Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 23Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 3/A, 3/B mellékletek szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2022. évi költségvetését
a) 489.815.014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 528.671.515 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 38.856.501 Ft hiánnyal tervezi, amit az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszíroz.
d) a Működési bevételeket 499.085.807 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 83.615.387 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 14.235.328 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 224.595.650 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 18.692.821 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 19.505.575 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást 138.441.046 Ft-ban
e) a Működési kiadásokat 360.644.761 Ft-ban ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 150.464.509 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.454.785 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 119.424.879 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.508.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50.750.928 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.333.880 Ft-ban
eg) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.657.780 Ft-ban
ei) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 29.285.708 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 19.350.926 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 9.719.010 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 215.772 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 29.285.708 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 1.015.772 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 18.549.443 Ft-ban
gc) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1.483 Ft-ban
gd) Tartalék 9.719.010 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 3/A., és a 3/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 3/A. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Tartalékok
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékát a 6. melléklet alapján hagyja jóvá:
a) általános tartalék 50.000 Ft
b) céltartalék 9.719.010 Ft
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet tartalmazza.
5. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez. - 9. melléklet.
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2020 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2022. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
9. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 30.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 30.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(6) A Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
10. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Szociális Központ éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Szociális Központ éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Szociális Központnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Szociális Központ számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Szociális Központ kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Szociális Központ éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szociális Központ vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket az önkormányzat, vagy a Szociális Központ, köztisztviselői, az Önkormányzat munkavállalói kinevezésükben, vagy munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Szociális Központ előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 2/2022. (I. 16.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Szociális Központ saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Szociális Központ költségvetési támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári” rendszerben biztosítja.
12. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2021. január 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint a következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Szociális Központ saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Szociális Központ számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
13. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Szociális Központ csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Szociális Központnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) A Szociális Központnál túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14. Szolgáltatási szerződés
37. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az Önkormányzat által felügyelt Szociális Központnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a Szociális Központ SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
15. Szociális Központ maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Szociális Központ maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500 ezer Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 501 ezer Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Hetesi Mesevár Óvoda és a Szociális Központ intézményvezetői az ellátotti átlaglétszám változásáról, illetve az ellátotti átlaglétszámot is kötelesek június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármester tájékoztatásaként írásban leadni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
17. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Szociális Központ 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Szociális Központhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Szociális Központ vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, valamint a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
44. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvények és rendeletek az irányadók.
45. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||
|---|---|---|
Címrend a költségvetési rendelet 2. § -ához |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.10 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.11 |
Közvilágítás |
|
