Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 23

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.23.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.

[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hetes Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szervére: az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ). Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az Önkormányzat, valamint a Szociális Központ adatait – az Önkormányzat 1/2024. (II. 28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza (1. melléklet).

2. Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 925.786.850 forintban,

b) bevételi főösszegét 1 055.890.347 forintban fogadja el.

3. A teljesített költségvetési bevételek

3. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát, és az Önkormányzat összevont 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) a 3. melléklet, míg a felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2024. évi összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciók szerinti teljesített részletezését a 6. melléklet, a Szociális Központ teljesített, kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és a Szociális Központ teljesített felújítási kiadásait a 8. melléklet, beruházási kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat tartalék felosztását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat hároméves tervezett működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó feladatai, ezt a 13. melléklet mutatja.

(8) Az Önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai, ezt a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzatnak lakossági és közösségi szolgáltatásai nincsenek, ezt a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 18. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési létszámkeret

5. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az Önkormányzat és a Szociális Központ maradványa

6. § (1) Az Önkormányzat és a Szociális Központ 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 130.103.497 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott maradvány a 17. melléklet szerint használható fel.

7. Az Önkormányzat és a Szociális Központ vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az Ezüstjuhar Szociális Központ 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 1.679.799.395 Ft-ban állapítja meg a 19. melléklet mérlegadatok alapján. Az Önkormányzat vagyonát a 20. melléklet, a Szociális Központ vagyonát a 21. melléklet szerinti tartalom szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet, a Szociális Központ vagyonkimutatását a 24. melléklet szerinti tartalom szerint.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Szociális Központ 2024. évi eredménykimutatását a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az Önkormányzat eredménykimutatását a 26. melléklet, a Szociális Központ eredménykimutatását a 27. melléklet szerinti tartalom szerint.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
A	B	C
Cím neve	Alcím neve
	sor-száma	Jogcímcsoport neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
	1.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztemető-fenntartás és – működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.5	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.6	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.8	Közvilágítás
	1.9	Zöldterület-kezelés
	1.10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.12	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.13	Könyvtári szolgáltatások
	1.14	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.15	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.17	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	1.18	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.19	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	1.21	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről
	2.	Ezüstjuhar Szociális Központ
	2.1.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	2.2.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	2.4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	164 532 402	164 051 202	162 089 414
1.	Működési bevételek	139 207 402	138 726 202	135 132 896
1.1	készletértékesítés ellenértéke	7 420 432	9 768 056	8 252 885
1.2	szolgáltatások ellenértéke	2 685 489	2 685 490	1 688 428
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	984 789	3 845 510	3 924 256
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5	ellátási díjak	85 653 309	90 144 452	90 241 213
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 290	2 841 561	2 324 297
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	23 703 301	27 369 717	24 640 071
1.8	kamatbevételek	0	0	133
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	504 920	626 120
1.10	egyéb működési bevételek	17 087 792	1 566 496	3 435 493
2.	Közhatalmi bevételek	25 325 000	25 325 000	26 956 518
2.1	Iparűzési adó	21 000 000	21 000 000	22 124 618
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 159 000	4 159 000	4 072 229
2.3	Építményadó	166 000	166 000	166 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	593 671
II.	Önkormányzatok működési támogatása	268 277 215	312 484 214	312 484 214
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	268 277 215	312 484 214	312 484 214
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 199 802	23 199 802	23 199 802
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 963 090	44 861 516	44 861 516
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 865 347	196 542 413	196 542 413
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 647 080	37 369 247	37 369 247
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 601 896	3 601 896	3 601 896
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 909 340	6 909 340
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

III.	Támogatások államháztartáson belülről	*5 874 728*	*33 864 168*	*33 554 932*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*5 874 728*	*7 654 896*	*7 345 660*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	50 000
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	110 000	110 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0	0	0
1.7	társulástól	0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	5 874 728	7 544 896	7 185 660
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 209 272	26 209 272
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	26 209 272	26 209 272
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	351 339	351 339
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	351 339	351 339
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	351 339	351 339
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)	438 684 345	510 750 923	508 479 899
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	438 684 345	484 541 651	482 270 627
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	0	26 209 272	26 209 272
A	B	C	C	C
I.	Működési kiadások	394 018 820	418 641 472	383 270 938
1.	Személyi juttatások	173 803 728	188 372 403	187 391 547
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 579 168	25 911 685	25 866 960
3.	Dologi kiadások	188 750 924	196 099 764	164 641 931
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 885 000	8 257 620	5 370 500

