Kaposmérő község képviselő testületének 4/2008 (IV.25..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2008. 04. 25

az Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról



Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

  •  Körjegyzőség,
  • Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


b) részben önállóan gazdálkodó szerv: 

- Szociális Alapszolgáltatási Központ


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi költségvetési teljesítését


451.820 ezer forint bevétellel,


                                             362.447 ezer forint kiadással állapítja meg.                                 


Ezen belül:

a működési célú bevételt                       361.156 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                   329.375 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait            168.450 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat        52.634 ezer forintban
  • a dologi és folyó kiadásait                     67.274 ezer forintban
  • működési célú támogatásokat               36.571 ezer forintban
  • államházt. kívülre adott támogatást         4.446 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                        33.470 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                         31.572 ezer forintban

            ebből:

                 - a felújítás,beruházás összegét                    29.989 ezer forintban

                 - kölcsönök nyújtása                                          145 ezer forintban

                 - átadott pénzeszközt                                       1.438 ezer forintban

           

            

a finanszírozási bevételt                            49.230 ezer forintban

a finanszírozási kiadást                                1.500 ezer forintban

           ebből:

                - hitelek törlesztése                                       1.500 ezer forintban

állapítja meg. 


3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet,

(2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi teljesített kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

(2) A Képviselő-testület az 5.számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11.számú melléklet szerint jóváhagyja.


5. §


(1) Az önkormányzat 2007. évi, módosított pénzmaradványa 82.113 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:

      a.) Önkormányzat                                                                  78.030 ezer forint,

      b.) Hunyadi J. Ált. Iskola és Napközi Otthonos Óvoda          2.827 ezer forint,

      c.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége        1.256 ezer forint.

(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


A Képviselő testület az önkormányzat 2007. évi kötelezettségeit és követeléseit a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.020.125 ezer forint összegben állapítja meg, a 9.számú melléklet szerint.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.


Záró rendelkezések


9.§.


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.




Kaposmérő, 2008. április 22.




                            Dr. Kimmel József                             Harangozó Csaba

                                    körjegyző                                     polgármester



Kihirdetve: 2008. április 25.




                   Dr. Kimmel József

                                   Körjegyző





Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés



1. számú melléklet



Me:ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

     158 773   

     172 295   

     168 450   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       51 837   

       55 615   

       52 634   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       66 753   

       71 237   

       67 274   

4.

Működ. célú támog. ért. kiadások, egyéb tám.

       24 313   

       30 936   

       36 571   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        4 631   

        4 631   

         4 446    

6.

Ellátottak juttatásai

             -     

             -     

              -     

7.

Felújítás

        8 378   

       18 618   

       19 141   

8.

Felhalmozási kiadások

       15 433   

       12 346   

       10 848   

9.

Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.

             -     

             -     

              -     

10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.

             -     

        1 384   

         1 438   

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

             -      

             -     

              -     

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

             -     

           150   

           145   

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.:

     330 118   

     367 212   

     360 947   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        3 860   

        2 476   

         1 500   

15.

Rövid lejáratú hitelek

             -     

             -     

              -     

16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       49 230   

       49 230   

              -     

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.

             -     

             -     

              -     

18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       53 090   

       51 706   

         1 500   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18)

     383 208   

     418 918   

     362 447   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

        7 874   

       11 326   

              -     

21.

Továbbadási célú kiadások

             -     

             -     

              -     

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

             -     

             -     

         7 807   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22)

     391 082   

     430 244   

     370 254   

24.

Intézményi működési bevételek

       10 233   

       16 764   

       17 106   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

     148 831   

     155 370   

     166 192   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

       48 007   

       38 802   

       46 586   

27.

Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.

             -     

             80   

         1 091   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       25 671   

       31 398   

       32 505   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       25 671   

       30 938   

       32 047   

30.

Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.

             -     

             -     

              -     

31.

Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.

             -     

        1 094   

           965   

32.

Támogatások,kiegészítések

     107 508   

     131 831   

     129 701   

33.

32-ből Önkorm. költségvetési támogatás

     107 508   

     131 831   

     129 341   

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

             -     

             -     

              -     

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

           702   

           702   

           480   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö:

     340 952   

     376 041   

     394 626   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

39.

Tartós hitelvisz. megtest,értékpapír.

       49 230   

       49 230   

       49 230   

40.

Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír

             -     

             -     

              -     

41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       49 230   

       49 230   

       49 230   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41)

     390 182   

     425 271   

     443 856   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

           900   

        4 973   

         7 964   

44.

