Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 08. 31Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 633 800 184 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 961 890 546 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 328 090 362 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) Működési bevételeket 643 595 992 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 91 929 002 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 20.387 815 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 304 154 380 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 13 637 005 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 18 350 660 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 195 137 130 Ft-ban
e) Működési kiadásokat 643 595 992 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 171 503 323 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 21 621 226 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 177 048 098 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.369.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 52 434 097 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 450 280 Ft-ban
eg) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.982.838 Ft-ban
ei) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
ej) Intézményfinanszírozást működési célra 195 137 130 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 318 294 554 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 314 586 198 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 2 250 000 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
fe) Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 1 458 356 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 318 294 554 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 155 742 812 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 111.516 297 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 1 458 356 Ft-ban
gd) Tartalék 49 577 089 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 6. § (7) ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.8 |
Közvilágítás |
|
1.9 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.11 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.12 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.13 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.14 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.15 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.16 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.17 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.18 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.19 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.20 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
112 316 817 |
108 164 317 |
4 152 500 |
||
1. |
Működési bevételek |
91 929 002 |
0 |
91 929 002 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
3 973 413 |
3 973 413 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 279 753 |
0 |
2 279 753 |
||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 336 219 |
2 336 219 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
77 195 681 |
77 195 681 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 158 562 |
0 |
2 158 562 |
||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
121 |
121 |
0 |
||
1.9 |
egyéb működési bevételek |
1 505 253 |
1 505 253 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
20 387 815 |
16 235 315 |
4 152 500 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 974 500 |
0 |
0 |
3 974 500 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 315 |
0 |
235 315 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 239 802 |
0 |
26 239 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 939 739 |
0 |
33 939 739 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
201 731 207 |
0 |
201 731 207 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 835 651 |
32 835 651 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 509 542 |
0 |
2 509 542 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
351 039 |
0 |
351 039 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
80 000 |
13 557 005 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
80 000 |
13 557 005 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
100 000 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 969 791 |
0 |
8 969 791 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
252 414 |
|||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
4 234 800 |
4 234 800 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
432 358 202 |
80 000 |
428 125 702 |
4 152 500 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
430 108 202 |
80 000 |
425 875 702 |
4 152 500 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
377 541 646 |
0 |
377 541 646 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
171 503 323 |
0 |
171 503 323 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 621 226 |
0 |
21 621 226 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
177 048 097 |
0 |
177 048 097 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 369 000 |
0 |
7 369 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
59 884 377 |
0 |
59 884 377 |
0 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 434 097 |
0 |
52 434 097 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
633 324 |
633 324 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
5 263 540 |
5 263 540 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
46 537 233 |
46 537 233 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
902 880 |
0 |
902 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
267 259 109 |
0 |
267 259 109 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
111 516 297 |
0 |
