Hetes Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 11- 2021. 11. 15Hetes Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a Hetes Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1 címet. Az alcímeken belül előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását a Rendelet 1. mellélete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 1. melléklet szerint külön-külön címet alkatnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 302.605.053 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 462.866.438 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 160.261.385 Ft hiánnyal tervezi meg úgy, hogy a kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (előző évi költségvetési maradvány igénybevételével) finanszírozza az alábbiak szerint:
d) a működési célú bevételt 347.426.829 Ft-ban, ebből:
da) 1.1 Kapott támogatás 188.223.498 Ft-ban
db) 1.2 Támogatás államháztartáson belülről 16.582.567 Ft-ban
dc) 1.3 Közhatalmi bevétel 15.064.468 Ft-ban
dd) 1.4 Intézményi működési bevétel 79.149.522 Ft-ban
de) 1.5 Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
df) 1.6 Előző évi maradvány 48.406.774 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 344.366.319 Ft-ban, ebből:
ea) 2.1 Személyi juttatások kiadásait 128.204.623 Ft-ban
eb) 2.2 Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.346.974 Ft-ban
ec) 2.3 Dologi kiadásokat 109.471.446 Ft-ban
ed) 2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.422.000 Ft-ban
ee) 2.5 Egyéb működési célú kiadásokat 44.942.335 Ft-ban
ef) 2.6 Tartalékot 25.450.000 Ft-ban
eg) 2.7 Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) 2.8 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.528.940 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 115.439.609 Ft-ban, ebből:
fa) 3.1 ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
fb) 3.2 Felhalmozási célú támogatások 2.114.998 Ft-ban
fc) 3.3 Ingatlan értékesítése 1.470.000 Ft-ban
fd) 3.4 Előző évi maradvány 111.854.611 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 118.500.119 Ft-ban, ebből:
ga) 4.1 Beruházások összegét 109.739.613 Ft-ban
gb) 4.2 Felújítások összegét 7.136.506 Ft-ban
gc) 4.3 Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 1.624.000 Ft-ban
gd) 4.4 Felhalmozási tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kiadásait költségvetési szervenkénti tagolásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett, valamint átlaglétszámát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint átlaglétszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 13. melléklet tartalmazza.
(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 14. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a közvetlen támogatásokat a 18. melléklet szerint tervezi.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az Ezüstjuhar Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt estben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § A képviselő-testület általános és céltartalékot a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: negyedévenként beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Létszámgazdálkodás
17. § A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörben eljárva az intézmény részére engedélyezett (álláshely) keretet a tényleges foglakoztatás során köteles betartani.
14. Szociális Központ maradványa
18. § (1) A Szociális Központ költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működési fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
15. Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
16. Záró és egyéb rendelkezések
20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2021. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Sorszám |
Alcím neve |
Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
I. |
1. |
Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete |
1.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
|
1.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.7. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.8. |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.9. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.10. |
Közvilágítás |
|
1.11. |
Zöldterület-kezelés |
|
1.12. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.14. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.15. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.16. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.18. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.21. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele (önk.) |
46 336 774 |
46 336 774 |
|||
2. |
Működési célú maradvány igénybevétele (Szoc. Kp.) |
2 070 000 |
2 070 000 |
|||
3. |
Összesen: |
48 406 774 |
0 |
48 406 774 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
Összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (önk.) |
111 854 611 |
111 854 611 |
|||
6. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (Szoc. Kp.) |
0 |
0 |
|||
7. |
Összesen: |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
|
8. |
Mindösszesen: |
160 261 385 |
0 |
160 261 385 |
0 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
0 |
|||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) |
299 020 055 |
0 |
299 020 055 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) |
188 223 498 |
0 |
188 223 498 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
26 178 505 |
0 |
26 178 505 |
0 |
