Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Hetes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendeletben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2024. évi költségvetését
a) 614.598.136 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 960.706.462 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 346.108.326 Ft hiánnyal tervezi.
d) Működési bevételeket 674.978.363 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 139.207.401 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 25.325.000 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 268.277.215 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 5.874.728 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 60.380.227 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 175.913.792 Ft-ban
e) Működési kiadásokat 674.978.363 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 173.803.728 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 22.579.168 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 188.750.923 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.885.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60.129.736 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.095.840 Ft-ban
eg) Működési tartalékot 32.208.934 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.611.242 Ft-ban
ei) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 285.728.099 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi maradványt 285.728.099 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 285.728.099 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 146.706.456 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 129.021.643 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban
gd) Fejlesztési tartalékot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6. melléklet és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Szociális Központ költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Tartalékok
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi tartalékát 42.208.934 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 50.000 Ft
b) céltartalék: 42.158.934 Ft.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.
5. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez. - 13. melléklet.
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. melléklet szerint döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2024. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
9. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(5) A Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
10. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Szociális Központ éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Szociális Központ éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Szociális Központnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Szociális Központ számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Szociális Központ kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Szociális Központ éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szociális Központ vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket
a) az önkormányzat közalkalmazottjai, közfoglalkoztatottjai, Eü. szolgáltai jogviszony keretében foglalkoztatottak, önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói, vagy
b) a Szociális Központ közalkalmazottjai, az önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói kinevezésükben, vagy munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Szociális Központ előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendeletben szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Szociális Központ saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Szociális Központ költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi intézményfinanszírozás keretében biztosítja.
12. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2025. január 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4.pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Szociális Központ saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Szociális Központ számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
13. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Szociális Központ csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Szociális Központnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14. Szolgáltatási szerződés
37. § Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az Önkormányzat által felügyelt Szociális Központnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy
ca) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
d) Jogszabályban vagy a Szociális Központ SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
fa) az ellátandó feladatot,
fb) a díjazás mértékét,
fc) részletes utalást arra, hogy a c) pontban írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
fd) a szerződés időtartamát,
fe) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
ff) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
15. Szociális Központ maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Szociális Központ maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 500.000 Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 500.001 Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Szociális Központ intézményvezetője az ellátotti átlaglétszámról és annak változásáról, köteles június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármestert írásban tájékoztatni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
17. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Szociális Központ 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Szociális Központhoz az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Szociális Központ vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága, valamint a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Cím neve |
Alcím neve |
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
I. |
||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
1.6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
1.7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
1.8 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
1.9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
1.10 |
Közvilágítás |
|
1.11 |
Zöldterület-kezelés |
|
1.12 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
1.13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
1.14 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
1.15 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
1.16 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
