Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(III.1.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2009. 09. 16- 2009. 09. 16

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

2/2009.(III.1.) rendeletének módosításáról



Kaposmérő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2009. évi költségvetéséről alkotott 2/2009. (III.1.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A R.3.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009.évi költségvetését

               529.109 ezer forint bevétellel,

               529.109 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:


  • a működési célú bevételt                        395.672 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                   395.672 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait            145.645 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat     45.608 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                             65.399 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                    3.300 ezer forintban
  • a támogatás értékű kiadásokat        100.284 ezer forintban
  • a tartalékot                                        35.436 ezer forintban


  • a felhalmozási célú bevételt                        133.437 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                        133.437 ezer forintban

            ebből:

  • - a beruházások,felújítások összegét      83.706 ezer forintban
  • -felhalmozási hitelek                               1.500 ezer forintban 
  • -pénzügyi befektetések                          45.000 ezer forintban
  • -előző évi felhalmozási kötelezettség       1.233 ezer forintban
  • -felhalmozási célú pénzeszköz átadása   1.998 ezer forintban”


     2. §


  1. A R. 4.§-ban megállapított 2. és 3. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.


  1. A R.4.§ (2) bekezdésében a 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete kerül.


  1. A R.4.§ (3) bekezdésében az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.


  1. A R. 4.§ (4) bekezdésében az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 7. számú melléklet helyébe a 6. számú melléklet kerül.


  1. A R. 4.§ (5) bekezdés helyébe kerül:

„ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 35.436 ezer forintban állapítja meg.”



Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2009. szeptember 15.



                              Dr. Kimmel József                         Harangozó Csaba

                                   körjegyző                                     polgármester




Kihirdetve:


Kaposmérő, 2009. szeptember 16.



                              Dr. Kimmel József

                                    körjegyző

               



1. melléklet





Me:ezer Ft

BEVÉTELEK                

2009. év

2009. év

előirányzat

módosított


előirányzat

Normatíva-lakosságszámhoz kötött

14 811

14 811

Normatíva-feladathoz kötött

150 979

150 979

Központosított előirányzat


6 973

Kiegészítő támogatás közoktatás

500

500

Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz

14 800

14 800

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása



Egyéb központi támogatások



KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

181 090

188 063

SZJA helyben maradó része

21 401

21 401

Jövedelemkülönbség mérséklése

65 533

65 533

KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

86 934

86 934

Támogatás központi költségvetésből (közcélú)

3 228

3 413

Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től

3 720

3 720

Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás

11 780

11 780

Társulási tám. Bárdudv.tól

11 027

11 027

Társulási tám. K.újlaktól

355

355

Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ

736

736

Többcélú társulási támogatás (oktatási)

13 417

13 417

Többcélú társulási támogatás (szociális)

9 434

9 434

2007. évi norm. felülvizsgálat


1 783

2008. évi jövedelem különbség


783

2008. évi normatíva elszámolás


3 418

Szoc.étk. pályázat


1 665

Előző évi pénzmaradvány visszafiz.


833

TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL 

53 697

62 364

Intézményi térítési díj

3 000

3 000

Kötbér, egyéb kártérítés

65

65

Egyéb bevételek

500

500

Hozam és kamatbevételek

4 700

4 700

Továbbszámlázott szolgáltatások

700

700

Bérleti díj bevétele (iskola)

1 013

1 013

Hallgatói térítési díj (iskola)

720

720

Áfa bevétel (telek,bérleti, térítési díj)

1 452

1 452

Kiszámlázott ÁFA (szoc.étk.+konc.díj)

2 900

2 900

Gyereknapi pályázat


500

KVG gyereknapi támogatása


200

KIHOP pályázat


999

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

15 050

16 749

Magánszemélyek kommunálisadója

7 796

7 796

Iparűzési adó

15 150

15 150

Pótlékok, késedelmi kamatok

300

300

Egyéb sajátos bevételek

1 500

1 500

Gépjárműadó

15 986

15 986

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

40 732

40 732

Kölcsön visszatérülés lakosságtól

830

830

MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

378 333

395 672

2. melléklet





Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2009. év

2009. év

előirányzat

m.előirány.

Önkormányzati lakótelek értékesítés

7 640

7 640

Koncessziós díjból bevétel

11 500

11 500

SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL

19 140

19 140

Pénzügyi befektetések bevételei

45 000

45 000

Pénzforgalom nélküli bevétel

20 736

20 736

TEKI pályázat


15 257

MVH pályázat gépjármű beszerzésre


5 986

Felhalmozási célú pénzeszköz

27 318

27 318

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

112 194

133 437

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 527

529 109









3. melléklet


Me:ezer Ft




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009. év

2009. év

előirányzat

módosított


előirányzat

Rendszeres személyi juttatások

117 815

109 788

Nem rendszeres személyi juttatások

17 795

25 960

Külső személyi juttatások

9 897

9 897

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

145 507

145 645

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

45 561

45 608

Készletbeszerzés

9 675

9 675

Kommunikációs szolgáltatások

1 742

1 742

Szolgáltatási kiadások

35 994

35 994

Általános forgalmi adó

9 617

9 617

Áfa befizetés

1 200

1 200

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

1 260

1 260

Egyéb dologi kiadások

4 902

4 902

Szellemi tevékenység kifizetése

1 009

1 009

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 399

65 399

Adók, díjak, befizetések

2 500

2 500

Kamatkiadások

800

800

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 300

3 300

körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é)

