Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(II.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2004. 08. 04- 2004. 08. 04

         Kaposmérő Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottakat - illetve az 2004. évi költségvetéséről alkotott 1/2004.(II.25.) számú rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


  1. A R 3.§-ában megállapított, az önkormányzat és intézményei 2004.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét   356.674 ezer Ft-ra módosítja 2004. június 30-i hatállyal.

Hunyadi János Általános Iskola költségvetési főösszege:   125.512 e Ft,

Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzőségé:           38.342 e Ft.

(2) A R 4. és 5.§-ban jelölt, a költségvetési bevételek alakulását bemutató 2. és 3.számú melléklet helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

                                                       

2.§.


(1) A R 6.§. (1) bekezdésben megállapított működési, fenntartási kiadások előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint módosítja:


Megnevezés

ezer Ft

Működési kiadások előirányzata                          

253.837

Ebből: - személyi  jellegű kiadások

24.113

            - munkaadókat terhelő járulékok

8.308

            - dologi jellegű kiadások

26.748

            - egyéb folyó kiadások

3.220

            - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

191.448

      

(2) A R  6.§. (2) bekezdésében jelölt 4. és 5. számú melléklet helyébe e rendelet 3. és 4.számú melléklete lép.






3.§.


(1) A R 7.§. (1) bekezdésében megállapított felújítási és felhalmozási kiadások összegét         101.359  ezer Ft-ra módosítja, melyből:

        -a beruházások előirányzata                          6.475 ezer forint,

        -a felújítások előirányzata                           18.063 ezer forint,

        -pénzügyi befektetések előirányzata           75.321 ezer forint,

        -kamatfizetési kötelezettség                         1.500 ezer forint.

(2) A R 7.§. (2) bekezdésben a felhalmozási kiadásokat jelölő 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6.  számú melléklete lép.


4.§.


A céltartalék (R.9. §.) összege 1478 ezer forintra módosul.



Záró rendelkezések


5.§.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



A képviselő-testület ülésének időpontja:


Kaposmérő, 2004. augusztus 3.




Tanits Tibor                                                                  Dr. Vig József

mb. körjegyző                                                               polgármester




Kihirdetve: 2004. augusztus 4.




Tanits Tibor

mb. körjegyző







1.számú melléklet




                

2004. évi előirányzat

2004. évi

 BEVÉTELEK


módosított



előirányzat

Intézményi térítési díj

 1 600     

 1 600    

Helyiség –és földbérleti  díjak

 720    

 720    

Egyéb bevételek

 740    

 740    

Kamatbevétel

 200    

 200    

Továbbszámlázott szolgáltatások

 350    

 350    

Feleslegessé vált készletek értékesítése

 50    

 50    

Kiszámlázott ÁFA

 500    

 500    

Mûködési bevételek:

 4 160    

 4 160    

Magánszemélyek kommunális adója

 3 388    

 3 388    

Iparûzési adó

 9 100    

 9 100    

Helyi adók összesen:

 12 488    

 12 488    

Pótlékok, késedelmi kamatok

 300    

 300    

Személyi jövedelemadó átengedett része

 105 402    

 105 402    

Gépjármûadó

 9 898    

 9 898    

Termõföld bérbeadás jövedelemadója

 100    

 100    

Átengedett központi adók:

 115 700    

 115 700    

Normatív állami hozzájárulás

 100 287    

 99 483    

Egyes jövedelem-pótló támogatások

 13 000    

 13 000    

Közcélú foglalkoztatástámogatása

 1 841    

 1 841    

Központosított elõirányzatok


 1 379    

Kiegészítõ támogatás közoktatási feladatokhoz

 2 260    

 2 252    

Költségvetési támogatások:

 117 388    

 117 955    

Körjegyzõség mûködtetéséhez K.újlaki hozzájárulás

 7 656    

 7 656    

Közhaszn. Foglalk, ésmozgáskorl. Támogatás


 1 978    

Pályázati támogatásEU csatlakozási ünnepséghez


 138     

Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-tõl

 2 726    

 2 726    

Átvett pénzeszközök összesen:

 10 382    

 12 498    

Lakbérbevétel:

 480    

 480    

 Lakótelkek törlesztõ részlete

 160    

 160    

Hulladékgyûjtõ edények bérbeadása

 3 488    

 3 488    

 Koncessziós díjból származó bevétel

 1 500    

 2 351    

Optima értékjegy visszaváltása

 40 341    

 40 341    

 Kincstárjegy, Optima hozama

 4 436    

 4 436    

Diszkont kincstárjegy visszaváltás


 26 536    

 Államkötvények értékesítése

 5 544    

 5 544    

Felhalmozási bevételek összesen:

 55 469    

 82 856    

CÉDA támogatás

 1 071    

 1 071    

Szoc.  alapon nyújtott kölcsön visszafiz.

