Kaposmérő község képviselő testületének 3/2010 (III.10..) önkormányzati rendelete
3/2010. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről
Hatályos: 2010. 03. 10Kaposmérő község képviselő testületének 3/2010 (III.10..) önkormányzati rendelete
3/2010. (III.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről
2010-03-10-tól
3/2010. (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről
Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Kaposmérő - Kaposújlak Községek Körjegyzősége,
- Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
b, önállóan működő költségvetési szerv:
- Szociális Alapszolgáltatási Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését
795.830 ezer forint bevétellel,
795.830 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 723.073 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 723.073 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 50.430 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 13.124 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 53.017 ezer forintban
- egyéb folyó kiadások 4.511 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 585.833 ezer forintban
- tartalék 16.158 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 72.757 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 72.757 ezer forintban
ebből:
- a felújítások összegét 23.063 ezer forintban
- felhalmozási hitel törlesztések 1.500 ezer forintban
-tartalék 3.194 ezer forintban
- pénzügyi befektetés 45.000 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 4. és az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat, 2010. évi mérlegét a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 16.158 ezer forintban, felhalmozási tartalékát 3.194 ezer forintban állapítja meg, mely összeg a szennyvíz pályázat megírás költségeire fordítandók.
(6) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.
(7) A 2010.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről a 9. számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv ad tájékoztatást.
(8) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.
(9) A Kaposmérő Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét 165 főben állapítja meg.
(2) Az 5. § (1) bekezdés szerinti költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester- a körjegyző előkészítésében - a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
7. §
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélküli végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a körjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.
(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
8. §
(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti.
(2) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - írásbeli képviselő-testületi - tájékoztatás és engedélyezés után történhet.
9. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja az önkormányzat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
Vegyes és záró rendelkezések
10. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(4) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2010. március 4.
Dr. Kimmel József Harangozó Csaba
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2010. március 10.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet
A Kaposmérői Önkormányzat címrendje
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
1.) Kaposmérő és Kaposújlak Községek Körjegyzősége
2.) Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Önállóan működő költségvetési szerve:
1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ
Szakfeladatok:
Szakfeladatok:
421100 Út, autópálya építés
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
889922 Házi segítségnyújtás
889921 Szociális étkezés
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
910123 Könyvtári szolgáltatások
882202 Közgyógy-ellátás
882203 Köztemetés
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
841403 Város-, községgazdálkodás szolgáltatás
881011 Idősek nappali ellátása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulás elszámolásai
841901 Államháztartási kiadásai oldalának központi igazgatás szabályozása
889206 Területi gyermekvédelmi szolgáltatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. melléklet | |
Me: ezer Ft | |
BEVÉTELEK | 2010. évi ei. |
Normatíva-lakosságszámhoz kötött | 11 614 |
Normatíva-feladathoz kötött | 301 982 |
Központosított előirányzat | |
Kiegészítő támogatás közoktatás | |
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz | 18 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 332 096 |
SZJA helyben maradó része | 23 847 |
Jövedelemkülönbség mérséklése | 65 970 |
KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 89 817 |
Támogatás központi költségvetésből (közcélú) | 13 315 |
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től | 3 720 |
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás | 11 089 |
Társulási tám. önkormányzatoktól | 119 680 |
Továbbadott támogatás | 14 258 |
Támogatás értékű bevétel továbbadása CKÖ | 736 |
Többcélú társulási támogatás (oktatási) | 60 488 |
Többcélú társulási támogatás (szociális) | 6 300 |
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL | 229 586 |
Intézményi térítési díj | 3 900 |
Kötbér, egyéb kártérítés | |
Egyéb bevételek | 700 |
Hozam és kamatbevételek | 4 000 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 500 |
Áfa bevétel (telek, bérleti, térítési díj) | 4 100 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 13 200 |
