Kaposmérő község képviselő testületének 4/2008 (IV.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2008. 04. 25Kaposmérő község képviselő testületének 4/2008 (IV.25..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2008-04-25-tól
az Önkormányzat 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2007.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Körjegyzőség,
- Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
b) részben önállóan gazdálkodó szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi költségvetési teljesítését
451.820 ezer forint bevétellel,
362.447 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 361.156 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 329.375 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 168.450 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 52.634 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait 67.274 ezer forintban
- működési célú támogatásokat 36.571 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást 4.446 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 33.470 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 31.572 ezer forintban
ebből:
- a felújítás,beruházás összegét 29.989 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása 145 ezer forintban
- átadott pénzeszközt 1.438 ezer forintban
a finanszírozási bevételt 49.230 ezer forintban
a finanszírozási kiadást 1.500 ezer forintban
ebből:
- hitelek törlesztése 1.500 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet,
(2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi teljesített kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
4. §
(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
(2) A Képviselő-testület az 5.számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.
(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11.számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. §
(1) Az önkormányzat 2007. évi, módosított pénzmaradványa 82.113 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:
a.) Önkormányzat 78.030 ezer forint,
b.) Hunyadi J. Ált. Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2.827 ezer forint,
c.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége 1.256 ezer forint.
(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. §
A Képviselő testület az önkormányzat 2007. évi kötelezettségeit és követeléseit a 7. és a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.020.125 ezer forint összegben állapítja meg, a 9.számú melléklet szerint.
8. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2008. április 22.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2008. április 25.
Dr. Kimmel József
Körjegyző
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | |||||
1. számú melléklet | Me:ezer Ft | ||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előirányzat | |||||
1. | Személyi juttatások | 158 773 | 172 295 | 168 450 | |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 51 837 | 55 615 | 52 634 | |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 66 753 | 71 237 | 67 274 | |
4. | Működ. célú támog. ért. kiadások, egyéb tám. | 24 313 | 30 936 | 36 571 | |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 4 631 | 4 631 | 4 446 | |
6. | Ellátottak juttatásai | - | - | - | |
7. | Felújítás | 8 378 | 18 618 | 19 141 | |
8. | Felhalmozási kiadások | 15 433 | 12 346 | 10 848 | |
9. | Felhalm. célú támog. ért. kiadás, egyéb tám. | - | - | - | |
10. | Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. | - | 1 384 | 1 438 | |
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | - | - | - | |
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | - | 150 | 145 | |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.: | 330 118 | 367 212 | 360 947 | |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | 3 860 | 2 476 | 1 500 | |
15. | Rövid lejáratú hitelek | - | - | - | |
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 49 230 | 49 230 | - | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. | - | - | - | |
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 090 | 51 706 | 1 500 | |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18) | 383 208 | 418 918 | 362 447 | |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 7 874 | 11 326 | - | |
21. | Továbbadási célú kiadások | - | - | - | |
22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | 7 807 | |
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22) | 391 082 | 430 244 | 370 254 | |
