Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 02- 2024. 05. 03Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 695 717 504 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1 028 654 362 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 332 936 858 Ft hiánnyal tervezi meg, melyet belső finanszírozással, előző évi maradványból kíván pótolni, az alábbiak szerint:
d) Működési bevételeket 694 610 871 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 106 212 164 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 28 647 759 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 330 868 940 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 12 689 015 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 11 475 231 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 195 106 520 Ft-ban
dh) Államháztartáson belüli megelőlegezés 9 611 242 Ft-ban
e) Működési kiadásokat 694 610 871 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 185 675 213 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 24 355 880 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 173 385 566 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 941 500 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51 690 742 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 440 280 Ft-ban
eg) Tartalékot 40 032 332 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.982.838 Ft-ban
ei) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
ej) Intézményfinanszírozást működési célra 195 106 520 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 334 043 491 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 321 461 627 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 2 250 000 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 999 763 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban
fe) Felhalmozási célú intézményfinanszírozás 332 101 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 334 043 491 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 33 169 656 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 79 755 409 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 332 101 Ft-ban
gd) Tartalék 220 786 325 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 6. § (7) ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.”
2. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Hetes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.8 |
Közvilágítás |
|
|
1.9 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.11 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.12 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.13 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.14 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.15 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.16 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.17 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
1.18 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.19 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.21 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
134 859 923 |
130 686 404 |
4 173 519 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
106 212 164 |
0 |
106 212 164 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
6 185 049 |
6 185 049 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 175 990 |
0 |
3 175 990 |
||
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 103 189 |
1 103 189 |
|||
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
ellátási díjak |
86 056 307 |
86 056 307 |
|||
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 522 624 |
0 |
1 522 624 |
||
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
125 |
125 |
0 |
||
|
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
26 527 |
26 527 |
0 |
||
|
1.10 |
egyéb működési bevételek |
5 662 353 |
5 662 353 |
0 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
28 647 759 |
24 474 240 |
4 173 519 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
23 907 782 |
0 |
23 907 782 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 989 234 |
0 |
0 |
3 989 234 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
184 285 |
0 |
0 |
184 285 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
566 458 |
0 |
566 458 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
330 868 940 |
0 |
330 868 940 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
330 868 940 |
0 |
330 868 940 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 749 802 |
0 |
23 749 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 934 164 |
0 |
34 934 164 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
220 776 575 |
0 |
220 776 575 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 820 434 |
33 820 434 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 470 |
0 |
3 597 470 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 880 900 |
0 |
7 880 900 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 109 595 |
0 |
6 109 595 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
22 688 778 |
80 000 |
22 608 778 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 689 015 |
80 000 |
12 609 015 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
348 000 |
348 000 |
|||
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 515 000 |
0 |
4 515 000 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
252 414 |
|||
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 393 601 |
7 393 601 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
||||
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|||
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
9 999 763 |
9 999 763 |
|||
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
|||
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|||
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
490 667 641 |
80 000 |
486 414 122 |
4 173 519 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
478 417 878 |
80 000 |
474 164 359 |
4 173 519 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
12 249 763 |
0 |