111 516 297 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
155 742 812 |
0 |
155 742 812 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
49 627 090 |
0 |
49 627 090 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
49 627 090 |
0 |
49 627 090 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
49 577 090 |
49 577 090 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
49 577 090 |
0 |
49 577 090 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
754 312 222 |
0 |
754 312 222 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
437 476 023 |
0 |
437 476 023 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
316 836 199 |
0 |
316 836 199 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-321 954 020 |
80 000 |
-326 186 520 |
4 152 500 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-7 367 821 |
0 |
80 000 |
-11 600 321 |
4 152 500 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-314 586 199 |
0 |
0 |
-314 586 199 |
0 |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
332 936 858 |
332 936 858 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
18 350 659 |
18 350 659 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
314 586 199 |
0 |
314 586 199 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
321 954 020 |
0 |
321 954 020 |
0 |
|
3. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
112 316 817 |
108 164 317 |
4 152 500 |
||
1. |
Működési bevételek |
91 929 002 |
0 |
91 929 002 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
3 973 413 |
3 973 413 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 279 753 |
0 |
2 279 753 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 336 219 |
0 |
2 336 219 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
77 195 681 |
0 |
77 195 681 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 158 562 |
0 |
2 158 562 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
121 |
0 |
121 |
0 |
|
1.9 |
egyéb működési bevételek |
1 505 253 |
0 |
1 505 253 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
20 387 815 |
16 235 315 |
4 152 500 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 974 500 |
0 |
0 |
3 974 500 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
235 315 |
0 |
235 315 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 239 802 |
0 |
26 239 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 939 739 |
0 |
33 939 739 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
201 731 207 |
0 |
201 731 207 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 835 651 |
32 835 651 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 509 542 |
0 |
2 509 542 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
351 039 |
0 |
351 039 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
80 000 |
13 557 005 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
80 000 |
13 557 005 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
8 969 791 |
0 |
8 969 791 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
0 |
252 414 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
4 234 800 |
0 |
4 234 800 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
430 108 202 |
80 000 |
425 875 702 |
4 152 500 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
377 541 646 |
0 |
377 541 646 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
171 503 323 |
0 |
171 503 323 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
21 621 226 |
0 |
21 621 226 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
177 048 097 |
0 |
177 048 097 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 369 000 |
0 |
7 369 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
59 884 377 |
0 |
59 884 377 |
0 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 434 097 |
0 |
52 434 097 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
633 324 |
0 |
633 324 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
5 263 540 |
0 |
5 263 540 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
46 537 233 |
0 |
46 537 233 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
902 880 |
0 |
902 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
437 476 023 |
0 |
437 476 023 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-7 367 821 |
80 000 |
-11 600 321 |
4 152 500 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
18 350 659 |
0 |
18 350 659 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
18 350 659 |
0 |
18 350 659 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
7 367 821 |
0 |
7 367 821 |
0 |
|
4. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
267 259 109 |
0 |
267 259 109 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
111 516 297 |
0 |
111 516 297 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
155 742 812 |
0 |
155 742 812 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
49 577 090 |
0 |
49 577 090 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
49 577 090 |
49 577 090 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
49 577 090 |
0 |
49 577 090 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
316 836 199 |
0 |
316 836 199 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-314 586 199 |
0 |
-314 586 199 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
314 586 199 |
314 586 199 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
314 586 199 |
0 |
314 586 199 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
314 586 199 |
0 |
314 586 199 |
0 |
|
5. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
11 536 500 |
80 392 502 |
91 929 002 |
Személyi juttatás |
34 142 588 |
137 360 735 |
171 503 323 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 387 815 |
0 |
20 387 815 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 877 068 |
17 744 158 |
