Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2007. 11. 30- 2007. 11. 30Kaposmérő község képviselő testületének 10/2007 (XI.30..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról
2007-11-30-tól
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007.(II.15.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.15.) rendeletét (továbbiakban:R.)az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007.évi költségvetését
412.438 ezer forint bevétellel,
412.438 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 332.672 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 332.672 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 39.206 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 13.666 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 33.838 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 4.008 ezer forintban
- a támogatás értékű kiadásokat 234.904 ezer forintban
- a tartalékot 7.050 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 79.766 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 79.766 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 26.676 ezer forintban
-felhalmozási hitelek 3.840 ezer forintban
- értékpapír kiadások 49.230 ezer forintban”
2. §
(1)A R. 4.§-ban megállapított 2.számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.
(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.
(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előírányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2007.évi mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.
3. §
(1) A R. 5.§ (1) bekezdésében az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 68 főben állapítja meg, helyébe:
„ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 76,5 főben állapítja meg.”
(2) A R. 5.§ (2) bekezdésében szereplő 11.számú melléklet helyébe a 7.számú melléklet kerül.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
(3) A R.4.§ (5) bekezdésében megállapított „működési tartalék és céltartalék” szövegrész helyébe „ 7.050 ezer forint tartalék”szövegrész kerül.
Kaposmérő, 2007. november 27.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposmérő, 2007. november 30.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2007. évi | 2007. évi |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Normatív állami hozzájárulások(tagisk.) | 103 413 | 107 595 |
Központosított előírányzatok(TEUT,CKÖ,13.h) | - | 12 778 |
Kiegészítő támogatás normatív (közcélú) | 1 005 | 1 005 |
Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE) | 2 747 | 2 566 |
Kiegészítő támogatás szoc.feladatokra | - | 2 836 |
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra | 343 | 343 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 107 508 | 127 123 |
Tám.ért.bevétel központi költségvetésből | 16 602 | 3 342 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 470 | 3 470 |
Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás | 10 080 | 10 080 |
Többcélú társulási támogatás | 16 811 | 14 989 |
Többcélú támogatás Hetestől(2006.évi) | 1 044 | 1 044 |
Előző évi norm.visszatérítés | - | 360 |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | - | 3 889 |
Tagiskola működési támogatása | 881 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása felhalmozásra | - | - 1 605 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 48 007 | 36 450 |
Intézményi térítési díj | 1 250 | 1 650 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 360 | 360 |
Egyéb bevételek | 700 | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 1 100 | 4 100 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 | 350 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 460 | - |
Áfa visszatérülés | 1 171 | |
Kiszámlázott ÁFA | 4 503 | 4 503 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 8 723 | 13 084 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 | 3 500 |
Iparűzési adó | 9 500 | 9 500 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 390 | 390 |
Egyéb sajátos bevételek | 845 | 845 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 122 596 | 128 178 |
Gépjármű adó | 12 000 | 12 000 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 148 831 | 154 413 |
Kölcsön visszatérűlés lakosságtól | 702 | 702 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 900 | 900 |
MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 314 671 | 332 672 |
2. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2007.évi | 2007.évi |
előírányzat | mód.e.írány. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 22 516 | 25 316 |
Koncesszíós díjból bevétel | 3 155 | 3 155 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 25 671 | 28 471 |
Előző évi pm.átvétele | - | 1 605 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 460 | |
Pénzügyi befektetések bevételei | 49 230 | 49 230 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 74 901 | 79 766 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 389 572 | 412 438 |
3. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2007. évi | 2007. évi |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Rendszeres személyi juttatások | 27 160 | 28 282 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 155 | 5 075 |
Külső személyi juttatások | 6 877 | 5 849 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 38 192 | 39 206 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 479 | 13 666 |
Készletbeszerzés | 5 000 | 5 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 550 | 1 550 |
Szolgáltatási kiadások | 16 000 | 16 265 |
Általános forgalmi adó | 4 920 | 4 920 |
Áfa befizetés | 2 003 | 4 053 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 750 | 750 |
Egyéb dologi kiadások | 1 300 | 1 300 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 523 | 33 838 |
Adók, díjak, befizetések | 700 | 2 168 |
Kamatkiadások | 1 840 | 1 840 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 540 | 4 008 |
társulásnak átadott műk.támogatás(Hetes) | - | 3 000 |
körjegyzőségi működési támogatás | 1 673 | 1 673 |
kisebbségi önk.támogatás | 640 | 640 |
Iskola működési célú támogatás | 144 120 | 153 588 |
Körjegyzőség működési célu támogatás | 47 999 | 49 222 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 194 432 | 208 123 |
