Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 13- 2022. 08. 14Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 626.440.017 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 730.361.998 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 103.921.981 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) a működési célú bevételt 384.669.034 Ft-ban ebből:
da) Kapott támogatás 253.665.247 Ft-ban
db) Támogatás államháztartáson belülről 31.802.047 Ft-ban
dc) Közhatalmi bevétel 14.724.884 Ft-ban
dd) Intézményi működési bevétel 76.941.285 Ft-ban
de) Működési célú átvett pénzeszköz 236.111 Ft-ban
df) Előző évi maradvány 7 299.460 Ft-ban
e) a működési célú kiadásokat 384.669.034 Ft-ban ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 151.312.204 Ft-ban
eb) Munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.527.953 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 131.376.401 Ft-ban
ed) Ellátottak pénzbeli juttatásait 8.508.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú kiadásokat 65.236.696 Ft-ban
ef) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eg) Rövid lejáratú hitel visszafizetést 0 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.657.780 Ft-ban
f) a felhalmozási célú bevételt 345.692.964 Ft-ban ebből:
fa) ÁHT kívüli pénzeszköz átvétel 3.047.067 Ft-ban
fb) Felhalmozási célú támogatások 232.413.876 Ft-ban
fc) Ingatlan értékesítése 13.609.500 Ft-ban
fd) Előző évi maradvány 96.622.521 Ft-ban
g) a felhalmozási célú kiadást 345.692.964 Ft-ban ebből:
ga) Beruházások összegét 33.555.380 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 24.300.955 Ft-ban
gc) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 8.193 Ft-ban
gd) Felhalmozási tartalék 287.828.436 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 2/A. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2., 2/A., 2/B. mellékletek alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.9 |
Mezőgazdasági támogatások |
|
1.10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.12 |
Közvilágítás |
|
1.13 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.14 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.15 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.16 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.17 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.18 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.22 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.24 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
91 666 169 |
87 696 169 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
76 941 285 |
0 |
76 941 285 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 727 290 |
0 |
4 727 290 |
||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 001 503 |
5 001 503 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
57 330 000 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
85 |
85 |
0 |
||
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
41 545 |
41 545 |
0 |
||
1.10 |
egyéb műkődési bevételek |
4 653 636 |
4 653 636 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
10 754 884 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
739 556 |
0 |
739 556 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
156 548 840 |
0 |
156 548 840 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 092 805 |
28 092 805 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 873 321 |
0 |
11 873 321 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
264 215 923 |
0 |
264 215 923 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 802 047 |
0 |
31 802 047 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
75 000 |
75 000 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
14 724 000 |
14 724 000 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
829 339 |
829 339 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
|||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 700 108 |
7 700 108 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
232 413 876 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 283 178 |
0 |
3 283 178 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
236 111 |
236 111 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
236 111 |
0 |
236 111 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
3 047 067 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
3 047 067 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
13 609 500 |
13 609 500 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
626 440 017 |
0 |
622 470 017 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
377 369 574 |
0 |
373 399 574 |
3 970 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
249 070 443 |
0 |
249 070 443 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Működési kiadások |
311 724 558 |
0 |
311 724 558 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
0 |
151 312 204 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 527 953 |
0 |
20 527 953 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
131 376 401 |
0 |
131 376 401 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
65 236 696 |
0 |
65 236 696 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 496 226 |
0 |
52 496 226 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
500 000 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
99 492 |
99 492 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
51 896 734 |
51 896 734 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
7 866 900 |
0 |
7 866 900 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