12 249 763 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
389 358 159 |
0 |
389 358 159 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
185 675 213 |
0 |
185 675 213 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 355 880 |
0 |
24 355 880 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
173 385 566 |
0 |
173 385 566 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 941 500 |
0 |
5 941 500 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
59 131 022 |
0 |
59 131 022 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
51 657 418 |
0 |
51 657 418 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
600 000 |
|||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
3 658 044 |
3 658 044 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
47 399 374 |
47 399 374 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
33 324 |
33 324 |
33 324 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 440 280 |
0 |
7 440 280 |
0 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
892 880 |
0 |
892 880 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
||||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Fejlesztési kiadások |
112 925 065 |
0 |
112 925 065 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
79 755 409 |
0 |
79 755 409 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
33 169 656 |
0 |
33 169 656 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
260 818 657 |
0 |
260 818 657 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
260 818 657 |
0 |
260 818 657 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
260 768 657 |
260 768 657 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
39 982 332 |
0 |
39 982 332 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
220 786 325 |
0 |
220 786 325 |
0 |
|
|
VI. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||
|
VII. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
822 232 903 |
0 |
822 232 903 |
0 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
488 521 513 |
0 |
488 521 513 |
0 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
333 711 390 |
0 |
333 711 390 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VIII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-331 565 262 |
80 000 |
-335 818 781 |
4 173 519 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-10 103 635 |
0 |
80 000 |
-14 357 154 |
4 173 519 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-321 461 627 |
0 |
0 |
-321 461 627 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
332 936 858 |
332 936 858 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
11 475 231 |
11 475 231 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (2024. évi) |
9 611 242 |
9 611 242 |
|||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
10 982 838 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
331 565 262 |
0 |
331 565 262 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
134 859 923 |
130 686 404 |
4 173 519 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
106 212 164 |
0 |
106 212 164 |
0 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
6 185 049 |
6 185 049 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 175 990 |
0 |
3 175 990 |
0 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 103 189 |
0 |
1 103 189 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
86 056 307 |
0 |
86 056 307 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 522 624 |
0 |
1 522 624 |
0 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
2 480 000 |
0 |
2 480 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
125 |
0 |
125 |
0 |
|
|
1.9 |
biztosítók által fizetett kártérítés |
26 527 |
0 |
26 527 |
0 |
|
|
1.10 |
egyéb működési bevételek |
5 662 353 |
0 |
5 662 353 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
28 647 759 |
24 474 240 |
4 173 519 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
23 907 782 |
0 |
23 907 782 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 989 234 |
0 |
0 |
3 989 234 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
184 285 |
0 |
0 |
184 285 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
566 458 |
0 |
566 458 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
330 868 940 |
0 |
330 868 940 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
330 868 940 |
0 |
330 868 940 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 749 802 |
0 |
23 749 802 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 934 164 |
0 |
34 934 164 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
220 776 575 |
0 |
220 776 575 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 820 434 |
33 820 434 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 597 470 |
0 |
3 597 470 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 880 900 |
0 |
7 880 900 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 109 595 |
0 |
6 109 595 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
12 689 015 |
80 000 |
12 609 015 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 689 015 |
80 000 |
12 609 015 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
348 000 |
0 |
348 000 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól (OEP-től) |
4 515 000 |
0 |
4 515 000 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
252 414 |
0 |
252 414 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
7 393 601 |
0 |
7 393 601 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
478 417 878 |
80 000 |
474 164 359 |
4 173 519 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
389 358 159 |
0 |
389 358 159 |
0 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
185 675 213 |
0 |
185 675 213 |
0 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
24 355 880 |
0 |
24 355 880 |
0 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
173 385 566 |
0 |
173 385 566 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 941 500 |
0 |
5 941 500 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú kiadások |
59 131 022 |
0 |
59 131 022 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
