Kaposmérő község képviselő testületének 2/2008 (III.14..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
Hatályos: 2008. 03. 14Kaposmérő község képviselő testületének 2/2008 (III.14..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
2008-03-14-tól
az Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
b, részben önállóan gazdálkodó szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
463.401 ezer forint bevétellel,
463.401 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 376.691 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 376.691 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 42.037 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 13.297 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 37.261 ezer forintban
- egyéb folyó kiadások 3.728 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 252.361 ezer forintban
- általános tartalék + 24.894 ezer forintban
- céltartalék 3.113 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 86.710 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 86.710 ezer forintban
ebből:
- a beruházások összegét 51.859 ezer forintban
- a felújítások összegét 2.000 ezer forintban
- felhalmozási hitel törlesztések 1.500 ezer forintban
- pályázati önerő alap 3.500 ezer forintban
- pénzügyi befektetés 27.851 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 4. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat, 2008.évi mérlegét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.894 ezer forintban, céltartalékát 3.113 ezer forintban, a pályázati önerő alapot 3.500 ezer forintban állapítja meg.
(6) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
(7) A 2008.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről a 9. számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv ad tájékoztatást.
(8) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.
(9) a Kaposmérő Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 76 főben állapítja meg.
(2) Az 5. § (1) bekezdés szerinti költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a körjegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
7. §
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélküli végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
8. §
(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti.
(2) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.
9. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2008.évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2008. március 10.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2008. március 14.
Dr. Kimmel József
Körjegyző
1. sz. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények:
1.) Hunyadi János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
2.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
Részben önálló intézmény:
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szakfeladatok:
Szakfeladat |
Köztemető fenntartási feladatok |
Közvilágítási feladatok |
Települési hulladékok kezelése |
Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása |
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás |
Alapfokú művészetoktatás |
Tagiskola |
Háziorvosi szolgálat |
Sportcélok és feladatok |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
Eseti pénzbeli ellátások |
Védőnői szolgálat |
Nappali szociális ellátás |
Családsegítés |
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai |
Községgazdálkodási szolgáltatás |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Fogorvosi ellátás |
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai |
Önkormányzatok elszámolásai |
Települési vízellátás és vízminőség védelem |
Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási feladatok |
2. sz. melléklet | Me:ezer Ft |
BEVÉTELEK | 2008. évi |
tervezett | |
előirányzat | |
Normatív állami hozzájárulás(egyéb) | 17 483 |
Normatív állami hozzájárulás(szociális) | 40 268 |
Normatív állami hozzájárulás(közoktatás) | 96 934 |
Normatív kötött(közcélú) | 3 113 |
Normatív kötött(közoktatás) | 390 |
SZJ helyben 8% | 19 214 |
Jövedelemadó differenciálódás mérséklésre | 65 341 |
Költségvetési tám.norm.+kötött összesen | 242 743 |
Központosított ei.(CKÖ+ltsz.pály) | 3 361 |
Kieg.közp.tám.bérpolit.támogatásra | 5 908 |
Kieg.közp.tám.szociális feladatokra | 10 000 |
Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE) | 5 560 |
Kieg.központi támogatás összesen | 24 829 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 267 572 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 4 030 |
Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás | 10 890 |
Társulási tám.Bárdudv.tól | 9 398 |
Társulási tám.K.újlaktól | 437 |
Többcélú társulási támogatás(oktatási) | 12 191 |
Többcélú társulási támogatás(szociális) | 10 240 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 47 186 |
Intézményi térítési díj | 2 200 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 100 |
Egyéb bevételek | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 505 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 800 |
Kiszámlázott ÁFA | 3 500 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 7 805 |
Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 |
Iparűzési adó | 14 100 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 300 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 |
Gépjármű adó | 15 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 37 600 |
Kölcsön visszatérűlés lakosságtól | 223 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 16 305 |
MŰKÖD.BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 376 691 |