1 539 690 |
1 539 690 |
0 |
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
57 864 528 |
0 |
56 864 528 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
24 300 955 |
0 |
23 800 955 |
500 000 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
33 555 380 |
0 |
33 055 380 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
8 193 |
0 |
8 193 |
0 |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
287 878 436 |
0 |
287 878 436 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
287 878 436 |
0 |
287 878 436 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
287 828 436 |
287 828 436 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
287 828 436 |
0 |
287 828 436 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
722 704 218 |
0 |
721 704 218 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
377 011 254 |
0 |
377 011 254 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
345 692 964 |
0 |
344 692 964 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
-96 264 201 |
0 |
-99 234 201 |
3 970 000 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
358 320 |
0 |
0 |
-3 611 680 |
3 970 000 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-96 622 521 |
0 |
0 |
-95 622 521 |
0 |
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
103 921 981 |
103 921 981 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
7 299 460 |
7 299 460 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
96 622 521 |
0 |
96 622 521 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
7 657 780 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
96 264 201 |
0 |
96 264 201 |
0 |
|
2/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
91 624 624 |
87 654 624 |
3 970 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
76 899 740 |
0 |
76 899 740 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
4 727 290 |
0 |
4 727 290 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 001 503 |
0 |
5 001 503 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
57 330 000 |
0 |
57 330 000 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 527 282 |
0 |
4 527 282 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
659 944 |
0 |
659 944 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
85 |
0 |
85 |
0 |
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
4 653 636 |
0 |
4 653 636 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
10 754 884 |
3 970 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
10 015 328 |
0 |
10 015 328 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
739 556 |
0 |
739 556 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 851 858 |
0 |
24 851 858 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 751 260 |
0 |
29 751 260 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
156 548 840 |
0 |
156 548 840 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 092 805 |
28 092 805 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 547 163 |
0 |
2 547 163 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 873 321 |
0 |
11 873 321 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 038 158 |
0 |
31 802 047 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 802 047 |
0 |
31 802 047 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
75 000 |
0 |
75 000 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
14 724 000 |
0 |
14 724 000 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
829 339 |
0 |
829 339 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 473 600 |
0 |
8 473 600 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 700 108 |
0 |
7 700 108 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
236 111 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
236 111 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
377 564 140 |
0 |
373 121 918 |
3 970 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
311 724 558 |
0 |
311 724 558 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
0 |
151 312 204 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
20 527 953 |
0 |
20 527 953 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
131 376 401 |
0 |
131 376 401 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
0 |
8 508 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
65 236 696 |
0 |
65 236 696 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 496 226 |
0 |
52 496 226 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
99 492 |
0 |
99 492 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
51 896 734 |
0 |
51 896 734 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 333 880 |
0 |
3 333 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
7 866 900 |
0 |
7 866 900 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
1 539 690 |
0 |
1 539 690 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
377 011 254 |
0 |
377 011 254 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
552 886 |
0 |
-3 889 336 |
3 970 000 |
|
0 |
||||||
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
7 299 460 |
0 |
7 299 460 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
7 299 460 |
0 |
7 299 460 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
-358 320 |
0 |
-358 320 |
0 |
|
2/B melléklet az 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Felhalmozási bevételek |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|||
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
232 413 876 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
0 |
3 047 067 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