24. | Intézményi működési bevételek | 10 233 | 16 764 | 17 106 | |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 148 831 | 155 370 | 166 192 | |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 48 007 | 38 802 | 46 586 | |
27. | Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk. | - | 80 | 1 091 | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 671 | 31 398 | 32 505 | |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 25 671 | 30 938 | 32 047 | |
30. | Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. | - | - | - | |
31. | Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. | - | 1 094 | 965 | |
32. | Támogatások,kiegészítések | 107 508 | 131 831 | 129 701 | |
33. | 32-ből Önkorm. költségvetési támogatás | 107 508 | 131 831 | 129 341 | |
34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | - | - | - | |
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 702 | 702 | 480 | |
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö: | 340 952 | 376 041 | 394 626 | |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
39. | Tartós hitelvisz. megtest,értékpapír. | 49 230 | 49 230 | 49 230 | |
40. | Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír | - | - | - | |
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 49 230 | 49 230 | 49 230 | |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41) | 390 182 | 425 271 | 443 856 | |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 900 | 4 973 | 7 964 | |
44. | Továbbadási célú bevételek | - | - | - | |
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | - | - | 593 | |
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) | 391 082 | 430 244 | 452 413 | |
47. | Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége | 3 860 | 2 476 | 41 643 | |
48. | Finansz. műv. eredménye(41-18) | - 3 860 | - 2 476 | 47 730 | |
49. | Továbbad. bevét. különbsége(44-21) | - | - | - | |
50. | Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22) | - | - | - 7 214 | |
2. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
BEVÉTELEK | 2007. évi | 2007. évi | 2007.évi |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | tény | ||
Normatív állami hozzájárulások | 103 413 | 106 956 | 106 956 |
Központosított előirányzatok | - | 14 335 | 14 335 |
Kiegészítő támogatás normatív (közcélú+szoc.) | 1 005 | 4 846 | 4 846 |
Fejlesztési célú működési támogatások(CÉDE) | 2 747 | 5 106 | 2 616 |
Kiegészítő norm.tám.nyári tábor | 221 | 221 | |
Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra | 343 | 367 | 367 |
Előző évi normatíva visszatérítés | - | - | 360 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 107 508 | 131 831 | 129 701 |
Tám.ért.bevétel központi költségvetésből | 16 602 | 1 388 | 276 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 470 | 3 470 | 3 803 |
Támogatás ért.bevétel helyi önk. | 11 124 | 13 222 | 14 320 |
Többcélú társulási támogatás | 16 811 | 14 989 | 15 909 |
Támogatás ért.bevétel elk.pénz.alap | - | 1 462 | 1 462 |
Támogatás ért.bev.fejezeti kez.ei-ból | - | - | 7 170 |
Előző évi norm.visszatérítés | - | 360 | - |
Előző évi pénzmaradvány átvétele | - | 3 889 | 3 624 |
Támogatás ért.bevétel körjegyzőség | - | 22 | 22 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 48 007 | 38 802 | 46 586 |
Átvett pénzeszköz vállalkozástól önkormányzat | - | - | 208 |
Átvett pénzeszköz vállalkozástól iskola | - | 80 | 883 |
Intézményi térítési díj | 1 250 | 1 650 | 2 479 |
Kötbér,egyéb kártérítés | 360 | 360 | 123 |
Egyéb bevételek | 700 | 700 | 301 |
Bérleti díj+szolg.díj | - | 250 | 347 |
Hozam és kamatbevételek | 1 100 | 4 870 | 4 601 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 350 | 350 | 801 |
Feleslegessé vált készletek értékesítése | 460 | - | - |
Áfa visszatérülés | - | 831 | 831 |
Kiszámlázott ÁFA | - | 340 | 508 |
Értékesített tárgyi eszk áfa -ja | 4 503 | 5 903 | 5 306 |
Intézményi működési bevétel iskola | 1 500 | 1 500 | 1 763 |
Intézményi működési bevétel körjegyzőség | 10 | 10 | 46 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 10 233 | 16 764 | 17 106 |
Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 | 3 500 | 3 615 |
Iparűzési adó | 9 500 | 9 500 | 17 233 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 390 | 390 | 325 |
Egyéb sajátos bevételek | 845 | 845 | 1 270 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 122 596 | 129 135 | 129 135 |
Gépjármű adó | 12 000 | 12 000 | 14 614 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 148 831 | 155 370 | 166 192 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 702 | 702 | 480 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 315 281 | 343 549 | 361 156 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 22 516 | 25 316 | 26 072 |