4. |
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
26 769 300 |
0 |
26 769 300 |
0 |
5. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
132 758 493 |
0 |
132 758 493 |
0 |
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 200 |
0 |
2 517 200 |
0 |
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 13) |
16 582 567 |
0 |
16 582 567 |
0 |
10. |
elkülönített állami pénzalaptól (STAR munka) |
7 386 577 |
0 |
7 386 577 |
0 |
11. |
elkülönített állami pénzalaptól (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás) |
399 503 |
0 |
399 503 |
0 |
12. |
központi költségvetési szervtől (bértámogatás) |
894 188 |
0 |
894 188 |
0 |
13. |
társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (védőnőre) |
7 902 300 |
0 |
7 902 300 |
0 |
14. |
3. Közhatalmi bevételek (15 + … + 21) |
15 064 468 |
0 |
15 064 468 |
0 |
15. |
építményadó |
178 500 |
0 |
178 500 |
0 |
16. |
magánszemélyek kommunális adója |
3 935 500 |
0 |
3 935 500 |
0 |
17. |
iparűzési adó |
10 700 468 |
0 |
10 700 468 |
0 |
18. |
egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
19. |
4. Intézményi működési bevétel (23 + … + 27) |
79 149 522 |
0 |
79 149 522 |
0 |
20. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 920 000 |
0 |
3 920 000 |
0 |
21. |
közvetített szolgáltatás |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0 |
22. |
ellátási díjak |
59 088 000 |
0 |
59 088 000 |
0 |
23. |
kiszámlázott áfa |
1 555 200 |
0 |
1 555 200 |
0 |
24. |
egyéb működési bevétel |
10 786 322 |
0 |
10 786 322 |
0 |
25. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
II. Felhalmozási (30 + 32) |
3 584 998 |
0 |
3 584 998 |
0 |
27. |
1. Felhalmozási bevételek |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
0 |
28. |
Ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
0 |
29. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 114 998 |
0 |
2 114 998 |
0 |
30. |
fejezetkezelésű támogatás EU-s prog. (MF közösségi ép. fejl.) |
2 114 998 |
0 |
2 114 998 |
0 |
31. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Hetes Községért Közalapítvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
III. Kölcsönök (37+ 40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
1. Működési célú kölcsönök (38 + 39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
40. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 36): |
302 605 053 |
0 |
302 605 053 |
0 |
41. |
IV. Előző évi maradvány (45 + 46) |
160 261 385 |
0 |
160 261 385 |
0 |
42. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
48 406 774 |
0 |
48 406 774 |
0 |
43. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
44. |
3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): |
462 866 438 |
0 |
462 866 438 |
0 |
4. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) |
311 387 379 |
0 |
311 387 379 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
128 204 623 |
0 |
128 204 623 |
0 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 346 974 |
0 |
20 346 974 |
0 |
|
4. |
Dologi kiadások |
109 471 446 |
0 |
109 471 446 |
0 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 422 000 |
0 |
8 422 000 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 942 335 |
0 |
44 942 335 |
0 |
|
7. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) |
116 876 119 |
0 |
116 876 119 |
0 |
|
8. |
Intézményi beruházások |
109 739 613 |
0 |
109 739 613 |
0 |
|
9. |
Felújítások |
7 136 506 |
0 |
7 136 506 |
0 |
|
10. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
KÖLCSÖNÖK (15 + 18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
TARTALÉK |
25 450 000 |
0 |
25 450 000 |
0 |
|
22. |
Tartalék |
25 450 000 |
0 |
25 450 000 |
0 |
|
24. |
Működési célú |
25 450 000 |
0 |
25 450 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): |
453 713 498 |
0 |
453 713 498 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) |
9 152 940 |
0 |
9 152 940 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
0 |
|
29. |
33 hrsz út felújítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú |
1 624 000 |
0 |
1 624 000 |
0 |
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
462 866 438 |
0 |
462 866 438 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátás |
Kötelező feladat ellátás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadói közteher |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb mű-ködési célú kiadások |
Összesen (C +...+ H) |
Felhalm. kiadás |
Finansz. kiadás |
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 401 416 |
837 219 |
1 822 219 |
8 060 854 |
8 060 854 |
||||
2. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
1 243 027 |
1 243 027 |
1 243 027 |
||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 270 000 |
1 270 000 |
110 739 613 |
112 009 613 |
|||||
4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
44 942 335 |
44 942 335 |
7 528 940 |
52 471 275 |
|||||
6. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 712 130 |
132 690 |
513 690 |
2 358 510 |
2 358 510 |
||||
7. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5 065 400 |
392 569 |
1 821 177 |
7 279 146 |
500 000 |
7 779 146 |
|||
8. |
Mezőgazdasági támogatások |
17 780 |
17 780 |
5 636 506 |
5 654 286 |
|||||
9. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 005 993 |
2 005 993 |
2 005 993 |
||||||
10. |
Közvilágítás |
5 073 141 |
5 073 141 |
5 073 141 |
||||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