3. sz. melléklet | Me:ezer Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2008.évi |
tervezett ei. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 17 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 4 210 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 21 710 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 65 000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 86 710 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 463 401 |
4. sz. melléklet | Me:ezer Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2008. évi |
tervezett | |
előirányzat | |
Rendszeres személyi juttatások | 31 350 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 315 |
Külső személyi juttatások | 6 372 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 42 037 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 297 |
Készletbeszerzés | 4 355 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 350 |
Szolgáltatási kiadások | 18 117 |
Általános forgalmi adó | 4 879 |
Áfa befizetés | 3 500 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 840 |
Egyéb dologi kiadások | 4 220 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 261 |
Adók, díjak, befizetések | 2 528 |
Kamatkiadások | 1 200 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 728 |
körjegyzőségi működési támogatás | 1 673 |
kisebbségi önk.támogatás | 555 |
Iskola működési célú támogatás | 169 197 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 51 860 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 223 285 |
társulási hozzájárulások(fogászat,tagdíj) | 876 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 200 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 350 |
sport támogatás | 1 800 |
fizioterápia díja | 700 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 4 926 |
tám.célú kölcsön nyújtása | 150 |
szociálpolitikai támogatások | 24 000 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 252 361 |
Tartalék | 24 894 |
Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására) | 3 113 |
Működési kiadások összesen: | 376 691 |
5. sz. melléklet | Me:ezer Ft |
2008.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet |
Kossuth utca csapadékvíz elvez. munkálatai | 5 116 |
Orvosi rendelő és szolg. lakás felújítása | 7 743 |
Ipari terület kialakítása | 6 000 |
Fodor A. és Cingetői utca aszfaltozása | 15 000 |
Bérlakás SZASZK központtá alakítása | 5 000 |
Intézmények akadálymentesítése | 3 000 |
Önerős felújítások: | |
1.hivatali épület felújítása | - |
2.útjavítások | 1 500 |
3.hivatali épület belső felújítása | 500 |
Szolgálati lakások kialakítása | 10 000 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 53 859 |
Pénzügyi befektetések | 27 851 |
Fejlesztési hitel | 1 500 |
Felhalmozási hitelek összesen: | 1 500 |
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 83 210 |
Pályázati önerő alap | 3 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 463 401 |
6. sz. melléklet | Me:ezer Ft | |
Hunyadi J. Ált Iskola bevételei | 2008. évi terv | |
Bérleti díjak | 1200 | |
Kamat bevételek | 80 | |
Pályázati támogatás | ||
Egyéb bevételek | 720 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 169 197 | |
működési támogatás | 169 197 | |
felhalmozási támogatás | ||
Pénzmaradvány | ||
Összesen: | 171 197 | |
Körjegyzőség bevételei | 2008. évi terv. | |
Saját bevételek | 43 | |
Választások lebonyolítása | 0 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 51 860 | |
működési támogatás | 50 960 | |
felhalmozási támogatás | 900 | |
Előző évi pénzmaradvány | ||
Összesen: | 51 903 | |
Me:ezer Ft | ||
Hunyadi Ált. Iskola kiadásai | 2008. évi terv | |
Személyi juttatások | 112 775 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 35 370 | |
Dologi kiadások | 23 052 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | ||
Működési kiadások összesen: | 171 197 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | ||
Összesen: | 171 197 | |
Körjegyzőség kiadásai | 2008. évi terv | |
Személyi juttatások | 33 677 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 9 866 | |
Dologi kiadások | 7 460 | |
Működési kiadások összesen: | 51 003 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 900 | |
immateriális javak vásárlása | ||
gépek,felszerelések vásárlása | ||
Összesen: | 51 903 |
7. sz. melléklet | |||||
Kaposmérő Önkormányzat 2008. évi mérlege | |||||
Me:ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2008.évi előír. | |||
Bevételek | |||||
Működési bevételek | 376 691 | ||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | 16 305 | |||
II. | Intézményi működési bevételek | 7 805 | |||
III. | Támogatások | 267 572 | |||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 47 186 | |||
Sajátos működési bevételek | 37 823 | ||||
Felhalmozási bevételek | 86 710 | ||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | ||||
VI. | Támogatások | ||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 21 710 | ||||
Felhalmozásra átvett pe. áht kivülről | |||||
Tőkejellegű bevételek | 65 000 | ||||
Bevételek mindösszesen | 463 401 | ||||
Kiadások | |||||
Működési kiadások | 376 691 | ||||
I. | Személyi juttatások | 42 037 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 297 | |||
III. | Dologi kiadások | 37 261 | |||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 3 728 | |||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 252 361 | |||
VI. | Működési tartalék | 24 894 | |||
Céltartalék | 3113 | ||||
Felhalmozási kiadások | 86 710 | ||||
VII. | Beruházások,felújítások | 53 859 | |||
