Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27- 2021. 05. 26

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.27.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Hetes Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.

(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1 címet. Az alcímeken belül előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását a Rendelet 1. mellélete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 1. melléklet szerint külön-külön címet alkatnak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

a) 309.367.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 472.025.096 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 162.657.207 Ft hiánnyal tervezi meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (előző évi költségvetési maradvány igénybevételével) finanszírozza. Ezen belül:

d) a működési célú bevételt 322.878.476 Ft-ban, ebből:

da) Kapott támogatás 173.069.450 Ft-ban

db) Támogatás államháztartáson belülről 33.195.898 Ft-ban

dc) Közhatalmi bevétel 21.121.000 Ft-ban

dd) Intézményi működési bevétel 65.602.270 Ft-ban

de) Működési célú átvett pénzeszköz 344.000 Ft-ban

df) Előző évi maradvány 29.545.868 Ft-ban

e) a működési célú kiadásokat 322.878.476 Ft-ban, ebből:

ea) Személyi juttatások kiadásait 126.509.209 Ft-ban

eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.755.317 Ft-ban

ec) Dologi kiadásokat 116.823.414 Ft-ban

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.949.000 Ft-ban

ef) Egyéb működési célú kiadásokat 41.164.428 Ft-ban

eg) Tartalékot 0 Ft-ban

eh) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban

ei) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.677.118 Ft-ban

f) a felhalmozási célú bevételt 149.146.610 Ft-ban, ebből:

fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 8.200.000 Ft-ban

fb) Felhalmozási célú támogatások 2.539.996 Ft-ban

fc) Ingatlan értékesítése 5.295.275 Ft-ban

fd) Előző évi maradvány 133.111.339 Ft-ban

g) a felhalmozási célú kiadást 144.146.610 Ft-ban, ebből:

ga) Beruházások összegét 133.342.251 Ft-ban

gb) Felújítások összegét 14.180.359 Ft-ban

gc) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 1.624.000 Ft-ban

gd) Felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kiadásait költségvetési szervenkénti tagolásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett, valamint átlaglétszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint átlaglétszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület a közvetlen támogatásokat a 18. melléklet szerint tervezi.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.

4. A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az Ezüstjuhar Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt estben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

7. § A képviselő-testület általános és céltartalékot a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: negyedévenként beszámol a képviselő-testületnek

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

11. Létszámgazdálkodás

17. § A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörben eljárva az intézmény részére engedélyezett (álláshely) keretet a tényleges foglakoztatás során köteles betartani.

12. Szociális Központ maradványa

18. § (1) A Szociális Központ költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működési fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. Önkormányzati biztos kirendelése

19. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

MÁSODIK RÉSZ

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A

B

C

Cím neve

Sorszám

Alcím neve

Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

I.

1.

Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete

1.1.

Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása

1.2.

Óvodai intézményi étkeztetés

1.3.

Iskolai intézményi étkeztetés

1.4.

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.

1.5.

Közvilágítás

1.6.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatások

1.7.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1.8.

Háziorvosi alapellátás

1.9.

Fogorvosi alapellátás

1.10.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1.11.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

1.12.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1.13.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

1.14.

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

1.15.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1.16.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.17.

Szociális étkezés

1.18.

Házi segítségnyújtás

1.19.

Család és gyermekjóléti szolgálat

1.20.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1.21.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.22.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1.23.

Közművelődés

1.24.

Könyvtári szolgáltatások

1.25.

Szabadidősport- tevékenység és támogatás

1.26.

Közutak fenntartása

1.27.

Köztemető-fenntartás és - működtetés

1.28.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.29.

Intézményen kívüli gyerekétkeztetés

1.30.

Támogatás célú finanszírozási műveletek

2.

Ezüstjuhar Szociális Központ

2.1.

Időskoruak tartós bentlakásos ellátása

2.2.

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

2.3.

Időskorúak átmeneti ellátása

2.4.

Demens betegek átmeneti ellátása

2.5.

Gyermekek napközbeni ellátása

2.6.

