Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 14- 2023. 12. 15Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 666 993 955 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 999 930 813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 332 936 858 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) Működési bevételeket 666 219 423 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 106 314 718 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 26 016 013 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 312 810 766 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 13 866 134 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 11 475 231 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 195 736 561 Ft-ban
e) Működési kiadásokat 666 219 423 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 190 066 258 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 24 076 700 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 181 505 626 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 432 250 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 918 910 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 450 280 Ft-ban
eg) Tartalékot 50.000 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.982.838 Ft-ban
ei) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
ej) Intézményfinanszírozást működési célra 195 736 561 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 333 711 390 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 321 461 627 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 2 250 000 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 999 763 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
fe) Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 333 711 390 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 149 949 312 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 112 275 492 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban
gd) Tartalék 71 486 586 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 6. § (7) ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
132 330 731 |
128 178 231 |
4 152 500 |
||
1. |
Működési bevételek |
106 314 718 |
0 |
106 314 718 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
6 184 739 |
6 184 739 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 234 671 |
0 |
2 234 671 |
||
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 716 |
1 500 716 |
|||
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
1.5 |
ellátási díjak |
85 994 199 |
85 994 199 |
|||
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 231 361 |
0 |
2 231 361 |
||
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
152 |
152 |
0 |
||
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
26 527 |
26 527 |
0 |
||
1.10 |
egyéb működési bevételek |
5 662 353 |
5 662 353 |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
26 016 013 |
21 863 513 |
4 152 500 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
21 425 917 |
0 |
21 425 917 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 974 500 |
0 |
0 |
3 974 500 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
437 596 |
0 |
437 596 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
312 810 766 |
0 |
312 810 766 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 810 766 |
0 |
312 810 766 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 239 802 |
0 |
26 239 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 114 164 |
0 |
35 114 164 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
201 957 937 |
0 |
201 957 937 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 910 901 |
31 910 901 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 467 |
0 |
3 597 467 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 639 456 |
0 |
13 639 456 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
351 039 |
0 |
351 039 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
23 865 897 |
80 000 |
23 785 897 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 866 134 |
80 000 |
13 786 134 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
100 000 |
|||
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
348 000 |
348 000 |
|||
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 515 000 |
0 |
4 515 000 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
252 414 |
|||
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
8 570 720 |
8 570 720 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 999 763 |
9 999 763 |
|||
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
|||
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
471 257 394 |
80 000 |
467 024 894 |
4 152 500 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
459 007 631 |
80 000 |
454 775 131 |
4 152 500 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
12 249 763 |
0 |
12 249 763 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
401 080 834 |
0 |
401 080 834 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
190 066 258 |
0 |
190 066 258 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 076 700 |
0 |
24 076 700 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
181 505 626 |
0 |