Koncessziós díj bevétel | 3 155 | 5 622 | 5 975 |
Tárgyi eszköz értékesítés | - | 460 | 458 |
Sajátos felhalmozási bevételek | 25 671 | 31 398 | 32 505 |
Átvett felhal.pénzeszköz vállalkozástól | - | 1 094 | 965 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 671 | 32 492 | 33 470 |
Értékpapír bevétel | 49 230 | 49 230 | 49 230 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 49 230 | 49 230 | 49 230 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 900 | 4 973 | 7 964 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 391 082 | 430 244 | 451 820 |
3. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
KIADÁSOK | 2007. évi | 2007. évi | 2007.évi |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | tény | ||
Rendszeres személyi juttatások | 27 160 | 31 375 | 31 375 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 4 155 | 5 205 | 4 941 |
Külső személyi juttatások | 6 877 | 5 849 | 5 554 |
Önkormányzat személyi juttatások összes | 38 192 | 42 429 | 41 870 |
Körjegyzőség személyi juttatások összes | 28 907 | 30 348 | 30 058 |
Iskola személyi juttatások összes | 91 674 | 99 518 | 96 522 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 158 773 | 172 295 | 168 450 |
Önkormányzatot terhelő járulékok összes | 13 479 | 14 230 | 13 549 |
Iskolaát terhelő járulékok összesen | 28 819 | 31 344 | 30 157 |
Körjegyzőséget terhelő járulékok összes | 9 539 | 10 041 | 8 928 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 51 837 | 55 615 | 52 634 |
Készletbeszerzés | 5 000 | 5 000 | 4 899 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 550 | 1 550 | 1 417 |
Szolgáltatási kiadások | 16 000 | 16 265 | 16 327 |
Általános forgalmi adó | 4 920 | 4 920 | 4 217 |
Áfa befizetés | 2 003 | 5 453 | 5 063 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 750 | 750 | 790 |
Egyéb dologi kiadások | 1 300 | 1 510 | 1 577 |
Önkormányzat dologi kiadás összesen | 31 523 | 35 448 | 34 290 |
Körjegyzőség dologi kiadás összesen | 8 353 | 7 655 | 6 770 |
Iskola dologi kiadás összesen | 23 857 | 23 716 | 22 127 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63 733 | 66 819 | 63 187 |
Adók, díjak, befizetések | 700 | 2 168 | 2 304 |
Kamatkiadások | 1 840 | 1 840 | 1 433 |
Önkormányzat egyéb folyó kiadás összes | 2 540 | 4 008 | 3 737 |
Körjegyzőség egyéb folyó kiadás összes | 210 | 210 | 153 |
Iskola egyéb folyó kiadás összes | 270 | 200 | 197 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 020 | 4 418 | 4 087 |
társulásnak átadott műk.támogatás | - | 3 000 | 6 964 |
kaposújlaknak átadott működési támogatás | 1 673 | 1 673 | 1 673 |
kisebbségi önk.támogatás | 640 | 640 | 640 |
szociálpolitikai támogatások | 22 000 | 22 000 | 23 670 |
körjegyzőség által átadott pénzmaradvány | - | 3 205 | 3 205 |
iskola által átadott pénzmaradvány | - | 418 | 419 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN | 24 313 | 30 936 | 36 571 |
társulási hozzájárulások | 300 | 300 | 353 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 250 | 1 250 | 1 150 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 351 | 351 | 150 |
sport támogatás | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
fizioterápia díja | 630 | 630 | 693 |
ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 4 631 | 4 631 | 4 446 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 306 307 | 334 714 | 329 375 |
Önkormányzati felújítások összesen | 7 378 | 17 778 | 18 301 |
Iskola felújítások összesen | 1 000 | 840 | 840 |
Felújítások összesen | 8 378 | 18 618 | 19 141 |
Önkormányzati beruházások összesen | 14 433 | 11 346 | 9 594 |
Iskolai beruházás összesen | - | - | 276 |
Körjegyzőségi beruházások összesen | 1 000 | 1 000 | 978 |
Beruházások összesen | 15 433 | 12 346 | 10 848 |
FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 23 811 | 30 964 | 29 989 |
Átadott felhalmozási pénzesz.áht.kivülre | - | 1 384 | 1 438 |
Kölcsön nyújtása | - | 150 | 145 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES | 23 811 | 32 498 | 31 572 |
Hitel törlesztése | 3 860 | 2 476 | 1 500 |
Értékpapír kiadás | 49 230 | 49 230 | - |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES | 53 090 | 51 706 | 1 500 |
Pénzforgalom nélküli kiadás | 7 874 | 11 326 | - |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 391 082 | 430 244 | 362 447 |
