Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (VI.27. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 28Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (VI.27. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ). Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat, valamint a Szociális Központ adatait – az Önkormányzat 1/2021. (II. 10.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).
2. Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 649.766.703 forintban,
b) bevételi főösszegét 649.383.250 forintban fogadja el.
3. A teljesített költségvetési bevételek
3. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 3. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ (összevont) 2021. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásait a 4. melléklet, míg a forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi teljesített költségvetési kormányzati funkciók szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített beruházási kiadásait a 7. melléklet, felújítási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) A Szociális Központ teljesített, kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 9. melléklet tartalmazza forrásonként.
(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 16. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat öt éves tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 12. melléklet mutatja.
(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 13. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetési létszámkeret
5. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. Az Önkormányzat és a Szociális Központ maradvány
6. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 103.921.981 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 17. melléklet szerint használható fel.
7. Az Önkormányzat és a Szociális Központ vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2021. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.542.605.502 Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat mérlegét a 14./A. melléklet, a Szociális Központ mérlegét a 14/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 18. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18./A. melléklet, a Szociális Központ vagyonkimutatását a 18/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 15./A. melléklet, a Szociális Központ eredménykimutatását a 15/B. melléklet szerinti tartalom szerint.
8. Az Önkormányzat és a Szociális Központ pénzforgalma
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
9. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatások alakulását a 19. melléklet alapján hagyja jóvá.
10. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Sorszám |
Alcím neve |
Hetes Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
I. |
1. |
Hetes Közég Önkormányzata Képviselő-testülete |
1.1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
|
1.3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9. |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.10. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11. |
Közvilágítás |
|
1.12. |
Zöldterület-kezelés |
|
1.13. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.14. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.15. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.16. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.17. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.18. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.19. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.20. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.22. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.24. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||||
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele (önk.) |
56 679 158 |
56 679 158 |
|||
2. |
Működési célú maradvány igénybevétele (Szoc. Kp.) |
2 444 893 |
2 444 893 |
|||
3. |
Összesen: |
59 124 051 |
0 |
59 124 051 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
Összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (önk.) |
111 854 611 |
111 854 611 |
|||
6. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele (Szoc.Kp.) |
0 |
0 |
|||
7. |
Összesen: |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
|
8. |
Mindösszesen: |
170 978 662 |
0 |
170 978 662 |
0 |
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
|||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
0 |
|||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
B |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
összeg |
összeg |
% |
|
1 |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 14 + 22 + 28 ) |
301 135 053 |
347 490 429 |
344 967 650 |
99,27% |
2 |
1. Kapott támogatás (3 + …. + 9) |
188 223 498 |
223 152 727 |
223 152 727 |
100,00% |
3 |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
26 178 505 |
26 258 011 |
26 258 011 |
100,00% |
4 |
települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
26 769 300 |
27 160 080 |
27 160 080 |
100,00% |
5 |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
110 399 520 |
128 821 232 |
128 821 232 |
100,00% |
6 |
gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
22 358 973 |
22 351 614 |
22 351 614 |
100,00% |
7 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 200 |
2 558 960 |
2 558 960 |
100,00% |
8 |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
15 191 412 |
15 191 412 |
100,00% |
9 |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
811 418 |
811 418 |
100,00% |
10 |
2. Támogatás államháztartáson belülről (11 + … + 16) |
18 697 566 |
21 034 741 |
21 034 741 |
100,00% |
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|
12 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
2 205 410 |