Magánszemélyek kommunálisadója | 7 500 |
Iparűzési adó | 13 914 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 250 |
Egyéb sajátos bevételek | 1 200 |
Gépjárműadó | 16 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 39 364 |
Kölcsön visszatérülés lakosságtól | 990 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | 18 020 |
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 723 073 |
3. melléklet | |
Me: ezer Ft | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2010. évi ei. |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 500 |
Koncessziós díjból bevétel | 10 000 |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL | 12 500 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 45 000 |
Pénzforgalom nélküli bevétel | |
TEKI pályázat | 15 257 |
Felhalmozási célú pénzeszköz | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 72 757 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 795 830 |
4. melléklet | Me: ezer Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi ei. |
Rendszeres személyi juttatások | 39 051 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 5 076 |
Külső személyi juttatások | 6 303 |
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN | 50 430 |
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 13 124 |
Készletbeszerzés | 4 805 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1244 |
Szolgáltatási kiadások | 31 559 |
Általános forgalmi adó | 9 639 |
Áfa befizetés | 500 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 985 |
Egyéb dologi kiadások | 4 285 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 017 |
Adók, díjak, befizetések | 2 500 |
Cafeteria adó | 811 |
Kamatkiadások | 1 200 |
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 511 |
körjegyzőségi működési támogatás (Kúj.-é) | 1 333 |
Továbbadott támogatás | 14 258 |
kisebbségi önk. támogatás | 736 |
Iskola finanszírozása | 473 570 |
Körjegyzőség működési célú támogatás | 49 506 |
Logopédiai feladat ellátása | 760 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN | 540 163 |
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) | 1 400 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 570 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 700 |
sporttámogatás | 2 500 |
ÁHT. KIVŰLRE ADOTT TÁMOGATÁS | 6 170 |
tám. célú kölcsön nyújtása | 1 000 |
szociálpolitikai támogatások | 38 500 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 585 833 |
Tartalék | 16 158 |
Működési kiadások összesen: | 723 073 |
5. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2010. évi ei. |
Járda felújítások | 23 063 |
Beruházások, felújítási kiadások: | 23 063 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 |
Felhalmozási hitelek: | 1 500 |
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZES: | 69 563 |
Tartalék | 3 194 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 795 830 |
6. melléklet | ||
Me:ezer Ft | ||
Körjegyzőség bevételei | 2010. előir. | |
EU választásra kapott pénzeszköz | ||
Működési bevétel | 8 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 49 506 | |
működési támogatás | 49 514 | |
felhalmozási támogatás | ||
Előző évi pénzmaradvány | ||
Összesen: | 49 514 | |
Körjegyzőség kiadásai | 2010. előir. | |
Személyi juttatások | 32 621 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 7 967 | |
Dologi kiadások | 8 426 | |
Működési kiadások összesen: | 49 014 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 | |
immateriális javak vásárlása | ||
gépek, felszerelések vásárlása | ||
Összesen: | 49 514 | |
Iskola bevételei | 2010. előir. | |
Működési bevétel | 32 344 | |
Felügyeleti szervtől kapott támogatás: | 473 570 | |
működési támogatás | 473 450 | |
felhalmozási támogatás | 120 | |
Előző évi pénzmaradvány | ||
Összesen: | 505 914 | |
Iskola kiadásai | 2010. előir. | |
Személyi juttatások | 310 062 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 74 925 | |
Dologi kiadások | 120 807 | |
Működési célú támogatás | ||
Működési kiadások összesen: | 473 450 | |
Előző évi pénzmaradvány átadása | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 120 | |
Összesen: | 505 914 | |
Kaposmérő Önkormányzat 2010. évi mérlege
7. melléklet
Sorszám | Megnevezés | 2010. évi ei. |
Bevételek | ||
Működési bevételek | 723 073 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | 18 020 |
II. | Intézményi működési bevételek | 13 200 |
III. | Támogatások | 421 913 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 229 586 |
Sajátos működési bevételek | 40 354 | |
Felhalmozási bevételek | 72 757 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | |
VI. | Támogatások | |
VII. | Támogatásértékű bevételek | 15 257 |
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |
Sajátos felhalmozási bevételek | 12 500 | |
Felhalmozásra átvett pe.áht kivülről | ||
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | |
Bevételek mindösszesen | 795 830 | |
Kiadások | ||
Működési kiadások | 723 073 | |
I. | Személyi juttatások | 50 430 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 124 |
III. | Dologi kiadások | 53 017 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 4 511 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 585 833 |
VI. | Működési tartalék | 16 158 |
Céltartalék | ||
Felhalmozási kiadások | 72 757 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 23 063 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | |
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3 194 |
ebből céltartalék | ||
