Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2004. 08. 04- 2004. 08. 04Kaposmérő község képviselő testületének 21/2004 (VIII.4..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25.) számú rendelet módosításáról
2004-08-04-tól
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - illetve az 2004. évi költségvetéséről alkotott 1/2004.(II.25.) számú rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
- A R 3.§-ában megállapított, az önkormányzat és intézményei 2004.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 356.674 ezer Ft-ra módosítja 2004. június 30-i hatállyal.
Hunyadi János Általános Iskola költségvetési főösszege: 125.512 e Ft,
Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzőségé: 38.342 e Ft.
(2) A R 4. és 5.§-ban jelölt, a költségvetési bevételek alakulását bemutató 2. és 3.számú melléklet helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
2.§.
(1) A R 6.§. (1) bekezdésben megállapított működési, fenntartási kiadások előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint módosítja:
Megnevezés | ezer Ft |
Működési kiadások előirányzata | 253.837 |
Ebből: - személyi jellegű kiadások | 24.113 |
- munkaadókat terhelő járulékok | 8.308 |
- dologi jellegű kiadások | 26.748 |
- egyéb folyó kiadások | 3.220 |
- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 191.448 |
(2) A R 6.§. (2) bekezdésében jelölt 4. és 5. számú melléklet helyébe e rendelet 3. és 4.számú melléklete lép.
3.§.
(1) A R 7.§. (1) bekezdésében megállapított felújítási és felhalmozási kiadások összegét 101.359 ezer Ft-ra módosítja, melyből:
-a beruházások előirányzata 6.475 ezer forint,
-a felújítások előirányzata 18.063 ezer forint,
-pénzügyi befektetések előirányzata 75.321 ezer forint,
-kamatfizetési kötelezettség 1.500 ezer forint.
(2) A R 7.§. (2) bekezdésben a felhalmozási kiadásokat jelölő 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6. számú melléklete lép.
4.§.
A céltartalék (R.9. §.) összege 1478 ezer forintra módosul.
Záró rendelkezések
5.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
A képviselő-testület ülésének időpontja:
Kaposmérő, 2004. augusztus 3.
Tanits Tibor Dr. Vig József
mb. körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2004. augusztus 4.
Tanits Tibor
mb. körjegyző
1.számú melléklet | ||
| 2004. évi előirányzat | 2004. évi |
BEVÉTELEK | módosított | |
előirányzat | ||
Intézményi térítési díj | 1 600 | 1 600 |
Helyiség –és földbérleti díjak | 720 | 720 |
Egyéb bevételek | 740 | 740 |
Kamatbevétel | 200 | 200 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 | 350 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 50 | 50 |
Kiszámlázott ÁFA | 500 | 500 |
Mûködési bevételek: | 4 160 | 4 160 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 388 | 3 388 |
Iparûzési adó | 9 100 | 9 100 |
Helyi adók összesen: | 12 488 | 12 488 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 | 300 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 105 402 | 105 402 |
Gépjármûadó | 9 898 | 9 898 |
Termõföld bérbeadás jövedelemadója | 100 | 100 |
Átengedett központi adók: | 115 700 | 115 700 |
Normatív állami hozzájárulás | 100 287 | 99 483 |
Egyes jövedelem-pótló támogatások | 13 000 | 13 000 |
Közcélú foglalkoztatástámogatása | 1 841 | 1 841 |
Központosított elõirányzatok | 1 379 | |
Kiegészítõ támogatás közoktatási feladatokhoz | 2 260 | 2 252 |
Költségvetési támogatások: | 117 388 | 117 955 |
Körjegyzõség mûködtetéséhez K.újlaki hozzájárulás | 7 656 | 7 656 |
Közhaszn. Foglalk, ésmozgáskorl. Támogatás | 1 978 | |
Pályázati támogatásEU csatlakozási ünnepséghez | 138 | |
Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-tõl | 2 726 | 2 726 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 10 382 | 12 498 |
Lakbérbevétel: | 480 | 480 |
Lakótelkek törlesztõ részlete | 160 | 160 |
Hulladékgyûjtõ edények bérbeadása | 3 488 | 3 488 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 1 500 | 2 351 |
Optima értékjegy visszaváltása | 40 341 | 40 341 |
Kincstárjegy, Optima hozama | 4 436 | 4 436 |
Diszkont kincstárjegy visszaváltás | 26 536 | |
Államkötvények értékesítése | 5 544 | 5 544 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 55 469 | 82 856 |
CÉDA támogatás | 1 071 | 1 071 |
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz. | 100 | 100 |
Elõzõ évi pénzmaradvány: | 8 807 | 5 418 |
