Kaposmérő község képviselő testületének 1/2004 (II.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
Hatályos: 2004. 02. 25Kaposmérő község képviselő testületének 1/2004 (II.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
2004-02-25-tól
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola
- részben önállóan gazdálkodó szerv: - Családvédelmi Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2004. évi költségvetése
3.§.
A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2004. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 329.994 ezer forintban
b.) kiadási főösszegét 329.994 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§.
Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
5.§.
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2004. évi működési bevételeit - külön-külön költségvetési szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
6.§.
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés | összeg (ezer Ft) |
Működési kiadások előirányzata összesen | 243.485 |
Ebből: | |
- személyi juttatások: | 21.650 |
- munkaadókat terhelő járulékok | 7.808 |
- dologi jellegű kiadások: | 21.602 |
- egyéb folyó kiadások | 1.684 |
- speciális célú támogatások | 190.741 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4, 5. számú mellékletek szerint állapítja meg.
7.§.
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 84.667 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
beruházások előirányzata: | 12.216 ezer forint |
felújítások előirányzata: | 20.630 ezer forint |
értékpapír vásárlás előirányzata | 50.321 ezer forint |
Felhalmozási hitel kamatának előirányzata | 1.500 ezer forint. |
(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8.§.
A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.
9.§.
Céltartalék összege 1842 ezer Ft, mely közcélú foglalkoztatásra fordítható.
A költségvetési létszámkeret
10.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 72 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek - létszámkeretét a képviselő-testület a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11.§.
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a jegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
12.§.
(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
13.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket szabadon használhatják fel a (2) bekezdés szerint.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.
14.§.
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vegyes és záró rendelkezések
15.§
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás viteléről szóló 1992.évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
A képviselő-testület ülésének időpontja:
Kaposmérő, 2004. február 24.
Matula András dr. Vig József
körjegyző polgármester
Kihirdetve: Kaposmérő, 2004. február 25.
Matula András
körjegyző
1.sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan gazdálkodó szervek:
1.) Hunyadi János Általános Iskola
2.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
3.) Szakfeladatok:
Szakfeladat |
Köztemető fenntartási feladatok |
Közvilágítási feladatok |
Települési hulladékok kezelése |
Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása |
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás |
Háziorvosi szolgálat |
Sportcélok és feladatok |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
Eseti pénzbeli ellátások |
Védőnői szolgálat |
Nappali szociális ellátás |
Családsegítés |
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai |
Községgazdálkodási szolgáltatás |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Fogorvosi ellátás |
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai |
Önkormányzatok elszámolásai |
Települési vízellátás és vízminőség-védelem |
2.számú melléklet | |
| 2004. évi előirányzat |
BEVÉTELEK | |
Intézményi térítési díj | 1 600 |
Helyiség –és földbérleti díjak | 720 |
Egyéb bevételek | 740 |
Kamatbevétel | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 50 |
Kiszámlázott ÁFA | 500 |
Mûködési bevételek: | 4 160 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 388 |
Iparûzési adó | 9 100 |
Helyi adók összesen: | 12 488 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 105 403 |
Gépjármûadó | 9 898 |
Termõföld bérbeadás jövedelemadója | 100 |
Átengedett központi adók: | 115 701 |
Normatív állami hozzájárulás | 100 286 |
Egyes jövedelem-pótló támogatások | 13 000 |
Közcélú foglalkoztatástámogatása | 1 842 |
Kiegészítõ támogatás közoktatási feladatokhoz | 2 260 |
Költségvetési támogatások: | 117 388 |
Körjegyzõség mûködtetéséhez Kaposújlaki hozzájárulás | 7 656 |
Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-tõl | 2 726 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 10 382 |
Lakbérbevétel: | 480 |
Lakótelkek törlesztõ részlete | 160 |
Hulladékgyûjtõ edények bérbeadása | 3 488 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 1 500 |
Optima értékjegy visszaváltása | 40 341 |
Kincstárjegy, Optima hozama | 4 436 |
Államkötvények értékesítése | 5 544 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 55 469 |
CÉDA támogatás | 1 071 |
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz. | 100 |
Elõzõ évi pénzmaradvány: | 8 807 |
Hitelfelvétel | 3 948 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 329 994 |