Gyermekek bölcsődei ellátása

2.7.

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

2. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

adatok forintban

A

B

C

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

Megnevezés

Összeg

Feladat ellátására

1.

Működési célú maradvány igénybevétele

29 545 868

29 545 868

2.

3.

Összesen:

29 545 868

0

29 545 868

0

4.

Megnevezés

Összeg

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

5.

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

133 111 339

133 111 339

6.

7.

Összesen:

133 111 339

0

133 111 339

0

8.

Mindösszesen:

162 657 207

0

162 657 207

0

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A

B

C

D

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

feladat ellátására

1.

2.

3.

4.

Összesen:

0

0

0

0

0

Sorszám

Kiadások

Működési cél

Felhalmozási cél

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

5.

6.

7.

8.

Összesen:

0

0

0

0

0

3. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

adatok forintban

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

A helyi önkormányzat bevételei

összeg

feladat ellátására

1.

I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 )

293 332 618

0

293 332 618

0

2.

1. Kapott támogatás (3 + …. + 8)

173 069 450

0

173 069 450

0

3.

önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

22 587 392

22 587 392

4.

települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

24 567 070

24 567 070

5.

egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

124 114 988

124 114 988

6.

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

7.

működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

8.

elszámolásból származó bevételek

0

0

9.

2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 13)

33 195 898

0

33 195 898

0

10.

elkülönített állami pénzalaptól NFA

18 293 506

18 293 506

11.

fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra EFOP Humánszolg

8 000 000

8 000 000

12.

fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra LEADER Közösségfejl.

719 992

719 992

13.

Társadalombiztosítássi pénzügyi alaptól (védőnőre)

6 182 400

6 182 400

14.

3. Közhatalmi bevételek (15 + … + 21)

21 121 000

0

21 121 000

0

15.

gépjárműadó

2 140 000

2 140 000

16.

építményadó

177 000

177 000

17.

magánszemélyek kommunális adója

3 739 000

3 739 000

18.

iparűzési adó

14 809 000

14 809 000

19.

adópótlék, adóbírság

115 000

115 000

20.

bírságok

0

0

21.

egyéb közhatalmi bevételek

141 000

141 000

22.

4. Intézményi működési bevétel (23 + … + 27)

65 602 270

0

65 602 270

0

23.

szolgáltatások ellenértéke

3 040 650

3 040 650

24.

közvetített szolgáltatás

302 000

302 000

25.

ellátási díjak

59 729 895

59 729 895

26.

kiszámlázott áfa

2 529 725

2 529 725

27.

visszatárülő Áfa

0

0

28.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

344 000

0

344 000

0

29.

II. Felhalmozási (30 + 32)

16 035 271

0

16 035 271

0

30.

1. Felhalmozási bevételek

5 295 275

5 295 275

0

31.

Ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár)

5 295 275

5 295 275

32.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

2 539 996

2 539 996

33.

fejezetkezelésű támogatás EU-s prog. (LEDER Turisztika 2 db filagória)

2 539 996

2 539 996

34.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 200 000

8 200 000

35.

Hetes Községért Közalapítvány

8 200 000

8 200 000

36.

III. Kölcsönök (37+ 40)

0

0

0

0

37.

1. Működési célú kölcsönök (38 + 39)

0

0

0

38.

kapott kölcsönök

39.

nyújtott kölcsön visszatérülése

40.

2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42)

0

0

0

0

41.

kapott kölcsönök

42.

nyújtott kölcsön visszatérülése

43.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 36):

309 367 889

0

309 367 889

0

44.

IV. Előző évi maradvány (45 + 46)

162 657 207

0

162 657 207

0

45.

1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

29 545 868

29 545 868

46.

2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele
(BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

133 111 339

133 111 339

3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

47.

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49)
(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

0

0

0

0

48.

működési célú

49.

felhalmozási célú

50.