1.17 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
1.18 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
1.19 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
1.20 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
1.21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1.22 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
164 532 402 |
160 207 402 |
4 325 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
139 207 402 |
0 |
139 207 402 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
7 420 432 |
0 |
7 420 432 |
0 |
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 489 |
0 |
2 685 489 |
0 |
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
984 789 |
0 |
984 789 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
85 653 309 |
0 |
85 653 309 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 290 |
0 |
1 672 290 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
23 703 301 |
0 |
23 703 301 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
17 087 792 |
0 |
17 087 792 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
21 000 000 |
4 325 000 |
|
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 963 090 |
0 |
42 963 090 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
166 865 347 |
0 |
166 865 347 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 647 080 |
0 |
31 647 080 |
0 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
438 684 345 |
0 |
434 359 345 |
4 325 000 |
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
438 684 345 |
0 |
434 359 345 |
4 325 000 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
394 018 820 |
0 |
394 018 820 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
173 803 728 |
0 |
173 803 728 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 579 168 |
0 |
22 579 168 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
188 750 924 |
0 |
188 750 924 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 885 000 |
0 |
8 885 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
63 225 576 |
0 |
63 225 576 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 129 736 |
0 |
60 129 736 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
600 000 |
|||
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
3 947 621 |
3 947 621 |
|||
1.3 |
- társulásnak |
55 582 115 |
55 582 115 |
|||
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 095 840 |
0 |
3 095 840 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 095 840 |
0 |
3 095 840 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
275 728 099 |
0 |
275 728 099 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
129 021 643 |
0 |
129 021 643 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
146 706 456 |
0 |
146 706 456 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
42 208 934 |
0 |
42 208 934 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
42 208 934 |
0 |
42 208 934 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
42 158 934 |
42 158 934 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
32 158 934 |
0 |
32 158 934 |
0 |
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
775 181 429 |
0 |
775 181 429 |
0 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
489 453 330 |
0 |
489 453 330 |
0 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
0 |
||||||
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+'többlet |
-336 497 084 |
0 |
-340 822 084 |
4 325 000 |
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-50 768 985 |
0 |
0 |
-55 093 985 |
4 325 000 |
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-285 728 099 |
0 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
346 108 326 |
346 108 326 |
0 |
||
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
60 380 227 |
0 |
||
2. |
a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
0 |
||||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
0 |
||||||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
336 497 084 |
0 |
336 497 084 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
164 532 402 |
160 207 402 |
4 325 000 |
||
1. |
Működési bevételek |
139 207 402 |
0 |
139 207 402 |
0 |
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
7 420 432 |
7 420 432 |
0 |
||
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 685 489 |
0 |
2 685 489 |
0 |
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
984 789 |
0 |
984 789 |
0 |
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
ellátási díjak |
85 653 309 |
0 |
85 653 309 |
0 |
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 290 |
0 |
1 672 290 |
0 |
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
23 703 301 |
0 |
23 703 301 |
0 |
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
egyéb műkődési bevételek |
17 087 792 |
0 |
17 087 792 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
21 000 000 |
4 325 000 |
||
2.1 |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 159 000 |
0 |
0 |
4 159 000 |
|
2.3 |
Építményadó |
166 000 |
0 |
0 |
166 000 |
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
0 |
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 199 802 |
0 |
23 199 802 |
0 |
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 963 090 |
0 |
42 963 090 |
0 |
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
166 865 347 |
0 |
166 865 347 |
0 |
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 647 080 |
31 647 080 |
0 |
||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 601 896 |
0 |
3 601 896 |
0 |
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
0 |
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
438 684 345 |
0 |
434 359 345 |
4 325 000 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Működési kiadások |
394 018 820 |
0 |
394 018 820 |
0 |
|
1. |
Személyi juttatások |
173 803 728 |
0 |
173 803 728 |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
22 579 168 |
0 |
22 579 168 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
188 750 924 |
0 |
188 750 924 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 885 000 |
0 |
8 885 000 |
0 |
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
63 225 576 |
0 |
63 225 576 |
0 |
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 129 736 |
0 |
60 129 736 |
0 |
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
3 947 621 |
0 |
3 947 621 |
0 |
|
1.3 |
- társulásnak |
55 582 115 |
0 |
55 582 115 |
0 |
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
3 095 840 |
0 |
3 095 840 |
0 |
3.1 |
-civil szervezetnek |
3 095 840 |
0 |
3 095 840 |
0 |