51 657 418 |
0 |
51 657 418 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
3 658 044 |
0 |
3 658 044 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
47 399 374 |
0 |
47 399 374 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
33 324 |
33 324 |
0 |
33 324 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
7 440 280 |
0 |
7 440 280 |
0 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
892 880 |
0 |
892 880 |
0 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
6 547 400 |
0 |
6 547 400 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
40 032 332 |
0 |
40 032 332 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
40 032 332 |
0 |
40 032 332 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
39 982 332 |
39 982 332 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
39 982 332 |
0 |
39 982 332 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
488 521 513 |
0 |
488 521 513 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-10 103 635 |
80 000 |
-14 357 154 |
4 173 519 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
11 475 231 |
0 |
11 475 231 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
11 475 231 |
0 |
11 475 231 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
10 103 635 |
0 |
10 103 635 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
9 999 763 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
12 249 763 |
0 |
12 249 763 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
112 925 065 |
0 |
112 925 065 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
79 755 409 |
0 |
79 755 409 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
33 169 656 |
0 |
33 169 656 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
220 786 325 |
0 |
220 786 325 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
220 786 325 |
220 786 325 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
220 786 325 |
0 |
220 786 325 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
333 711 390 |
0 |
333 711 390 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet |
-321 461 627 |
0 |
-321 461 627 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
321 461 627 |
321 461 627 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
321 461 627 |
0 |
321 461 627 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
14 059 301 |
92 152 863 |
106 212 164 |
Személyi juttatás |
30 853 522 |
154 821 691 |
185 675 213 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
28 647 759 |
0 |
28 647 759 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
3 564 118 |
20 791 762 |
24 355 880 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
330 868 940 |
0 |
330 868 940 |
Dologi kiadások |
56 966 248 |
116 419 318 |
173 385 566 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 941 500 |
0 |
5 941 500 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
12 689 015 |
0 |
12 689 015 |
Tartalékok |
40 032 332 |
0 |
40 032 332 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
6 551 843 |
4 923 388 |
11 475 231 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
51 540 742 |
150 000 |
51 690 742 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
195 106 520 |
195 106 520 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 440 280 |
0 |
7 440 280 |
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi állami előleg) |
9 611 242 |
9 611 242 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022. évi állami előleg) |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
195 106 520 |
0 |
195 106 520 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
402 428 100 |
292 182 771 |
694 610 871 |
Működési célú kiadások összesen |
402 428 100 |
292 182 771 |
694 610 871 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
195 106 520 |
195 106 520 |
ebből: intézményfinanszírozás |
195 106 520 |
0 |
195 106 520 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
402 428 100 |
97 076 251 |
499 504 351 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
207 321 580 |
292 182 771 |
499 504 351 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormány-zata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
Beruházások |
29 830 388 |
3 339 268 |
33 169 656 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
79 043 141 |
712 268 |
79 755 409 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
0 |
9 999 763 |
Fejlesztési tartalék |
220 786 325 |
0 |
220 786 325 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
317 742 192 |
3 719 435 |
321 461 627 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
332 101 |
332 101 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
332 101 |
0 |
332 101 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
329 991 955 |
4 051 536 |
334 043 491 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
329 991 955 |
4 051 536 |
334 043 491 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
332 101 |
332 101 |
ebből: intézményfinanszírozás |
332 101 |
0 |
332 101 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
329 991 955 |
3 719 435 |
333 711 390 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
329 659 854 |
4 051 536 |
333 711 390 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
732 420 055 |
100 795 686 |
833 215 741 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
536 981 434 |
296 234 307 |
833 215 741 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
732 420 055 |
296 234 307 |
1 028 654 362 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
732 420 055 |
296 234 307 |
1 028 654 362 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finnszírozási célú bevételek |
Bevételek összesen |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
489 968 |
489 968 |
0 |
489 968 |
||||||||||||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
42 628 |
42 628 |
0 |
42 628 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
5 384 836 |
5 384 836 |
2 250 000 |
2 250 000 |
7 634 836 |
|||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
330 868 940 |
330 868 940 |
