Kaposmérő község képviselő testületének 4/2009 (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2009. 04. 30


az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról




Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján,  valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2008.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

  •  Körjegyzőség,

      b) részben önállóan gazdálkodó szerv: 

         -  Szociális Alapszolgáltatási Központ

- Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetési teljesítését


539.359 ezer forint bevétellel,


                                                     472.790 ezer forint kiadással állapítja meg.                                 



Ezen belül:


a működési célú bevételt                       434.820 ezer forintban

a működési célú kiadásokat                  385.468 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait            194.331 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat       61.092 ezer forintban
  • a dologi és folyó kiadásait                    82.441 ezer forintban
  • működési célú támogatásokat               41.897 ezer forintban
  • államházt. kívülre adott támogatást         5.707 ezer forintban


a felhalmozási célú bevételt                        19.151 ezer forintban

a felhalmozási célú kiadást                         85.822 ezer forintban

            ebből:

                 - a felújítás,beruházás összegét                    80.938 ezer forintban

                 - kölcsönök nyújtása                                       1.256 ezer forintban

                 - átadott pénzeszközt                                       3.628 ezer forintban

           

a pénzforgalom nélküli bevételt                   85.388 ezer forintban

                             

a finanszírozási kiadást                                                 1.500 ezer forintban

           ebből:

                - hitelek törlesztése                                       1.500 ezer forintban

állapítja meg. 


3. §


(1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3.számú melléklet,

(2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.

(3) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2008. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben a 5. számú melléklet szerint elfogadja.


4. §


(1) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

(2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

(3) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.


5. §


(1) Az önkormányzat 2008. évi, módosított  pénzmaradványa 69.988 ezer forint, a következő összegek alapján képződött:

a.) Önkormányzat                                                                69.155 ezer forint,

b.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége          833 ezer forint.

(2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.


6. §


A Képviselő testület az önkormányzat 2008. évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.


7. §


Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület 1.053.647 ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.


A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja.



Záró rendelkezések


9.§


(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a luxusadóról szóló 18/2007.(XII.20.) rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2009. április 28.






                            Dr. Kimmel József                             Harangozó Csaba

                                    körjegyző                                     polgármester





Kihirdetve: 2009. április 30.




                   Dr. Kimmel József

                               Körjegyző




Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés



1. melléklet



Me:ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

     188 489   

     194 779   

     194 331    

2.

Munkaadót terhelő járulékok

       58 533   

       60 335   

       61 092   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       71 501   

       80 967   

       82 441   

4.

Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.

       26 628   

       36 188   

       41 897   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        4 526   

        6 451   

         5 707   

6.

Ellátottak juttatásai

             -     

             -     

              -     

7.

Felújítás

        2 000   

       27 080   

       43 293   

8.

Felhalmozási kiadások

       52 759   

       58 225   

       37 645   

9.

Felhalm. célú támog. ért.kiadás, egyéb tám.

             -     

        2 700   

         1 998   

10.

Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.

             -     

             -     

         1 630   

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

             -     

             -     

              -     

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

           150   

           875   

         1 256   

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.:

     404 586   

     467 600   

     471 290   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        1 500   

        1 500   

         1 500   

15.

Rövid lejáratú hitelek

             -     

             -     

              -     

16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       27 851   

       27 851   

              -     

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad.

             -     

             -     

              -     

18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       29 351   

       29 351   

         1 500   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18)

     433 937   

     496 951   

     472 790   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

       31 507   

       38 869   

              -     

21.

Továbbadási célú kiadások

             -     

             -     

              -     

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

             -     

             -     

           651   

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22)

     465 444   

     535 820   

     473 441   






24.

Intézményi működési bevételek

        9 848   

       18 777   

       18 146   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

     122 155   

     121 071   

     124 511   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

       56 455   

       56 409   

       61 053   

27.

Államháztart. kivűlről átvett végleges pénzeszk.

             -     

           363   

           488   

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       21 710   

       23 510   

       19 151   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       21 710   

       23 510   

       19 066   

30.

Felhalm. célú támogatás ért.bevétel, egyéb tám.

             -     

             -     

              -     

31.

Államházt. kívűl. átvett végleges pénzeszk. átvét.

             -     

             -     

              -     

32.