181 505 626 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 432 250 |
0 |
5 432 250 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
58 369 190 |
0 |
58 369 190 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 918 910 |
0 |
50 918 910 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
633 324 |
633 324 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
3 406 044 |
3 406 044 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
46 879 542 |
46 879 542 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
902 880 |
0 |
902 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Fejlesztési kiadások |
262 224 803 |
0 |
262 224 803 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
112 275 491 |
0 |
112 275 491 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
149 949 312 |
0 |
149 949 312 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
71 536 587 |
0 |
71 536 587 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
71 536 587 |
0 |
71 536 587 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
71 486 587 |
71 486 587 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
71 486 587 |
0 |
71 486 587 |
0 |
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
793 211 414 |
0 |
793 211 414 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
459 500 024 |
0 |
459 500 024 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
333 711 390 |
0 |
333 711 390 |
0 |
|
0 |
||||||
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-321 954 020 |
80 000 |
-326 186 520 |
4 152 500 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-492 393 |
0 |
80 000 |
-4 724 893 |
4 152 500 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-321 461 627 |
0 |
0 |
-321 461 627 |
0 |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
332 936 858 |
332 936 858 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
11 475 231 |
11 475 231 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
321 954 020 |
0 |
321 954 020 |
0 |
|
2. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
132 330 731 |
128 178 231 |
4 152 500 |
||
1. |
Működési bevételek |
106 314 718 |
0 |
106 314 718 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
6 184 739 |
6 184 739 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 234 671 |
0 |
2 234 671 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 716 |
0 |
1 500 716 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
85 994 199 |
0 |
85 994 199 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 231 361 |
0 |
2 231 361 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
152 |
0 |
152 |
0 |
|
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
26 527 |
0 |
26 527 |
0 |
|
1.10 |
egyéb működési bevételek |
5 662 353 |
0 |
5 662 353 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
26 016 013 |
21 863 513 |
4 152 500 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
21 425 917 |
0 |
21 425 917 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 974 500 |
0 |
0 |
3 974 500 |
|
2.3 |
Építményadó |
178 000 |
0 |
0 |
178 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
437 596 |
0 |
437 596 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
312 810 766 |
0 |
312 810 766 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 810 766 |
0 |
312 810 766 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 239 802 |
0 |
26 239 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 114 164 |
0 |
35 114 164 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
201 957 937 |
0 |
201 957 937 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 910 901 |
31 910 901 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 467 |
0 |
3 597 467 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
13 639 456 |
0 |
13 639 456 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
351 039 |
0 |
351 039 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 866 134 |
80 000 |
13 786 134 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 866 134 |
80 000 |
13 786 134 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
348 000 |
0 |
348 000 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 515 000 |
0 |
4 515 000 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
0 |
252 414 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
8 570 720 |
0 |
8 570 720 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
459 007 631 |
80 000 |
454 775 131 |
4 152 500 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
401 080 834 |
0 |
401 080 834 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
190 066 258 |
0 |
190 066 258 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 076 700 |
0 |
24 076 700 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
181 505 626 |
0 |
181 505 626 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 432 250 |
0 |
5 432 250 |
0 |
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
58 369 190 |
0 |
58 369 190 |
0 |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 918 910 |
0 |
50 918 910 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
633 324 |
0 |
633 324 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
3 406 044 |
0 |
3 406 044 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
46 879 542 |
0 |