társulási hozzájárulások(fogászat,tagdíj) | 300 | 300 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 250 | 1 250 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 351 | 351 |
sport támogatás | 2 100 | 2 100 |
fizioterápia díja | 630 | 630 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 4 631 | 4 631 |
tám.célú kölcsön nyújtása | - | 150 |
szociálpolitikai támogatások | 22 000 | 22 000 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 221 063 | 234 904 |
Tartalék | 7 874 | 7 050 |
Működési kiadások összesen: | 314 671 | 332 672 |
4. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2007. évi | 2007. évi |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Kossuth utca csapadékvíz elvez.munkálatai | 3 217 | 3 217 |
Dózsa Gy .utca felújítás pályázat II.ütem | 10 716 | 10 716 |
Kossuth utcai járda 2007.évi üteme | - | 1 000 |
Orvosi rendelő és szolg.lakás felújítása | 1 500 | 1 000 |
Szolgálati lakás felújítása | - | 500 |
Ingatlan vásárlás | - | 2 800 |
Telek vásárlás | - | 100 |
Gépek,ügyviteli gépek,berendezések | - | 1 965 |
Ipari terület kialakítása | - | - |
Szennyvízhálózat kialakítása | - | - |
Ívóvíz tisztítómű kialakítása | - | - |
Faluház külső felújítása | 500 | - |
Hetesi út felújítása | 2 000 | 2 000 |
Ivóvízhálózat bővítés új telkeknél | - | 1 524 |
Fodor A. és a Cingetői utca aszfaltozása | - | - |
II.sz.ívóvíz kút csővezeték csere | 1 524 | - |
Utak javítása | 500 | 500 |
Jókai utca felújítása | - | - |
Petőfi utca felújítása | - | - |
Óvodai ablakok cseréje | - | - |
Iskolai konyha külső felújítása | - | - |
Hivatali épület tetőszigetelése,homlokzat | 854 | 854 |
Jegyzői,polgármesteri iroda felújítása | 500 | 500 |
Alapszolgáltatási központ autó beszerzés | 500 | - |
FELÚJÍTÁSOK,BERUHÁZÁSOK ÖSSZES | 21 811 | 26 676 |
Hitel törlesztések | 3 860 | 3 860 |
Értékpapír kiadások | 49 230 | 49 230 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 53 090 | 53 090 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 389 572 | 412 438 |
5. sz. melléklet | Me:ezer Ft | ||
Hunyadi J.Ált Iskola bevételei | 2007.év előír. | 2007.évi m.előírány. | |
Bérleti díjak | 1200 | 1450 | |
Pályázati bevételek | 45 | ||
Egyéb bevételek | 300 | 50 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 144 120 | 153 588 | |
működési támogatás | 143 120 | 152 748 | |
felhalmozási támogatás | 1 000 | 840 | |
Előző évi pénzmaradvány | 868 | ||
Összesen: | 145 620 | 156 001 | |
Körjegyzőség bevételei | 2007.évi előír. | 2007.évi m.előí. | |
Saját bevételek | 10 | 10 | |
Választások lebonyolítása | 22 | ||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 47 999 | 49 222 | |
működési támogatás | 47 009 | 48 222 | |
felhalmozási támogatás | 1 000 | 1 000 | |
Előző évi pénzmaradvány | 3 205 | ||
Összesen: | 48 009 | 52 459 | |
Me:ezer Ft | |||
Hunyadi Ált.Iskola kiadásai | 2007.évi előír. | 2007.évi m.elői. | |
Személyi juttatások | 91 674 | 99 483 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 28 819 | 31 274 | |
Dologi kiadások | 24 127 | 23 986 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 418 | ||
Mükődési kiadások összesen: | 144 620 | 155 161 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 000 | 840 | |
Összesen: | 145 620 | 156 001 | |
Körjegyzőség kiadásai | 2007.évi előír. | 2007.évi m.elői. | |
Személyi juttatások | 28 907 | 30 348 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 9 539 | 10 041 | |
Dologi kiadások | 8 563 | 7 865 | |
Mükődési kiadások összesen: | 47 009 | 48 254 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 3 205 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 000 | 1 000 | |
immateriális javak vásárlása | |||
gépek,felszerelések vásárlása | |||
Összesen: | 48 009 | 52 459 |
Kaposmérő Önkormányzat 2007. évi mód.mérlege
6.sz.melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2007.évi ei. | 2007.évi m.ei. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 314 671 | 332 672 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | 900 | 900 |
II. | Intézményi működési bevételek | 8 723 | 13 084 |
III. | Támogatások | 107 508 | 127 123 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 48 007 | 36 450 |
Sajátos működési bevételek | 148 831 | 155 115 | |
Felhalmozási bevételek | 74 901 | 79 766 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | ||
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 1 605 | |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 25 671 | 28 931 | |
Tőkejellegű bevételek | 49 230 | 49 230 | |
Bevételek mindösszesen | 389 572 | 412 438 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 314 671 | 332 672 | |
I. | Személyi juttatások | 38 192 | 39 206 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 479 | 13 666 |
III. | Dologi kiadások | 31 523 | 33 838 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 2 540 | 4 008 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 221 063 | 234 904 |
VI. | Működési tartalék | 7 874 | 7 050 |
ebből céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 74 901 | 79 766 | |
VII. | Beruházások,felújítások | 21 811 | 26 676 |
Pénzügyi befektetések | 49 230 | 49 230 | |
Felhalmozási célú hitelek | 3 860 | 3 840 | |
VIII. | Felhalmozási tartalék | ||
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 389 572 | 412 438 | |
Létszám | 68,0 | 76,5 | |
7. számú melléklet | ||||
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2007.évi terv | 2007.évi mód ei. | |
ISKOLA | tanár, tanító | 21 fő | 20,5 fő | |
óvónő | 8 fő(7+1pév) | 7 fő(6+1 pév) | ||
dada | 3 fő | 3 fő | ||
technikai | 8 fő | 8 fő(7+1 pév) | ||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | 1 fő | ||
TAGISKOLA | tanár,tanító | 4 fő | ||
óvónő | 2 fő | |||
dada | 2 fő | |||
technikai | 2 fő | |||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1 fő | |
ügyintéző | 8 fő | 8 fő | ||
ügykezelő | 1 fő | 1 fő | ||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | 1fő | |
szociális munkások | 8 fő | 8fő | ||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | 1fő | |
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1 fő | 1fő | |
térségfejlesztő | 1 fő | 1fő | ||
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 5 fő | 5fő | ||
ÖSSZESEN: | 68 fő | 76,5 fő | ||