VI. Aktív pénzügyi műveletek

0

0

0

0

51.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50):

472 025 096

0

472 025 096

0

4. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok forintban

A

B

C

D

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

Jogcímcsoport

Kiemelt előirányzat

Összeg

feladat ellátására

1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6)

314 201 368

0

314 201 368

0

2.

Személyi juttatások

126 509 209

126 509 209

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

20 755 317

20 755 317

4.

Dologi kiadások

116 823 414

116 823 414

5.

Ellátottak pénzbeli jutattásai

8 949 000

8 949 000

6.

Egyéb működési célú kiadások

41 164 428

41 164 428

7.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13)

147 522 610

0

147 522 610

0

8.

Intézményi beruházások

133 342 251

133 342 251

9.

Felújítások

14 180 359

14 180 359

10.

Kormányzati beruházások

11.

Lakástámogatás

12.

Lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

14.

KÖLCSÖNÖK (15 + 18)

0

0

0

0

15.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

16.

Kölcsön nyújtása

17.

Kölcsön törlesztése

18.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

19.

Kölcsön nyújtása

20.

Kölcsön törlesztése

21.

TARTALÉK

0

0

0

0

22.

Tartalék

0

0

24.

Működési célú

0

0

25.

Felhalmozási célú

0

0

26.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):

461 723 978

0

461 723 978

0

27.

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29)

10 301 118

0

10 301 118

0

28.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú

8 677 118

8 677 118

29.

33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú

1 624 000

1 624 000

30.

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

31.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):

472 025 096

0

472 025 096

0

5. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók szerinti kiadások

Kötelező feladat ellátás

Kötelező feladat ellátás

Összesen

Sor-szám

Feladat megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadói közteher

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb mű-ködési célú kiadások

Összesen (C +...+ H)

Felhalm. kiadás

Finansz. kiadás

1.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5 000 000

5 000 000

128 872 610

133 872 610

2.

Iskolai intézményi étkeztetés

3 840 000

672 000

8 017 120

12 529 120

12 529 120

3.

Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.

7 531 628

1 307 535

3 018 000

11 857 163

11 857 163

4.

Közvilágítás

3 583 172

3 583 172

3 583 172

5.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatások

2 615 000

457 625

23 718 088

4 200 000

30 990 713

6 350 000

37 340 713

6.

Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok

1 920 000

336 000

2 110 000

4 366 000

4 366 000

7.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

0

8.

Háziorvosi alapellátás

0

0

9.

Fogorvosi alapellátás

0

0

10.

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

4 722 165

824 279

651 746

6 198 190

6 198 190

11.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

12.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

13.

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

8 949 000

8 949 000

8 949 000

14.

Bölcsődei nevelés

18 274 336

3 198 009

2 545 000

24 017 345

24 017 345

15.

Bölcsődei étkeztetés

3 989 000

698 075

2 269 666

6 956 741

6 956 741

16.

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

66 357 870

11 504 127

53 629 038

131 491 035

7 100 000

1 624 000

140 215 035

17.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

18.

Szociális étkeztetés

0

0

19.

Házi segítségnyújtás

0

0

20.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

0

21.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

22.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10 354 310

906 003

800 000

12 060 313

12 060 313

23.

Közfoglalkoztatás START

4 076 500

356 694

1 800 000

6 233 194

6 233 194

24.

Közművelődés

1 458 600

255 255

6 870 695

8 584 550

8 584 550

25.

Könyvtári szolgáltatások

1 369 800

239 715

198 175

1 807 690

1 807 690

26.

Szabadidősport támogatása

0

0

27.

Közutak fenntartása

1 552 680

1 552 680

5 200 000

6 752 680

28.

Köztemető-fenntartás és - működtetés

854 634

854 634

854 634

29.

Intézményen kívüli gyerekétkeztetés

205 400

205 400

205 400

30.

Támogatás célú finanszírozási műveletek

35 902 328

35 902 328

35 902 328

31.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 062 100

1 062 100

8 677 118

9 739 218

32.

Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32):

126 509 209

20 755 317

116 823 414

8 949 000

41 164 428

314 201 368

147 522 610

10 301 118

472 025 096

33.