21 621 226 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
Dologi kiadások |
56 773 359 |
120 274 738 |
177 048 097 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 369 000 |
0 |
7 369 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
0 |
13 637 005 |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
7. |
Működési célú maradvány |
18 350 659 |
0 |
18 350 659 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
52 284 097 |
150 000 |
52 434 097 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
195 137 129 |
195 137 129 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
195 137 129 |
0 |
195 137 129 |
||||
12. |
Működési bevételek összesen |
368 066 359 |
275 529 631 |
643 595 990 |
Működési célú kiadások összesen |
368 066 359 |
275 529 631 |
643 595 990 |
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
195 137 129 |
195 137 129 |
ebből: intézményfinanszírozás |
195 137 129 |
0 |
195 137 129 |
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
368 066 359 |
80 392 502 |
448 458 861 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
172 929 230 |
275 529 631 |
448 458 861 |
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
Beruházások |
146 037 366 |
9 705 446 |
155 742 812 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
111 120 564 |
395 733 |
111 516 297 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
49 577 090 |
0 |
49 577 090 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
305 943 376 |
8 642 823 |
314 586 199 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Intézményfinanszírozás |
1 458 356 |
1 458 356 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
1 458 356 |
0 |
1 458 356 |
||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
308 193 376 |
10 101 179 |
318 294 555 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
308 193 376 |
10 101 179 |
318 294 555 |
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
1 458 356 |
1 458 356 |
ebből: intézményfinanszírozás |
1 458 356 |
0 |
1 458 356 |
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
308 193 376 |
8 642 823 |
316 836 199 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
306 735 020 |
10 101 179 |
316 836 199 |
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
676 259 735 |
89 035 325 |
765 295 060 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
479 664 250 |
285 630 810 |
765 295 060 |
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
676 259 735 |
285 630 810 |
961 890 545 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
676 259 735 |
285 630 810 |
961 890 545 |
6. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
494 918 |
494 918 |
0 |
494 918 |
|||||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 719 |
47 719 |
0 |
47 719 |
|||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 574 666 |
5 574 666 |
2 250 000 |
2 250 000 |
7 824 666 |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
304 154 380 |
304 154 380 |
0 |
304 154 380 |
|||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 036 714 |
18 350 659 |
19 387 373 |
305 943 376 |
305 943 376 |
325 330 749 |
|||||||||||||
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 265 491 |
8 265 491 |
0 |
8 265 491 |
|||||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
175 636 |
175 636 |
0 |
175 636 |
|||||||||||||||
13. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
644 881 |
4 234 800 |
4 879 681 |
0 |
4 879 681 |
||||||||||||||
14. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
334 095 |
334 095 |
0 |
334 095 |
|||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 092 842 |
100 000 |
1 192 842 |
0 |
1 192 842 |
||||||||||||||
17. |
0901140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
170 869 |
170 869 |
0 |
170 869 |
|||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 000 874 |
3 000 874 |
0 |
3 000 874 |
|||||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
20 387 815 |
20 387 815 |
0 |
20 387 815 |
|||||||||||||||
23. |
Önkormányzat összesen |
304 154 380 |
11 536 500 |
20 387 815 |
13 637 005 |
0 |
18 350 659 |
0 |
368 066 359 |
2 250 000 |
0 |
0 |
305 943 376 |
0 |
0 |
308 193 376 |
676 259 735 |
||||
24. |
ebből kötelező feladatok: |
304 154 380 |
11 536 500 |
16 235 315 |
13 637 005 |
0 |
18 350 659 |
0 |
363 913 859 |
2 250 000 |
0 |
0 |
305 943 376 |
0 |
0 |
308 193 376 |
672 107 235 |
||||
25. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
|||||
26. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 134 000 |
827 580 |
3 891 660 |
11 853 240 |
99 426 |
99 426 |
11 952 666 |
||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 530 |
1 100 530 |
0 |
1 100 530 |
|||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 139 809 |
2 139 809 |
143 951 287 |
111 120 564 |
255 071 851 |
257 211 660 |
|||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 982 838 |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
|||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 250 773 |
7 450 280 |
59 701 053 |
0 |
59 701 053 |
||||||||||||||
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 880 000 |
447 200 |
1 018 291 |
8 345 491 |
0 |
8 345 491 |
|||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 144 617 |
2 144 617 |
35 148 |
35 148 |
2 179 765 |
||||||||||||||
9. |
064010 |
Közvilágítás |
8 201 921 |
8 201 921 |
109 580 |
109 580 |
8 311 501 |
||||||||||||||
11. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
360 000 |
46 800 |
2 448 029 |
2 854 829 |
1 377 971 |
1 377 971 |
4 232 800 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 800 000 |
494 000 |
8 331 502 |
50 000 |
12 675 502 |
49 577 090 |
49 577 090 |
62 252 592 |
|||||||||||
13. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 740 587 |