46 879 542 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
902 880 |
0 |
902 880 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
459 500 024 |
0 |
459 500 024 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-492 393 |
80 000 |
-4 724 893 |
4 152 500 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
11 475 231 |
0 |
11 475 231 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
11 475 231 |
0 |
11 475 231 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
492 393 |
0 |
492 393 |
0 |
|
3. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
9 999 763 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
12 249 763 |
0 |
12 249 763 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
262 224 803 |
0 |
262 224 803 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
112 275 491 |
0 |
112 275 491 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
149 949 312 |
0 |
149 949 312 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
71 486 587 |
0 |
71 486 587 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
71 486 587 |
71 486 587 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
71 486 587 |
0 |
71 486 587 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
333 711 390 |
0 |
333 711 390 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-321 461 627 |
0 |
-321 461 627 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
321 461 627 |
321 461 627 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
4. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
14 143 740 |
92 170 978 |
106 314 718 |
Személyi juttatás |
34 989 665 |
155 076 593 |
190 066 258 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
26 016 013 |
0 |
26 016 013 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
4 049 032 |
20 027 668 |
24 076 700 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
312 810 766 |
0 |
312 810 766 |
Dologi kiadások |
63 928 960 |
117 576 666 |
181 505 626 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 432 250 |
0 |
5 432 250 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 866 134 |
0 |
13 866 134 |
Tartalékok |
50 000 |
0 |
50 000 |
7. |
Működési célú maradvány |
6 551 843 |
4 923 388 |
11 475 231 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 768 910 |
150 000 |
50 918 910 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
195 736 561 |
195 736 561 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
0 |
7 450 280 |
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
195 736 561 |
0 |
195 736 561 |
||||
12. |
Működési bevételek összesen |
373 388 496 |
292 830 927 |
666 219 423 |
Működési célú kiadások összesen |
373 388 496 |
292 830 927 |
666 219 423 |
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
195 736 561 |
195 736 561 |
ebből: intézményfinanszírozás |
195 736 561 |
0 |
195 736 561 |
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
373 388 496 |
97 094 366 |
470 482 862 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
177 651 935 |
292 830 927 |
470 482 862 |
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
Beruházások |
146 942 145 |
3 007 167 |
149 949 312 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
111 563 223 |
712 268 |
112 275 491 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
Fejlesztési tartalék |
71 486 587 |
0 |
71 486 587 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
317 742 192 |
3 719 435 |
321 461 627 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
329 991 955 |
3 719 435 |
333 711 390 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
329 991 955 |
3 719 435 |
333 711 390 |
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
329 991 955 |
3 719 435 |
333 711 390 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
329 991 955 |
3 719 435 |
333 711 390 |
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
703 380 451 |
100 813 801 |
804 194 252 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
507 643 890 |
296 550 362 |
804 194 252 |
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
703 380 451 |
296 550 362 |
999 930 813 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
703 380 451 |
296 550 362 |
999 930 813 |
5. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
494 918 |
494 918 |
0 |
494 918 |
|||||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 719 |
47 719 |
0 |
47 719 |
|||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 574 666 |
5 574 666 |
2 250 000 |
2 250 000 |
7 824 666 |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
312 810 766 |
312 810 766 |
9 999 763 |
9 999 763 |
322 810 529 |
||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 384 714 |
6 551 843 |
7 936 557 |
317 742 192 |
317 742 192 |
325 678 749 |
|||||||||||||
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 265 491 |
8 265 491 |
0 |
8 265 491 |
|||||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
9. |
064010 |
Közvilágítás |
26 527 |
26 527 |
0 |
26 527 |
|||||||||||||||
11. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 467 475 |
2 467 475 |
0 |
2 467 475 |
|||||||||||||||
13. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
763 752 |
4 115 929 |
4 879 681 |
0 |
4 879 681 |
||||||||||||||
14. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
15. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
334 095 |
334 095 |
0 |
334 095 |
|||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 092 845 |
100 000 |
1 192 845 |
0 |
1 192 845 |
||||||||||||||
17. |
0901140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
170 869 |
170 869 |
0 |
170 869 |
|||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 000 874 |
3 000 874 |
0 |
3 000 874 |
|||||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
20. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
170 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
|||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
26 016 013 |
26 016 013 |
0 |
26 016 013 |
|||||||||||||||
23. |
Önkormányzat összesen |
312 810 766 |
14 143 740 |
26 016 013 |
13 866 134 |
0 |
6 551 843 |
0 |
373 388 496 |
2 250 000 |
9 999 763 |
0 |
317 742 192 |
0 |
0 |
329 991 955 |
703 380 451 |
||||
24. |
ebből kötelező feladatok: |
312 810 766 |
14 143 740 |
21 863 513 |
13 866 134 |
0 |
6 551 843 |
0 |
369 235 996 |
2 250 000 |
9 999 763 |
0 |
317 742 192 |
0 |
0 |
329 991 955 |
699 227 951 |
||||
25. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
|||||
26. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 134 000 |
827 580 |
3 891 659 |
11 853 239 |
99 426 |
99 426 |
11 952 665 |
||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 113 229 |
1 113 229 |
0 |
1 113 229 |
|||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 703 434 |
4 703 434 |
143 951 287 |
111 120 563 |
255 071 850 |
259 775 284 |
|||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 982 838 |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
|||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
50 735 586 |
7 450 280 |
58 185 866 |
0 |
58 185 866 |
||||||||||||||
7. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 880 000 |
447 200 |
1 018 291 |
8 345 491 |
0 |
8 345 491 |
|||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 322 134 |
2 322 134 |
35 148 |
35 148 |
2 357 282 |
||||||||||||||
9. |
064010 |
Közvilágítás |
7 414 180 |
7 414 180 |
481 188 |
442 660 |
923 848 |
8 338 028 |
|||||||||||||
11. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
562 500 |
65 813 |
4 938 848 |
5 567 161 |
1 377 971 |
1 377 971 |
6 945 132 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 800 000 |
494 000 |
8 331 502 |
50 000 |
12 675 502 |
71 486 587 |
71 486 587 |
84 162 089 |
|||||||||||
13. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 740 587 |
487 344 |
1 667 811 |
5 895 742 |
0 |
5 895 742 |
|||||||||||||
14. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
250 954 |
250 954 |
0 |
250 954 |
|||||||||||||||
15. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 636 292 |
457 652 |
1 029 144 |
33 324 |
5 156 412 |
0 |
5 156 412 |
||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
752 206 |
170 673 |
6 848 308 |
7 771 187 |
463 954 |
463 954 |
8 235 141 |
||||||||||||
17. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 471 068 |
1 471 068 |
1 471 068 |
||||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 072 000 |
395 200 |
14 462 366 |
17 929 566 |
533 171 |
533 171 |
18 462 737 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
378 584 |
378 584 |
0 |
378 584 |
|||||||||||||||
20. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 412 080 |
703 570 |
1 980 698 |
8 096 348 |
0 |
8 096 348 |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 106 750 |
5 432 250 |
7 539 000 |
0 |
7 539 000 |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
23. |
Önkormányzat összesen |
34 989 665 |
4 049 032 |
63 928 960 |
50 000 |
50 768 910 |
7 450 280 |
0 |
10 982 838 |
5 432 250 |
177 651 935 |
146 942 145 |
111 563 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 486 587 |
329 991 955 |
507 643 890 |
|
24. |
ebből kötelező feladatok: |
34 989 665 |
4 049 032 |
63 928 960 |
50 000 |
50 768 910 |
7 450 280 |
0 |
10 982 838 |
5 432 250 |
177 651 935 |
146 942 145 |
111 563 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 486 587 |
329 991 955 |
507 643 890 |
|
25. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 923 388 |
4 923 388 |
3 719 435 |
3 719 435 |
8 642 823 |
||||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
91 913 526 |
91 913 526 |
0 |
91 913 526 |
|||||||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
257 452 |
257 452 |
257 452 |
||||||||||||||||
53. |
Szociális Központ összesen |
92 170 978 |
0 |
0 |
0 |
4 923 388 |
0 |
97 094 366 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
0 |
0 |
3 719 435 |
100 813 801 |
|||||
54. |
ebből kötelező feladatok: |
92 170 978 |
0 |
0 |
0 |
4 923 388 |
0 |
97 094 366 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
0 |
0 |
3 719 435 |
100 813 801 |
|||||
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
6. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
120 038 452 |
15 799 832 |
106 196 286 |
242 034 570 |
546 128 |
712 268 |
1 258 396 |
243 292 966 |
|||||||||||
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 884 932 |
3 892 026 |
6 717 273 |
43 494 231 |
2 292 294 |
2 292 294 |
45 786 525 |
||||||||||||