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
32 208 934 |
0 |
32 208 934 |
0 |
|
1. |
Tartalékok |
32 208 934 |
0 |
32 208 934 |
0 |
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
1.2 |
Céltartalék |
32 158 934 |
32 158 934 |
0 |
||
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
32 158 934 |
0 |
32 158 934 |
0 |
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
489 453 330 |
0 |
489 453 330 |
0 |
|
0 |
||||||
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-50 768 985 |
0 |
-55 093 985 |
4 325 000 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
1. |
ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra |
60 380 227 |
0 |
60 380 227 |
0 |
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi állami előleg) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
50 768 985 |
0 |
50 768 985 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
275 728 099 |
0 |
275 728 099 |
0 |
|
1. |
Felújítási kiadások |
129 021 643 |
0 |
129 021 643 |
0 |
|
2. |
Beruházási kiadások |
146 706 456 |
0 |
146 706 456 |
0 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
1. |
Céltartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
||
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-' hiány, '+' többlet |
-285 728 099 |
0 |
-285 728 099 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I. |
Tervezett maradvány összesen |
285 728 099 |
285 728 099 |
0 |
||
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
2. |
Működési bevételek |
32 804 337 |
106 403 064 |
139 207 401 |
Személyi juttatás |
22 602 064 |
151 201 664 |
173 803 728 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 500 259 |
20 078 909 |
22 579 168 |
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
Dologi kiadások |
75 884 308 |
112 866 615 |
188 750 923 |
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 885 000 |
0 |
8 885 000 |
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
0 |
5 874 728 |
Tartalékok |
32 208 934 |
0 |
32 208 934 |
7. |
Működési célú maradvány |
58 399 895 |
1 980 332 |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
59 979 736 |
150 000 |
60 129 736 |
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
175 913 792 |
175 913 792 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 095 840 |
0 |
3 095 840 |
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
175 913 792 |
0 |
175 913 792 |
||||
12. |
Működési bevételek összesen |
390 681 175 |
284 297 188 |
674 978 363 |
Működési célú kiadások összesen |
390 681 175 |
284 297 188 |
674 978 363 |
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
175 913 792 |
175 913 792 |
ebből: intézményfinanszírozás |
175 913 792 |
0 |
175 913 792 |
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
390 681 175 |
108 383 396 |
499 064 571 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
214 767 383 |
284 297 188 |
499 064 571 |
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
17. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
146 706 456 |
0 |
146 706 456 |
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
129 021 643 |
0 |
129 021 643 |
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési tartalék |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
285 728 099 |
0 |
285 728 099 |
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
676 409 274 |
108 383 396 |
784 792 670 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
500 495 482 |
284 297 188 |
784 792 670 |
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
676 409 274 |
284 297 188 |
960 706 462 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
676 409 274 |
284 297 188 |
960 706 462 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
536 660 |
536 660 |
0 |
536 660 |
|||||||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 509 |
47 509 |
0 |
47 509 |
|||||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 567 741 |
26 567 741 |
0 |
26 567 741 |
|||||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
268 277 215 |
268 277 215 |
0 |
268 277 215 |
|||||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
58 399 895 |
58 399 895 |
285 728 099 |
285 728 099 |
344 127 994 |
||||||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 743 663 |
3 743 663 |
0 |
3 743 663 |
|||||||||||||||||
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 131 065 |
2 131 065 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||||
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
296 335 |
296 335 |
0 |
296 335 |
|||||||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
1 132 458 |
|||||||||||||||||
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 509 |
1 610 509 |
0 |
1 610 509 |
|||||||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 613 125 |
2 613 125 |
0 |
2 613 125 |
|||||||||||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
25 325 000 |
25 325 000 |
0 |
25 325 000 |
|||||||||||||||||
24. |
Önkormányzat összesen |
268 277 215 |
32 804 337 |
25 325 000 |
5 874 728 |
0 |
58 399 895 |
0 |
390 681 175 |
0 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
285 728 099 |
676 409 274 |
||||||
25. |
ebből kötelező feladatok: |
268 277 215 |
32 804 337 |
21 000 000 |
5 874 728 |
0 |
58 399 895 |
0 |
386 356 175 |
0 |
0 |
0 |
285 728 099 |
0 |
0 |
285 728 099 |
672 084 274 |
||||||
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 325 000 |
|||||||
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 149 000 |
829 530 |
2 388 527 |
10 367 057 |
0 |
0 |
10 367 057 |
||||||||||||||
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
1 100 319 |
1 100 319 |
0 |
0 |
1 100 319 |
||||||||||||||||
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
18 181 509 |
18 181 509 |
146 706 456 |
119 367 320 |
266 073 776 |
0 |
284 255 285 |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
9 611 242 |
9 611 242 |
9 611 242 |
||||||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
59 979 736 |
3 095 840 |
63 075 576 |
0 |
175 913 792 |
175 913 792 |
238 989 368 |
||||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 201 600 |
208 104 |
333 959 |
3 743 663 |
0 |
0 |
3 743 663 |
||||||||||||||
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 001 000 |
130 065 |
2 131 065 |
0 |
0 |
2 131 065 |
|||||||||||||||
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
2 179 765 |
2 179 765 |
0 |
0 |
2 179 765 |
||||||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
345 440 |
345 440 |
9 654 323 |
9 654 323 |
0 |
9 999 763 |
|||||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
5 617 441 |
5 617 441 |
0 |
0 |
5 617 441 |
||||||||||||||||
