Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 19Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Hetes Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) Hetes Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Hetes Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre, az Ezüstjuhar Szociális Központra (a továbbiakban: Szociális Központ) terjed ki.
(2) E Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e Rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)–(6) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület és a Szociális Központ külön-külön alkotnak 1-1 címet. Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés, felhalmozás. Ezek felsorolását e Rendeletben az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Képviselő-testület és Szociális Központ a 6. melléklet és a 7. melléklet szerinti felsorolásban, külön- külön címet alkotnak.
(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
(5) A felhalmozási kiadások összessége együtt alkot címet.
(6) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok államigazgatási, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokra vannak bontva. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ együttes 2026. évi költségvetését
a) 943.382.597 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1.032.831.139 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
c) 89.448.542 Ft hiánnyal tervezi.
d) Működési bevételeket 918.096.442 Ft-ban, ebből:
da) Működési saját bevételeket 114.848.556 Ft-ban
db) Közhatalmi bevételeket 22.819.973 Ft-ban
dc) Önkormányzat működési támogatása 409.243.169 Ft-ban
dd) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
de) Támogatások államháztartáson belülről 65.046.888 Ft-ban
df) A költségvetési hiány belső finanszírozását
szolgáló előző évi maradványt 51.533.772 Ft-ban
dg) Intézményfinanszírozást működési célra 254.604.084 Ft-ban
e) Működési kiadásokat 918.096.442 Ft-ban, ebből:
ea) Személyi juttatások kiadásait 262.455.523 Ft-ban
eb) A munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális
hozzájárulási adót 34.984.530 Ft-ban
ec) Dologi kiadásokat 228.906.733 Ft-ban
ed) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.878.000 Ft-ban
ee) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92.853.235 Ft-ban
ef) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 909.800 Ft-ban
eg) Működési tartalékot 22.679.437 Ft-ban
eh) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.825.100 Ft-ban
ei) Intézményfinanszírozás működési célra 254.604.084 Ft-ban
ej) Elvonások és elszámolásból adódó befizetések teljesítése 0 Ft-ban
f) a Felhalmozási bevételeket 114.734.697 Ft-ban, ebből:
fa) A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évi maradványt 37.914.770 Ft-ban
fb) Felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
fc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 76.819.927 Ft-ban
fd) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
g) a Felhalmozási kiadásokat 114.734.697 Ft-ban, ebből:
ga) Beruházások összegét 16.243.782 Ft-ban
gb) Felújítások összegét 98.490.915 Ft-ban
gc) Intézményfinanszírozást felhalmozási célra 0 Ft-ban
gd) Fejlesztési tartalékot 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az 3. § (1) bekezdésben megállapított tárgyévi egyesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet alapján fogadja el. Az önkormányzat működési bevételét és kiadását a 3. melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló tervezett maradványt, - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. §. (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 2. melléklet, továbbá a 3. melléklet és a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi maradványából tervezi.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ működési kiadási és bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 5. melléklet, valamint jogcímcsoportonkénti alábontását a 6. melléklet és a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Szociális Központ költségvetését kormányzati funkciókódonkénti bontásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a felújítási címet a címrendről szóló 2. § (5) bekezdésében megjelölt bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásai címet a címrendről szóló 2. § (6) bekezdésben megjelölt bontásban az 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Tartalékok
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi tartalékát 22.679.437 Ft-tal hagyja jóvá, melyből a 10. melléklet alapján:
a) általános tartalék: 100.000 Ft
b) céltartalék: 22.579.437 Ft.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Szociális Központ éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszám a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. melléklet tartalmazza.
5. Több éves kihatással járó feladatok
10. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez. - 13. melléklet.
6. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. § A Képviselő-testület a 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. Közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem az Önkormányzat költségvetési szervei útján végeztet – a 17. melléklet szerint döntött.
15. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása
17. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2026. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
(2) Az Önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
9. A bevételi többlet kezelése
18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A gazdálkodás során az év közben létrejött hozambevétel és megtakarítás összegét a Képviselő-testület tőkegarantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15.000 e Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(5) A Szociális Központ a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – többletfeladatai ellátására használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat- módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
10. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
20. § (1) A Szociális Központ éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A Szociális Központ éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A Szociális Központnál tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A Szociális Központ számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A Szociális Központ kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az Önkormányzat a Szociális Központ éven túli fejlesztési kötelezettségét csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Szociális Központ vezetőjét arra, hogy amennyiben a rendelkezésre álló személyi kiadás és szociális hozzájárulási adó előirányzatok összege erre fedezetet biztosít, megbízási szerződéses jogviszony keretében láttassa el azokat a többletfeladatokat, amelyeket
a) az önkormányzat közalkalmazottjai, közfoglalkoztatottjai, Eü. szolgáltai jogviszony keretében foglalkoztatottak, önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói, vagy
b) a Szociális Központ közalkalmazottjai, az önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói kinevezésükben, vagy munkaszerződésükben rögzített munkaidejük terhére - az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül - ellátni nem tudnak.