TARTALÉK

0

0

0

34.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 509 209

20 755 317

116 823 414

8 949 000

41 164 428

314 201 368

147 522 610

10 301 118

472 025 096

6. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési szervének 2020. évi költségvetése

adatok forintban

1.

Működési bevételek

Működési kiadások

2.

Megnevezés

Hetes Község Önk. Képviselő-testülete

Ezüstjuhar Szoc. Kp.

Összesen

Megnevezés

Hetes Község Önk. Képviselő-testülete

Ezüstjuhar Szoc. Kp.

Összesen

3.

Működési bevételek

8 459 225

57 143 545

65 602 770

Személyi juttatás

37 888 003

88 621 206

126 509 209

4.

Közhatalmi bevételek

21 121 000

0

21 121 000

Munkaadói közteher

5 355 106

15 400 211

20 755 317

5.

Önkormányzat működési támogatás

173 069 450

0

173 069 450

Dologi kiadás

58 379 710

58 443 704

116 823 414

6.

Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

344 000

0

344 000

Ellátottak pénzbeni juttatása

8 949 000

0

8 949 000

7.

Támogatás államháztartáson belülről

33 195 898

0

33 195 898

Tartalék

0

0

0

8.

Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel

29 028 285

517 583

29 545 868

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről

35 902 328

0

35 902 328

9.

Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás

4 200 000

4 200 000

10.

Elvonások befizetések

1 062 100

0

1 062 100

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 677 118

0

8 677 118

12.

Működési bevételek összesen

265 217 858

57 661 128

322 878 986

Működési kiadások összesen

151 736 247

162 465 121

322 878 486

13.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

14.

Megnevezés

Hetes Község Önk. Képviselő-testülete

Ezüstjuhar Szoc.Kp.

Összesen

Megnevezés

Hetes Község Önk. Képviselő-testülete

Ezüstjuhar Szoc.Kp.

Összesen

15.

Felhalmozási célú támogatások

2 539 996

0

2 539 996

Beruházások

133 342 251

0

133 342 251

16.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átzvétele

8 200 000

0

8 200 000

Felújítások

14 180 359

0

14 180 359

17.

Ingatlan értékesítése

5 295 275

0

5 295 275

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

18.

Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel

133 111 339

0

133 111 339

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

1 624 000

0

1 624 000

19.

Felhalmozási bevételek összesen

149 146 610

0

149 146 610

Felhalmozási kiadások összesen

149 146 610

149 146 610

20.

BEVÉTELEK

414 364 468

57 661 128

472 025 596

KIADÁSOK

300 882 857

162 465 121

472 025 096

7. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok forintban

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

feladat megnevezése

előirányzat összege

feladat ellátására

1.

Hetes,Vikár B.u. 74. alatti Faluház 150/332 rész (Vikár B.TSZ-től) vásárlás

6 350 000

6 350 000

2.

LEADER -Turisztikai pályázat 2 db filagória

2 988 259

2 988 259

3.

LEADER - Közösségfeljesztő pályázat 25 db szék beszerzés

254 000

254 000

4.

Magyar Falu Program - játszótéri eszközök

4 999 992

4 999 992

5.

TOP Óvoda Építési Pályázat

118 750 000

118 750 000

Beruházások összesen (1 + … + 8)

133 342 251

0

133 342 251

0

8. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

feladat ellátására

1.

Hetes, Vikár B.u. 74/C. alatti Nyugdíjas Otthon tálaló konyha felújítása

7 100 000

7 100 000

2.

Hetesi Külterületi Halastói út felújítása

5 200 000

5200000

2.

Víziközmű eszközök felújítása

1 880 359

1 880 359

Felújítások összesen (1 + … + 5)

14 180 359

0

14 180 359

0

9. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2020. évi költségvetése (adatok Ft-ban)

Főkönyv megnevezése

Nyugdíjas Otthon

Bölcsődei étkezés

Bölcsődei nevelés

összesen

1.

Személyi juttatás:

66 357 870

3 989 000

18 274 336

88 621 206

2.