Támogatások, kiegészítések

     173 748   

     230 083   

     230 083   

33.

32-ből Önkorm.költségvetési támogatás

     173 748   

     230 083   

     230 083   

34.

Hosszú lejáratúkölcsönök visszatérülése

             -     

             -      

              -     

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

           223   

           223   

           539   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö:

     384 139   

     450 436   

     453 971   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

39.

Tartós hitelvisz.megtest, értékpapír.

       65 000   

       65 000   

              -     

40.

Forgatási célú hitelvisz.megt. értékpapír

             -     

             -     

              -     

41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       65 000   

       65 000   

              -     

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41)

     449 139   

     515 436   

     453 971   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

       16 305   

       20 384   

       85 388   

44.

Továbbadási célú bevételek

             -     

             -     

              -     

45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek

             -     

             -     

         1 622   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45)

     465 444   

     535 820   

     540 981   






47.

Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége

-      35 649   

-      35 649    

       68 069   

48.

Finansz.műv.eredménye(41-18)

       35 649   

       35 649   

-        1 500   

49.

Továbbad.bevét. különbsége (44-21)

             -     

             -     

              -     

50.

Aktív és passzív pénz.műv.eredm.(45-22)

             -     

             -     

           971   


2. melléklet







Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                

2008. évi

2008. év

2008. év


módosított


előirányzat

előirányzat


Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 760

    14 760   

14 760

Normatíva-feladathoz kötött

139 925

  139 417   

139 417

Központosított előirányzat

0

    18 913   

18 913

Kiegészítő támogatás közoktatás

390

        390   

390

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

12 490

    13 408   

13 408

Kiegészítő támogatás közcélú foglalkoztatás

3 113

      2 477   

2 477

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

3 070

    17 988   

17 988

Egyéb központi támogatások

0

    22 730   

22 730

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

173 748

  230 083   

230 083

SZJA helyben maradó része

19 214

    19 214   

19 214

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 341

    64 257   

64 257

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

84 555

    83 471   

83 471

Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

9 269

           -     

0

Támogatás központi kltsgvetésből(mozgáskor.)

0

        339   

1 021

Támogatás központi kltgvetésből (közhasznú)

0

      1 527   

2 136

2007.évi jövedelemkülönbség

0

      1 954   

1 954

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

4 030

      4 030   

3 715

Körjegyzőség működt.K.újlaki hozzájárulás

10 890

    10 890   

11 056

Társulási tám. Bárdudv.tól

9 398

      9 398   

10 094

Társulási tám. K.újlaktól

437

        437   

670

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

0

           -     

736

Iskola számla egyenlege

0

           -     

321

Többcélú társulási támogatás (oktatási)

12 191

    12 191   

12 880

Többcélú társulási támogatás (szociális)

10 240

    10 240   

10 189

Előző évi pénzmaradvány átvétele

0

      3 280   

3 280

Támogatások pályázatokból


      1 398   

2 276

Körjegyzőség működt.

0

        725   

725

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

56 455

    56 409   

61 053

Intézményi térítési díj

2 200

      2 200   

2 766

Kötbér, egyéb kártérítés

100

        100   

56

Egyéb bevételek

700

        700    

479

Hozam és kamatbevételek

505

      5 390   

5 664

Továbbszámlázott szolgáltatások

800

        800   

311

Bérleti díj bevétele (iskola)

0

        617   

666

Hallgatói térítési díj (iskola)

0

        498   

582

Áfa bevétel (telek, bérleti, téritésidíj)

3 500

      5 700   

4 721

Kiszámlázott ÁFA (szoc.étk.+konc.díj)

0

      1 672   

1 731

Körjegyzőség működési bevétele

43

          43   

109

Iskola működési bevétele

2 000

      1 057   

1 061

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

9 848

    18 777   

18 146

ÁHT.KIVÜLRŐL MŰKÖDÉS.BEVÉTEL

0

        363   

488

Magánszemélyek kommunális adója

6 500

      6 500   

6 105

Iparűzési adó

14 100

    14 100   

17 427

Pótlékok, késedelmi kamatok

300

        300   

371

Egyéb sajátos bevételek

1 200

      1 200   

1 443

Gépjármű adó

15 500

    15 500   

15 694

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

37 600

    37 600   

41 040

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

223

        223   

539

I. KÖLTSÉGVET.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

362 429

  426 926   

434 820





3. melléklet







Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

 2008. évi

 2008. évi

2008. évi

 előirányzat

 mód. ei.


Önkormányzati lakótelek értékesítés

      17 500   

    17 500   

12 344

Koncesszíós díjból bevétel

        4 210   

      6 010   

6 722

Tárgyi eszköz értékesítés



85

Sajátos felhalmozási bevétel

      21 710   

    23 510   

19 151

II.KÖLTSÉGVET.FELHALM.BEVÉTEL

      21 710   

    23 510   

19 151

Értékpapírok bevételei

      65 000   

    65 000   


PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

16 305

    20 384   

85 388

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

      81 305   

    85 384   

85 388

            BEVÉTELEK ÖSSZESEN

   465 444   

  535 820   

539 359



4. melléklet



Me:ezer Ft





MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi

2008.év


módosított


előirányzat

előirányzat


Rendszeres személyi juttatások

31 350

    78 601   

78 568

Nem rendszeres személyi juttatások

4 315

    16 442   

16 308

Külső személyi juttatások

6 372

      8 088   

8 343

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. Önk.

42 037

  103 131   

103 219

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. Iskola

112 775

    56 808   

56 808

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ. Körjegyz.

33 677

    34 840   

34 304

SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN

188 489

  194 779   

194 331

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. Önkorm.

13 297

    32 556   

33 250

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. Iskola

35 370

    17 601   

17 601

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. Körj.

9 866

    10 178   

10 241

MUNKAADÓT TERHELŐ MINDÖSSZ.

58 533

    60 335   

61 092

Készletbeszerzés

4 355

    10 686   

10 725

Kommunikációs szolgáltatások

1 350

      1 692   

1 417

Szolgáltatási kiadások

18 117

    24 214   

29 830

Általános forgalmi adó

4 879

      6 605   

7 067

Áfa befizetés

3 500

      3 500   

2 913

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

840

      1 614   

1 617

Egyéb dologi kiadások

4 220

      4 368   

2 507

Szellemi tevékenység kifizetése

0

      1 152   

290

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. Önkorm.

37 261

    53 831   

56 366

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. Iskola

22 672

    10 976   

11 058

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ. Körjegyz.

7 270

      7 573   

7 410

DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

67 203

    72 380   

74 834

Előző évi normatíva visszafizetés


      4 289   

4 289

Adók, díjak, befizetések

2 528

      2 633   

1 486

Kamatkiadások

1 200

      1 200   

1 429

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. Önk.

3 728

      8 122   

7 204

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. Iskola

380

        275   

275

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZ. Körje.

190

        190   

128

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 298

      8 587   

7 607

körjegyzőségi működési támogatás

1 673

      1 673   

1 673

kisebbségi önk. támogatás

555

        555   

736

Logopédiai feladat ellátása

400

           -     

547

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZ. Önkorm.

2 628

      2 228   

2 956

MŰKÖDÉSI SZOCIÁLP.TÁM. Önkor.

24 000

    30 359   

35 340

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZ. Iskola


      2 345   

2 345

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZ. Körjegyz.


      1 256   

1 256

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.MINDÖSSZ

26 628

    36 188   

41 897

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

476

      1 551   

1 724

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

1 200

      1 550   

1 183

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

350

        350   

68

 sporttámogatás

1 800

      2 300   

2 301

 fizioterápia díja

700

        700   

431

ÁHT.KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

4 526

      6 451   

5 707

I.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS

349 677

  378 720   

385 468

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS

31 507

    38 869   



5. melléklet



Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2008. évi

2008. évi

2008. év


módosított


előirányzat

előirányzat


Kossuth utca csapadékvíz elvez. munkálatai

        5 116   

      5 116   

5 116

Orvosi rendelő-védőnői szolg. felújítás, bővítés

        7 743   

      7 743   

7 743

Védőnői szolg. felújítás pótmunkák


      3 980   

2 728

Ipari terület kialakítása

        6 000   

      2 000   


Fodor A.és Cingető utca aszfaltozása

      15 000   

    12 823   

12 823

Bérlakás SZASZK központtá alakítása

        5 000   

        622   

160

Intézmények akadálymentesítése

        3 000   

      1 000   

834

Önerős felújítások:




1. útjavítások

        1 500   

      2 294   

2 294

2. hivatali épület belső felújítása

           500   



Szolgálati lakások pótmunkái


      2 078   

2 077

Szolgálati lakások kialakítása

      10 000   

    11 022   

10 790

Audiméter védőnő(2007.pályázat)


        336   

336

Jármű felújítás(Ford)


        170   

170

Jókai u. felújítása


      5 351   

5 351

Kossuth-Zrínyi u. felújítása


    18 707   

18 707

Aszfaltozási pótmunkák


      3 061   

3 061

Röplabda pálya


      1 464   

1 464

Iskolai épület tetőszigetelés


        873   

873

059.hrsz.út javitása+parkoló bővítés


      2 815   

2 736

27/13.hrsz.földterület vásárlása


        800   

800

Számítástechn.eszk.vás.(laptop, projektor)


        450   

439

Rendezési terv 2.


        700   

660

Fénymásoló felújítása


        150   

132

Iskola hangszer vásárlás


        150   

113

Jármű vásárlás (körzeti rendőr)


        550   

550

Iskola felhalmozási kiadásai


        150   

150

Körjegyzőség felhalmozási kiadásai

           900   

        900   

831

Felhalmozási és felújítási kiadások:

      54 759   

    85 305   

80 938

Kölcsön nyújtása

           150   

        875   

1 256

Felhalmozási célú pszköz(iparterület)



1 630

Felhalmozási célú pénzeszköz t.isk.


      2 700   

1 998

Felhalmozási célú t.adott összesen:


      2 700   

3 628

II.KÖLTSÉGV.FELHAL.KIADÁS

      54 909   

    88 880   

85 822

Felhalmozási hitelek összesen:

       1 500   

      1 500   

1 500

Értékpapírok kiadása

     27 851   

    27 851   

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

      29 351   

    29 351   

1 500

             KIADÁSOK ÖSSZESEN

    465 444   

  535 820   

472 790










6. melléklet








Egyszerűsített mérleg



                                                                                                                      

                         

Me:ezer Ft








Megnevezés

2007. év

2008. év






Eszközök





A.) Befektetett eszközök összesen

908 482

963 005



I. Immateriális javak

2 641

1 836



II. Tárgyi eszközök

875 646

932 461



III. Befektett pénzügyi eszközök

-

0



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

30 195

28 708



B.) Forgóeszközök összesen

111 643

90 642



I. Készletek

-

0



II. Követelések

11 527

7 723



III. Értékpapirok

-

0



IV. Pénzeszközök

91 671

73 823



V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

8 445

9 096



 Eszközök összesen

1 020 125

1 053 647






Források





D. ) Saját tőke összesen

900 582

952 257



1. Induló tőke

30 907

30 907



2. Tőkeváltozások

869 675

921 350



3. Értékelési tartalék

-

0



E.) Tartalékok összesen

85 388

66 569



I. Költségvetési tartalékok

85 388

66 569



II. Vállalkozási tartalékok


0



F.) Kötelezettségek összesen

34 155

34 821



I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

14 586

11 984



II. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 841

6 487



III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

14 728

16 350



Források összesen

1 020 125

1 053 647

















7. melléklet






Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás


                                                                                                                     

                                

Me:ezer Ft






Megnevezés

2007. év

2008. év


Záró pénzkészlet

91 671

73 823


Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-)

-6 283

-7 254


Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

-

-


Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )




Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

85 388

66 569


Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - )

-3 275

3 419


Pénzmaradvány terhelő elvonások ( +, - )




Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg




Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel




Módosított pénzmaradvány

82 113

69 988


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

803

1 233


Szabad pénzmaradvány

81 310

68 755







             8. melléklet                                                              



KIMUTATÁS A 2008. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL



                                                                                                                                                                                                                                           Me: ezer forintban



Megnevezés

L e j á r a t



Összesen

2009. év

Ebből 60 napon belüli

2010. év

További évek

Iskola korszerűsítési hitel

1500


1500

7500

10500

Lízing kötelezettség

1102


1175

1809

4086

Helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség

1384

-

-

-

1384

Helyi iparűzési adó túlfizetés miatt

808

-

-

-

808

Egyéb helyi adó túlfizetés

460

-

-

-

460

Szállítói kötelezettség

1233




1233


Mindösszesen:

6487


2675

9309

18471



9. melléklet


Kimutatás a 2008. évi követelések állományáról


                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2009. év

2010. év

2011. évi

További évek

Értékesített telkek utáni befizetések

3084

814



3898

Szociális kölcsön

746




746

Helyi adók


3079




3079


Mindösszesen:


6909

814



7723




Kaposmérő Község Önkormányzat 2008. évi

Vagyon kimutatása



                 





10. melléklet


Eszközök

2008. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

963 005  





I.   Immateriális javak

1 836  


     1.1.Immateriális javak nettó értéke

1 836  





II.  Tárgyi eszközök

932 461  


      2.1.Földterületek

362 284  


      2.2Telek

20 333  


      2.3.Épületek nettó értéke

161 681  


      2.4.Építmények nettó értéke

374 973  


      2.5.Gépek,berendezések nettó értéke

5 132  


      2.6.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

1 920  


      2.7.Járművek nettó értéke

5 612  


      2.8.Hangszerek nettó értéke

526  





III.  Befektetett pénzügyi eszközök



       3.1.Értékpapír

0  


       3.2.Tartósan adott kölcsön

0  


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

28 708  


       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

28 708  


B) FORGÓESZKÖZÖK

90 642  





I.    Készletek

0  


II.   Követelések

7 723  


       2.1.Vevők

3 898  


       2.2.Adósok

3 079  


       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

2 564  


       2.2.2.Kommunális adó hátralék

1 987  


       2.2.3.Egyéb helyi adó hátralék

2 507  


       2.2.4.Értékvesztés helyi adók

-4 138  


       2.2.5.Lakbér hátralék (előző évi)

159  


       2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)

0  


       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

746  


III.  Értékpapírok

0  


IV. Pénzeszközök

73 823  


       4.1.Pénztár

414  


       4.2.Költségvetési betétkönyvek

0  


       4.3.Költségvetési elszámolási számla

73 409  


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

9 096  


Eszközök összesen

1 053 647  







11. melléklet







Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete





























Intézmény, szakfeladat

Ellátott tevékenység

2008. évi terv

2008. mód.

2008. tény














ISKOLA

tanár, tanító

21fő

21fő

21fő





óvónő

7fő

7fő

7fő





dajka

3 fő

3fő

3fő





technikai

6fő

6fő

6fő





közs. és isk. könyvtár

1fő

1fő

1fő





TAGISKOLA

tanár, tanító

4 fő

4 fő

4 fő






óvónő

2 fő

2 fő

2 fő






dajka

2 fő

2 fő

2 fő






technikai

2 fő

2 fő

2 fő





KÖRJEGYZŐSÉG

körjegyző

1 fő

1fő

1fő





ügyintéző

8 fő

8fő

8fő





ügykezelő

1 fő

1fő

1fő













ALAPSZOL.KÖZP

intézményvezető

1fő

1fő

1fő





szociális munkások

8fő

8fő

8fő













VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

védőnő

1fő

1fő

1fő





IGAZGATÁSI SZAKFELADAT

polgármester                           

1fő

1fő

1fő





térségfejlesztő

1fő

1fő

1fő





KÖZSÉGGAZD.


5 fő

5fő

5fő









KÖZTEMETŐ

temető gondnok

1 fő

1fő

1fő









ÖSSZESEN:


76

76

76




















12. melléklet


Me:ezer Ft

Kisebbségi Önkorm. bevételei

2008. évi előir.

2008. tény




Működési célú támogatás összesen:

555

736

Működési célú pénzmaradvány:

44

0

Intézményi működési bevétel

0

49

Működési bevétel összesen:

599

785




BEVÉTEL ÖSSZESEN

599

785













Kisebbségi Önkorm. kiadásai

2008. évi előir.

2008. tény




Működési kiadások összesen:

599

679

     dologi kiadások összesen:

599

679













KIADÁS ÖSSZESEN

599

679




13. melléklet                                                  


2008. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

(kedvezmények)





                                                            Me:ezer Ft

Jogcím

Tervezett

Tényleges

Helyi adó mentesség

-

45

-kommunális adó

-

45

ÖSSZESEN

-

45