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
480 000 |
62 400 |
7 091 483 |
7 633 883 |
0 |
0 |
7 633 883 |
||||||||||||||
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
480 000 |
62 400 |
8 975 999 |
32 208 934 |
41 727 333 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
51 727 333 |
||||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 132 458 |
1 132 458 |
0 |
0 |
1 132 458 |
||||||||||||||||
15. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 140 |
20 140 |
0 |
0 |
20 140 |
||||||||||||||||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
955 000 |
124 150 |
1 050 002 |
2 129 152 |
0 |
0 |
2 129 152 |
||||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
355 000 |
46 150 |
8 474 931 |
8 876 081 |
0 |
0 |
8 876 081 |
||||||||||||||
18. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 610 509 |
1 610 509 |
0 |
0 |
1 610 509 |
||||||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 335 600 |
433 628 |
16 005 258 |
19 774 486 |
0 |
0 |
19 774 486 |
||||||||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
486 874 |
486 874 |
0 |
0 |
486 874 |
||||||||||||||||
21. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 644 864 |
603 832 |
889 694 |
6 138 390 |
0 |
0 |
6 138 390 |
||||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
8 885 000 |
8 885 000 |
0 |
0 |
8 885 000 |
||||||||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
24. |
Önkormányzat összesen |
22 602 064 |
2 500 259 |
75 884 308 |
32 208 934 |
59 979 736 |
3 095 840 |
0 |
8 885 000 |
205 156 141 |
146 706 456 |
129 021 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
285 728 099 |
9 611 242 |
175 913 792 |
185 525 034 |
676 409 274 |
|
25. |
ebből kötelező feladatok: |
22 602 064 |
2 500 259 |
75 884 308 |
32 208 934 |
59 979 736 |
3 095 840 |
0 |
8 885 000 |
205 156 141 |
146 706 456 |
129 021 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
285 728 099 |
9 611 242 |
175 913 792 |
185 525 034 |
676 409 274 |
|
26. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 980 332 |
1 980 332 |
0 |
175 913 792 |
177 894 124 |
||||||||||||||
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
106 403 064 |
106 403 064 |
0 |
106 403 064 |
|||||||||||||||
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
6. |
Szociális Központ összesen |
106 403 064 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
108 383 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 913 792 |
284 297 188 |
|||||
7. |
ebből kötelező feladatok: |
106 403 064 |
0 |
0 |
1 980 332 |
0 |
108 383 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 913 792 |
284 297 188 |
|||||
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
2. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
117 467 508 |
15 784 126 |
102 214 064 |
235 465 698 |
0 |
235 465 698 |
|||||||||||||
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
33 734 156 |
4 277 283 |
3 894 214 |
41 905 653 |
0 |
41 905 653 |
|||||||||||||
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
17 500 |
6 758 337 |
6 775 837 |
0 |
6 775 837 |
||||||||||||||
6. |
Szociális Központ összesen |
151 201 664 |
20 078 909 |
112 866 615 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 297 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 297 188 |
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
151 201 664 |
20 078 909 |
112 866 615 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 297 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 297 188 |
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
I. |
Hetes Község Önkormányzata |
129 021 643 |
129 021 643 |
0 |
0 |
1.1 |
TOP-PLUSZ -faluház felújítás |
109 367 320 |
109 367 320 |
0 |
0 |
1.2 |
MFP - Vikár Béla utca déli oldalán lévő járda felújítása |
9 654 323 |
9 654 323 |
0 |
0 |
1.3 |
Járdafelújítás - önerőből |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
129 021 643 |
129 021 643 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
146 706 456 |
146 706 456 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
146 706 456 |
146 706 456 |
0 |
0 |
1.1 |
ventillátoros fűtőtest - szennyvíztelep |
59 901 |
59 901 |
0 |
0 |
1.2 |
TOP_PLUSZ beruházás |
146 646 555 |
146 646 555 |
0 |
0 |
1.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 706 456 |
146 706 456 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
2. |
Céltartalék |
42 158 934 |
42 158 934 |
0 |
0 |
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 |
Működési tartalék |
32 158 934 |
32 158 934 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
Az önkormányzat tartaléka összesen |
42 208 934 |
42 208 934 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszám-keret |
átlagos létszám |
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
9 |
9,00 |
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7,00 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1,00 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
3. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
1,00 |
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
1,00 |
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
29 |
28,40 |
1. |
Közalkalmazott |
27 |
26,50 |
2. |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1,90 |
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó |
2 |
1,90 |
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 6ó |
0 |
0,00 |
III. |
Összesen: |
38 |
37,40 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
létszám-keret |
átlagos létszám |
I. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
II. |
Hetes Község Önkormányzata |
4 |
3,64 |
1.1 |
- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
2 |
1,40 |
1.2 |
- Hosszútávú közfoglalkoztatás |
3 |
2,24 |
III. |
Összesen: |
4 |
3,64 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
42 |
41,04 |
|
1. |
ebből kötelező feladatok: |
42 |
41,04 |
2. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
3. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Működési bevételek |
143 383 624 |
147 685 133 |
152 115 687 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 084 750 |
26 867 293 |
27 673 311 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
276 325 531 |
284 615 297 |
293 153 756 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
6 050 970 |
6 232 499 |
6 419 474 |
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
62 191 634 |
64 057 383 |
65 979 104 |
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
514 036 509 |
529 457 604 |
545 341 333 |
|
10. |
Személyi juttatások |
179 017 840 |
184 388 375 |