Munkaadót terhelő közteher

11 504 127

698 075

3 198 009

15 400 211

3.

Dologi kiadás

53 629 038

2 269 666

2 545 000

58 443 704

4.

KIADÁS(1+2+3)

131 491 035

6 956 741

24 017 345

162 465 121

5.

Szolgáltatás ellenértéke

0

7 250

6 400

13 650

6.

Ellátási díjak teljesítése

56 161 515

361 900

606 480

57 129 895

7.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

0

0

0

0

8.

Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei

0

0

0

0

9.

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei

0

0

0

0

10.

Intézmény bevétele

56 161 515

369 150

612 880

57 143 545

11.

Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

517 583

517 583

12.

Irányító szervi támogatás(2020. évi normatíva)

75 329 520

4 877 551

22 170 000

102 377 071

13.

Irányítószerv támogatás önerő

0

1 710 040

716 882

2 426 922

14.

Irányító szervi támogatás összesen:

75 329 520

6 587 591

22 886 882

#########

15.

BEVÉTEL(10+11+14)

131 491 035

6 956 741

24 017 345

162 465 121

10. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok forintban

A

B

C

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

Szociális, rászorultsági ellátás

összeg

feladat ellátására

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

1 494 000

1 494 000

2.

Rendkívüli pénzbeni ellátások

4 137 000

4 137 000

3.

Egyéb szociális kiadások

3 318 000

3 318 000

4.

Egyéb nem intézményi ellátások (1+2+3)

8 949 000

0

8 949 000

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 949 000

0

8 949 000

0

A

B

C

Államigazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sorszám

Egyéb támogatások

összeg

feladat ellátására

1.

2.

3.

Egyéb támogatás összesen (1 + 2)

0

0

0

0

11. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2020. év

adatok forintban

Sorszám

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

1.

EFOP-1.5.3. Humánszolgáltatás (Kaposmérő gesztor)

4 413 855

0

4 413 855

2.

TOP5.3.1-16 Helyi identítás (Mezőcsokonya gesztor)

1 358 125

0

1 358 125

3.

TOP-1.4.1-16 Hetesi Óvoda építés

123 750 000

0

123 750 000

4.

LEADER Közösségfejlesztő pályázat (rendezvény

719 992

127 057

847 049

5.

LEADER Turisztikát fejlesztő pályázat( 2 db filagória)

2 540 020

448 239

2 988 259

2021. év

A

B

C

D

E

Sorszám

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

1.

0

0

0

2.

3.

2022. év

A

B

C

D

E

Sorszám

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

1.

2.

3.

12. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sor-szám

Költségvetési szerv

Létszám

feladat ellátására

I.

Hetes Község Önkormányzata

26,9

26,9

1.

Választott tisztségviselők

7

7

2.

Közalkalmazott

1,5

1,5

3.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott községgazdálkodási feladat

1

1

4.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott gyermek étkeztetés feladat

2

2

5.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közművelődési feladat (EFOP pályázat)

0,6

0,6

6.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közfoglalkoztatotti feladat

14,8

14,8

II.

Ezüstjuhar Szociális Központ

29

29

7.

Közalkalmazott

26

26

8.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott idősek nappali ellátás feladat

1

1

9.

Egyéb bérrendszer foglalkoztatott bölcsődei gyermek étkeztetés feladat

2

2

I.+II.

Összesen:

55,9

0

55,9

0

A költségvetési szerv(ek) átlaglétszáma

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sor-szám

Költségvetési szerv

Létszám

feladat ellátására

1.

Hetes Község Önkormányzata

26,9

26,9

2.

Ezüstjuhar Szociális Központ

29

29

3.

Összesen:

55,9

0

55,9

0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sor-szám

Költségvetési szerv

Létszám

feladat ellátására

1.

Hetes Község Önkormányzata

14,8

14,8

2.

Ezüstjuhar Szociális Központ

0

28

3.