1.12 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.13 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.14 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.15 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.16 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.17 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.18 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.19 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.20 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.21 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.22 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.23 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet
2. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 3. § -hoz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
97 850 715 |
93 880 715 |
3 970 000 |
||||
1. |
Működési bevételek |
83 615 387 |
0 |
83 615 387 |
0 |
|||
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 640 000 |
0 |
4 640 000 |
||||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 868 701 |
4 868 701 |
|||||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
57 330 000 |
|||||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
||||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
12 249 404 |
12 249 404 |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
10 265 328 |
3 970 000 |
||||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|||
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|||
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|||
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|||
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
0 |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
0 |
|||
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|||
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 842 800 |
0 |
146 842 800 |
0 |
|||
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 602 569 |
20 602 569 |
0 |
||||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|||
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 908 593 |
0 |
18 908 593 |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 692 821 |
0 |
18 692 821 |
0 |
|||
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
|||||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
2 787 160 |
0 |
2 787 160 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|||
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
|||||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 432 061 |
7 432 061 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|||
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|||
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
||||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
9 719 010 |
9 719 010 |
|||||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
351 073 968 |
0 |
347 103 968 |
3 970 000 |
|||
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
341 139 186 |
0 |
337 169 186 |
3 970 000 |
|||
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
9 934 782 |
0 |
9 934 782 |
0 |
|||
A |
B |
C |
D |
C |
||||
I. |
Működési kiadások |
298 852 173 |
0 |
298 852 173 |
0 |
|||
1. |
Személyi juttatások |
150 464 509 |
0 |
150 464 509 |
0 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 454 785 |
0 |
20 454 785 |
0 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
119 424 879 |
0 |
119 424 879 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|||
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
54 084 808 |
0 |
54 084 808 |
0 |
|||
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 750 928 |
0 |
50 750 928 |
0 |
|||
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
500 000 |
|||||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
99 492 |
99 492 |
|||||
1.3 |
- társulásnak |
50 151 436 |
50 151 436 |
|||||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|||
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|||
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
19 566 698 |
0 |
18 566 698 |
0 |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
18 549 443 |
0 |
18 049 443 |
500 000 |
|||
2. |
Beruházási kiadások |
1 015 772 |
0 |
515 772 |
500 000 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 483 |
0 |
1 483 |
0 |
|||
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
9 769 010 |
0 |
9 769 010 |
0 |
|||
1. |
Tartalékok |
9 769 010 |
0 |
9 769 010 |
0 |
|||
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
1.2 |
Céltartalék |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
||||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
0 |
|||
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
382 272 689 |
0 |
381 272 689 |
0 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
352 986 981 |
0 |
352 986 981 |
0 |
|||
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
29 285 708 |
0 |
28 285 708 |
0 |
|||
0 |
||||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-31 198 721 |
0 |
-34 168 721 |
3 970 000 |
|||
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-11 847 795 |
0 |
0 |
-15 817 795 |
3 970 000 |
||
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-19 350 926 |
0 |
0 |
-18 350 926 |
0 |
||
0 |
||||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
38 856 501 |
38 856 501 |
0 |
||||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
19 505 575 |
19 505 575 |
0 |
||||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
19 350 926 |
0 |
19 350 926 |
0 |
|||
0 |
||||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||||
0 |
||||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
31 198 721 |
0 |
31 198 721 |
0 |
|||
2/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
97 850 715 |
93 880 715 |
3 970 000 |
||||
1. |
Működési bevételek |
83 615 387 |
0 |
83 615 387 |
0 |
|||
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 640 000 |
0 |
4 640 000 |
0 |
|||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 868 701 |
0 |
4 868 701 |
0 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
0 |
57 330 000 |
0 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
0 |
|||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
12 249 404 |
0 |
12 249 404 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
10 265 328 |
3 970 000 |
||||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|||
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|||
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|||
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|||
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
0 |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
0 |
|||
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|||
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 842 800 |