13 609 500 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
249 070 443 |
0 |
249 070 443 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
57 864 528 |
0 |
57 864 528 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
24 300 955 |
0 |
24 300 955 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
33 555 380 |
0 |
33 555 380 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
8 193 |
0 |
8 193 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
287 828 436 |
0 |
287 828 436 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
287 828 436 |
287 828 436 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
287 828 436 |
0 |
287 828 436 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
345 692 964 |
0 |
345 692 964 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-) hiány, (+) többlet |
-96 622 521 |
0 |
-96 622 521 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
|||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
C |
||
I. |
Tervezett maradvány összesen |
96 622 521 |
96 622 521 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
96 622 521 |
0 |
96 622 521 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
96 622 521 |
0 |
96 622 521 |
0 |
|
3. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési bevételek |
12 485 570 |
64 455 714 |
76 941 284 |
Személyi juttatás |
33 115 353 |
118 196 851 |
151 312 204 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
- |
14 724 884 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 885 663 |
16 642 290 |
20 527 953 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
Dologi kiadások |
51 772 976 |
79 603 425 |
131 376 401 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
236 111 |
0 |
236 111 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 508 000 |
- |
8 508 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 802 048 |
- |
31 802 048 |
Tartalékok |
50 000 |
- |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú maradvány |
5 463 584 |
1 835 876 |
7 299 460 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 426 226 |
70 000 |
52 496 226 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
149 442 956 |
149 442 956 |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
0 |
11 200 780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 539 690 |
0 |
1 539 690 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021. évi állami előleg) |
7 657 780 |
- |
7 657 780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
149 442 956 |
0 |
149 442 956 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Működési bevételek összesen |
318 377 444 |
215 734 546 |
534 111 990 |
Működési célú kiadások összesen |
319 599 424 |
214 512 566 |
534 111 990 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
149 442 956 |
149 442 956 |
ebből: intézményfinanszírozás |
149 442 956 |
0 |
149 442 956 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
318 377 444 |
66 291 590 |
384 669 034 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
170 156 468 |
214 512 566 |
384 669 034 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
0 |
13 609 500 |
Beruházások |
31 624 900 |
1 930 480 |
33 555 380 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
2 338 567 |
708 500 |
3 047 067 |
Felújítások |
24 300 955 |
0 |
24 300 955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
0 |
232 413 876 |
Fejlesztési tartalék |
287 828 436 |
- |
287 828 436 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
8 193 |
0 |
8 193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
96 622 521 |
0 |
96 622 521 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
344 984 464 |
708 500 |
345 692 964 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
343 762 484 |
1 930 480 |
345 692 964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
344 984 464 |
708 500 |
345 692 964 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
343 762 484 |
1 930 480 |
345 692 964 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
663 361 908 |
67 000 090 |
730 361 998 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
513 918 952 |
216 443 046 |
730 361 998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
663 361 908 |
216 443 046 |
879 804 954 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
663 361 908 |
216 443 046 |
879 804 954 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
3/A. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
390 680 |
390 680 |
0 |
390 680 |
2. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 989 618 |
821 253 |
3 107 476 |
10 918 347 |
171 402 |
171 402 |
11 089 749 |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
0 |
0 |
0 |
3. |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 082 554 |
1 082 554 |
0 |
1 082 554 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 273 980 |
231 358 |
9 505 338 |
13 609 500 |
13 609 500 |
23 114 838 |
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
10 241 561 |
10 241 561 |
16 770 000 |
6 251 512 |
23 021 512 |
33 263 073 |
||||||||||||||||||||||||
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
253 665 247 |
253 665 247 |
0 |
253 665 247 |
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
259 |
1 539 690 |
7 657 780 |
9 197 729 |
8 193 |
8 193 |
9 205 922 |
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 000 |
5 463 584 |
5 538 584 |
96 622 521 |
96 622 521 |
102 161 105 |
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 426 226 |
11 200 780 |
63 627 006 |
0 |
149 442 956 |
213 069 962 |
||||||||||||||||||||||||
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