Hitelfelvétel | 3 948 | 3 948 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 329 993 | 356 674 |
2.számú melléklet | ||
Hunyadi János Általános Iskola bevételei | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Bérleti díjak | 700 | 700 |
Egyéb bevételek | 250 | 250 |
Felügyeleti szerv finanszírozása | 122 310 | 122 310 |
Közoktatási feladatok ellátásának finansz. | 2 260 | 2 252 |
összes bevétel: | 125 520 | 125 512 |
Körjegyzőség bevételei | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Hatósági, engedélyezési feladatok bevétele | 60 | 60 |
Önkormányzati honlappályázat önrésze | 1 000 | 1 000 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 36 458 | 36 458 |
Átvett pénzeszköz ( EP választásra) | 532 | |
Előző évi pénzmaradvány | 292 | |
összes bevétel: | 37 518 | 38 342 |
3.számú melléklet | ||
KIADÁSOK | 2004.évi előirányzat | 2004. évi |
módosított | ||
előirányzat | ||
Rendszeres személyi juttatások | 15 010 | 16 853 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 628 | 1 555 |
Külsõ személyi juttatások | 6 012 | 5 705 |
Személyi jellegû juttatások összesen: | 21 650 | 24 113 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 7 808 | 8 308 |
Készletbeszerzés | 2 777 | 6 787 |
Kommunikációs szolgáltatások | 765 | 765 |
Szolgáltatási kiadások | 12 383 | 12 521 |
Általános forgalmi adó | 3 902 | 4 900 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 880 | 880 |
Egyéb dologi kiadások | 895 | 895 |
Dologi kiadások | 21 602 | 26 748 |
Adók, díjak, befizetések | 1 020 | 1 020 |
Elõzõ évi normatívavisszafizetése | 1 536 | |
Kamatkiadások | 664 | 664 |
Egyéb folyó kiadások: | 1 684 | 3 220 |
intézmények finanszírozása: - Iskola | 122 310 | 122 310 |
- Körjegyzõség | 36 458 | 36 458 |
Közoktatási feladatok ellátásának finansz. | 2 260 | 2 252 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 400 | 1 711 |
társulási hozzájárulások | 340 | 340 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 480 | 480 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 368 | 368 |
körjegyzõségi mûködési támogatás | 1 495 | 1 495 |
sport támogatás | 2 100 | 2 300 |
fizioterápia díja | 546 | 546 |
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség | 1 384 | 1 384 |
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 100 | 100 |
közmûfejlesztési hozzájárulás kifizetése | 18 | |
szociálpolitikai támogatások | 21 500 | 21 686 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 190 741 | 191 448 |
Működési kiadások összesen: | 243 485 | 253 837 |
4.számú melléklet | ||
Hunyadi János Ált. Iskola működési kiadásai | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Személyi juttatások | 80 117 | 80 117 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 26 443 | 26 443 |
Dologi kiadások | 16 700 | 16 700 |
Közoktatási támogatásból fedezett kiadások | 2 260 | 2 252 |
Működési kiadások összesen | 125 520 | 125 512 |
Körjegyzőség működési kiadásai | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Személyi juttatások | 22 071 | 22 610 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 7 097 | 7 240 |
Dologi kiadások | 8 350 | 8 131 |
Működési kiadások összesen | 37 518 | 37 981 |
5. számú melléklet | ||
Fejlesztési, felhalmozási kiadások | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Ravatalozó átépítése | 4 093 | 4 093 |
Járda és út építés, felújítás | 10 417 | 7 694 |
Rendezési terv elkészíttetése | 1 400 | 1 400 |
Iskola fûtés rekonstrukció, energia racionalizálás | 3 948 | 3 948 |
Egységes hulladékgyûjtõ edényzet beszerzése | 4 988 | |
Építési telkek kialakításának tervezési költsége | 4 000 | 4 000 |
"Információs technológia iskolában" önrésze | 3 000 | |
Játszótér létesítés, felújítás | 1 000 | 1 000 |
Felújítások: MTZ, fûnyíró, óvodatetõ, Faluház | 1 328 | |
tûzcsap áthelyezés, tolózár csere, külsõ villany Óvi | 329 | |
85/197 hrsz-ú telek visszavásárlása | 546 | |
színpad készítés | 200 | |
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 50 321 | 75 321 |
Fejlesztési hitel kamata | 1 500 | 1 500 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 84 667 | 101 359 |
6. számú melléklet | ||
Körjegyzőség felhalmozási kiadásai | 2004. évi előirányzat | 2004. évi mód. ei. |
Fénymásoló felújítása | 221 | |
Szünetmentes árramforrás vásárlása | 50 | |
Program vásárlás | 90 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 361 |