9 999 763 |
9 999 763 |
9 611 242 |
350 479 945 |
||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 384 714 |
6 551 843 |
7 936 557 |
317 742 192 |
317 742 192 |
325 678 749 |
||||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 393 601 |
7 393 601 |
0 |
7 393 601 |
||||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
26 527 |
26 527 |
0 |
26 527 |
||||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 467 506 |
2 467 506 |
0 |
2 467 506 |
||||||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
773 020 |
3 810 700 |
4 583 720 |
0 |
4 583 720 |
|||||||||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
334 095 |
334 095 |
0 |
334 095 |
||||||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 092 846 |
100 000 |
1 192 846 |
0 |
1 192 846 |
|||||||||||||||
|
0901140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
170 867 |
170 867 |
0 |
170 867 |
||||||||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 107 008 |
3 107 008 |
0 |
3 107 008 |
||||||||||||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
170 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
||||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
28 647 759 |
28 647 759 |
0 |
28 647 759 |
||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
330 868 940 |
14 059 301 |
28 647 759 |
12 689 015 |
0 |
6 551 843 |
0 |
392 816 858 |
2 250 000 |
9 999 763 |
0 |
317 742 192 |
0 |
0 |
329 991 955 |
9 611 242 |
732 420 055 |
||||
|
ebből kötelező feladatok: |
330 868 940 |
14 059 301 |
24 495 259 |
12 689 015 |
0 |
6 551 843 |
0 |
388 664 358 |
2 250 000 |
9 999 763 |
0 |
317 742 192 |
0 |
0 |
329 991 955 |
9 611 242 |
728 267 555 |
||||
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 152 500 |
|||||
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||
|
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 134 000 |
826 842 |
2 123 447 |
10 084 289 |
99 426 |
99 426 |
10 183 715 |
|||||||||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
626 770 |
626 770 |
0 |
626 770 |
||||||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 703 434 |
4 703 434 |
26 887 212 |
78 600 481 |
105 487 693 |
110 191 127 |
||||||||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 982 838 |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
51 507 418 |
7 440 280 |
58 947 698 |
0 |
195 438 621 |
254 386 319 |
||||||||||||||
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 131 981 |
438 462 |
1 018 291 |
7 588 734 |
0 |
7 588 734 |
||||||||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 766 442 |
3 766 442 |
35 148 |
35 148 |
3 801 590 |
|||||||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 884 731 |
4 884 731 |
465 939 |
442 660 |
908 599 |
5 793 330 |
||||||||||||||
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
577 500 |
67 568 |
5 068 976 |
5 714 044 |
1 377 971 |
1 377 971 |
7 092 015 |
|||||||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 692 117 |
363 636 |
6 938 008 |
40 032 332 |
50 026 093 |
220 786 325 |
220 786 325 |
270 812 418 |
||||||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 740 587 |
485 875 |
1 035 154 |
5 261 616 |
0 |
5 261 616 |
||||||||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
47 851 |
47 851 |
0 |
47 851 |
||||||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 290 309 |
280 001 |
834 954 |
33 324 |
3 438 588 |
14 351 |
14 351 |
3 452 939 |
||||||||||||
|
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
792 773 |
102 484 |
5 881 130 |
6 776 387 |
417 170 |
417 170 |
7 193 557 |
|||||||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 471 068 |
1 471 068 |
1 471 068 |
|||||||||||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 296 991 |
423 825 |
15 239 366 |
18 960 182 |
533 171 |
533 171 |
19 493 353 |
|||||||||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
22 860 |
22 860 |
0 |
22 860 |
||||||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
423 369 |
423 369 |
0 |
423 369 |
||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 197 264 |
575 425 |
773 647 |
5 546 336 |
0 |
5 546 336 |
||||||||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 106 750 |
5 941 500 |
8 048 250 |
0 |
8 048 250 |
|||||||||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
30 853 522 |
3 564 118 |
56 966 248 |
40 032 332 |
51 540 742 |
7 440 280 |
0 |
10 982 838 |
5 941 500 |
207 321 580 |
29 830 388 |
79 043 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 786 325 |
329 659 854 |
195 438 621 |
732 420 055 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
30 853 522 |
3 564 118 |
56 966 248 |
40 032 332 |
51 540 742 |
7 440 280 |
0 |
10 982 838 |
5 941 500 |
207 321 580 |
29 830 388 |
79 043 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 786 325 |
329 659 854 |
195 438 621 |
732 420 055 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Intézményfinanszírozás |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 923 388 |
4 923 388 |
3 719 435 |
3 719 435 |
195 438 621 |
204 081 444 |
|||||||||||||
|
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
91 916 865 |
91 916 865 |
0 |
91 916 865 |
|||||||||||||||
|
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
235 998 |
235 998 |
235 998 |
||||||||||||||||
|
53. |
Szociális Központ összesen |
92 152 863 |
0 |
0 |
0 |
4 923 388 |
0 |
97 076 251 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
0 |
0 |
3 719 435 |
195 438 621 |
296 234 307 |
||||
|
54. |
ebből kötelező feladatok: |
92 152 863 |
0 |
0 |
0 |
4 923 388 |
0 |
97 076 251 |
0 |
0 |
0 |
3 719 435 |
0 |
0 |
3 719 435 |
195 438 621 |
296 234 307 |
||||
|
55. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
56. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
6. |
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||||||||||||||
|
33. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
120 489 314 |
16 153 144 |
105 240 873 |
241 883 331 |
743 229 |
712 268 |
1 455 497 |
243 338 828 |
|||||||||||
|
34. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 179 168 |