2 205 410 |
100,00% |
13 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
894 188 |
999 776 |
999 776 |
100,00% |
14 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 902 300 |
5 275 300 |
5 275 300 |
100,00% |
15 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 786 080 |
11 911 747 |
11 911 747 |
100,00% |
16 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
617 508 |
617 508 |
100,00% |
17 |
3. Közhatalmi bevételek (18 + … + 22) |
15 064 468 |
24 589 627 |
22 423 905 |
91,19% |
18 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni jövedelemadó |
0 |
401 801 |
240 000 |
59,73% |
19 |
építményadó |
178 500 |
178 500 |
172 369 |
96,57% |
20 |
magánszemélyek kommunális adója |
3 935 500 |
4 531 954 |
4 511 393 |
99,55% |
21 |
iparűzési adó |
10 700 468 |
16 289 828 |
14 317 764 |
87,89% |
22 |
egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
3 187 544 |
3 182 379 |
99,84% |
23 |
4. Intézményi működési bevétel (24 + … + 30) |
79 149 521 |
78 180 598 |
77 823 541 |
99,54% |
24 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 920 000 |
4 955 386 |
4 945 657 |
99,80% |
25 |
közvetített szolgáltatás |
3 800 000 |
4 995 261 |
4 882 021 |
97,73% |
26 |
ellátási díjak |
59 088 000 |
57 938 815 |
57 783 574 |
99,73% |
27 |
kiszámlázott áfa |
1 555 200 |
10 115 463 |
10 036 616 |
99,22% |
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
86 |
86 |
100,00% |
29 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
123 878 |
123 878 |
100,00% |
30 |
egyéb működési bevétel |
10 786 321 |
51 709 |
51 709 |
100,00% |
31 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
532 736 |
532 736 |
100,00% |
32 |
II. Felhalmozási |
1 470 000 |
125 779 158 |
125 779 158 |
100,00% |
33 |
1. Felhalmozási bevételek |
1 470 000 |
34 470 000 |
34 470 000 |
100,00% |
34 |
Ingatlan értékesítés (telek eladás nettó ár) |
1 470 000 |
34 470 000 |
34 470 000 |
100,00% |
35 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
78 909 158 |
78 909 158 |
100,00% |
36 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
21 849 961 |
21 849 961 |
100,00% |
37 |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
2 009 620 |
2 009 620 |
100,00% |
38 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
53 995 477 |
53 995 477 |
100,00% |
39 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
1 054 100 |
1 054 100 |
100,00% |
40 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
12 400 000 |
12 400 000 |
100,00% |
41 |
Hetesért Közalapítvány |
0 |
12 400 000 |
12 400 000 |
100,00% |
42 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
1. Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
44 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
45 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
46 |
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
47 |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
48 |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
49 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
302 605 053 |
473 269 587 |
470 746 808 |
99,47% |
50 |
IV. Előző évi maradvány |
160 261 385 |
170 978 662 |
170 978 662 |
0,00% |
51 |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
48 406 774 |
59 124 051 |
59 124 051 |
100,00% |
52 |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
111 854 611 |
111 854 611 |
111 854 611 |
100,00% |
53 |
3.Előző évi finanszírozási maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
54 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (48 + 49) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
55 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
56 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
57 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 657 780 |
7 657 780 |
100,00% |
58 |
Finanszírozási bevételek |
160 261 385 |
178 636 442 |
178 636 442 |
100,00% |
59 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50): |
462 866 438 |
651 906 029 |
649 383 250 |
99,61% |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||
A |
B |
C |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
összeg |
összeg |
összeg |
% |
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 6) |
311 387 379 |
356 585 326 |
354 445 997 |
99,40% |
|
2. |
Személyi juttatások |
128 204 623 |
133 630 440 |
133 630 440 |
100,00% |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 346 975 |
21 218 184 |
21 218 184 |
100,00% |
|
4. |
Dologi kiadások |
109 471 446 |
148 689 826 |
146 634 497 |
98,62% |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 422 000 |
5 762 206 |
5 678 206 |
98,54% |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
183 945 |
183 945 |
100,00% |
||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
44 942 335 |
47 100 725 |
47 100 725 |
100,00% |
|
7. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + … + 13) |
116 876 119 |
177 824 335 |
177 824 335 |
100,00% |
|
8. |
Intézményi beruházások |
109 739 613 |
122 127 353 |
122 127 353 |
100,00% |
|
9. |
Felújítások |
7 136 506 |
55 696 982 |
55 696 982 |
100,00% |
|
10. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
11. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
12. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
14. |
KÖLCSÖNÖK (15 + 18) |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
15. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
16. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
17. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
18. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
19. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
20. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
21. |
TARTALÉK |
25 450 000 |
104 305 431 |
104 305 431 |
100,00% |