Továbbadási célú bevételek

             -     

             -     

              -     

45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek

             -     

             -     

           593   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45)

     391 082   

     430 244   

     452 413   

47.

Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége

        3 860   

        2 476    

       41 643   

48.

Finansz. műv. eredménye(41-18)

-       3 860   

-       2 476   

       47 730   

49.

Továbbad. bevét. különbsége(44-21)

             -     

             -     

              -     

50.

Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)

             -     

             -     

-        7 214   








2. számú melléklet







 Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                

2007. évi

2007. évi

 2007.évi

előirányzat

módosított


előirányzat

 tény

Normatív állami hozzájárulások

         103 413   

        106 956   

       106 956   

Központosított előirányzatok

                 -     

          14 335   

         14 335   

Kiegészítő támogatás normatív (közcélú+szoc.)

            1 005   

            4 846   

          4 846   

Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE)

            2 747   

            5 106   

          2 616   

Kiegészítő norm.tám.nyári tábor


               221   

             221   

Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra

               343   

               367   

             367   

Előző évi normatíva visszatérítés

                 -     

                 -     

             360   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

         107 508   

        131 831   

       129 701   

Tám.ért.bevétel központi költségvetésből

          16 602   

            1 388   

             276   

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

            3 470   

            3 470   

          3 803   

Támogatás ért.bevétel helyi önk.