0 |
146 842 800 |
0 |
|||
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 602 569 |
20 602 569 |
0 |
||||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|||
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 692 821 |
0 |
18 692 821 |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 692 821 |
0 |
18 692 821 |
0 |
|||
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
2 787 160 |
0 |
2 787 160 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|||
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 432 061 |
0 |
7 432 061 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
341 139 186 |
0 |
337 169 186 |
3 970 000 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
I. |
Működési kiadások |
298 852 173 |
0 |
298 852 173 |
0 |
|||
1. |
Személyi juttatások |
150 464 509 |
0 |
150 464 509 |
0 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 454 785 |
0 |
20 454 785 |
0 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
119 424 879 |
0 |
119 424 879 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|||
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
54 084 808 |
0 |
54 084 808 |
0 |
|||
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 750 928 |
0 |
50 750 928 |
0 |
|||
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|||
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
99 492 |
0 |
99 492 |
0 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
50 151 436 |
0 |
50 151 436 |
0 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
||
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|||
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|||
1. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|||
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
1.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
352 986 981 |
0 |
352 986 981 |
0 |
|||
0 |
||||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-11 847 795 |
0 |
-15 817 795 |
3 970 000 |
|||
0 |
||||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
19 505 575 |
0 |
19 505 575 |
0 |
|||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
19 505 575 |
0 |
19 505 575 |
0 |
|||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
11 847 795 |
0 |
11 847 795 |
0 |
|||
2/B melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
215 772 |
215 772 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|||
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|||
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Felhalmozási bevételek |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
||||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
9 934 782 |
0 |
9 934 782 |
0 |
|||
I. |
Felhalmozási kiadások |
19 566 698 |
0 |
19 566 698 |
0 |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
18 549 443 |
0 |
18 549 443 |
0 |
|||
2. |
Beruházási kiadások |
1 015 772 |
0 |
1 015 772 |
0 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 483 |
0 |
1 483 |
0 |
|||
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
0 |
|||
1. |
Céltartalék |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
||||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
0 |
|||
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
29 285 708 |
0 |
29 285 708 |
0 |
|||
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-"hiány, "+"többlet |
-19 350 926 |
0 |
-19 350 926 |
0 |
|||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
19 350 926 |
19 350 926 |
0 |
||||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
19 350 926 |
0 |
19 350 926 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
19 350 926 |
0 |
19 350 926 |
0 |
|||
3. melléklet
3. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 4. § -hoz |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||||||||||||
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||
2. |
Működési bevételek |
11 575 983 |
72 039 404 |
83 615 387 |
Személyi juttatás |
32 701 578 |
117 762 931 |
150 464 509 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
0 |
14 235 328 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 812 495 |
16 642 290 |
20 454 785 |
||||||||||||
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
Dologi kiadások |
42 468 539 |
76 956 340 |
119 424 879 |
||||||||||||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
||||||||||||
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 692 821 |
0 |
18 692 821 |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||||||||||
7. |
Működési célú maradvány |
18 554 464 |
951 111 |
19 505 575 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 680 928 |
70 000 |
50 750 928 |
||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
138 441 046 |
138 441 046 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
||||||||||||
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||||||||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
138 441 046 |
0 |
138 441 046 |
||||||||||||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
287 654 246 |
211 431 561 |
499 085 807 |
Működési célú kiadások összesen |
287 654 246 |
211 431 561 |
499 085 807 |
||||||||||||
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
138 441 046 |
138 441 046 |
ebből: intézményfinanszírozás |
138 441 046 |
0 |
138 441 046 |
||||||||||||
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
287 654 246 |
72 990 515 |
360 644 761 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
149 213 200 |
211 431 561 |
360 644 761 |
||||||||||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||
17. |
Felhalmozási bevételek |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
Beruházások |
715 772 |
300 000 |
1 015 772 |
||||||||||||
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
18 549 443 |
0 |
18 549 443 |
||||||||||||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 772 |
0 |
215 772 |
Fejlesztési tartalék |
9 719 010 |
0 |
9 719 010 |
||||||||||||
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
1 483 |
0 |
1 483 |
||||||||||||
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
19 350 926 |
0 |
19 350 926 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Intézményfinanszírozás |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
29 285 708 |
300 000 |
29 585 708 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
29 285 708 |
300 000 |
29 585 708 |
||||||||||||
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
