Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 23- 2022. 02. 23Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 473.269.590 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 638.715.092 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 178.636.442 Ft hiánnyal tervezi meg, melynek fedezetét a maradvány igénybevétel adja.
d) a működési célú bevételt 414.272.263 Ft-ban, ebből:
da) Kapott támogatás 223.152.727 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 21.034.741 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 24.589.627 Ft-ban
dd) Intézményi működési bevétel 78.180.598 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 532.739 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 59.124.051 Ft-ban
dg) Államháztartáson belüli megelőlegezések 7.657.780 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 364.164.266 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 133.630.440 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 21.218.184 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 148.689.826 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 5.762.206 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 47.284.670 Ft-ban
ef) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.528.940 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 237.633.769 Ft-ban, ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 12.400.000 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 78.909.158 Ft-ban
fc) Ingatlan értékesítése 34.470.000Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 111.854.611 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 287.741.766 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 122.127.353 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 55.696.982 Ft-ban
gc) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 5.662.000 Ft-ban
gd) Felhalmozási tartalék 104.255.431 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Sorszám |
Alcím neve |
Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
I. |
1. |
Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete |
1.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
|
1.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9. |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11. |
Közvilágítás |
|
1.12. |
Zöldterület-kezelés |
|
1.13. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.14. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.16. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.17. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.18. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.19. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.20. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.22. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.24. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele (önk.) |
56 679 158 |
56 679 158 |
|||
2. |
Működési célú maradvány igénybevétele (Szoc. Kp.) |
2 444 893 |
2 444 893 |
|||
3. |
Összesen: |
59 124 051 |
0 |
59 124 051 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
Összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (önk.) |
111 854 611 |
111 854 611 |
|||
6. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (Szoc.Kp.) |
0 |
0 |
|||
7. |
Összesen: |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
|
8. |
Mindösszesen: |
170 978 662 |
0 |
170 978 662 |
0 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
0 |
|||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) |
347 490 432 |
0 |
347 490 432 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 9) |
223 152 727 |
0 |
223 152 727 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
26 258 011 |
0 |
26 258 011 |
0 |
4. |
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
27 160 080 |
0 |
27 160 080 |
0 |
5. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
128 821 232 |
0 |
128 821 232 |
0 |
6. |
gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
22 351 614 |
0 |
22 351 614 |
0 |
7. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 558 960 |
0 |
2 558 960 |
0 |
8. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15 191 412 |
0 |
15 191 412 |
0 |
9. |
elszámolásból származó bevételek |
811 418 |
0 |
811 418 |
0 |
10. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (11 + … + 16) |
21 034 741 |
0 |
21 034 741 |
0 |
11. |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
12. |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
2 205 410 |
0 |
2 205 410 |
0 |
13. |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
999 776 |
0 |
999 776 |
0 |
14. |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
5 275 300 |
0 |
5 275 300 |
0 |
15. |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 911 747 |
0 |
11 911 747 |
0 |
16. |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
617 508 |
0 |
617 508 |
0 |
17. |
3. Közhatalmi bevételek (18 + … + 22) |
24 589 627 |
0 |
24 589 627 |
0 |
18. |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni jövedelemadó |
401 801 |
0 |
401 801 |
|
19. |
építményadó |
172 369 |
0 |
172 369 |
0 |
20. |
magánszemélyek kommunális adója |
4 538 085 |
0 |
4 538 085 |
0 |
21. |
iparűzési adó |
16 289 828 |
0 |
16 289 828 |
0 |
22. |
egyéb közhatalmi bevételek |