          11 124   

          13 222   

         14 320   

Többcélú társulási támogatás

          16 811   

          14 989   

         15 909   

Támogatás ért.bevétel elk.pénz.alap

                 -     

            1 462   

          1 462   

Támogatás ért.bev.fejezeti kez.ei-ból

                 -     

                 -     

          7 170   

Előző évi norm.visszatérítés

                 -     

               360   

               -     

Előző évi pénzmaradvány átvétele

                 -     

            3 889   

          3 624   

Támogatás ért.bevétel körjegyzőség

                 -      

                22   

               22   

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

          48 007   

          38 802   

         46 586   

Átvett pénzeszköz vállalkozástól önkormányzat

                 -     

                 -     

             208    

Átvett pénzeszköz vállalkozástól iskola

                 -     

                80   

             883   

Intézményi térítési díj

            1 250   

            1 650   

          2 479   

Kötbér,egyéb kártérítés

               360   

               360   

             123   

Egyéb bevételek

               700   

               700   

             301   

Bérleti díj+szolg.díj

                 -     

               250   

             347   

Hozam és kamatbevételek

            1 100    

            4 870   

          4 601   

Továbbszámlázott szolgáltatások

               350   

               350   

             801   

Feleslegessé vált készletek értékesítése

               460   

                 -     

               -      

Áfa visszatérülés

                 -     

               831   

             831   

Kiszámlázott ÁFA

                 -     

               340   

             508   

Értékesített tárgyi eszk áfa -ja

            4 503   

            5 903   

          5 306   

Intézményi működési bevétel iskola

            1 500   

            1 500   

          1 763   

Intézményi működési bevétel körjegyzőség

                 10   

                10   

               46   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          10 233    

          16 764   

         17 106   

Magánszemélyek kommunális adója

            3 500   

            3 500   

          3 615   

Iparűzési adó

            9 500   

            9 500   

         17 233   

Pótlékok,késedelmi kamatok

               390   

               390   

             325   

Egyéb sajátos bevételek

               845   

               845   

          1 270   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         122 596   

        129 135   

       129 135   

Gépjármű adó

          12 000   

          12 000   

         14 614   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

         148 831   

        155 370   

       166 192   

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

               702   

               702   

             480    

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

         315 281   

        343 549   

       361 156   

Önkormányzati lakótelek értékesítés

          22 516   

          25 316   

         26 072   

Koncessziós díj bevétel

            3 155   

            5 622   

          5 975   

Tárgyi eszköz értékesítés

                 -     

               460   

             458   

Sajátos felhalmozási bevételek

          25 671   

          31 398   

         32 505   

Átvett felhal.pénzeszköz vállalkozástól

                 -     

            1 094   

             965   

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

          25 671   

          32 492   

         33 470   

Értékpapír bevétel

          49 230   

          49 230   

         49 230   

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES

          49 230   

          49 230   

         49 230   

Pénzforgalom nélküli bevétel

               900   

            4 973   

          7 964   

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

         391 082   

        430 244   

       451 820    



3. számú melléklet







 Me:ezer Ft

 KIADÁSOK

2007. évi

2007. évi

 2007.évi

előirányzat

módosított


előirányzat

 tény

Rendszeres személyi juttatások

          27 160   

          31 375   

         31 375   

Nem rendszeres személyi juttatások

            4 155   

            5 205   

          4 941   

Külső személyi juttatások

            6 877   

            5 849   

          5 554   

Önkormányzat személyi juttatások összes

          38 192   

          42 429   

         41 870   

Körjegyzőség személyi juttatások összes

          28 907   

          30 348   

         30 058   

Iskola személyi juttatások összes

          91 674   

          99 518   

         96 522   

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

         158 773   

        172 295   

       168 450   

Önkormányzatot terhelő járulékok összes

          13 479   

          14 230   

         13 549   

Iskolaát terhelő járulékok összesen

          28 819   

          31 344   

         30 157   

Körjegyzőséget terhelő járulékok összes

            9 539   

          10 041   

          8 928   

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          51 837   

          55 615   

         52 634   

Készletbeszerzés

            5 000   

            5 000   

          4 899   

Kommunikációs szolgáltatások

            1 550   

            1 550   

          1 417   

Szolgáltatási kiadások

          16 000   

          16 265   

         16 327   

Általános forgalmi adó

            4 920   

            4 920   

          4 217   

Áfa befizetés

            2 003   

            5 453   

          5 063   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

               750   

               750   

             790   

Egyéb dologi kiadások

            1 300   

            1 510   

          1 577   

Önkormányzat dologi kiadás összesen

          31 523   

          35 448   

         34 290   

Körjegyzőség dologi kiadás összesen

            8 353   

            7 655   

          6 770   

Iskola dologi kiadás összesen

          23 857   

          23 716   

         22 127   

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

          63 733   

          66 819   

         63 187   

Adók, díjak, befizetések

               700   

            2 168   

          2 304   

Kamatkiadások

            1 840   

            1 840   

          1 433   

Önkormányzat egyéb folyó kiadás összes

            2 540   

            4 008   

          3 737   

Körjegyzőség egyéb folyó kiadás összes

               210   

               210   

             153   

Iskola egyéb folyó kiadás összes

               270   

               200   

             197   

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

            3 020    

            4 418   

          4 087   

társulásnak átadott műk.támogatás

                 -     

            3 000   

          6 964   

kaposújlaknak átadott működési támogatás

            1 673   

            1 673   

          1 673   

kisebbségi önk.támogatás

               640   

               640   

             640   

szociálpolitikai támogatások

          22 000   

          22 000   

         23 670   

körjegyzőség által átadott pénzmaradvány

                 -     

            3 205   

          3 205   

iskola által átadott pénzmaradvány

                 -     

               418   

             419   

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN

          24 313   

          30 936   

         36 571   

 társulási  hozzájárulások

               300   

               300   

             353   

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

            1 250   

            1 250   

          1 150   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

               351   

               351    

             150   

 sport támogatás

            2 100   

            2 100   