1 298 900 |
1 298 900 |
0 |
1 298 900 |
7. |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
1 086 477 |
109 011 |
1 195 488 |
0 |
1 195 488 |
|||||||||||||||||||||||||||
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
8. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
570 000 |
44 175 |
614 175 |
0 |
614 175 |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 401 208 |
6 401 208 |
0 |
6 401 208 |
9. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
4 250 685 |
260 090 |
1 449 343 |
5 960 118 |
215 772 |
215 772 |
6 175 890 |
|||||||||||||||||||||||||
10. |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
103 301 |
103 301 |
103 301 |
10. |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
11. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 648 383 |
2 648 383 |
0 |
2 648 383 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
14 724 000 |
14 724 000 |
232 310 575 |
232 310 575 |
247 034 575 |
12. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 260 344 |
1 260 344 |
9 886 605 |
18 049 443 |
27 936 048 |
29 196 392 |
|||||||||||||||||||||||||
13. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
13. |
Közvilágítás |
4 418 204 |
4 418 204 |
0 |
4 418 204 |
|||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Zöldterület-kezelés |
235 412 |
235 412 |
0 |
235 412 |
14. |
Zöldterület-kezelés |
1 622 163 |
214 020 |
3 360 476 |
5 196 659 |
0 |
5 196 659 |
||||||||||||||||||||||||||
15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
75 212 |
4 753 |
79 965 |
2 338 567 |
2 338 567 |
2 418 532 |
15. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 930 000 |
386 775 |
3 991 823 |
50 000 |
7 358 598 |
2 528 305 |
287 828 436 |
290 356 741 |
297 715 339 |
|||||||||||||||||||||
16. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
313 310 |
8 473 600 |
8 786 910 |
0 |
8 786 910 |
16. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 300 424 |
816 786 |
1 667 540 |
8 784 750 |
0 |
8 784 750 |
|||||||||||||||||||||||||
17. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
17. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
254 716 |
254 716 |
0 |
254 716 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Könyvtári szolgáltatások |
593 928 |
593 928 |
0 |
593 928 |
18. |
Könyvtári szolgáltatások |
3 109 800 |
409 749 |
992 916 |
4 512 465 |
0 |
4 512 465 |
||||||||||||||||||||||||||
19. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
2 |
0 |
2 |
19. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
60 000 |
7 020 |
5 041 438 |
5 108 458 |
0 |
5 108 458 |
||||||||||||||||||||||||||
20. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
543 613 |
543 613 |
0 |
543 613 |
20. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
749 829 |
749 829 |
0 |
749 829 |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 888 773 |
1 888 773 |
0 |
1 888 773 |
21. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 367 400 |
311 947 |
10 124 946 |
12 804 293 |
2 052 816 |
2 052 816 |
14 857 109 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
22. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
196 650 |
196 650 |
0 |
196 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 828 786 |
504 837 |
1 077 368 |
5 410 991 |
0 |
5 410 991 |
|||||||||||||||||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107 150 |
8 508 000 |
8 615 150 |
0 |
8 615 150 |
||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
14 724 884 |
14 724 884 |
0 |
14 724 884 |
25. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Önkormányzat összesen |
253 665 247 |
12 485 570 |
14 724 884 |
31 802 048 |
236 111 |
5 463 584 |
0 |
318 377 444 |
13 609 500 |
232 413 876 |
2 338 567 |
96 622 521 |
0 |
0 |
344 984 464 |
663 361 908 |
26. |
Önkormányzat összesen |
33 115 353 |
3 885 663 |
51 772 976 |
50 000 |
52 426 226 |
11 200 780 |
1 539 690 |
7 657 780 |
8 508 000 |
170 156 468 |
31 624 900 |
24 300 955 |
8 193 |
0 |
0 |
0 |
287 828 436 |
343 762 484 |
149 442 956 |
663 361 908 |
27. |
ebből kötelező feladatok: |
253 665 247 |
12 485 570 |
10 754 884 |
31 802 048 |
236 111 |
5 463 584 |
0 |
314 407 444 |
3 890 490 |
232 413 876 |
2 338 567 |
96 622 521 |
0 |
0 |
335 265 454 |
649 672 898 |
27. |
ebből kötelező feladatok: |
33 115 353 |
3 885 663 |
51 772 976 |
50 000 |
52 426 226 |
7 990 780 |
1 539 690 |
7 657 780 |
8 508 000 |
166 946 468 |
31 624 900 |
24 300 955 |
8 193 |
0 |
0 |
0 |
287 828 436 |
343 762 484 |
149 442 956 |
510 708 952 |
28. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 970 000 |
9 719 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 719 010 |
13 689 010 |
28. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 210 000 |
0 |
3 210 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
4 210 000 |
|||||||
29. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3/B. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
3/B. melléklet a 1/2022.(II.22.) számú önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai |
Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
1. |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
149 442 956 |
1 835 876 |
151 278 832 |
708 500 |
708 500 |
151 987 332 |
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||||||||||||||||||
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
64 205 714 |
64 205 714 |
0 |
64 205 714 |
33. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
88 853 770 |
12 753 610 |
69 969 685 |
171 577 065 |
1 072 000 |
1 072 000 |
172 649 065 |
|||||||||||||||||||||||||
34. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
34. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történő ellátása |
27 143 081 |
3 581 680 |
5 115 059 |
35 839 820 |
858 480 |
858 480 |
36 698 300 |
||||||||||||||||||||||||||
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
35. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 200 000 |
307 000 |
4 518 681 |
7 025 681 |
0 |
7 025 681 |
|||||||||||||||||||||||||||
53. |
Szociális Központ összesen |
64 455 714 |
149 442 956 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
215 734 546 |
0 |
0 |
0 |
708 500 |
0 |
0 |
0 |
708 500 |
216 443 046 |
54. |
Szociális Központ összesen |
118 196 851 |
16 642 290 |
79 603 425 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 512 566 |
1 930 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 480 |
216 443 046 |
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
64 455 714 |
149 442 956 |
0 |
0 |
1 835 876 |
0 |
215 734 546 |
0 |
0 |
0 |
708 500 |
0 |
0 |
0 |
708 500 |
216 443 046 |
55. |
ebből kötelező feladatok: |
118 196 851 |
16 642 290 |
79 603 425 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 512 566 |
1 930 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 930 480 |
216 443 046 |
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
24 300 955 |
23 800 955 |
500 000 |
0 |
1.1 |
orvosi lakás felújítása |
18 049 443 |
18 049 443 |
0 |
0 |
1.2 |
kamerarendszer felújítása |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.3 |
orvosi lakás plusz munkák |
2 981 685 |
2 981 685 |
0 |
0 |
1.4 |
irodaház felújítás |
760 814 |
760 814 |
||
1.5 |
kisház |
2 009 013 |
2 009 013 |
||
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 300 955 |
23 800 955 |
500 000 |
0 |
5. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
33 555 380 |
33 055 380 |
500 000 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
33 555 380 |
33 055 380 |
500 000 |
0 |
1.1 |
307. hrsz parkosítás |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
1.2 |
Stiga benzines bozótvágó - START munka program |
215 772 |
215 772 |
0 |
0 |
1.3 |
TOP_Plusz pályázat előkészítés |
9 144 000 |
9 144 000 |
0 |
0 |
1.4 |
irodaház + telek vásárlás |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
1.5 |
használt konyhai eszközök |
1 712 278 |
1 712 278 |
0 |
0 |
1.6 |
lebetonozható kosárlabda állvány |
189 738 |
189 738 |
0 |
0 |
1.7 |
badellák |
340 576 |
340 576 |
0 |
0 |
1.8 |
telefon |
171 402 |
171 402 |
0 |
0 |
1.9 |
filagória |
2 943 047 |
2 943 047 |
0 |
0 |
1.10 |
nyugdíjasház sétány |
2 338 567 |
2 338 567 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
1 930 480 |
1 930 480 |
0 |
0 |
1. |
mosógép beszerzés - Idősek otthona |
299 900 |
299 900 |
0 |
0 |
2. |
sövényvágó - Idősek otthona |
35 690 |
35 690 |
0 |
0 |
3. |
irodaszék - Idősek otthona |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
4. |
hőcserélő |
711 410 |
711 410 |
0 |
0 |
5. |
mosógép beszerzés - Bölcsőde |
115 000 |
115 000 |
0 |
0 |
6. |
ventilátor - Bölcsőde |
179 980 |
179 980 |
0 |
0 |
7. |
kötélalagút beszerzés, létesítés - Bölcsőde |
563 500 |
563 500 |
0 |
0 |
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 485 859 |
34 985 859 |
500 000 |
0 |
6. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
287 828 436 |
287 828 436 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
287 828 436 |
287 828 436 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
287 878 436 |
287 878 436 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
3. |
Működési bevételek |
79 249 524 |
81 627 009 |
84 075 820 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 166 631 |
15 621 629 |
16 090 278 |
||||
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
261 275 204 |
269 113 461 |
277 186 864 |
||||
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
32 756 108 |
33 738 792 |
34 750 955 |
||||
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
243 194 |
250 490 |
258 005 |
||||
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
7 518 444 |
7 743 997 |
7 976 317 |
||||
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
396 209 105 |
408 095 378 |
420 338 240 |
||||
10. |
Személyi juttatások |
155 851 570 |
160 527 117 |
165 342 931 |
||||
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 143 792 |
21 778 105 |
22 431 448 |
||||
12. |
Dologi kiadások |
135 317 693 |
139 377 224 |
143 558 541 |
||||
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
54 071 113 |
55 693 246 |
57 364 044 |
||||
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
11 536 803 |
11 882 908 |
12 239 395 |
||||
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
1 585 881 |
1 633 457 |
1 682 461 |
||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 763 240 |
9 026 137 |
9 296 921 |
||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 887 513 |
8 124 139 |
8 367 863 |
||||
18. |
Tartalékok |
51 500 |
53 045 |
54 636 |
||||
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
396 209 105 |
408 095 378 |
420 338 240 |
||||
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
21. |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
239 386 292 |
246 567 881 |
253 964 917 |
||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 138 479 |
3 232 633 |
3 329 612 |
||||
25. |
Felhalmozási bevételek |
14 017 785 |
14 438 319 |
14 871 468 |
||||
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
99 521 197 |
102 506 833 |
105 582 038 |
||||
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
356 063 753 |
366 745 666 |
377 748 035 |
||||
30. |
