Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022.(VI.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 09- 2022. 06. 09Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022.(VI.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 608.078.189 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 704.342.390 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 96.264.201 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) a működési célú bevételt 393.364.679 Ft-ban ebből:
da) Kapott támogatás 234.420.377 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 31.511.275 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 14.235.328 Ft-ban
dd) Intézményi működési bevétel 78.972.136 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 231.358 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 33.994.205 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 378.640.679 Ft-ban ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 151.312.204 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.527.953 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 127.093.344 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.508.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 63.491.398 Ft-ban
ef) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.657.780 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 318.635.491 Ft-ban ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 2.468.567 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 232.629.648 Ft-ban
fc) Ingatlan értékesítése 13.609.500 Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 69.927.776 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 333.359.491 Ft-ban ebből:
ga) Beruházások összegét 28.544.422 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 21.531.128 Ft-ban
gc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 1.483 Ft-ban
gd) Felhalmozási tartalék 283.282.458 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. június 9-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.12 |
Közvilágítás |
|
1.13 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.15 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.16 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.17 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.18 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.22 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.24 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
93 207 464 |
89 237 464 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
78 972 136 |
0 |
78 972 136 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 715 210 |
0 |
4 715 210 |
||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 868 701 |
4 868 701 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
57 330 000 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1.9 |
egyéb működési bevételek |
6 870 999 |
6 870 999 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
10 265 328 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 842 800 |
0 |
146 842 800 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 602 569 |
20 602 569 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 824 727 |
0 |
9 824 727 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
264 140 923 |
0 |
264 140 923 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 511 275 |
0 |
31 511 275 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
14 724 000 |
14 724 000 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
829 339 |
829 339 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
|||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 484 336 |
7 484 336 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 629 648 |
0 |
232 629 648 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
232 413 876 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 699 925 |
0 |
2 699 925 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
231 358 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
231 358 |
0 |
231 358 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 468 567 |
2 468 567 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 468 567 |
2 468 567 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
13 609 500 |
13 609 500 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
608 078 189 |
0 |
604 108 189 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
359 370 474 |
0 |
355 400 474 |
3 970 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
248 707 715 |
0 |
248 707 715 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
307 441 501 |
0 |
307 441 501 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
0 |
151 312 204 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 527 953 |
0 |
20 527 953 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
127 093 344 |
0 |
127 093 344 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
63 491 398 |
0 |
63 491 398 |
0 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 750 928 |
0 |
50 750 928 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
500 000 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
99 492 |
99 492 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
50 151 436 |
50 151 436 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
7 866 900 |
0 |
7 866 900 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
1 539 690 |
1 539 690 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
50 077 033 |
0 |
49 077 033 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
21 531 128 |
0 |
21 031 128 |
500 000 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
28 544 422 |
0 |
28 044 422 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 483 |
0 |
1 483 |
0 |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
283 332 458 |
0 |
283 332 458 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
283 332 458 |
0 |
283 332 458 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
283 282 458 |
283 282 458 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
14 724 000 |
0 |
14 724 000 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
268 558 458 |
0 |
268 558 458 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
704 342 390 |
0 |
703 342 390 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