          2 100   

 fizioterápia díja

               630   

               630   

             693   

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

            4 631   

            4 631   

          4 446   

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

         306 307   

        334 714   

       329 375   

Önkormányzati felújítások összesen

            7 378   

          17 778   

         18 301   

Iskola felújítások összesen

            1 000   

               840   

             840   

Felújítások összesen

            8 378   

          18 618   

         19 141   

Önkormányzati beruházások összesen

          14 433   

          11 346   

          9 594   

Iskolai beruházás összesen

                 -     

                 -     

             276   

Körjegyzőségi beruházások összesen

            1 000   

            1 000   

             978   

Beruházások összesen

          15 433   

          12 346   

         10 848   

FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

          23 811   

          30 964   

         29 989   

Átadott felhalmozási pénzesz.áht.kivülre

                 -     

            1 384   

          1 438   

Kölcsön nyújtása

                 -     

               150   

             145   

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES

          23 811   

          32 498   

         31 572   

Hitel törlesztése

            3 860   

            2 476   

          1 500   

Értékpapír kiadás

          49 230    

          49 230   

               -     

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES

          53 090   

          51 706   

          1 500   

Pénzforgalom nélküli kiadás

            7 874   

          11 326   

               -     

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

         391 082   

        430 244   

       362 447   



4. számú melléklet







Me:ezer Ft

FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

2007. évi

2007. évi

 2007.évi

előirányzat

módosított


előirányzat

 tény

Kossuth utca csapadékvíz elvez.munkálatai

            3 217   

            3 217   

          3 217   

Dózsa Gy .utca felújítás pályázat II.ütem

          10 716   

          10 716   

         10 734   

Kossuth utcai járda 2007.évi üteme

                 -     

            1 000   

             979   

Orvosi rendelő és szolg.lakás felújítása

            1 500   

            1 000   

          2 514   

Szolgálati lakás felújítása

                 -     

               500   

             446   

Ingatlan vásárlás

                 -     

            2 800   

          4 600   

Telek v ásárlás

                 -     

               100   

             573   

Gépek,ügyviteli gépek,berendezések

                 -     

            1 965   

          2 012   

Ipari terület kialakítása

                 -     

                 -     

               -     

Szennyvízhálózat kialakítása

                 -     

                 -     

               -     

Ívóvíz tisztítómű kialakítása

                 -     

                 -     

               -     

Faluház külső felújítása

               500   

                 -     

               -     

Hetesi út felújítása

            2 000   

            2 000   

               -     

Ivóvízhálózat bővítés új telkeknél

                 -     

            1 524   

          1 283   

Fodor A. és a Cingetői utca aszfaltozása

                 -     

                 -     

               -     

II.sz.ívóvíz kút csővezeték csere

            1 524   

                 -     

               -     

Utak javítása

               500   

               830   

             441   

Jókai utca felújítása

                 -     

                 -     

               -     

Petőfi utca felújítása

                 -      

                 -     

               -     

Óvodai ablakok cseréje

                 -     

                 -     

               -     

Iskolai konyha külső felújítása

                 -     

                 -     

               -     

Hivatali épület tetőszigetelése,homlokzat

               854   

               854   

               -     

Jegyzői,polgármesteri iroda felújítása

               500   

               500   

               -     

MTZ pótkocsi


            2 118    

          1 096   

Alapszolgáltatási központ autó beszerzés

               500   

                 -     

               -     

Önkormányzat felújítás,beruházás összes

          21 811   

          29 124   

         27 895   

Iskola felújítás,beruházásösszes

            1 000   

               840   

          1 116   

Körjegyzőség beruházás összesen

            1 000   

            1 000   

             978   

FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS ÖSSZ.

          23 811   

          30 964   

         29 989   






5. számú melléklet









Egyszerűsített mérleg



                                                                                                                     

                         

Me:ezer Ft








Megnevezés

2006. év

2007.év






Eszközök





A.) Befektetett eszközök összesen

957 007     

908 482



I. Immateriális javak

3 767       

2 641



II. Tárgyi eszközök

873 596      

875 646



III. Befektett pénzügyi eszközök

49 279         

-



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

30 365         

30 195



B.) Forgóeszközök összesen

36 174         

111 643



I. Készletek

               -     

-



II. Követelések

18 060         

11 527



III. Értékpapirok

          

-



IV. Pénzeszközök

17 476         

91 671



V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

638         

8 445



 Eszközök összesen

993 181     

1 020 125






Források





D. ) Saját tőke összesen

   953 495

900 582



1. Induló tőke

    30 907     

30 907



2. Tőkeváltozások

   922 588

869 675



3. Értékelési tartalék


-



E.) Tartalékok összesen

3 979         

85 388



I. Költségvetési tartalékok

          3 979

85 388



II. Vállalkozási tartalékok





F.) Kötelezettségek összesen

       35 707  

34 155



I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

15 370          

14 586



II. Rövid lejáratú kötelezettségek

6 202         

4 841



III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

14 135      

14 728



Források összesen

     993 181

1 020 125



















6. számú melléklet







Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                    

                                

Me:ezer Ft






Megnevezés

2006. év

2007.év


Záró pénzkészlet

     17 476   

91671


Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-)

-13 497   

-6 283


Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

               -     

-


Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

    3 979   

85 388


Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

        360   

-3 275


Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )




Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg




Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel




Módosított pénzmaradvány

     4 339   

82 113


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

450

803


Szabad pénzmaradvány

3 889

81 310











      7. számú melléklet                                  




KIMUTATÁS A 2007. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL





                                                                                                                                                                                                                                           Me: ezer forintban



Megnevezés

L e j á r a t



Összesen

2008. év

Ebből 60 napon belüli

2009. év

További évek

Iskola korszerűsítési hitel

1500


1500

9000

12000

Lízing hitel

1034


1034

3052

5120

Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

1337

-

-

-

1337

Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt

506

-

-

-

506

Költségvetési befiz.

