Hetes Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Hetes Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
a) 409.754.785 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 569.934.066 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 160.179.281 Ft hiánnyal tervezi meg.
d) a működési célú bevételt 342.572.672 Ft-ban, ebből:
da) Kapott támogatás 195.798.022 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 24.798.261 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 24.701.057 Ft-ban
dd) Intézményi működési bevétel 69.463.250 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 744.140 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 27.067.942 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 364.087.924 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 133.572.489 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.682.590 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 99.787.144 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 7.085.500 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 44.946.207 Ft-ban
ef) Tartalékot 56.013.994 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.677.118 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 219.832.454 Ft-ban, ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 13.800.000 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 65.849.912 Ft-ban
fc) Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítése 7.071.203 Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 133.111.339 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 195.545.024 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 20.013.970 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 63.676.443 Ft-ban
gc) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 1.624.000 Ft-ban gd) Felhalmozási tartalék 111.854.611 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cím neve |
Sorszám |
Alcím neve |
||||
Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
I. |
1. |
Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete |
||||
1.1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||
1.2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||
1.3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
1.5. |
Közvilágítás |
|||||
1.6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|||||
1.7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||
1.8. |
Háziorvosi alapellátás |
|||||
1.9. |
Fogorvosi alapellátás |
|||||
1.10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||||
1.11. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||
1.12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|||||
1.13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||
1.14. |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
|||||
1.15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
1.16. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|||||
1.17. |
Szociális étkezés |
|||||
1.18. |
Házi segítségnyújtás |
|||||
1.19. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||||
1.20. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
1.21. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
1.22. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||
1.23. |
Közművelődés |
|||||
1.24. |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||
1.25. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||
1.26. |
Közutak fenntartása |
|||||
1.27. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|||||
1.28. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
1.29. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|||||
1.30. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|||||
1.31. |
Országgyűlési, önk-i és európa parlamenti képviselőv-hoz kapcs. tevkségek |
|||||
1.32. |
Mezőgazdasági támogatások |
|||||
1.33. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
1.34. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||
1.35. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|||||
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||||
2.2. |
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
|||||
2.3. |
Időskorúak átmeneti ellátása |
|||||
2.4. |
Demens betegek átmeneti ellátása |
|||||
2.5. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|||||
2.6. |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
|||||
2.7. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|||||
2. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
27 067 942 |
27 067 942 |
|||
2. |
||||||
3. |
Összesen: |