385 706 899 |
0 |
385 706 899 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
318 635 491 |
0 |
317 635 491 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
-96 264 201 |
0 |
-99 234 201 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-26 336 425 |
0 |
0 |
-30 306 425 |
3 970 000 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-69 927 776 |
0 |
0 |
-68 927 776 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
103 921 981 |
103 921 981 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
33 994 205 |
33 994 205 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
69 927 776 |
0 |
69 927 776 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
96 264 201 |
0 |
96 264 201 |
0 |
|
2/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
93 207 464 |
89 237 464 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
78 972 136 |
0 |
78 972 136 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 715 210 |
0 |
4 715 210 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 868 701 |
0 |
4 868 701 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
0 |
57 330 000 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
6 870 999 |
0 |
6 870 999 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
10 265 328 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
146 842 800 |
0 |
146 842 800 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 602 569 |
20 602 569 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 824 727 |
0 |
9 824 727 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 742 633 |
0 |
31 511 275 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 511 275 |
0 |
31 511 275 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
14 724 000 |
0 |
14 724 000 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
829 339 |
0 |
829 339 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 484 336 |
0 |
7 484 336 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
231 358 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
359 601 832 |
0 |
355 169 116 |
3 970 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
307 441 501 |
0 |
307 441 501 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
0 |
151 312 204 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 527 953 |
0 |
20 527 953 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
127 093 344 |
0 |
127 093 344 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
63 491 398 |
0 |
63 491 398 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 750 928 |
0 |
50 750 928 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
99 492 |
0 |
99 492 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
50 151 436 |
0 |
50 151 436 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
7 866 900 |
0 |
7 866 900 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
1 539 690 |
0 |
1 539 690 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
14 774 000 |
0 |
14 774 000 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
14 774 000 |
0 |
14 774 000 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
14 724 000 |
14 724 000 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
14 724 000 |
0 |
14 724 000 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
385 706 899 |
0 |
385 706 899 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
-26 105 067 |
0 |
-30 537 783 |
3 970 000 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
33 994 205 |
0 |
33 994 205 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
33 994 205 |
0 |
33 994 205 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
26 336 425 |
0 |
26 336 425 |
0 |
|
2/B melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
232 629 648 |
232 629 648 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 629 648 |
0 |
232 629 648 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
215 772 |
0 |
215 772 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 468 567 |
0 |
2 468 567 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 468 567 |
0 |
2 468 567 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 468 567 |
0 |
2 468 567 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
248 707 715 |
0 |
248 707 715 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
50 077 033 |
0 |
50 077 033 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
21 531 128 |
0 |
21 531 128 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
28 544 422 |
0 |
28 544 422 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 483 |
0 |
1 483 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
268 558 458 |
0 |
268 558 458 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
268 558 458 |
268 558 458 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
268 558 458 |
0 |
268 558 458 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
318 635 491 |
0 |
318 635 491 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
-69 927 776 |
0 |
-69 927 776 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
69 927 776 |
69 927 776 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
69 927 776 |
0 |
69 927 776 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
69 927 776 |
0 |
69 927 776 |
0 |
|
3. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek |
12 311 137 |
66 660 999 |
78 972 136 |
Személyi juttatás |
33 115 353 |
118 196 851 |
151 312 204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
- |
14 235 328 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 885 663 |
16 642 290 |
20 527 953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
Dologi kiadások |
49 671 159 |
77 422 185 |
127 093 344 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
0 |
231 358 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
- |
8 508 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatások államháztartáson belülről |
31 511 275 |
- |
31 511 275 |
Tartalékok |
14 774 000 |
- |
14 774 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány |
32 158 329 |
1 835 876 |
33 994 205 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 680 928 |
70 000 |
50 750 928 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
143 819 451 |
143 819 451 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