Kiadások mindösszesen | 795 830 | |
Létszám | 165 |
8. melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2010.év | 2011.év | 2012.év |
Működési bevételek | 723 073 | 320 610 | 334 075 |
Működési célú pénzmaradvány | 18 020 | 5 400 | 7 200 |
Intézményi működési bevétel | 13 200 | 8 000 | 7 800 |
Támogatások | 421 913 | 222 000 | 221 500 |
Támogatásértékű bevételek | 229 586 | 49 600 | 61 500 |
Kölcsön visszatérülése | |||
Sajátos működési bevételek | 40 354 | 35 610 | 36 075 |
Felhalmozási bevételek | 72 575 | 76 850 | 80 080 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | |||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | 15 257 | ||
Támogatási kölcsönok visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 12 500 | 27 620 | 28 080 |
Tőkejellegű bevételek | 45 000 | 49 230 | 52 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 795 830 | 397 460 | 414 155 |
KIADÁSOK | 2010.év | 2011.év | 2012.év |
Működési kiadások | 723 073 | 320 610 | 334 075 |
Személyi juttatások | 50 430 | 38 810 | 40 365 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 13 124 | 13 750 | 14 300 |
Dologi és egyéb kiadások | 57 528 | 36 750 | 38 220 |
Támogatás,támogatásértékű kiadás | 585 833 | 224 100 | 233 690 |
Kölcsön nyújtás | |||
Működési tartalék | 16 158 | 7 200 | 7 500 |
Felhalmozási kiadások | 72 757 | 76 850 | 80 080 |
Beruházások,felújítások | 23 063 | 25 144 | 25 604 |
Pénzügyi befektetések | 45 000 | 49 230 | 52 000 |
Felhalmozási célú hitelek | 1 500 | 2 476 | 2 476 |
Felhalmozási tartalék | 3 194 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 795 830 | 397 460 | 414 155 |
10. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Me: ezer forint
Feladat megnevezése | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
MTZ pótkocsi lízing | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
MTZ lízing hitel | 866 | |||||
Fűtéskorszerűs. hitel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
ÖSSZESEN: | 2722 | 1856 | 1856 | 1856 | 1500 | 1500 |
11. melléklet
Intézmény, szakfeladat | Ellátott tevékenység | 2010. évi ei. | |
ISKOLA | tanár, tanító | 68 fő | |
óvónő | 25 fő | ||
dada | 14 fő | ||
technikai | 29 fő | ||
községi és iskolai könyvtár | 1 fő | ||
KÖRJEGYZŐSÉG | körjegyző | 1 fő | |
ügyintéző | 9 fő | ||
ügykezelő | 1 fő | ||
ALAPSZOL.KÖZP | intézményvezető | 1 fő | |
szociális munkások | 8 fő | ||
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT | védőnő | 1 fő | |
IGAZGATÁSI SZAKFELADAT | polgármester | 1 fő | |
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 4 fő | ||
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT | falugondnok | 1 fő | |
KÖZTEMETŐ | temető gondnok | 1 fő | |
ÖSSZESEN: | 165 fő | ||
Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete:
Pedagógus | Dajka | Technikai, egyéb | Dolgozó összesen | |
Kaposmérő Bokréta óvoda | 8 | 3 | 11 | |
Kaposmérő székhely iskola | 21 | 6 | 27 | |
Bárd óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Bárd iskola | 4 | 3 | 7 | |
Kaposfő óvoda | 6 | 3 | 9 | |
Kaposfő iskola | 20 | 14 | 34 | |
Kiskorpád óvoda | 3 | 2 | 5 | |
Szenna óvoda | 4 | 2 | 6 | |
Szenna iskola | 18 | 3 | 21 | |
Kaposszerdahely óvoda | 2 | 2 | 4 | |
Kaposszerdahely iskola | 4 | 1 | 5 | |
Központ | 1 | 3 | 4 | |
Összesen | 93 | 14 | 30 | 137 |
12. melléklet | Me:ezer Ft |
Kisebbségi Önkormányzat bevételei | 2010. évi ei. |
Működési célú támogatás összesen: | 736 |
Működési célú pénzmaradvány: | 55 |
Működési bevétel összesen: | 791 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 791 |
Me: ezer Ft | |
Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 2010. évi ei. |
Működési kiadások összesen: | 791 |
dologi kiadások összesen: | 791 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 791 |
9. melléklet | ||||||||||||||
Kaposmérő Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | ||||||||||||||
Pénzkészlet | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 18020 | |
Intézményi működési bevétel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | 13200 | |
1. | Támogatások | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 36913 | 421913 |
2. | Támogatásértékű bevételek | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 14843 | 244843 |
3. | Sajátos működési bevételek | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3854 | 40354 |
4. | Sajátos felhalmozási bevételek | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 12500 |
5. | Kölcsön visszafizetés | |||||||||||||
6. | Tőkejellegű bevételek | 45000 | 45000 | |||||||||||
7. | ||||||||||||||
8. | Bevételek összesen : | 61800 | 61800 | 106800 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 67300 | 67500 | 59830 | 795830 |
Kiadások | ||||||||||||||
9. | Működési kiadások | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11082 | 121082 |
10. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 1500 | 1500 | |||||||||||
11. | Felújítási kiadások | 6000 | 5000 | 5000 | 7063 | 23063 | ||||||||
12. | Fejlesztési kiadások | |||||||||||||
13. | Támogatás értékű kiadások | 43000 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 | 43000 | 45000 | 43000 | 50000 | 55000 | 55000 | 52833 | 585833 |
14. | Pénzügyi befektetések | 45000 | 45000 | |||||||||||
15. | Tartalék felhasználás | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1752 | 19352 |
16. | Kiadások összesen : | 60600 | 60600 | 106600 | 61600 | 61600 | 61100 | 61600 | 61663 | 61600 | 66600 | 66600 | 65667 | 795830 |
17. | Egyenleg |