487 344 |
1 667 811 |
5 895 742 |
0 |
5 895 742 |
|||||||||||||
14. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
250 954 |
250 954 |
0 |
250 954 |
|||||||||||||||
15. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 696 292 |
457 652 |
1 029 144 |
33 324 |
5 216 412 |
0 |
5 216 412 |
||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
367 629 |
55 162 |
6 848 307 |
7 271 098 |
463 954 |
463 954 |
7 735 052 |
||||||||||||
17. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
202 947 |
202 947 |
202 947 |
||||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 752 000 |
357 760 |
15 352 977 |
18 462 737 |
0 |
18 462 737 |
|||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
164 160 |
164 160 |
0 |
164 160 |
|||||||||||||||
20. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 412 080 |
703 570 |
1 980 700 |
8 096 350 |
0 |
8 096 350 |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 369 000 |
7 369 000 |
0 |
7 369 000 |
|||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Önkormányzat összesen |
34 142 588 |
3 877 068 |
56 773 359 |
50 000 |
52 284 097 |
7 450 280 |
0 |
10 982 838 |
7 369 000 |
172 929 230 |
146 037 366 |
111 120 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 577 090 |
306 735 020 |
479 664 250 |
|
24. |
ebből kötelező feladatok: |
34 142 588 |
3 877 068 |
56 773 359 |
50 000 |
52 284 097 |
7 450 280 |
0 |
10 982 838 |
7 369 000 |
172 929 230 |
146 037 366 |
111 120 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 577 090 |
306 735 020 |
479 664 250 |
|
25. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
8 642 823 |
8 642 823 |
8 642 823 |
|||||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
80 004 678 |
80 004 678 |
0 |
80 004 678 |
|||||||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
387 824 |
387 824 |
387 824 |
||||||||||||||||
53. |
Szociális Központ összesen |
80 392 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 392 502 |
0 |
0 |
0 |
8 642 823 |
0 |
0 |
8 642 823 |
89 035 325 |
|||||
54. |
ebből kötelező feladatok: |
80 392 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 392 502 |
0 |
0 |
0 |
8 642 823 |
0 |
0 |
8 642 823 |
89 035 325 |
|||||
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
6. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104 202 533 |
13 457 183 |
110 634 266 |
228 293 982 |
3 000 000 |
395 733 |
3 395 733 |
231 689 715 |
|||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
30 316 202 |
3 896 012 |
5 224 096 |
39 436 310 |
6 123 483 |
6 123 483 |
45 559 793 |
||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 842 000 |
390 963 |
4 416 376 |
7 649 339 |
581 963 |
581 963 |
8 231 302 |
||||||||||||
54. |
Szociális Központ összesen |
137 360 735 |
17 744 158 |
120 274 738 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 529 631 |
9 705 446 |
395 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 101 179 |
285 630 810 |
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
137 360 735 |
17 744 158 |
120 274 738 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 529 631 |
9 705 446 |
395 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 101 179 |
285 630 810 |
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
111 120 564 |
111 120 564 |
0 |
0 |
1.1 |
TOP-PLUSZ -faluház felújítás |
110 503 367 |
110 503 367 |
0 |
0 |
1.2 |
Apartman |
617 197 |
617 197 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
395 733 |
395 733 |
0 |
0 |
1.1 |
Terasz felújítás |
395 733 |
395 733 |
0 |
0 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 516 297 |
111 516 297 |
0 |
0 |
9. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
146 037 366 |
146 037 366 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
146 037 366 |
146 037 366 |
0 |
0 |
1.1 |
fűtési keringető szivattyú - önkormányzat |
69 482 |
69 482 |
0 |
0 |
1.2 |
kandelláber - park sétány |
109 580 |
109 580 |
0 |
0 |
1.3 |
hangfal -önkormányzat |
12 954 |
12 954 |
0 |
0 |
1.4 |
szivattyú - csatornahálózat |
1 329 080 |
1 329 080 |
0 |
0 |
1.5 |
elektromos fűtőtest - szennyvíztelep |
62 545 |
62 545 |
0 |
0 |
1.6 |
TOP_PLUSZ beruházás |
127 224 558 |
127 224 558 |
0 |
0 |
1.7 |
elsőbbségadás kötelező tábla |
41 085 |
41 085 |
0 |
0 |
1.8 |
Samsung mobiltelefon |
180 001 |
180 001 |
0 |
0 |
1.9 |
Belarus traktor |
15 220 950 |
15 220 950 |
0 |
0 |
1.10 |
magasnyomású mosó |
99 990 |
99 990 |
0 |
0 |
1.11 |
benzinmotoros földfúró, fúrószár |
105 992 |
105 992 |
0 |
0 |
1.12 |
postaláda |
16 990 |
16 990 |
0 |
0 |
1.13 |
Stihl RT fűnyíró traktor |
1 171 990 |
1 171 990 |
0 |
0 |
1.14 |
hangkeverő készlet |
217 170 |
217 170 |
0 |
0 |
1.15 |
akkus fúró és sarokcsiszoló |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
9 705 446 |
9 705 446 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
9 705 446 |
9 705 446 |
0 |
0 |
1.1 |
Sétány - nyugdíjasház |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1.2 |
Redőny - bölcsőde |
1 052 006 |
1 052 006 |
0 |
0 |
1.3 |
Egyéb tárgyi eszköz keret - bölcsőde és gyermekétkeztetés |
5 420 640 |
5 420 640 |
0 |
0 |
1.4 |
Ápolási ágy és matrac |
232 800 |
232 800 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
155 742 811 |
155 742 811 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
49 577 090 |
49 577 090 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
49 577 090 |
49 577 090 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
49 627 090 |
49 627 090 |
0 |
0 |
11. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
94 686 872 |
97 527 478 |
100 453 303 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 999 449 |
21 629 433 |
22 278 316 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
313 279 011 |
322 677 382 |