Összesen:

14,8

0

42,8

0

A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma költségvetési szervenként

A

B

C

Állam-igazgatási

Kötelező

Önként vállalt

Sor-szám

Költségvetési szerv

Létszám

feladat ellátására

1.

Hetes Község Önkormányzata

14,8

6

2.

Ezüstjuhar Szociális Központ

0

3.

Összesen:

14,8

0

6

0

13. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

adatok Ft-ban

Kiadás

2020. év

2021. év

2022.év

2023. év

2024.év 04.25

2019.12.31-ig már befizetett

Összesen

Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához(MFB hitel felvétel 15 millió Ft 2014. évben)

1 624 000

1 624 000

1 624 000

1 624 000

790 000

7 714 000

15 000 000

Felhalm.hitel kamata

300 000

300 000

300 000

300 000

150 000

2 361 318

3 711 318

Állami támogatás előleg visszafizetése

8 677 118

8 677 118

Kiadás összesen:

10 601 118

1 924 000

1 924 000

1 924 000

940 000

10 075 318

27 388 436

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

Bevételek

2020. év

2021. év

2022.év

2023. év

2024.év

Összesen

Termékek és szolgáltatások adói

20 865 000

20 865 000

21 282 300

21 707 946

21 707 946

106 428 192

Tulajdonosi bevételek

2 659 000

2 659 000

2 712 180

2 766 424

2 766 424

13 563 028

Díjak pótlékok

0

0

0

0

0

0

Saját bevétel összesen

23 524 000

23 524 000

23 994 480

24 474 370

24 474 370

119 991 220

Kötelezettség vállalási korlát Saját bevétel 50%-a

11 762 000

11 762 000

11 997 240

12 237 185

12 237 185

59 995 610

14. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Saját bevételek

2020

2021

2022

2023

2024

1.

helyi adóból származó bevétel

20 865 000

20 865 000

21 282 300

21 707 946

23 878 741

2.

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2 659 000

2 659 000

2 712 180

2 766 424

3 043 066

3.

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Összesen (1 + … + 6):

23 524 000

23 524 000

23 994 480

24 474 370

26 921 807

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

1.

hitel, kölcsön (MFB hitelszerződés 33 hrsz. út felújítására 15.000.000 Ft 2014.)

1 624 000

1 624 000

1 624 000

1 624 000

790 000

hosszú lejáratú hitel kamata

300 000

300 000

300 000

300 000

150 000

2.

értékpapír

3.

váltó

4.

pénzügyi lízing

5.

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

6.

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

7.

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

8.

Összesen (1 + … + 7):

1 924 000

1 924 000

1 924 000

1 924 000

940 000

Vállalt Kötelezettség /Saját bevétel százalékos aránya

8,18

8,18

8,02

7,86

3,49

15. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám

Működési bevételek

Működési kiadások

Sorszám

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

adatok Ft-ban

Megnevezés

adatok Ft-ban

Megnevezés

adatok Ft-ban

Megnevezés

adatok Ft-ban

1.

Kapott támogatás

173 069 450

Személyi juttatások

126 509 209

1.

Felhalmozási bevételek

16 035 271

Intézményi beruházások

133 342 251

2.

Támogatás államháztartáson belülről

33 195 898

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 755 317

2.

- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5 295 275

Felújítások

14 180 359

3.

Közhatalmi bevételek

21 121 000

Dologi kiadások

116 823 414

3.

- ebből pénzügyi befektetések bevételei

0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz

4.

Intézményi működési bevételek

65 602 270

Ellátottak pénzbeni juttatása

8 949 000

4.

Előző évi felhalmozási célú maradvány

133 111 339

Felhalmozási célú tartalék

0

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

344 000

Egyéb működési célú kiadások

41 164 428

5.

ÖSSZESEN:

149 146 610

ÖSSZESEN:

147 522 610

6.

Előző évi műk.célú maradvány

29 545 868

Tartalék

0

6.

Hiány(előző évi maradvány igénybevétele nélkül):

133 111 339

Többlet:

7.