Felújítási kiadások |
25 029 984 |
25 780 883 |
26 554 310 |
||||
31. |
Beruházási kiadások |
34 562 041 |
35 598 903 |
36 666 870 |
||||
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
8 439 |
8 692 |
8 953 |
||||
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
34. |
Fejlesztési tartalék |
296 463 289 |
305 357 188 |
314 517 903 |
||||
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
356 063 753 |
366 745 666 |
377 748 035 |
||||
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
752 272 858 |
774 841 044 |
798 086 275 |
||||
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
752 272 858 |
774 841 044 |
798 086 275 |
||||
8. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 773 |
6 411 782 |
76 941 285 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 081 |
14 724 884 |
-ebből helyi adó |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 073 |
1 227 081 |
14 724 884 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
1 134 125 |
13 609 500 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 770 |
21 138 777 |
253 665 247 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 598 |
273 600 |
3 283 178 |
- ebből működésre |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 675 |
19 686 |
236 111 |
|
- ebből fejlesztésre |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 922 |
253 925 |
3 047 067 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 017 993 |
22 018 000 |
264 215 923 |
-ebből működési |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 170 |
2 650 177 |
31 802 047 |
|
-ebből fejlesztési |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
19 367 823 |
38 735 646 |
232 413 876 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
8 660 165 |
103 921 981 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 876 |
8 051 885 |
96 622 521 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 288 |
608 292 |
7 299 460 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 530 |
730 361 998 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 350 |
12 609 351 |
151 312 204 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 662 |
1 710 671 |
20 527 953 |
12 |
Dologi kiadás |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 033 |
10 948 038 |
131 376 401 |
13 |
Szociális kiadás |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
8 508 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 391 |
5 436 395 |
65 236 696 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
4 822 044 |
57 864 528 |
17 |
Tartalékok |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
23 989 869 |
287 878 436 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 148 |
638 152 |
7 657 780 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 657 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 657 780 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 497 |
60 863 520 |
730 361 998 |
9. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
76 899 740 |
Személyi juttatások |
151 312 204 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 413 876 |
Felújítási kiadások |
24 300 955 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 724 884 |
Munkaadókat terhelő járulék |
20 527 953 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 047 067 |
Beruházási kiadások |
33 555 380 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
253 665 247 |
Dologi kiadások |
131 376 401 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
96 622 521 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
8 193 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
31 802 047 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 508 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
13 609 500 |
Tartalék |
287 828 436 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
236 111 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 496 226 |
5. |
ÖSSZESEN: |
345 692 964 |
ÖSSZESEN: |
345 692 964 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
7 299 460 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
11 200 780 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
1 539 690 |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
384 627 489 |
Tartalék |
50 000 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
377 011 254 |
||||||
Többlet: |
7 616 235 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
377 369 574 |
249 070 443 |
626 440 017 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
377 011 254 |
345 692 964 |
722 704 218 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
358 320 |
-96 622 521 |
-96 264 201 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
7 299 460 |
96 622 521 |
103 921 981 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
7 657 780 |
0 |
7 657 780 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-7 657 780 |
0 |
-7 657 780 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
384 669 034 |
345 692 964 |
730 361 998 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
384 669 034 |
345 692 964 |
730 361 998 |
||||||
10. melléklet a 9/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
|||
1. |
0 |
|||
2. |
0 |
|||
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
III. |
Felhalmozási programok |
|||
1. |
Magyar Falu Program - Orvosi szolgálati lakás felújítása (2021-ben előfinanszírozott) |
0 |
19 299 997 |
0 |
2. |
EMVA - filagória |
2 497 218 |
2 628 652 |
131 434 |
3. |
TOP_PLUSZ - Településfejlesztés Hetesen |
247 034 575 |
9 144 000 |
0 |
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
249 531 793 |
31 072 649 |
0 |