332 357 703 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
14 046 115 |
14 467 499 |
14 901 524 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
18 901 179 |
19 468 214 |
20 052 261 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
461 912 627 |
475 770 006 |
490 043 106 |
|
10. |
Személyi juttatások |
176 648 423 |
181 947 875 |
187 406 312 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 269 863 |
22 937 959 |
23 626 097 |
|
12. |
Dologi kiadások |
182 359 540 |
187 830 326 |
193 465 236 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
54 007 120 |
55 627 334 |
57 296 154 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 673 788 |
7 904 002 |
8 141 122 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 590 070 |
7 817 772 |
8 052 305 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 312 323 |
11 651 693 |
12 001 244 |
|
18. |
Tartalékok |
51 500 |
53 045 |
54 636 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
461 912 627 |
475 770 006 |
490 043 106 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
2 317 500 |
2 387 025 |
2 458 636 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
324 023 785 |
333 744 499 |
343 756 833 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
326 341 285 |
336 131 524 |
346 215 469 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
114 861 786 |
118 307 639 |
121 856 869 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
160 415 096 |
165 227 549 |
170 184 376 |
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
51 064 403 |
52 596 335 |
54 174 225 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
326 341 285 |
336 131 524 |
346 215 469 |
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
788 253 912 |
811 901 529 |
836 258 575 |
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
788 253 912 |
811 901 529 |
836 258 575 |
|
12. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 750 |
7 660 752 |
91 929 002 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 991 |
20 387 815 |
-ebből helyi adó |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 984 |
1 698 991 |
20 387 815 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
2 250 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 198 |
25 346 202 |
304 154 380 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 418 |
13 637 005 |
-ebből működési |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 417 |
1 136 418 |
13 637 005 |
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
332 936 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 936 858 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
314 586 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 586 199 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
18 350 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 350 659 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
368 966 707 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 849 |
36 029 863 |
765 295 060 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 291 943 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
14 291 944 |
171 503 323 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 768 |
1 801 778 |
21 621 226 |
12 |
Dologi kiadás |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 008 |
14 754 009 |
177 048 097 |
13 |
Szociális kiadás |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 083 |
614 084 |
7 369 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 364 |
4 990 373 |
59 884 377 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 592 |
22 271 597 |
267 259 109 |
17 |
Tartalékok |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
4 135 590 |
49 627 090 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
73 842 186 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 349 |
62 859 375 |
765 295 060 |
13. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
91 929 002 |
Személyi juttatások |
171 503 323 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felújítási kiadások |
111 516 297 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
20 387 815 |
Munkaadókat terhelő járulék |
21 621 226 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
155 742 812 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
304 154 380 |
Dologi kiadások |
177 048 097 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
314 586 199 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 637 005 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 369 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
Tartalék |
49 577 090 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 434 097 |
5. |
ÖSSZESEN: |
316 836 199 |
ÖSSZESEN: |
316 836 199 |
||
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
18 350 659 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
448 458 861 |
Tartalék |
50 000 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
437 476 023 |
||||||
Többlet: |
10 982 838 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
430 108 202 |
2 250 000 |
432 358 202 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
437 476 023 |
316 836 199 |
754 312 222 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 367 821 |
-314 586 199 |
-321 954 020 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
18 350 659 |
314 586 199 |
332 936 858 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-10 982 838 |
0 |
-10 982 838 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
448 458 861 |
316 836 199 |
765 295 060 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
448 458 861 |
316 836 199 |
765 295 060 |
||||||
14. melléklet a 11/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
TOP_PLUSZ projekt |
0 |
127 224 558 |
0 |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
127 224 558 |
0 |