0 |
1 539 690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
- |
7 657 780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
143 819 451 |
0 |
143 819 451 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek összesen |
324 867 804 |
212 316 326 |
537 184 130 |
Működési célú kiadások összesen |
324 852 804 |
212 331 326 |
537 184 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
143 819 451 |
143 819 451 |
ebből: intézményfinanszírozás |
143 819 451 |
0 |
143 819 451 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
324 867 804 |
68 496 875 |
393 364 679 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
181 033 353 |
212 331 326 |
393 364 679 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
Beruházások |
28 093 832 |
450 590 |
28 544 422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 338 567 |
130 000 |
2 468 567 |
Felújítások |
21 531 128 |
0 |
21 531 128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 629 648 |
0 |
232 629 648 |
Fejlesztési tartalék |
268 558 458 |
- |
268 558 458 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
1 483 |
0 |
1 483 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
69 927 776 |
0 |
69 927 776 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
335 590 |
335 590 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
335 590 |
0 |
335 590 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
318 505 491 |
465 590 |
318 971 081 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
318 520 491 |
450 590 |
318 971 081 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
335 590 |
335 590 |
ebből: intézményfinanszírozás |
335 590 |
0 |
335 590 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
318 505 491 |
130 000 |
318 635 491 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
318 184 901 |
450 590 |
318 635 491 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
643 373 295 |
68 626 875 |
712 000 170 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
499 218 254 |
212 781 916 |
712 000 170 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
643 373 295 |
212 781 916 |
856 155 211 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
643 373 295 |
212 781 916 |
856 155 211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
3/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
390 600 |
390 600 |
0 |
390 600 |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 989 618 |
821 253 |
3 107 457 |
10 918 328 |
0 |
10 918 328 |
||||||||||||||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 082 554 |
1 082 554 |
0 |
1 082 554 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 099 633 |
231 358 |
9 330 991 |
13 609 500 |
13 609 500 |
22 940 491 |
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 241 562 |
10 241 562 |
15 500 000 |
3 481 685 |
18 981 685 |
29 223 247 |
||||||||||||||||||||||||
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
234 420 377 |
234 420 377 |
0 |
234 420 377 |
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 539 690 |
7 657 780 |
9 197 470 |
1 483 |
1 483 |
9 198 953 |
||||||||||||||||||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 158 329 |
32 158 329 |
69 927 776 |
69 927 776 |
102 086 105 |
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 680 928 |
11 200 780 |
61 881 708 |
0 |
144 155 041 |
206 036 749 |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
1 083 128 |
1 083 128 |
215 772 |
215 772 |
1 298 900 |
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
1 086 477 |
109 011 |
1 195 488 |
0 |
1 195 488 |
||||||||||||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
570 000 |
44 175 |
614 175 |
0 |
614 175 |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 401 208 |
6 401 208 |
0 |
6 401 208 |
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 250 685 |
260 090 |
1 392 936 |
5 903 711 |
215 772 |
215 772 |
6 119 483 |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
103 301 |
103 301 |
103 301 |
10. |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 648 383 |
2 648 383 |
0 |
2 648 383 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 724 000 |
14 724 000 |
232 310 575 |
232 310 575 |
247 034 575 |
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 255 889 |
1 255 889 |
9 849 755 |
18 049 443 |
27 899 198 |
29 155 087 |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
13. |
Közvilágítás |
4 418 204 |
4 418 204 |
0 |
4 418 204 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Zöldterület-kezelés |
235 411 |
235 411 |
0 |
235 411 |
14. |
Zöldterület-kezelés |
1 622 163 |
214 020 |
3 360 476 |
5 196 659 |
0 |
5 196 659 |
||||||||||||||||||||||||||
15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
75 210 |
75 210 |
2 338 567 |
2 338 567 |
2 413 777 |
15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 930 000 |
386 775 |
3 992 081 |
14 774 000 |
22 082 856 |
2 528 305 |
268 558 458 |
271 086 763 |
293 169 619 |
||||||||||||||||||||||
16. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
313 310 |
8 473 600 |
8 786 910 |
0 |
8 786 910 |
16. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 300 424 |
816 786 |
1 667 540 |
8 784 750 |
0 |
8 784 750 |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
17. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
254 716 |
254 716 |
0 |
254 716 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Könyvtári szolgáltatások |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
18. |
Könyvtári szolgáltatások |
3 109 800 |
409 749 |
992 916 |
4 512 465 |
0 |
4 512 465 |
||||||||||||||||||||||||||
19. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
60 000 |
7 020 |
4 873 888 |
4 940 908 |
0 |
4 940 908 |
|||||||||||||||||||||||||||
20. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
543 613 |
543 613 |
0 |
543 613 |
20. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
749 829 |
749 829 |
0 |
749 829 |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 888 771 |
1 888 771 |
0 |
1 888 771 |
21. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 367 400 |
311 947 |
8 251 560 |
10 930 907 |
0 |
10 930 907 |
||||||||||||||||||||||||||
22. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
22. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
196 650 |
196 650 |
0 |
196 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 828 786 |
504 837 |
1 077 368 |
5 410 991 |
0 |
5 410 991 |
|||||||||||||||||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107 150 |
8 508 000 |
8 615 150 |
0 |
8 615 150 |
||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
14 235 328 |
14 235 328 |
0 |
14 235 328 |
25. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Önkormányzat összesen |
234 420 377 |
12 311 137 |
14 235 328 |
31 511 275 |
231 358 |
32 158 329 |
0 |
324 867 804 |
13 609 500 |
232 629 648 |
2 338 567 |
69 927 776 |
0 |
0 |
318 505 491 |
643 373 295 |
26. |
Önkormányzat összesen |
33 115 353 |
3 885 663 |
49 671 159 |
14 774 000 |
50 680 928 |
11 200 780 |
1 539 690 |
7 657 780 |
8 508 000 |
181 033 353 |
28 093 832 |
21 531 128 |
1 483 |
0 |
0 |
0 |
268 558 458 |
318 184 901 |
144 155 041 |
643 373 295 |
27. |
ebből kötelező feladatok: |
234 420 377 |
12 311 137 |
10 265 328 |
31 511 275 |
231 358 |
32 158 329 |
0 |
320 897 804 |
3 890 490 |
232 629 648 |
2 338 567 |
69 927 776 |
0 |
0 |
308 786 481 |
629 684 285 |
27. |
ebből kötelező feladatok: |
33 115 353 |
3 885 663 |
49 671 159 |
14 774 000 |
50 680 928 |
7 990 780 |
1 539 690 |
7 657 780 |
8 508 000 |
177 823 353 |
28 093 832 |
21 531 128 |
1 483 |
0 |
0 |
0 |
268 558 458 |
318 184 901 |
144 155 041 |
496 008 254 |
28. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 970 000 |
9 719 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 719 010 |
13 689 010 |
28. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
4 210 000 |
|||||||
29. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3/B. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
3/B. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai |
Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
143 819 451 |
1 835 876 |
145 655 327 |
335 590 |
130 000 |
465 590 |
146 120 917 |
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
66 410 999 |
66 410 999 |
0 |
66 410 999 |
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
88 853 770 |
12 753 610 |
67 755 489 |
169 362 869 |
335 590 |
335 590 |
169 698 459 |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
27 143 081 |
3 581 680 |
5 794 039 |
36 518 800 |
115 000 |
115 000 |
36 633 800 |
|||||||||||||||||||||||||
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 200 000 |
307 000 |
3 872 657 |
6 379 657 |
0 |
6 379 657 |
|||||||||||||||||||||||||||
53. |
Szociális Központ összesen |
66 660 999 |
143 819 451 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
212 316 326 |
0 |
335 590 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
465 590 |
212 781 916 |
54. |
Szociális Központ összesen |
118 196 851 |
16 642 290 |
77 422 185 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 331 326 |
450 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 590 |
212 781 916 |
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
66 660 999 |
143 819 451 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
212 316 326 |
0 |
335 590 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
465 590 |
212 781 916 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
118 196 851 |
16 642 290 |
77 422 185 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 331 326 |
450 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 590 |
212 781 916 |
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
21 531 128 |
21 031 128 |
0 |
0 |
1.1 |
orvosi lakás felújítása |
18 049 443 |
18 049 443 |
0 |
0 |
1.2 |
kamerarendszer felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.3 |
orvosi lakás plusz munkák |
2 981 685 |
2 981 685 |
0 |
0 |
1.4 |
0 |
||||
1.5 |
0 |
||||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 531 128 |
21 031 128 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
28 093 832 |
27 593 832 |
500 000 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
28 093 832 |
27 593 832 |
500 000 |
0 |
1.1 |
307. hrsz parkosítás |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.2 |
Stiga benzines bozótvágó - START munka program |
215 772 |
215 772 |
0 |
0 |
1.3 |
TOP_Plusz pályázat előkészítés |
9 144 000 |
9 144 000 |
0 |
0 |
1.4 |
irodaház vásárlás |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
1.5 |
kisház nyílászáró |
705 755 |
705 755 |
0 |
0 |
1.6 |
lebetonozható kosárlabda állvány |
189 738 |
189 738 |
0 |
0 |
1.7 |
nyugdíjasház sétány |
2 338 567 |
2 338 567 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
450 590 |
450 590 |
0 |
0 |
1. |
mosógép beszerzés - Idősek otthona |
299 900 |
299 900 |
0 |
0 |
2. |
sövényvágó - Idősek otthona |
35 690 |
35 690 |
0 |
0 |
3. |
mosógép beszerzés - Bölcsőde |
115 000 |
115 000 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 544 422 |
28 044 422 |
500 000 |
0 |
6. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
283 282 458 |
283 282 458 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
14 724 000 |
14 724 000 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
268 558 458 |
268 558 458 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
283 332 458 |
283 332 458 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
81 341 300 |
83 781 539 |
86 294 985 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 662 388 |
15 102 259 |
15 555 327 |
||||
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
241 452 988 |
248 696 578 |
256 157 475 |
||||
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 456 613 |
33 430 312 |
34 433 221 |
||||
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
238 299 |
245 448 |
252 811 |
||||
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
35 014 031 |
36 064 452 |
37 146 386 |
||||
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
405 165 619 |
417 320 588 |
429 840 206 |
||||
10. |
Személyi juttatások |
155 851 570 |
160 527 117 |
165 342 931 |
||||
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 143 792 |
21 778 105 |
22 431 448 |
||||
12. |
Dologi kiadások |
130 906 144 |
134 833 329 |
138 878 329 |
||||
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 273 456 |
53 841 660 |
55 456 909 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