21. § (1) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
22. § Az Önkormányzat a költségvetését, valamint a Szociális Központ előirányzatát a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
23. § Az Önkormányzat és a Szociális Központ bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
24. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 11/2014. (X.27.) számú önkormányzati rendeletben szereplő átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát fenn tartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
25. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Szociális Központ saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 24. §.-ban foglalt módon dönt.
26. § A Szociális Központ költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi intézményfinanszírozás keretében biztosítja.
12. Támogatási szerződés
27. § A Képviselő-testület az egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint, a polgármesterrel egyeztetett módon és ütemben bocsátja rendelkezésükre.
28. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon, illetve az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénynek megfelelően közzé kell tenni legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60-ik napig, minden 200 e Ft-ot meghaladó támogatás esetén.
(2) Nem kell közzétenni a támogatást akkor, ha a támogatott kérelmét visszavonja, vagy lemond a támogatásról.
29. § A támogatott a kapott támogatásról a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2027. január 15-ig köteles elszámolni.
30. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
31. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. számú törvény 21/B. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján kell felhasználni.
32. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
33. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az Önkormányzat költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: - ha a helyi adóbevételek a féléves beszámolóig időarányosan nem realizálódnak.
34. § (1) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(2) Felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi maradványa terhére változtathatja meg.
(3) A Szociális Központ saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a Szociális Központ számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
13. Létszám és bérgazdálkodás
35. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A Szociális Központ csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A Szociális Központnál keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
36. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál a törvény által kötelezően előírt, illetve e rendeletben betervezett munkáltatói döntés alapján biztosított juttatások többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
14. Szolgáltatási szerződés
37. § Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az Önkormányzat által felügyelt Szociális Központnál, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
c) A szerződéskötés feltétele, hogy
ca) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
cb) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
d) Jogszabályban vagy a Szociális Központ SZMSZ-ben meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
e) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv SZMSZ-ben határozza meg.
f) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
fa) az ellátandó feladatot,
fb) a díjazás mértékét,
fc) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
fd) a szerződés időtartamát,
fe) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
ff) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését
15. Szociális Központ maradványa
38. § (1) Az Önkormányzat Szociális Központ maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a Szociális Központot megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az Önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. A Képviselő-testület elrendeli
39. § (1) A központi szerveknél és egyéb helyeken fellelhető pályázatokon való részvételt. Saját forrás vállalása esetén a polgármester egyeztetést ír elő. Minden olyan pályázatnál, ahol önkormányzati saját forrást kell biztosítani (legyen az intézményi pályázat is), 1.200.000 Ft-ig kötelezettséget vállalhat, 1.200.001 Ft-tól pedig a Képviselő-testület.
(2) A Szociális Központ intézményvezetője az ellátotti átlaglétszámról és annak változásáról, köteles június 30-ig és augusztus 31-ig a polgármestert írásban tájékoztatni. (Az állami támogatások visszafizetése, esetlegesen leigénylési kötelezettségekkel való számítás miatt.)
(3) Elrendeli, hogy a helyi bevételeket (adó) legalább negyedévenként át kell utalni a költségvetési elszámolási számlára a folyamatos észszerű gazdálkodás érdekében. Adó-végrehajtási, ellenőrzésekről, feltárásokról negyedévente írásos értékelés szükséges.
(4) Elrendeli, hogy folytatni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében tett intézkedéseket, lehetséges létszám leépítéseket.
40. § Elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő és a rendeletben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználására vonatkozóan a felhasználás rendjét és ütemét a polgármester határozza meg.
17. Önkormányzati biztos kirendelése
41. § (1) Ha a Szociális Központ 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, s e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület a Szociális Központhoz az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A tartozásállomány folyamatos figyelemmel kíséréséért a Szociális Központ vezetője a felelős.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) számú bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(4) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az Önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) az Önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(5) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
42. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior esemény bekövetkeztekor a káreseményt az Önkormányzat nevében a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága, valamint a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé bejelentse.
Záró rendelkezések
43. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a törvényességért és a pénzügyi szabályosságért a jegyző felel.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(4) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésért a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős.