ÖSSZESEN:

322 878 486

ÖSSZESEN:

314 201 368

8.

Hiány(előző évi maradvány igénybevétele nélkül):

29 545 868

Többlet:

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

1.

Tárgyévi bevételek összesen

293 332 618

16 035 271

309 367 889

2.

Tárgyévi kiadások összesen

314 201 368

147 522 610

461 723 978

3.

Költségvetési hiány (=1-2-6 vagy 8)

-29 545 868

-133 111 339

-162 657 207

4.

Előző évek maradványának igénybevétele

29 545 868

133 111 339

162 657 207

5.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

6.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

1 624 000

1 624 000

7.

Állami megelőlegezés

0

0

0

8.

Állami megelőlegezés visszafizetése

8 677 118

0

8 677 118

9.

Kiadások mindösszesen

322 878 486

149 146 610

472 025 096

10.

Bevételek mindösszesen

322 878 486

149 146 610

472 025 096

16. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalék felosztása kötelező feladatok ellátására

adatok forintban

Tartalék

Működési célú kiadásokhoz

Felhalmozási célú kiadásokhoz

összesen

Működési feladatok

Hetesi Óvoda építés

Hetesi Viziközmű fejlesztési kiadásaira

1.

Általános tartalék

0

0

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

3.

összesen

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen (C +…+ N)

1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7)

22 788 779

22 788 779

29 788 779

22 788 779

26 287 779

22 788 779

22 932 779

22 588 779

29 588 779

22 788 779

22 788 779

25 413 049

293 332 618

2.

Kapott támogatás

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 454

14 422 456

173 069 450

3.

Támogatás államháztartáson belülről

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 765 325

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 766 325

2 767 323

33 195 898

4.

Közhatalmi bevételek

7 000 000

0

3 500 000

0

0

7 000 000

0

0

3 621 000

21 121 000

5.

Intézményi működési bevételek

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 600 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 600 000

5 600 000

4 602 270

65 602 270

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

344 000

344 000

7.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány)

162 657 207

162 657 207

8.

Felhalmozási bevételek

5 295 275

8 200 000

2 539 996

16 035 271

9.

Kölcsönök

0

10.

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)

0

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)

185 445 986

22 788 779

35 084 054

22 788 779

26 287 779

30 988 779

22 932 779

22 588 779

29 588 779

22 788 779

22 788 779

27 953 045

472 025 096

KIADÁSOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen (C +…+ N)

12.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17)

26 183 447

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 448

26 183 442

314 201 368

13.

Személyi juttatások

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 434

10 542 435

126 509 209

14.

Munkaadót terhelő adók

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 610

1 729 607

20 755 317

15.

Dologi kiadások

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 285

9 735 281

116 823 414

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

745 750

8 949 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

3 430 369

41 164 428

18.

Felhalmozási kiadások

3 242 259

6 350 000

7 100 000

0

0

5 200 000

125 630 351

147 522 610

19.

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

20.

Tartalékok

0

21.

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

406 000

406 000

406 000

406 000

1 624 000

22.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 677 118

8 677 118

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)

35 266 565

26 183 448

29 425 707

32 939 448

26 183 448

33 283 448

26 589 448

26 183 448

26 183 448

26 589 448

31 383 448

151 813 793

472 025 096

18. melléklet a 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak

összeg

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás

64 845

Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád

283 027

Bursa Hungarica

150 000

Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása (normatíva: nevelésre 24.567.070 Ft, óvodai étkezésre 3.582.788 Ft + önerő: 7.037.192 Ft)

35 187 050

Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre

123 406

Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület

94 000

Összesen

35 902 328

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján)

összeg

Hetes Községért Közalapítvány

2 200 000

Önfeledt Gyermekmosoly Közalapítvány Hetes

200 000

Vikár Szövetkezet Hetes SC.

1 200 000

Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány

200 000

Hetesi Nyugdíjas Klub

200 000

Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület

200 000

Összesen

4 200 000

Közvetett támogatások

Támogatások

összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

Közvetett támogatás összesen

0