11 536 803 |
11 882 908 |
12 239 395 |
||||
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 585 881 |
1 633 457 |
1 682 461 |
||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 763 240 |
9 026 137 |
9 296 921 |
||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 887 513 |
8 124 139 |
8 367 863 |
||||
18. |
Tartalékok |
15 217 220 |
15 673 737 |
16 143 949 |
||||
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
405 165 619 |
417 320 588 |
429 840 206 |
||||
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
21. |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
239 608 537 |
246 796 794 |
254 200 697 |
||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 542 624 |
2 618 903 |
2 697 470 |
||||
25. |
Felhalmozási bevételek |
14 017 785 |
14 438 319 |
14 871 468 |
||||
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
72 025 609 |
74 186 378 |
76 411 969 |
||||
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
328 194 556 |
338 040 392 |
348 181 604 |
||||
30. |
Felújítási kiadások |
22 177 062 |
22 842 374 |
23 527 645 |
||||
31. |
Beruházási kiadások |
29 400 755 |
30 282 777 |
31 191 261 |
||||
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
1 527 |
1 573 |
1 621 |
||||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
34. |
Fejlesztési tartalék |
276 615 212 |
284 913 668 |
293 461 078 |
||||
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
328 194 556 |
338 040 392 |
348 181 604 |
||||
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
733 360 175 |
755 360 980 |
778 021 810 |
||||
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
733 360 175 |
755 360 980 |
778 021 810 |
||||
8. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 011 |
6 581 015 |
78 972 136 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 281 |
14 235 328 |
-ebből helyi adó |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 277 |
1 186 281 |
14 235 328 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
13 609 500 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 031 |
19 535 036 |
234 420 377 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
224 993 |
225 002 |
2 699 925 |
- ebből működésre |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 279 |
19 289 |
231 358 |
|
- ebből fejlesztésre |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 713 |
205 724 |
2 468 567 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 743 |
22 011 750 |
264 140 923 |
-ebből működési |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 939 |
2 625 946 |
31 511 275 |
|
-ebből fejlesztési |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
19 385 804 |
38 771 608 |
232 629 648 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
103 921 981 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 314 |
5 827 322 |
69 927 776 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 850 |
2 832 855 |
33 994 205 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 374 |
712 000 170 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 351 |
151 312 204 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 671 |
20 527 953 |
12 |
Dologi kiadás |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
10 591 112 |
127 093 344 |
13 |
Szociális kiadás |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
8 508 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 949 |
5 290 959 |
63 491 398 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 086 |
4 173 087 |
50 077 033 |
17 |
Tartalékok |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
23 611 038 |
283 332 458 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 152 |
7 657 780 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 657 780 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 345 |
59 333 370 |
712 000 170 |
9. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
78 972 136 |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 629 648 |
Felújítási kiadások |
21 531 128 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 235 328 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 527 953 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 468 567 |
Beruházási kiadások |
28 544 422 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
234 420 377 |
Dologi kiadások |
127 093 344 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
69 927 776 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
1 483 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 511 275 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 508 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
Tartalék |
268 558 458 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
231 358 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
50 750 928 |
5. |
ÖSSZESEN: |
318 635 491 |
ÖSSZESEN: |
318 635 491 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
33 994 205 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
1 539 690 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
393 364 679 |
Tartalék |
14 774 000 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
385 706 899 |
||||||
Többlet: |
7 657 780 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
359 370 474 |
248 707 715 |
608 078 189 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
385 706 899 |
318 635 491 |
704 342 390 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-26 336 425 |
-69 927 776 |
-96 264 201 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
33 994 205 |
69 927 776 |
103 921 981 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-7 657 780 |
0 |
-7 657 780 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
393 364 679 |
318 635 491 |
712 000 170 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
393 364 679 |
318 635 491 |
712 000 170 |
||||||
10. melléklet a 6/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
0 |
|||
2. |
0 |
|||
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
Magyar Falu Program - Orvosi szolgálati lakás felújítása (2021-ben előfinanszírozott) |
0 |
19 299 997 |
0 |
2. |
TOP_PLUSZ - Településfejlesztés Hetesen |
247 034 575 |
9 144 000 |
0 |
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
247 034 575 |
28 443 997 |
0 |