Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 18- 2020. 07. 19Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
a) 309.367.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 472.512.534 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 163.144.645 Ft hiánnyal tervezi meg.
d) a működési célú bevételt 323.365.924 Ft-ban, ebből:
da) Kapott támogatás 173.069.450 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 33.195.898 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 21.121.000 Ft-ban
dd) Intézményi működési bevétel 65.602.270 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 344.000 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 30.033.306 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 320.362.924 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 126.509.209 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.755.317 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 114.187.852 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.949.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 41.234.428 Ft-ban
ef) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.677.118 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 149.146.610 Ft-ban, ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 8.200.000 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 2.539.996 Ft-ban
fc) Ingatlan értékesítése 5.295.275 Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 133.111.339 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 152.149.610 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 133.342.251 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 17.183.359 Ft-ban
gc) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 1.624.000 Ft-ban
gd) Felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2020. július 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
30 033 306 |
30 033 306 |
|||
2. |
||||||
3. |
Összesen: |
30 033 306 |
0 |
30 033 306 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
Összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
133 111 339 |
133 111 339 |
|||
6. |
||||||
7. |
Összesen: |
133 111 339 |
0 |
133 111 339 |
0 |
|
8. |
Mindösszesen: |
163 144 645 |
0 |
163 144 645 |
0 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) |
293 332 618 |
0 |
293 332 618 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) |
173 069 450 |
0 |
173 069 450 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
22 587 392 |
22 587 392 |
||
4. |
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
24 567 070 |
24 567 070 |
||
5. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
124 114 988 |
124 114 988 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 13) |
33 195 898 |
0 |
33 195 898 |
0 |
10. |
elkülönített állami pénzalaptól NFA |
18 293 506 |
18 293 506 |
||
11. |
fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra EFOP Humánszolg |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
12. |
fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra LEADER Közösségfejl. |
719 992 |
719 992 |
||
13. |
Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (védőnőre) |
6 182 400 |
6 182 400 |
||
14. |
3. Közhatalmi bevételek (15 + … + 21) |
21 121 000 |
0 |
21 121 000 |
0 |
15. |
gépjárműadó |
2 140 000 |
2 140 000 |
||
16. |
építményadó |
177 000 |
177 000 |
||
17. |
magánszemélyek kommunális adója |
3 739 000 |
3 739 000 |
||
18. |
iparűzési adó |
14 809 000 |
14 809 000 |
||
19. |
adópótlék, adóbírság |
115 000 |
115 000 |
||
20. |
bírságok |
0 |
0 |
||
21. |
egyéb közhatalmi bevételek |
141 000 |
141 000 |
||
22. |
4. Intézményi működési bevétel (23 + … + 27) |
65 602 270 |
0 |
65 602 270 |
0 |
23. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 040 650 |
3 040 650 |
||
24. |
közvetített szolgáltatás |
302 000 |
302 000 |
||
25. |
ellátási díjak |
59 729 895 |
59 729 895 |
||
26. |
kiszámlázott áfa |
2 529 725 |
2 529 725 |
||
27. |
visszatérülő Áfa |
0 |
0 |
||
28. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
344 000 |
0 |
344 000 |
0 |
29. |
II. Felhalmozási (30 + 32) |
16 035 271 |
0 |
16 035 271 |
0 |
30. |
1. Felhalmozási bevételek |
5 295 275 |
5 295 275 |
0 |
|
31. |
Ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) |
5 295 275 |
5 295 275 |
||
32. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 539 996 |
2 539 996 |
||
33. |
fejezetkezelésű támogatás EU-s prog. (LEDER Turisztika 2 db filagória) |
2 539 996 |
2 539 996 |
||
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
35. |
Hetes Községért Közalapítvány |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
36. |
III. Kölcsönök (37+ 40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
1. Működési célú kölcsönök (38 + 39) |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
kapott kölcsönök |
||||
39. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
40. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
