Kaposmérő község képviselő testületének 2/2005 (III.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
Hatályos: 2005. 03. 02Kaposmérő község képviselő testületének 2/2005 (III.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
2005-03-02-tól
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendeletben meghatározottakat a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola
- részben önállóan gazdálkodó szerv: - Szociális Alapszolgáltatási Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetése
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2005. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét 350.939 ezer forintban ezer forintban
b.) kiadási főösszegét 350.939 ezer forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
5.§
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2005. évi működési bevételeit - külön-külön költségvetési szervenként a 3. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
6.§
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés | összeg (ezer Ft) |
Működési kiadások előirányzata összesen | 261156 |
Ebből: | |
- személyi juttatások: | 25680 |
- munkaadókat terhelő járulékok | 8039 |
- dologi jellegű kiadások: | 21750 |
- egyéb folyó kiadások | 1.680 |
- speciális célú támogatások | 204007 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4, 5. számú mellékletek szerint állapítja meg.
7.§
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 82641 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
beruházások előirányzata: | 24.146 ezer forint |
felújítások előirányzata: | 10490 ezer forint |
értékpapír vásárlás előirányzata | 46.505 ezer forint |
Felhalmozási hitel kamatának előirányzata | 1.500 ezer forint. |
(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8.§
A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.
9.§
A tartalék összege 7.142 ezer forint, melyből céltartalékként közcélúak foglalkoztatására 2.158 ezer forint, államháztartási tartalékként 3.321 ezer forint ,általános tartalékként 1.663 ezer forint van elkülönítve.
A költségvetési létszámkeret
10.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 71 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek - létszámkeretét a képviselő-testület a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11.§
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a körjegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
(6) A köztisztviselők illetményalapja 35.000 ezer forint.
12.§
(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
13.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket szabadon használhatják fel a (2) bekezdés szerint.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.
14.§
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vegyes és záró rendelkezések
15.§
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás viteléről szóló 1992.évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2005. március 01.
Dr. Kimmel József Dr. Vig József
körjegyző polgármester
Kihirdetve: Kaposmérő, 2005. március 2.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan gazdálkodó szervek:
1.) Hunyadi János Általános Iskola
2.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
3.) Szakfeladatok:
Szakfeladat |
Köztemető fenntartási feladatok |
Közvilágítási feladatok |
Települési hulladékok kezelése |
Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása |
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás |
Háziorvosi szolgálat |
Sportcélok és feladatok |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
Eseti pénzbeli ellátások |
Védőnői szolgálat |
Nappali szociális ellátás |
Családsegítés |
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai |
Községgazdálkodási szolgáltatás |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Fogorvosi ellátás |
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai |
Önkormányzatok elszámolásai |
Települési vízellátás és vízminőség-védelem |
2.számú melléklet | |
| 2005. évi előirányzat |
BEVÉTELEK | |
Intézményi térítési díj | 1 500 |
Helyiség –és földbérleti díjak | 300 |
Egyéb bevételek | 600 |
Kamatbevétel | 300 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 150 |
Működési bevételek: | 3200 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 800 |
Iparűzési adó | 11 000 |
Helyi adók összesen: | 14800 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 106 412 |
Gépjárműadó | 11 900 |
Átengedett központi adók: | 118 612 |
Normatív állami hozzájárulás | 115 987 |
Egyes jövedelem-pótló támogatások | 12 000 |
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 2 158 |
Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz | 1 492 |
Költségvetési támogatások: | 131 637 |
Körjegyzőség működtetéséhez Kaposújlaki hozzájárulás | 9 377 |
Egészségügyi feladatok ellátásához az OEP-től | 2 726 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 12 103 |
Lakbérbevétel: | 780 |
Telekértékesítés | 3 500 |
Biztosítási kártérítés | 1 704 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 4 000 |
Értékpapír visszaváltása | 46 505 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 55 709 |
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz. | 100 |
Előző évi pénzmaradvány: | 13 998 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 939 |
3. számú melléklet | |
Hunyadi János Általános Iskola bevételei | 2005. évi előirányzat |
Bérleti díjak | 1000 |
Egyéb bevételek | 930 |
Felügyeleti szerv finanszírozása | 137438 |
összes bevétel: | 139 368 |
Körjegyzőség bevételei | 2005. évi előirányzat |
Hatósági, engedélyezési feladatok bevétele | 50 |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 44 653 |
összes bevétel: | 44 703 |
4. számú melléklet | |
KIADÁSOK | 2005.évi előirányzat |
Rendszeres személyi juttatások | 17 148 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 2 641 |
Külsõ személyi juttatások | 5 891 |
Személyi jellegû juttatások összesen: | 25 680 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 8 039 |
Készletbeszerzés | 3 210 |
Kommunikációs szolgáltatások | 740 |
Szolgáltatási kiadások | 11 620 |
Általános forgalmi adó | 3 164 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 940 |
Egyéb dologi kiadások | 2 076 |
Dologi kiadások | 21 750 |
Adók, díjak, befizetések | 1 020 |
Kamatkiadások | 660 |
Egyéb folyó kiadások: | 1 680 |
intézmények finanszírozása: - Iskola | 137 438 |
- Körjegyzõség | 35 276 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 244 |
társulási hozzájárulások | 500 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 368 |
körjegyzõségi mûködési támogatás | 1 551 |
sport támogatás | 2 816 |
fizioterápia díja | 630 |
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség | 1 384 |
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 100 |
szociálpolitikai támogatások | 22 700 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 204 007 |
Működési kiadások összesen: | 261 156 |
5. számú melléklet | |
Hunyadi János Ált. Iskola működési kiadásai | 2005. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 89 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 29 400 |
Dologi kiadások | 20 966 |
Működési kiadások összesen | 139 368 |
Körjegyzőség működési kiadásai | 2005. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 27 621 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 8 797 |
Dologi kiadások | 7 585 |
Működési kiadások összesen | 44 003 |
6. számú melléklet | |
Fejlesztési, felhalmozási kiadások | 2005. évi előirányzat |
Járda és út építés, felújítás | 9.000 |
Rendezési terv elkészíttetése | 500 |
Kmérő-Baglas-Ebédvesztő út pályázati ön.rész | 8 445 |
Iskolai parketta felújítás | 1 490 |
Építési telkek kialakításának költsége | 12 500 |
Faluház pályázati önrész | 2 701 |
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 46 505 |
Fejlesztési hitel kamata | 1 500 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 82.641 |
Körjegyzőség felhalmozási kiadása | 2005.évi előirányzat |
Számítástechnikai eszközök felújítása | 700 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 700 |
7. számú melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2005.év | 2006.év | 2007.év |
Mûködési bevételek | 3200 | 4 200 | 4 500 |
Sajátos mûködési bevételek | 15680 | 17 000 | 18 600 |
Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó | 250 249 | 260 000 | 265 000 |
Mûködési célú pénzeszk. átvétel | 12 103 | 13 000 | 13 200 |
Elõzõ évi pénzmaradvány | 13 998 | 8 000 | 6 000 |
Mûködési célú bevételek: | 295 230 | 302 200 | 307 300 |
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: | 55 709 | 30 000 | 20 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 939 | 332 200 | 327 300 |
KIADÁSOK | 2005.év | 2006.év | 2007.év |
Személyi juttatások | 25 680 | 26 500 | 27 000 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 8 039 | 8 140 | 8 600 |
Dologi és egyéb kiadások | 21 750 | 22 500 | 23 600 |
Egyéb folyó kiadások | 1 680 | 1 900 | 2 000 |
Mûködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 204 007 | 193 000 | 195 000 |
Mûködési célú kiadások: | 261 156 | 252 040 | 256200 |
Felhalmozási kiadások | 24 146 | 36 000 | 37 000 |
Felújítási kiadások | 10.490 | 20 000 | 14 000 |
Értékpapír vásárlás | 46 505 | 20 000 | 16 000 |
Felhalmozási hitel visszafiz. és kamat | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 82.641 | 77 500 | 70 000 |
Tartalék | 7.142 | 2 660 | 1 100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 350 939 | 332 200 | 327 300 |
8. számú melléklet | ||||
Önkormányzat létszámkerete | fő | |||
Hunyadi János Általános Iskola | 45 | |||
és Napköziotthonos Óvoda létszámkerete | ||||
ebből: pedagógus | 23 | |||
óvónő | 8 | |||
dajka | 4 | |||
programszervező | 1 | |||
karbantartó | 1 | |||
takarítónő (1 fő 4 órában foglalkoztatva) | 5 | |||
gazdasági vezető | 1 | |||
könyvtáros | 1 | |||
iskolatitkár | 1 | |||
Kaposmérő és Kaposújlak Községek | ||||
Körjegyzőségének létszámkerete | 11 | |||
ebből: körjegyző | 1 | |||
ügyintéző | 8 | |||
ügykezelő | 2 | |||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak szakfeladatonként | 15 | |||
Igazgatási szakfeladat - polgármester | 1 | |||
Szociális Alapszolgáltatási Központ - vezető | 1 | |||
gondozónő | 2 | |||
Községgazdálkodás - közalkalmazott | 5 | |||
közhasznú foglalkoztatottak | 5 | |||
Védőnői szolgálat - védőnő | 1 | |||
Önkormányzat összesen: | 71 | |||