Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2008. 09. 25- 2008. 09. 25

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló

2/2008.(III.10.) rendeletének módosításáról




Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008.(III.10.) rendeletét (továbbiakban:R.)az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.2.§-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „ a, önállóan gazdálkodó  költségvetési szerv:

                   -Körjegyzőség

  b, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

                  -Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és

                  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

  • Szociális Alapszolgáltatási Központ”


(2)A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:

„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését

               484.151 ezer forint bevétellel,

               484.151 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                        370.545 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                   370.545 ezer forintban

ebből:


  • a személyi juttatások kiadásait            99.304 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat    31.367 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                            50.073 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                    8.122 ezer forintban
  • a támogatás értékű kiadásokat        169.027 ezer forintban
  • a tartalékot                                         12.652 ezer forintban



  • a felhalmozási célú bevételt                        113.606 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                        113.606 ezer forintban

            ebből:


               - a beruházások,felújítások összegét      84.255 ezer forintban

                -felhalmozási hitelek                               1.500 ezer forintban 

               -pénzügyi befektetések                          27.851 ezer forintban”    


2. §



(1)A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

(2)A R.4.§ (2) bekezdésében a 4.számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5.számú melléklete helyébe e rendelet 4.számú melléklete kerül.

(3)A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4)A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2008.évi mérlegét a 7.számú melléklet helyébe a 6.számú melléklet kerül.

(5)A R. 4.§ (5) bekezdés helyébe kerül:

„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.652 ezer forintban állapítja meg.”



Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2008. szeptember 23.



                              Dr. Kimmel József                         Harangozó Csaba

                                     körjegyző                                     polgármester


Kihirdetve:


Kaposmérő, 2008. szeptember 25.




                              Dr. Kimmel József

                                      körjegyző



1. sz. melléklet


Me:ezer Ft




BEVÉTELEK                

2008. évi

2008. év


módosított

előirányzat

előirányzat

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 760

    14 760   

Normatíva-feladathoz kötött

139 925

  137 940   

Központosított előirányzat

0

    10 232   

Kiegészítő támogatás közoktatás

390

        390   

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

12 490

    12 490   

Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatás

3 113

      3 113   

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

3 070

      5 560   

Egyéb központi támogatások

0

      8 810   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

173 748

  193 295   

SZJA helyben maradó része

19 214

    19 214   

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 341

    65 341   

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

84 555

    84 555   

Támogatás központi költségvetésből

9 269

           -     

Támogatás központi költségvetésből (mozgáskor.)

0

        133   

Támogatás központi költségvetésből (közhasznú)

0

        117   

2007.évi jövedelemkülönbség

0

      1 954   

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

4 030

      4 030   

Körjegyzőség működt. kaposújlaki hozzájárulás

10 890

    10 890   

Társulási tám. Bárdudvarnoktól

9 398

      9 398   

Társulási tám. Kaposújlaktól

437

        437   

Többcélú társulási támogatás (oktatási)

12 191

    12 191   

Többcélú társulási támogatás (szociális)

10 240

    10 240   

Előző évi pénzmaradvány átvétele

0

      3 280   

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

56 455

    52 670   

Intézményi térítési díj

2 200

      2 200   

Kötbér,egyéb kártérítés

100

        100   

Egyéb bevételek

700

        653   

Hozam és kamatbevételek

505

      2 390   

Továbbszámlázott szolgáltatások

800

        800   

Bérleti díj bevétele

0

        617   

Hallgatói térítési díj

0

        498   

Támogatás visszafizetése

0

        363   

Áfa bevétel

3 500

      3 500   

Kiszámlázott ÁFA

0

      1 672   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

7 805

    12 793   

Magánszemélyek kommunális adója

6 500

      6 500   

Iparűzési adó

14 100

    14 100   

Pótlékok,késedelmi kamatok

300

        300   

Egyéb sajátos bevételek

1 200

      1 200   

Gépjármű adó

15 500

    15 500   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

37 600

    37 600   

Kölcsön visszatérűlés lakosságtól

223

        223   

Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozásra

16 305

    26 896   

MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN:

376 691

  370 545   
















2. sz. melléklet


Me:ezer Ft




FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

 2008.évi

 2008.évi

 előirányzat

 mód. ei.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

      17 500   

    17 500   

Koncesszíós díjból bevétel

        4 210   

      4 210   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL

      21 710   

    21 710   

Pénzügyi befektetések bevételei

      65 000   

    65 000   

Pénzforgalom nélküli bevétel


    26 896   

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

      86 710   

  113 606   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

   463 401   

  484 151   









3. sz. melléklet


Me:ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi


módosított

előirányzat

előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

31 350

    76 914   

Nem rendszeres személyi juttatások

4 315

    14 674   

Külső személyi juttatások

6 372

      7 716   

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

42 037

    99 304   

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

13 297

    31 367   

Készletbeszerzés

4 355

      7 808   

Kommunikációs szolgáltatások

1 350

      1 692   

Szolgáltatási kiadások

18 117

    23 019   

Általános forgalmi adó

4 879

      6 605   

Áfa befizetés

3 500

      3 500   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

840

      1 061   

Egyéb dologi kiadások

4 220

      5 236   

Szellemi tevékenység kifizetése

0

      1 152   

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 261

    50 073    

Előző évi normatíva visszafizetés


      4 289   

Adók, díjak, befizetések

2 528

      2 633   

Kamatkiadások

1 200

      1 200   

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 728

      8 122   

körjegyzőségi működési támogatás

1 673

      1 673   

kisebbségi önk. támogatás

555

        555   

Iskola működési célú támogatás

169 197

    84 349   

Körjegyzőség működési célú támogatás

51 860

    52 649   

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

223 285

  139 226   

 társulási  hozzájárulások(fogászat,tagdíj)