 100    

 100    

 Elõzõ évi pénzmaradvány:

 8 807    

 5 418     

Hitelfelvétel

 3 948    

 3 948    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 329 993    

 356 674    
























2.számú melléklet




Hunyadi János Általános Iskola bevételei

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Bérleti díjak

 700    

 700    

Egyéb bevételek

 250    

 250    

Felügyeleti szerv finanszírozása

 122 310    

 122 310    

Közoktatási feladatok ellátásának finansz.

 2 260    

 2 252    

összes bevétel:

 125 520    

 125 512    







Körjegyzőség bevételei

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Hatósági, engedélyezési feladatok bevétele

 60    

 60    

Önkormányzati honlappályázat önrésze

 1 000    

 1 000    

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

 36 458    

 36 458    

Átvett pénzeszköz ( EP választásra)


 532    

Előző évi pénzmaradvány


 292    

összes bevétel:

 37 518    

 38 342    






3.számú melléklet




KIADÁSOK

2004.évi előirányzat

2004. évi



módosított



előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

 15 010    

 16 853     

Nem rendszeres személyi juttatások

 628    

 1 555    

Külsõ személyi juttatások

 6 012    

 5 705    

Személyi jellegû juttatások összesen:

 21 650    

 24 113    

Munkaadókat terhelõ járulékok

 7 808    

 8 308    

Készletbeszerzés

 2 777     

 6 787    

Kommunikációs szolgáltatások

 765    

 765    

Szolgáltatási kiadások

 12 383    

 12 521    

Általános forgalmi adó

 3 902    

 4 900    

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

 880    

 880    

Egyéb dologi kiadások

 895    

 895    

Dologi kiadások

 21 602    

 26 748    

Adók, díjak, befizetések

 1 020    

 1 020    

Elõzõ évi normatívavisszafizetése


 1 536    

Kamatkiadások

 664    

 664    

Egyéb folyó kiadások:

 1 684    

 3 220    

intézmények finanszírozása: - Iskola

 122 310    

 122 310    

                                               - Körjegyzõség

 36 458    

 36 458    

Közoktatási feladatok ellátásának finansz.

 2 260    

 2 252    

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

 1 400     

 1 711    

 társulási  hozzájárulások

 340    

 340    

fogászati és orvosi ügyelet díja

 480    

 480    

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

 368    

 368    

 körjegyzõségi mûködési támogatás

 1 495    

 1 495    

 sport támogatás

 2 100    

 2 300    

 fizioterápia díja

 546    

 546    

Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség

 1 384    

 1 384    

Kölcsön nyújtás háztartásoknak

 100    

 100    

közmûfejlesztési hozzájárulás kifizetése


 18    

 szociálpolitikai támogatások

 21 500    

 21 686    

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

 190 741    

 191 448    

Működési kiadások összesen:

 243 485    

 253 837    












4.számú melléklet




Hunyadi János Ált. Iskola működési kiadásai

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Személyi juttatások

 80 117    

 80 117    

Munkaadókat terhelő járulékok

 26 443    

 26 443    

Dologi kiadások

 16 700    

 16 700    

Közoktatási támogatásból fedezett kiadások

 2 260    

 2 252    

Működési kiadások összesen

 125 520    

 125 512    










Körjegyzőség működési kiadásai

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Személyi juttatások

 22 071    

 22 610    

Munkaadókat terhelő járulékok

 7 097    

 7 240    

Dologi kiadások

 8 350    

 8 131    

Működési kiadások összesen

 37 518    

 37 981    









5. számú melléklet




Fejlesztési, felhalmozási kiadások

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Ravatalozó átépítése

 4 093    

 4 093    

Járda és út építés, felújítás

 10 417    

 7 694    

Rendezési terv elkészíttetése

 1 400    

 1 400    

Iskola fûtés rekonstrukció, energia racionalizálás

 3 948    

 3 948    

Egységes hulladékgyûjtõ edényzet beszerzése

 4 988    


Építési telkek kialakításának tervezési költsége

 4 000    

 4 000    

"Információs technológia iskolában" önrésze

 3 000    


Játszótér létesítés, felújítás

 1 000    

 1 000    

Felújítások: MTZ, fûnyíró, óvodatetõ, Faluház


 1 328    

tûzcsap áthelyezés, tolózár csere, külsõ villany Óvi


 329    

85/197 hrsz-ú telek visszavásárlása


 546    

színpad készítés


 200    

Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás

 50 321    

 75 321    

Fejlesztési hitel kamata

 1 500    

 1 500    

Felhalmozási és felújítási kiadások:

 84 667    

 101 359    









6. számú melléklet




Körjegyzőség felhalmozási kiadásai

2004. évi előirányzat

2004. évi mód. ei.

Fénymásoló felújítása


 221    

Szünetmentes árramforrás vásárlása


 50    

Program vásárlás


 90    

Felhalmozási kiadások összesen


 361