1 192 250 |
184 799 |
4 774 741 |
6 151 789 |
6 151 789 |
||||
12. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 388 913 |
525 282 |
12 373 446 |
16 287 641 |
16 287 641 |
||||
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 425 188 |
840 904 |
2 477 112 |
8 743 204 |
8 743 204 |
||||
14. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
251 720 |
251 720 |
251 720 |
||||||
15. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||||
16. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 985 679 |
3 985 679 |
3 985 679 |
||||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 157 000 |
334 335 |
10 677 215 |
13 168 550 |
13 168 550 |
||||
18. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
76 818 853 |
13 000 000 |
52 389 336 |
142 208 189 |
142 208 189 |
||||
19. |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
21 668 139 |
3 200 000 |
2 876 948 |
27 745 087 |
27 745 087 |
||||
20. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 000 000 |
376 000 |
3 596 156 |
5 972 156 |
5 972 156 |
||||
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
||||||
22. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 375 334 |
523 177 |
1 103 666 |
5 002 177 |
5 002 177 |
||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 422 000 |
8 422 000 |
8 422 000 |
||||||
24. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel törl.) |
0 |
1 624 000 |
1 624 000 |
||||||
25. |
Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): |
128 204 623 |
20 346 975 |
109 471 446 |
8 422 000 |
44 942 335 |
311 387 379 |
116 876 119 |
9 152 940 |
437 416 438 |
26. |
TARTALÉK |
25 450 000 |
0 |
25 450 000 |
||||||
27. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 204 623 |
20 346 975 |
109 471 446 |
8 422 000 |
44 942 335 |
336 837 379 |
116 876 119 |
9 152 940 |
462 866 438 |
6. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
1. |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
2. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
3. |
Működési bevételek |
8 166 766 |
70 982 756 |
79 149 522 |
Személyi juttatás |
27 717 631 |
100 486 992 |
128 204 623 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 064 468 |
0 |
15 064 468 |
Munkaadói közteher |
3 770 974 |
16 576 000 |
20 346 974 |
5. |
Önkormányzat működési támogatás |
188 223 498 |
0 |
188 223 498 |
Dologi kiadás |
50 609 006 |
58 862 440 |
109 471 446 |
6. |
Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatatása |
8 422 000 |
0 |
8 422 000 |
7. |
Támogatás államháztartáson belüről |
16 582 567 |
0 |
16 582 567 |
Tartalék |
25 450 000 |
0 |
25 450 000 |
8. |
Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel |
46 336 774 |
2 070 000 |
48 406 774 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belüre |
40 748 135 |
70 000 |
40 818 135 |
9. |
Államháztartáson kivülre pénzeszköz átadás |
4 124 200 |
4 124 200 |
|||||
10. |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Működési bevételek összesen |
274 374 073 |
73 052 756 |
347 426 829 |
Működési kiadások összesen |
160 841 947 |
175 995 432 |
336 837 379 |
13. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
14. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
15. |
Felhalmozási célú támogatások |
2 114 998 |
0 |
2 114 998 |
Beruházások |
109 739 613 |
0 |
109 739 613 |
16. |
Ingatlan értékesítése |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
Felújítások |
7 136 506 |
0 |
7 136 506 |
17. |
Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalmozási bevételek összesen |
115 439 609 |
0 |
115 439 609 |
Felhalmozási kiadások összesen |
116 876 119 |
0 |
116 876 119 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||
20. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
21. |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
0 |
102 942 676 |
102 942 676 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
102 942 676 |
0 |
102 942 676 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
|||||
22. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés (MFB út hitel) |
1 624 000 |
0 |
1 624 000 |
||||
23. |
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
102 942 676 |
102 942 676 |
Finanszírozási kiadások összesen |
112 095 616 |
0 |
112 095 616 |
24. |
BEVÉTELEK |
389 813 682 |
175 995 432 |
565 809 114 |
KIADÁSOK |
389 813 682 |
175 995 432 |
565 809 114 |
25. |
Finanszírozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
9 152 940 |
0 |
9 152 940 |
26. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
389 813 682 |
73 052 756 |
462 866 438 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
286 871 006 |
175 995 432 |
462 866 438 |
7. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
TOP Óvoda Építési Pályázat |
109 739 613 |
109 739 613 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
Beruházások összesen (1 + … + 8) |
109 739 613 |
0 |
109 739 613 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - buszmegálló híd |
500 000 |
500 000 |
||
2. |
Magyar falu Program - közösségi épület felújítása |
5 636 506 |
5 636 506 |
||
3. |
Faluház előtti park |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
7 136 506 |
0 |
6 136 506 |
1 000 000 |
|
9. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezése |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Nyugdíjas Otthon |
Bölcsődei nevelés |
Bölcsődei étkezés |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatás: |