876

        751   

Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

1 200

      1 350   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

350

        350   

 sport támogatás

1 800

      2 300   

 fizioterápia díja

700

        700   

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

4 926

      5 451   

tám.célú kölcsön nyújtása

150

        350   

 szociálpolitikai támogatások

24 000

    24 000   

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

252 361

  169 027   

Tartalék

24 894

      9 539   

Céltartalék( közcéluak foglalkoztatására)

3 113

      3 113   

Tartalék beruházásra


    26 896   

Működési kiadások összesen:

376 691

  370 545   













4. sz. melléklet


Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi


módosított

előirányzat

előirányzat

Kossuth utca csapadékvíz elvez. munkálatai

        5 116   

      5 116   

Orvosi rendelő-védőnői szolg. felújítás,bővítés

        7 743   

      7 743   

Védőnői szolg. felújítás pótmunkák


      3 980   

Ipari terület kialakítása

        6 000   

      6 000   

Fodor A. és Cingetői utca aszfaltozása

      15 000   

    15 000   

Bérlakás SZASZK központtá alakítása

        5 000   

      5 000   

Intézmények akadálymentesítése

        3 000   

      3 000   

Önerős felújítások:



1. útjavítások

        1 500   

      1 500   

2. hivatali épület belső felújítása

           500   

        500   

Szolgálati lakások kialakítása

      10 000   

    11 022   

Audiméter


        336   

Jókai u. felújítása


      5 351   

Kossuth-Zrínyi u. felújítása


    18 707   

Jármű vásárlás


      1 000   

Felhalmozási és felújítási kiadások:

     53 859   

    84 255   

Pénzügyi befektetések

     27 851   

    27 851   

Fejlesztési hitel

        1 500   

      1 500   

Felhalmozási hitelek összesen:

       1 500   

      1 500   

FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

     83 210   

  113 606   

Pályázati önerő alap

        3 500   


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

   463 401   

  484 151   










5. sz. melléklet

Me:ezer Ft











Körjegyzőség bevételei

2008. évi terv.

2008. évi

mód.ei.

Saját bevételek

43

43

Választások lebonyolítása

0

725

Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

51 860

52 649

                 működési támogatás

50 960

51 749

                 felhalmozási támogatás

900

900

Előző évi pénzmaradvány


1 256

Összesen:

51 903

54 673













Körjegyzőség kiadásai

2008. évi terv

2008. évi mód.ei.

Személyi juttatások

33 677

34 640

Munkaadót terhelő járulékok

9 866

10 114

Dologi kiadások

7 460

7 763

Működési kiadások összesen:

51 003

52 517

Előző évi pénzmaradvány átadása


1 256

Felhalmozási kiadások összesen:

900

900

        immateriális javak vásárlása



        gépek,felszerelések vásárlása



Összesen:

51 903

54 673






6. sz. melléklet








 Kaposmérő Önkormányzat 2008. évi mérlege










 Me:ezer Ft



Sorszám

Megnevezés

 2008.évi előír.

 2008.évi mód.ei.




Bevételek






Működési bevételek

376 691

370 545



I.

Működési célú pénzmaradvány

16 305

0



II.

Intézményi működési bevételek

7 805

12 793



III.

Támogatások

267 572

277 850



IV.

Támogatásértékű bevételek

47 186

52 670




Sajátos működési bevételek

37 823

37 823




Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozásra


26 896




Felhalmozási bevételek

86 710

113 606



V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány





VI.

Támogatások





VII.

Támogatásértékű bevételek





VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése






Sajátos felhalmozási bevételek

21 710

21 710




Tőkejellegű bevételek

65 000

65 000




Pénzforgalom nélküli bevétel


26 896




Bevételek mindösszesen

463 401

484 151




Kiadások






Működési kiadások

376 691

370 545



I.

Személyi juttatások

42 037

99 304



II.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 297

31 367



III.

Dologi kiadások

37 261

50 073



IV.

Egyéb folyó kiadások

3 728

8 122



V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

252 361

169 027



VI.

Működési tartalék

24 894

9 539




Céltartalék

3113

3 113




Működési tartalék beruházásra


26 896




Felhalmozási kiadások

86 710

113 606



VII.

Beruházások,felújítások

53 859

84 255




Pénzügyi befektetések

27 851

27 851




Felhalmozási célú hitelek

1 500

1 500



VIII.

Felhalmozási tartalék

3500





 ebből céltartalék












Kiadások mindösszesen

463 401

484 151




Létszám

76

76