|
22. |
Tartalék |
25 450 000 |
104 305 431 |
104 305 431 |
100,00% |
|
24. |
Működési célú |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|
25. |
Felhalmozási célú |
25 400 000 |
104 255 431 |
104 255 431 |
100,00% |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21): |
453 713 498 |
638 715 092 |
636 575 763 |
99,67% |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (28 + 29) |
9 152 940 |
13 190 940 |
13 190 940 |
100,00% |
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése működési célú |
7 528 940 |
7 528 940 |
7 528 940 |
100,00% |
|
29. |
33 hrsz út feljítására felvett hitel törlesztése felhalmozási célú |
1 624 000 |
5 662 000 |
5 662 000 |
100,00% |
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
462 866 438 |
651 906 032 |
649 766 703 |
99,67% |
|
5. melléklet
Kötelező feladat ellátás |
Kötelező feladat ellátás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadói közteher |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb mű-ködési célú kiadások |
Összesen (C +...+ H) |
Felhalm. kiadás |
Finansz. kiadás |
||
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 494 423 |
776 654 |
3 977 332 |
10 248 409 |
30 226 |
10 278 635 |
|||
2 |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
2 459 777 |
2 459 777 |
1 767 500 |
4 227 277 |
|||||
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
41 904 574 |
41 904 574 |
73 070 290 |
114 974 864 |
|||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
7 528 940 |
7 528 940 |
||||||
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
47 284 670 |
47 284 670 |
47 284 670 |
||||||
6 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
255 001 |
19 010 |
274 011 |
274 011 |
|||||
7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 726 477 |
607 737 |
395 536 |
8 729 750 |
8 729 750 |
||||
8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 114 522 |
109 961 |
1 737 190 |
2 961 673 |
2 961 673 |
||||
9 |
Mezőgazdasági támogatások |
15 875 |
15 875 |
5 081 548 |
5 097 423 |
|||||
10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 135 353 |
1 135 353 |
2 999 740 |
4 135 093 |
|||||
11 |
Közvilágítás |
3 400 295 |
3 400 295 |
333 185 |
3 733 480 |
|||||
12 |
Zöldterület-kezelés |
1 192 725 |
184 870 |
1 747 846 |
3 125 441 |
949 999 |
4 075 440 |
|||
13 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
869 501 |
869 501 |
72 673 107 |
73 542 608 |
|||||
14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 704 308 |
638 890 |
3 919 702 |
8 262 900 |
13 908 813 |
22 171 713 |
|||
15 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
5 442 263 |
840 900 |
1 329 875 |
7 613 038 |
189 230 |
7 802 268 |
|||
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
256 280 |
256 280 |
256 280 |
||||||
17 |
Könyvtári szolgáltatások |
739 632 |
739 632 |
739 632 |
||||||
18 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
480 000 |
66 954 |
3 310 152 |
3 857 106 |
329 820 |
4 186 926 |
|||
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
7 314 738 |
7 314 738 |
2 691 941 |
10 006 679 |
|||||
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 157 000 |
335 978 |
6 810 605 |
9 303 583 |
3 249 937 |
12 553 520 |
|||
21 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
79 519 794 |
13 391 774 |
52 809 877 |
145 721 445 |
548 999 |
146 270 444 |
|||
22 |
Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása |
21 202 498 |
3 389 136 |
3 806 507 |
28 398 141 |
28 398 141 |
||||
23 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 966 096 |
332 009 |
4 588 480 |
6 886 585 |
6 886 585 |
||||
24 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
214 426 |
214 426 |
214 426 |
||||||
25 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 375 333 |
524 311 |
1 038 099 |
4 937 743 |
4 937 743 |
||||
26 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 852 845 |
5 678 206 |
8 531 051 |
8 531 051 |
|||||
27 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel törl.) |
0 |
5 662 000 |
5 662 000 |
||||||
28 |
Kiadások tartalék nélkül (1 + … + 32): |
133 630 440 |
21 218 184 |
146 634 497 |
5 678 206 |
47 284 670 |
354 445 997 |
177 824 335 |
13 190 940 |
545 461 272 |
29 |
TARTALÉK |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
||||||
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 630 440 |
21 218 184 |
146 634 497 |
5 678 206 |
47 284 670 |
458 751 428 |
177 824 335 |
13 190 940 |
649 766 703 |
6. melléklet
1. |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
2. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
3. |
Működési bevételek |
17 555 695 |
60 267 846 |
77 823 541 |
Személyi juttatás |
30 942 052 |
102 688 388 |
133 630 440 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
22 423 905 |
0 |
22 423 905 |
Munkaadói közteher |
4 105 265 |
17 112 919 |
21 218 184 |
5. |
Önkormányzat működési támogatás |
223 152 727 |
0 |
223 152 727 |
Dologi kiadás |
85 441 883 |
61 192 614 |
146 634 497 |
6. |
Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
154 071 |
378 668 |
532 739 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 678 206 |
0 |
5 678 206 |
7. |
Támogatás államháztartáson belülről |
21 034 741 |
0 |
21 034 741 |
Egyéb elvonások, befizetések |
183 945 |
0 |
183 945 |
8. |
Előző évi kv. maradványból működési célú igénybevétel |
56 679 158 |
2 444 893 |
59 124 051 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre |
34 473 570 |
70 000 |
34 543 570 |
9. |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás |
12 557 155 |
12 557 155 |
|||||
12. |
Működési bevételek összesen |
341 000 297 |
63 091 407 |
404 091 704 |
Működési kiadások összesen |
173 382 076 |
181 063 921 |
354 445 997 |
13. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
14. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
15. |
Ingatlan értékesítése |
34 470 000 |
0 |
34 470 000 |
Beruházások |
121 578 354 |
548 999 |
122 127 353 |
16. |
Felhalmozási célú támogatások |
78 909 158 |
0 |
78 909 158 |
Felújítások |
55 696 982 |
0 |
55 696 982 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
12 400 000 |
0 |
12 400 000 |
Tartalék |
104 305 431 |
0 |
104 305 431 |
|
17. |
Előző évi kv. maradványból felhalmozási célú igénybevétel |
111 854 611 |
0 |
111 854 611 |
0 |
|||
18. |
Felhalmozási bevételek összesen |
237 633 769 |
0 |
237 633 769 |
Felhalmozási kiadások összesen |
281 580 767 |
548 999 |
282 129 766 |
19. |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
||||||
20. |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
Megnevezés |
Hetes Község Önk. Képviselő-testülete |
Ezüstjuhar Szoc.Kp. |
Összesen |
21. |
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése |
0 |
120 357 389 |
120 357 389 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése |
120 357 389 |
0 |
120 357 389 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
0 |
7 528 940 |
23. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés (MFB út hitel) |
5 662 000 |
0 |
5 662 000 |
||||
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
7 657 780 |
120 357 389 |
128 015 169 |
Finanszírozási kiadások összesen |
133 548 329 |
0 |
133 548 329 |
25. |
BEVÉTELEK |
586 291 846 |
183 448 796 |
769 740 642 |
KIADÁSOK |
588 511 172 |
181 612 920 |
770 124 092 |
26. |
Finanszírozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
Finanszírozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
13 190 940 |
0 |
13 190 940 |
27. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
586 291 846 |
63 091 407 |
649 383 253 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
468 153 783 |
181 612 920 |
649 766 703 |
7. melléklet
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|---|---|---|---|---|---|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
|||
1 |
TOP Óvoda Építési Pályázat (fordított ÁFA) |
106 930 846 |
106 930 846 |
||
2 |
redőnyök |
858 056 |
858 056 |
||
3 |
Számítógép, monitor védőnői rendelőbe |
189 230 |
189 230 |
||
4 |
Szünetmentes áramforrás |
30 226 |
30 226 |
||
5 |
Kandelláber óvoda előtt |
333 185 |
333 185 |
||
6 |
Rendezvénysátrak |
329 820 |
329 820 |
||
7 |
temető kerítés |
1 767 500 |
1 767 500 |
||
8 |
Óvodabútor |
3 418 765 |
3 418 765 |
||
9 |
Gyerekétkeztetéshez használati eszközök |
4 127 420 |
4 127 420 |
||
10 |
Ózongenerátor |
199 901 |
199 901 |
||
11 |
Fűnyírótraktor |
949 999 |
949 999 |
||
12 |
Karos zúzógép |
1 999 996 |
1 999 996 |
||
13 |
idősek otthonába ápolási ágyak, mosogató, nyomtató |
548 999 |
548 999 |
||
14 |
Faluház előtti park |
443 410 |
443 410 |
||
15 |
Beruházások összesen (1 + … + 8) |
122 127 353 |
0 |
121 683 943 |
443 410 |
8. melléklet
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - buszmegálló híd |
318 604 |
318 604 |
||
2. |
Magyar falu Program - közösségi épület felújítása |
5 081 548 |
5 081 548 |
||
4. |
Sétáló utca |
26 561 484 |
26 561 484 |
||
5. |
Rákóczi utca és a 6703 jelű közút csomópont |
787 200 |
787 200 |
||
6. |
Rákóczi utca és Felsőmajori út |
22 948 146 |
19 588 424 |
3 359 722 |
|
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
55 696 982 |
0 |
52 337 260 |
3 359 722 |
|
9. melléklet
Főkönyv megnevezése |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Nyugdíjas Otthon |
Bölcsődei nevelés |
Bölcsődei étkezés |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatás: |
79 519 794 |
21 202 498 |
1 966 096 |
102 688 388 |
|
2 |
Munkaadót terhelő közteher |
13 391 774 |
3 389 136 |
332 009 |
17 112 919 |
|
3 |
Dologi kiadás |
52 809 877 |
3 806 507 |
4 576 230 |
61 192 614 |
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 000 |
70 000 |
|||
5 |
Beruházás |
548 999 |
548 999 |
|||
6 |
KIADÁS(1+2+3) |
70 000 |
146 270 444 |
28 398 141 |
6 874 335 |
181 612 920 |
7 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 557 245 |
0 |
0 |
3 557 245 |
|
8 |
Szolgáltatás ellenértéke |
46 655 |
0 |
0 |
46 655 |
|
9 |
Ellátási díjak teljesítése |
56 319 545 |
8 600 |
245 300 |
56 573 445 |
|
10 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
43 796 |
0 |
0 |
43 796 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
46 698 |
2 |
46 700 |
|
13 |
Intézmény bevétele |
59 967 246 |
55 298 |
245 302 |
60 267 846 |
|
14 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
378 668 |
378 668 |
|||
15 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
70 000 |
693 603 |
185 843 |
1 495 447 |
2 444 893 |
16 |
Irányító szervi támogatás (2021. évi normatíva) |
87 338 665 |
28 157 000 |
5 133 586 |
120 629 251 |
|
17 |
Irányítószerv támogatás önerő |
-271 862 |
0 |
0 |
-271 862 |
|
18 |
Irányító szervi támogatás összesen: |
0 |
87 066 803 |
28 157 000 |
5 133 586 |
120 357 389 |
19 |
BEVÉTEL(10+11+14) |
70 000 |
148 106 320 |
28 398 141 |
6 874 335 |
183 448 796 |
10. melléklet
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
1 004 000 |
1 004 000 |
||||
2. |
Temetési támogatás |
195 000 |
195 000 |
||||
3. |
Gyógyszer támogatás |
17 000 |
17 000 |
||||
4. |
Rendkívüli pénzbeni ellátások |
421 000 |
421 000 |
||||
5. |
Egyéb szociális kiadások |
4 041 206 |
4 041 206 |
||||
6. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1+2+3) |
5 678 206 |
0 |
5 678 206 |
0 |
||
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 678 206 |
0 |
5 678 206 |
0 |
||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
Egyéb támogatások |
összeg |
feladat ellátására |
||||
1. |
|||||||
2. |
|||||||
3. |
Egyéb támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek. |
