Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadását

377.220 ezer Ft tárgyévi bevétellel
356.527ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét                                         377.220 ezer Ft

aa) működési költségvetési bevételét                           313.925 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét                          1.481 ezer Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását                                          312.344 ezer Ft

ba) működési költségvetési kiadását                             36.159 ezer Ft
személyi jellegű kiadások                                            127.883 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok                                       32.846 ezer Ft
dologi jellegű kiadások                                                   98.382 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai                                             9.029 ezer Ft
támogatásértékű működési kiadások                               34.619 ezer Ft
működési célú pénzeszköz átadás                                    9.585 ezer Ft
működési célú általános tartalék                                             0 ezer Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását                           36.159 ezer Ft
beruházások előirányzata                                                 7.713 ezer Ft
felújítások előirányzata                                                   28.446 ezer Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás                                       0 ezer Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      0 ezer Ft

c) költségvetési hiányát                                                                    0 ezer Ft

Ebből:
Kötelező feladat hiány                                                             0 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiányát                                                   0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány                                                  0 ezer Ft
ca) működési költségvetési többlet                                       581 ezer Ft
Ebből:
Kötelező feladat többlet                                                        581 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiány                                                      0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány                                                   0 ezer Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát                              34.678 ezer Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány                                                      34.678 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiány                                                       0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány                                                    0 ezer Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit                                   61.814 ezer Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel                                                   9.196 ezer Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                        55.618 ezer Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                  0 ezer Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását                                       9.024 ezer Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés                                               1.624 ezer Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése      6.400 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Ezüstjuhar szociális Központ 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a 2016. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 8. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én 12.158 ezer Ft adósságállománnyal rendelkezett a 12. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 3.267 ezer Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 20.694 ezer Ft összegben jóváhagyja.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.682.687 ezer forintban állapítja meg a 15. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyonból

a) az önállóan gazdálkodó hivatal vagyonát 2.732 ezer forintban,

b) az Ezüstjuhar Szociális Központ vagyonát 1.544 ezer forintban

c) Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 804.078 ezer forintban

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 18. melléklet tartalmazza.

10. Támogatások

10. §  (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

11. Kötelezettségek

11. §       Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

12. §       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2017. május 29.

Török Tiborné                                                      dr. Lukács Zoltán

  polgármester                                                               jegyző