44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Alcím neve |
|
|
sor-száma |
Jogcímcsoport neve |
|
|
I. |
||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|
|
1.1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
1.2 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
|
|
1.3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
|
1.4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
1.5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
1.6 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
1.7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
1.8 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
1.9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
|
1.10 |
Közvilágítás |
|
|
1.11 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
1.12 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
|
1.13 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
1.14 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
1.15 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
1.16 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
1.17 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
1.18 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
|
1.19 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
|
1.20 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
1.21 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1.22 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
|
|
1.23 |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
2. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
|
|
2.1. |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
|
2.2. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
2.3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
2.4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt) |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
137 668 529 |
133 072 401 |
4 596 128 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
114 848 556 |
0 |
111 052 428 |
3 796 128 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 600 000 |
0 |
5 600 000 |
0 |
|
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
5 591 561 |
0 |
2 301 148 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 589 408 |
0 |
2 589 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
98 021 284 |
0 |
98 021 284 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 546 303 |
0 |
2 040 588 |
505 715 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
22 819 973 |
0 |
22 019 973 |
800 000 |
|
|
2.1 |
Iparűzési adó |
18 462 473 |
0 |
18 462 473 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 112 500 |
0 |
3 312 500 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 671 213 |
0 |
33 671 213 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 583 794 |
0 |
65 583 794 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 046 053 |
0 |
223 046 053 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 798 665 |
0 |
52 798 665 |
0 |
|
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 517 802 |
0 |
3 517 802 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 625 642 |
0 |
30 625 642 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
141 866 815 |
3 840 000 |
138 026 815 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 046 888 |
3 840 000 |
61 206 888 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
3 840 000 |
3 840 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 034 899 |
0 |
10 034 899 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 709 975 |
0 |
22 709 975 |
0 |
|
|
1.5 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól |
20 923 200 |
0 |
20 923 200 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
6 738 814 |
0 |
6 738 814 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
2.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
2.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (lakótelek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.) |
688 778 513 |
3 840 000 |
680 342 385 |
4 596 128 |
|
|
1. |
ebből: tárgyévi működési bevételek |
611 958 586 |
3 840 000 |
603 522 458 |
4 596 128 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevétel |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
533 224 786 |
3 840 000 |
526 689 981 |
2 694 805 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
262 455 523 |
3 000 000 |
257 068 128 |
2 387 395 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
34 984 530 |
840 000 |
33 837 120 |
307 410 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
228 906 733 |
0 |
228 906 733 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 878 000 |
0 |
6 878 000 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
93 763 035 |
0 |
92 963 035 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
92 853 235 |
0 |
92 853 235 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
|
1.2 |
- önkormányzatnak és költségvetési szervnek |
489 999 |
489 999 |
|||
|
1.3 |
- társulásnak |
91 763 236 |
91 763 236 |
|||
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
|||
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
909 800 |
0 |
109 800 |
800 000 |
|
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
909 800 |
0 |
109 800 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
|||
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Fejlesztési kiadások |
114 734 697 |
0 |
114 734 697 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
98 490 915 |
0 |
98 490 915 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
16 243 782 |
0 |
16 243 782 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
22 679 437 |
0 |
22 679 437 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
22 679 437 |
0 |
22 679 437 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
22 579 437 |
22 579 437 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
22 579 437 |
0 |
22 579 437 |
0 |
|
|
1.2.2 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.) |
764 401 955 |
3 840 000 |
757 067 150 |
3 494 805 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési kiadás |
649 667 258 |
3 840 000 |
642 332 453 |
3 494 805 |
|
|
2. |
tárgyévi felhalmozási kiadás |
114 734 697 |
0 |
114 734 697 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
VII. |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: '-'hiány, '+' többlet |
-75 623 442 |
0 |
-76 724 765 |
1 101 323 |
|
|
1. |
ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege |
-37 708 672 |
0 |
0 |
-38 809 995 |
1 101 323 |
|
2. |
tárgyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
-37 914 770 |
0 |
0 |
-37 914 770 |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
89 448 542 |
89 448 542 |
0 |
||
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
51 533 772 |
51 533 772 |
0 |
||
|
2. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
37 914 770 |
0 |
37 914 770 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
13 825 100 |
13 825 100 |
|||
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 825 100 |
13 825 100 |
|||
|
5. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
75 623 442 |
0 |
75 623 442 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||
|
I. |
Működési és közhatalmi bevételek |
137 668 529 |
133 072 401 |
4 596 128 |
||
|
1. |
Működési bevételek |
114 848 556 |
0 |
111 052 428 |
3 796 128 |
|
|
1.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
||
|
1.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
5 591 561 |
0 |
2 301 148 |
3 290 413 |
|
|
1.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 589 408 |
0 |
2 589 408 |
0 |
|
|
1.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
ellátási díjak |
98 021 284 |
0 |
98 021 284 |
0 |
|
|
1.6 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 546 303 |
0 |
2 040 588 |
505 715 |
|
|
1.7 |
általános forgalmi adó visszatérítése |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
1.8 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
22 819 973 |
22 019 973 |
800 000 |
||
|
2.1 |
Iparűzési adó |
18 462 473 |
0 |
18 462 473 |
0 |
|
|
2.2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 112 500 |
0 |
3 312 500 |
800 000 |
|
|
2.3 |
Építményadó |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
|
|
2.4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
|
|
II. |
Önkormányzatok működési támogatása |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
0 |
|
|
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
33 671 213 |
0 |
33 671 213 |
0 |
|
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 583 794 |
0 |
65 583 794 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 046 053 |
0 |
223 046 053 |
0 |
|
|
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 798 665 |
52 798 665 |
0 |
||
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 517 802 |
0 |
3 517 802 |
0 |
|
|
1.6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
30 625 642 |
0 |
30 625 642 |
0 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 046 888 |
3 840 000 |
61 206 888 |
0 |
|
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 046 888 |
3 840 000 |
61 206 888 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
3 840 000 |
3 840 000 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
10 034 899 |
0 |
10 034 899 |
0 |
|
|
1.3 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
22 709 975 |
0 |
22 709 975 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
|
|
1.6 |
társadalombiztosítási alaptól |
20 923 200 |
0 |
20 923 200 |
0 |
|
|
1.7 |
társulástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
6 738 814 |
0 |
6 738 814 |
0 |
|
|
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV) |
611 958 586 |
3 840 000 |
603 522 458 |
4 596 128 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Működési kiadások |
533 224 786 |
3 840 000 |
526 689 981 |
2 694 805 |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
262 455 523 |
3 000 000 |
257 068 128 |
2 387 395 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
34 984 530 |
840 000 |
33 837 120 |
307 410 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
228 906 733 |
0 |
228 906 733 |
0 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 878 000 |
0 |
6 878 000 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Egyéb műkődési célú kiadások |
93 763 035 |
0 |
92 963 035 |
800 000 |
|
|
1. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson belülre |
92 853 235 |
0 |
92 853 235 |
0 |
|
|
1.1 |
-központi költségvetési szervnek (BURSA) |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
|
|
1.2 |
- önkormányzatok és költségvetési szervnek |
489 999 |
0 |
489 999 |
0 |
|
|
1.3 |
- társulásnak |
91 763 236 |
0 |
91 763 236 |
0 |
|
|
1.4 |
- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
-fejezeti kezelésnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb műkődési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
909 800 |
0 |
909 800 |
800 000 |
|
3.1 |
-civil szervezetnek |
909 800 |
0 |
909 800 |
800 000 |
|
|
3.2 |
-vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3 |
- háztartásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4 |
- egyéb szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
-egyházaknak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
22 679 437 |
0 |
22 679 437 |
0 |
|
|
1. |
Tartalékok |
22 679 437 |
0 |
22 679 437 |
0 |
|
|
1.1 |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
||
|
1.2 |
Céltartalék |
22 579 437 |
22 579 437 |
0 |
||
|
1.2.1 |
ebből - működési tartalék |
22 579 437 |
0 |
22 579 437 |
0 |
|
|
IV. |
Működési kiadások összesen (I.+II.+III) |
649 667 258 |
3 840 000 |
642 332 453 |
3 494 805 |
|
|
0 |
||||||
|
V. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-37 708 672 |
0 |
-38 809 995 |
1 101 323 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
51 533 772 |
0 |
51 533 772 |
0 |
|
|
1. |
ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra |
51 533 772 |
0 |
51 533 772 |
0 |
|
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
13 825 100 |
0 |
13 825 100 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2026. évi állami előleg) |
13 825 100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
37 708 672 |
0 |
37 708 672 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként (intézményével együtt) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Felhalmozási bevételek |
tételesen |
összesen |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
|
|
I. |
Támogatások államháztartáson belülről |
76 819 927 |
76 819 927 |
|||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
1.1 |
központi kezelésű előirányzatokból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
önkormányzattól és költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s projektre |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
1.5 |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6 |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ingatlan értékesítés (telek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III) |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
0 |
|
|
I. |
Felhalmozási kiadások |
114 734 697 |
0 |
114 734 697 |
0 |
|
|
1. |
Felújítási kiadások |
98 490 915 |
0 |
98 490 915 |
0 |
|
|
2. |
Beruházási kiadások |
16 243 782 |
0 |
16 243 782 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1 |
- fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III) |
114 734 697 |
0 |
114 734 697 |
0 |
|
|
V. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: |
-37 914 770 |
0 |
-37 914 770 |
0 |
|
|
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
I. |
Tervezett maradvány összesen |
37 914 770 |
37 914 770 |
0 |
||
|
1. |
a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
37 914 770 |
0 |
37 914 770 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. |
Finanszírozási célú műveletek bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értélpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Finanszírozási műveletek egyenlege |
37 914 770 |
0 |
37 914 770 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2026. évi költségvetése |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
2. |
Működési bevételek |
14 595 784 |
100 252 772 |
114 848 556 |
Személyi juttatás |
65 803 330 |
196 652 193 |
262 455 523 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
22 819 973 |
0 |
22 819 973 |
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
8 159 645 |
26 824 885 |
34 984 530 |
|
4. |
Önkormányzat működési támogatása |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
Dologi kiadások |
96 970 059 |
131 936 674 |
228 906 733 |
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 878 000 |
0 |
6 878 000 |
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 046 888 |
0 |
65 046 888 |
Tartalékok |
22 679 437 |
0 |
22 679 437 |
|
7. |
Működési célú maradvány |
50 976 876 |
556 896 |
51 533 772 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
92 853 235 |
0 |
92 853 235 |
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
254 604 084 |
254 604 084 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
909 800 |
0 |
909 800 |
|
9. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 825 100 |
0 |
13 825 100 |
||||
|
11. |
Intézményfinanszírozás |
254 604 084 |
0 |
254 604 084 |
||||
|
12. |
Működési bevételek összesen |
562 682 690 |
355 413 752 |
918 096 442 |
Működési célú kiadások összesen |
562 682 690 |
355 413 752 |
918 096 442 |
|
13. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
254 604 084 |
254 604 084 |
ebből: intézményfinanszírozás |
254 604 084 |
0 |
254 604 084 |
|
14. |
Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
562 682 690 |
100 809 668 |
663 492 358 |
Működési kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
308 078 606 |
355 413 752 |
663 492 358 |
|
15. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
16. |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
Hetes Község Önkormányzata |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
Összesen |
||
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
13 620 012 |
2 623 770 |
16 243 782 |
|
18. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
90 411 852 |
8 079 063 |
98 490 915 |
|
19. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 819 927 |
0 |
76 819 927 |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felhalmozási célú maradvány |
27 211 937 |
10 702 833 |
37 914 770 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
104 031 864 |
10 702 833 |
114 734 697 |
Felhalmozás kiadások összesen: |
104 031 864 |
10 702 833 |
114 734 697 |
|
26. |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
ebből: intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül |
104 031 864 |
10 702 833 |
114 734 697 |
Felhalmozási kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |
104 031 864 |
10 702 833 |
114 734 697 |
|
28. |
Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
666 714 554 |
111 512 501 |
778 227 055 |
Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül: |
412 110 470 |
366 116 585 |
778 227 055 |
|
29. |
Bevételek összesen intézmény finanszírozással |
666 714 554 |
366 116 585 |
1 032 831 139 |
Kiadások összesen intézmény finanszírozással |
666 714 554 |
366 116 585 |
1 032 831 139 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Önkormányzatok működési támogatási |
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Műkődési célú támogatások államháztartáson belülről |
Műkődési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Bevételek összesen |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
513 800 |
513 800 |
0 |
513 800 |
|||||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
47 508 |
47 508 |
0 |
47 508 |
|||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 935 158 |
2 935 158 |
0 |
2 935 158 |
|||||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
409 243 169 |
409 243 169 |
0 |
409 243 169 |
|||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 840 000 |
50 976 876 |
54 816 876 |
27 211 937 |
27 211 937 |
82 028 813 |
|||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 738 814 |
6 738 814 |
0 |
6 738 814 |
|||||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
22 709 975 |
22 709 975 |
76 819 927 |
76 819 927 |
99 529 902 |
||||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 088 808 |
5 088 808 |
0 |
5 088 808 |
|||||||||||||||||
|
14. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
30 958 099 |
30 958 099 |
30 958 099 |
||||||||||||||||||
|
15. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
534 000 |
534 000 |
0 |
534 000 |
|||||||||||||||||
|
16. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
800 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||||||||||||||||
|
19. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
20. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 476 510 |
5 476 510 |
0 |
5 476 510 |
|||||||||||||||||
|
21. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
22. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
23. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
24. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
22 819 973 |
22 819 973 |
0 |
22 819 973 |
|||||||||||||||||
|
25. |
Önkormányzat összesen |
409 243 169 |
14 595 784 |
22 819 973 |
65 046 888 |
0 |
50 976 876 |
0 |
562 682 690 |
0 |
76 819 927 |
0 |
27 211 937 |
0 |
0 |
104 031 864 |
666 714 554 |
||||||
|
26. |
ebből kötelező feladatok: |
409 243 169 |
10 799 656 |
22 019 973 |
61 206 888 |
0 |
50 976 876 |
0 |
554 246 562 |
0 |
76 819 927 |
0 |
27 211 937 |
0 |
0 |
104 031 864 |
658 278 426 |
||||||
|
27. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
3 796 128 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 596 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 596 128 |
||||||
|
28. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi jutta- tások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások álamháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
Finanszírozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 573 051 |
2 467 912 |
2 310 200 |
24 351 163 |
0 |
0 |
24 351 163 |
||||||||||||||
|
3. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és – működés |
844 550 |
844 550 |
0 |
0 |
844 550 |
||||||||||||||||
|
4. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 882 900 |
2 882 900 |
8 900 103 |
8 900 103 |
0 |
11 783 003 |
|||||||||||||||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
13 825 100 |
13 825 100 |
13 825 100 |
||||||||||||||||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
92 853 235 |
909 800 |
93 763 035 |
0 |
254 604 084 |
254 604 084 |
348 367 119 |
||||||||||||||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 746 400 |
373 516 |
618 898 |
6 738 814 |
0 |
0 |
6 738 814 |
||||||||||||||
|
8. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
26 569 433 |
26 569 433 |
80 863 081 |
80 863 081 |
0 |
107 432 514 |
|||||||||||||||
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
451 104 |
451 104 |
2 755 767 |
9 548 771 |
12 304 538 |
0 |
12 755 642 |
||||||||||||||
|
11. |
064010 |
Közvilágítás |
6 223 000 |
6 223 000 |
0 |
0 |
6 223 000 |
||||||||||||||||
|
12. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
792 000 |
92 664 |
7 397 050 |
8 281 714 |
0 |
0 |
8 281 714 |
||||||||||||||
|
13. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 967 395 |
375 270 |
5 705 000 |
22 679 437 |
31 727 102 |
1 964 142 |
1 964 142 |
0 |
33 691 244 |
||||||||||||
|
14. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
21 680 400 |
2 818 452 |
8 936 690 |
33 435 542 |
0 |
33 435 542 |
|||||||||||||||
|
15. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
493 870 |
493 870 |
0 |
0 |
493 870 |
||||||||||||||||
|
16. |
082042 |
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
25 200 |
25 200 |
0 |
0 |
25 200 |
||||||||||||||||
|
17. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 132 000 |
147 160 |
924 492 |
2 203 652 |
0 |
0 |
2 203 652 |
||||||||||||||
|
18. |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900 000 |
197 000 |
5 896 304 |
6 993 304 |
0 |
0 |
6 993 304 |
||||||||||||||
|
19. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
20. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 369 600 |
954 148 |
24 238 035 |
32 561 783 |
0 |
0 |
32 561 783 |
||||||||||||||
|
21. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 642 484 |
733 523 |
3 453 333 |
9 829 340 |
0 |
0 |
9 829 340 |
||||||||||||||
|
23. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 878 000 |
6 878 000 |
0 |
0 |
6 878 000 |
||||||||||||||||
|
24. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
25. |
Önkormányzat összesen |
65 803 330 |
8 159 645 |
96 970 059 |
22 679 437 |
92 853 235 |
909 800 |
0 |
6 878 000 |
294 253 506 |
13 620 012 |
90 411 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 031 864 |
13 825 100 |
254 604 084 |
268 429 184 |
666 714 554 |
|
|
26. |
ebből kötelező feladatok: |
60 415 935 |
7 012 235 |
96 970 059 |
22 679 437 |
92 853 235 |
109 800 |
0 |
6 878 000 |
286 918 701 |
13 620 012 |
90 411 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 031 864 |
13 825 100 |
254 604 084 |
268 429 184 |
659 379 749 |
|
|
27. |
ebből önként vállalt feladatok: |
2 387 395 |
307 410 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
3 494 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 494 805 |
|||
|
28. |
ebből államigazgatási feladatok: |
3 000 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 840 000 |
|||
7. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ezüstjuhar Szociális Központ 2026. évi költségvetési előirányzatai |
|||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
adatok Ft-ban |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Működési Maradvány igénybevétele |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Működési bevételek összesen |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási Maradvány igénybevétele |
Értékpapír értékesítés |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
556 896 |
556 896 |
10 702 833 |
10 702 833 |
254 604 084 |
265 863 813 |
|||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
99 734 002 |
99 734 002 |
0 |
99 734 002 |
|||||||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
518 770 |
518 770 |
0 |
518 770 |
|||||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
100 252 772 |
0 |
0 |
556 896 |
0 |
100 809 668 |
0 |
0 |
0 |
10 702 833 |
0 |
0 |
10 702 833 |
254 604 084 |
366 116 585 |
|||||
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
100 252 772 |
0 |
0 |
556 896 |
0 |
100 809 668 |
0 |
0 |
0 |
10 702 833 |
0 |
0 |
10 702 833 |
254 604 084 |
366 116 585 |
|||||
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor-szám |
adatok Ft-ban |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||
|
1. |
COFOG |
Jogcímcsoport |
Személyi juttatások |
Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Működési tartalék |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Elvonások és befizetések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2020 évi állami tám.előlege |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb felhalmozási célra átadott államháztartáson kívülre |
Értékpapír vásárlás |
Hitel, kölc sönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre |
Felhalmozási tartalék |
Felhalmozási kiadások összesen |
Költségvetési kiadások összesen |
|
2. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
3. |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
151 727 341 |
20 966 554 |
118 421 544 |
291 115 439 |
2 072 470 |
3 000 000 |
5 072 470 |
296 187 909 |
|||||||||||
|
4. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
41 083 252 |
5 358 923 |
7 288 910 |
53 731 085 |
551 300 |
5 079 063 |
5 630 363 |
59 361 448 |
|||||||||||
|
5. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
3 841 600 |
499 408 |
6 226 220 |
10 567 228 |
0 |
10 567 228 |
|||||||||||||
|
6. |
Szociális Központ összesen |
196 652 193 |
26 824 885 |
131 936 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 413 752 |
2 623 770 |
8 079 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 702 833 |
366 116 585 |
|
|
7. |
ebből kötelező feladatok: |
196 652 193 |
26 824 885 |
131 936 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 413 752 |
2 623 770 |
8 079 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 702 833 |
366 116 585 |
|
|
8. |
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2026. évi felújítási előirányzatai célonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
sor-szám |
Felújítási cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
90 411 852 |
90 411 852 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Magyar Falu Program Vikár Béla utca 5.-15. közötti járdaszakasz felújítása |
9 548 771 |
9 548 771 |
0 |
0 |
|
1.2 |
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése pályázat |
80 863 081 |
80 863 081 |
0 |
0 |
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
8 079 063 |
8 079 063 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Idősek otthonánál 5 fürdőszoba felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Bölcsődénél 10 db ablak és 4 db beltéri ajtó cseréje |
5 079 063 |
5 079 063 |
0 |
0 |
|
III. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 490 915 |
98 490 915 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi fejlesztési előirányzatai célonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
sorszám |
Fejlesztési cél helye és megnevezése |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
13 620 012 |
13 620 012 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
13 620 012 |
13 620 012 |
0 |
0 |
|
1.1 |
TOP PLUSZ Településfejlesztés Hetesen (bútor beszerzés, eszközbeszerzés) |
5 923 637 |
5 923 637 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Magyar Falu Program játszótér kialakítás |
2 755 767 |
2 755 767 |
0 |
0 |
|
1.3 |
(Vikár Béla utca) mellett személygépkocsi parkoló építése |
2 976 466 |
2 976 466 |
0 |
0 |
|
1.4 |
2 db szivattyú tartozékokkal szennyvíz |
1 964 142 |
1 964 142 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
2 623 770 |
2 623 770 |
0 |
0 |
|
1. |
Beruházási kiadások |
2 623 770 |
2 623 770 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Idősek Otthonánál Bob tartályok cseréje |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Idősek Otthonánál Puffertartály cseréje |
612 490 |
612 490 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Idősek Otthonánál 2 db mosógép és 2 db szárítógép |
1 129 980 |
1 129 980 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Bölcsődénél elválasztó kerítés és nyomvonalában lévő kapu kivitelezési munkái |
551 300 |
551 300 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III.- |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 243 782 |
16 243 782 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi Tartalékok felosztása |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Tartalék felosztása |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
22 579 437 |
22 579 437 |
0 |
0 |
|
Ebből: |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1 |
Működési tartalék |
22 579 437 |
22 579 437 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat tartaléka összesen |
22 679 437 |
22 679 437 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok fő-ben |
|||
|
Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2026. évi létszámkerete |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
13 |
12,83 |
|
1. |
Választott tisztségviselők |
7 |
7,00 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1,00 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1,00 |
|
3. |
egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
2,83 |
|
3.1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
1,83 |
|
3.2. |
Város és községgazdálkodás |
1 |
1,00 |
|
4 |
egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott |
2 |
2,00 |
|
II. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
31 |
28,58 |
|
1. |
Közalkalmazott |
28 |
26,50 |
|
2. |
egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
3 |
2,08 |
|
2.1 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 8ó |
2 |
2,00 |
|
2.2 |
Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó |
1 |
0,08 |
|
III. |
Összesen: |
44 |
41,42 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
létszám-keret |
átlagos létszám |
|
I. |
Ezüstjuhar Szociális Központ |
0 |
0 |
|
II. |
Hetes Község Önkormányzata |
4 |
2,67 |
|
1.1 |
- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0,00 |
|
1.2 |
- Hosszútávú közfoglalkoztatás |
4 |
2,67 |
|
III. |
Összesen: |
4 |
2,67 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
48 |
44,08 |
|
|
1. |
ebből kötelező feladatok: |
47 |
43,08 |
|
2. |
ebből önként vállalt feladatok: |
1 |
1 |
|
3. |
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2027-2028-2029. évi alakulása |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
||||
|
1. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
118 294 013 |
121 842 833 |
125 498 118 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
23 504 572 |
24 209 709 |
24 936 001 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
421 520 464 |
434 166 078 |
447 191 060 |
||||
|
6. |
Támogatások államháztartáson belülről |
66 998 295 |
69 008 243 |
71 078 491 |
||||
|
7. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
53 079 785 |
54 672 179 |
56 312 344 |
||||
|
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8) |
683 397 129 |
703 899 043 |
725 016 014 |
||||
|
10. |
Személyi juttatások |
270 329 189 |
278 439 064 |
286 792 236 |
||||
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 034 066 |
37 115 088 |
38 228 541 |
||||
|
12. |
Dologi kiadások |
235 773 935 |
242 847 153 |
250 132 568 |
||||
|
13. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
95 638 832 |
98 507 997 |
101 463 237 |
||||
|
14. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
937 094 |
965 207 |
994 163 |
||||
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 084 340 |
7 296 870 |
7 515 776 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 239 853 |
14 667 049 |
15 107 060 |
||||
|
18. |
Tartalékok |
23 359 820 |
24 060 615 |
24 782 433 |
||||
|
19. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18) |
683 397 129 |
703 899 043 |
725 016 014 |
||||
|
20. |
M e g n e v e z é s |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
||||
|
21. |
A |
B |
C |
D |
||||
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 124 525 |
81 498 261 |
83 943 208 |
||||
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
Értékpapír értékesítés |
0 |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
39 052 213 |
40 223 779 |
41 430 493 |
||||
|
29. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28) |
118 176 738 |
121 722 040 |
125 373 701 |
||||
|
30. |
Felújítási kiadások |
101 445 642 |
104 489 012 |
107 623 682 |
||||
|
31. |
Beruházási kiadások |
16 731 095 |
17 233 028 |
17 750 019 |
||||
|
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34. |
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35) |
118 176 738 |
121 722 040 |
125 373 701 |
||||
|
37. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (9+29) |
801 573 867 |
825 621 083 |
850 389 715 |
||||
|
38. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (19+36) |
801 573 867 |
825 621 083 |
850 389 715 |
||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Év |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
|||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
|
7. |
Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez. |
||||||
14. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Hetes Község Önkormányzata 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 (=1+...+12) |
||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
1 |
Működési bevételek |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
9 570 713 |
114 848 556 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 669 |
22 819 973 |
|
-ebből helyi adó |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 664 |
1 901 669 |
22 819 973 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 597 |
34 103 602 |
409 243 169 |
|
5 |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből működésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- ebből fejlesztésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Támogatások államháztartáson belülről |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 234 |
11 822 241 |
141 866 815 |
|
-ebből működési |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
5 420 574 |
65 046 888 |
|
|
-ebből fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 270 282 |
0 |
0 |
76 819 927 |
|
|
7 |
Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) |
89 448 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 448 542 |
|
- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra |
37 914 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 914 770 |
|
|
- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra |
51 533 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 533 772 |
|
|
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel |
146 846 750 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 208 |
57 398 225 |
778 227 055 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
21 871 293 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
21 871 294 |
262 455 523 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 377 |
2 915 383 |
34 984 530 |
|
12 |
Dologi kiadás |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 561 |
19 075 562 |
228 906 733 |
|
13 |
Szociális kiadás |
573 166 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
573 167 |
6 878 000 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 586 |
7 813 589 |
93 763 035 |
|
15 |
Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 224 |
9 561 233 |
114 734 697 |
|
17 |
Tartalékok |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
1 889 953 |
22 679 437 |
|
18 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
13 825 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 825 100 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 825 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 825 100 |
|
|
-ebből függő kiadás |
||||||||||||||
|
19 |
(10+...+18 ) összes kiadások |
77 525 260 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 161 |
63 700 182 |
778 227 055 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sorszám |
A támogatás kedvezményezettje |
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb kedvezmények |
|||
|
adónem |
összeg |
adónem |
összeg |
típus |
összeg |
||
|
1. |
|||||||
|
Összes közvetett támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai. |
|||||||
16. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2026. évben |
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
ebből kötelező feladatok: |
ebből önként vállalt feladatok: |
ebből államigazgatási feladatok: |
|
1. |
Családi támogatások |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
ebből: anyasági támogatás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása az 1997. évi XXXI. törvény 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
ebből: közgyógyellátás [1993. évi III. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [1993. évi III. törvény 54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [1993. évi III. törvény 35. § (1)] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [1993. évi III. törvény 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
275 000 |
275 000 |
0 |
0 |
|
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [1993. évi III. törvény 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 483 000 |
6 483 000 |
0 |
0 |
|
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
ebből: időskorúak járadéka [1993. évi III. törvény 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [1993. évi III. törvény 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [1993. évi III. törvény 45. §] |
6 483 000 |
6 483 000 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [1993. évi III. törvény 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 878 000 |
6 878 000 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Lakossági és közösségi szolgáltatások közvetett támogatása |
|||
|
Önkormányzat 2026. évi közvetett támogatásai |
adatok Ft-ban |
||
|
Sorszám |
A |
B |
C |
|
A támogatás kedvezményezettje |
Egyéb kedvezmények |
||
|
Kedvezmény típusa |
Összeg |
||
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
Összes közvetett támogatás: |
0 |
|
|
Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai. |
|||
18. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Saját bevételek |
114 848 556 |
Személyi juttatások |
262 455 523 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
76 819 927 |
Felújítási kiadások |
98 490 915 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
22 819 973 |
Munkaadókat terhelő járulék |
34 984 530 |
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Beruházási kiadások |
16 243 782 |
|
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
409 243 169 |
Dologi kiadások |
228 906 733 |
3. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
37 914 770 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
65 046 888 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 878 000 |
4. |
Felhalmozási bevételek |
Tartalék |
||
|
5. |
Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
92 853 235 |
5. |
ÖSSZESEN: |
114 734 697 |
ÖSSZESEN: |
114 734 697 |
|
|
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
51 533 772 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
909 800 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
||||||||
|
8. |
ÖSSZESEN: |
663 492 358 |
Tartalék |
22 679 437 |
|||||
|
9. |
Hiány: |
---- |
ÖSSZESEN: |
649 667 258 |
|||||
|
Többlet: |
13 825 100 |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
611 958 586 |
76 819 927 |
688 778 513 |
|||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
649 667 258 |
114 734 697 |
764 401 955 |
|||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-37 708 672 |
-37 914 770 |
-75 623 442 |
|||||
|
4. |
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
51 533 772 |
37 914 770 |
89 448 542 |
|||||
|
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
13 825 100 |
0 |
13 825 100 |
|||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
-13 825 100 |
0 |
-13 825 100 |
|||||
|
8. |
Kiadások mindösszesen |
663 492 358 |
114 734 697 |
778 227 055 |
|||||
|
9. |
Bevételek mindösszesen |
663 492 358 |
114 734 697 |
778 227 055 |
|||||
19. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
önkormányzati hozzájárulás |
|
I. |
Működési programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló működési programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Felhalmozási programok |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
EU-s támogatásból és társfinanszírozásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 |
99 529 902 |
104 768 318 |
5 238 416 |