|||||||
11. melléklet
1. A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
||
I. |
Hetes Község Önkormányzata |
22 |
22 |
||
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7 |
||
2. |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
||
3. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott községgazdálkodási feladat |
2 |
2 |
||
4. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott gyermek étkeztetés feladat |
1 |
1 |
||
5. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott zöldterület |
1 |
1 |
||
6. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott közfoglalkoztatotti feladat |
9 |
9 |
||
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
29 |
29 |
||
7. |
Közalkalmazott |
26 |
26 |
||
8. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott idősek nappali ellátás feladat |
2 |
2 |
||
9. |
Egyéb bérrendszer foglalkoztatott bölcsődei gyermek étkeztetés feladat |
1 |
1 |
||
I.+II. |
Összesen: |
51 |
0 |
51 |
0 |
2. A költségvetési szerv(ek) átlaglétszáma
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
|||
1 |
Hetres Község Önkormányzata |
22 |
22 |
||
2 |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
29 |
29 |
||
3 |
Összesen: |
51 |
0 |
51 |
0 |
3. A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
|||||
1 |
Hetes Község Önkormányzata |
9 |
9 |
||||
2 |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
||||
3 |
Összesen: |
9 |
0 |
9 |
0 |
||
4. A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma költségvetési szervenként
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Létszám |
feladat ellátására |
|||||
1 |
Hetes Község Önkormányzata |
9 |
9 |
||||
2 |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
|||||
3 |
Összesen: |
9 |
0 |
9 |
0 |
||
12. melléklet
Kiadás |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025.év |
2020.12.31-ig már befizetett |
Összesen |
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához (MFB hitel felvétel 15 millió Ft 2014. évben) |
5 662 000 |
0 |
0 |
0 |
9 338 000 |
15 000 000 |
|
Felhalm.hitel kamata |
155 462 |
0 |
0 |
0 |
2 608 804 |
2 764 266 |
|
Állami támogatás előleg visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||
Kiadás összesen: |
13 346 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 946 804 |
25 293 206 |
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása |
|||||||
Bevételek |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
14 317 564 |
14 603 915 |
14 895 994 |
15 193 913 |
15 497 792 |
74 509 178 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 899 002 |
4 996 982 |
5 096 922 |
5 198 860 |
5 302 837 |
25 494 603 |
|
Díjak pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
19 216 566 |
19 600 897 |
19 992 915 |
20 392 774 |
20 800 629 |
100 003 781 |
|
Kötelezettség vállalalási korlát Saját bevétel 50%-a |
9 608 283 |
9 800 449 |
9 996 458 |
10 196 387 |
10 400 315 |
50 001 891 |
|
Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai |
|||||||
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
14 317 764 |
14 604 119 |
14 896 202 |
15 194 126 |
15 498 008 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 899 002 |
4 996 982 |
5 096 922 |
5 198 860 |
5 302 837 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
19 216 766 |
19 601 101 |
19 993 123 |
20 392 986 |
20 800 846 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hitel, kölcsön (MFB hitelszerződés 33 hrsz. út felújítására 15.000.000Ft 2014.) |
5 662 000 |
||||
hosszúlejáratú hitel kamata |
155 462 |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
5 817 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt Kötelezettség /Saját bevétel százalékos aránya |
30,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. melléklet
1. Hetes Község Önkormányzata
14/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
263 105 |
0 |
217 558 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 822 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
269 927 |
0 |
217 558 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 316 579 794 |
0 |
1 403 892 196 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 431 057 |
0 |
5 334 755 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
1 123 165 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 321 010 851 |
0 |
1 410 350 116 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 321 280 778 |
0 |
1 410 567 674 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
100 000 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
435 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
535 000 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
535 000 |
0 |
0 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 090 |
0 |
199 455 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 090 |
0 |
199 455 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
53 634 149 |
0 |
95 049 510 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
109 739 703 |
0 |
478 178 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
163 373 852 |
0 |
95 527 688 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
163 429 942 |
0 |
95 727 143 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
465 508 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
11 861 956 |
0 |
9 881 407 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
591 266 |
0 |
189 152 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 450 021 |
0 |
8 953 589 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 820 669 |
0 |
738 666 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
261 998 |
0 |
293 418 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
121 266 |
0 |
111 609 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