3 187 544 |
0 |
3 187 544 |
0 |
23. |
4. Intézményi működési bevétel (24 + … + 30) |
78 180 598 |
0 |
78 180 598 |
0 |
24. |
szolgáltatások ellenértéke |
4 955 386 |
0 |
4 955 386 |
0 |
25. |
közvetített szolgáltatás |
4 995 261 |
0 |
4 995 261 |
0 |
26. |
ellátási díjak |
57 938 815 |
0 |
57 938 815 |
0 |
27. |
kiszámlázott áfa |
10 115 463 |
0 |
10 115 463 |
0 |
28. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
86 |
|||
29. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
123 878 |
|||
30. |
egyéb működési bevétel |
51 709 |
0 |
51 709 |
0 |
31. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
532 739 |
0 |
532 739 |
0 |
32. |
II. Felhalmozási |
125 779 158 |
0 |
125 779 158 |
0 |
33. |
1. Felhalmozási bevételek |
34 470 000 |
0 |
34 470 000 |
0 |
34. |
Ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) |
34 470 000 |
0 |
34 470 000 |
0 |
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
78 909 158 |
0 |
78 909 158 |
0 |
36. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
21 849 961 |
0 |
21 849 961 |
|
37. |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
2 009 620 |
0 |
2 009 620 |
|
38. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
53 995 477 |
0 |
53 995 477 |
|
39. |
elkülönített állami pénzalapok |
1 054 100 |
0 |
1 054 100 |
0 |
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
0 |
41. |
Hetesért Közalapítvány |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
0 |
42. |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
473 269 590 |
0 |
473 269 590 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány |
170 978 662 |
0 |
170 978 662 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
59 124 051 |
0 |
59 124 051 |
0 |
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
53. |
3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
0 |
58. |
Finanszírozási bevételek |
178 636 442 |
0 |
178 636 442 |
|
59. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): |
651 906 032 |
0 |
651 906 032 |
0 |
4. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) |
356 585 326 |
0 |
356 585 326 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
133 630 440 |
0 |
133 630 440 |
0 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 218 184 |
0 |
21 218 184 |
0 |
|
4. |
Dologi kiadások |
148 689 826 |
0 |
148 689 826 |
0 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 762 206 |
0 |
5 762 206 |
0 |
|
6. |
Egyéb elvonások, befizetések |
183 945 |
0 |
183 945 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 100 725 |
0 |
47 100 725 |
0 |
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) |
177 824 335 |
0 |
177 824 335 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
122 127 353 |
0 |
122 127 353 |
0 |
|
10. |
Felújítások |
55 696 982 |
0 |
55 696 982 |
0 |
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (15 + 18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
TARTALÉK |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
0 |
|
24. |
Működési célú |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú |
104 255 431 |
0 |
104 255 431 |
0 |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): |
638 715 092 |
0 |
638 715 092 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) |
13 190 940 |
0 |
13 190 940 |
0 |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
0 |
|
29. |
33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú |
5 662 000 |
0 |
5 662 000 |
0 |
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
651 906 032 |
0 |
651 906 032 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátás |
Kötelező feladat ellátás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadói közteher |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Összesen (C +...+ H) |
Felhalm. kiadás |
Finansz. kiadás |
|
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 494 423 |
776 654 |
3 977 332 |
10 248 409 |
30 226 |
10 278 635 |
|||
2. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
2 459 777 |
2 459 777 |
1 767 500 |
4 227 277 |
|||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
41 904 574 |
41 904 574 |
73 070 290 |
114 974 864 |
|||||
4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
47 284 670 |
47 284 670 |
7 528 940 |
54 813 610 |
|||||
6. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
255 001 |
19 010 |
0 |
274 011 |
274 011 |
||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 726 477 |
607 737 |
395 536 |
8 729 750 |
8 729 750 |
||||
8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 114 522 |
109 961 |
1 737 190 |
2 961 673 |
2 961 673 |
||||
9. |
Mezőgazdasági támogatások |
15 875 |
15 875 |
5 081 548 |
5 097 423 |
|||||
10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 135 353 |
1 135 353 |
2 999 740 |
4 135 093 |
|||||
11. |
Közvilágítás |
3 400 295 |
3 400 295 |
333 185 |
3 733 480 |
|||||
12. |
Zöldterület-kezelés |
1 192 725 |
184 870 |
1 747 846 |
3 125 441 |
949 999 |
4 075 440 |
|||
13. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
869 501 |
869 501 |
72 673 107 |
73 542 608 |
|||||
14. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 704 308 |
638 890 |
4 201 771 |
8 544 969 |
13 908 813 |
22 453 782 |
|||
15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 442 263 |