27 067 942 |
0 |
27 067 942 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
Összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
133 111 339 |
133 111 339 |
|||
6. |
||||||
7. |
Összesen: |
133 111 339 |
0 |
133 111 339 |
0 |
|
8. |
Mindösszesen: |
160 179 281 |
0 |
160 179 281 |
0 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) |
315 504 730 |
0 |
315 504 730 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 8) |
195 798 022 |
0 |
195 798 022 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
22 593 620 |
22 593 620 |
||
4. |
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
26 006 280 |
26 006 280 |
||
5. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
139 254 640 |
139 254 640 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 432 226 |
2 432 226 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 508 350 |
5 508 350 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
2 906 |
2 906 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 13) |
24 798 261 |
0 |
24 798 261 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervtől |
141 412 |
141 412 |
||
11. |
fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra |
1 770 623 |
1 770 623 |
||
12. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
218 296 |
218 296 |
||
13. |
társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (védőnőre) |
9 105 119 |
9 105 119 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól NFA |
12 811 137 |
12 811 137 |
||
15. |
helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
751 674 |
751 674 |
||
16. |
3. Közhatalmi bevételek (15 + … + 21) |
24 701 057 |
0 |
24 701 057 |
0 |
17. |
termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
480 000 |
480 000 |
||
18. |
építményadó |
180 125 |
180 125 |
||
19. |
magánszemélyek kommunális adója |
4 058 423 |
4 058 423 |
||
20. |
iparűzési adó |
19 567 040 |
19 567 040 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
0 |
0 |
||
22. |
bírságok |
271 270 |
271 270 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
144 199 |
144 199 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (23 + … + 27) |
69 463 250 |
0 |
69 463 250 |
0 |
25. |
szolgáltatások ellenértéke |
3 990 357 |
3 990 357 |
||
26. |
közvetített szolgáltatás |
4 059 391 |
4 059 391 |
||
27. |
ellátási díjak |
58 958 506 |
58 958 506 |
||
28. |
kiszámlázott áfa |
2 454 939 |
2 454 939 |
||
29. |
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
54 |
54 |
||
30. |
egyéb működési bevételek |
3 |
3 |
||
31. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
744 140 |
0 |
744 140 |
0 |
32. |
Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
173 500 |
173 500 |
||
33. |
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
23 500 |
23 500 |
||
34. |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
547 140 |
547 140 |
||
35. |
II. Felhalmozási (30 + 32) |
86 721 115 |
0 |
86 721 115 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek |
7 071 203 |
7 071 203 |
0 |
|
37. |
ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) |
6 778 500 |
6 778 500 |
||
38. |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
292 703 |
292 703 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
65 849 912 |
65 849 912 |
||
40. |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 624 825 |
19 624 825 |
||
41. |
fejezetkezelésű támogatás EU-s prog. |
46 100 087 |
46 100 087 |
||
42. |
elkülönített állami pénzalaptól |
125 000 |
125 000 |
||
43. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 800 000 |
13 800 000 |
||
44. |
Hetes Községért Közalapítvány |
13 800 000 |
13 800 000 |
||
45. |
III. Kölcsönök (37+ 40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
1. Működési célú kölcsönök (38 + 39) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
kapott kölcsönök |
||||
51. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
52. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 36): |
402 225 845 |
0 |
402 225 845 |
0 |
53. |
IV. Előző évi maradvány (45 + 46) |
160 179 281 |
0 |
160 179 281 |
0 |
54. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
27 067 942 |
27 067 942 |
||
55. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
133 111 339 |
133 111 339 |
||
56. |
3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
||
57. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
0 |
58. |
működési célú |
7 528 940 |
|||
59. |
felhalmozási célú |
||||
60. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
61. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): |
569 934 066 |
0 |
569 934 066 |
0 |
4. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) |
308 073 930 |
0 |
308 073 930 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
133 572 489 |
133 572 489 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 682 590 |
22 682 590 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
99 787 144 |
99 787 144 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
7 085 500 |
7 085 500 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 946 207 |
44 946 207 |
|||
7. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) |
83 690 413 |
0 |
83 690 413 |
0 |
|
8. |
Intézményi beruházások |
20 013 970 |
20 013 970 |
|||
9. |
Felújítások |
63 676 443 |
63 676 443 |
|||
10. |
Kormányzati beruházások |
|||||
11. |
Lakástámogatás |
|||||
12. |
Lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14. |
KÖLCSÖNÖK (15 + 18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
17. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
18. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
20. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
21. |
TARTALÉK |
167 868 605 |
0 |
167 868 605 |
0 |
|
22. |
Tartalék |
167 868 605 |
167 868 605 |
|||
24. |
Működési célú |
56 013 994 |
56 013 994 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
111 854 611 |
111 854 611 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): |
559 632 948 |
0 |
559 632 948 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) |
10 301 118 |
0 |
10 301 118 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú |
8 677 118 |
8 677 118 |
|||
29. |
33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú |
1 624 000 |
1 624 000 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
569 934 066 |
0 |
569 934 066 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátás |
Kötelező feladat ellátás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadói közteher |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Összesen (C +...+ H) |
Felhalm. kiadás |
Finansz. kiadás |
|
1. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
220 000 |
38 500 |
6 151 395 |
0 |
0 |
6 409 895 |
36 668 844 |
0 |
43 078 739 |
2. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolai) |
3 748 770 |
630 739 |
5 209 796 |
0 |
0 |
9 589 305 |
0 |
0 |
9 589 305 |
3. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev. |
6 928 863 |
1 077 275 |
789 707 |
0 |
200 000 |
8 995 845 |
118 618 |
0 |
9 114 463 |
4. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 890 856 |
0 |
0 |
2 890 856 |
0 |
0 |
2 890 856 |
5. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
4 149 748 |
716 515 |
8 799 471 |
0 |
8 300 300 |
21 966 034 |
9 451 703 |
0 |
31 417 737 |
6. |
Zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatok |
960 000 |
151 200 |
1 674 052 |
0 |
0 |
2 785 252 |
69 900 |
0 |
2 855 152 |
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
5 266 254 |
936 049 |
1 203 147 |
0 |
0 |
7 405 450 |
0 |
0 |
7 405 450 |
11. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
500 000 |
357 528 |
0 |
0 |
0 |
857 528 |
0 |
0 |
857 528 |
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
599 293 |
7 085 500 |
0 |
7 684 793 |
0 |
0 |
7 684 793 |
14. |
Bölcsődei nevelés |
17 701 039 |
3 223 059 |
3 836 724 |
0 |
0 |
24 760 822 |
0 |
0 |
24 760 822 |
15. |
Bölcsődei étkeztetés |
2 622 690 |
376 660 |
2 040 450 |
0 |
0 |
5 039 800 |
0 |
0 |
5 039 800 |
16. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
76 467 026 |
13 476 767 |
56 217 015 |
0 |
0 |
146 160 808 |
239 396 |
0 |
146 400 204 |
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 560 000 |
247 000 |
581 868 |
0 |
0 |
2 388 868 |
0 |
0 |
2 388 868 |
22. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 941 474 |
656 600 |
342 053 |
0 |
0 |
7 940 127 |
312 000 |
0 |
8 252 127 |
23. |
Közfoglalkoztatás START |
3 289 427 |
313 750 |
1 046 272 |
0 |
0 |
4 649 449 |
521 900 |
0 |
5 171 349 |
24. |
Közművelődés |
1 458 600 |
255 255 |
4 479 432 |
0 |
0 |
6 193 287 |
816 270 |
0 |
7 009 557 |
25. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 353 398 |
225 693 |
26 761 |
0 |
0 |
1 605 852 |
0 |
0 |
1 605 852 |
26. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
230 360 |
0 |
0 |
230 360 |
0 |
0 |
230 360 |
27. |
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
1 062 336 |
0 |
0 |
1 062 336 |
30 491 782 |
0 |
31 554 118 |
28. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
0 |
0 |
351 831 |
0 |
0 |