4. számú melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | 2007. évi | 2007. évi | 2007.évi |
előirányzat | módosított | ||
előirányzat | tény | ||
Kossuth utca csapadékvíz elvez.munkálatai | 3 217 | 3 217 | 3 217 |
Dózsa Gy .utca felújítás pályázat II.ütem | 10 716 | 10 716 | 10 734 |
Kossuth utcai járda 2007.évi üteme | - | 1 000 | 979 |
Orvosi rendelő és szolg.lakás felújítása | 1 500 | 1 000 | 2 514 |
Szolgálati lakás felújítása | - | 500 | 446 |
Ingatlan vásárlás | - | 2 800 | 4 600 |
Telek v ásárlás | - | 100 | 573 |
Gépek,ügyviteli gépek,berendezések | - | 1 965 | 2 012 |
Ipari terület kialakítása | - | - | - |
Szennyvízhálózat kialakítása | - | - | - |
Ívóvíz tisztítómű kialakítása | - | - | - |
Faluház külső felújítása | 500 | - | - |
Hetesi út felújítása | 2 000 | 2 000 | - |
Ivóvízhálózat bővítés új telkeknél | - | 1 524 | 1 283 |
Fodor A. és a Cingetői utca aszfaltozása | - | - | - |
II.sz.ívóvíz kút csővezeték csere | 1 524 | - | - |
Utak javítása | 500 | 830 | 441 |
Jókai utca felújítása | - | - | - |
Petőfi utca felújítása | - | - | - |
Óvodai ablakok cseréje | - | - | - |
Iskolai konyha külső felújítása | - | - | - |
Hivatali épület tetőszigetelése,homlokzat | 854 | 854 | - |
Jegyzői,polgármesteri iroda felújítása | 500 | 500 | - |
MTZ pótkocsi | 2 118 | 1 096 | |
Alapszolgáltatási központ autó beszerzés | 500 | - | - |
Önkormányzat felújítás,beruházás összes | 21 811 | 29 124 | 27 895 |
Iskola felújítás,beruházásösszes | 1 000 | 840 | 1 116 |
Körjegyzőség beruházás összesen | 1 000 | 1 000 | 978 |
FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS ÖSSZ. | 23 811 | 30 964 | 29 989 |
5. számú melléklet | ||||
Egyszerűsített mérleg | ||||
|
| Me:ezer Ft | ||
Megnevezés | 2006. év | 2007.év | ||
Eszközök | ||||
A.) Befektetett eszközök összesen | 957 007 | 908 482 | ||
I. Immateriális javak | 3 767 | 2 641 | ||
II. Tárgyi eszközök | 873 596 | 875 646 | ||
III. Befektett pénzügyi eszközök | 49 279 | - | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 30 365 | 30 195 | ||
B.) Forgóeszközök összesen | 36 174 | 111 643 | ||
I. Készletek | - | - | ||
II. Követelések | 18 060 | 11 527 | ||
III. Értékpapirok |
| - | ||
IV. Pénzeszközök | 17 476 | 91 671 | ||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 638 | 8 445 | ||
Eszközök összesen | 993 181 | 1 020 125 | ||
Források | ||||
D. ) Saját tőke összesen | 953 495 | 900 582 | ||
1. Induló tőke | 30 907 | 30 907 | ||
2. Tőkeváltozások | 922 588 | 869 675 | ||
3. Értékelési tartalék | - | |||
E.) Tartalékok összesen | 3 979 | 85 388 | ||
I. Költségvetési tartalékok | 3 979 | 85 388 | ||
II. Vállalkozási tartalékok | ||||
F.) Kötelezettségek összesen | 35 707 | 34 155 | ||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 15 370 | 14 586 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 202 | 4 841 | ||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 14 135 | 14 728 | ||
Források összesen | 993 181 | 1 020 125 | ||
6. számú melléklet | |||
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás | |||
|
| Me:ezer Ft | |
Megnevezés | 2006. év | 2007.év | |
Záró pénzkészlet | 17 476 | 91671 | |
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-) | -13 497 | -6 283 | |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) | - | - | |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) | |||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 3 979 | 85 388 | |
Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) | 360 | -3 275 | |
Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - ) | |||
Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felhasznált összeg | |||
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel | |||
Módosított pénzmaradvány | 4 339 | 82 113 | |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 450 | 803 | |
Szabad pénzmaradvány | 3 889 | 81 310 | |
7. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2007. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2008. év | Ebből 60 napon belüli | 2009. év | További évek | ||
Iskola korszerűsítési hitel | 1500 | 1500 | 9000 | 12000 | |
Lízing hitel | 1034 | 1034 | 3052 | 5120 | |
Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 1337 | - | - | - | 1337 |
Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt | 506 | - | - | - | 506 |
Költségvetési befiz. | 464 | - | - | - | 464 |
Mindösszesen: | 4841 | - | 2534 | 12052 | 19427 |
8.számú melléklet
Kimutatás a 2007. évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2008. év | 2009. év | 2010. évi | További évek | ||