840 900 |
1 329 875 |
7 613 038 |
189 230 |
7 802 268 |
|||
16. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
256 280 |
256 280 |
256 280 |
||||||
17. |
Könyvtári szolgáltatások |
739 632 |
739 632 |
739 632 |
||||||
18. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
480 000 |
66 954 |
3 310 152 |
3 857 106 |
329 820 |
4 186 926 |
|||
19. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
7 314 738 |
7 314 738 |
2 691 941 |
10 006 679 |
|||||
20. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 157 000 |
335 978 |
6 810 605 |
9 303 583 |
3 249 937 |
12 553 520 |
|||
21. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
79 519 794 |
13 391 774 |
54 628 553 |
147 540 121 |
548 999 |
148 089 120 |
|||
22. |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
21 202 498 |
3 389 136 |
3 806 507 |
28 398 141 |
28 398 141 |
||||
23. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 966 096 |
332 009 |
4 576 230 |
6 874 335 |
6 874 335 |
||||
24. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
181 260 |
181 260 |
181 260 |
||||||
25. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 375 333 |
524 311 |
1 038 099 |
4 937 743 |
4 937 743 |
||||
26. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 852 845 |
5 762 206 |
8 615 051 |
8 615 051 |
|||||
27. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel törl.) |
0 |
5 662 000 |
5 662 000 |
||||||
28. |
Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): |
133 630 440 |
21 218 184 |
148 689 826 |
5 762 206 |
47 284 670 |
356 585 326 |
177 824 335 |
13 190 940 |
547 600 601 |
29. |
TARTALÉK |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
||||||
30. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 630 440 |
21 218 184 |
148 689 826 |
5 762 206 |
47 284 670 |
460 890 757 |
177 824 335 |
13 190 940 |
651 906 032 |
6. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
2. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
3. |
Működési bevételek |
17 929 952 |
60 250 646 |
78 180 598 |
Személyi juttatás |
30 942 052 |
102 688 388 |
133 630 440 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
24 589 627 |
0 |
24 589 627 |
Munkaadói közteher |
4 105 265 |
17 112 919 |
21 218 184 |
5. |
Önkormányzat működési támogatás |
223 152 727 |
0 |
223 152 727 |
Dologi kiadás |
85 678 536 |
63 011 290 |
148 689 826 |
6. |
Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
154 071 |
378 668 |
532 739 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 762 206 |
0 |
5 762 206 |
7. |
Támogatás államháztartáson belülről |
21 034 741 |
0 |
21 034 741 |
Egyéb elvonások, befizetések |
183 945 |
0 |
183 945 |
8. |
Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel |
56 679 158 |
2 444 893 |
59 124 051 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
34 473 570 |
70 000 |
34 543 570 |
9. |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás |
12 557 155 |
12 557 155 |
|||||
12. |
Működési bevételek összesen |
343 540 276 |
63 074 207 |
406 614 483 |
Működési kiadások összesen |
173 702 729 |
182 882 597 |
356 585 326 |
13. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
14. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
15. |
Ingatlan értékesítése |
34 470 000 |
0 |
34 470 000 |
Beruházások |
121 578 354 |
548 999 |
122 127 353 |
16. |
Felhalmozási célú támogatások |
78 909 158 |
0 |
78 909 158 |
Felújítások |
55 696 982 |
0 |
55 696 982 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
Tartalék |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
|
17. |
Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
|||
18. |
Felhalmozási bevételek összesen |
237 633 769 |
0 |
237 633 769 |
Felhalmozási kiadások összesen |
281 580 767 |
548 999 |
282 129 766 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||
20. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
21. |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
0 |
120 357 389 |
120 357 389 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
120 357 389 |
0 |
120 357 389 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
23. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés (MFB út hitel) |
5 662 000 |
0 |
5 662 000 |
||||
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 657 780 |
120 357 389 |
128 015 169 |
Finanszírozási kiadások összesen |
133 548 329 |
0 |
133 548 329 |
25. |
BEVÉTELEK |
588 831 825 |
183 431 596 |
772 263 421 |
KIADÁSOK |
588 831 825 |
183 431 596 |
772 263 421 |
26. |
Finanszírozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
Finanszírozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
13 190 940 |
0 |
13 190 940 |
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
588 831 825 |
63 074 207 |
651 906 032 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
468 474 436 |
183 431 596 |
651 906 032 |
7. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
TOP Óvoda Építési Pályázat (fordított ÁFA) |
106 930 846 |
106 930 846 |
||
2. |
redőnyök |
858 056 |
858 056 |
||
3. |
Számítógép, monitor védőnői rendelőbe |
189 230 |
189 230 |
||
4. |
Szünetmentes áramforrás |
30 226 |
30 226 |
||
5. |
Kandeláber óvoda előtt |
333 185 |
333 185 |
||
6. |
Rendezvénysátrak |
329 820 |
329 820 |
||
7. |