351 831 |
0 |
0 |
351 831 |
29. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 689 907 |
35 689 907 |
0 |
0 |
35 689 907 |
31. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
8 928 |
0 |
756 000 |
764 928 |
0 |
8 677 118 |
9 442 046 |
32. |
Országgyűlési, önk-i és európa parlamenti képviselőv-hoz kapcs. tevkségek |
405 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 200 |
0 |
0 |
405 200 |
33. |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 624 000 |
1 624 000 |
36. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
2 025 397 |
0 |
0 |
2 025 397 |
5 000 000 |
0 |
7 025 397 |
37. |
Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): |
133 572 489 |
22 682 590 |
99 787 144 |
7 085 500 |
44 946 207 |
308 073 930 |
83 690 413 |
10 301 118 |
402 065 461 |
38. |
TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 868 605 |
0 |
0 |
167 868 605 |
39. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 572 489 |
22 682 590 |
99 787 144 |
7 085 500 |
44 946 207 |
475 942 535 |
83 690 413 |
10 301 118 |
569 934 066 |
6. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
3 |
Működési bevételek |
8 336 991 |
61 126 259 |
69 463 250 |
Személyi juttatás |
36 781 734 |
96 790 755 |
133 572 489 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
24 701 057 |
0 |
24 701 057 |
Munkaadói közteher |
5 606 104 |
17 076 486 |
22 682 590 |
5 |
Önkormányzat működési támogatás |
195 798 022 |
0 |
195 798 022 |
Dologi kiadás |
38 491 278 |
61 295 866 |
99 787 144 |
6 |
Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
744 140 |
0 |
744 140 |
Ellátottak pénzbeni juttatatása |
7 085 500 |
0 |
7 085 500 |
7 |
Támogatás államháztartáson belülről |
24 798 261 |
0 |
24 798 261 |
Tartalék |
56 013 994 |
0 |
56 013 994 |
8 |
Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel |
25 997 268 |
1 070 674 |
27 067 942 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
44 876 207 |
70 000 |
44 946 207 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
8 677 118 |
||||
12 |
Működési bevételek összesen |
287 904 679 |
62 196 933 |
350 101 612 |
Működési kiadások összesen |
197 531 935 |
175 233 107 |
372 765 042 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc. Kp. |
Összesen |
15 |
Felhalmozási célú támogatások |
65 849 912 |
0 |
65 849 912 |
Beruházások |
19 774 574 |
239 396 |
20 013 970 |
16 |
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétele |
13 800 000 |
0 |
13 800 000 |
Felújítások |
63 676 443 |
0 |
63 676 443 |
17 |
Ingatlan értékesítése |
7 071 203 |
0 |
7 071 203 |
Felhalmozási célú tartalék |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
18 |
Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel |
133 111 339 |
0 |
133 111 339 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
1 624 000 |
0 |
1 624 000 |
19 |
Felhalmozási bevételek összesen |
219 832 454 |
0 |
219 832 454 |
Felhalmozási kiadások összesen |
196 929 628 |
239 396 |
197 169 024 |
20 |
BEVÉTELEK |
507 737 133 |
62 196 933 |
569 934 066 |
KIADÁSOK |
394 461 563 |
175 472 503 |
569 934 066 |
7. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hetes,Vikár B.u. 74. alatti Faluház 150/332 rész (Vikár B.TSZ-től) vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
2. |
LEADER -Turisztikai pályázat 2 db filagória |
2 988 259 |
2 988 259 |
||
3. |
LEADER - Közösségfejlesztő pályázat 25 db szék beszerzés |
254 000 |
254 000 |
||
4. |
Magyar Falu Program - óvodaudvar játszótéri eszközök |
4 650 641 |
4 650 641 |
||
5. |
Magyar Falu Program - orvosi eszközök |
2 781 266 |
2 781 266 |
||
6. |
Rendezvénysátrak |
816 270 |
816 270 |
||
7. |
Szgk. Utánfutó váráslás |
410 000 |
410 000 |
||
8. |
Szünetmentes áramforrás |
118 618 |
118 618 |
||
9. |
Láncfűrész, fűnyírók, bozótvágó, sövényvágók |
903 800 |
903 800 |
||
10. |
Térfigyelő kamerarendszer |
1 851 720 |
1 851 720 |
||
11. |
TOP Óvoda Építési Pályázat |
0 |
0 |
||
12. |
Ezüstjuhar Szociális Központ - mosógép beszerzés |
239 396 |
239 396 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 8) |
20 013 970 |
0 |
20 013 970 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hetes, Vikár B.u. 74/C. alatti Nyugdíjas Otthon tálaló konyha felújítása |
7 189 983 |
7 189 983 |
||
2. |
BM támogatás - Ady Endre utca |
23 491 782 |
23 491 782 |
||
3. |
Magyar Falu - Petőfi utca |
25 994 645 |
25 994 645 |
||
4. |
Rákóczi utca |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
63 676 410 |
0 |
63 676 410 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezése |
Nyugdíjas Otthon |
Bölcsődei étkezés |
Bölcsődei nevelés |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatás: |
76 467 026 |
2 622 690 |
17 701 039 |
96 790 755 |
2 |
Munkaadót terhelő közteher |
13 476 767 |
376 660 |
3 223 059 |
17 076 486 |
3 |
Dologi kiadás |
55 418 692 |
2 040 450 |
3 836 724 |
61 295 866 |
4 |
Támogatási célú kiadás |
70 000 |
70 000 |
||
5 |
Felhalmozási kiadás |
239 396 |
239 396 |
||
6 |
KIADÁS(1+2+3) |
145 671 881 |
5 039 800 |
24 760 822 |
175 472 503 |
7 |
Szolgáltatás ellenértéke |
7 750 |
0 |
3 650 |
11 400 |
8 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 924 620 |
0 |
0 |
2 924 620 |
9 |
Ellátási díjak teljesítése |
56 973 530 |
293 700 |
607 950 |
57 875 180 |
10 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
3 |
0 |
0 |
3 |
11 |
Egyéb működési bevételei |
2 |
0 |
0 |
2 |
12 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei |
315 054 |
0 |
0 |
315 054 |
13 |
Intézmény bevétele |
60 220 959 |
293 700 |
611 600 |
61 126 259 |
14 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
553 091 |
0 |
517 583 |
1 070 674 |
15 |
Irányító szervi támogatás (2020. évi normatíva) |
80 217 520 |
5 444 156 |
23 588 500 |
109 250 176 |
16 |
Irányítószerv támogatás önerő |
3 982 255 |
43 139 |
4 025 394 |
|
17 |
Irányító szervi támogatás összesen: |
84 199 775 |
5 444 156 |
23 631 639 |
113 275 570 |
18 |
BEVÉTEL(10+11+14) |
144 973 825 |
5 737 856 |
24 760 822 |
175 472 503 |
10. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
Anyasági támogatás |
240 000 |
240 000 |
||||
2. |
Gyógyszer támogatás |
15 500 |
15 500 |
||||
3. |
Lakásfenntartási támogatás |
922 000 |
922 000 |
||||
4. |
Köztemetés |
90 000 |
90 000 |
||||
5. |
Óvoda-, iskolakezdési támogatás |
784 000 |
784 000 |
||||
6. |
Települési támogatás |
4 834 000 |
4 834 000 |
||||
7. |
Temetési támogatás |
200 000 |
200 000 |
||||
8. |
Egyéb szociális kiadások |
599 293 |
599 293 |
||||
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1+2+3) |
7 684 793 |
0 |
7 684 793 |
0 |
||
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 684 793 |
0 |
7 684 793 |
0 |
||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Egyéb támogatások |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
Egyéb támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2020. év |
adatok forintban |
|||
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
EFOP-1.5.3. Humánszolgáltatás (Kaposmérő gesztor) |
3 667 936 |
0 |
3 667 936 |
2. |
TOP-5.3.1-16 Helyi identítás (Mezőcsokonya gesztor) |
1 358 125 |
0 |
1 358 125 |
3. |
TOP-1.4.1-16 Hetesi Óvoda építés |
0 |
0 |
0 |
4. |
LEADER Közösségfejlesztő pályázat (rendezvény) |
719 992 |
127 057 |
847 049 |
5. |
LEADER Turisztikát fejlesztő pályázat (2 db filagória) |
2 539 996 |
463 503 |
3 003 499 |
2021. év |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
TOP-1.4.1-16 Hetesi Óvoda építés |
123 750 000 |
0 |
123 750 000 |
2. |
||||
3. |
||||
2022. év |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
12. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
I. |
Hetes Község Önkormányzata |
24 |
24 |
||||||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||||||
2. |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
||||||
3. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott községgazdálkodási feladat |
1 |
1 |
||||||
4. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott zöldterület feladat |
1 |
1 |
||||||
5. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott gyermek étkeztetés feladat |
1,5 |
1,5 |
||||||
6. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közművelődési feladat (EFOP pályázat) |
0,5 |
0,5 |
||||||
7. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közfoglalkoztatotti feladat |
11 |
11 |
||||||
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
27 |
27 |
||||||
7. |
Közalkalmazott |
25 |
25 |
||||||
8. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott idősek nappali ellátás feladat |
1 |
1 |
||||||
9. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott bölcsődei gyermek étkeztetés feladat |
1 |
1 |
||||||
I.+II. |
Összesen: |
51 |
0 |
51 |
0 |
||||
A költségvetési szerv(ek) átlaglétszáma |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
1. |
Hetres Község Önkormányzata |
26 |
26 |
||||||
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
27 |
27 |
||||||
3. |
Összesen: |
53 |
0 |
53 |
0 |
||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
1. |
Hetes Község Önkormányzata |