1 550

1 550

kisebbségi önk. támogatás

736

736

Körjegyzőség működési célú támogatás

52 217

52 217

Logopédiai feladat ellátása

670

670

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN

55 173

55 173

 társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)

2 500

2 500

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

2 520

2 752

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

250

250

 sporttámogatás

2 500

3 000

ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS

7 770

8 502

tám. célú kölcsön nyújtása

1 200

1 200

 szociálpolitikai támogatások

33 744

35 409

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.

97 887

100 284

Tartalék

17 281

32 100

Céltartalék (közcélúak foglalkoztatására)

3 398

3 398

Működési kiadások összesen:

378 333

395 672



4. melléklet


Me:ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2009. év

2009. év


előirányzat

módosított



előirányzat

Falugondnoki gépjármű beszerzése

8 760

7 579

Óvoda homlokzat felújítása

12 650

12 650

Belterületi utak felújítása

12 000

12 000

Hivatali ép.külső felújítás(EMVA pályázat)

23 872

23 872

Kút felújítás-kútfej

7 412

7 412

Szivattyú vásárlás

1 000

896

Fűnyíró traktor


750

Belterület utak felújítása TEKI pályázatból


18 381

Iskola laptop vásárlás


166

Beruházások, felújítási kiadások:

65 694

83 706

Pénzügyi befektetések

45 000

45 000

Előző évi  felhalm.i kötelezettség


1 233

Felhalmozási hitelek:

1 500

1 500

Felhalm.i célra t.adott pénzeszköz


1 998

FELHALM.KIADÁSOK ÖSSZES:

112 194

133 437

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

490 527

529 109




5. melléklet

Me:ezer Ft











Körjegyzőség bevételei

2009. év elői.

2009. m.ei







EU választásra kapott pénzeszköz


722


Működési bevétel

554

554


Felügyeleti szervtől kapott támogatás:

52 217

52 217


                 működési támogatás

51 717

51 717


                 felhalmozási támogatás

500

500


Előző évi pénzmaradvány


833


Összesen:

52 771

54 326














Körjegyzőség kiadásai

2009. év elői.

2009. m.ei


Személyi juttatások

34 031

34 406


Munkaadót terhelő járulékok

9 876

9 956


Dologi kiadások

8 364

8 631


Működési kiadások összesen:

52 271

52 993


Előző évi pénzmaradvány átadása


833


Felhalmozási kiadások összesen:

500

500


        immateriális javak vásárlása




        gépek, felszerelések vásárlása




Összesen:

52 771

54 326











Kaposmérő Önkormányzat 2009. évi mérlege












 Me:ezer Ft




Sorszám

Megnevezés

2009. év ei.

2009.év m.ei





Bevételek







Működési bevételek

378 333

   395 672   




I.

Működési célú pénzmaradvány


     35 436   




II.

Intézményi működési bevételek

15 050

     16 749   




III.

Támogatások

268 024

   274 997   




IV.

Támogatásértékű bevételek

53 697

     62 364   





Sajátos működési bevételek

41 562

     41 562   





Felhalmozási bevételek

112 194

   133 437   




V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

20 736

     20 736   




VI.

Támogatások






VII.

Támogatásértékű bevételek

27 318

     48 561   




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése







Sajátos felhalmozási bevételek

19 140

     19 140   





Felhalmozásra átvett pe.áht kívülről







Tőkejellegű bevételek

45 000

     45 000   





Bevételek mindösszesen

490 527

   529 109   





Kiadások







Működési kiadások

378 333

   395 672   




I.

Személyi juttatások

145 507

   145 645   




II.

Munkaadókat terhelő járulékok

45 561

     45 608   




III.

Dologi kiadások

65 399

     65 399   




IV.

Egyéb folyó kiadások

3 300

       3 300   




V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

97 887

   100 284   




VI.

Működési tartalék

17 281

     32 100   





 Céltartalék

3 398

       3 398   





Felhalmozási kiadások

112 194

   133 437   




VII.

Beruházások, felújítások

65 694

     83 706   





Pénzügyi befektetések

45 000

     45 000   





Felhalmozási célra továbbadott peszk.


       1 998   





Előző évi felhalm. kötelezettség


       1 233   





Felhalmozási célú hitelek

1 500

       1 500   




VIII.

Felhalmozási tartalék







 ebből céltartalék














Kiadások mindösszesen

490 527

   529 109   





Létszám

76

76,0