kapott kölcsönök |
||||
42. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
43. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 36): |
309 367 889 |
0 |
309 367 889 |
0 |
44. |
IV. Előző évi maradvány (45 + 46) |
163 144 645 |
0 |
163 144 645 |
0 |
45. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
30 033 306 |
30 033 306 |
||
46. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
133 111 339 |
133 111 339 |
||
3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
|||
47. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
működési célú |
||||
49. |
felhalmozási célú |
||||
50. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): |
472 512 534 |
0 |
472 512 534 |
0 |
3. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) |
311 635 806 |
0 |
311 635 806 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
126 509 209 |
126 509 209 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 755 317 |
20 755 317 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
114 187 852 |
114 187 852 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 949 000 |
8 949 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
41 234 428 |
41 234 428 |
|||
7. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) |
150 525 610 |
0 |
150 525 610 |
0 |
|
8. |
Intézményi beruházások |
133 342 251 |
133 342 251 |
|||
9. |
Felújítások |
17 183 359 |
17 183 359 |
|||
10. |
Kormányzati beruházások |
|||||
11. |
Lakástámogatás |
|||||
12. |
Lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14. |
KÖLCSÖNÖK (15 + 18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
17. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
18. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
20. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
21. |
TARTALÉK |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
22. |
Tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
24. |
Működési célú |
50 000 |
50 000 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): |
462 211 416 |
0 |
462 211 416 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) |
10 301 118 |
0 |
10 301 118 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú |
8 677 118 |
8 677 118 |
|||
29. |
33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú |
1 624 000 |
1 624 000 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
472 512 534 |
0 |
472 512 534 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátás |
Kötelező feladat ellátás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadói közteher |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb mű-ködési célú kiadások |
Összesen (C +...+ H) |
Felhalm. kiadás |
Finansz. kiadás |
|
1. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 000 000 |
5 000 000 |
128 872 610 |
133 872 610 |
|||||
2. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
3 840 000 |
672 000 |
8 017 120 |
12 529 120 |
12 529 120 |
||||
3. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
7 531 628 |
1 307 535 |
3 018 000 |
11 857 163 |
11 857 163 |
||||
4. |
Közvilágítás |
3 583 172 |
3 583 172 |
3 583 172 |
||||||
5. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
2 615 000 |
457 625 |
20 665 088 |
4 200 000 |
27 937 713 |
9 353 000 |
37 290 713 |
||
6. |
Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok |
1 920 000 |
336 000 |
2 110 000 |
4 366 000 |
4 366 000 |
||||
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
|||||||
8. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
4 722 165 |
824 279 |
651 746 |
6 198 190 |
6 198 190 |
||||
11. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||
13. |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
8 949 000 |
8 949 000 |
8 949 000 |
||||||
14. |
Bölcsődei nevelés |
18 274 336 |
3 198 009 |
2 545 000 |
24 017 345 |
24 017 345 |
||||
15. |
Bölcsődei étkeztetés |
3 989 000 |
698 075 |
2 269 666 |
6 956 741 |
6 956 741 |
||||
16. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
66 357 870 |
11 504 127 |
54 046 476 |
131 908 473 |
7 100 000 |
1 624 000 |
140 632 473 |
||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||
18. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||
19. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|||||||
20. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
|||||||
21. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||
22. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 354 310 |
906 003 |
800 000 |
12 060 313 |
12 060 313 |
||||
23. |
Közfoglalkoztatás START |
4 076 500 |
356 694 |
1 800 000 |
6 233 194 |
6 233 194 |
||||
24. |
Közművelődés |
1 458 600 |
255 255 |
6 870 695 |
8 584 550 |
8 584 550 |
||||
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 369 800 |
239 715 |
198 175 |
1 807 690 |
1 807 690 |
||||
26. |
Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
|||||||
27. |
Közutak fenntartása |
1 552 680 |
1 552 680 |