4 302 808 |
6 648 254 |
43 130 230 |
2 427 294 |
2 427 294 |
45 557 524 |
||||||||||||
|
35. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 153 209 |
335 810 |
4 530 191 |
7 019 210 |
168 745 |
168 745 |
7 187 955 |
||||||||||||
|
54. |
Szociális Központ összesen |
154 821 691 |
20 791 762 |
116 419 318 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 182 771 |
3 339 268 |
712 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 051 536 |
296 234 307 |
|
|
55. |
ebből kötelező feladatok: |
154 821 691 |
20 791 762 |
116 419 318 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 182 771 |
3 339 268 |
712 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 051 536 |
296 234 307 |
|
|
56. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
57. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
79 043 141 |
79 043 141 |
0 |
0 |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ -faluház felújítás |
77 783 284 |
77 783 284 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Apartman |
617 197 |
617 197 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Világítás korszerűsítés - Somssich park |
442 660 |
442 660 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Lakóparki fajátszótér felújítása |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
712 268 |
712 268 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Terasz felújítás |
395 733 |
395 733 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Ablakok hővédő fóliázása |
316 535 |
316 535 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
79 755 409 |
79 755 409 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
29 830 388 |
29 830 388 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
29 830 388 |
29 830 388 |
0 |
0 |
|
1.1 |
fűtési keringető szivattyú - önkormányzat |
69 482 |
69 482 |
0 |
0 |
|
1.2 |
kandelláber - park sétány |
461 188 |
461 188 |
0 |
0 |
|
1.3 |
hangfal -önkormányzat |
12 954 |
12 954 |
0 |
0 |
|
1.4 |
szivattyú - csatornahálózat |
1 329 080 |
1 329 080 |
0 |
0 |
|
1.5 |
elektromos fűtőtest - szennyvíztelep |
62 545 |
62 545 |
0 |
0 |
|
1.6 |
TOP_PLUSZ beruházás |
9 898 450 |
9 898 450 |
0 |
0 |
|
1.7 |
elsőbbségadás kötelező tábla |
41 085 |
41 085 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Samsung mobiltelefon |
180 001 |
180 001 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Belarus traktor |
15 220 950 |
15 220 950 |
0 |
0 |
|
1.10 |
magasnyomású mosó |
99 990 |
99 990 |
0 |
0 |
|
1.11 |
wifi router,hálózati kártya |
14 351 |
14 351 |
0 |
0 |
|
1.12 |
benzinmotoros földfúró, fúrószár |
105 992 |
105 992 |
0 |
0 |
|
1.13 |
postaláda |
16 990 |
16 990 |
0 |
0 |
|
1.14 |
Stihl RT fűnyíró traktor |
1 171 990 |
1 171 990 |
0 |
0 |
|
1.15 |
hangkeverő készlet |
217 170 |
217 170 |
0 |
0 |
|
1.16 |
akkus fúró és sarokcsiszoló |
175 000 |
175 000 |
0 |
0 |
|
1.17 |
konyhai eszközök |
553 171 |
553 171 |
0 |
0 |
|
1.18 |
5x6 m-es fedett színpad |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
3 007 168 |
3 007 168 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
3 007 168 |
3 007 168 |
0 |
0 |
|
1.1 |
3D plasztikus betű - nyugdíjasház |
87 630 |
87 630 |
0 |
0 |
|
1.2 |
hőszivattyús szárítógép - nyugdíjasház |
110 649 |
110 649 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Redőny - bölcsőde |
1 052 006 |
1 052 006 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Babaház-és vonat kültéri játszóeszköz bölcsőde |
1 184 349 |
1 184 349 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Mikrohullámú sütő. mixergép, szeletelő |
168 745 |
168 745 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Kávéfőző,kábeldob |
154 999 |
154 999 |
0 |
0 |
|
1.7 |
Asztali lámpa |
15 990 |
15 990 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Ápolási ágy és matrac |
232 800 |
232 800 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 837 555 |
32 837 555 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
260 768 657 |
260 768 657 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
39 982 332 |
39 982 332 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
220 786 325 |
220 786 325 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
260 818 657 |
260 818 657 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
|
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
A |
B |
C |
D |
|
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Működési bevételek |
109 398 529 |
112 680 485 |
116 060 899 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
29 507 192 |
30 392 408 |
31 304 180 |
|
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
340 795 008 |
351 018 858 |
361 549 424 |
|
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
13 069 685 |
13 461 776 |
13 865 629 |
|
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 819 488 |
12 174 073 |
12 539 295 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 899 579 |
10 196 567 |
10 502 464 |
|
|
10. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
514 489 482 |
529 924 166 |
545 821 891 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
191 245 469 |
196 982 833 |
202 892 318 |
|
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 086 556 |
25 839 153 |
26 614 328 |
|
|
13. |
Dologi kiadások |
178 587 133 |
183 944 747 |
189 463 089 |
|
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
53 241 464 |
54 838 708 |
56 483 869 |
|
|
15. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 663 488 |
7 893 393 |
8 130 195 |
|
|
16. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 119 745 |
6 303 337 |
6 492 437 |
|
|
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 312 323 |
11 651 693 |
12 001 244 |
|
|
19. |
Tartalékok |
41 233 302 |
42 470 301 |
43 744 410 |
|
|
20. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
514 489 482 |
529 924 166 |
545 821 891 |
|
|
21. |
M e g n e v e z é s |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
|
|
22. |
A |
B |
C |
D |
|
|
23. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 299 756 |
10 608 749 |