300 000 |
300 000 |
ebből: intézményfinanszírozás |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||||||
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
29 285 708 |
0 |
29 285 708 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
28 985 708 |
300 000 |
29 285 708 |
||||||||||||
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
316 939 954 |
72 990 515 |
389 930 469 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
178 198 908 |
211 731 561 |
389 930 469 |
||||||||||||
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
316 939 954 |
211 731 561 |
528 671 515 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
316 939 954 |
211 731 561 |
528 671 515 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1 |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
355 600 |
355 600 |
0 |
355 600 |
|||||||||||||||
3 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 037 633 |
9 037 633 |
9 719 010 |
9 719 010 |
18 756 643 |
||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
224 595 650 |
224 595 650 |
0 |
224 595 650 |
|||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 787 160 |
18 554 464 |
21 341 624 |
19 350 926 |
19 350 926 |
40 692 550 |
|||||||||||||
7 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
1 030 853 |
1 030 853 |
215 772 |
215 772 |
1 246 625 |
||||||||||||||
8 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
9 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 401 208 |
6 401 208 |
0 |
6 401 208 |
|||||||||||||||
10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
311 150 |
8 473 600 |
8 784 750 |
0 |
8 784 750 |
||||||||||||||
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||||||||||
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 371 600 |
1 371 600 |
0 |
1 371 600 |
|||||||||||||||
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
22 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
24 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
14 235 328 |
14 235 328 |
0 |
14 235 328 |
|||||||||||||||
25 |
Önkormányzat összesen |
224 595 650 |
11 575 983 |
14 235 328 |
18 692 821 |
0 |
18 554 464 |
0 |
287 654 246 |
9 719 010 |
215 772 |
0 |
19 350 926 |
0 |
0 |
29 285 708 |
316 939 954 |
|||
26 |
ebből kötelező feladatok: |
224 595 650 |
11 575 983 |
10 265 328 |
18 692 821 |
0 |
18 554 464 |
0 |
283 684 246 |
0 |
215 772 |
0 |
19 350 926 |
0 |
0 |
19 566 698 |
303 250 944 |
|||
27 |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 970 000 |
9 719 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 719 010 |
13 689 010 |
||||
28 |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
30 |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
31 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 989 618 |
821 253 |
3 107 457 |
10 918 328 |
0 |
10 918 328 |
|||||||||||||
32 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 082 554 |
1 082 554 |
0 |
1 082 554 |
|||||||||||||||
33 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 209 170 |
2 209 170 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
3 209 170 |
|||||||||||||
34 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 657 780 |
7 657 780 |
1 483 |
1 483 |
7 659 263 |
||||||||||||||
35 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 680 928 |
3 333 880 |
54 014 808 |
0 |
54 014 808 |
||||||||||||||
36 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
855 000 |
58 763 |
913 763 |
0 |
913 763 |
||||||||||||||
37 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
570 000 |
44 175 |
614 175 |
0 |
614 175 |
||||||||||||||
38 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 500 000 |
292 500 |
1 392 936 |
6 185 436 |
215 772 |
215 772 |
6 401 208 |
||||||||||||
39 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 648 383 |
2 648 383 |
0 |
2 648 383 |
|||||||||||||||
40 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 250 554 |
1 250 554 |
18 049 443 |
18 049 443 |
19 299 997 |
||||||||||||||
41 |
Közvilágítás |
4 418 204 |
4 418 204 |
0 |
4 418 204 |
|||||||||||||||
42 |
Zöldterület-kezelés |
1 250 550 |
165 710 |
3 780 399 |
5 196 659 |
0 |
5 196 659 |
|||||||||||||
43 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 930 000 |
386 775 |
4 697 223 |
50 000 |
8 063 998 |
9 719 010 |
9 719 010 |
17 783 008 |
|||||||||||
44 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 300 424 |
816 786 |
1 667 540 |
8 784 750 |
0 |
8 784 750 |
|||||||||||||
45 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
254 716 |
254 716 |
0 |
254 716 |
|||||||||||||||
46 |
Könyvtári szolgáltatások |
992 916 |
992 916 |
0 |
992 916 |
|||||||||||||||
47 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
3 109 800 |
409 749 |
4 940 909 |
8 460 458 |
0 |
8 460 458 |
|||||||||||||
48 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||||||||||||
49 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 367 400 |
311 947 |
8 251 560 |
10 930 907 |
0 |
10 930 907 |
|||||||||||||
50 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
196 650 |
196 650 |
0 |
196 650 |
|||||||||||||||
51 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 828 786 |
504 837 |
1 077 368 |
5 410 991 |
0 |
5 410 991 |
|||||||||||||
52 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 508 000 |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
|||||||||||||||
53 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
54 |
Önkormányzat összesen |
32 701 578 |
3 812 495 |
42 468 539 |
50 000 |
50 680 928 |
3 333 880 |
0 |
7 657 780 |
8 508 000 |
149 213 200 |
715 772 |
18 549 443 |
1 483 |
0 |
0 |
0 |
9 719 010 |
28 985 708 |
178 198 908 |
55 |
ebből kötelező feladatok: |
32 701 578 |
3 812 495 |
42 468 539 |
50 000 |
50 680 928 |
123 880 |
0 |
7 657 780 |
8 508 000 |
146 003 200 |
715 772 |
18 549 443 |
1 483 |
0 |
0 |
0 |
9 719 010 |
28 985 708 |
174 988 908 |
56 |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
1 000 000 |
4 210 000 |
||||||
57 |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3/B. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||
Bevételek |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
1 |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
138 441 046 |
951 111 |
139 392 157 |
0 |
139 392 157 |
||||||||||||||
3 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
71 789 404 |
71 789 404 |
0 |
71 789 404 |
|||||||||||||||
4 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||||
