Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és maradványkimutatásáról

Hatályos: 2024. 05. 02

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és maradványkimutatásáról

2024.05.02.

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ). Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat, valamint a Szociális Központ adatait – az Önkormányzat 2/2023. (III. 1.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).

2. Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 485 504 467 forintban,

b) bevételi főösszegét 831 612 793 forintban fogadja el.

3. A teljesített költségvetési bevételek

3. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát, és az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) a 3. melléklet, míg a felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciók szerinti teljesített részletezését a 6. melléklet, a Szociális Központ teljesített, kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített felújítási kiadásait a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat hároméves tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.

(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 15. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 17. melléklet tartalmazza.

(11) Az EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projekteket a 19. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat és a Szociális Központ maradványa

6. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 346 108 326 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott maradvány a 20. melléklet szerint használható fel.

7. Az Önkormányzat és a Szociális Központ vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2023. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1 781 204 235 Ft-ban állapítja meg a 18. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ 2023. december 31-i kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 22. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi eredménykimutatását a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

8. Az Önkormányzat és a Szociális Központ pénzforgalma

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.5	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.8	Közvilágítás
	1.9	Zöldterület-kezelés
	1.10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.13	Könyvtári szolgáltatások
	1.14	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.15	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.17	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	1.18	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.19	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.21	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	2.	Ezüstjuhar Szociális Központ
	2.1.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	2.2.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	2.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	124 888 262	134 859 923	133 256 975
1.	Működési bevételek	104 735 762	106 212 164	104 609 216
1.1	készletértékesítés ellenértéke	37 574	6 185 049	6 184 928
1.2	szolgáltatások ellenértéke	2 194 253	3 175 990	2 351 408
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 065 867	1 103 189	1 099 178
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5	ellátási díjak	77 195 683	86 056 307	85 576 786
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 281 953	1 522 624	1 227 911
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	16 014	2 480 000	2 480 000
1.8	kamatbevételek	88	125	125
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	26 527	26 527
1.10	egyéb működési bevételek	16 944 330	5 662 353	5 662 353
2.	Közhatalmi bevételek	20 152 500	28 647 759	28 647 759
2.1	Iparűzési adó	16 000 000	23 907 782	23 907 782
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 974 500	3 989 234	3 989 234
2.3	Építményadó	178 000	184 285	184 285
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	566 458	566 458
II.	Önkormányzatok működési támogatása	272 030 948	330 868 940	330 868 940
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	272 030 948	330 868 940	330 868 940
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 239 802	23 749 802	23 749 802
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 223 700	34 934 164	34 934 164
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 222 253	220 776 575	220 776 575
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 835 651	33 820 434	33 820 434
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 509 542	3 597 470	3 597 470
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 880 900	7 880 900
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	6 109 595	6 109 595

III.	Támogatások államháztartáson belülről	*12 470 160*	*22 688 778*	*22 688 778*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 470 160*	*12 689 015*	*12 689 015*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	80 000	80 000
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	100 000	100 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	348 000	348 000
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	8 235 360	4 515 000	4 515 000
1.7	társulástól	0	252 414	252 414
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	4 234 800	7 393 601	7 393 601
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 999 763	9 999 763
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	9 999 763	9 999 763
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	0	2 250 000	2 250 000
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	2 250 000	2 250 000
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)	409 389 370	490 667 641	489 064 693
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	409 389 370	478 417 878	476 814 930
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	0	12 249 763	12 249 763
A	B	C	C	C
I.	Működési kiadások	389 318 448	389 358 159	367 382 227
1.	Személyi juttatások	168 878 723	185 675 213	185 675 213
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 028 552	24 355 880	24 355 880
3.	Dologi kiadások	191 042 173	173 385 566	151 429 634
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 369 000	5 941 500	5 921 500