temető kerítés |
1 767 500 |
1 767 500 |
||
8. |
Óvodabútor |
3 418 765 |
3 418 765 |
||
9. |
Gyerekétkeztetéshez használati eszközök |
4 127 420 |
4 127 420 |
||
10. |
Ózongenerátor |
199 901 |
199 901 |
||
11. |
Fűnyírótraktor |
949 999 |
949 999 |
||
12. |
Karos zúzógép |
1 999 996 |
1 999 996 |
||
13. |
idősek otthonába ápolási ágyak, mosogató, nyomtató |
548 999 |
548 999 |
||
14. |
Faluház előtti park |
443 410 |
443 410 |
||
15. |
Beruházások összesen (1 + … + 8) |
122 127 353 |
0 |
121 683 943 |
443 410 |
8. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - buszmegálló híd |
318 604 |
318 604 |
||
2. |
Magyar falu Program - közösségi épület felújítása |
5 081 548 |
5 081 548 |
||
4. |
Sétáló utca |
26 561 484 |
26 561 484 |
||
5. |
Rákóczi utca és a 6703 jelű közút csomópont |
787 200 |
787 200 |
||
6. |
Rákóczi utca és Felsőmajori út |
22 948 146 |
19 588 424 |
3 359 722 |
|
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
55 696 982 |
0 |
52 337 260 |
3 359 722 |
|
9. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Főkönyv megnevezése |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Nyugdíjas Otthon |
Bölcsődei nevelés |
Bölcsődei étkezés |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatás: |
79 519 794 |
21 202 498 |
1 966 096 |
102 688 388 |
|
2 |
Munkaadót terhelő közteher |
13 391 774 |
3 389 136 |
332 009 |
17 112 919 |
|
3 |
Dologi kiadás |
54 628 553 |
3 806 507 |
4 576 230 |
63 011 290 |
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||
5 |
Beruházás |
548 999 |
548 999 |
|||
6 |
KIADÁS(1+2+3) |
70 000 |
148 089 120 |
28 398 141 |
6 874 335 |
183 431 596 |
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 557 245 |
0 |
0 |
3 557 245 |
|
8 |
Szolgáltatás ellenértéke |
46 655 |
0 |
0 |
46 655 |
|
9 |
Ellátási díjak teljesítése |
56 302 345 |
8 600 |
245 300 |
56 556 245 |
|
10 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
43 796 |
0 |
0 |
43 796 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
46 698 |
2 |
46 700 |
|
13 |
Intézmény bevétele |
59 950 046 |
55 298 |
245 302 |
60 250 646 |
|
14 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
378 668 |
378 668 |
|||
15 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
70 000 |
693 603 |
185 843 |
1 495 447 |
2 444 893 |
16 |
Irányító szervi támogatás (2021. évi normatíva) |
87 338 665 |
28 157 000 |
5 133 586 |
120 629 251 |
|
17 |
Irányítószerv támogatás önerő |
-271 862 |
0 |
0 |
-271 862 |
|
18 |
Irányító szervi támogatás összesen: |
0 |
87 066 803 |
28 157 000 |
5 133 586 |
120 357 389 |
19 |
BEVÉTEL(10+11+14) |
70 000 |
148 089 120 |
28 398 141 |
6 874 335 |
183 431 596 |
10. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadás |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év 04.25 |
2025.év |
2020.12.31-ig már befizetett |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához (MFB hitel felvétel 15 millió Ft 2014. évben) |
5 662 000 |
0 |
0 |
0 |
9 338 000 |
15 000 000 |
|
Felhalm.hitel kamata |
155 462 |
0 |
0 |
0 |
2 608 804 |
2 764 266 |
|
Állami támogatás előleg visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||
Kiadás összesen: |
13 346 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 946 804 |
25 293 206 |
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása |
|||||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
14 317 564 |
14 603 915 |
14 895 994 |
15 193 913 |
15 497 792 |
74 509 178 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 899 002 |
4 996 982 |
5 096 922 |
5 198 860 |
5 302 837 |
25 494 603 |
|
Díjak pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
19 216 566 |
19 600 897 |
19 992 915 |
20 392 774 |
20 800 629 |
100 003 781 |
|
Kötelezettség vállalalási korlát Saját bevétel 50%-a |
9 608 283 |
9 800 449 |
9 996 458 |
10 196 387 |
10 400 315 |
50 001 891 |
|
11. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
14 317 764 |
14 604 119 |
14 896 202 |
15 194 126 |
15 498 008 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 899 002 |
4 996 982 |
5 096 922 |
5 198 860 |
5 302 837 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
19 216 766 |
19 601 101 |
19 993 123 |
20 392 986 |
20 800 846 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hitel, kölcsön (MFB hitelszerződés 33 hrsz. út felújítására 15.000.000 Ft 2014.) |
5 662 000 |
||||
hosszúlejáratú hitel kamata |
155 462 |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
5 817 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt Kötelezettség /Saját bevétel százalékos aránya |
30,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
Sorszám |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|||
1. |
Kapott támogatás |
223 152 727 |
Személyi juttatások |
133 630 440 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
125 779 158 |
Intézményi beruházások |
122 127 353 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
21 034 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 218 184 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
34 470 000 |
Felújítások |
55 696 982 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 589 627 |
Dologi kiadások |
148 689 826 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