6 |
Szociális Központ összesen |
72 039 404 |
138 441 046 |
0 |
0 |
951 111 |
0 |
211 431 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 431 561 |
||||
7 |
ebből kötelező feladatok: |
72 039 404 |
138 441 046 |
0 |
0 |
951 111 |
0 |
211 431 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 431 561 |
||||
8 |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
9 |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||
11 |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||||||||||||
13 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
88 419 850 |
12 753 610 |
67 304 644 |
168 478 104 |
300 000 |
300 000 |
168 778 104 |
||||||||||||
14 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
27 143 081 |
3 581 680 |
5 779 039 |
36 503 800 |
0 |
36 503 800 |
|||||||||||||
15 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 200 000 |
307 000 |
3 872 657 |
6 379 657 |
0 |
6 379 657 |
|||||||||||||
16 |
Szociális Központ összesen |
117 762 931 |
16 642 290 |
76 956 340 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 431 561 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
211 731 561 |
17 |
ebből kötelező feladatok: |
117 762 931 |
16 642 290 |
76 956 340 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 431 561 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
211 731 561 |
18 |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet
4. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 5. § -hoz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
18 549 443 |
18 049 443 |
0 |
0 |
1.1 |
orvosi lakás felújítása |
18 049 443 |
18 049 443 |
0 |
0 |
1.2 |
kamerarendszer felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.3 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4 |
0 |
||||
1.5 |
0 |
||||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 549 443 |
18 049 443 |
0 |
0 |
5. melléklet
5. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 6. § -hoz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi fejlesztési előirányzatai célonként |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
715 772 |
215 772 |
500 000 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
715 772 |
215 772 |
500 000 |
0 |
1.1 |
307. hrsz parkosítás |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.2 |
Stiga benzines bozótvágó - START munka program |
215 772 |
215 772 |
0 |
0 |
1.3 |
0 |
0 |
0 |
||
1.4 |
0 |
0 |
0 |
||
1.5 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
1. |
mosógép beszerzés - Idősek otthona |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 015 772 |
515 772 |
500 000 |
0 |
6. melléklet
6. melléklet a az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 7. § -hoz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2022. évi Tartalékok felosztása |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
9 719 010 |
9 719 010 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
9 769 010 |
9 769 010 |
0 |
0 |
|
7. melléklet
7. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 8. § -hoz |
|||
|---|---|---|---|
adatok fő-ben |
|||
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
12 |
11,50 |
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7,00 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1,00 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4 |
3,50 |
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
1,00 |
3.2 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1,00 |
3.3 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0,50 |
3.4 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
1,00 |
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
31 |
28,22 |
1. |
Közalkalmazott |
28 |
26,00 |
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
2,22 |
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 8ó |
2 |
2,00 |
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkozatott 6ó |
1 |
0,22 |
III. |
Összesen: |
43 |
39,72 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
I. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
II. |
Hetes Község Önkormányzata |
10 |
5,00 |
1.1 |
- START Belterületi közút karbantartás közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28) |
5 |
3,75 |
1.2 |
- START Téli közfoglalkoztatás (2022.02.28-ig) |
3 |
0,75 |
1.3 |
- Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (2022.02.28-ig) |
2 |
0,5 |
III. |
Összesen: |
10 |
5,00 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
53 |
44,72 |
|
ebből kötelező feladatok: |
53 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
8. melléklet
8. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 10. § -hoz |
||||
|---|---|---|---|---|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
3. |
Működési bevételek |
86 123 849 |
88 707 564 |
91 368 791 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 662 388 |
15 102 259 |
15 555 327 |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
231 333 520 |
238 273 525 |
245 421 731 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
19 253 606 |
19 831 214 |
20 426 150 |
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
20 090 742 |
20 693 465 |
21 314 268 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
371 464 104 |
382 608 027 |
394 086 268 |
10. |
Személyi juttatások |
154 978 444 |
159 627 798 |
164 416 632 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 068 429 |
21 700 481 |
22 351 496 |
12. |
Dologi kiadások |
123 007 625 |
126 697 854 |
130 498 790 |
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 273 456 |
53 841 660 |
55 456 909 |
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 433 896 |
3 536 913 |
3 643 021 |
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 763 240 |
9 026 137 |
9 296 921 |
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 887 513 |
8 124 139 |
8 367 863 |
18. |
Tartalékok |
51 500 |
53 045 |
54 636 |
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
371 464 104 |
382 608 027 |
394 086 268 |
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
21. |
1 |
2 |
3 |
4 |
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
222 245 |
228 913 |
235 780 |
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek |
10 010 580 |
10 310 898 |
10 620 225 |
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
19 931 454 |
20 529 397 |
21 145 279 |
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
30 164 279 |
31 069 208 |
