 199 339 226 | 276 907 636 | 298 057 726 | 0 |
2. melléklet
Működési és kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított I. | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Támogatások folyósítása | 84 749 699 | 99 336 264 | 88 047 794 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 84 749 699 | 99 336 264 | 88 047 794 |
1.1 | személyi juttatás | 50 429 454 | 53 864 575 | 52 470 286 |
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | 8 959 322 | 9 017 913 | 9 017 913 |
1.3 | dologi jellegű kiadás | 25 360 923 | 35 916 006 | 26 021 825 |
1.4 | Fejlesztési kiadások | 0 | 537 770 | 537 770 |
Támogatásértékű működési kiadás | 7 131 867 | 11 005 673 | 18 135 468 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 7 131 867 | 11 005 673 | 9 067 734 |
2.1 | vállalkozásnak | 4 650 000 | 8 523 806 | 8 464 956 |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 1 881 867 | 1 881 867 | 602 778 |
2.3 | non-profit szervezetnek | 600 000 | 600 000 | |
Önkormányzati működési kiadások | 84 615 287 | 128 595 674 | 94 212 054 | |
3 | személyi juttatás | 24 600 320 | 35 063 930 | 34 609 241 |
4 | munkaadót terhelő járulékok | 5 102 490 | 5 710 959 | 5 710 959 |
5 | dologi jellegű kiadás | 42 976 530 | 55 763 030 | 44 026 245 |
6 | ellátottak pénzbeni juttatása | 11 935 947 | 12 338 447 | 5 550 220 |
7 | Működési célú támogatás non-profit szervezetnek | |||
8 | Megelőlegezés | 3 502 081 | 3 502 081 | |
9 | működési célú általános tartalékok | 15 403 919 | ||
10 | működési célú céltartalék | 0 | ||
11 | előző évi támogatás visszafizetése | 813 308 | 813 308 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
12 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 |
12.1 | többcélú kistérségi társulásnak | |||
12.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | |||
12.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
13 | Egyéb vállalkozásnak | |||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 22 842 373 | 37 970 025 | 30 475 631 | |
14 | Beruházás | 14 271 077 | 7 064 329 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | TOP pályázat | 1 747 165 | ||
18 | Gölle Ady-Dózsa út felújítás | 21 095 208 | 23 698 948 | 23 411 302 |
19 | ||||
20 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 199 339 226 | 276 907 636 | 230 870 947 |
3. melléklet
Fejlesztési és felújítás kiadások
1. Fejlesztési feladatok
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft |
Beruházás összesen | 0 | |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | 0 |
2. Fejlesztési kiadások
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | Terv évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1 | Gölle,Ady-Dózsa út felújítás | 21 095 208 | 23 411 302 | |||||
2 | TOP Szomszédolás a Kapos Völgyében | 1 747 165 | 7 064 329 | |||||
3 | ||||||||
Beruh. kiad. össz.: | 22 842 373 | 30 475 631 |
3. Felújítási feladatok
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ||||
1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
2020. évi | 2020. évi | ||||||||
eredeti | mód. | eredeti | mód. | ||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
Felújítási kiadások összesen | 0 | 0 |
4. melléklet
Költségvetés mérlegszerűen
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása | 12 377 367 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak | 602 778 | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 39 022 000 | Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak | 8 464 956 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek | 5 565 653 | ||
Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 9 472 000 | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 88 047 794 | |
Tanyagondnoki támogatás | 4 250 000 | |||
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól | 2 903 849 | Megelőlegezés áht | 3 502 081 | |
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám. | 21 681 258 | Személyi juttatások | 34 609 241 | |
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 8 788 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 710 959 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás | 267 750 | Dologi jellegű kiadások | 44 839 553 | |
Könyvtári, közművelődési feladatok | 1 800 000 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 5 550 220 | |
Egyéb átengedett központi adók | 1 600 000 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | ||
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 11 800 000 | - működési célú céltartalék | ||
Egyéb saját bevétel | 97 402 165 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 200 395 316 | |
Pályázati támogatás | ||||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 897 180 | |||
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívűl | 24 600 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 213 310 969 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | ||
Fejlesztési kiadások | 30 475 631 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | Felújítási kiadások | ||
Európai Uniós pályázati támogatás | Felhalmozási célú céltartalék | |||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 44 385 974 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30 475 631 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 385 974 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 230 870 947 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 257 696 943 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | 40 360 783 |
5. melléklet
A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Hatósági engedélyezési feladat bevétele | Személyi juttatások | 34 286 657 | ||
Kamat bevétel | Munkaadót terhelő járulékok | 5 748 948 | ||
Egyéb bevétel | 51 921 | Dologi jellegű kiadások | 6 406 040 | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 45 830 372 | |||
Önkormányzatok támogatása | 1 145 239 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 4 611 787 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 51 639 319 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 441 645 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | Felhalmozási kiadások | 537 770 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 537 770 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 639 319 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 46 979 415 |
6. melléklet
A Göllei Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./ | 16 561 127 | Személyi juttatások | 18 183 629 | |
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása | 14 203 050 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 268 965 | |
Óvoda működtetési támogatás | 2 269 420 | Dologi jellegű kiadások | 19 615 785 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 336 788 | |||
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám. | 3 872 000 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 7 760 011 | |||
Önkormányzati támogatás | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 46 002 396 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 068 379 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ft | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ft | |
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől | Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 46 002 396 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 41 068 379 |