Értékesített telkek utáni befizetések | 6.055 | 1.288 | 555 | - | 7.898 |
Szociális kölcsön | 30 | - | - | - | 30 |
Helyi adók | 3.599 | - | - | - | 3.599 |
Mindösszesen: | 9.684 | 1.288 | 555 | - | 11.527 |
Kaposmérő Község Önkormányzat 2007. évi | ||
Vagyon kimutatása | ||
9. számú. melléklet | ||
Eszközök | 2007. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 908 482 | |
I. Immateriális javak | 2 641 | |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 2 641 | |
II. Tárgyi eszközök | 875 646 | |
2.1.Földterületek | 361 818 | |
2.2Telek | 23 816 | |
2.3.Épületek nettó értéke | 141 065 | |
2.4.Építmények nettó értéke | 333 274 | |
2.5.Gépek,berendezések nettó értéke | 6 126 | |
2.6.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 2 106 | |
2.7.Járművek nettó értéke | 6 928 | |
2.8.Hangszerek nettó értéke | 513 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | ||
3.1.Értékpapír | 0 | |
3.2.Tartósan adott kölcsön | 0 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 30 195 | |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 30 195 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 111 643 | |
I. Készletek | 0 | |
II. Követelések | 11 527 | |
2.1.Vevők | 7 898 | |
2.2.Adósok | 3 599 | |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 2 816 | |
2.2.2.Kommunális adó hátralék | 2 315 | |
2.2.3.Adó különbözet | 2 105 | |
2.2.4.Értékvesztés | -3 637 | |
2.2.5.Lakbér hátralék (előző évi) | 0 | |
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi) | 0 | |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 30 | |
III. Értékpapírok | 0 | |
IV. Pénzeszközök | 91 671 | |
4.1.Pénztár | 192 | |
4.2.Költségvetési betétkönyvek | 0 | |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 91 479 | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 8 445 | |
Eszközök összesen | 1 020 125 | |
Források | 2007. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
D) SAJÁT TŐKE | 900 582 | |
1. Induló tőke | 30 907 | |
2. Tőkeváltozások | 869 675 | |
E) Tartalékok | 85 388 | |
I. Költségvetési tartalékok | 85 388 | |
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 34 155 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 14 586 | |
I/1.Iskolakorszerűsítési hitel MKB | 10 500 | |
I/2.MTZ traktor lízing hitel | 4 086 | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 841 | |
II/1.Közvillágítás korszerűsítés | 0 | |
II/2.Iskola korszerűsítési hitel | 1 500 | |
II/3.MTZ traktor hitel | 1 034 | |
II/4.Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség | 1 337 | |
II/5. Helyi iparűzési adó túlfizetés | 506 | |
II/6. Illeték túlfizetés | 0 | |
II/7. Költségvetési befizetés | 464 | |
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | 14 728 | |
Források összesen | 1 020 125 | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | ||
"0"-ig leírt,de használatban lévő eszközök állománya | 22 043 |
10. számú melléklet | |||||||
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete | |||||||
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2007.évi terv | 2007.mód. | 2007.tény | |||
ISKOLA | tanár, tanító | 21fő | 22fő | 22fő | |||
óvónő | 8fő | 7fő | 7fő | ||||
dajka | 3 fő | 3fő | 3fő | ||||
technikai | 8fő | 7fő | 7fő | ||||
községi és iskolai könyvtár | 1fő | 1fő | 1fő | ||||
TAGISKOLA | tanár,tanító | 4 fő | 4 fő | ||||
óvónő | 2 fő | 2 fő | |||||
dajka | 2 fő | 2 fő | |||||
technikai | 2 fő | 2 fő | |||||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | 1fő | 1fő | |||
ügyintéző | 8 fő | 8fő | 8fő | ||||
ügykezelő | 1 fő | 1fő | 1fő | ||||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1fő | 1fő | 1fő | |||
szociális munkások | 8fő | 8fő | 8fő | ||||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1fő | 1fő | 1fő | |||
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1fő | 1fő | 1fő | |||
térségfejlesztő | 1fő | 1fő | 1fő | ||||
KÖZSÉGGAZD. | 5 fő | 5fő | 5fő | ||||
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1fő | 1fő | ||||
ÖSSZESEN: | 68 | 78 | 78 | ||||
11.számú melléklet | Me:ezer Ft | ||
Kisebbségi Önkorm. bevételei | 2007. évi előir. | 2007. tény | |
Működési célú támogatás összesen: | 640 | 640 | |
Működési célú pénzmaradvány: | 30 | 30 | |
Intézményi működési bevétel | 0 | 2 | |
Működési bevétel összesen: | 670 | 672 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 670 | 672 | |
Kisebbségi Önkorm. kiadásai | 2007.évi előir. | 2007. tény | |
Működési kiadások összesen: | 670 | 628 | |
dologi kiadások összesen: | 670 | 628 | |
Pénzmaradvány | 44 | ||
KIADÁS ÖSSZESEN | 670 | 672 |