87 371 |
0 |
120 150 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
53 361 |
0 |
61 659 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
10 500 |
0 |
10 500 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
10 500 |
0 |
10 500 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 599 962 |
0 |
10 185 325 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 243 144 |
0 |
10 032 705 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
9 210 387 |
0 |
10 000 000 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
32 757 |
0 |
32 705 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
226 000 |
0 |
176 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 469 144 |
0 |
10 208 705 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 069 106 |
0 |
20 394 030 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
234 854 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
2 700 000 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
2 934 854 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-118 537 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-118 537 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
2 816 317 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
124 303 |
0 |
48 551 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
124 303 |
0 |
48 551 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 507 439 129 |
0 |
1 529 553 715 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 841 032 305 |
0 |
1 841 032 305 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 105 841 |
0 |
12 105 841 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-514 968 523 |
0 |
-478 294 203 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
36 674 320 |
0 |
120 198 186 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 374 843 943 |
0 |
1 495 042 129 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
236 653 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
84 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
320 653 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 190 940 |
0 |
7 657 780 |
226 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
5 662 000 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
7 528 940 |
0 |
7 657 780 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 190 940 |
0 |
7 657 780 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 294 206 |
0 |
6 453 083 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
71 111 |
0 |
90 160 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 365 317 |
0 |
6 549 743 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 556 257 |
0 |
14 528 176 |
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
1 581 282 |
0 |
0 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 503 036 |
0 |
2 983 413 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
111 954 611 |
0 |
16 999 997 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
115 038 929 |
0 |
19 983 410 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 507 439 129 |
0 |
1 529 553 715 |
2. Ezüstjuhar Szociális Központ
14/B - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
68 300 |
0 |
65 290 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
68 300 |
0 |
65 290 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 165 920 |
0 |
7 649 431 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 165 920 |
0 |
7 649 431 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 234 220 |
0 |
7 714 721 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 306 770 |
0 |
5 018 115 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
266 870 |
0 |
347 245 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
5 039 900 |
0 |
4 670 870 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 306 770 |
0 |
5 018 115 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
210 673 |
0 |
239 465 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
210 673 |
0 |
239 465 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
210 673 |
0 |
239 465 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 517 443 |
0 |
5 257 580 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
5 182 435 |
0 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
84 288 |
0 |
79 486 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
5 266 723 |
0 |
79 486 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
13 018 386 |
0 |
13 051 787 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 976 620 |
0 |
3 976 620 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 008 191 |
0 |
2 008 191 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-14 064 647 |
0 |
-4 723 284 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
9 341 363 |
0 |
-5 070 726 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 261 527 |
0 |
-3 809 199 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
163 302 |
0 |
523 489 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
163 302 |
0 |
523 489 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
280 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
6 118 030 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
6 118 310 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
163 302 |
0 |
6 641 799 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 593 557 |
0 |
10 219 187 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 593 557 |
0 |
10 219 187 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
13 018 386 |
0 |
13 051 787 |
15. melléklet
1. Hetes Község Önkormányzata
15/A - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 970 204 |
0 |
17 392 968 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 371 291 |
0 |
7 457 029 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