II.	Egyéb műkődési célú kiadások	55 299 758	59 131 022	59 131 022
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	54 375 902	51 657 418	51 657 418
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	600 000	600 000	600 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	5 263 540	3 658 044	3 658 044
1.3	- társulásnak	48 512 362	47 399 374	47 399 374
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	33 324	33 324
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	923 856	7 440 280	7 440 280
3.1	-civil szervezetnek	923 856	892 880	892 880
3.2	-vállalkozásnak	0	6 547 400	6 547 400
3.3	- háztartásnak
3.4	- egyéb szervezetnek
3.5	-egyházaknak
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
IV.	Fejlesztési kiadások	259 190 814	112 925 065	48 008 380
1.	Felújítási kiadások	111 120 564	79 755 409	26 149 985
2.	Beruházási kiadások	148 070 250	33 169 656	21 858 395
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	1 200 000	260 818 657	0
1.	Tartalékok	1 200 000	260 818 657	0
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0
1.2	Céltartalék	1 150 000	260 768 657	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	0	39 982 332	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	1 150 000	220 786 325	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0

VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	705 009 020	822 232 903	474 521 629
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	444 668 206	488 521 513	426 513 249
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	260 340 814	333 711 390	48 008 380

VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-295 619 650	-331 565 262	14 543 064
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-35 278 836	-10 103 635	50 301 681
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-260 340 814	-321 461 627	-35 758 617

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok ezer Ft-ban
A	B		C	D
I.	Tervezett maradvány összesen	306 602 488	332 936 858	332 936 858
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	46 261 674	11 475 231	11 475 231
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	260 340 814	321 461 627	321 461 627

II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	9 611 242	9 611 242
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (2024. évi)	0	9 611 242	9 611 242

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	10 982 838	10 982 838	10 982 838
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi állami előleg)	10 982 838	10 982 838	10 982 838
5.	Értékpapír vásárlás
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	295 619 650	331 565 262	331 565 262

3. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	124 888 262	134 859 923	133 256 975
1.	Működési bevételek	104 735 762	106 212 164	104 609 216
1.1	készletértékesítés ellenértéke	37 574	6 185 049	6 184 928
1.2	szolgáltatások ellenértéke	2 194 253	3 175 990	2 351 408
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 065 867	1 103 189	1 099 178
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5	ellátási díjak	77 195 683	86 056 307	85 576 786
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 281 953	1 522 624	1 227 911
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	16 014	2 480 000	2 480 000
1.8	kamatbevételek	88	125	125
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	26 527	26 527
1.10	egyéb működési bevételek	16 944 330	5 662 353	5 662 353
2.	Közhatalmi bevételek	20 152 500	28 647 759	28 647 759
2.1	Iparűzési adó	16 000 000	23 907 782	23 907 782
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 974 500	3 989 234	3 989 234
2.3	Építményadó	178 000	184 285	184 285
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	566 458	566 458
II.	Önkormányzatok működési támogatása	272 030 948	330 868 940	330 868 940
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	272 030 948	330 868 940	330 868 940
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 239 802	23 749 802	23 749 802
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 223 700	34 934 164	34 934 164
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 222 253	220 776 575	220 776 575
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 835 651	33 820 434	33 820 434
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 509 542	3 597 470	3 597 470
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 880 900	7 880 900
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	6 109 595	6 109 595
III.	Támogatások államháztartáson belülről	*12 470 160*	*12 689 015*	*12 689 015*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*12 470 160*	*12 689 015*	*12 689 015*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	80 000	80 000
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	100 000	100 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	348 000	348 000
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	8 235 360	4 515 000	4 515 000
1.7	társulástól	0	252 414	252 414
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	4 234 800	7 393 601	7 393 601
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)	409 389 370	478 417 878	476 814 930
A	B	C	D	E
I.	Működési kiadások	389 318 448	389 358 159	367 382 227
1.	Személyi juttatások	168 878 723	185 675 213	185 675 213
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 028 552	24 355 880	24 355 880
3.	Dologi kiadások	191 042 173	173 385 566	151 429 634
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 369 000	5 941 500	5 921 500

II.	Egyéb működési célú kiadások	55 299 758	59 131 022	59 097 698
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54 375 902	51 657 418	51 657 418
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	600 000	600 000	600 000
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	5 263 540	3 658 044	3 658 044
1.3	- társulásnak	48 512 362	47 399 374	47 399 374
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	33 324	33 324
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	923 856	7 440 280	7 440 280
3.1	-civil szervezetnek	923 856	892 880	892 880
3.2	-vállalkozásnak	0	6 547 400	6 547 400
3.3	- háztartásnak	0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0	0	0
3.5	-egyházaknak	0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	40 032 332	0
1.	Tartalékok	50 000	40 032 332	0
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0
1.2	Céltartalék	0	39 982 332	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	0	39 982 332	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)	444 668 206	488 521 513	426 479 925