10 927 011 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felhalmozási bevételek |
2 317 500 |
2 387 025 |
2 458 636 |
|
|
27. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
|||
|
28. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
331 105 476 |
341 038 640 |
351 269 799 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
343 722 732 |
354 034 414 |
364 655 446 |
|
|
31. |
Felújítási kiadások |
82 148 071 |
84 612 513 |
87 150 889 |
|
|
32. |
Beruházási kiadások |
34 164 746 |
35 189 688 |
36 245 379 |
|
|
33. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
35. |
Fejlesztési tartalék |
227 409 915 |
234 232 212 |
241 259 179 |
|
|
36. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
37. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
343 722 732 |
354 034 414 |
364 655 446 |
|
|
38. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
858 212 213 |
883 958 580 |
910 477 337 |
|
|
39. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
858 212 213 |
883 958 580 |
910 477 337 |
|
12. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 013 |
8 851 021 |
106 212 164 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 316 |
28 647 759 |
|
-ebből helyi adó |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 313 |
2 387 316 |
28 647 759 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
2 250 000 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 411 |
27 572 419 |
330 868 940 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 731 |
1 890 737 |
22 688 778 |
|
-ebből működési |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 417 |
1 057 428 |
12 689 015 |
|
|
-ebből fejlesztési |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 320 |
9 999 763 |
|
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
332 936 858 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
0 |
332 936 858 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
321 461 627 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
0 |
321 461 627 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
11 475 231 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
833 313 |
-8 333 130 |
11 475 231 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 242 |
9 611 242 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
373 825 826 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
41 722 281 |
50 500 235 |
833 215 741 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 934 |
15 472 935 |
185 675 213 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 656 |
2 029 664 |
24 355 880 |
|
12 |
Dologi kiadás |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 797 |
14 448 799 |
173 385 566 |
|
13 |
Szociális kiadás |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
495 125 |
5 941 500 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 585 |
4 927 587 |
59 131 022 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 422 |
9 410 423 |
112 925 065 |
|
17 |
Tartalékok |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
21 734 888 |
260 818 657 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
10 982 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 838 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
79 502 245 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 407 |
68 519 421 |
833 215 741 |
13. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Családi támogatások |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
351 500 |
351 500 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
351 500 |
351 500 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 510 000 |
5 510 000 |
0 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §] |
5 510 000 |
5 510 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 941 500 |
5 941 500 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Saját bevételek |
106 212 164 |
Személyi juttatások |
185 675 213 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 763 |
Felújítási kiadások |
79 755 409 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
28 647 759 |
Munkaadókat terhelő járulék |
24 355 880 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
33 169 656 |
||
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
330 868 940 |
Dologi kiadások |
173 385 566 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
321 461 627 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
12 689 015 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 941 500 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
2 250 000 |
Tartalék |
220 786 325 |
|
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
51 657 418 |
5. |
ÖSSZESEN: |
333 711 390 |
ÖSSZESEN: |
333 711 390 |
||
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
11 475 231 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
7 440 280 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
8. |
Tartalék |
40 032 332 |
||||||||
|
9. |
ÖSSZESEN: |
489 893 109 |
ÖSSZESEN: |
488 488 189 |
||||||
|
10. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 404 920 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
478 417 878 |
12 249 763 |
490 667 641 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
488 521 513 |
333 711 390 |
822 232 903 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-10 103 635 |
-321 461 627 |
-331 565 262 |
||||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
11 475 231 |
321 461 627 |
332 936 858 |
||||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 611 242 |
0 |
9 611 242 |
||||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
10 982 838 |
0 |
10 982 838 |
||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-1 371 596 |
0 |
-1 371 596 |
||||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
499 504 351 |
333 711 390 |
833 215 741 |
||||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
499 504 351 |
333 711 390 |
833 215 741 |
||||||
15. melléklet a 2/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP_PLUSZ projekt |
0 |
87 681 734 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
87 681 734 |
0 |