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 153 209 |
335 810 |
4 663 107 |
7 152 126 |
168 745 |
168 745 |
7 320 871 |
||||||||||||
54. |
Szociális Központ összesen |
155 076 593 |
20 027 668 |
117 576 666 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 830 927 |
3 007 167 |
712 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
296 550 362 |
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
155 076 593 |
20 027 668 |
117 576 666 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 830 927 |
3 007 167 |
712 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
296 550 362 |
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
111 737 761 |
111 737 761 |
0 |
0 |
1.1 |
TOP-PLUSZ -faluház felújítás |
110 677 904 |
110 677 904 |
0 |
0 |
1.2 |
Apartman |
617 197 |
617 197 |
0 |
0 |
1.3 |
Világítás korszerűsítés - Somssich park |
442 660 |
442 660 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
712 268 |
712 268 |
0 |
0 |
1.1 |
Terasz felújítás |
395 733 |
395 733 |
0 |
0 |
1.2 |
Ablakok hővédő fóliázása |
316 535 |
316 535 |
0 |
0 |
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 450 029 |
112 450 029 |
0 |
0 |
8. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
146 942 145 |
146 942 145 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
146 942 145 |
146 942 145 |
0 |
0 |
1.1 |
fűtési keringető szivattyú - önkormányzat |
69 482 |
69 482 |
0 |
0 |
1.2 |
kandelláber - park sétány |
461 188 |
461 188 |
0 |
0 |
1.3 |
hangfal -önkormányzat |
12 954 |
12 954 |
0 |
0 |
1.4 |
szivattyú - csatornahálózat |
1 329 080 |
1 329 080 |
0 |
0 |
1.5 |
elektromos fűtőtest - szennyvíztelep |
62 545 |
62 545 |
0 |
0 |
1.6 |
TOP_PLUSZ beruházás |
127 224 558 |
127 224 558 |
0 |
0 |
1.7 |
elsőbbségadás kötelező tábla |
41 085 |
41 085 |
0 |
0 |
1.8 |
Samsung mobiltelefon |
180 001 |
180 001 |
0 |
0 |
1.9 |
Belarus traktor |
15 220 950 |
15 220 950 |
0 |
0 |
1.10 |
magasnyomású mosó |
99 990 |
99 990 |
0 |
0 |
1.11 |
benzinmotoros földfúró, fúrószár |
105 992 |
105 992 |
0 |
0 |
1.12 |
postaláda |
16 990 |
16 990 |
0 |
0 |
1.13 |
Stihl RT fűnyíró traktor |
1 171 990 |
1 171 990 |
0 |
0 |
1.14 |
hangkeverő készlet |
217 170 |
217 170 |
0 |
0 |
1.15 |
akkus fúró és sarokcsiszoló |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
1.16 |
konyhai eszközök |
553 171 |
553 171 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 007 168 |
3 007 168 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
3 007 168 |
3 007 168 |
0 |
0 |
1.1 |
3D plasztikus betű - nyugdíjasház |
87 630 |
87 630 |
0 |
0 |
1.2 |
hőszivattyús szárítógép - nyugdíjasház |
110 649 |
110 649 |
0 |
0 |
1.3 |
Redőny - bölcsőde |
1 052 006 |
1 052 006 |
0 |
0 |
1.4 |
Babaház-és vonat kültéri játszóeszköz bölcsőde |
1 184 349 |
1 184 349 |
0 |
0 |
1.5 |
Mikrohullámú sütő. mixergép, szeletelő |
168 745 |
168 745 |
0 |
0 |
1.6 |
Kávéfőző,kábeldob |
154 999 |
154 999 |
0 |
0 |
1.7 |
Asztali lámpa |
15 990 |
15 990 |
0 |
0 |
1.8 |
Ápolási ágy és matrac |
232 800 |
232 800 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 949 312 |
149 949 312 |
0 |
0 |
9. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
71 486 587 |
71 486 587 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
71 486 587 |
71 486 587 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
71 536 587 |
71 536 587 |
0 |
0 |
10. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
109 504 160 |
112 789 284 |
116 172 963 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 796 493 |
27 600 388 |
28 428 400 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
322 195 089 |
331 860 942 |
341 816 770 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
14 282 118 |
14 710 582 |
15 151 899 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 819 488 |
12 174 073 |
12 539 295 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
484 597 348 |
499 135 268 |
514 109 326 |
|
10. |
Személyi juttatások |
195 768 246 |
201 641 293 |
207 690 532 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
24 799 001 |
25 542 971 |
26 309 260 |
|
12. |
Dologi kiadások |
186 950 795 |
192 559 319 |
198 336 098 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
52 446 477 |
54 019 872 |
55 640 468 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 673 788 |
7 904 002 |
8 141 122 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 595 218 |
5 763 074 |
5 935 966 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 312 323 |
11 651 693 |
12 001 244 |
|
18. |
Tartalékok |
51 500 |
53 045 |
54 636 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
484 597 348 |
499 135 268 |
514 109 326 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 299 756 |
10 608 749 |
10 927 011 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
2 317 500 |
2 387 025 |
2 458 636 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
331 105 476 |
341 038 640 |
351 269 799 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
343 722 732 |
354 034 414 |
364 655 446 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
115 643 756 |
119 113 068 |
122 686 460 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
154 447 791 |
159 081 225 |
163 853 662 |