V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-35 278 836	-10 103 635	50 335 005

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	46 261 674	11 475 231	11 475 231
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	46 261 674	11 475 231	11 475 231
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	9 611 242	9 611 242
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	9 611 242	9 611 242
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	10 982 838	10 982 838	10 982 838
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	10 982 838	10 982 838	10 982 838
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	35 278 836	10 103 635	10 103 635

4. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E
	Felhalmozási bevételek		tételesen	összesen
I.	Támogatások államháztartáson belülről	0	9 999 763	9 999 763
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 999 763	9 999 763
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	9 999 763	9 999 763
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.7	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	0	2 250 000	2 250 000
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	2 250 000	2 250 000
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)	0	12 249 763	12 249 763
I.	Felhalmozási kiadások	259 190 814	112 925 065	48 008 380
1.	Felújítási kiadások	111 120 564	79 755 409	26 149 985
2.	Beruházási kiadások	148 070 250	33 169 656	21 858 395
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	1 150 000	220 786 325	0
1.	Céltartalék	1 150 000	220 786 325	0
1.1	- fejlesztési céltartalék	1 150 000	220 786 325	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)	260 340 814	333 711 390	48 008 380
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-260 340 814	-321 461 627	-35 758 617
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	260 340 814	321 461 627	321 461 627
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	260 340 814	321 461 627	321 461 627

II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	260 340 814	321 461 627	321 461 627

5. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	12 670 798	91 938 418	104 609 216	Személyi juttatás	30 853 522	154 821 691	185 675 213
3.	Közhatalmi bevételek	28 647 759	0	28 647 759	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 564 118	20 791 762	24 355 880
4.	Önkormányzat működési támogatása	330 868 940	0	330 868 940	Dologi kiadások	54 742 737	96 686 897	151 429 634
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 921 500	0	5 921 500
6.	Támogatások államháztartáson belülről	12 689 015	0	12 689 015	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú maradvány	6 551 843	4 923 388	11 475 231	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 540 742	150 000	51 690 742
8.	Intézményfinanszírozás	0	177 568 876	177 568 876	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 440 280	0	7 440 280
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi állami előleg)	9 611 242		9 611 242	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022. évi állami előleg)	10 982 838	0	10 982 838
11.					Intézményfinanszírozás	177 568 876	0	177 568 876
12.	Működési bevételek összesen	401 039 597	274 430 682	675 470 279	Működési célú kiadások összesen	342 614 613	272 450 350	615 064 963
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	177 568 876	177 568 876	ebből: intézményfinanszírozás	177 568 876	0	177 568 876
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	401 039 597	96 861 806	497 901 403	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	165 045 737	272 450 350	437 496 087
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	2 250 000	0	2 250 000	Beruházások	18 519 127	3 339 268	21 858 395
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Felújítások	25 437 717	712 268	26 149 985
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 763	0	9 999 763	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	317 742 192	3 719 435	321 461 627	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás		332 101	332 101	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0	0	0
24.					Intézményfinanszírozás	332 101	0	332 101
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	329 991 955	4 051 536	334 043 491	Felhalmozás kiadások összesen:	44 288 945	4 051 536	48 340 481
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	332 101	332 101	ebből: intézményfinanszírozás	332 101	0	332 101
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	329 991 955	3 719 435	333 711 390	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	43 956 844	4 051 536	48 008 380
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	731 031 552	100 581 241	831 612 793	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	209 002 581	276 501 886	485 504 467
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	731 031 552	278 482 218	1 009 513 770	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	386 903 558	276 501 886	663 405 444

6. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2023. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finnszírozási célú bevételek*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		489 968						*489 968*							0		489 968
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés		42 628						*42 628*							0		42 628
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		4 337 617						*4 337 617*	2 250 000						*2 250 000*		6 587 617
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	330 868 940							*330 868 940*		9 999 763					*9 999 763*	*9 611 242*	350 479 945
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 384 714		6 551 843		*7 936 557*				317 742 192			*317 742 192*		325 678 749
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				7 393 601				*7 393 601*							0		7 393 601
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0		0
9.	064010	Közvilágítás		26 527						*26 527*							0		26 527
11.	066010	Zöldterület-kezelés								0							0		0
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 467 506						*2 467 506*							0		2 467 506
13.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		768 386		3 810 700				*4 579 086*							0		4 579 086
14.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0		0
15.	082044	Könyvtári szolgáltatások		334 095						*334 095*							0		334 095
16.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 092 846		100 000				*1 192 846*							0		1 192 846
17.	0901140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		170 867						*170 867*							0		170 867
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 770 358						*2 770 358*							0		2 770 358
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében								0							0		0
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0		0
20.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0		0
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		170 000						*170 000*							0		170 000
22.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			28 647 759					*28 647 759*							0		28 647 759
23.		Önkormányzat összesen	330 868 940	12 670 798	28 647 759	12 689 015	0	6 551 843	0	*391 428 355*	2 250 000	9 999 763	0	317 742 192	0	0	*329 991 955*	9 611 242	731 031 552
24.		ebből kötelező feladatok:	330 868 940	12 670 798	24 495 259	12 689 015	0	6 551 843	0	387 275 855	2 250 000	9 999 763	0	317 742 192	0	0	329 991 955	9 611 242	726 879 052
25.		ebből önként vállalt feladatok:	0		4 152 500	0	0	0	0	4 152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 500
26.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám			KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	*Finanszírozási kiadások*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 134 000	826 842	2 123 446							*10 084 288*	99 426							99 426		10 183 714
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés			626 770							*626 770*								0		626 770
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 703 435							*4 703 435*	15 575 951	24 995 057						40 571 008		45 274 443
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								10 982 838		*10 982 838*								0		10 982 838
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					51 507 418	7 440 280				*58 947 698*								0	177 900 977	236 848 675
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	6 131 981	438 462	1 018 291							*7 588 734*								0		7 588 734
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 766 442							*3 766 442*	35 148							35 148		3 801 590
9.	064010	Közvilágítás			4 884 731							*4 884 731*	465 939	442 660						908 599		5 793 330
11.	066010	Zöldterület-kezelés	577 500	67 568	5 068 976							*5 714 044*	1 377 971							1 377 971		7 092 015
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 692 117	363 636	4 714 497							*7 770 250*								0		7 770 250
13.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 740 587	485 875	1 035 154							*5 261 616*								0		5 261 616
14.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			47 851							*47 851*								0		47 851
15.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 290 309	280 001	834 954		33 324					*3 438 588*	14 351							14 351		3 452 939
16.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	792 773	102 484	5 881 130							*6 776 387*	417 170							417 170		7 193 557
17.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 471 068							*1 471 068*										1 471 068
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 296 991	423 825	15 239 366							*18 960 182*	533 171							533 171		19 493 353
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			22 860							*22 860*								0		22 860
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			423 369							*423 369*								0		423 369
20.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 197 264	575 425	773 647							*5 546 336*								0		5 546 336
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 106 750						5 921 500	*8 028 250*								0		8 028 250
22.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										0								0		0
23.		Önkormányzat összesen	30 853 522	3 564 118	54 742 737	0	51 540 742	7 440 280	0	10 982 838	5 921 500	165 045 737	18 519 127	25 437 717	0	0	0	0	0	43 956 844	177 900 977	386 903 558
24.		ebből kötelező feladatok:	30 853 522	3 564 118	54 742 737	0	51 540 742	7 440 280	0	10 982 838	5 921 500	165 045 737	18 519 127	25 437 717	0	0	0	0	0	43 956 844	177 900 977	386 903 558
25.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2023. évi költségvetési előirányzatai

Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek*	Bevételek összesen
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 923 388		*4 923 388*				3 719 435			*3 719 435*	*177 900 977*	186 543 800
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	91 702 420						*91 702 420*							0		91 702 420
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							0							0		0
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	235 998						*235 998*									235 998
53.		Szociális Központ összesen	91 938 418	0	0	0	4 923 388	0	*96 861 806*	0	0	0	3 719 435	0	0	*3 719 435*	177 900 977	278 482 218
54.		ebből kötelező feladatok:	91 938 418	0	0	0	4 923 388	0	96 861 806	0	0	0	3 719 435	0	0	3 719 435	177 900 977	278 482 218
55.		ebből önként vállalt feladatok:			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
56.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám			KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
6.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					150 000					*150 000*								0	150 000
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	120 489 314	16 153 144	87 742 584							*224 385 042*	743 229	712 268						1 455 497	225 840 539
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	32 179 168	4 302 808	4 414 122							*40 896 098*	2 427 294							2 427 294	43 323 392
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 153 209	335 810	4 530 191							*7 019 210*	168 745							168 745	7 187 955
54.		Szociális Központ összesen	154 821 691	20 791 762	96 686 897	0	150 000	0	0	0	0	272 450 350	3 339 268	712 268	0	0	0	0	0	4 051 536	276 501 886
55.		ebből kötelező feladatok:	154 821 691	20 791 762	96 686 897	0	150 000	0	0	0	0	272 450 350	3 339 268	712 268	0	0	0	0	0	4 051 536	276 501 886
56.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0							0	0	0
57.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete	79 043 141	79 043 141	0	0
1.1	TOP-PLUSZ -faluház felújítás	77 783 284	77 783 284	0	0
1.2	Apartman	617 197	617 197	0	0
1.3	Világítás korszerűsítés - Somssich park	442 660	442 660	0	0
1.4	Lakóparki fajátszótér felújítása	200 000	200 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	712 268	712 268	0	0
1.1	Terasz felújítás	395 733	395 733	0	0
1.2	Ablakok hővédő fóliázása	316 535	316 535	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 755 409	79 755 409	0	0

9. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi fejlesztési előirányzatai célonként

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	29 830 388	29 830 388	0	0
1.	Beruházási kiadások	29 830 388	29 830 388	0	0
1.1	fűtési keringető szivattyú - önkormányzat	69 482	69 482	0	0
1.2	kandelláber - park sétány	461 188	461 188	0	0
1.3	hangfal -önkormányzat	12 954	12 954	0	0
1.4	szivattyú - csatornahálózat	1 329 080	1 329 080	0	0
1.5	elektromos fűtőtest - szennyvíztelep	62 545	62 545	0	0
1.6	TOP_PLUSZ beruházás	9 898 450	9 898 450	0	0
1.7	elsőbbségadás kötelező tábla	41 085	41 085	0	0
1.8	Samsung mobiltelefon	180 001	180 001	0	0
1.9	Belarus traktor	15 220 950	15 220 950	0	0
1.10	magasnyomású mosó	99 990	99 990	0	0
1.11	wifi router,hálózati kártya	14 351	14 351	0	0
1.12	benzinmotoros földfúró, fúrószár	105 992	105 992	0	0
1.13	postaláda	16 990	16 990	0	0
1.14	Stihl RT fűnyíró traktor	1 171 990	1 171 990	0	0
1.15	hangkeverő készlet	217 170	217 170	0	0
1.16	akkus fúró és sarokcsiszoló	175 000	175 000	0	0
1.17	konyhai eszközök	553 171	553 171	0	0
1.18	5x6 m-es fedett színpad	200 000	200 000	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	3 007 168	3 007 168	0	0
1.	Beruházási kiadások	3 007 168	3 007 168	0	0
1.1	3D plasztikus betű - nyugdíjasház	87 630	87 630	0	0
1.2	hőszivattyús szárítógép - nyugdíjasház	110 649	110 649	0	0
1.3	Redőny - bölcsőde	1 052 006	1 052 006	0	0
1.4	Babaház-és vonat kültéri játszóeszköz bölcsőde	1 184 349	1 184 349	0	0
1.5	Mikrohullámú sütő. mixergép, szeletelő	168 745	168 745	0	0
1.6	Kávéfőző,kábeldob	154 999	154 999	0	0
1.7	Asztali lámpa	15 990	15 990	0	0
1.8	Ápolási ágy és matrac	232 800	232 800	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 837 555	32 837 555	0	0

10. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Tartalékok felosztása

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	260 768 657	260 768 657	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	39 982 332	39 982 332	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	220 786 325	220 786 325	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	260 818 657	260 818 657	0	0

11. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2023. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	12,58	10,80
1.	Választott tisztségviselők	7	7,00
1.1	Polgármester	1	1,00
1.2	Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	5	5,00
1.3	Alpolgármester	1	1,00
2.	Közalkalmazott	1	1,00
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1,00
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	2,22
3.1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	1,00
3.2	Könyvtári szolgáltatások	1	0,50
3.3	Zöldterület kezelés	1	0,22
3.4	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1	0,50
4.	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	0,58	0,58
4.1	Védőnő	0,58	0,58
II.	Ezüstjuhar Szociális Központ	31	28,64
1.	Közalkalmazott	28	26,04
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2,60
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó	3	2,60
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 6ó	0	0,00
III.	Összesen:	43,58	39,44

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Ezüstjuhar Szociális Központ	0	0
II.	Hetes Község Önkormányzata	5	4,60
1.1	- Közfoglalkoztatási mintaprogram	5	4,60
1.2
1.3
III.	Összesen:	5	4,60

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		48,58	44,04
1.	ebből kötelező feladatok:	48,58	44,04
2.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
3.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

12. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026. évi alakulása

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	109 398 529	112 680 485	116 060 899
4.	Közhatalmi bevételek	29 507 192	30 392 408	31 304 180
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	340 795 008	351 018 858	361 549 424
6.	Támogatások államháztartáson belülről	13 069 685	13 461 776	13 865 629
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	11 819 488	12 174 073	12 539 295
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 899 579	10 196 567	10 502 464
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	514 489 482	529 924 166	545 821 891
11.	Személyi juttatások	191 245 469	196 982 833	202 892 318
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 086 556	25 839 153	26 614 328
13.	Dologi kiadások	178 587 133	183 944 747	189 463 089
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	53 241 464	54 838 708	56 483 869
15.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	7 663 488	7 893 393	8 130 195
16.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 099 145	6 282 119	6 470 583
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 312 323	11 651 693	12 001 244
19.	Tartalékok	0	0	0
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	473 235 580	487 432 647	502 055 626
21.	M e g n e v e z é s	2024. évre	2025. évre	2026. évre
22.	A	B	C	D
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 299 756	10 608 749	10 927 011
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
26.	Felhalmozási bevételek	2 317 500	2 387 025	2 458 636
27.	Értékpapír értékesítés	0
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	331 105 476	341 038 640	351 269 799
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	343 722 732	354 034 414	364 655 446
31.	Felújítási kiadások	82 148 071	84 612 513	87 150 889
32.	Beruházási kiadások	34 164 746	35 189 688	36 245 379
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
35.	Fejlesztési tartalék	227 409 915	234 232 212	241 259 179
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	0	0	0
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	343 722 732	354 034 414	364 655 446
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	858 212 213	883 958 580	910 477 337
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	816 958 311	841 467 061	866 711 072

13. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Feladat megnevezése	Év
Sor-szám	Feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0

14. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 013	8 851 021	106 212 164
2	Közhatalmi bevételek	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 316	28 647 759
2	-ebből helyi adó	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 313	2 387 316	28 647 759
3	Felhalmozási bevétel	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	2 250 000
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 411	27 572 419	330 868 940
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 731	1 890 737	22 688 778
	-ebből működési	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 417	1 057 428	12 689 015
	-ebből fejlesztési	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 320	9 999 763
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	332 936 858	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	0	332 936 858
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	321 461 627	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	0	321 461 627
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	11 475 231	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	833 313	-8 333 130	11 475 231
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611 242	9 611 242
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	373 825 826	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	41 722 281	50 500 235	833 215 741

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 934	15 472 935	185 675 213
11	Munkaadókat terhelő járulék	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 656	2 029 664	24 355 880
12	Dologi kiadás	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 797	14 448 799	173 385 566
13	Szociális kiadás	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	495 125	5 941 500
14	Egyéb működési célú kiadás	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 585	4 927 587	59 131 022
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 422	9 410 423	112 925 065
17	Tartalékok	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	21 734 888	260 818 657
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	10 982 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 982 838
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 982 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 982 838
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	79 502 245	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 407	68 519 421	833 215 741

15. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
1.
	Összesen		0		0		0
	Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

	Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

16. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évben

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Családi támogatások	80 000	80 000	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	80 000	80 000	0	80 000
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltségtérítés	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	351 500	351 500	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) a) és b) pontok]	351 500	351 500	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 510 000	5 510 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §]	0	0	0	0
56.	ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §]	5 510 000	5 510 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 941 500	5 941 500	0	0

17. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

18. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Hetes Község Önkormányzata - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	172 011	0	129 369
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	172 011	0	129 369
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 395 868 420	0	1 339 967 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 131 305	0	16 743 186
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 194 870	0	27 390 035
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 411 194 595	0	1 384 100 454
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 411 366 606	0	1 384 229 823
49	C/II/1 Forintpénztár	158 285	0	138 590
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 285	0	138 590
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 614 542	0	134 792 923
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	238 347 775	0	204 630 538
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	328 962 317	0	339 423 461
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	329 120 602	0	339 562 051
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 518 200	0	1 070 874
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	272 430	0	195 094
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	127 471	0	641 237
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 118 299	0	234 543
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 693 735	0	2 343 930
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 045 786	0	1 501 651
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	288 159	0	347 569
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	359 786	0	494 710
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 500	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 500	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 222 435	0	3 414 804
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	8 669 077	0	11 139 099
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 669 077	0	11 139 099
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	8 669 077	0	11 139 099
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	7 675 520
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 675 520
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	176 000	0	163 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	176 000	0	7 838 520
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 067 512	0	22 392 423
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 094 326
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	978 064
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	2 072 390
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-211 212	0	-222 637
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-211 212	0	-222 637
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-211 212	0	1 849 753
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 087	0	6 654
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 945 281	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 952 368	0	6 654
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 754 295 876	0	1 748 040 704
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 841 032 305	0	1 841 032 305
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 105 841	0	12 105 841
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-358 096 017	0	-373 758 398
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 662 381	0	-11 754 347
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 479 379 748	0	1 467 625 401
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	247 091	0	235 662
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	247 091	0	235 662
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	10 982 838	0	9 611 242
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 982 838	0	9 611 242
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 982 838	0	9 611 242
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 908 901	0	5 344 967
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 666	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 002 567	0	5 344 967
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 232 496	0	15 191 871
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 335 860	0	2 869 230
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	255 347 772	0	262 354 202
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	258 683 632	0	265 223 432
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 754 295 876	0	1 748 040 704


Ezüstjuhar Szociális Központ - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	466 410	0	2 890 478
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 545 761	0	3 014 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 012 171	0	5 905 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 012 171	0	5 905 145
49	C/II/1 Forintpénztár	172 485	0	135 465
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 485	0	135 465
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 417 041	0	10 281 147
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 417 041	0	10 281 147
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	15 589 526	0	10 416 612
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	324 260	0	8 722 114
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 655	0	714 374
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	290 605	0	8 007 740
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	324 260	0	8 722 114
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	324 260	0	8 782 114
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 811	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	8 811	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 811	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 746 950	0	8 059 660
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 878 261	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 625 211	0	8 059 660
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 559 979	0	33 163 531
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 976 620	0	3 976 620
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 008 191	0	2 008 191
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 794 010	0	1 685 991
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 480 001	0	-1 797 803
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	7 670 802	0	5 872 999
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 039 349	0	111 282
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 039 349	0	111 282
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 670	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	37 670	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	250	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 946 453	0	8 496 280
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 946 703	0	8 496 280
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 023 722	0	8 607 562
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 865 455	0	18 682 970
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 865 455	0	18 682 970
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 559 979	0	33 163 531

19. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	önkormányzati hozzájárulás
I.	Működési programok	0	0	0
1.		0	0	0
2.		0	0	0
II.	EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek	0	0	0
1.		0	0	0
2.		0	0	0
III.	Felhalmozási programok	0	0	0
1.	TOP_PLUSZ projekt	0	87 681 734	0
2.		0	0	0
IV.	EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	0	87 681 734	0

20. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Hetes Község Önkormányzata - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	397 126 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 019 743
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 106 532
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	333 905 277
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 883 815
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 021 462
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	344 127 994
15	C) Összes maradvány (=A+B)	344 127 994
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	344 127 994