32 001 284 |
30. |
Felújítási kiadások |
19 105 926 |
19 679 104 |
20 269 477 |
31. |
Beruházási kiadások |
1 046 245 |
1 077 633 |
1 109 961 |
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 527 |
1 573 |
1 621 |
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
34. |
Fejlesztési tartalék |
10 010 580 |
10 310 898 |
10 620 225 |
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
30 164 279 |
31 069 208 |
32 001 284 |
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
401 628 383 |
413 677 235 |
426 087 552 |
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
401 628 383 |
413 677 235 |
426 087 552 |
9. melléklet
9. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 10. § -hoz |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
10. melléklet
10. melléklet az 1/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 11. § -hoz |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Hetes Község Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 948 |
6 967 959 |
83 615 387 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 281 |
14 235 328 |
-ebből helyi adó |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 281 |
14 235 328 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 917 |
809 923 |
9 719 010 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 304 |
18 716 306 |
224 595 650 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 716 |
1 575 717 |
18 908 593 |
-ebből működési |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 735 |
1 557 736 |
18 692 821 |
|
-ebből fejlesztési |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
17 981 |
35 962 |
215 772 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
3 238 041 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 042 |
3 238 043 |
38 856 501 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 577 |
1 612 579 |
19 350 926 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 464 |
1 625 471 |
19 505 575 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
32 494 203 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 229 |
389 930 469 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
12 538 709 |
150 464 509 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 565 |
1 704 570 |
20 454 785 |
12 |
Dologi kiadás |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 073 |
9 952 076 |
119 424 879 |
13 |
Szociális kiadás |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
8 508 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 067 |
4 507 071 |
54 084 808 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 558 |
1 630 560 |
19 566 698 |
17 |
Tartalékok |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
814 084 |
9 769 010 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 152 |
7 657 780 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 657 780 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 204 |
32 494 222 |
389 930 469 |
11. melléklet
11. melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelet 12. § -hoz |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
1. |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
e Ft |
|||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
12. melléklet
12. melléklet az 1/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 13. § -hoz |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1 |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
2 |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
4 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
1 010 000 |
1 010 000 |
0 |
0 |
32 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
1 010 000 |
1 010 000 |
0 |
0 |
35 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 378 000 |
7 378 000 |
0 |
0 |
40 |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
56 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
7 118 000 |
7 118 000 |
0 |
0 |
57 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
8 508 000 |
0 |
0 |
13. melléklet
Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
|||
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
1. |
|||
2. |
Összesen |
||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
1. |
Saját bevételek |
83 615 387 |
Személyi juttatások |
150 464 509 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
215 772 |
Felújítási kiadások |
18 549 443 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 454 785 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
1 015 772 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
224 595 650 |
Dologi kiadások |
119 424 879 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
19 350 926 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1 483 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
18 692 821 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 508 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
9 719 010 |
Tartalék |
9 719 010 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
50 750 928 |
5. |
ÖSSZESEN: |
29 285 708 |
ÖSSZESEN: |
29 285 708 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
19 505 575 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 333 880 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
360 644 761 |
Tartalék |
50 000 |
|||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
352 986 981 |
|||||
Többlet: |
7 657 780 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
341 139 186 |
9 934 782 |
351 073 968 |
|||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
352 986 981 |
29 285 708 |
382 272 689 |
|||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-11 847 795 |
-19 350 926 |
-31 198 721 |
|||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
19 505 575 |
19 350 926 |
38 856 501 |
|||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
|||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-7 657 780 |
0 |
-7 657 780 |
|||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
360 644 761 |
29 285 708 |
389 930 469 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
360 644 761 |
29 285 708 |
389 930 469 |
|||||
15. melléklet
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
0 |
|||
2. |
0 |
|||
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
Magyar Falu Program - Orvosi szolgálati lakás felújítása (2021-ben előfinanszírozott) |
0 |
19 299 997 |
0 |
2. |
0 |
|||
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
19 299 997 |
19 299 997 |