II.	Egyéb műkődési célú kiadások	63 225 576	85 230 322	84 329 903
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre	60 129 736	63 065 377	62 164 958
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	600 000	600 000	500 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	3 947 621	1 445 471	766 429
1.3	- társulásnak	55 582 115	61 019 906	60 898 529
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 095 840	8 688 340	8 688 340
3.1	-civil szervezetnek	3 095 840	8 688 340	8 688 340
3.2	-vállalkozásnak	0	0	0
3.3	- háztartásnak
3.4	- egyéb szervezetnek
3.5	-egyházaknak
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	13 476 605	13 476 605
IV.	Fejlesztési kiadások	275 728 099	307 639 730	256 762 689
1.	Felújítási kiadások	129 021 643	202 214 004	182 720 915
2.	Beruházási kiadások	146 706 456	83 155 444	51 771 492
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 270 282	22 270 282
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
V.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	42 208 934	35 736 483	0
1.	Tartalékok	42 208 934	35 736 483	0
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0
1.2	Céltartalék	42 158 934	35 686 483	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	32 158 934	31 388 842	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	10 000 000	4 297 641	0
VI.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0

VII.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)	775 181 429	847 248 007	724 363 530
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	489 453 330	535 310 636	467 600 841
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	285 728 099	311 937 371	256 762 689

VIII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-336 497 084	-336 497 084	-215 883 631
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-50 768 985	-50 768 985	14 669 786
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-285 728 099	-285 728 099	-230 553 417

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok ezer Ft-ban
A	B		C	D
I.	Tervezett maradvány összesen	346 108 326	346 108 326	346 108 326
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	60 380 227	60 380 227	60 380 227
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	285 728 099	285 728 099	285 728 099

II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	9 490 044
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (2025. évi)	0	0	9 490 044

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	9 611 242	9 611 242	9 611 242
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2024. évi állami előleg)	9 611 242	9 611 242	9 611 242
5.	Értékpapír vásárlás
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	336 497 084	336 497 084	345 987 128

3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Működési és közhatalmi bevételek	164 532 402	164 051 202	162 089 414
1.	Működési bevételek	139 207 402	138 726 202	135 132 896
1.1	készletértékesítés ellenértéke	7 420 432	9 768 056	8 252 885
1.2	szolgáltatások ellenértéke	2 685 489	2 685 490	1 688 428
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	984 789	3 845 510	3 924 256
1.4	tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5	ellátási díjak	85 653 309	90 144 452	90 241 213
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 672 290	2 841 561	2 324 297
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	23 703 301	27 369 717	24 640 071
1.8	kamatbevételek	0	0	133
1.9	biztosítók által fizetett kártérítés	0	504 920	626 120
1.10	egyéb működési bevételek	17 087 792	1 566 496	3 435 493
2.	Közhatalmi bevételek	25 325 000	25 325 000	26 956 518
2.1	Iparűzési adó	21 000 000	21 000 000	22 124 618
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	4 159 000	4 159 000	4 072 229
2.3	Építményadó	166 000	166 000	166 000
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	593 671
II.	Önkormányzatok működési támogatása	268 277 215	312 484 214	312 484 214
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	268 277 215	312 484 214	312 484 214
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 199 802	23 199 802	23 199 802
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 963 090	44 861 516	44 861 516
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	166 865 347	196 542 413	196 542 413
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 647 080	37 369 247	37 369 247
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 601 896	3 601 896	3 601 896
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 909 340	6 909 340
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről	*5 874 728*	*7 654 896*	*7 345 660*
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*5 874 728*	*7 654 896*	*7 345 660*
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	50 000
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	110 000	110 000
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0	0	0
1.7	társulástól	0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	5 874 728	7 544 896	7 185 660
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	351 339	351 339
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)	438 684 345	484 541 651	482 270 627
A	B	C	D	E
I.	Működési kiadások	394 018 820	418 641 472	383 270 938
1.	Személyi juttatások	173 803 728	188 372 403	187 391 547
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 579 168	25 911 685	25 866 960
3.	Dologi kiadások	188 750 924	196 099 764	164 641 931
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 885 000	8 257 620	5 370 500

II.	Egyéb működési célú kiadások	63 225 576	85 230 322	84 329 903
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 129 736	63 065 377	62 164 958
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	600 000	600 000	500 000
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	3 947 621	1 445 471	766 429
1.3	- társulásnak	55 582 115	61 019 906	60 898 529
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 095 840	8 688 340	8 688 340
3.1	-civil szervezetnek	3 095 840	8 688 340	8 688 340
3.2	-vállalkozásnak	0	0	0
3.3	- háztartásnak	0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0	0	0
3.5	-egyházaknak	0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	13 476 605	13 476 605
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	32 208 934	31 438 842	0
1.	Tartalékok	32 208 934	31 438 842	0
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0
1.2	Céltartalék	32 158 934	31 388 842	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	32 158 934	31 388 842	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)	489 453 330	535 310 636	467 600 841


V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-50 768 985	-50 768 985	14 669 786