3.számú melléklet | |
Hunyadi János Általános Iskola bevételei | 2004. évi előirányzat |
Bérleti díjak | 700 |
Egyéb bevételek | 250 |
Felügyeleti szerv finanszírozása | 122 310 |
Közoktatási feladatok ellátásának finansz. | 2 260 |
összes bevétel: | 125 520 |
Körjegyzőség bevételei | 2004. évi előirányzat |
Hatósági, engedélyezési feladatok bevétele | 60 |
Önkormányzati honlappályázat önrésze | 1 000 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 36 458 |
összes bevétel: | 37 518 |
4. számú melléklet | |
KIADÁSOK | 2004.évi előirányzat |
Rendszeres személyi juttatások | 15 010 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 628 |
Külsõ személyi juttatások | 6 012 |
Személyi jellegû juttatások összesen: | 21 650 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 7 808 |
Készletbeszerzés | 2 777 |
Kommunikációs szolgáltatások | 765 |
Szolgáltatási kiadások | 12 383 |
Általános forgalmi adó | 3 902 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 880 |
Egyéb dologi kiadások | 895 |
Dologi kiadások | 21 602 |
Adók, díjak, befizetések | 1 020 |
Kamatkiadások | 664 |
Egyéb folyó kiadások: | 1 684 |
intézmények finanszírozása: - Iskola | 122 310 |
- Körjegyzõség | 36 458 |
Közoktatási feladatok ellátásának finansz. | 2 260 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 400 |
társulási hozzájárulások | 340 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 480 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 368 |
körjegyzõségi mûködési támogatás | 1 495 |
sport támogatás | 2 100 |
fizioterápia díja | 546 |
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség | 1 384 |
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 100 |
szociálpolitikai támogatások | 21 500 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 190 741 |
Működési kiadások összesen: | 243 485 |
5. számú melléklet | |
Hunyadi János Ált. Iskola működési kiadásai | 2004. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 80 117 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 26 443 |
Dologi kiadások | 16 700 |
Közoktatási támogatásból fedezett kiadások | 2 260 |
Működési kiadások összesen | 125 520 |
Körjegyzőség működési kiadásai | 2004. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 22 071 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 7 097 |
Dologi kiadások | 8 350 |
Működési kiadások összesen | 37 518 |
6. számú melléklet | |
Fejlesztési, felhalmozási kiadások | 2004. évi előirányzat |
Ravatalozó átépítése | 4 093 |
Járda és út építés, felújítás | 10 417 |
Rendezési terv elkészíttetése | 1 400 |
Iskola fûtés rekonstrukció, energia racionalizálás | 3 948 |
Egységes hulladékgyûjtõ edényzet beszerzése | 4 988 |
Építési telkek kialakításának tervezési költsége | 4 000 |
"Információs technológia iskolában" önrésze | 3 000 |
Játszótér létesítés, felújítás | 1 000 |
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 50 321 |
Fejlesztési hitel kamata | 1 500 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 84 667 |
7. számú melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2004.év | 2005.év | 2006.év |
Mûködési bevételek | 4 160 | 4 200 | 4 500 |
Sajátos mûködési bevételek | 13 068 | 14 000 | 15 600 |
Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó | 233 089 | 240 000 | 244 000 |
Mûködési célú pénzeszk. átvétel | 10 382 | 10 800 | 11 200 |
Elõzõ évi pénzmaradvány | 8 807 | 8 000 | 6 000 |
Mûködési célú bevételek: | 269 506 | 277 000 | 281 300 |
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: | 60 488 | 30 000 | 20 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 329 994 | 307 000 | 301 300 |
KIADÁSOK | 2004.év | 2005.év | 2006.év |
Személyi juttatások | 21 650 | 22 500 | 24 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 7 808 | 8 140 | 8 600 |
Dologi és egyéb kiadások | 21 602 | 22 500 | 23 600 |
Egyéb folyó kiadások | 1 684 | 1 900 | 2 000 |
Mûködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 190 741 | 193 000 | 195 000 |
Mûködési célú kiadások: | 243 485 | 248 040 | 253 200 |
Felhalmozási kiadások | 12 216 | 14 000 | 14 000 |
Felújítási kiadások | 20 630 | 20 000 | 14 000 |
Értékpapír vásárlás | 50 321 | 20 000 | 16 000 |
Felhalmozási hitel visszafiz. és kamat | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 84 667 | 55 500 | 47 000 |
Tartalék | 1 842 | 3 460 | 1 100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 329 994 | 307 000 | 301 300 |
8. számú melléklet | ||||
Önkormányzat létszámkerete | fő | |||
Hunyadi János Általános Iskola | 45 | |||
és Napköziotthonos Óvoda létszámkerete | ||||
ebből: pedagógus | 23 | |||
óvónő | 8 | |||
dajka | 4 | |||
programszervező | 1 | |||
karbantartó | 1 | |||
takarítónő (1 fő 4 órában foglalkoztatva) | 5 | |||
gazdasági vezető | 1 | |||
könyvtáros | 1 | |||
iskolatitkár | 1 | |||
Kaposmérő és Kaposújlak Községek | ||||
Körjegyzőségének létszámkerete | 11 | |||
ebből: körjegyző | 1 | |||
ügyintéző | 8 | |||
ügykezelő | 2 | |||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak szakfeladatonként | 16 | |||
Igazgatási szakfeladat - polgármester | 1 | |||
Családvédelmi Központ - vezető | 1 | |||
gondozónő | 2 | |||
Községgazdálkodás - közalkalmazott | 5 | |||
közhasznú foglalkoztatottak | 6 | |||
Védőnői szolgálat - védőnő | 1 | |||
Önkormányzat összesen: | 72 | |||