76 818 853 |
21 668 139 |
2 000 000 |
100 486 992 |
|
2 |
Munkaadót terhelő közteher |
13 000 000 |
3 200 000 |
376 000 |
16 576 000 |
|
3 |
Dologi kiadás |
52 389 336 |
2 876 948 |
3 596 156 |
58 862 440 |
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||
5 |
KIADÁS(1+2+3) |
70 000 |
142 208 189 |
27 745 087 |
5 972 156 |
175 995 432 |
6 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
7 |
Szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ellátási díjak teljesítése |
57 000 000 |
0 |
528 000 |
57 528 000 |
|
9 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési bevételek |
10 454 756 |
0 |
0 |
10 454 756 |
|
11 |
Intézmény bevétele |
70 454 756 |
0 |
528 000 |
70 982 756 |
|
12 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
70 000 |
593 913 |
1 406 087 |
0 |
2 070 000 |
13 |
Irányító szervi támogatás (2021. évi normatíva) |
71 159 520 |
26 339 000 |
5 444 156 |
102 942 676 |
|
14 |
Irányítószerv támogatás önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Irányító szervi támogatás összesen: |
71 159 520 |
26 339 000 |
5 444 156 |
102 942 676 |
|
16 |
BEVÉTEL(10+11+14) |
70 000 |
142 208 189 |
27 745 087 |
5 972 156 |
175 995 432 |
10. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
500 000 |
500 000 |
||||
2. |
Rendkívüli pénzbeni ellátások |
4 137 000 |
4 137 000 |
||||
3. |
Egyéb szociális kiadások |
3 785 000 |
3 785 000 |
||||
4. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1+2+3) |
8 422 000 |
0 |
8 422 000 |
0 |
||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 422 000 |
0 |
8 422 000 |
0 |
||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Egyéb támogatások |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
Egyéb támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2021. év |
adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
TOP-1.4.1-16 Hetesi Óvoda építés |
109 739 613 |
25 400 000 |
135 139 613 |
2. |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
|||
2022. év |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
||||
3. |
||||
2023. év |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
12. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
I. |
Hetes Község Önkormányzata |
26 |
26 |
||||||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||||||
2. |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
||||||
3. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott községgazdálkodási feladat |
2 |
2 |
||||||
4. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott gyermek étkeztetés feladat |
2 |
2 |
||||||
5. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott zöldterület |
1 |
1 |
||||||
6. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közfoglalkoztatotti feladat |
12 |
12 |
||||||
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
28 |
28 |
||||||
7. |
Közalkalmazott |
26 |
26 |
||||||
8. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott idősek nappali ellátás feladat |
1 |
1 |
||||||
9. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott bölcsődei gyermek étkeztetés feladat |
1 |
1 |
||||||
I.+II. |
Összesen: |
54 |
0 |
54 |
0 |
||||
A költségvetési szerv(ek) átlaglétszáma |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
1. |
Hetres Község Önkormányzata |
26 |
26 |
||||||
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
28 |
28 |
||||||
3. |
Összesen: |
54 |
0 |
54 |
0 |
||||
13. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadás |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év 04.25 |
2025.év |
2020.12.31-ig már befizetett |
Összesen |
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához (MFB hitel felvétel 15 millió Ft 2014. évben) |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
790 000 |
9 338 000 |
15 000 000 |
|
Felhalm.hitel kamata |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
2 608 804 |
3 658 804 |
|
Állami támogatás előleg visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||
Kiadás összesen: |
9 452 940 |
1 924 000 |
1 924 000 |
940 000 |
0 |
11 946 804 |
26 187 744 |
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása |
|||||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
15 064 468 |
15 365 757 |
15 673 073 |
15 986 534 |
16 306 265 |
78 396 096 |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
3 247 296 |
15 612 120 |
|
Díjak pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
18 064 468 |
18 425 757 |
18 794 273 |
19 170 158 |
19 553 561 |
94 008 217 |
|
Kötelezettség vállalási korlát Saját bevétel 50%-a |
9 032 234 |
9 212 879 |
9 397 136 |
9 585 079 |
9 776 781 |
47 004 108 |
|
14. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
15 064 468 |
15 365 757 |
15 673 073 |
15 986 534 |
16 306 265 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 470 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
3 183 624 |
3 247 296 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
19 534 468 |
18 425 757 |
18 794 273 |
19 170 158 |
19 553 561 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hitel, kölcsön (MFB hitelszerződés 33 hrsz. út felújítására 15.000.000 Ft 2014.) |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
790 000 |
|
hosszúlejáratú hitel kamata |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
1 924 000 |
1 924 000 |
1 924 000 |
940 000 |
0 |
Vállalt Kötelezettség /Saját bevétel százalékos aránya |
9,85 |
10,44 |
10,24 |
4,90 |
0,00 |
|
15. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
Sorszám |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|||
1. |
Kapott támogatás |
188 223 498 |
Személyi juttatások |
128 204 623 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
3 584 998 |
Intézményi beruházások |
109 739 613 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 582 567 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 346 974 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 470 000 |
Felújítások |
7 136 506 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 064 468 |
Dologi kiadások |
109 471 446 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
79 149 522 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 422 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
111 854 611 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 942 335 |
5. |
ÖSSZESEN: |
115 439 609 |
ÖSSZESEN: |
116 876 119 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
48 406 774 |
Tartalék |
25 450 000 |
6. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
111 854 611 |
Többlet: |
||
7. |
ÖSSZESEN: |
347 426 829 |
ÖSSZESEN: |
336 837 379 |
||||||
8. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
48 406 774 |
Többlet: |
|||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
299 020 055 |
3 584 998 |
302 605 053 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
336 837 379 |
116 876 119 |
453 713 498 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (=1-2-6 vagy 8) |
-45 346 264 |
-114 915 121 |
-160 261 384 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
48 406 774 |
111 854 611 |
160 261 385 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
1 624 000 |
1 624 000 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
344 366 319 |
118 500 119 |
462 866 438 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
347 426 829 |
115 439 609 |
462 866 438 |
||||||
16. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Tartalék |
Működési célú kiadásokhoz |
Felhalmozási célú kiadásokhoz |
összesen |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
|||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2. |
Céltartalék |
0 |
25 400 000 |
0 |
25 400 000 |
3. |
összesen |
50 000 |
25 400 000 |
0 |
25 450 000 |
17. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK adatok forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
23 662 966 |
23 662 966 |
28 662 966 |
23 662 966 |
26 195 200 |
23 662 966 |
23 662 966 |
23 662 966 |
28 662 966 |
23 662 966 |
23 662 966 |
26 195 200 |
299 020 055 |
2. |
Kapott támogatás |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
15 685 292 |
188 223 498 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
1 381 881 |
16 582 567 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
0 |
2 532 234 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
2 532 234 |
15 064 468 |
|||
5. |
Intézményi működési bevételek |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
6 595 794 |
79 149 522 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
160 261 385 |
160 261 385 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
1 470 000 |
2 114 998 |
3 584 998 |
||||||||||
9. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
185 394 351 |
23 662 966 |
28 662 966 |
23 662 966 |
26 195 200 |
23 662 966 |
25 777 964 |
23 662 966 |
28 662 966 |
23 662 966 |
23 662 966 |
26 195 200 |
462 866 438 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
25 948 948 |
311 387 379 |
13. |
Személyi juttatások |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
10 683 719 |
128 204 623 |
14. |
Munkaadót terhelő adók |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
1 695 581 |
20 346 974 |
15. |
Dologi kiadások |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
9 122 621 |
109 471 446 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
701 833 |
8 422 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
3 745 195 |
44 942 335 |
18. |
Felhalmozási kiadások |
2 540 773 |
37 098 190 |
500 000 |
2 540 775 |
37 098 190 |
37 098 190 |
116 876 119 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
20. |
Tartalékok |
50 000 |
25 450 000 |
|||||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
406 000 |
406 000 |
406 000 |
406 000 |
1 624 000 |
||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
36 424 661 |
25 948 948 |
63 047 139 |
26 854 948 |
28 489 723 |
25 948 948 |
63 453 139 |
25 948 948 |
25 948 948 |
63 453 139 |
25 948 948 |
25 998 948 |
462 866 438 |
18. melléklet az 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
adatok forintban |
Támogatottak |
összeg |
Bursa Hungarica |
300 000 |
Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása |
39 722 773 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
70 000 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka és tűzvédelem) |
14 830 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás |
285 000 |
Somogyjád Község Önkormányzata (család és gyermekjólét) |
400 000 |
Összesen |
40 792 603 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján) |
összeg |
Észak-Kaposi Partnerek |
95 200 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
29 000 |
Önfeledt Gyermekmosolyért Alapítvány |
200 000 |
Helyi civil egyesületek és klubok |
3 800 000 |
Összesen |
4 124 200 |
Közvetett támogatások |
|
Támogatások |
összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |