Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.1.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2009. 09. 16- 2009. 09. 16Kaposmérő község képviselő testületének 5/2009 (IX.16..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.1.) rendeletének módosításáról
2009-09-16-tól
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009.(III.1.) rendeletének módosításáról
Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009. (III.1.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi költségvetését
529.109 ezer forint bevétellel,
529.109 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 395.672 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 395.672 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 145.645 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 45.608 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 65.399 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 3.300 ezer forintban
- a támogatás értékű kiadásokat 100.284 ezer forintban
- a tartalékot 35.436 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 133.437 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 133.437 ezer forintban
ebből:
- - a beruházások,felújítások összegét 83.706 ezer forintban
- -felhalmozási hitelek 1.500 ezer forintban
- -pénzügyi befektetések 45.000 ezer forintban
- -előző évi felhalmozási kötelezettség 1.233 ezer forintban
- -felhalmozási célú pénzeszköz átadása 1.998 ezer forintban”
2. §
- A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- A R.4.§ (2) bekezdésében a 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.
- A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 7. számú melléklet helyébe a 6. számú melléklet kerül.
- A R. 4.§ (5) bekezdés helyébe kerül:
„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 35.436 ezer forintban állapítja meg.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2009. szeptember 15.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposmérő, 2009. szeptember 16.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
BEVÉTELEK | 2009. év | 2009. év |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 14 811 | 14 811 |
Normatíva-feladathoz kötött | 150 979 | 150 979 |
Központosított előirányzat | 6 973 | |
Kiegészítő támogatás közoktatás | 500 | 500 |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 14 800 | 14 800 |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | ||
Egyéb központi támogatások | ||
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 181 090 | 188 063 |
SZJA helyben maradó része | 21 401 | 21 401 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 533 | 65 533 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 86 934 | 86 934 |
Támogatás központi költségvetésből (közcélú) | 3 228 | 3 413 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 780 | 11 780 |
Társulási tám. Bárdudv.tól | 11 027 | 11 027 |
Társulási tám. K.újlaktól | 355 | 355 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 | 736 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 13 417 | 13 417 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 9 434 | 9 434 |
2007. évi norm. felülvizsgálat | 1 783 | |
2008. évi jövedelem különbség | 783 | |
2008. évi normatíva elszámolás | 3 418 | |
Szoc.étk. pályázat | 1 665 | |
Előző évi pénzmaradvány visszafiz. | 833 | |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 53 697 | 62 364 |
Intézményi térítési díj | 3 000 | 3 000 |
Kötbér, egyéb kártérítés | 65 | 65 |
Egyéb bevételek | 500 | 500 |
Hozam és kamatbevételek | 4 700 | 4 700 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 700 | 700 |
Bérleti díj bevétele (iskola) | 1 013 | 1 013 |
Hallgatói térítési díj (iskola) | 720 | 720 |
Áfa bevétel (telek,bérleti, térítési díj) | 1 452 | 1 452 |
Kiszámlázott ÁFA (szoc.étk.+konc.díj) | 2 900 | 2 900 |
Gyereknapi pályázat | 500 | |
KVG gyereknapi támogatása | 200 | |
KIHOP pályázat | 999 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 15 050 | 16 749 |
Magánszemélyek kommunálisadója | 7 796 | 7 796 |
Iparűzési adó | 15 150 | 15 150 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 300 | 300 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 500 | 1 500 |
Gépjárműadó | 15 986 | 15 986 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 40 732 | 40 732 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 830 | 830 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 378 333 | 395 672 |
2. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2009. év | 2009. év |
előirányzat | m.előirány. | |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 7 640 | 7 640 |
Koncessziós díjból bevétel | 11 500 | 11 500 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 19 140 | 19 140 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 | 45 000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 20 736 | 20 736 |
TEKI pályázat | 15 257 | |
MVH pályázat gépjármű beszerzésre | 5 986 | |
Felhalmozási célú pénzeszköz | 27 318 | 27 318 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 112 194 | 133 437 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 490 527 | 529 109 |
3. melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2009. év | 2009. év |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Rendszeres személyi juttatások | 117 815 | 109 788 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 17 795 | 25 960 |
Külső személyi juttatások | 9 897 | 9 897 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 145 507 | 145 645 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 45 561 | 45 608 |
Készletbeszerzés | 9 675 | 9 675 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 742 | 1 742 |
Szolgáltatási kiadások | 35 994 | 35 994 |
Általános forgalmi adó | 9 617 | 9 617 |
Áfa befizetés | 1 200 | 1 200 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 1 260 | 1 260 |
Egyéb dologi kiadások | 4 902 | 4 902 |
Szellemi tevékenység kifizetése | 1 009 | 1 009 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 65 399 | 65 399 |
Adók, díjak, befizetések | 2 500 | 2 500 |
Kamatkiadások | 800 | 800 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 300 | 3 300 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 550 | 1 550 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 | 736 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 52 217 | 52 217 |
Logopédiai feladat ellátása | 670 | 670 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 55 173 | 55 173 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 2 500 | 2 500 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 2 520 | 2 752 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 250 | 250 |
sporttámogatás | 2 500 | 3 000 |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 7 770 | 8 502 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 200 | 1 200 |
szociálpolitikai támogatások | 33 744 | 35 409 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 97 887 | 100 284 |
Tartalék | 17 281 | 32 100 |
Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására) | 3 398 | 3 398 |
Működési kiadások összesen: | 378 333 | 395 672 |
4. melléklet | Me:ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2009. év | 2009. év |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Falugondnoki gépjármű beszerzése | 8 760 | 7 579 |
Óvoda homlokzat felújítása | 12 650 | 12 650 |
Belterületi utak felújítása | 12 000 | 12 000 |
Hivatali ép.külső felújítás(EMVA pályázat) | 23 872 | 23 872 |
Kút felújítás-kútfej | 7 412 | 7 412 |
Szivattyú vásárlás | 1 000 | 896 |
Fűnyíró traktor | 750 | |
Belterület utak felújítása TEKI pályázatból | 18 381 | |
Iskola laptop vásárlás | 166 | |
Beruházások, felújítási kiadások: | 65 694 | 83 706 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 |
Előző évi felhalm.i kötelezettség | 1 233 | |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 | 1 500 |
Felhalm.i célra t.adott pénzeszköz | 1 998 | |
FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES: | 112 194 | 133 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 490 527 | 529 109 |
5. melléklet | Me:ezer Ft | ||
Körjegyzőség bevételei | 2009. év elői. | 2009. m.ei | |
EU választásra kapott pénzeszköz | 722 | ||
Működési bevétel | 554 | 554 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 52 217 | 52 217 | |
működési támogatás | 51 717 | 51 717 | |
felhalmozási támogatás | 500 | 500 | |
Előző évi pénzmaradvány | 833 | ||
Összesen: | 52 771 | 54 326 | |
Körjegyzőség kiadásai | 2009. év elői. | 2009. m.ei | |
Személyi juttatások | 34 031 | 34 406 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 9 876 | 9 956 | |
Dologi kiadások | 8 364 | 8 631 | |
Működési kiadások összesen: | 52 271 | 52 993 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | 833 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | 500 | |
immateriális javak vásárlása | |||
gépek, felszerelések vásárlása | |||
Összesen: | 52 771 | 54 326 |
Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi mérlege | ||||||
Me:ezer Ft | ||||||
Sorszám | Megnevezés | 2009. év ei. | 2009.év m.ei | |||
Bevételek | ||||||
Működési bevételek | 378 333 | 395 672 | ||||
I. | Működési célú pénzmaradvány | 35 436 | ||||
II. | Intézményi működési bevételek | 15 050 | 16 749 | |||
III. | Támogatások | 268 024 | 274 997 | |||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 53 697 | 62 364 | |||
Sajátos működési bevételek | 41 562 | 41 562 | ||||
Felhalmozási bevételek | 112 194 | 133 437 | ||||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 20 736 | 20 736 | |||
VI. | Támogatások | |||||
VII. | Támogatásértékű bevételek | 27 318 | 48 561 | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
Sajátos felhalmozási bevételek | 19 140 | 19 140 | ||||
Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről | ||||||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 45 000 | ||||
Bevételek mindösszesen | 490 527 | 529 109 | ||||
Kiadások | ||||||
Működési kiadások | 378 333 | 395 672 | ||||
I. | Személyi juttatások | 145 507 | 145 645 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 561 | 45 608 | |||
III. | Dologi kiadások | 65 399 | 65 399 | |||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 3 300 | 3 300 | |||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 97 887 | 100 284 | |||
VI. | Működési tartalék | 17 281 | 32 100 | |||
Céltartalék | 3 398 | 3 398 | ||||
Felhalmozási kiadások | 112 194 | 133 437 | ||||
VII. | Beruházások, felújítások | 65 694 | 83 706 | |||
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 45 000 | ||||
Felhalmozási célra továbbadott peszk. | 1 998 | |||||
Előző évi felhalm. kötelezettség | 1 233 | |||||
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 1 500 | ||||
VIII. | Felhalmozási tartalék | |||||
ebből céltartalék | ||||||
Kiadások mindösszesen | 490 527 | 529 109 | ||||
Létszám | 76 | 76,0 |