189 920 026 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 256 543 |
23 954 239 |
24 672 867 |
|
12. |
Dologi kiadások |
194 413 452 |
200 245 855 |
206 253 231 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
61 933 628 |
63 791 637 |
65 705 386 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 188 715 |
3 284 377 |
3 382 908 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 151 550 |
9 426 097 |
9 708 879 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 899 579 |
10 196 567 |
10 502 464 |
|
18. |
Tartalékok |
33 175 202 |
34 170 458 |
35 195 572 |
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
514 036 509 |
529 457 604 |
545 341 333 |
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
294 299 942 |
303 128 940 |
312 222 808 |
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
294 299 942 |
303 128 940 |
312 222 808 |
|
30. |
Felújítási kiadások |
132 892 292 |
136 879 061 |
140 985 433 |
|
31. |
Beruházási kiadások |
151 107 650 |
155 640 879 |
160 310 106 |
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
10 300 000 |
10 609 000 |
10 927 270 |
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
294 299 942 |
303 128 940 |
312 222 808 |
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
808 336 451 |
832 586 545 |
857 564 141 |
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
808 336 451 |
832 586 545 |
857 564 141 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzatnak többéves kihatással járól feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
1 |
Működési bevételek |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 616 |
11 600 626 |
139 207 402 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
-ebből helyi adó |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 416 |
2 110 424 |
25 325 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 434 |
22 356 441 |
268 277 215 |
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 568 |
5 874 728 |
-ebből működési |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 560 |
489 568 |
5 874 728 |
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
346 108 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 108 326 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
285 728 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 728 099 |
||
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
60 380 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 380 227 |
||
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
382 665 352 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 026 |
36 557 059 |
784 792 671 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
14 483 644 |
173 803 728 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 597 |
1 881 601 |
22 579 168 |
12 |
Dologi kiadás |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 243 |
15 729 251 |
188 750 924 |
13 |
Szociális kiadás |
740 416 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
740 417 |
8 885 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
5 268 798 |
63 225 576 |
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 341 |
22 977 348 |
275 728 099 |
17 |
Tartalékok |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
3 517 411 |
42 208 934 |
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 611 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
74 209 692 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 451 |
64 598 470 |
784 792 671 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
1. |
|||||||
Összes közvetett támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||||
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
1. |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [ 1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [ 1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [ 1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [ 1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [ 1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 490 000 |
8 490 000 |
0 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [ 1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [ 1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [ 1993. évi III. törvény 45. §] |
8 490 000 |
8 490 000 |
0 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [ 1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 885 000 |
8 885 000 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
||
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Saját bevételek |
139 207 402 |
Személyi juttatások |
173 803 728 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felújítási kiadások |
129 021 643 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
25 325 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
22 579 168 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
146 706 456 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
268 277 215 |
Dologi kiadások |
188 750 924 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
285 728 099 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
5 874 728 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 885 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
10 000 000 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
60 129 736 |
5. |
ÖSSZESEN: |
285 728 099 |
ÖSSZESEN: |
285 728 099 |
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
60 380 227 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
3 095 840 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
499 064 572 |
Tartalék |
32 208 934 |
|||||
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
489 453 330 |
|||||
Többlet: |
9 611 242 |
||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
438 684 345 |
0 |
438 684 345 |
|||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
489 453 330 |
285 728 099 |
775 181 429 |
|||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-50 768 985 |
-285 728 099 |
-336 497 084 |
|||||
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
60 380 227 |
285 728 099 |
346 108 326 |
|||||
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
|||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-9 611 242 |
0 |
-9 611 242 |
|||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
499 064 572 |
285 728 099 |
784 792 671 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
499 064 572 |
285 728 099 |
784 792 671 |
|||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
1. |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
1. |
TOP_PLUSZ projekt |
0 |
256 013 875 |
0 |
2. |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
256 013 875 |
0 |