Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 10

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.10.

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ). Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat, valamint a Szociális Központ adatait – az Önkormányzat 1/2022. (II. 10.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).

2. Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 728.732.319 forintban,

b) bevételi főösszegét 792.605.866 forintban fogadja el.

3. A teljesített költségvetési bevételek

3. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát, és az Önkormányzat összevont 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) a 3. melléklet, míg a felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi teljesített, összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat teljesített költségvetésének kormányzati funkciók szerinti részletezését az 6. melléklet, a Szociális Központ teljesített, kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített felújítási kiadásait a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat hároméves tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.

(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 17. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projekteket a 18. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat és a Szociális Központ maradványa

6. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 332.936.858 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott maradvány a 21. melléklet szerint használható fel.

7. Az Önkormányzat és a Szociális Központ vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.784.855.855 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ 2022. december 31-i kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi eredménykimutatását a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. Az Önkormányzat és a Szociális Központ pénzforgalma

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.5	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.6	Start-munka program
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Mezőgazdasági támogatások
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	1.12	Közvilágítás
	1.13	Zöldterület-kezelés
	1.14	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.15	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.16	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.17	Könyvtári szolgáltatások
	1.18	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.19	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.21	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.22	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	1.23	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.24	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.25	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.26	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	2.	Ezüstjuhar Szociális Központ
	2.1.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	2.2.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	2.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	97 850 715	96 844 547	100 804 979
1.	Működési bevételek	83 615 387	82 119 663	80 932 857
1.1	készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 640 000	4 727 290	441 501
1.3	közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 868 701	6 271 703	6 184 601
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	2 196 697
1.5	ellátási díjak	57 330 000	65 788 056	66 158 295
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	4 527 282	4 527 282	5 090 633
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	0	659 944	640 958
1.8	kamatbevételek	0	88	96
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	41 545	112 064
1.10	egyéb működési bevételek	12 249 404	103 755	108 012
2.	Közhatalmi bevételek	14 235 328	14 724 884	19 872 122
2.1	Iparűzési adó	10 015 328	10 015 328	14 068 501
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 792 000	4 096 238
2.3	Építményadó	170 000	178 000	178 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	739 556	1 529 383
II.	Önkormányzatok működési támogatása	224 595 650	272 969 295	272 969 295
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	224 595 650	272 969 295	272 969 295
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 851 858	24 851 858	24 851 858
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 751 260	29 133 970	29 133 970
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 842 800	168 691 566	168 691 566
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 602 569	27 646 827	27 646 827
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 547 163	2 547 163	2 547 163
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 430 675	15 430 675
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	4 667 236	4 667 236

III.	Támogatások államháztartáson belülről	*18 908 593*	*264 234 723*	*282 524 997*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*18 692 821*	*31 820 847*	*31 279 331*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	235 411	235 411
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	75 000	75 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	10 219 221	7 905 247	7 905 247
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	17 262 373	17 262 373
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2 140 416	1 598 900
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	8 473 600	4 202 400	4 202 400
1.7	társulástól	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 772	232 413 876	251 245 666
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	215 772	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	232 413 876	251 245 666
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 278 425	6 322 276
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	231 358	275 209
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	231 358	275 209
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 047 067	6 047 067
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 047 067	6 047 067
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	9 719 010	13 609 500	15 079 500
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	9 719 010	13 609 500	15 079 500
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)	351 073 968	650 936 490	677 701 047
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	341 139 186	401 866 047	405 328 814
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	9 934 782	249 070 443	272 372 233
A	B	C	D	E
I.	Működési kiadások	298 852 173	306 280 549	183 419 423
1.	Személyi juttatások	150 464 509	155 911 728	33 050 602
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 454 785	21 136 555	21 136 555
3.	Dologi kiadások	119 424 879	122 636 916	122 636 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 508 000	6 595 350	6 595 350

II.	Egyéb működési célú kiadások	54 084 808	67 050 046	60 570 842
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 750 928	52 496 226	46 017 246
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000	645 000	645 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	99 492	443 243	443 243
1.3	- társulásnak	50 151 436	51 407 983	44 929 003
1.4	- elkülönített pénzalapnak	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 333 880	11 200 780	11 200 555
3.1	-civil szervezetnek	3 333 880	3 304 880	3 304 880
3.2	-vállalkozásnak		7 866 900	7 866 900
3.3	- háztartásnak
3.4	- egyéb szervezetnek		29 000	28 775
3.5	-egyházaknak
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	3 353 040	3 353 041
IV.	Fejlesztési kiadások	19 566 698	97 570 237	85 229 838
1.	Felújítási kiadások	18 549 443	62 512 713	50 102 314
2.	Beruházási kiadások	1 015 772	35 049 331	35 119 331
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 710	6 710
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1 483	1 483	1 483
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	9 769 010	269 063 311	269 063 311
1.	Tartalékok	9 769 010	269 063 311	269 063 311
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
1.2	Céltartalék	9 719 010	269 013 311	269 013 311
1.2.1	ebből - működési tartalék	0	17 868 868	17 868 868
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	9 719 010	251 144 443	251 144 443
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0

VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	382 272 689	739 964 143	598 283 414
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	352 986 981	391 249 463	261 909 133
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	29 285 708	348 714 680	336 374 281

VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet	-31 198 721	-89 027 653	79 417 633
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-11 847 795	10 616 584	143 419 681
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-19 350 926	-99 644 237	-64 002 048

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	38 856 501	103 921 981	103 921 981
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	19 505 575	4 277 744	4 277 744
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	19 350 926	99 644 237	99 644 237
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	10 982 838	10 982 838
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	10 982 838	10 982 838
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	7 657 780	7 657 780	7 657 780
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg)	7 657 780	7 657 780	7 657 780
5.	Értékpapír vásárlás
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	31 198 721	107 247 039	107 247 039

3. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	112 086 043	111 569 431	120 677 101
1.	Működési bevételek	97 850 715	96 844 547	100 804 979
1.1	készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 640 000	4 727 290	441 501
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 868 701	6 271 703	6 184 601
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	2 196 697
1.5	ellátási díjak	57 330 000	65 788 056	66 158 295
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	4 527 282	4 527 282	5 090 633
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	0	659 944	640 958
1.8	kamatbevételek	0	88	96
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	41 545	112 064
1.10	egyéb műkődési bevételek	12 249 404	103 755	108 012
2.	Közhatalmi bevételek	14 235 328	14 724 884	19 872 122
2.1	Iparűzési adó	10 015 328	10 015 328	14 068 501
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 792 000	4 096 238
2.3	Építményadó	170 000	178 000	178 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	739 556	1 529 383
II.	Önkormányzatok működési támogatása	224 595 650	272 969 295	272 969 295
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	224 595 650	272 969 295	272 969 295
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 851 858	24 851 858	24 851 858
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 751 260	29 133 970	29 133 970
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 842 800	168 691 566	168 691 566
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 602 569	27 646 827	27 646 827
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 547 163	2 547 163	2 547 163
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 430 675	15 430 675
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	4 667 236	4 667 236
III.	Támogatások államháztartáson belülről	*18 692 821*	*32 052 205*	*31 554 540*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*18 692 821*	*31 820 847*	*31 279 331*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	235 411	235 411
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	75 000	75 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	10 219 221	7 905 247	7 905 247
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	17 262 373	17 262 373
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2 140 416	1 598 900
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	8 473 600	4 202 400	4 202 400
1.7	társulástól	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	231 358	275 209
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0	231 358	275 209
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)	355 374 514	416 590 931	425 200 936
A	B	C	D	E
I.	Működési kiadások	298 852 173	306 280 549	183 419 423
1.	Személyi juttatások	150 464 509	155 911 728	33 050 602
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20 454 785	21 136 555	21 136 555
3.	Dologi kiadások	119 424 879	122 636 916	122 636 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 508 000	6 595 350	6 595 350

II.	Egyéb működési célú kiadások	54 084 808	67 050 046	60 570 842
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50 750 928	52 496 226	46 017 246
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000	645 000	645 000
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	99 492	443 243	443 243
1.3	- társulásnak	50 151 436	51 407 983	44 929 003
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 333 880	11 200 780	11 200 555
3.1	-civil szervezetnek	3 333 880	3 304 880	3 304 880
3.2	-vállalkozásnak	0	7 866 900	7 866 900
3.3	- háztartásnak	0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0	29 000	28 775
3.5	-egyházaknak	0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	3 353 040	3 353 041
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	17 918 868	17 918 868
1.	Tartalékok	50 000	17 918 868	17 918 868
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
1.2	Céltartalék	0	17 868 868	17 868 868
1.2.1	ebből - működési tartalék	0	17 868 868	17 868 868
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)	352 986 981	391 249 463	261 909 133


V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet	2 387 533	25 341 468	163 291 803

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	19 505 575	4 277 744	4 277 744
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	19 505 575	4 277 744	4 277 744
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	10 982 838	10 982 838	10 982 838
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 982 838	10 982 838	10 982 838
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	7 657 780	7 657 780	7 657 780
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 657 780	7 657 780	7 657 780
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	22 830 633	7 602 802	7 602 802

4. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B	C	D	E
	Felhalmozási bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Támogatások államháztartáson belülről	215 772	235 692 301	257 567 942
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215 772	235 692 301	257 567 942
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	215 772	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	232 413 876	251 245 666
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	3 278 425	6 322 276
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 047 067	6 047 067
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 047 067	6 047 067
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3 047 067	6 047 067
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	9 719 010	13 609 500	15 079 500
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	9 719 010	13 609 500	15 079 500
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)	9 934 782	252 348 868	278 694 509
I.	Felhalmozási kiadások	19 566 698	97 570 237	85 229 838
1.	Felújítási kiadások	18 549 443	62 512 713	50 102 314
2.	Beruházási kiadások	1 015 772	35 049 331	35 119 331
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 710	6 710
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1 483	1 483	1 483
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	9 719 010	251 144 443	251 144 443
1.	Céltartalék	9 719 010	251 144 443	251 144 443
1.1	- fejlesztési céltartalék	9 719 010	251 144 443	251 144 443
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)	29 285 708	348 714 680	336 374 281
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: (-)hiány, (+)többlet	-19 350 926	-96 365 812	-57 679 772
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	19 350 926	99 644 237	99 644 237
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	19 350 926	99 644 237	99 644 237

II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	19 350 926	99 644 237	99 644 237

5. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2022. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	11 279 965	69 652 892	80 932 857	Személyi juttatás	32 927 618	122 984 110	155 911 728
3.	Közhatalmi bevételek	19 872 122	0	19 872 122	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 982 777	17 153 778	21 136 555
4.	Önkormányzat működési támogatása	272 969 295	0	272 969 295	Dologi kiadások	46 408 346	76 228 570	122 636 916
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	275 209	0	275 209	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 595 350	0	6 595 350
6.	Támogatások államháztartáson belülről	31 382 632	0	31 382 632	Tartalékok	17 918 868	0	17 918 868
7.	Működési célú maradvány	2 441 868	1 835 876	4 277 744	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 947 246	70 000	46 017 246
8.	Intézményfinanszírozás	0	153 590 513	153 590 513	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 200 555	0	11 200 555
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 982 838		10 982 838	Elvonások és befizetések teljesítése	3 353 040	0	3 353 040
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évi állami előleg)	7 657 780	0	7 657 780
11.					Intézményfinanszírozás	153 590 513	0	153 590 513
12.	Működési bevételek összesen	349 203 929	225 079 281	574 283 210	Működési célú kiadások összesen	329 582 093	216 436 458	546 018 551
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	153 590 513	153 590 513	ebből: intézményfinanszírozás	153 590 513	0	153 590 513
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	349 203 929	71 488 768	420 692 697	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	175 991 580	216 436 458	392 428 038
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	15 079 500	0	15 079 500	Beruházások	28 734 372	6 314 959	35 049 331
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 338 567	0	5 338 567	Felújítások	50 102 314	0	50 102 314
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	251 142 365	708 500	251 850 865	Fejlesztési tartalék	251 144 443	0	251 144 443
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8 193	0	8 193
21.	Felhalmozási célú maradvány	99 644 237	0	99 644 237	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás	0	5 606 459	5 606 459	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
24.					Intézményfinanszírozás	5 606 459	0	5 606 459
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	371 204 669	6 314 959	377 519 628	Felhalmozás kiadások összesen:	335 595 781	6 314 959	341 910 740
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	5 606 459	5 606 459	ebből: intézményfinanszírozás	5 606 459	0	5 606 459
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	371 204 669	708 500	371 913 169	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	329 989 322	6 314 959	336 304 281
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	720 408 598	72 197 268	792 605 866	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	505 980 902	222 751 417	728 732 319
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	720 408 598	231 394 240	951 802 838	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	665 177 874	222 751 417	887 929 291

6. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2022. évi költségvetési előirányzatai

	adatok Ft-ban	BEVÉTELEK

COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)*	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		466 293						*466 293*							0		466 293
013320	Köztemető-fenntartás és – működés		39 551						*39 551*							0		39 551
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 940 143			231 358			*7 171 501*	15 079 500						*15 079 500*		22 251 001
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	272 969 295							*272 969 295*							0	*10 982 838*	283 952 133
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				175 000		2 441 868		*2 616 868*			3 000 000	99 644 237			*102 644 237*		105 261 105
041232	Start-munka program				1 298 900				*1 298 900*							0		1 298 900
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0							0		0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				5 559 692				*5 559 692*							0		5 559 692
042120	Mezőgazdasági támogatások				103 301				*103 301*							0		103 301
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0		0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				14 724 000				*14 724 000*		251 142 365					*251 142 365*		265 866 365
064010	Közvilágítás								0							0		0
066010	Zöldterület-kezelés		1		235 411				*235 412*							0		235 412
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		152 017		200 000	43 851			*395 868*			2 338 567				*2 338 567*		2 734 435
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		243 925		8 492 400				*8 736 325*							0		8 736 325
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0		0
082044	Könyvtári szolgáltatások				593 928				*593 928*							0		593 928
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		653 973						*653 973*							0		653 973
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		255 086						*255 086*							0		255 086
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 358 976						*2 358 976*							0		2 358 976
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								0							0		0
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében								0							0		0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0		0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0		0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		170 000						*170 000*							0		170 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			19 872 122					*19 872 122*							0		19 872 122
	Önkormányzat összesen	272 969 295	11 279 965	19 872 122	31 382 632	275 209	2 441 868	0	*338 221 091*	15 079 500	251 142 365	5 338 567	99 644 237	0	0	*371 204 669*	10 982 838	720 408 598
	ebből kötelező feladatok:	272 969 295	11 279 965	15 902 122	31 382 632	275 209	2 441 868	0	334 251 091	15 079 500	251 142 365	5 338 567	99 644 237	0	0	371 204 669	10 982 838	705 455 760
	ebből önként vállalt feladatok:	0		3 970 000	0	0	0	0	3 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 970 000
	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	adatok Ft-ban	KIADÁSOK

COFOG	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	*Intézményfinanszírozás*	Költségvetési kiadások összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 119 618	842 896	2 548 835							*10 511 349*	410 727							410 727		10 922 076
013320	Köztemető-fenntartás és – működés			491 230							*491 230*								0		491 230
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			5 193 315							*5 193 315*	15 000 000	17 727 927						32 727 927		37 921 242
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			259				3 353 040	7 657 780		*11 011 079*			8 193					8 193		11 019 272
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					45 947 246	11 200 555				*57 147 801*								0	159 196 972	216 344 773
041232	Start-munka program	1 086 477	109 011								*1 195 488*								0		1 195 488
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	570 000	39 174								*609 174*								0		609 174
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 584 203	280 027	1 449 343							*5 313 573*	215 772							215 772		5 529 345
042120	Mezőgazdasági támogatások										0								0		0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 398 371							*1 398 371*								0		1 398 371
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 044 485							*2 044 485*	3 727 047	32 374 387						36 101 434		38 145 919
064010	Közvilágítás			3 689 679							*3 689 679*								0		3 689 679
066010	Zöldterület-kezelés	1 545 355	200 011	2 480 157							*4 225 523*								0		4 225 523
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 230 305	467 139	3 722 068							*7 419 512*	2 528 305							2 528 305		9 947 817
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 235 569	816 447	2 096 395							*9 148 411*	692 355							692 355		9 840 766
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			256 197							*256 197*								0		256 197
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 619 382	343 250	1 031 608							*3 994 240*								0		3 994 240
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	287 000	58 645	3 460 954							*3 806 599*								0		3 806 599
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			888 321							*888 321*	2 667 000							2 667 000		3 555 321
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 668 143	348 860	11 091 342							*14 108 345*	3 133 186							3 133 186		17 241 531
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			11 999							*11 999*	359 980							359 980		371 979
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			56 400							*56 400*								0		56 400
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			251 396							*251 396*								0		251 396
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 981 566	477 317	1 603 922							*6 062 805*								0		6 062 805
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 642 070						6 595 350	*9 237 420*								0		9 237 420
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										0								0		0
	Önkormányzat összesen	32 927 618	3 982 777	46 408 346	0	45 947 246	11 200 555	3 353 040	7 657 780	6 595 350	158 072 712	28 734 372	50 102 314	8 193	0	0	0	0	78 844 879	159 196 972	396 114 563
	ebből kötelező feladatok:	32 927 618	3 982 777	46 408 346	0	45 947 246	11 200 555	3 353 040	7 657 780	6 595 350	158 072 712	28 734 372	50 102 314	8 193	0	0	0	0	78 844 879	159 196 972	236 917 591
	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2022. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Intézményfinanszírozás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
6.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		154 009 389			1 835 876		*155 845 265*		5 187 583		708 500				*5 896 083*	161 741 348
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	69 265 060						*69 265 060*								0	69 265 060
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4						4								0	4
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	387 828						*387 828*									387 828
53.		Szociális Központ összesen	69 652 892	154 009 389	0	0	1 835 876	0	*225 498 157*	0	5 187 583	0	708 500	0	0	0	*5 896 083*	231 394 240
54.		ebből kötelező feladatok:	69 652 892	154 009 389	0	0	1 835 876	0	225 498 157	0	5 187 583	0	708 500	0	0	0	5 896 083	231 394 240
55.		ebből önként vállalt feladatok:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
6.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					70 000					*70 000*								0	70 000
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	93 672 205	13 176 098	68 434 443							*175 282 746*	4 078 580							4 078 580	179 361 326
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	26 986 616	3 634 224	3 997 327							*34 618 167*	2 236 379							2 236 379	36 854 546
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 325 289	343 456	3 796 800							*6 465 545*								0	6 465 545
54.		Szociális Központ összesen	122 984 110	17 153 778	76 228 570	0	70 000	0	0	0	0	216 436 458	6 314 959	0	0	0	0	0	0	6 314 959	222 751 417
55.		ebből kötelező feladatok:	122 984 110	17 153 778	76 228 570	0	70 000	0	0	0	0	216 436 458	6 314 959	0	0	0	0	0	0	6 314 959	222 751 417
56.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0							0	0	0
57.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

8. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete	50 234 313	50 234 313	0	0
1.1	orvosi lakás felújítása	25 745 400	25 745 400	0	0
1.2	kamerarendszer felújítása	0	0	0	0
1.3	orvosi lakás plusz munkák	12 599 181	12 599 181	0	0
1.4	irodaház felújítás	1 022 695	1 022 695
1.5	kisház	2 180 237	2 180 237
1.6	TOP_PLUSZ tervezés	8 686 800	8 686 800
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1		0	0	0	0
				0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 234 313	50 234 313	0	0

9. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi fejlesztési előirányzatai célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	28 737 372	28 737 372	0	0
1.	Beruházási kiadások	28 737 372	28 737 372	0	0
1.1	307. hrsz parkosítás	0	0	0	0
1.2	Stiga benzines bozótvágó - START munka program	215 772	215 772	0	0
1.3	TOP_Plusz pályázat előkészítés	0	0	0	0
1.4	irodaház + telek vásárlás	15 000 000	15 000 000	0	0
1.5	használt konyhai eszközök	1 712 278	1 712 278	0	0
1.6	lebetonozható kosárlabda állvány	189 738	189 738	0	0
1.7	badellák	340 576	340 576	0	0
1.8	telefon	171 402	171 402	0	0
1.9	filagória	3 140 399	3 140 399	0	0
1.10	nyugdíjasház sétány	2 532 919	2 532 919	0	0
1.11	mikrohullámú sütő	72 498	72 498	0	0
1.12	számítógép	185 420	185 420	0	0
1.13	electrolux hűtőszekrény	359 980	359 980	0	0
1.14	Wiessmann 32 kw gázkazán orvosi rendelő	692 354	692 354	0	0
1.15	klíma szerelés és beüzemelés óvoda	2 667 000	2 667 000	0	0
1.16	mosógép	598 000	598 000	0	0
1.17	lángossütő készülék	253 680	253 680	0	0
1.18	szünetmentes tápegység	53 905	53 905	0	0
1.19	olajradiátor isk.konyhához	45 991	45 991	0	0
1.20	étkező asztal	252 730	252 730	0	0
1.21	étkező szék	252 730	252 730	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	6 314 959	6 314 959	0	0
1.	mosógép beszerzés - Idősek otthona	414 900	414 900	0	0
2.	sövényvágó - Idősek otthona	35 690	35 690	0	0
3.	irodaszék - Idősek otthona	25 000	25 000	0	0
4.	szárítógép - Idősek otthona	122 991	122 991	0	0
5.	Husqvarna Rider 216 T AWD fűnyírótraktor - Idősek otthona	2 385 000	2 385 000	0	0
6.	lombfújó, rámpa - Idősek otthona	210 000	210 000	0	0
7.	ágdaráló - Idősek otthona	1 000 000	1 000 000	0	0
8.	szárítógép - Bölcsőde	200 000	200 000	0	0
9.	mosógép beszerzés - Bölcsőde	115 000	115 000	0	0
10.	ventilátor - Bölcsőde	179 980	179 980	0	0
11.	kötélalagút beszerzés, létesítés - Bölcsőde	563 500	563 500	0	0
12.	Ariston Genius kondenzációs fűtő falikazán - Bölcsőde	1 062 900	1 062 900	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 052 331	35 052 331	0	0

10. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	269 013 311	269 013 311	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	17 868 868	17 868 868	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	251 144 443	251 144 443	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	269 063 311	269 063 311	0	0

11. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2022. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12	12,60
1.	Választott tisztségviselők	7	7,00
2.	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	1	1,00
2.1	Védőnő	1	1,00
3.	Közalkalmazott	1	1,00
3.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1,00
4.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	3,60
4.1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	1,00
4.2	Könyvtári szolgáltatások	1	1,00
4.3	Zöldterület kezelés	1	0,60
4.4	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	1,00
II.	Ezüstjuhar Szociális Központ	31	28,47
1.	Közalkalmazott	28	25,47
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3,00
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó	2	2,00
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 6ó	1	1,00
III.	Összesen:	43	41,07

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Ezüstjuhar Szociális Központ	0	0
II.	Hetes Község Önkormányzata	5	4,60
1.1	- START Belterületi közút karbantartás közfoglalkozatás (2022.03.01-2023.02.28)	5	3,35
1.2	- START Téli közfoglalkoztatás (2022.02.28-ig)	3	0,75
1.3	- Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (2022.02.28-ig)	2	0,5
III.	Összesen:	5	4,60

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		48	45,67
1.	ebből kötelező feladatok:	48	45,67
2.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
3.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

12. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulása

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	84 583 253	87 120 750	89 734 373
4.	Közhatalmi bevételek	15 166 631	15 621 629	16 090 278
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	281 158 374	289 593 125	298 280 919
6.	Támogatások államháztartáson belülről	32 775 472	33 758 737	34 771 499
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	238 299	245 448	252 811
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	4 406 076	4 538 259	4 674 406
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	418 328 105	430 877 948	443 804 286
10.	Személyi juttatások	160 589 080	165 406 752	170 368 955
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 770 652	22 423 771	23 096 484
12.	Dologi kiadások	126 316 023	130 105 504	134 008 669
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	54 071 113	55 693 246	57 364 044
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	11 536 803	11 882 908	12 239 395
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	3 453 631	3 557 240	3 663 957
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 793 211	6 997 007	7 206 917
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 887 513	8 124 139	8 367 863
18.	Tartalékok	18 456 434	19 010 127	19 580 431
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	410 874 460	423 200 694	435 896 715
20.	M e g n e v e z é s	2023. évre	2024. évre	2025. évre
21.	A	B	C	D
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 386 292	246 567 881	253 964 917
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 138 479	3 232 633	3 329 612
25.	Felhalmozási bevételek	15 531 885	15 997 842	16 477 777
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	102 633 564	105 712 571	108 883 948
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	360 690 220	371 510 927	382 656 255
30.	Felújítási kiadások	64 388 094	66 319 737	68 309 329
31.	Beruházási kiadások	36 107 722	37 190 954	38 306 683
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	1 527	1 573	1 621
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	258 678 776	266 439 140	274 432 314
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	6 911	7 119	7 332
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	359 183 032	369 958 523	381 057 278
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	779 018 325	802 388 875	826 460 541
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	770 057 492	793 159 217	816 953 993

13. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Feladat megnevezése	Év
Sor-szám	Feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
	Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 305	6 843 308	82 119 663
2	Közhatalmi bevételek	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 081	14 724 884
2	-ebből helyi adó	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 073	1 227 081	14 724 884
3	Felhalmozási bevétel	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	1 134 125	13 609 500
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 441	22 747 444	272 969 295
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 202	273 203	3 278 425
	- ebből működésre	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 279	19 289	231 358
	- ebből fejlesztésre	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 922	253 925	3 047 067
6	Támogatások államháztartáson belülről	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 560	22 019 563	264 234 723
	-ebből működési	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 737	2 651 740	31 820 847
	-ebből fejlesztési				232 413 876									232 413 876
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	103 921 981											0	103 921 981
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	99 644 237											0	99 644 237
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	4 277 744											0	4 277 744
8	Finanszírozási műveletek (0.havi megelőlegezés,hitel...)												10 982 838	10 982 838
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	158 166 687	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	54 244 706	65 227 562	765 841 309

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	12 992 644	155 911 728
11	Munkaadókat terhelő járulék	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 379	1 761 386	21 136 555
12	Dologi kiadás	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	10 219 743	122 636 916
13	Szociális kiadás	549 612	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	549 613	6 595 350
14	Egyéb működési célú kiadás	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 503	5 587 513	67 050 046
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 853	8 130 854	97 570 237
17	Tartalékok	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	22 421 942	269 063 311
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	7 657 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 657 780
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 657 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 657 780
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	69 321 456	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 677	61 663 695	747 621 923

15. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
1.
	Összesen		0		0		0
	Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

	Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évben

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	200 000	200 000	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	200 000	200 000	0	200 000
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoc.tv.50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoc.tv.54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoc. tv.35. § (1)]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	877 000	877 000	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv.38. § (1) a)-b) pontok]	877 000	877 000	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoc.tv.55/A. § (1) b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 518 350	5 518 350	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoc.tv.32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szoc.tv.48. §]	396 850	396 850	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoc.tv.45. §]	5 121 500	5 121 500	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoc.tv.37. § (1) a)-b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 595 350	6 595 350	0	0

17. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása - Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok	0	0	0
1.		0	0	0
2.		0	0	0
II.	EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
1.		0	0	0
2.		0	0	0
III.	Felhalmozási programok	0	0	0
1.	Magyar Falu Program - Orvosi szolgálati lakás felújítása (2021-ben előfinanszírozott)	0	19 299 997	0
2.	TOP_PLUSZ projekt	247 034 575	8 686 800	0
IV.	EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	247 034 575	27 986 797	0

19. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Önkormányzat - Mérleg					Szociális Központ - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	217 558	0	172 011	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	466 410
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	217 558	0	172 011	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 545 761
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 403 892 196	0	1 395 868 420	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 012 171
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 334 755	0	7 131 305	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 012 171
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 123 165	0	8 194 870	49	C/II/1 Forintpénztár	65 290	0	172 485
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 410 350 116	0	1 411 194 595	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 290	0	172 485
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 410 567 674	0	1 411 366 606	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 649 431	0	15 417 041
49	C/II/1 Forintpénztár	199 455	0	158 285	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 649 431	0	15 417 041
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	199 455	0	158 285	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	7 714 721	0	15 589 526
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 049 510	0	90 614 542	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 018 115	0	324 260
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	478 178	0	238 347 775	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	347 245	0	33 655
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95 527 688	0	328 962 317	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 670 870	0	290 605
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	95 727 143	0	329 120 602	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 018 115	0	324 260
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 881 407	0	1 518 200	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	239 465	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 152	0	272 430	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	239 465	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 953 589	0	127 471	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	239 465	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	738 666	0	1 118 299	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 257 580	0	324 260
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	293 418	0	1 693 735	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 811
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 609	0	1 045 786	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	8 811
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	120 150	0	288 159	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	8 811
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 659	0	359 786	174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 746 950
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	79 486	0	3 878 261
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 500	0	10 500	177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 486	0	10 625 211
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 500	0	10 500	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 051 787	0	30 559 979
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 185 325	0	3 222 435	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 976 620	0	3 976 620
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	8 669 077	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 008 191	0	2 008 191
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	8 669 077	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 723 284	0	-9 794 010
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	8 669 077	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 070 726	0	11 480 001
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10 032 705	0	0	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-3 809 199	0	7 670 802
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 000 000	0	0	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	523 489	0	1 039 349
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 705	0	0	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	523 489	0	1 039 349
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	176 000	0	176 000	214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	37 670
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	10 208 705	0	176 000	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0	0	37 670
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 394 030	0	12 067 512	236	H/III/1 Kapott előlegek	280	0	250
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	234 854	0	0	242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 118 030	0	6 946 453
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 700 000	0	0	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 118 310	0	6 946 703
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 934 854	0	0	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 641 799	0	8 023 722
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-118 537	0	-211 212	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 219 187	0	14 865 455
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-118 537	0	-211 212	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 219 187	0	14 865 455
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 816 317	0	-211 212	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 051 787	0	30 559 979
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 087
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 551	0	1 945 281
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 551	0	1 952 368
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 529 553 715	0	1 754 295 876
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 841 032 305	0	1 841 032 305
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 105 841	0	12 105 841
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-478 294 203	0	-358 096 017
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 198 186	0	-15 662 381
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 495 042 129	0	1 479 379 748
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	236 653	0	247 091
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	84 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	320 653	0	247 091
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	7 657 780	0	10 982 838
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 657 780	0	10 982 838
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 657 780	0	10 982 838
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 453 083	0	4 908 901
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	90 160	0	93 666
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 549 743	0	5 002 567
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 528 176	0	16 232 496
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 983 413	0	3 335 860
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 999 997	0	255 347 772
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 983 410	0	258 683 632
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 529 553 715	0	1 754 295 876

20. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Önkormányzat - Eredménykimutatás					Szociális Központ - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 392 968	0	18 582 140	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 706 255	0	71 602 231
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 457 029	0	6 533 131	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	54 706 255	0	71 602 231
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	8 100	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120 357 389	0	159 196 972
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 849 997	0	25 123 371	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	378 668	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	223 152 727	0	272 969 295	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	708 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 304 586	0	31 554 540	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	90 496	0	103 748
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	164 313 811	0	18 228 265	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	120 826 553	0	160 009 220
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 848 959	0	13 676 490	13	10 Anyagköltség	9 943 520	0	11 976 987
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	457 620 083	0	336 428 590	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 395 243	0	50 480 520
13	10 Anyagköltség	11 058 061	0	7 977 037	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	314 960
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 804 796	0	23 833 970	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 338 763	0	62 772 467
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 090 893	0	621 489	18	14 Bérköltség	98 157 890	0	121 346 661
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 953 750	0	32 432 496	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 090 200	0	3 535 767
18	14 Bérköltség	25 241 371	0	25 050 621	20	16 Bérjárulékok	17 196 222	0	17 136 657
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 648 366	0	8 516 989	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 444 312	0	142 019 085
20	16 Bérjárulékok	4 287 344	0	3 962 521	22	VI Értékcsökkenési leírás	432 282	0	1 050 572
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 177 081	0	37 530 131	23	VII Egyéb ráfordítások	10 388 182	0	14 289 334
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 994 018	0	59 902 891	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 070 731	0	11 479 993
23	VII Egyéb ráfordítások	224 991 411	0	247 321 331	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	8
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	120 353 820	0	-15 634 888	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	8
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81	0	88	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	88	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 070 726	0	11 480 001
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	155 715	0	27 581
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	155 715	0	27 581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-155 634	0	-27 493
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	120 198 186	0	-15 662 381

21. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Önkormányzat - Maradványkimutatás			Szociális Központ- Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg	#	Megnevezés	Összeg
1	2	3	1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 339 655	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 361 392
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 259 811	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 751 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	378 079 844	03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 390 025
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 068 943	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 032 848
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 854 752	06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	161 032 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-53 785 809	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 642 823
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	324 294 035	15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 642 823
15	C) Összes maradvány (=A+B)	324 294 035	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 642 823
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	324 294 035

22. melléklet az 5/2023. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Önkormányzat- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 313 020	2 119 870 510	161 403 020	0	1 123 165	0	2 284 709 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 060 815	0	26 060 815
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 762 203	0	39 762 203
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	52 741 495	5 972 968	0	0	0	58 714 463
07	Egyéb növekedés	0	324 650	3 037 808	0	0	0	3 362 458
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	53 066 145	9 010 776	0	65 823 018	0	127 899 939
09	Értékesítés	0	5 084 345	0	0	0	0	5 084 345
13	Egyéb csökkenés	0	324 650	3 037 808	0	58 751 313	0	62 113 771
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	5 408 995	3 037 808	0	58 751 313	0	67 198 116
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 313 020	2 167 527 660	167 375 988	0	8 194 870	0	2 345 411 538
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 095 462	715 978 314	156 068 265	0	0	0	874 142 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 547	55 680 926	4 176 418	0	0	0	59 902 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 141 009	771 659 240	160 244 683	0	0	0	934 044 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 141 009	771 659 240	160 244 683	0	0	0	934 044 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	172 011	1 395 868 420	7 131 305	0	8 194 870	0	1 411 366 606
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 165 075	4 104 195	125 962 745	0	0	0	131 232 015

Szociális Központ - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 110 592	0	0	0	5 110 592
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 062 743	0	5 062 743
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	470 276	4 592 467	0	0	0	5 062 743
07	Egyéb növekedés	0	0	1 118 233	0	0	0	1 118 233
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	470 276	5 710 700	0	5 062 743	0	11 243 719
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	941 250	0	0	0	941 250
13	Egyéb csökkenés	0	0	929 732	0	5 062 743	0	5 992 475
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 870 982	0	5 062 743	0	6 933 725
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	470 276	8 950 310	0	0	0	9 420 586
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 110 592	0	0	0	5 110 592
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 866	1 235 207	0	0	0	1 239 073
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	941 250	0	0	0	941 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	3 866	5 404 549	0	0	0	5 408 415
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	3 866	5 404 549	0	0	0	5 408 415
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	466 410	3 545 761	0	0	0	4 012 171
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 287 575	0	0	0	5 287 575