5 200 000 |
6 752 680 |
|||||
28. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
854 634 |
854 634 |
854 634 |
||||||
29. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
205 400 |
205 400 |
205 400 |
||||||
30. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
35 972 328 |
35 972 328 |
35 972 328 |
||||||
31. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 062 100 |
1 062 100 |
8 677 118 |
9 739 218 |
|||||
32. |
Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): |
126 509 209 |
20 755 317 |
114 187 852 |
8 949 000 |
41 234 428 |
311 635 806 |
150 525 610 |
10 301 118 |
472 462 534 |
33. |
TARTALÉK |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||||
34. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 509 209 |
20 755 317 |
114 187 852 |
8 949 000 |
41 234 428 |
311 685 806 |
150 525 610 |
10 301 118 |
472 512 534 |
5. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
8 458 725 |
57 143 545 |
65 602 270 |
Személyi juttatás |
37 888 003 |
88 621 206 |
126 509 209 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
21 121 000 |
0 |
21 121 000 |
Munkaadói közteher |
5 355 106 |
15 400 211 |
20 755 317 |
5 |
Önkormányzat működési támogatás |
173 069 450 |
0 |
173 069 450 |
Dologi kiadás |
55 326 710 |
58 861 142 |
114 187 852 |
6 |
Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről |
344 000 |
0 |
344 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 949 000 |
0 |
8 949 000 |
7 |
Támogatás államháztartáson belülről |
33 195 898 |
0 |
33 195 898 |
Tartalék |
50 000 |
0 |
50 000 |
8 |
Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel |
29 028 285 |
1 005 021 |
30 033 306 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről |
41 234 428 |
0 |
41 234 428 |
9 |
Államháztartáson kivülre pénzeszköz átadás |
4 200 000 |
0 |
|||||
10 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
8 677 118 |
||||
12 |
Működési bevételek összesen |
265 217 358 |
58 148 566 |
323 365 924 |
Működési kiadások összesen |
153 003 247 |
162 882 559 |
320 362 924 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
15 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 539 996 |
0 |
2 539 996 |
Beruházások |
133 342 251 |
0 |
133 342 251 |
16 |
Államháztartáson kivüli pénzeszköz átvétele |
8 200 000 |
0 |
8 200 000 |
Felújítások |
17 183 359 |
0 |
17 183 359 |
17 |
Ingatlan értékesítése |
5 295 275 |
0 |
5 295 275 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
18 |
Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel |
133 111 339 |
0 |
133 111 339 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
1 624 000 |
0 |
1 624 000 |
19 |
Felhalmozási bevételek összesen |
149 146 610 |
0 |
149 146 610 |
Felhalmozási kiadások összesen |
152 149 610 |
152 149 610 |
|
20 |
BEVÉTELEK |
414 363 968 |
58 148 566 |
472 512 534 |
KIADÁSOK |
305 152 857 |
162 882 559 |
472 512 534 |
6. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezése |
Nyugdíjas Otthon |
Bölcsődei étkezés |
Bölcsődei nevelés |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatás: |
66 357 870 |
3 989 000 |
18 274 336 |
88 621 206 |
2 |
Munkaadót terhelő közteher |
11 504 127 |
698 075 |
3 198 009 |
15 400 211 |
3 |
Dologi kiadás |
54 046 476 |
2 269 666 |
2 545 000 |
58 861 142 |
4 |
Egyéb működési célú kiadás |
70 000 |
|||
5 |
KIADÁS(1+2+3) |
131 978 473 |
6 956 741 |
24 017 345 |
162 882 559 |
6 |
Szolgáltatás ellenértéke |
0 |
7 250 |
6 400 |
13 650 |
7 |
Ellátási díjak teljesítése |
56 161 515 |
361 900 |
606 480 |
57 129 895 |
8 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Intézmény bevétele |
56 161 515 |
369 150 |
612 880 |
57 143 545 |
12 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
487 438 |
0 |
517 583 |
1 005 021 |
13 |
Irányító szervi támogatás(2020. évi normatíva) |
75 329 520 |
4 877 551 |
22 170 000 |
102 377 071 |
14 |
Irányítószerv támogatás önerő |
0 |
1 710 040 |
716 882 |
2 426 922 |
15 |
Irányító szervi támogatás összesen: |
75 329 520 |
6 587 591 |
22 886 882 |
104 803 993 |
16 |
BEVÉTEL(10+11+14) |
131 978 473 |
6 956 741 |
24 017 345 |
162 952 559 |
7. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
Sorszám |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|||
1. |
Kapott támogatás |
173 069 450 |
Személyi juttatások |
126 509 209 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
16 035 271 |
Intézményi beruházások |
133 342 251 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
33 195 898 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 755 317 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
5 295 275 |
Felújítások |
17 183 359 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
21 121 000 |
Dologi kiadások |
114 187 852 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
65 602 270 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 949 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