Ezüstjuhar Szociális Központ - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 938 418
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 501 886
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 563 468
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	186 543 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	186 543 800
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 980 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 980 332
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 980 332

21. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Hetes Község Önkormányzata - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 582 140	0	30 920 121
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 533 131	0	6 325 217
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 100	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 123 371	0	37 245 338
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	272 969 295	0	330 868 940
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 554 540	0	12 689 015
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 228 265	0	2 993 333
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 676 490	0	5 374 141
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	336 428 590	0	351 925 429
13	10 Anyagköltség	7 977 037	0	8 238 457
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 833 970	0	39 268 826
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	621 489	0	409 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 432 496	0	47 916 284
18	14 Bérköltség	25 050 621	0	19 879 294
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 516 989	0	10 412 548
20	16 Bérjárulékok	3 962 521	0	3 504 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 530 131	0	33 795 893
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 902 891	0	60 719 298
23	VII Egyéb ráfordítások	247 321 331	0	258 493 745
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 634 888	0	-11 754 453
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	88	0	106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	88	0	106
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 581	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27 581	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-27 493	0	106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 662 381	0	-11 754 347


Ezüstjuhar Szociális Központ - Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 602 231	0	99 284 834
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	71 602 231	0	99 284 834
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 196 972	0	177 900 977
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	708 500	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	103 748	0	2 364 129
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	160 009 220	0	180 265 106
13	10 Anyagköltség	11 976 987	0	13 664 911
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 480 520	0	71 366 140
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	314 960	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 772 467	0	85 031 051
18	14 Bérköltség	121 346 661	0	150 029 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 535 767	0	6 559 346
20	16 Bérjárulékok	17 136 657	0	21 075 685
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 019 085	0	177 664 909
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 050 572	0	1 366 244
23	VII Egyéb ráfordítások	14 289 334	0	17 285 558
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 479 993	0	-1 797 822
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 480 001	0	-1 797 803

22. melléklet a 3/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Hetes Község önkormányzata Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonke-zelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 313 020	2 167 527 660	167 375 988	0	8 194 870	0	2 345 411 538
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 629 183	0	14 629 183
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 062 863	0	20 062 863
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 266 928	14 229 953	0	0	0	15 496 881
07	Egyéb növekedés	98 100	114 911	4 136 464	0	0	0	4 349 475
08	Összes növekedés (=02+…+07)	98 100	1 381 839	18 366 417	0	34 692 046	0	54 538 402
09	Értékesítés	0	0	1 447 931	0	0	0	1 447 931
13	Egyéb csökkenés	881 945	770 861	37 023 503	0	15 496 881	0	54 173 190
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	881 945	770 861	38 471 434	0	15 496 881	0	55 621 121
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 529 175	2 168 138 638	147 270 971	0	27 390 035	0	2 344 328 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 141 009	771 659 240	160 244 683	0	0	0	934 044 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 642	56 533 165	4 154 791	0	0	0	60 730 598
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	783 845	21 000	33 871 689	0	0	0	34 676 534
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 399 806	828 171 405	130 527 785	0	0	0	960 098 996
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 399 806	828 171 405	130 527 785	0	0	0	960 098 996
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	129 369	1 339 967 233	16 743 186	0	27 390 035	0	1 384 229 823
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 263 175	4 567 657	126 575 647	0	0	0	132 406 479


Ezüstjuhar Szociális Központ Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonke-zelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	470 276	8 950 310	0	0	0	9 420 586
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 698 377	0	2 698 377
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	560 841	0	560 841
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 459 781	799 437	0	0	0	3 259 218
07	Egyéb növekedés	0	0	799 437	0	0	0	799 437
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	2 459 781	1 598 874	0	3 259 218	0	7 317 873
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	402 500	0	0	0	402 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	799 437	0	3 259 218	0	4 058 655
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 201 937	0	3 259 218	0	4 461 155
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 930 057	9 347 247	0	0	0	12 277 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 866	5 404 549	0	0	0	5 408 415
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 713	1 330 531	0	0	0	1 366 244
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	402 500	0	0	0	402 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	39 579	6 332 580	0	0	0	6 372 159
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	39 579	6 332 580	0	0	0	6 372 159
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 890 478	3 014 667	0	0	0	5 905 145
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 684 512	0	0	0	5 684 512