464

-

-

-

464


Mindösszesen:

4841

-

2534

12052

19427





8.számú melléklet



Kimutatás a 2007. évi követelések állományáról




                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2008. év

2009. év

2010. évi

További évek

Értékesített  telkek utáni befizetések

6.055

1.288

555

-

7.898

Szociális kölcsön

30

-

-

-

  30

Helyi adók


3.599

-

-

-

3.599


Mindösszesen:


9.684

1.288

555

-

11.527




Kaposmérő Község Önkormányzat 2007. évi



Vagyon kimutatása


9. számú. melléklet



Eszközök

2007. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

908 482  





I.   Immateriális javak

2 641  


     1.1.Immateriális javak nettó értéke

2 641  





II.  Tárgyi eszközök

875 646  


      2.1.Földterületek

361 818  


      2.2Telek

23 816  


      2.3.Épületek nettó értéke

141 065  


      2.4.Építmények nettó értéke

333 274  


      2.5.Gépek,berendezések nettó értéke

6 126  


      2.6.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

2 106  


      2.7.Járművek nettó értéke

6 928  


      2.8.Hangszerek nettó értéke

513  





III.  Befektetett pénzügyi eszközök



       3.1.Értékpapír

0  


       3.2.Tartósan adott kölcsön

0  


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

30 195  


       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

30 195  





B) FORGÓESZKÖZÖK

111 643  





I.    Készletek

0  


II.   Követelések

11 527  


       2.1.Vevők

7 898  


       2.2.Adósok

3 599  


       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

2 816  


       2.2.2.Kommunális adó hátralék

2 315  


       2.2.3.Adó különbözet

2 105  


       2.2.4.Értékvesztés

-3 637  


       2.2.5.Lakbér hátralék (előző évi)

0  


       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)

0  


       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

30  


III.  Értékpapírok

0  


IV. Pénzeszközök

91 671  


       4.1.Pénztár

192  


       4.2.Költségvetési betétkönyvek

0  


       4.3.Költségvetési elszámolási számla

91 479  


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

8 445  


Eszközök összesen

1 020 125  








Források

2007. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


D) SAJÁT TŐKE

900 582








1. Induló tőke

30 907


2. Tőkeváltozások

869 675





E) Tartalékok

85 388


I.  Költségvetési tartalékok

85 388


II. Vállalkozási tartalékok

0








F) KÖTELEZETTSÉGEK

34 155








I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek

14 586


      I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB

10 500


      I/2.MTZ traktor lízing hitel

4 086


II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

4 841


       II/1.Közvillágítás korszerűsítés

0


       II/2.Iskola korszerűsítési hitel

1 500


       II/3.MTZ traktor hitel

1 034


       II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

1 337


       II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés

506


       II/6. Illeték túlfizetés

0


       II/7. Költségvetési befizetés

464


III.  Egyéb passzív pü.elszámolások

14 728





Források összesen

1 020 125








KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK









KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK



"0"-ig leírt,de használatban lévő eszközök állománya

22 043





10. számú melléklet






Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

























Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2007.évi terv

2007.mód.

2007.tény












ISKOLA

tanár, tanító

21fő

22fő

22fő




óvónő

8fő

7fő

7fő




dajka

3 fő

3fő

3fő




technikai

8fő

7fő

7fő




községi és iskolai könyvtár

1fő

1fő

1fő




TAGISKOLA

tanár,tanító


4 fő

4 fő





óvónő


2 fő

2 fő





dajka


2 fő

2 fő





technikai


2 fő

2 fő




KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1fő

1fő




ügyintéző

8 fő

8fő

8fő




ügykezelő

1 fő

1fő

1fő











ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1fő

1fő

1fő




szociális munkások

8fő

8fő

8fő











VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1fő

1fő

1fő




IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester                           

1fő

1fő

1fő




térségfejlesztő

1fő

1fő

1fő




KÖZSÉGGAZD.


5 fő

5fő

5fő







KÖZTEMETŐ

temető gondnok


1fő

1fő







ÖSSZESEN:


68

78

78











11.számú melléklet


Me:ezer Ft


Kisebbségi Önkorm. bevételei

2007. évi előir.

2007. tény






Működési célú támogatás összesen:

640

640


Működési célú pénzmaradvány:

30

30


Intézményi működési bevétel

0

2


Működési bevétel összesen:

670

672






BEVÉTEL ÖSSZESEN

670

672


















Kisebbségi Önkorm. kiadásai

2007.évi előir.

2007. tény






Működési kiadások összesen:

670

628


     dologi kiadások összesen:

670

628


Pénzmaradvány


44














KIADÁS ÖSSZESEN

670

672