133 111 339 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
344 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 234 428 |
5. |
ÖSSZESEN: |
149 146 610 |
ÖSSZESEN: |
150 525 610 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
30 033 306 |
Tartalék |
50 000 |
6. |
Hiány(előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
133 111 339 |
Többlet: |
||
7. |
ÖSSZESEN: |
323 365 924 |
ÖSSZESEN: |
311 685 806 |
||||||
8. |
Hiány(előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
29 545 868 |
Többlet: |
|||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
293 332 618 |
16 035 271 |
309 367 889 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
311 685 806 |
150 525 610 |
462 211 416 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (=1-2-6 vagy 8) |
-27 030 306 |
-136 114 339 |
-163 144 645 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
30 033 306 |
133 111 339 |
163 144 645 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
1 624 000 |
1 624 000 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
8 677 118 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
320 362 924 |
152 149 610 |
472 512 534 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
323 365 924 |
149 146 610 |
472 512 534 |
||||||
8. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK adatok forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
29 866 862 |
22 000 069 |
29 400 209 |
25 580 126 |
25 500 069 |
22 000 069 |
22 344 069 |
22 000 069 |
29 000 069 |
22 000 069 |
22 000 069 |
25 621 069 |
293 332 618 |
2. |
Kapott támogatás |
21 633 681 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
13 766 888 |
173 069 450 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
2 766 325 |
33 195 898 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 580 057 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
3 621 000 |
21 121 000 |
5. |
Intézményi működési bevételek |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
5 466 856 |
65 602 270 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
400 140 |
0 |
0 |
0 |
344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 000 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
163 144 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 144 645 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 540 000 |
0 |
5 295 275 |
0 |
0 |
8 200 000 |
0 |
0 |
18 341 884 |
23 491 782 |
26 312 178 |
2 539 996 |
16 035 271 |
9. |
Kölcsönök, hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
195 551 507 |
22 000 069 |
34 695 484 |
25 580 126 |
25 500 069 |
30 200 069 |
22 344 069 |
22 000 069 |
47 341 953 |
45 491 851 |
48 312 247 |
28 161 065 |
472 512 534 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 651 |
25 969 649 |
311 635 806 |
13. |
Személyi juttatások |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 435 |
126 509 209 |
14. |
Munkaadót terhelő adók |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 607 |
20 755 317 |
15. |
Dologi kiadások |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
9 515 654 |
114 187 852 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
745 750 |
8 949 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
3 436 202 |
41 234 428 |
18. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
8 764 159 |
8 199 640 |
7 410 000 |
0 |
311 055 |
69 900 |
25 994 678 |
8 506 953 |
505 976 |
23 928 052 |
150 525 610 |
19. |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
21. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
1 624 000 |
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 677 118 |
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
35 102 769 |
25 969 651 |
34 733 810 |
34 575 291 |
33 379 651 |
25 969 651 |
26 686 706 |
26 039 551 |
51 964 329 |
34 882 604 |
26 475 627 |
49 897 701 |
472 512 534 |
9. melléklet a 8/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
adatok forintban |
Támogatottak |
összeg |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás |
64 845 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád |
353 027 |
Bursa Hungarica |
150 000 |
Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása (normatíva: nevelésre 24.567.070 Ft, óvodai étkezésre 3.582.788 Ft + önerő: 7.037.192 Ft) |
35 187 050 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
123 406 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
94 000 |
Összesen |
35 972 328 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján) |
összeg |
Hetes Községért Közalapítvány |
2 200 000 |
Önfeledt Gyermekmosoly Közalapítvány Hetes |
200 000 |
Vikár Szövetkezet Hetes SC. |
1 200 000 |
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány |
200 000 |
Hetesi Nyugdíjas Klub |
200 000 |
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület |
200 000 |
Összesen |
4 200 000 |
Közvetett támogatások |
|
Támogatások |
összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |