Kaposmérő község képviselő testületének 1/2004 (II.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Hatályos: 2004. 02. 25

Kaposmérő község képviselő testületének 1/2004 (II.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

2004-02-25-tól

Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Körjegyzőség,

- Hunyadi János Általános Iskola

- részben önállóan gazdálkodó szerv: - Családvédelmi Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetése

3.§.

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2004. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 329.994 ezer forintban

b.) kiadási főösszegét 329.994 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4.§.

Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2004. évi működési bevételeit - külön-külön költségvetési szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

6.§.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	összeg (ezer Ft)
Működési kiadások előirányzata összesen	243.485
Ebből:
- személyi juttatások:	21.650
- munkaadókat terhelő járulékok	7.808
- dologi jellegű kiadások:	21.602
- egyéb folyó kiadások	1.684
- speciális célú támogatások	190.741

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4, 5. számú mellékletek szerint állapítja meg.

7.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 84.667 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

beruházások előirányzata:	12.216 ezer forint
felújítások előirányzata:	20.630 ezer forint
értékpapír vásárlás előirányzata	50.321 ezer forint
Felhalmozási hitel kamatának előirányzata	1.500 ezer forint.

(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

9.§.

Céltartalék összege 1842 ezer Ft, mely közcélú foglalkoztatásra fordítható.

A költségvetési létszámkeret

10.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 72 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek - létszámkeretét a képviselő-testület a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§.

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a jegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

12.§.

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket szabadon használhatják fel a (2) bekezdés szerint.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.

14.§.

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Vegyes és záró rendelkezések

15.§

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás viteléről szóló 1992.évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

A képviselő-testület ülésének időpontja:

Kaposmérő, 2004. február 24.

Matula András dr. Vig József

körjegyző polgármester

Kihirdetve: Kaposmérő, 2004. február 25.

Matula András

körjegyző

1.sz. melléklet

A Kaposmérői Önkormányzat címrendje

Önállóan gazdálkodó szervek:

1.) Hunyadi János Általános Iskola

2.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége

3.) Szakfeladatok:

Szakfeladat

Köztemető fenntartási feladatok

Közvilágítási feladatok

Települési hulladékok kezelése

Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

Háziorvosi szolgálat

Sportcélok és feladatok

Rendszeres pénzbeli ellátások

Eseti pénzbeli ellátások

Védőnői szolgálat

Nappali szociális ellátás

Családsegítés

Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai

Községgazdálkodási szolgáltatás

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Fogorvosi ellátás

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

Önkormányzatok elszámolásai

Települési vízellátás és vízminőség-védelem


	2.számú melléklet

	2004. évi előirányzat
BEVÉTELEK

Intézményi térítési díj	1 600
Helyiség –és földbérleti díjak	720
Egyéb bevételek	740
Kamatbevétel	200
Továbbszámlázott szolgáltatások	350
Feleslegessé vált készletek értékesítése	50
Kiszámlázott ÁFA	500
Mûködési bevételek:	4 160
Magánszemélyek kommunális adója	3 388
Iparûzési adó	9 100
Helyi adók összesen:	12 488
Pótlékok, késedelmi kamatok	300
Személyi jövedelemadó átengedett része	105 403
Gépjármûadó	9 898
Termõföld bérbeadás jövedelemadója	100
Átengedett központi adók:	115 701
Normatív állami hozzájárulás	100 286
Egyes jövedelem-pótló támogatások	13 000
Közcélú foglalkoztatástámogatása	1 842
Kiegészítõ támogatás közoktatási feladatokhoz	2 260
Költségvetési támogatások:	117 388
Körjegyzõség mûködtetéséhez Kaposújlaki hozzájárulás	7 656
Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-tõl	2 726
Átvett pénzeszközök összesen:	10 382
Lakbérbevétel:	480
Lakótelkek törlesztõ részlete	160
Hulladékgyûjtõ edények bérbeadása	3 488
Koncessziós díjból származó bevétel	1 500
Optima értékjegy visszaváltása	40 341
Kincstárjegy, Optima hozama	4 436
Államkötvények értékesítése	5 544
Felhalmozási bevételek összesen:	55 469
CÉDA támogatás	1 071
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz.	100
*Elõzõ évi pénzmaradvány:*	8 807
Hitelfelvétel	3 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 994








	3.számú melléklet

Hunyadi János Általános Iskola bevételei	2004. évi előirányzat
Bérleti díjak	700
Egyéb bevételek	250
Felügyeleti szerv finanszírozása	122 310
Közoktatási feladatok ellátásának finansz.	2 260
összes bevétel:	125 520


Körjegyzőség bevételei	2004. évi előirányzat
Hatósági, engedélyezési feladatok bevétele	60
Önkormányzati honlappályázat önrésze	1 000
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36 458
összes bevétel:	37 518


	4. számú melléklet

KIADÁSOK	2004.évi előirányzat


Rendszeres személyi juttatások	15 010
Nem rendszeres személyi juttatások	628
Külsõ személyi juttatások	6 012
Személyi jellegû juttatások összesen:	21 650
Munkaadókat terhelõ járulékok	7 808
Készletbeszerzés	2 777
Kommunikációs szolgáltatások	765
Szolgáltatási kiadások	12 383
Általános forgalmi adó	3 902
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	880
Egyéb dologi kiadások	895
Dologi kiadások	21 602
Adók, díjak, befizetések	1 020
Kamatkiadások	664
Egyéb folyó kiadások:	1 684
intézmények finanszírozása: - Iskola	122 310
- Körjegyzõség	36 458
Közoktatási feladatok ellátásának finansz.	2 260
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	1 400
társulási hozzájárulások	340
fogászati és orvosi ügyelet díja	480
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak	368
körjegyzõségi mûködési támogatás	1 495
sport támogatás	2 100
fizioterápia díja	546
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség	1 384
Kölcsön nyújtás háztartásoknak	100
szociálpolitikai támogatások	21 500
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	190 741
Működési kiadások összesen:	243 485

	5. számú melléklet

Hunyadi János Ált. Iskola működési kiadásai	2004. évi előirányzat
Személyi juttatások	80 117
Munkaadókat terhelő járulékok	26 443
Dologi kiadások	16 700
Közoktatási támogatásból fedezett kiadások	2 260
Működési kiadások összesen	125 520



Körjegyzőség működési kiadásai	2004. évi előirányzat
Személyi juttatások	22 071
Munkaadókat terhelő járulékok	7 097
Dologi kiadások	8 350
Működési kiadások összesen	37 518


	6. számú melléklet

Fejlesztési, felhalmozási kiadások	2004. évi előirányzat
Ravatalozó átépítése	4 093
Járda és út építés, felújítás	10 417
Rendezési terv elkészíttetése	1 400
Iskola fûtés rekonstrukció, energia racionalizálás	3 948
Egységes hulladékgyûjtõ edényzet beszerzése	4 988
Építési telkek kialakításának tervezési költsége	4 000
"Információs technológia iskolában" önrésze	3 000
Játszótér létesítés, felújítás	1 000
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás	50 321
Fejlesztési hitel kamata	1 500
Felhalmozási és felújítási kiadások:	84 667


		7. számú melléklet

BEVÉTELEK	2004.év	2005.év	2006.év
Mûködési bevételek	4 160	4 200	4 500
Sajátos mûködési bevételek	13 068	14 000	15 600
Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó	233 089	240 000	244 000
Mûködési célú pénzeszk. átvétel	10 382	10 800	11 200
Elõzõ évi pénzmaradvány	8 807	8 000	6 000
Mûködési célú bevételek:	269 506	277 000	281 300
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:	60 488	30 000	20 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 994	307 000	301 300



KIADÁSOK	2004.év	2005.év	2006.év
Személyi juttatások	21 650	22 500	24 000
Munkaadókat terhelõ járulékok	7 808	8 140	8 600
Dologi és egyéb kiadások	21 602	22 500	23 600
Egyéb folyó kiadások	1 684	1 900	2 000
Mûködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	190 741	193 000	195 000
Mûködési célú kiadások:	243 485	248 040	253 200
Felhalmozási kiadások	12 216	14 000	14 000
Felújítási kiadások	20 630	20 000	14 000
Értékpapír vásárlás	50 321	20 000	16 000
Felhalmozási hitel visszafiz. és kamat	1 500	1 500	3 000
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	84 667	55 500	47 000
Tartalék	1 842	3 460	1 100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	329 994	307 000	301 300

	8. számú melléklet

Önkormányzat létszámkerete	fő

Hunyadi János Általános Iskola	45
és Napköziotthonos Óvoda létszámkerete
ebből: pedagógus	23
óvónő	8
dajka	4
programszervező	1
karbantartó	1
takarítónő (1 fő 4 órában foglalkoztatva)	5
gazdasági vezető	1
könyvtáros	1
iskolatitkár	1

Kaposmérő és Kaposújlak Községek
Körjegyzőségének létszámkerete	11
ebből: körjegyző	1
ügyintéző	8
ügykezelő	2

Önkormányzatnál foglalkoztatottak szakfeladatonként	16

Igazgatási szakfeladat - polgármester	1
Családvédelmi Központ - vezető	1
gondozónő	2
Községgazdálkodás - közalkalmazott	5
közhasznú foglalkoztatottak	6
Védőnői szolgálat - védőnő	1

Önkormányzat összesen:	72