23 400 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
28 364 895 |
0 |
24 849 997 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
435 000 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
435 000 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
195 798 022 |
0 |
223 152 727 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 914 573 |
0 |
22 304 586 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
71 920 476 |
0 |
164 313 811 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
31 572 849 |
0 |
47 848 959 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
323 205 920 |
0 |
457 620 083 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 408 364 |
0 |
11 058 061 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 881 621 |
0 |
25 804 796 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
20 373 |
0 |
2 090 893 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 310 358 |
0 |
38 953 750 |
18 |
14 Bérköltség |
27 135 456 |
0 |
25 241 371 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 369 842 |
0 |
6 648 366 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 328 648 |
0 |
4 287 344 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
40 833 946 |
0 |
36 177 081 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
54 899 193 |
0 |
61 994 018 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
187 044 771 |
0 |
224 991 411 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
36 917 547 |
0 |
120 353 820 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
51 |
0 |
81 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
51 |
0 |
81 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
243 278 |
0 |
155 715 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
243 278 |
0 |
155 715 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-243 227 |
0 |
-155 634 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
36 674 320 |
0 |
120 198 186 |
2. Ezüstjuhar Szociális Központ
15/B - Eredménykimutatás |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
71 300 405 |
0 |
54 706 255 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
71 300 405 |
0 |
54 706 255 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
113 275 570 |
0 |
120 357 389 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
315 054 |
0 |
378 668 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
90 496 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
113 590 626 |
0 |
120 826 553 |
13 |
10 Anyagköltség |
12 762 720 |
0 |
9 943 520 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
39 277 613 |
0 |
39 395 243 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
52 040 333 |
0 |
49 338 763 |
18 |
14 Bérköltség |
90 821 456 |
0 |
98 157 890 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 981 021 |
0 |
5 090 200 |
20 |
16 Bérjárulékok |
16 918 617 |
0 |
17 196 222 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
113 721 094 |
0 |
120 444 312 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
196 443 |
0 |
432 282 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
9 591 801 |
0 |
10 388 182 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
9 341 360 |
0 |
-5 070 731 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
5 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
5 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
5 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
9 341 363 |
0 |
-5 070 726 |
16. melléklet
Tartalék |
Működési célú kiadásokhoz |
Felhalmozási célú kiadásokhoz |
összesen |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Kötelező |
|||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2. |
Céltartalék |
0 |
104 255 431 |
0 |
104 255 431 |
3. |
összesen |
50 000 |
104 255 431 |
0 |
104 305 431 |
17. melléklet
# |
Megnevezés |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
1 |
2 |
Összeg |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
410 100 297 |
60 646 514 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
350 657 412 |
181 612 920 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
59 442 885 |
-120 966 406 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
176 191 549 |
122 802 282 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
133 548 329 |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
42 643 220 |
122 802 282 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
102 086 105 |
1 835 876 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
102 086 105 |
1 835 876 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
102 086 105 |
1 835 876 |
18. melléklet
1. Hetes Község Önkormányzata
18/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról - Hetes Község önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 313 020 |
1 977 741 454 |
153 374 327 |
0 |
0 |
0 |
2 133 428 801 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 018 826 |
0 |
119 018 826 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 968 569 |
0 |
43 968 569 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
153 835 537 |
8 028 693 |
0 |
0 |
0 |
161 864 230 |
07 |
Egyéb növekedés |
750 000 |
7 252 833 |
5 961 862 |
0 |
0 |
0 |
13 964 695 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
750 000 |
161 088 370 |
13 990 555 |
0 |
162 987 395 |
0 |
338 816 320 |
09 |
Értékesítés |
0 |
11 706 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 706 481 |
13 |
Egyéb csökkenés |
750 000 |
7 252 833 |
5 961 862 |
0 |
161 864 230 |
0 |
175 828 925 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
750 000 |
18 959 314 |
5 961 862 |
0 |
161 864 230 |
0 |
187 535 406 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 313 020 |
2 119 870 510 |
161 403 020 |
0 |
1 123 165 |
0 |