Pénzügyi befektetések | 27 851 | ||||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3500 | |||
ebből céltartalék | |||||
Kiadások mindösszesen | 463 401 | ||||
Létszám | 78 | ||||
8. sz. melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2008.év | 2009.év | 2010.év |
Működési bevételek | 376 691 | 320 610 | 334 075 |
Működési célú pénzmaradvány | 16 305 | 5 400 | 7 200 |
Intézményi működési bevétel | 7 805 | 8 000 | 7 800 |
Támogatások | 258 303 | 222 000 | 221 500 |
Támogatásértékű bevételek | 56 455 | 49 600 | 61 500 |
Kölcsön visszatérülése | 223 | ||
Sajátos működési bevételek | 37 600 | 35 610 | 36 075 |
Felhalmozási bevételek | 86 710 | 76 850 | 80 080 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 21 710 | 27 620 | 28 080 |
Tőkejellegű bevételek | 65 000 | 49 230 | 52 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 463 401 | 397 460 | 414 155 |
KIADÁSOK | 2008.év | 2009.év | 2010.év |
Működési kiadások | 380 191 | 320 610 | 334 075 |
Személyi juttatások | 42 037 | 38 810 | 40 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 297 | 13 750 | 14 300 |
Dologi és egyéb kiadások | 40 989 | 36 750 | 38 220 |
Támogatás,támogatásértékű kiadás | 252 211 | 224 100 | 233 690 |
Kölcsön nyújtás | 150 | ||
Működési tartalék | 31 507 | 7 200 | 7 500 |
Felhalmozási kiadások | 83 210 | 76 850 | 80 080 |
Beruházások,felújítások | 53 859 | 25 144 | 25 604 |
Pénzügyi befektetések | 27 851 | 49 230 | 52 000 |
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 2 476 | 2 476 |
Felhalmozási tartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 463 401 | 397 460 | 414 155 |
10. sz. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me:ezer forint
Feladat megnevezése | 2008. | 2009. | 20010. | 2011. | 2012. | 20013. | 2014. | 20015. |
MTZ pótkocsi lízing | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
MTZ lízing hitel | 832 | 888 | 866 | |||||
Fűtéskorszerűs. hitel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
ÖSSZESEN: | 2688 | 2744 | 2722 | 1856 | 1856 | 1856 | 1500 | 1500 |
11. sz. melléklet | |||||
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete | |||||
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2008.évi terv | |||
ISKOLA | tanár, tanító | 21fő | |||
óvónő | 7 fő | ||||
dada | 3 fő | ||||
technikai | 6 fő | ||||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | ||||
TAGISKOLA | tanár,tanító | 4 fő | |||
óvónő | 2 fő | ||||
dada | 2 fő | ||||
technikai | 2 fő | ||||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | |||
ügyintéző | 8 fő | ||||
ügykezelő | 1 fő | ||||
ALAPSZOL. KÖZP | intézményvezető | 1fő | |||
szociális munkások | 8fő | ||||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1fő | |||
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1fő | |||
térségfejlesztő | 1fő | ||||
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 5 fő | ||||
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | |||
ÖSSZESEN: | 76 | ||||
12. sz. melléklet | Me:ezer Ft |
Kisebbségi Önkorm. bevételei | 2008. évi tervezet |
Működési célú támogatás összesen: | 555 |
Működési célú pénzmaradvány: | 44 |
Működési bevétel összesen: | 599 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 599 |
Me:ezer Ft | |
Kisebbségi Önkorm. kiadásai | 2008. évi tervezet |
Működési kiadások összesen: | 599 |
dologi kiadások összesen: | 599 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 599 |
9. számú melléklet | ||||||||||||||
Kaposmérő Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | 22678 | 17130 | 16682 | 22084 | 20036 | 19988 | 22790 | 18842 | 23294 | 31846 | 30941 | 28793 | ||
1. | Intézményi működési bevétel(+pm.) | 300 | 300 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 400 | 300 | 200 | 5000 | 300 | 310 | 24110 |
2. | Támogatások | 23000 | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 26000 | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20572 | 267572 |
3. | Támogatásértékű bevételek | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 | 3934 | 47186 |
4. | Sajátos működési bevételek | 1000 | 2000 | 10000 | 2000 | 8000 | 700 | 700 | 700 | 10000 | 700 | 900 | 900 | 37600 |
5. | Sajátos felhalmozási bevételek | 200 | 300 | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 500 | 400 | 4000 | 200 | 110 | 21710 |
6. | Kölcsön visszafizetés | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 223 |
7. | Tőkejellegű bevételek | 10000 | 15000 | 20000 | 10000 | 10000 | 65000 | |||||||
8. | Bevételek összesen : | 51130 | 45682 | 57634 | 59036 | 64988 | 69640 | 56842 | 59294 | 77846 | 65498 | 66293 | 64522 | 463401 |
Kiadások | ||||||||||||||
9. | Működési kiadások | 29000 | 28000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29300 | 28000 | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | 31234 | 348534 |
10. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 1500 | 1500 | |||||||||||
11. | Felújítási kiadások | 2000 | 2000 | |||||||||||
12. | Fejlesztési kiadások | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | 8000 | 6000 | 5000 | 2500 | 7859 | 51859 | |
13. | Kölcsön nyújtás | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
14. | Pénzügyi befektetések | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2851 | 27851 | ||||||
15. | Tartalék felhasználás | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 1507 | 31507 | |||||||
16. | Kiadások összesen : | 34000 | 29000 | 35550 | 39000 | 45000 | 46850 | 38000 | 36000 | 46000 | 34557 | 37500 | 41944 | 463401 |
17. | Egyenleg | 17130 | 16682 | 22084 | 20036 | 19988 | 22790 | 18842 | 23294 | 31846 | 30941 | 28793 | 22678 |