Kaposmérő község képviselő testületének 2/2009 (III.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Hatályos: 2009. 03. 01Kaposmérő község képviselő testületének 2/2009 (III.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
2009-03-01-tól
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Körjegyzőség,
b, részben önállóan gazdálkodó szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
- Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
490.527 ezer forint bevétellel,
490.527 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 378.333 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 378.333 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 145.507 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 45.561 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 65.399 ezer forintban
- egyéb folyó kiadások 3.300 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 97.887 ezer forintban
- tartalék 17.281 ezer forintban
- céltartalék 3.398 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 112.194 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 112.194 ezer forintban
ebből:
- a beruházások összegét 53.694 ezer forintban
- a felújítások összegét 12.000 ezer forintban
- felhalmozási hitel törlesztések 1.500 ezer forintban
- pénzügyi befektetés 45.000 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 4. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat, 2009. évi mérlegét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 17.281 ezer forintban, céltartalékát 3.398 ezer forintban állapítja meg.
(6) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
(7) A 2009.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről a 9. számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv ad tájékoztatást.
(8) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.
(9) A Kaposmérő Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 76 főben állapítja meg.
(2) Az 5. § (1) bekezdés szerinti költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a körjegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
7. §
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélküli végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
8. §
(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti.
(2) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.
9. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2009. február 24.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2009. március 1.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények:
1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
Részben önálló intézmény:
1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Hunyadi János Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szakfeladatok:
Szakfeladat |
Köztemető fenntartási feladatok |
Közvilágítási feladatok |
Települési hulladékok kezelése |
Helyi közutak, hidak létesítése és felújítása |
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás |
Alapfokú művészetoktatás |
Tagiskola |
Háziorvosi szolgálat |
Sportcélok és feladatok |
Rendszeres pénzbeli ellátások |
Eseti pénzbeli ellátások |
Védőnői szolgálat |
Nappali szociális ellátás |
Családsegítés |
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai |
Községgazdálkodási szolgáltatás |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Fogorvosi ellátás |
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai |
Önkormányzatok elszámolásai |
Települési vízellátás és vízminőség védelem |
Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási feladatok |
2. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2009. év |
tervezet | |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 14 811 |
Normatíva-feladathoz kötött | 150 979 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő támogatás közoktatás | 500 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 14 800 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | |
Egyéb központi támogatások | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 181 090 |
SZJA helyben maradó része | 21 401 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 533 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 86 934 |
Támogatás központi költségvetésből (közcélú) | 3 228 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 780 |
Társulási tám. Bárdudv.tól | 11 027 |
Társulási tám. K.újlaktól | 355 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 13 417 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 9 434 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 53 697 |
Intézményi térítési díj | 3 000 |
Kötbér, egyéb kártérítés | 65 |
Egyéb bevételek | 500 |
Hozam és kamatbevételek | 4 700 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 700 |
Bérleti díj bevétele (iskola) | 1 013 |
Hallgatói térítési díj (iskola) | 720 |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 1 452 |
Kiszámlázott ÁFA (szoc.étk.+ konc. díj) | 2 900 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 15 050 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 796 |
Iparűzési adó | 15 150 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 500 |
Gépjárműadó | 15 986 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 40 732 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 830 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 378 333 |
3. melléklet | |
Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2009. év |
tervezet | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 7 640 |
Koncessziós díjból bevétel | 11 500 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKEBEVÉTEL | 19 140 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 20 736 |
Felhalmozási célú pénzeszköz | 27 318 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 112 194 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 527 |
4. melléklet | Me:ezer Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009. év |
tervezet | |
Rendszeres személyi juttatások | 117 815 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 17 795 |
Külső személyi juttatások | 9 897 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 145 507 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 45 561 |
Készletbeszerzés | 9 675 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1742 |
Szolgáltatási kiadások | 35 994 |
Általános forgalmi adó | 9 617 |
Áfa befizetés | 1 200 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 1 260 |
Egyéb dologi kiadások | 4 902 |
Szellemi tevékenység kifizetése | 1 009 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 399 |
Adók, díjak, befizetések | 2 500 |
Kamatkiadások | 800 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 300 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 550 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 52 217 |
Logopédiai feladat ellátása | 670 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 55 173 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 2 500 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 2 520 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 250 |
sport támogatás | 2 500 |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 7 770 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 200 |
szociálpolitikai támogatások | 33 744 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 97 887 |
Tartalék | 17 281 |
Céltartalék ( közcélúak foglalkoztatására) | 3 398 |
Működési kiadások összesen: | 378 333 |
5. melléklet | Me:ezer Ft | ||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2009. év | ||||
tervezet | |||||
Falugondnoki gépjármű beszerzése | 8 760 | ||||
Óvoda homlokzat felújítása | 12 650 | ||||
Belterületi utak felújítása | 12 000 | ||||
Hivatali ép.külső felújítás(EMVA pályázat) | 23 872 | ||||
Kút felújítás | 7 412 | ||||
Szivattyú vásárlás | 1 000 | ||||
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 65 694 | ||||
Pénzügyi befektetések | 45 000 | ||||
Fejlesztési hitel | 1 500 | ||||
Felhalmozási hitelek összesen: | 1 500 | ||||
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 112 194 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 490 527 | ||||
6. melléklet | Me:ezer Ft | ||||
Körjegyzőség bevételei | 2007. évi várh. | 2009. évi terv. | |||
Működési bevétel | 554 | ||||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 52 217 | ||||
működési támogatás | 51 717 | ||||
felhalmozási támogatás | 500 | ||||
Előző évi pénzmaradvány | |||||
Összesen: | 52 771 | ||||
Körjegyzőség kiadásai | 2007. évi várh. | 2009. évi terv | |||
Személyi juttatások | 34 031 | ||||
Munkaadót terhelő járulékok | 9 876 | ||||
Dologi kiadások | 8 364 | ||||
Működési kiadások összesen: | 52 271 | ||||
Előző évi pénzmaradvány átadása | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | ||||
immateriális javak vásárlása | |||||
gépek, felszerelések vásárlása | |||||
Összesen: | 52 771 | ||||
7. melléklet | |||||
Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi mérlege | |||||
Me: ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2009.évi terv | |||
Bevételek | |||||
Működési bevételek | 378 333 | ||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | ||||
II. | Intézményi működési bevételek | 15 050 | |||
III. | Támogatások | 268 024 | |||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 53 697 | |||
Sajátos működési bevételek | 41 562 | ||||
Felhalmozási bevételek | 112 194 | ||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 20 736 | |||
VI. | Támogatások | ||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 27 318 | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 19 140 | ||||
Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről | |||||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | ||||
Bevételek mindösszesen | 490 527 | ||||
Kiadások | |||||
Működési kiadások | 378 333 | ||||
I. | Személyi juttatások | 145 507 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 561 | |||
III. | Dologi kiadások | 65 399 | |||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 3 300 | |||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 97 887 | |||
VI. | Működési tartalék | 17 281 | |||
Céltartalék | 3 398 | ||||
Felhalmozási kiadások | 112 194 | ||||
VII. | Beruházások, felújítások | 65 694 | |||
Pénzügyi befektetések | 45 000 | ||||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | ||||
ebből céltartalék | |||||
Kiadások mindösszesen | 490 527 | ||||
Létszám | 76 | ||||
8. melléklet | ||||
BEVÉTELEK | 2009.év | 2010.év | 2011.év | |
Működési bevételek | 378 333 | 320 610 | 334 075 | |
Működési célú pénzmaradvány | 5 400 | 7 200 | ||
Intézményi működési bevétel | 15 050 | 8 000 | 7 800 | |
Támogatások | 268 024 | 222 000 | 221 500 | |
Támogatásértékű bevételek | 53 697 | 49 600 | 61 500 | |
Kölcsön visszatérülése | ||||
Sajátos működési bevételek | 41 562 | 35 610 | 36 075 | |
Felhalmozási bevételek | 112 194 | 76 850 | 80 080 | |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 20 736 | |||
Támogatások | ||||
Támogatásértékű bevételek | 27 318 | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||
Sajátos felhalmozási bevétel | 19 140 | 27 620 | 28 080 | |
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 49 230 | 52 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 490 527 | 397 460 | 414 155 | |
KIADÁSOK | 2009.év | 2010.év | 2011.év | |
Működési kiadások | 378 333 | 320 610 | 334 075 | |
Személyi juttatások | 145 507 | 38 810 | 40 365 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 45 561 | 13 750 | 14 300 | |
Dologi és egyéb kiadások | 68 699 | 36 750 | 38 220 | |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 97 887 | 224 100 | 233 690 | |
Kölcsön nyújtás | ||||
Működési tartalék | 20 679 | 7 200 | 7 500 | |
Felhalmozási kiadások | 112 194 | 76 850 | 80 080 | |
Beruházások, felújítások | 65 694 | 25 144 | 25 604 | |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 49 230 | 52 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 2 476 | 2 476 | |
Felhalmozási tartalék | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 490 527 | 397 460 | 414 155 | |
10. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me: ezer forint
Feladat megnevezése | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
MTZ pótkocsi lízing | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
MTZ lízing hitel | 888 | 866 | |||||
Fűtéskorszerűs. hitel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
ÖSSZESEN: | 2744 | 2722 | 1856 | 1856 | 1856 | 1500 | 1500 |
11. melléklet | ||||||
Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete | ||||||
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2009. évi terv | ||||
ISKOLA | tanár, tanító | 22 fő | ||||
óvónő | 7 fő | |||||
dada | 3 fő | |||||
technikai | 5 fő | |||||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | |||||
TAGISKOLA | tanár, tanító | 4 fő | ||||
óvónő | 2 fő | |||||
dada | 2 fő | |||||
technikai | 2 fő | |||||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | ||||
ügyintéző | 9 fő | |||||
ügykezelő | 1 fő | |||||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1fő | ||||
szociális munkások | 8fő | |||||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1fő | ||||
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1fő | ||||
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 5 fő | |||||
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | ||||
ÖSSZESEN: | 76 fő | |||||
12. melléklet | Me: ezer Ft | |
Kisebbségi Önkorm. bevételei | 2009. évi tervezet | |
Működési célú támogatás összesen: | 736 | |
Működési célú pénzmaradvány: | 106 | |
Működési bevétel összesen: | 842 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 842 | |
Me: ezer Ft | ||
Kisebbségi Önkorm. kiadásai | 2009. évi tervezet | |
Működési kiadások összesen: | 842 | |
dologi kiadások összesen: | 842 | |
KIADÁS ÖSSZESEN | 842 | |
9. melléklet | ||||||||||||||
Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
Pénzkészlet | 28073 | 19533 | 18793 | 16353 | 17013 | 19973 | 18533 | 16993 | 17153 | 15079 | 11739 | 15079 | ||
1. | Intézményi működési bevétel | 1200 | 1300 | 4200 | 4300 | 3200 | 4200 | 4300 | 6300 | 1200 | 2300 | 1500 | 1786 | 35786 |
2. | Támogatások | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 34000 | 34024 | 268024 |
3. | Támogatásértékű bevételek | 3000 | 2000 | 5000 | 10000 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7015 | 81015 |
4. | Sajátos működési bevételek | 2000 | 2000 | 3000 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 5000 | 1000 | 2500 | 3232 | 40732 | |
5. | Sajátos felhalmozási bevételek | 100 | 100 | 200 | 3000 | 1600 | 2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 140 | 3000 | 19140 |
6. | Kölcsön visszafizetés | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 130 | 830 |
7. | Tőkejellegű bevételek | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 45000 | |
8. | Bevételek összesen : | 54433 | 48993 | 55253 | 65713 | 62873 | 61233 | 60893 | 61853 | 51913 | 51439 | 60979 | 69266 | 490527 |
Kiadások | ||||||||||||||
9. | Működési kiadások | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29754 | 356454 |
10. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 1500 | 1500 | |||||||||||
11. | Felújítási kiadások | 9000 | 9000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 | 1934 | 3000 | 55934 | ||||
12. | Fejlesztési kiadások | 500 | 4000 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 760 | 9760 | |||||
13. | Kölcsön nyújtás | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | ||||||
14. | Pénzügyi befektetések | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 45000 | ||||||
15. | Tartalék felhasználás | 5000 | 5000 | 5000 | 5679 | 20679 | ||||||||
16. | Kiadások összesen : | 34900 | 30200 | 38900 | 48700 | 42900 | 42700 | 43900 | 44700 | 36834 | 39700 | 45900 | 41193 | 490527 |
17. | Egyenleg | 19533 | 18793 | 16353 | 17013 | 19973 | 18533 | 16993 | 17153 | 15079 | 11739 | 15079 | 28073 |