2 284 709 715 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 043 093 |
661 161 660 |
148 943 270 |
0 |
0 |
0 |
812 148 023 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
52 369 |
56 054 248 |
7 124 995 |
0 |
0 |
0 |
63 231 612 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 237 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 237 594 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 095 462 |
715 978 314 |
156 068 265 |
0 |
0 |
0 |
874 142 041 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 095 462 |
715 978 314 |
156 068 265 |
0 |
0 |
0 |
874 142 041 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
217 558 |
1 403 892 196 |
5 334 755 |
0 |
1 123 165 |
0 |
1 410 567 674 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 165 075 |
3 779 545 |
122 924 937 |
0 |
0 |
0 |
127 869 557 |
2. Ezüstjuhar Szociális Központ
18/B - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – Ezüstjuhar Szociális Központ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
4 678 310 |
0 |
0 |
0 |
4 678 310 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
432 282 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
0 |
0 |
432 282 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
0 |
0 |
432 282 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
864 564 |
0 |
432 282 |
0 |
1 296 846 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
432 282 |
0 |
864 564 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
432 282 |
0 |
864 564 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
5 110 592 |
0 |
0 |
0 |
5 110 592 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 678 310 |
0 |
0 |
0 |
4 678 310 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
432 282 |
0 |
0 |
0 |
432 282 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
5 110 592 |
0 |
0 |
0 |
5 110 592 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
5 110 592 |
0 |
0 |
0 |
5 110 592 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 110 592 |
0 |
0 |
0 |
5 110 592 |
19. melléklet
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
adatok forintban |
Támogatottak |
összeg |
Bursa Hungarica |
490 000 |
Hetes - Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása |
32 835 314 |
Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Tanács |
429 093 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
63 800 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka és tűzvédelem) |
14 830 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás |
418 159 |
Somogyjád Község Önkormányzata (család és gyermekjólét) |
292 374 |
Összesen |
34 543 570 |
Kötelező feladat ellátáshoz |
|
Közvetlen támogatás |
|
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (megállapodás alapján) |
összeg |
Észak-Kaposi Partnerek |
94 160 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
29 000 |
Rákóczi Szövetség |
10 000 |
Önfeledt Gyermekmosolyért Alapítvány |
50 000 |
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület |
10 000 |
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság |
69 995 |
Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány |
30 000 |
DRV – lakossági víz pályázat |
7 915 200 |
Helyi civil egyesületek és klubok |
4 348 800 |
Összesen |
12 557 155 |
Közvetett támogatások |
|
Támogatások |
összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatás összesen |
0 |
20. melléklet
1. Bevételek
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1 |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
29 521 838 |
29 521 838 |
30 054 577 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
29 521 838 |
344 967 653 |
2 |
Kapott támogatás |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
223 152 727 |
3 |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
21 034 741 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
12 219 541 |
22 423 905 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
473 184 |
77 823 541 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
532 739 |
532 739 |
|||||||||||
7 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
170 978 662 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
10 481 597 |
125 779 158 |
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||||||||||
10 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
43 928 495 |
40 003 434 |
40 536 173 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
40 003 434 |
47 661 214 |
649 383 253 |
2. Kiadások
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 884 060 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
29 700 115 |
354 445 997 |
13. |
Személyi juttatások |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
11 135 870 |
133 630 440 |
14. |
Munkaadót terhelő adók |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
1 768 182 |
21 218 184 |
15. |
Dologi kiadások |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
12 390 819 |
146 634 497 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
480 184 |
5 678 206 |
183 945 |
183 945 |
|||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
3 925 060 |
47 100 725 |
18. |
Felhalmozási kiadások |
2 540 773 |
57 414 262 |
500 000 |
2 540 775 |
57 414 262 |
57 414 262 |
177 824 335 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
20. |
Tartalékok |
50 000 |
104 305 431 |
|||||||||||
21. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztés |
406 000 |
406 000 |
4 850 000 |
5 662 000 |
|||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 528 940 |
7 528 940 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
40 175 828 |
29 700 115 |
87 298 322 |
30 606 115 |
32 240 890 |
29 700 115 |
91 964 377 |
29 700 115 |
29 700 115 |
87 114 377 |
29 700 115 |
29 750 115 |
649 766 703 |