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	60 380 227	60 380 227	60 380 227
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	60 380 227	60 380 227	60 380 227
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	9 490 044
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	9 490 044
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	9 611 242	9 611 242	9 611 242
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2020 évi állami előleg)	9 611 242	9 611 242	9 611 242
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	50 768 985	50 768 985	60 259 029

4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E
	Felhalmozási bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I.	Támogatások államháztartáson belülről	0	26 209 272	26 209 272
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 209 272	26 209 272
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0	26 209 272	26 209 272
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.7	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)	0	26 209 272	26 209 272
I.	Felhalmozási kiadások	275 728 099	307 639 730	256 762 689
1.	Felújítási kiadások	129 021 643	202 214 004	182 720 915
2.	Beruházási kiadások	146 706 456	83 155 444	51 771 492
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 270 282	22 270 282
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások	10 000 000	4 297 641	0
1.	Céltartalék	10 000 000	4 297 641	0
1.1	- fejlesztési céltartalék	10 000 000	4 297 641	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)	285 728 099	311 937 371	256 762 689
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: - hiány, + többlet	-285 728 099	-285 728 099	-230 553 417
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
I.	Tervezett maradvány összesen	285 728 099	285 728 099	285 728 099
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	285 728 099	285 728 099	285 728 099

II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0	0	0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege	285 728 099	285 728 099	285 728 099

5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2024. évi költségvetés teljesítése

								adatok Ft-ban
Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	39 295 849	95 837 047	135 132 896	Személyi juttatás	26 120 697	161 270 850	187 391 547
3.	Közhatalmi bevételek	26 956 518	0	26 956 518	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 932 486	22 934 474	25 866 960
4.	Önkormányzat működési támogatása	312 484 214	0	312 484 214	Dologi kiadások	70 123 508	94 518 423	164 641 931
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	351 339	0	351 339	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 370 500	0	5 370 500
6.	Támogatások államháztartáson belülről	7 345 660	0	7 345 660	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú maradvány	58 399 895	1 980 332	60 380 227	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	62 014 958	150 000	62 164 958
8.	Intézményfinanszírozás	0	188 792 423	188 792 423	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 688 340	0	8 688 340
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024. évi állami előleg)	9 490 044		9 490 044	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2022. évi állami előleg)	13 476 605	0	13 476 605
11.					Intézményfinanszírozás	198 403 665	0	198 403 665
12.	Működési bevételek összesen	454 323 519	286 609 802	740 933 321	Működési célú kiadások összesen	387 130 759	278 873 747	666 004 506
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	188 792 423	188 792 423	ebből: intézményfinanszírozás	198 403 665	0	198 403 665
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	454 323 519	97 817 379	552 140 898	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	188 727 094	278 873 747	467 600 841
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	48 751 837	3 019 655	51 771 492
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Felújítások	182 720 915	0	182 720 915
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 209 272	0	26 209 272	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	22 270 282	0	22 270 282
21.	Felhalmozási célú maradvány	285 728 099	0	285 728 099	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés	0	0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás		3 019 655	3 019 655	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0	0	0
24.				0	Intézményfinanszírozás	3 019 655	0	3 019 655
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	311 937 371	3 019 655	314 957 026	Felhalmozás kiadások összesen:	256 762 689	3 019 655	259 782 344
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	3 019 655	3 019 655	ebből: intézményfinanszírozás	3 019 655	0	3 019 655
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	311 937 371	0	311 937 371	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	253 743 034	3 019 655	256 762 689
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	766 260 890	97 817 379	864 078 269	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	442 470 128	281 893 402	724 363 530
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	766 260 890	289 629 457	1 055 890 347	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	643 893 448	281 893 402	925 786 850

6. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

		Hetes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2024. évi költségvetés teljesítése
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finnszírozási célú bevételek*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		527 375			351 339			*878 714*							0		878 714
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés		46 901						*46 901*							0		46 901
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		25 457 542						*25 457 542*							0		25 457 542
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	312 484 214							*312 484 214*							0	*9 490 044*	321 974 258
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				50 000		58 399 895		*58 449 895*				285 728 099			*285 728 099*		344 177 994
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 671 832				*4 671 832*							0		4 671 832
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				1 980 228				*1 980 228*							0		1 980 228
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0		0
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0		26 209 272					*26 209 272*		26 209 272
11.	064010	Közvilágítás								0							0		0
12.	066010	Zöldterület-kezelés								0							0		0
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		6 100 075		533 600				*6 633 675*							0		6 633 675
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		832 382						*832 382*							0		832 382
15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0		0
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások		294 017						*294 017*							0		294 017
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		59 304		110 000				*169 304*							0		169 304
18.	0901140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		119 304						*119 304*							0		119 304
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5 858 949						*5 858 949*							0		5 858 949
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0		0
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0		0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0		0
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			26 956 518					*26 956 518*							0		26 956 518
24.		Önkormányzat összesen	312 484 214	39 295 849	26 956 518	7 345 660	351 339	58 399 895	0	*444 833 475*	0	26 209 272	0	285 728 099	0	0	*311 937 371*	9 490 044	766 260 890
25.		ebből kötelező feladatok:	312 484 214	39 295 849	22 631 518	7 345 660	351 339	58 399 895	0	440 508 475	0	26 209 272	0	285 728 099	0	0	311 937 371	9 490 044	761 935 890
26.		ebből önként vállalt feladatok:	0		4 325 000	0	0	0	0	4 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 325 000
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sorszám			KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2022 évi állami tám.előlege)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	*Finanszírozási kiadások*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 037 758	952 666	2 306 629							*11 297 053*	1 049 600							1 049 600		12 346 653
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés			690 317							*690 317*								0		690 317
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 722 934							*9 722 934*	28 183 778	173 067 569						201 251 347		210 974 281
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								13 476 605		*13 476 605*								0	9 611 242	23 087 847
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					62 014 958	8 688 340				*70 703 298*			22 270 282					22 270 282	191 812 078	284 785 658
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 095 828	261 754	333 959							*4 691 541*										4 691 541
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 848 824	121 759								*1 970 583*								0		1 970 583
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 667 675							*1 667 675*								0		1 667 675
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			437 433							*437 433*	16 423 000	9 653 346								437 433
11.	064010	Közvilágítás			5 308 293							*5 308 293*								0		5 308 293
12.	066010	Zöldterület-kezelés	745 000	87 167	6 809 539							*7 641 706*								0		7 641 706
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	944 749	156 603	7 804 097							*8 905 449*	1 632 180							1 632 180		10 537 629
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			438 193							*438 193*								0		438 193
15.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			20 140							*20 140*								0		20 140
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	955 000	111 735	1 096 230							*2 162 965*	30 499							30 499		2 193 464
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 034 724	144 426	7 968 267							*9 147 417*								0		9 147 417
18.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			120 133							*120 133*										120 133
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 641 600	470 288	20 262 633							*24 374 521*	1 432 780							1 432 780		25 807 301
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			22 393							*22 393*								0		22 393
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 817 214	626 088	3 100 423							*8 543 725*								0		8 543 725
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 014 220						5 370 500	*7 384 720*								0		7 384 720
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről										0								0		0
24.		Önkormányzat összesen	26 120 697	2 932 486	70 123 508	0	62 014 958	8 688 340	0	13 476 605	5 370 500	188 727 094	48 751 837	182 720 915	22 270 282	0	0	0	0	253 743 034	201 423 320	643 893 448
25.		ebből kötelező feladatok:	26 120 697	2 932 486	70 123 508	0	57 689 958	8 688 340	0	13 476 605	5 370 500	184 402 094	48 751 837	182 720 915	22 270 282	0	0	0	0	253 743 034	201 423 320	639 568 448
26.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	4 325 000	0	0	0	0	4 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 325 000
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

		Ezüstjuhar Szociális Központ 2024. évi költségvetés teljesítése
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Intézményfinanszírozás	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek*	Bevételek összesen
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 980 332		*1 980 332*							0	*191 812 078*	193 792 410
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	95 541 253						*95 541 253*							0		95 541 253
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	199 033						*199 033*							0		199 033
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	96 761						*96 761*							0		96 761
53.		Szociális Központ összesen	95 837 047	0	0	0	1 980 332	0	*97 817 379*	0	0	0	0	0	0	0	191 812 078	289 629 457
54.		ebből kötelező feladatok:	95 837 047	0	0	0	1 980 332	0	97 817 379	0	0	0	0	0	0	0	191 812 078	289 629 457
55.		ebből önként vállalt feladatok:			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
56.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám			KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
6.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					150 000					*150 000*								0	150 000
33.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	127 402 848	18 385 509	85 483 949							*231 272 306*	181 210							181 210	231 453 516
34.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	32 834 202	4 397 071	4 168 433							*41 399 706*	2 838 445							2 838 445	44 238 151
35.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 033 800	151 894	4 866 041							*6 051 735*								0	6 051 735
54.		Szociális Központ összesen	161 270 850	22 934 474	94 518 423	0	150 000	0	0	0	0	278 873 747	3 019 655	0	0	0	0	0	0	3 019 655	281 893 402
55.		ebből kötelező feladatok:	161 270 850	22 934 474	94 518 423	0	150 000	0	0	0	0	278 873 747	3 019 655	0	0	0	0	0	0	3 019 655	281 893 402
56.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0							0	0	0
57.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

8. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi felújítás teljesítése célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete	129 021 643	202 214 004	182 720 915	0
1.1	TOP-PLUSZ -faluház felújítás	109 367 320	172 910 454	172 767 570	0
1.2	MFP - Vikár Béla utca déli oldalán lévő járda felújítása	9 654 323	9 654 323	9 653 346	0
1.3	Járdafelújítás - önerőből	10 000 000	10 000 000	0	0
1.4	MFP-Vikár Béla utca 76-87.északi oldali járda felújítása	0	9 349 228	0	0
1.5	Első világháborús emlékmű felújítása		299 999	299 999
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1		0	0	0	0
1.2		0	0	0	0
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 021 643	202 214 004	182 720 915	0

9. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2024. évi fejlesztés teljesítése célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	146 706 456	80 135 789	48 751 837	61%
1.	Beruházási kiadások	146 706 456	80 135 789	48 751 837	61%
1.1	ventillátoros fűtőtest - szennyvíztelep	59 901	59 901	59 901	100%
1.2	TOP_PLUSZ beruházás	146 646 555	54 821 249	######	49%
1.3	Elsőbbségadás tábla	0	37 815	37 815	100%
1.4	Alkoholszonda	0	20 900	20 900	100%
1.5	Kávéfőző	0	30 499	30 499	100%
1.6	Térfigyelő kamerarendszer	0	385 755	385 755	100%
1.7	Hűtőszekrény (használt)	0	20 000	20 000	100%
1.8	MFP - Tanyagondnoki busz beszerzése	0	16 499 000	######	100%
1.9	Posta működéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	1 226 425	1 226 425	100%
1.10	Számítógép beszerzés	0	440 690	440 690	100%
1.11	winchester meghajtó	0	201 930	201 930	100%
1.12	DELL vezérlő	0	386 080	386 080	100%
1.13	parkoló kialakítása	0	3 228 048	0	0%
1.14	salgopolc	0	136 420	136 420	100%
1.15	lézernyomtató	0	195 580	195 580	100%
1.16	mosogatógép	0	188 479	188 479	100%
1.17	konyhai robotgép	0	52 015	52 015	100%
1.18	telefon	0	48 470	48 470	100%
1.19	Hűtőszekrény	0	158 989	158 989	100%
1.20	konyhai pult	0	132 600	132 600	100%
1.21	öltöző szekrény	0	98 800	98 800	100%
1.22	étkező asztal	0	299 700	299 700	100%
1.23	bojler	0	121 727	121 727	100%
1.24	2 db oldott oxigén mérő műszer - szennyvíztelep	0	1 344 717	1 344 717	100%
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	3 019 655	3 019 655	100%
1.	Beruházási kiadások	0	3 019 655	3 019 655	100%
1.1	Laptop asztal	0	11 460	11 460	100%
1.2	elöltöltős mosógép	0	169 750	169 750	100%
1.3	Eszközbeszerzés	0	2 794 000	2 794 000	100%
1.4	Fa játékkonyha beszerzés	0	44 445	44 445	100%
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0%
2.1		0	0	0	0%
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 706 456	83 155 444	51 771 492	62%

10. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	42 158 934	35 686 483	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	32 158 934	31 388 842	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 297 641	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	42 208 934	35 736 483	0	0

11. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2024. évi létszámkerete
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	10	9,16
1.	Választott tisztségviselők	7	7,00
2.	Közalkalmazott	1	1,00
2.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1,00
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,16
3.1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	1,00
3.2.	Diákmunka	1	0,16
II.	Ezüstjuhar Szociális Központ	29	28,40
1.	Közalkalmazott	27	26,50
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1,90
2.1	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó	2	1,90
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 6ó	0	0,00
III.	Összesen:	39	37,56

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv	létszám-keret	átlagos létszám
I.	Ezüstjuhar Szociális Központ	0	0
II.	Hetes Község Önkormányzata	4	3,64
1.1	- Közfoglalkoztatási mintaprogram	2	1,40
1.2	- Hosszútávú közfoglalkoztatás	3	2,24
III.	Összesen:	4	3,64

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		43	41,20
1.	ebből kötelező feladatok:	43	41,20
2.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0
3.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0

12. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása

		adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2025. évre terv	2026. évre terv	2027. évre terv
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	142 887 988	147 174 628	151 589 867
4.	Közhatalmi bevételek	26 084 750	26 867 293	27 673 311
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	321 858 740	331 514 503	341 459 938
6.	Támogatások államháztartáson belülről	7 884 543	8 121 079	8 364 712
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	361 879	372 736	383 918
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	62 191 634	64 057 383	65 979 104
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
10.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	561 269 534	578 107 620	595 450 849
11.	Személyi juttatások	194 023 575	199 844 282	205 839 611
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 689 036	27 489 707	28 314 398
13.	Dologi kiadások	201 982 757	208 042 240	214 283 507
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	64 957 338	66 906 058	68 913 240
15.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	8 948 990	9 217 460	9 493 984
16.	Elvonások és befizetések teljesítése
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 505 349	8 760 509	9 023 324
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 899 579	10 196 567	10 502 464
19.	Tartalékok	46 262 910	47 650 798	49 080 322
20.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	561 269 534	578 107 620	595 450 849
21.	M e g n e v e z é s	2025. évre terv	2026. évre terv	2027. évre terv
22.	A	B	C	D
23.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 995 550	27 805 417	28 639 579
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
26.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
27.	Értékpapír értékesítés	0
28.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
29.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	294 299 942	303 128 940	312 222 808
30.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	321 295 492	330 934 357	340 862 388
31.	Felújítási kiadások	208 280 424	214 528 837	220 964 702
32.	Beruházási kiadások	85 650 107	88 219 611	90 866 199
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
34.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
35.	Fejlesztési tartalék	4 426 570	4 559 367	4 696 148
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	22 938 390	23 626 542	24 335 338
37.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	321 295 492	330 934 357	340 862 388
38.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	882 565 026	909 041 977	936 313 237
39.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	882 565 026	909 041 977	936 313 237

13. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	A többéves kihatással járó feladatok
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Feladat megnevezése	Év
Sor-szám	Feladat megnevezése	2024	2025	2026	2027	2028
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4.	beruházási és fejlesztési hitelek
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:	0	0	0	0	0
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

14. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	adónem	összeg	adónem	összeg	típus	összeg
1.
	Összesen		0		0		0
	Összes közvetett támogatás:	0	e Ft

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

15. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évben	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Családi támogatások	120 000	120 000	120 000	100%
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	120 000	120 000	120000	100%
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése]	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegek támogatása	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a]	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltségtérítés	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)]	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	275 000	275 000	374 500	136%
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) a) és b) pontok]	275 000	275 000	374500	136%
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. b) pont]	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 490 000	7 862 620	4 876 000	62%
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
52.	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §]	0	170 000	170 000
56.	ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §]	8 490 000	7 692 620	4706000	61%
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 885 000	8 257 620	5 370 500	65%

16. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

	Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

	Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai
			adatok Ft-ban
	A	B	C
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények
Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény típusa	Összeg
1.
2.	Összesen
3.	Összes közvetett támogatás:		0

	Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.

17. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024 évi maradványa

			adatok Ft-ban
	Önkormányzat	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 642 852	95 837 047	508 479 899
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	442 470 128	281 893 402	724 363 530
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-29 827 276	-186 056 355	-215 883 631
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 618 038	193 792 410	547 410 448
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	201 423 320	0	201 423 320
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)	152 194 718	193 792 410	345 987 128
A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	122 367 442	7 736 055	130 103 497
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)			0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)			0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa (I+II)			0
C. Összes maradvány (=A+B)	122 367 442	7 736 055	130 103 497
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	122 367 442	7 736 055	130 103 497
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D)	0	0	0

18. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
				adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK	2024	2025	2026	2027	2028
helyi adóból származó bevétel	26 956 518	24 360 000	24 847 200	25 344 144	25 851 027
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0	0
bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	26 956 518	24 360 000	24 847 200	25 344 144	25 851 027
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	13 478 259	12 180 000	12 423 600	12 672 072	12 925 513

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2024	2025	2026	2027	2028
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestetesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
pénzügyi lízing, lízingbevevői félként történő megkötése
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történő megkötése
szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlege
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	129 369	0	86 809
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 390 005 599	0	1 507 511 600
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 390 134 968	0	1 507 598 409
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	274 055	0	195 900
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	349 704 608	0	151 299 457
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	349 978 663	0	151 495 357
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	12 136 918	0	10 621 594
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	11 139 099	0	9 742 961
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 898 520	0	1 066 662
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 174 537	0	21 431 217
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	1 849 753	0	-1 071 559
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 066 314	0	345 971
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 781 204 235	0	1 679 799 395
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 859 122 957	0	1 859 122 957
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-372 072 407	0	-385 624 557
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 552 150	0	-88 480 948
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 473 498 400	0	1 385 017 452
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	346 944	0	5 335 968
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 611 242	0	9 490 044
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	13 841 247	0	22 458 522
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 799 433	0	37 284 534
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	283 906 402	0	257 497 409
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 781 204 235	0	1 679 799 395

20. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata költségvetési mérlege
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	129 369	0	86 809
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	129 369	0	86 809
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 339 967 233	0	1 447 380 067
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 743 186	0	28 365 314
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 390 035	0	24 444 041
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 384 100 454	0	1 500 189 422
7	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 384 229 823	0	1 500 276 231
8	C/II/1 Forintpénztár	138 590	0	72 010
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	138 590	0	72 010
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 792 923	0	112 242 368
11	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	204 630 538	0	14 317 096
12	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	339 423 461	0	126 559 464
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	339 562 051	0	126 631 474
14	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 070 874	0	1 900 866
15	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	195 094	0	176 788
16	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	641 237	0	860 219
17	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	234 543	0	863 859
18	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 343 930	0	1 223 688
19	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 501 651	0	211 084
20	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	347 569	0	766 484
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	494 710	0	246 120
22	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 414 804	0	3 124 554
23	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	11 139 099	0	9 742 961
24	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 139 099	0	9 742 961
25	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	11 139 099	0	9 742 961
26	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 675 520	0	742 218
27	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 675 520	0	0
28	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	742 218
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	163 000	0	20 000
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 838 520	0	762 218
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 392 423	0	13 629 733
32	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 094 326	0	0
33	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	815 944
34	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	978 064	0	0
35	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 072 390	0	815 944
36	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-222 637	0	-1 887 503
37	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-222 637	0	-1 887 503
38	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 849 753	0	-1 071 559
39	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 654	0	345 971
40	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 654	0	345 971
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 748 040 704	0	1 639 811 850
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 841 032 305	0	1 841 032 305
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 105 841	0	12 105 841
44	G/IV Felhalmozott eredmény	-373 758 398	0	-385 512 745
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 754 347	0	-84 962 504
46	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 467 625 401	0	1 382 662 897
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 662	0	298 607
48	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	235 662	0	298 607
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	9 611 242	0	9 490 044
50	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 611 242	0	9 490 044
51	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 611 242	0	9 490 044
52	H/III/1 Kapott előlegek	5 344 967	0	5 026 250
53	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 344 967	0	5 026 250
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 191 871	0	14 814 901
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 869 230	0	4 770 931
56	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	262 354 202	0	237 563 121
57	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	265 223 432	0	242 334 052
58	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 748 040 704	0	1 639 811 850

21. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési mérlege
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 890 478	0	2 831 876
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 014 667	0	4 490 302
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 905 145	0	7 322 178
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 905 145	0	7 322 178
5	C/II/1 Forintpénztár	135 465	0	123 890
6	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 465	0	123 890
7	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 281 147	0	24 739 993
8	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 281 147	0	24 739 993
9	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 416 612	0	24 863 883
10	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	8 722 114	0	7 497 040
11	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	714 374	0	606 445
12	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 007 740	0	6 890 595
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 722 114	0	7 497 040
14	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	60 000	0	304 444
15	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	304 444
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	60 000	0	304 444
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 782 114	0	7 801 484
18	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 059 660	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 059 660	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 163 531	0	39 987 545
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 976 620	0	3 976 620
22	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 008 191	0	2 008 191
23	G/IV Felhalmozott eredmény	1 685 991	0	-111 812
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 797 803	0	-3 518 444
25	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	5 872 999	0	2 354 555
26	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	111 282	0	5 037 361
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	111 282	0	5 037 361
28	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 496 280	0	17 432 272
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	8 496 280	0	17 432 272
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 607 562	0	22 469 633
31	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 682 970	0	15 163 357
32	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 682 970	0	15 163 357
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 163 531	0	39 987 545

22. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK			2024. év
			Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		1 507 598 409	2 544 656 253
	I.	Immateriális javak (a + b)	86 809	1 529 175
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	86 809	1 529 175
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	86 809	1 529 175
		b) Üzleti vagyon	0	0
	II.	Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	1 507 511 600	2 543 127 078
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	1 450 211 943	2 340 381 710
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 393 693 379	2 277 558 404
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	414 853 631	754 564 700
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	414 835 631	754 546 700
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	18 000	18 000
		ab) Korlátozottan forgalomképes	978 839 748	1 522 993 704
		b) Üzleti vagyon	56 518 564	62 823 306
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	32 855 616	178 301 327
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	14 477 541	113 656 480
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	251 000
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	251 000
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	14 477 541	113 405 480
		b) Üzleti vagyon	18 378 075	64 644 847
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	0	0
		4. Beruházások, felújítások (a + b)	24 444 041	24 444 041
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	24 444 041	24 444 041
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	0	0
	III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 )	0	0
		1. Tartós részesedés (a + b)	0	0
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	0	0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	0	0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b )	0	0
		Ebből:	0	0
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	0	0
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		0	0
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok	0	0
C		PÉNZESZKÖZÖK	151 495 357	151 495 357
D		KÖVETELÉSEK	21 431 217	21 431 217
E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 071 559	-1 071 559
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	345 971	345 971
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 679 799 395	2 716 857 239

23. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK			2024. év
			Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		1 500 276 231	2 530 301 168
	I.	Immateriális javak (a + b)	86 809	1 529 175
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	86 809	1 529 175
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	0
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	0
		ab) Korlátozottan forgalomképes	86 809	1 529 175
		b) Üzleti vagyon	0	0
	II.	Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	1 500 189 422	2 528 771 993
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	1 447 380 067	2 337 451 653
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 390 861 503	2 274 628 347
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	414 853 631	754 564 700
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	414 835 631	754 546 700
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	18 000	18 000
		ab) Korlátozottan forgalomképes	976 007 872	1 520 063 647
		b) Üzleti vagyon	56 518 564	62 823 306
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	28 365 314	166 876 299
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	14 477 541	113 656 480
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	251 000
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		251 000
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes	14 477 541	113 405 480
		b) Üzleti vagyon	13 887 773	53 219 819
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		4. Beruházások, felújítások (a + b)	24 444 041	24 444 041
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon	24 444 041	24 444 041
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
	III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 )	0	0
		1. Tartós részesedés (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b )	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		0	0
	I.	Készletek
	II.	Értékpapírok
C		PÉNZESZKÖZÖK	126 631 474	126 631 474
D		KÖVETELÉSEK	13 629 733	13 629 733
E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 071 559	-1 071 559
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	345 971	345 971
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 639 811 850	2 669 836 787

24. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2024. évi vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK			2024. év
			Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)		7 322 178	14 355 085
	I.	Immateriális javak (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0
		b) Üzleti vagyon
	II.	Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	7 322 178	14 355 085
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	2 831 876	2 930 057
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	2 831 876	2 930 057
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes	2 831 876	2 930 057
		b) Üzleti vagyon	0
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	4 490 302	11 425 028
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0
		b) Üzleti vagyon	4 490 302	11 425 028
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)
		Ebből:	0	0
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		4. Beruházások, felújítások (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon	0	0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
	III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 )	0	0
		1. Tartós részesedés (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b )	0	0
		Ebből:
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:
		aa) Forgalom képtelen	0	0
		aaa) Kizárolagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
		aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
		ab) Korlátozottan forgalomképes
		b) Üzleti vagyon
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)		0	0
	I.	Készletek
	II.	Értékpapírok
C		PÉNZESZKÖZÖK	24 863 883	24 863 883
D		KÖVETELÉSEK	7 801 484	7 801 484
E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			39 987 545	47 020 452

25. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2024. évi konszolidált eredménykimutatása
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 920 121	0	25 776 978
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	105 610 051	0	94 505 126
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	136 530 172	0	120 282 104
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	508 769 917	0	312 484 214
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 689 015	0	7 696 999
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 993 333	0	51 000 353
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 738 270	0	4 959 256
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	532 190 535	0	376 140 822
9	10 Anyagköltség	16 476 914	0	22 930 397
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 634 966	0	103 601 585
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	409 001	0	4 694 057
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 520 881	0	131 226 039
13	14 Bérköltség	169 909 172	0	169 456 076
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 971 894	0	20 291 533
15	16 Bérjárulékok	24 579 736	0	26 165 847
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	211 460 802	0	215 913 456
17	VI Értékcsökkenési leírás	62 085 542	0	71 821 274
18	VII Egyéb ráfordítások	275 779 303	0	165 943 238
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 552 275	0	-88 481 081
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	125	0	133
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	125	0	133
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	125	0	133
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 552 150	0	-88 480 948

26. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2024. évi konszolidált eredménykimutatása
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 920 121	0	25 776 978
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 325 217	0	8 966 433
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37 245 338	0	34 743 411
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	330 868 940	0	312 484 214
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 689 015	0	7 696 999
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 993 333	0	51 000 353
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 374 141	0	3 945 655
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	351 925 429	0	375 127 221
9	10 Anyagköltség	8 238 457	0	8 550 658
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 268 826	0	39 798 816
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	409 001	0	4 694 057
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 916 284	0	53 043 531
13	14 Bérköltség	19 879 294	0	13 554 654
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 412 548	0	14 138 459
15	16 Bérjárulékok	3 504 051	0	3 129 104
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 795 893	0	30 822 217
17	VI Értékcsökkenési leírás	60 719 298	0	71 048 147
18	VII Egyéb ráfordítások	258 493 745	0	339 919 355
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 754 453	0	-84 962 618
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	106	0	114
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106	0	114
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106	0	114
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 754 347	0	-84 962 504

27. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2024. évi konszolidált eredménykimutatása
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 284 834	0	85 538 693
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	99 284 834	0	85 538 693
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	177 900 977	0	191 812 078
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 364 129	0	1 013 601
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	180 265 106	0	192 825 679
6	10 Anyagköltség	13 664 911	0	14 379 739
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 366 140	0	63 802 769
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 031 051	0	78 182 508
9	14 Bérköltség	150 029 878	0	155 901 422
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 559 346	0	6 153 074
11	16 Bérjárulékok	21 075 685	0	23 036 743
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	177 664 909	0	185 091 239
13	VI Értékcsökkenési leírás	1 366 244	0	773 127
14	VII Egyéb ráfordítások	17 285 558	0	17 835 961
15	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 797 822	0	-3 518 463
16	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	19
17	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	19
18	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	19
19	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 797 803	0	-3 518 444