11 |
11 |
||||||
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
||||||
3. |
Összesen: |
11 |
0 |
11 |
0 |
||||
A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma költségvetési szervenként |
|||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||||||
1. |
Hetes Község Önkormányzata |
11 |
11 |
||||||
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
||||||
3. |
Összesen: |
11 |
0 |
11 |
0 |
||||
13. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadás |
2020. év |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
2024.év 04.25 |
2019.12.31-ig már befizetett |
Összesen |
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához(MFB hitel felvétel 15 millió Ft 2014. évben) |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
790 000 |
7 714 000 |
15 000 000 |
Felhalm. hitel kamata |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
2 361 318 |
3 711 318 |
Állami támogatás előleg visszafizetése |
8 677 118 |
8 677 118 |
|||||
Kiadás összesen: |
10 601 118 |
1 924 000 |
1 924 000 |
1 924 000 |
940 000 |
10 075 318 |
27 388 436 |
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása |
|||||||
Bevételek |
2020. év |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
2024.év |
Összesen |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
24 701 057 |
20 865 000 |
21 282 300 |
21 707 946 |
21 707 946 |
110 264 249 |
|
Tulajdonosi bevételek |
10 051 548 |
2 659 000 |
2 712 180 |
2 766 424 |
2 766 424 |
20 955 576 |
|
Díjak pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
34 752 605 |
23 524 000 |
23 994 480 |
24 474 370 |
24 474 370 |
131 219 825 |
|
Kötelezettség vállalási korlát Saját bevétel 50%-a |
17 376 303 |
11 762 000 |
11 997 240 |
12 237 185 |
12 237 185 |
65 609 913 |
|
14. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
24 701 057 |
20 865 000 |
21 282 300 |
21 707 946 |
23 878 741 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
10 051 548 |
2 659 000 |
2 712 180 |
2 766 424 |
3 043 066 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
34 752 605 |
23 524 000 |
23 994 480 |
24 474 370 |
26 921 807 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
hitel, kölcsön (MFB hitelszerződés 33 hrsz. út felújítására 15.000.000 Ft 2014.) |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
1 624 000 |
790 000 |
hosszú lejáratú hitel kamata |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
|
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
1 924 000 |
1 924 000 |
1 924 000 |
1 924 000 |
940 000 |
Vállalt Kötelezettség /Saját bevétel százalékos aránya |
5,54 |
8,18 |
8,02 |
7,86 |
3,49 |
|
15. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
Sorszám |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|||
1. |
Kapott támogatás |
195 798 022 |
Személyi juttatások |
133 572 489 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
86 721 115 |
Intézményi beruházások |
20 013 970 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
24 798 261 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 682 590 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
7 031 833 |
Felújítások |
63 676 443 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 701 057 |
Dologi kiadások |
99 787 144 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
69 463 250 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 085 500 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
133 111 339 |
Felhalmozási célú tartalék |
111 854 611 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
744 140 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 946 207 |
5. |
ÖSSZESEN: |
219 832 454 |
ÖSSZESEN: |
195 545 024 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
27 067 942 |
Tartalék |
56 013 994 |
6. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
108 823 909 |
Többlet: |
||
7. |
ÖSSZESEN: |
342 572 672 |
ÖSSZESEN: |
364 087 924 |
||||||
8. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
48 583 194 |
Többlet: |
|||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
315 504 730 |
86 721 115 |
402 225 845 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
364 087 924 |
195 545 024 |
559 632 948 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (=1-2-6 vagy 8) |
-57 260 312 |
-110 447 909 |
-167 708 221 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
27 067 942 |
133 111 339 |
160 179 281 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
1 624 000 |
1 624 000 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
7 528 940 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
8 677 118 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
372 765 042 |
197 169 024 |
569 934 066 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
350 101 612 |
219 832 454 |
569 934 066 |
||||||
16. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Tartalék |
Működési célú kiadásokhoz |
Felhalmozási célú kiadásokhoz |
Összesen |
|
1. |
Általános tartalék |
56 013 994 |
0 |
56 013 994 |
2. |
Céltartalék |
0 |
111 854 611 |
111 854 611 |
3. |
összesen |
56 013 994 |
111 854 611 |
167 868 605 |
17. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK adatok forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
32 329 879 |
23 429 969 |
30 830 109 |
27 010 026 |
26 929 969 |
23 429 969 |
23 773 969 |
23 429 969 |
30 429 969 |
23 429 969 |
23 429 969 |
27 050 969 |
315 504 730 |
2. |
Kapott támogatás |
24 474 753 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
15 574 843 |
195 798 022 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
2 066 522 |
24 798 261 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 000 000 |
3 580 057 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
3 621 000 |
24 701 057 |
5. |
Intézményi működési bevételek |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
5 788 604 |
69 463 250 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
400 140 |
0 |
0 |
0 |
344 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 140 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
160 179 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 179 281 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 540 000 |
0 |
5 295 275 |
0 |
0 |
8 200 000 |
0 |
0 |
18 341 884 |
23 491 782 |
26 312 178 |
2 539 996 |
86 721 115 |
9. |
Kölcsönök, hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 528 940 |
7 528 940 |
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
195 049 160 |
23 429 969 |
36 125 384 |
27 010 026 |
26 929 969 |
31 629 969 |
23 773 969 |
23 429 969 |
48 771 853 |
46 921 751 |
49 742 147 |
37 119 905 |
569 934 066 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
24 923 615 |
33 914 166 |
308 073 930 |
13. |
Személyi juttatások |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
10 542 434 |
17 605 715 |
133 572 489 |
14. |
Munkaadót terhelő adók |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
1 729 610 |
3 656 880 |
22 682 590 |
15. |
Dologi kiadások |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
8 315 595 |
99 787 144 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
590 458 |
7 085 500 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
3 745 517 |
44 946 207 |
18. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
8 764 159 |
8 199 640 |
7 410 000 |
0 |
311 055 |
69 900 |
25 994 678 |
8 506 953 |
505 976 |
23 928 052 |
83 690 413 |
19. |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 818 605 |
167 868 605 |
21. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
406 000 |
0 |
0 |
1 624 000 |
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 677 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 677 118 |
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
34 056 733 |
24 923 615 |
33 687 774 |
33 529 255 |
32 333 615 |
24 923 615 |
25 640 670 |
24 993 515 |
50 918 293 |
33 836 568 |
25 429 591 |
225 660 823 |
569 934 066 |
18. melléklet a 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
adatok forintban |
Támogatottak |
összeg |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás |
63 855 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád |
283 027 |
Bursa Hungarica |
300 000 |
Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása |
24 843 978 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
122 956 |
Összesen |
25 613 816 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján) |
összeg |
Hetes Községért Közalapítvány |
2 200 000 |
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület |
95 200 |
Önkormányzati Hivatal Zétény |
10 000 |
Együtt Magyaratádért Ifj. Kult.Hagyományõrzõ Sport Egy. |
50 000 |
Önfeledt Gyermekmosoly Közalapítvány Hetes |
200 000 |
Hetes-Csombárd Víziközmű Társulat |
10 000 |
Vikár Szövetkezet Hetes SC. |
1 448 800 |
Hetes Község Polgárőrségéért Alapítvány |
200 000 |
Hetesi Nyugdíjas Klub |
200 000 |
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület |
200 000 |
Összesen |
4 614 000 |
Közvetett támogatások |
|
Támogatások |
összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |