Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 24

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.05.23.

[1] Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.

[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2025. évi költségvetését)

„a) 739.003.877 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 869.107.374 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

c) 130.103.497 Ft hiánnyal tervezi.

d) Működési bevételeket 798.099.746 Ft-ban, ebből:

da) Működési saját bevételeket 109.958.166 Ft-ban

db) Közhatalmi bevételeket 24.360.000 Ft-ban

dc) Önkormányzat működési támogatása 354.023.163 Ft-ban

dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban

de) Támogatások államháztartáson belülről 6.762.324 Ft-ban

df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 88.266.151 Ft-ban

dg) Intézményfinanszírozást működési célra 214.729.942 Ft-ban

e) Működési kiadásokat 798.099.746 Ft-ban, ebből:

ea) Személyi juttatások kiadásait 203.748.825 Ft-ban

eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 27.614.419 Ft-ban

ec) Dologi kiadásokat 215.772.028 Ft-ban

ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.637.000 Ft-ban

ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 70 890 107 Ft-ban

ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 885.840 Ft-ban

eg) Működési tartalékot 48.331.541 Ft-ban

eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.490.044 Ft-ban

ei) Intézményfinanszírozás működési célra 214.729.942 Ft-ban

ej) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban

f) a Felhalmozási bevételeket 71.007.628 Ft-ban, ebből:

fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 41.837.346 Ft-ban

fb) Felhalmozási bevételek 22.270.282 Ft-ban

fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 0 Ft-ban

fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.900.000 Ft-ban

g) a Felhalmozási kiadásokat 71.007.628 Ft-ban, ebből:

ga) Beruházások összegét 56.404.664 Ft-ban

gb) Felújítások összegét 14.602.964 Ft-ban

gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban

gd) Fejlesztési tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi tartalékát 48 331 541 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:

a) általános tartalék: 100.000 Ft

b) céltartalék: 48 231 541 Ft.”

3. § (1) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		134 318 166		129 776 885	4 541 281
1.	Működési bevételek		109 958 166	0	106 216 885	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 000 000		0	5 000 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 616 829		0	1 326 416	3 290 413
1.3	közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 988 408		0	1 988 408	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 966		0	1 507 098	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb műkődési bevételek	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000	0	23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		354 023 163	0	354 023 163	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		354 023 163	0	354 023 163	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 448 636		0	30 448 636	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 896 516		0	50 896 516	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 240 822		0	198 240 822	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 971 621		0	47 971 621	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 402 373		0	21 402 373	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0

III.	Támogatások államháztartáson belülről		*29 032 606*	0	29 032 606	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*6 762 324*	0	6 762 324	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0		0	0	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0		0	0	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	6 762 324		0	6 762 324	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 270 282	0	22 270 282	0
2.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
2.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	22 270 282		0	22 270 282	0
2.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 900 000	0	6 900 000	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 900 000		6 900 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 900 000		0	6 900 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (lakótelek)	0		0	0	0
VI.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)		524 273 935	0	519 732 654	4 541 281
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	495 103 653		0	490 562 372	4 541 281
2.	tárgyévi felhalmozási bevétel	29 170 282		0	29 170 282	0
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		453 772 272	0	450 576 091	3 196 181
1.	Személyi juttatások	203 748 825		0	201 789 030	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 614 419		0	27 362 597	251 822
3.	Dologi kiadások	215 772 028		0	214 787 464	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 637 000		0	6 637 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		71 775 947	0	70 975 947	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		70 890 107	0	70 890 107	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000			500 000
1.2	- önkormányzatnak és költségvetési szervnek	441 331			441 331
1.3	- társulásnak	69 948 776			69 948 776
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0			0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		0		0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre		885 840	0	85 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	85 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0			0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0		0	0
III.	Fejlesztési kiadások		71 007 628	0	70 462 528	545 100
1.	Felújítási kiadások	14 602 964		0	14 057 864	545 100
2.	Beruházási kiadások	56 404 664		0	56 404 664	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
IV.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		48 331 541	0	48 331 541	0
1.	Tartalékok		48 331 541	0	48 331 541	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	48 231 541			48 231 541	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	48 231 541		0	48 231 541	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0

VI.	Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.)		644 887 388	0	640 346 107	4 541 281
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	573 879 760		0	569 883 579	3 996 181
2.	tárgyévi felhalmozási kiadás	71 007 628		0	70 462 528	545100
					0
VII.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-120 613 453	0	-120 613 453	0
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-78 776 107	0	0	-79 321 207	545 100
2.	tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-41 837 346	0	0	-41 292 246	-545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok ezer Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		130 103 497		130 103 497	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	88 266 151			88 266 151	0
2.	a tervezett maradány igénybevétele felhalmozási célra	41 837 346		0	41 837 346	0
					0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0
4.	Értélpapír értékesítés				0
					0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044		9 490 044
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044			9 490 044
5.	Értékpapír vásárlás				0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		120 613 453	0	120 613 453	0

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
						adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
		tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		134 318 166		129 776 885	4 541 281
1.	Működési bevételek		109 958 166	0	106 216 885	3 741 281
1.1	készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	4 616 829		0	1 326 416	3 290 413
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 988 408		0	1 988 408	0
1.4	tulajdonosi bevételek	0		0	0	0
1.5	ellátási díjak	94 369 963		0	94 369 963	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957 966		0	1 507 098	450 868
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	2 025 000		0	2 025 000	0
1.8	kamatbevételek	0		0	0	0
1.9	egyéb műkődési bevételek	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 360 000		23 560 000	800 000
2.1	Iparűzési adó	20 000 000		0	20 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		0	3 100 000	800 000
2.3	Építményadó	160 000		0	160 000	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		0	300 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		354 023 163	0	354 023 163	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		354 023 163	0	354 023 163	0
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 448 636		0	30 448 636	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 896 516		0	50 896 516	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	198 240 822		0	198 240 822	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 971 621			47 971 621	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 599 683		0	3 599 683	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 402 373		0	21 402 373	0
1.7	Elszámolásból származó bevételek	1 463 512		0	1 463 512	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		*6 762 324*	0	6 762 324	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		*6 762 324*	0	6 762 324	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0		0	0	0
1.3	elkülönített állami pénzalapból	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	0		0	0	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	0		0	0	0
1.7	társulástól	0		0	0	0
1.8	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	6 762 324		0	6 762 324	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)	0		0	0	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		495 103 653	0	490 562 372	4 541 281
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		453 772 272	0	453 772 272	3 196 181
1.	Személyi juttatások	203 748 825		0	203 748 825	1 959 795
2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 614 419		0	27 614 419	251 822
3.	Dologi kiadások	215 772 028		0	215 772 028	984 564
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 637 000		0	6 637 000	0

II.	Egyéb műkődési célú kiadások		71 775 947	0	70 975 947	800 000
1.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre		70 890 107	0	70 890 107	0
1.1	-központi költségvetési szervnek (BURSA)	500 000		0	500 000	0
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek	441 331		0	441 331	0
1.3	- társulásnak	69 948 776		0	69 948 776	0
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)	0		0	0	0
1.5	-fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
3.	Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	885 840	0	885 840	800 000
3.1	-civil szervezetnek	885 840		0	885 840	800 000
3.2	-vállalkozásnak	0		0	0	0
3.3	- háztartásnak	0		0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	0		0	0	0
3.5	-egyházaknak	0		0	0	0
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		48 331 541	0	48 331 541	0
1.	Tartalékok		48 331 541	0	48 331 541	0
1.1	Általános tartalék	100 000			100 000	0
1.2	Céltartalék	48 231 541			48 231 541	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	48 231 541		0	48 231 541	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		573 879 760	0	573 079 760	3 996 181

					0
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet		-78 776 107	0	-82 517 388	545 100

ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		88 266 151	0	88 266 151	0
1.	ebből a tervezett maradány igénybevétele működési célra	88 266 151		0	88 266 151	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)	0		0	0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		9 490 044	0	9 490 044	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2025. évi állami előleg)	9 490 044		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		78 776 107	0	78 776 107	0

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt)
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek	tételesen	összesen	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
I.	Támogatások államháztartáson belülről		22 270 282		22 270 282
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 270 282	0	22 270 282	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0		0	0	0
1.2	elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	0		0	0	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervtől	0		0	0	0
1.4	fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre	22 270 282		0	22 270 282	0
1.5	fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0	0
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0
1.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 900 000	0	6 900 000	0
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		6 900 000	0	6 900 000	0
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 900 000		0	6 900 000	0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0
III.	Felhalmozási bevételek		0		0	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0		0	0	0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		29 170 282	0	29 170 282	0
I.	Felhalmozási kiadások		71 007 628	0	70 462 528	545 100
1.	Felújítási kiadások	14 602 964		0	14 057 864	545 100
2.	Beruházási kiadások	56 404 664		0	56 404 664	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0		0	0	0
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék		0		0	0
1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		71 007 628	0	70 462 528	545 100
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-' hiány, '+' többlet		-41 837 346	0	-41 292 246	-545 100
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		41 837 346		41 837 346	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	41 837 346		0	41 837 346	0
				0	0	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értélpapír értékesítés	0		0		0

III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0		0	0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0		0	0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		41 837 346	0	41 837 346	0

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2025. évi költségvetése
								adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
2.	Működési bevételek	13 340 226	96 617 940	109 958 166	Személyi juttatás	39 635 457	164 113 368	203 748 825
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	0	24 360 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 706 681	22 907 738	27 614 419
4.	Önkormányzat működési támogatása	354 023 163	0	354 023 163	Dologi kiadások	85 200 611	130 571 417	215 772 028
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 637 000	0	6 637 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	6 762 324	0	6 762 324	Tartalékok	48 331 541	0	48 331 541
7.	Működési célú maradvány	81 866 896	6 399 255	88 266 151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	70 890 107	0	70 890 107
8.	Intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	885 840	0	885 840
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	9 490 044
11.					Intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
12.	Működési bevételek összesen	480 352 609	317 747 137	798 099 746	Működési célú kiadások összesen	480 507 223	317 592 523	798 099 746
13.	ebből: intézményfinanszírozás	0	214 729 942	214 729 942	ebből: intézményfinanszírozás	214 729 942	0	214 729 942
14.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	480 352 609	103 017 195	583 369 804	Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	265 777 281	317 592 523	583 369 804
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
16.		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen		Hetes Község Önkormány-zata	Ezüstjuhar Szociális Központ	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	22 270 282	0	22 270 282	Beruházások	48 013 250	8 391 414	56 404 664
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 900 000	6 900 000	Felújítások	14 602 964	0	14 602 964
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
21.	Felhalmozási célú maradvány	40 500 546	1 336 800	41 837 346	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés		0	0	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás		0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson kívülre	0	0	0
24.					Intézményfinanszírozás	0	0	0
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	62 770 828	8 236 800	71 007 628	Felhalmozás kiadások összesen:	62 616 214	8 391 414	71 007 628
26.	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0	ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0
27.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	62 770 828	8 236 800	71 007 628	Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül	62 616 214	8 391 414	71 007 628
28.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	543 123 437	111 253 995	654 377 432	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül:	328 393 495	325 983 937	654 377 432
29.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	543 123 437	325 983 937	869 107 374	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	543 123 437	325 983 937	869 107 374

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatási	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	Bevételek összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		444 500						*444 500*							0	444 500
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés		47 508						*47 508*							0	47 508
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 858 398						*1 858 398*	22 270 282						*22 270 282*	24 128 680
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	354 023 163							*354 023 163*							0	354 023 163
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						81 866 896		*81 866 896*				40 500 546			*40 500 546*	122 367 442
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				6 762 324				*6 762 324*							0	6 762 324
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0							0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0							0	0
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk								0							0	0
11.	064010	Közvilágítás								0							0	0
12.	066010	Zöldterület-kezelés								0							0	0
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 350 881						*4 350 881*							0	4 350 881
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		483 870						*483 870*							0	483 870
15.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								0							0	0
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások								0							0	0
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0							0	0
18.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								0							0	0
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		6 155 069						*6 155 069*							0	6 155 069
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0							0	0
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0							0	0
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0							0	0
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről			24 360 000					*24 360 000*							0	24 360 000
24.		Önkormányzat összesen	354 023 163	13 340 226	24 360 000	6 762 324	0	81 866 896	0	*480 352 609*	22 270 282	0	0	40 500 546	0	0	*62 770 828*	543 123 437
25.		ebből kötelező feladatok:	354 023 163	9 598 945	23 560 000	6 762 324	0	81 866 896	0	475 811 328	22 270 282	0	0	40 500 546	0	0	62 770 828	538 582 156
26.		ebből önként vállalt feladatok:	0	3 741 281	800 000	0	0	0	0	4 541 281	0	0	0	0	0	0	0	4 541 281
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorszám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*Intézményfinanszírozás*	*Finanszírozási kiadások*	Költségvetési kiadások összesen
2.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 558 520	2 336 023	6 460 444						*27 354 987*								0			0	27 354 987
3.	013320	Köztemető-fenntartás és – működés			941 377						*941 377*								0			0	941 377
4.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 710 778						*12 710 778*	46 642 491	545 100						47 187 591			0	59 898 369
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0								0	9 490 044		9 490 044	9 490 044
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					70 890 107	885 840			*71 775 947*								0		214 729 942	214 729 942	286 505 889
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 349 600	412 724							*6 762 324*								0			0	6 762 324
8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0								0			0	0
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 860 550						*1 860 550*		1 180 000						1 180 000			0	3 040 550
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			470 858						*470 858*		12 877 864						12 877 864			0	13 348 722
11.	064010	Közvilágítás			7 011 670						*7 011 670*								0			0	7 011 670
12.	066010	Zöldterület-kezelés	720 000	84 240	7 502 027						*8 306 267*	1 018 428							1 018 428			0	9 324 695
13.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 639 795	408 082	11 317 293	48 331 541					*62 696 711*	162 441						0	162 441			0	62 859 152
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			483 870						*483 870*								0			0	483 870
15.	082042	A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			25 000						*25 000*								0			0	25 000
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 037 000	134 810	1 343 592						*2 515 402*								0			0	2 515 402
17.	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	920 078	119 610	8 220 304						*9 259 992*								0			0	9 259 992
18.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0								0			0	0
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 401 600	560 040	24 058 848						*29 020 488*	189 890							189 890			0	29 210 378
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									0								0			0	0
21.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 008 864	651 152	2 794 000						*8 454 016*								0			0	8 454 016
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								6 637 000	*6 637 000*								0			0	6 637 000
23.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről									0								0			0	0
24.		Önkormányzat összesen	39 635 457	4 706 681	85 200 611	48 331 541	70 890 107	885 840	0	6 637 000	256 287 237	48 013 250	14 602 964	0	0	0	0	0	62 616 214	9 490 044	214 729 942	224 219 986	543 123 437
25.		ebből kötelező feladatok:	37 675 662	4 454 859	84 216 047	48 331 541	70 890 107	85 840	0	6 637 000	252 291 056	48 013 250	14 057 864	0	0	0	0	0	62 071 114	9 490 044	214 729 942	224 219 986	538 582 156
26.		ebből önként vállalt feladatok:	1 959 795	251 822	984 564	0	0	800 000	0	0	3 996 181	0	545 100	0	0	0	0	0	545 100			0	4 541 281
27.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

”

6. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ 2025. évi költségvetési előirányzatai
Sorszám		adatok Ft-ban	BEVÉTELEK
Sorszám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Működési bevételek	Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről	Műkődési célú átvett pénzeszközök	Működési Maradvány igénybevétele	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Működési bevételek összesen*	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett péneszközök	Felhalmozási Maradvány igénybevétele	Értékpapír értékesítés	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	*Felhalmozási célú bevétel összesen*	*Finanszírozási bevételek*	*Bevételek összesen*
2.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 399 255		*6 399 255*				1 336 800			*1 336 800*	214 729 942	222 465 997
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	96 272 094					*96 272 094*			2 500 000				*2 500 000*		98 772 094
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						0			4 400 000				*4 400 000*		4 400 000
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	345 846					*345 846*							0		345 846
6.		Szociális Központ összesen	96 617 940	0	0	6 399 255	0	*103 017 195*	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	*8 236 800*	214 729 942	325 983 937
7.		ebből kötelező feladatok:	96 617 940	0	0	6 399 255	0	103 017 195	0	0	6 900 000	1 336 800	0	0	8 236 800	214 729 942	325 983 937
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sor-szám		adatok Ft-ban	KIADÁSOK
Sor-szám
1.	COFOG	Jogcímcsoport	Személyi jutta- tások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tartalék	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege	Ellátottak pénzbeli juttatásai	*Működési kiadások összesen*	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási tartalék	*Felhalmozási kiadások összesen*	Költségvetési kiadások összesen
2.	18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
3.	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	122 697 668	17 264 697	115 709 780							*255 672 145*	2 491 414							2 491 414	258 163 559
4.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	37 950 100	5 155 513	7 419 799							*50 525 412*	5 900 000							5 900 000	56 425 412
5.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 465 600	487 528	7 441 838							*11 394 966*								0	11 394 966
6.		Szociális Központ összesen	164 113 368	22 907 738	130 571 417	0	0	0	0	0	0	317 592 523	8 391 414	0	0	0	0	0	0	8 391 414	325 983 937
7.		ebből kötelező feladatok:	164 113 368	22 907 738	130 571 417	0	0	0	0	0	0	317 592 523	8 391 414	0	0	0	0	0	0	8 391 414	325 983 937
8.		ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0				0	0							0	0	0
9.		ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0				0	0	0

”

7. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2025. évi felújítási előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
sor-szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	14 602 964	14 057 864	545 100	0
1.1	MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 196 m	9 551 552	9 551 552	0	0
1.2	MFP - Vikár béla utca 76-87. északi oldali járda felújítása 70 m	3 326 312	3 326 312	0	0
1.3	Posta régi fal bontása és új építése	545 100	0	545 100	0
1.4	Külterületi utak fejlesztése című pályázat (tervezői díj és megvalósítási tanulmány elkészítés díja)	1 180 000	1 180 000	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.1
1.2
III.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 602 964	14 057 864	545 100	0

”

8. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi fejlesztési előirányzatai célonként
		adatok Ft-ban
sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete	48 013 250	48 013 250	0	0
1.	Beruházási kiadások	48 013 250	48 013 250	0	0
1.1	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér kialakítása	20 019 758	20 019 758	0	0
1.2	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszóteret megközelítő járda építése	5 959 558	5 959 558	0	0
1.3	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen játszótér és játszóteret megközelítő járda építés tervezés	685 800	685 800	0	0
1.4	TOP-PLUSZ -Településfejlesztés Hetesen eszközbeszerzés	7 904 884	7 904 884	0	0
1.5	Hetes Somssich Imre Általános Iskola 305/1.hrsz burkolt parkoló és út építése	6 722 491	6 722 491	0	0
1.6	kamerarendszer bővítése	162 441	162 441	0	0
1.7	Gyalogátkelőhely felújítása	5 350 000	5 350 000	0	0
1.8	székek beszerzése gyerekétkeztetéshez	189 890	189 890	0	0
1.9	hulladékgyűjtő edény beszerzése	250 078	250 078	0	0
1.10	kültéri hírdetőtábla beszerzése	374 650	374 650	0	0
1.11	védőkorlát kialakítása parkolóba	393 700	393 700	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	8 391 414	1 654 614	6 736 800	0
1.	Beruházási kiadások	8 391 414	1 654 614	6 736 800	0
1.1	Napelem rendszer kiépítése a bölcsődénél	4 400 000	0	4 400 000	0
1.2	klíma beszerzés	2 336 800	0	2 336 800	0
1.3	eszközök, játékok beszerzése bölcsődénél	1 500 000	1 500 000	0	0
1.4	4 csatornás videó rögzítő beszerzése az idősek otthonánál	154 614	154 614	0	0
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0
III.-	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 404 664	49 667 864	6 736 800	0

”

9. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Tartalékok felosztása
		adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigazgatási feladatok:
1.	Általános tartalék	100 000	100 000	0	0
2.	Céltartalék	48 231 541	48 231 541	0	0
	Ebből:		0	0	0
2.1	Működési tartalék	48 231 541	48 231 541	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Az önkormányzat tartaléka összesen	48 331 541	48 331 541	0	0

”

10. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028. évi alakulása

		adatok Ft-ban
Sor-szám	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
1.	A	B	C	D
2.	I. Működési bevételek és kiadások
3.	Működési bevételek	113 256 911	116 654 618	120 154 257
4.	Közhatalmi bevételek	25 090 800	25 843 524	26 618 830
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	364 643 858	375 583 174	386 850 669
6.	Támogatások államháztartáson belülről	6 965 194	7 174 150	7 389 374
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	90 914 136	93 641 560	96 450 806
9.	Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)	600 870 898	618 897 025	637 463 936
10.	Személyi juttatások	209 861 290	216 157 128	222 641 842
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 442 852	29 296 137	30 175 021
12.	Dologi kiadások	222 245 189	228 912 545	235 779 921
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	73 016 810	75 207 315	77 463 534
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	912 415	939 788	967 981
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 836 110	7 041 193	7 252 429
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 774 745	10 067 988	10 370 027
18.	Tartalékok	49 781 487	51 274 932	52 813 180
19.	Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)	600 870 898	618 897 025	637 463 936
20.	M e g n e v e z é s	2026. évre	2027. évre	2028. évre
21.	A	B	C	D
22.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 938 390	23 626 542	24 335 338
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 107 000	7 320 210	7 539 816
25.	Felhalmozási bevételek		0	0
26.	Értékpapír értékesítés	0
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	43 092 466	44 385 240	45 716 798
29.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)	73 137 857	75 331 993	77 591 952
30.	Felújítási kiadások	15 041 053	15 492 285	15 957 053
31.	Beruházási kiadások	58 096 804	59 839 708	61 634 899
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	0	0	0
36.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)	73 137 857	75 331 993	77 591 952
37.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29)	674 008 755	694 229 018	715 055 888
38.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36)	674 008 755	694 229 018	715 055 888

”

11. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzata 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

														adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (=1+...+12)
	BEVÉTELEK
1	Működési bevételek	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 180	9 163 186	109 958 166
2	Közhatalmi bevételek	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
2	-ebből helyi adó	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 930	29 501 933	354 023 163
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	6 900 000
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	6 900 000
6	Támogatások államháztartáson belülről	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 383	2 419 393	29 032 606
	-ebből működési	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	563 527	6 762 324
	-ebből fejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 270 282	0	0	22 270 282
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	130 103 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 103 497
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	41 837 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 837 346
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	88 266 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 266 151
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel	173 792 990	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 493	43 689 512	654 377 432

	KIADÁSOK
10	Személyi juttatás	16 979 068	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 069	16 979 070	203 748 825
11	Munkaadókat terhelő járulék	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 201	2 301 208	27 614 419
12	Dologi kiadás	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 002	17 981 006	215 772 028
13	Szociális kiadás	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 083	553 084	6 637 000
14	Egyéb működési célú kiadás	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 328	5 981 339	71 775 947
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 302	5 917 306	71 007 628
17	Tartalékok	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	4 027 628	48 331 541
18	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 490 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 490 044
	-ebből függő kiadás
19	(10+...+18 ) összes kiadások	63 230 656	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 613	53 740 640	654 377 432

”

12. melléklet a 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
A	B	C	D		A	B	C	D
Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások
Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
Saját bevételek	109 958 166	Személyi juttatások	203 748 825	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 270 282	Felújítási kiadások	14 602 964
Közhatalmi bevételek	24 360 000	Munkaadókat terhelő járulék	27 614 419	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 900 000	Beruházási kiadások	56 404 664
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	354 023 163	Dologi kiadások	215 772 028	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	41 837 346	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Támogatások államháztartáson belülről	6 762 324	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 637 000	4.	Felhalmozási bevételek		Tartalék
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	70 890 107	5.	ÖSSZESEN:	71 007 628	ÖSSZESEN:	71 007 628
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	88 266 151	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	885 840	6.	Hiány:	----	Többlet:	----
		Elvonások és befizetések
ÖSSZESEN:	583 369 804	Tartalék	48 331 541
Hiány:	----	ÖSSZESEN:	573 879 760
		Többlet:	9 490 044



A				B	C	D
Megnevezés				Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen				495 103 653	29 170 282	524 273 935
Tárgyévi kiadások összesen				573 879 760	71 007 628	644 887 388
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)				-78 776 107	-41 837 346	-120 613 453
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				88 266 151	41 837 346	130 103 497
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				9 490 044	0	9 490 044
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-9 490 044	0	-9 490 044
Kiadások mindösszesen				583 369 804	71 007 628	654 377 432
Bevételek mindösszesen				583 369 804	71 007 628	654 377 432

”