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
73 631 185 |
75 840 120 |
78 115 324 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
343 722 732 |
354 034 414 |
364 655 446 |
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
828 320 080 |
853 169 682 |
878 764 772 |
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
828 320 080 |
853 169 682 |
878 764 772 |
|
11. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 559 |
8 859 569 |
106 314 718 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 002 |
26 016 013 |
-ebből helyi adó |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 001 |
2 168 002 |
26 016 013 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
2 250 000 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 563 |
26 067 573 |
312 810 766 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 824 |
1 988 833 |
23 865 897 |
-ebből működési |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 511 |
1 155 513 |
13 866 134 |
|
-ebből fejlesztési |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 320 |
9 999 763 |
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
332 936 858 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
0 |
332 936 858 |
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
321 461 627 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
0 |
321 461 627 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
11 475 231 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
-8 333 130 |
11 475 231 |
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
372 208 305 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
40 104 760 |
39 271 477 |
804 194 252 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
15 838 854 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 855 |
15 838 856 |
190 066 258 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 391 |
2 006 399 |
24 076 700 |
12 |
Dologi kiadás |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 468 |
15 125 478 |
181 505 626 |
13 |
Szociális kiadás |
452 687 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
452 688 |
5 432 250 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 099 |
4 864 101 |
58 369 190 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 066 |
21 852 077 |
262 224 803 |
17 |
Tartalékok |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
5 961 382 |
71 536 587 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
77 083 785 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 948 |
66 100 981 |
804 194 252 |
12. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [ 1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [ 1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [ 1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
500 500 |
500 500 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [ 1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
500 500 |
500 500 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [ 1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 811 750 |
4 811 750 |
0 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [ 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [ 1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [ 1993. évi III. törvény 45. §] |
4 811 750 |
4 811 750 |
0 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 432 250 |
5 432 250 |
0 |
0 |
13. melléklet a 16/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
106 314 718 |
Személyi juttatások |
190 066 258 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
Felújítási kiadások |
112 275 491 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
26 016 013 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 076 700 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
149 949 312 |
||
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
312 810 766 |
Dologi kiadások |
181 505 626 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
321 461 627 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 866 134 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 432 250 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
Tartalék |
71 486 587 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
50 918 910 |
5. |
ÖSSZESEN: |
333 711 390 |
ÖSSZESEN: |
333 711 390 |
||
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 475 231 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 450 280 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
470 482 862 |
Tartalék |
50 000 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
459 500 024 |
||||||
Többlet: |
10 982 838 |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
459 007 631 |
12 249 763 |
471 257 394 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
459 500 024 |
333 711 390 |
793 211 414 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-492 393 |
-321 461 627 |
-321 954 020 |
||||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
11 475 231 |
321 461 627 |
332 936 858 |
||||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-10 982 838 |
0 |
-10 982 838 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
470 482 862 |
333 711 390 |
804 194 252 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
470 482 862 |
333 711 390 |
804 194 252 |
||||||