78 180 598 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 762 206 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
111 854 611 |
Felhalmozási célú tartalék |
104 255 431 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
532 739 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 284 670 |
5. |
ÖSSZESEN: |
237 633 769 |
ÖSSZESEN: |
282 079 766 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
59 124 051 |
Tartalék |
50 000 |
6. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
156 300 608 |
Többlet: |
||
7. |
ÖSSZESEN: |
406 614 483 |
ÖSSZESEN: |
356 635 326 |
||||||
8. |
Hiány (előző évi maradvány igénybevétele nélkül): |
9 144 894 |
Többlet: |
|||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
347 490 432 |
125 779 158 |
473 269 590 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
356 635 326 |
282 079 766 |
638 715 092 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (=1-2-6 vagy 8) |
-16 673 834 |
-161 962 608 |
-178 636 442 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
59 124 051 |
111 854 611 |
170 978 662 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
5 662 000 |
5 662 000 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
364 164 266 |
287 741 766 |
651 906 032 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
414 272 263 |
237 633 769 |
651 906 032 |
||||||
13. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Tartalék |
Működési célú kiadásokhoz |
Felhalmozási célú kiadásokhoz |
összesen |
||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
|||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2. |
Céltartalék |
0 |
104 255 431 |
0 |
104 255 431 |
3. |
összesen |
50 000 |
104 255 431 |
0 |
104 305 431 |
14. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK adatok forintban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
26 864 006 |
26 864 006 |
32 396 745 |
26 864 006 |
34 158 819 |
26 864 006 |
26 864 006 |
26 864 006 |
31 864 006 |
26 864 006 |
26 864 006 |
34 158 819 |
347 490 432 |
2. |
Kapott támogatás |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
18 596 061 |
223 152 727 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
1 752 895 |
21 034 741 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 000 |
0 |
7 294 814 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
7 294 814 |
24 589 627 |
|||
5. |
Intézményi működési bevételek |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
6 515 050 |
78 180 598 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
532 739 |
532 739 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
170 978 662 |
170 978 662 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
125 779 158 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
208 324 264 |
37 345 602 |
42 878 341 |
37 345 602 |
44 640 416 |
37 345 602 |
37 345 602 |
37 345 602 |
42 345 602 |
37 345 602 |
37 345 602 |
52 298 196 |
651 906 032 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 884 060 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
356 585 326 |
13. |
Személyi juttatások |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
133 630 440 |
14. |
Munkaadót terhelő adók |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
21 218 184 |
15. |
Dologi kiadások |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
148 689 826 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
5 762 206 |
183 945 |
183 945 |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
47 100 725 |
18. |
Felhalmozási kiadások |
2 540 773 |
57 414 262 |
500 000 |
2 540 775 |
57 414 262 |
57 414 262 |
177 824 335 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
20. |
Tartalékok |
50 000 |
104 305 431 |
|||||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
406 000 |
406 000 |
4 850 000 |
5 662 000 |
|||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
40 175 828 |
29 700 115 |
87 298 322 |
30 606 115 |
32 240 890 |
29 700 115 |
91 964 377 |
29 700 115 |
29 700 115 |
87 114 377 |
29 700 115 |
29 750 115 |
651 906 032 |
15. melléklet a 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
adatok forintban |
Támogatottak |
összeg |
Bursa Hungarica |
490 000 |
Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása |
32 835 314 |
Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács |
429 093 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
63 800 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka és tűzvédelem) |
14 830 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás |
348 159 |
Somogyjád Község Önkormányzata (család és gyermekjólét) |
292 374 |
Összesen |
34 473 570 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján) |
összeg |
Észak-Kaposi Partnerek |
94 160 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
29 000 |
Rákóczi Szövetség |
10 000 |
Önfeledt Gyermekmosolyért Alapítvány |
50 000 |
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület |
10 000 |
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság |
69 995 |
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány |
30 000 |
DRV – lakossági víz pályázat |
7 915 200 |
Helyi civil egyesületek és klubok |
4 348 800 |
Összesen |
12 557 155 |
Közvetett támogatások |
|
Támogatások |
összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |